dina fonder kvartalsrapport

dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III 10 11 Allemansfond IV 12 13 Allemansfond V 14 15 Aktiesparfonden 16 17 Amerikafonden 18 Bosparfonden 19 20 Contura 21 Europafonden 22 Exportfonden 23 Finansfonden 24 Gåvofonden 25 26 Hockeyfonden 27 Japanfonden 28 Kapitalinvest 29 30 Kommunikationsfonden 31 Medica 32 Miljöfonden 33 Nordenfonden 34 Pacificfonden 35 Privatiseringsfonden 36 Realinvest 37 Rysslandsfonden 38 Råvarufonden 39 Skogsfonden 40 Småbolag Europa 41 Småbolag Norden 42 Småbolag Sverige 43 Sparinvest 44 Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten 45 Svenska Kyrkans VP-fond 46 47 Sverigefonden 48 Utlandsfonden 49 50 Östeuropafonden 51 Luxemburgbaserade Aktiefonder American Equity Fund 64 Communication Equity Fund 65 European Equity Fund 66 Global Equity Fund 67 68 Nordic Equity Fund 69 Luxemburgbaserade Räntefonder Euro Bond Fund 70 Euro Safe Fund 70 Global Bond Fund 71 Svenska Likviditetsfonden 72 Svenska Obligationsfonden 73 Tillväxtfonden 74 IP-Fonder IP Aktiefond 75 76 IP Räntefond 77 Pensionsfonder Aktiefond Pension 78 79 Mixfond Pension 80 81 Räntefond Pension 82 Land- & valutakoder 83 Avkastning 84 Jämförelseindex 85 Fondavgifter 86 Styrelseledamöter 87 Revisorer 87 Blandfonder JM Bofond 52 53 Mix Indexfond 54 Mixfonden 55 56 Norrmix 57 Svenska Räntefonder Exacta Mars 58 Exacta September 58 Obligationsfonden 59 Penningmarknadsfonden 60 Räntefond Europa 61 Räntefond Sverige 62 Svenska Kyrkans Räntefond 63

Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och 2002. Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 3

och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten 1998. Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen 1998-99, då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 4

ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 5

Allemansfond I FINANS ABN Amro Holding (NL) 23 000 17,91 4 003 0,1 Allianz (DE) 4 000 248,00 9 639 0,1 Allstate Corp (US) 20 000 36,00 7 666 0,1 American International Group (US) 35 000 76,10 28 359 0,4 Asahi Bank (JP) 371 000 133,00 4 406 0,1 Axa-UAP (FR) 27 500 21,38 5 713 0,1 Bank of America (US) 24 000 57,70 14 745 0,2 Bank of Ireland (IE) 97 993 8,65 8 236 0,1 Bank of Yokohama (JP) 189 000 457,00 7 712 0,1 BBVA (ES) 137 000 11,48 15 282 0,2 BNP Paribas (FR) 27 000 91,05 23 888 0,3 Charles Schwab (US) 39 000 10,64 4 418 0,1 Citigroup (US) 119 000 40,38 51 163 0,7 Credit Suisse Group (CH) 20 400 54,80 7 360 0,1 Danske Bank (DK) 60 000 125,00 9 806 0,1 Drott B (SE) 648 500 87,50 56 744 0,8 Fannie Mae (US) 26 000 80,19 22 199 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 443 500 112,00 161 672 2,3 ING Groep (NL) 30 600 29,17 8 673 0,1 JM (SE) 48 000 188,50 9 048 0,1 JP Morgan Chase (US) 49 000 33,50 17 478 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 87 000 6,49 8 819 0,1 MBNA (US) 35 000 29,60 11 031 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 13 000 39,01 5 400 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 88 000 1 182,00 9 287 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 101 930 000,00 8 387 0,1 Mizuho (JP) 68 460 000,00 2 793 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 286,60 11 418 0,2 Nomura Holdings (JP) 40 000 1 557,00 5 561 0,1 Nordea (SE) 4 029 000 53,00 213 537 3,1 OM (SE) 166 000 77,00 12 782 0,2 Providian Financial Corp (US) 12 000 19,20 2 453 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 15 000 47,45 4 803 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 57 000 14,98 13 333 0,2 Skandia (SE) 2 496 000 57,00 142 272 2,1 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 45 000 854,00 3 431 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 2 158 000 138,50 298 883 Svenska Handelsbanken B (SE) 573 500 131,00 75 129 5,4 Swiss Reinsurance (CH) 9 600 158,50 10 018 0,1 UBS (CH) 39 900 74,40 19 544 0,3 Unicredito Italiano (IT) 392 000 4,08 15 541 0,2 Washington Mutual (US) 35 000 38,56 14 370 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 234 000 13,00 3 042 0,0 1 370 042 19,8 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 20 000 59,29 12 626 0,2 Amgen (US) 38 000 60,16 24 341 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 786 000 493,50 387 891 5,6 Aventis (FR) 27 000 82,50 21 644 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 81 000 56,50 48 728 0,7 Elan (US) 14 000 49,09 7 318 0,1 Gambro A (SE) 591 000 61,00 36 051 Gambro B (SE) 387 000 61,50 23 801 0,9 Glaxosmithkline (GB) 108 000 19,04 32 119 0,5 Medtronic (US) 44 000 43,12 20 201 0,3 Merck & Co (US) 36 000 67,33 25 808 0,4 Nobel Biocare (SE) 44 000 296,00 13 024 0,2 Novartis (CH) 29 000 62,45 11 923 0,2 Pfizer (US) 176 000 40,16 75 258 1,1 Pharmacia Corp (US) 281 160 40,31 120 673 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 29 000 5 500,00 14 242 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 15 000 3 200,00 4 286 0,1 Zimmer Holdings (US) 8 27,09 2 336 0,0 882 269 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 168 000 76,00 12 768 0,2 Addtech (SE) 447 000 34,00 15 198 0,2 Adecco (CH) 23 300 57,85 8 874 0,1 Assa Abloy B (SE) 603 000 121,50 73 265 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 95 900 utlånade) 253 700 185,00 46 935 Atlas Copco B (SE) 845 714 173,50 146 731 2,8 Bergman & Beving B (SE) 447 000 37,00 16 539 0,2 Central Japan Railway (JP) 56 835 000,00 4 175 0,1 East Japan Railway (JP) 140 719 000,00 8 988 0,1 General Dynamics (US) 7 000 90,05 6 712 0,1 General Electric (US) 132 000 36,16 50 821 0,7 Getinge Industrier B (SE) 000 130,00 13 000 0,2 Lagercrantz Group (SE) 447 000 24,10 10 773 0,2 Munters (SE) 44 000 140,00 6 160 0,1 NCC A (SE) 811 000 58,00 47 038 NCC B (SE) (varav 2 237 utlånade) 9 200 58,00 534 0,7 Sandvik (SE) 997 000 193,50 192 920 2,8 Schneider Electric (FR) 16 000 41,68 6 480 0,1 Seco Tools B (SE) 450 000 224,00 800 1,5 Secom (JP) 18 000 6 140,00 9 868 0,1 Securitas B (SE) (varav 171 709 utlånade) 735 000 172,50 126 788 1,8 Skanska B (SE) 2 056 000 72,50 149 060 2,2 SKF B (SE) 30 000 147,00 4 410 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 33 250 8,00 266 Transcom WorldWide B (SE) 61 750 9,20 568 0,0 Tyco International (US) 51 000 44,99 24 430 0,4 Volvo A (SE) 601 500 131,00 78 797 Volvo B (SE) 373 800 137,00 51 211 1,9 1 214 107 17,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 21 500 26,65 6 101 0,1 Applied Materials (US) 22 000 28,14 6 592 0,1 Canon Sales (JP) 47 000 895,00 3 756 0,1 Cisco Systems (US) 196 000 11,61 24 237 0,3 EMC Corporation (US) 62 000 11,88 7 842 0,1 Ericsson B (SE) 13 053 000 38,00 496 014 7,2 IBM (US) 35 000 90,27 33 640 0,5 Intel (US) 103 000 20,38 22 350 0,3 Jabil Circuit (US) 23 000 17,59 4 308 0,1 JDS Uniphase (US) 23 000 6,19 1 516 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 14 200 3 280,00 4 159 0,1 Microsoft (US) 122 700 49,14 64 198 0,9 NEC (JP) 62 000 973,00 5 386 0,1 6 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 667 200 170,00 113 424 1,6 Nortel Networks (CA) 69 000 8,44 3 929 0,1 Oracle (US) 129 000 12,22 16 784 0,2 Ricoh (JP) 46 000 1 794,00 7 368 0,1 SAP (DE) 5 000 115,75 5 624 0,1 ST Microelectronics (FR) 22 000 23,17 4 953 0,1 Texas Instruments (US) 50 000 24,33 12 953 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) 355 300 199,50 70 882 1,0 Tokyo Electron (JP) 12 000 4 180,00 4 479 0,1 WM-data B (SE) 3 763 000 18,10 68 110 1,0 988 606 14,3 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 53 000 6,09 5 040 0,1 Colgate Palmolive (US) 26 000 57,71 15 976 0,2 CVS Corp (US) 16 000 32,45 5 528 0,1 Diageo (GB) 159 000 7,08 17 589 0,3 Fosters Group (AU) 131 000 4,99 3 437 0,0 Heineken (NL) 17 000 41,79 6 903 0,1 Kao (JP) 38 000 2 935,00 9 958 0,1 Kirin Brewery (JP) 50 000 910,00 4 063 0,1 Nestle (CH) 13 000 339,50 29 057 0,4 Philip Morris (US) 84 000 48,60 43 467 0,6 Procter & Gamble (US) 21 000 72,19 16 141 0,2 Safeway (US) 62 000 39,25 25 910 0,4 Shiseido (JP) 45 000 1 026,00 4 122 0,1 Swedish Match (SE) 1 504 579 53,00 79 743 1,2 Unilever (NL) 25 000 58,65 14 247 0,2 281 182 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 117 000 33,00 41 110 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 245 000 161,50 39 568 0,6 Bilia A (SE) 36 300 54,00 1 960 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 32 000 5,96 2 979 0,0 Compass Group (GB) 284 000 4,60 20 394 0,3 Ebay (US) 16 000 43,62 7 431 0,1 Electrolux B (SE) 819 000 111,50 91 319 1,3 Eniro (SE) 323 74,00 23 909 0,3 Fox Entertainment (US) 61 000 18,30 11 886 0,2 Fuji Photo Film (JP) 17 000 4,00 6 223 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 875 500 179,00 335 715 4,8 Home Depot (US) 50 000 36,97 19 682 0,3 Ito Yokado (JP) 20 000 5 290,00 9 447 0,1 Modern Times Group (SE) 118 800 183,50 21 800 0,3 News Corporation (AU) 122 000 12,40 7 954 0,1 Nintendo (JP) 2 200 17 110,00 3 361 0,0 Nissan Motor (JP) 76 000 497,00 3 373 0,0 Radioshack (US) 40 000 22,10 9 412 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 53 000 20,78 10 702 0,2 Sony (JP) 45 700 4 390,00 17 913 0,3 Target (US) 56 000 31,49 18 776 0,3 The Swatch Group (CH) 8 000 114,25 6 018 0,1 Thomson (CA) 15 000 46,00 4 656 0,1 Toyota Motor (JP) 71 000 3 060,00 19 399 0,3 Wal-Mart Stores (US) 71 000 48,90 36 967 0,5 Viacom B (US) 30 000 34,32 10 963 0,2 Vivendi Universal (FR) 43 000 49,80 20 808 0,3 803 722 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 137 000 5,51 11 791 0,2 Chevron (US) 16 700 83,22 14 797 0,2 Exxon Mobil (US) 150 000 39,27 62 719 0,9 Halliburton (US) 53 000 21,70 12 246 0,2 Petro-Canada (CA) 13 000 38,84 3 407 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 470 000 4,94 36 266 0,5 Statoil (NO) 93 000 58,00 6 478 0,1 Suncor Energy (US) 18 000 28,02 5 370 0,1 TotalFinaElf (FR) 21 700 145,20 30 616 0,4 183 689 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 14 000 45,70 4 317 0,1 Alcoa (US) 49 000 29,99 15 646 0,2 Bowater (US) 31 000 43,25 14 276 0,2 CRH (IE) 79 500 16,20 12 514 0,2 Holmen B (SE) 378 465 195,50 73 990 1,1 Kinnevik B (SE) 135 000 132,50 17 888 0,3 Nippon Steel (JP) 306 000 152,00 4 153 0,1 Rio Tinto (AU) 27 000 31,25 4 436 Rio Tinto (GB) 27 000 10,64 4 487 0,1 SCA B (SE) 155 000 231,00 35 805 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 12 000 3 350,00 3 589 0,1 SSAB A (SE) 238 000 77,50 18 445 SSAB B (SE) 295 000 74,00 21 830 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 073 500 120,00 128 820 1,9 Usinor (FR) 123 000 8,71 10 410 0,2 370 607 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 26 000 57,40 14 502 0,2 Enel (IT) 54 000 6,23 3 269 0,0 Enron (US) 153 000 26,20 42 681 0,6 Suez (FR) 36 000 36,65 12 820 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 24 000 2 970,00 6 365 0,1 Tokyo Gas (JP) 191 000 392,00 6 685 0,1 86 322 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 121 000 19,01 24 491 0,4 AT&T Wireless Services (US) 74 384 14,95 11 840 0,2 BCE (CA) 29 000 34,25 6 702 0,1 British Telecom (GB) 214 000 3,27 10 920 0,2 China Mobile (HK) 125 000 24,80 4 231 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 116 556 000,00 5 759 0,1 NTT DoCoMo (JP) 74 1 610 000,00 10 638 0,2 Qwest (US) 79 000 16,75 14 089 0,2 SBC Communications (US) 58 000 46,77 28 883 0,4 Sprint PCS (US) 46 000 26,66 13 058 0,2 Tele2 B (SE) (varav 375 000 utlånade) 425 400 262,50 111 668 1,6 Telefónica (ES) 120 000 12,15 14 167 0,2 Telia (SE) 4 873 300 45,50 221 735 3,2 Verizon (US) 53 000 53,96 30 450 0,4 Vodafone Group (GB) 2 197 000 1,47 50 445 0,7 559 077 8,1 8,3

Allemansfond I forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 25 980 * 14,18 3 580 Addtek International B (FI) 19 030 * 14,18 2 622 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1121200 * 20,20 2 201 0,1 Enermet Group (FI) 4 101 * 14,76 588 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 162284.53 * 105,47 1 663 0,0 Nobia A (SE) 28 006 * 417,18 11 684 0,2 Vest-Wood (DK) 9 515 * 225,00 2 799 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 28 825 * 201,03 5 795 0,1 30 931 0,4 - Summa värdepapper 6 770 554 97,7 300 250 200 150 Bank och likvida medel 145 838 Övriga kortfristiga fordringar 20 362 Övriga kortfristiga skulder -7 595 Summa likvida medel 158 605 2,3 FONDFÖRMÖGENHET 6 929 159,0 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond I inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 Utelöpande andelar 68 684 622 Handelskurs, kr,88 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond I MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 10 20 30 40 50 60 70 MSCI Comb 67/33 Allemansfond I % Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 496 014 7,2 AstraZeneca 387 891 5,6 Svenska Handelsbanken 374 012 5,4 H&M Hennes & Mauritz 335 715 4,8 Telia 221 735 3,2 7

Allemansfond II FINANS ABN Amro Holding (NL) 27 000 17,91 4 699 0,1 Allianz (DE) 4 500 248,00 10 844 0,1 Allstate Corp (US) 24 000 36,00 9 199 0,1 American International Group (US) 40 000 76,10 32 411 0,4 Asahi Bank (JP) 435 000 133,00 5 166 0,1 Axa-UAP (FR) 32 000 21,38 6 648 0,1 Bank of America (US) 29 000 57,70 17 816 0,2 Bank of Ireland (IE) 114 164 8,65 9 596 0,1 Bank of Yokohama (JP) 223 000 457,00 9 0,1 BBVA (ES) 161 000 11,48 17 960 0,2 BNP Paribas (FR) 32 000 91,05 28 311 0,3 Charles Schwab (US) 46 000 10,64 5 211 0,1 Citigroup (US) 139 000 40,38 59 762 0,7 Credit Suisse Group (CH) 24 000 54,80 8 659 0,1 Danske Bank (DK) 71 000 125,00 11 603 0,1 Drott B (SE) 752 000 87,50 65 800 0,8 Fannie Mae (US) 30 000 80,19 25 614 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 673 000 112,00 187 376 2,3 ING Groep (NL) 34 200 29,17 9 694 0,1 JM (SE) 57 000 188,50 10 745 0,1 JP Morgan Chase (US) 59 000 33,50 21 045 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 101 000 6,49 10 239 0,1 MBNA (US) 42 000 29,60 13 237 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 16 000 39,01 6 646 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 104 000 1 182,00 10 976 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 119 930 000,00 9 882 0,1 Mizuho (JP) 80 460 000,00 3 286 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 800 286,60 13 367 0,2 Nomura Holdings (JP) 47 000 1 557,00 6 534 0,1 Nordea (SE) 4 710 000 53,00 249 630 3,1 OM (SE) 197 000 77,00 15 169 0,2 Providian Financial Corp (US) 21 000 19,20 4 293 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 17 000 47,45 5 443 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 67 000 14,98 15 672 0,2 Skandia (SE) 2 917 000 57,00 166 269 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 53 000 854,00 4 041 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 2 521 900 138,50 349 283 Svenska Handelsbanken B (SE) 665 000 131,00 87 115 5,4 Swiss Reinsurance (CH) 11 200 158,50 11 687 0,1 UBS (CH) 46 500 74,40 22 777 0,3 Unicredito Italiano (IT) 459 000 4,08 18 197 0,2 Washington Mutual (US) 41 000 38,56 16 833 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 275 000 13,00 3 575 0,0 1 601 408 19,7 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 23 000 59,29 14 520 0,2 Amgen (US) 45 000 60,16 28 825 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 923 000 493,50 455 501 5,6 Aventis (FR) 32 000 82,50 25 653 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 95 000 56,50 57 150 0,7 Elan (US) 16 000 49,09 8 363 0,1 Gambro A (SE) 698 000 61,00 42 578 Gambro B (SE) 451 000 61,50 27 737 0,9 Glaxosmithkline (GB) 126 000 19,04 37 472 0,5 Medtronic (US) 52 000 43,12 23 874 0,3 Merck & Co (US) 43 000 67,33 30 826 0,4 Nobel Biocare (SE) 51 000 296,00 15 096 0,2 Novartis (CH) 35 000 62,45 14 390 0,2 Pfizer (US) 205 000 40,16 87 658 1,1 Pharmacia Corp (US) 333 750 40,31 143 244 1,8 Takeda Chemical Industries (JP) 34 000 5 500,00 16 697 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 17 000 3 200,00 4 857 0,1 Zimmer Holdings (US) 9 500 27,09 2 740 0,0 1 037 181 12,8 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 198 000 76,00 15 048 0,2 Addtech (SE) 526 000 34,00 17 884 0,2 Adecco (CH) 27 400 57,85 10 436 0,1 Assa Abloy B (SE) 706 000 121,50 85 779 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 146 467 utlånade) 250 300 185,00 46 306 Atlas Copco B (SE) 1 007 171 173,50 174 744 2,7 Bergman & Beving B (SE) 526 000 37,00 19 462 0,2 Central Japan Railway (JP) 66 835 000,00 4 921 0,1 East Japan Railway (JP) 164 719 000,00 10 529 0,1 General Dynamics (US) 9 000 90,05 8 629 0,1 General Electric (US) 156 000 36,16 60 062 0,7 Getinge Industrier B (SE) 118 000 130,00 15 340 0,2 Lagercrantz Group (SE) 526 000 24,10 12 677 0,2 Munters (SE) 51 000 140,00 7 140 0,1 NCC A (SE) 952 000 58,00 55 216 NCC B (SE) (varav 15 031 utlånade) 86 400 58,00 5 011 0,7 Sandvik (SE) 1 165 000 193,50 225 428 2,8 Schneider Electric (FR) 19 000 41,68 7 695 0,1 Seco Tools B (SE) 524 000 224,00 117 376 1,4 Secom (JP) 20 000 6 140,00 10 965 0,1 Securitas B (SE) (varav 20 000 utlånade) 855 000 172,50 147 488 1,8 Skanska B (SE) 2 422 000 72,50 175 595 2,2 SKF B (SE) 36 000 147,00 5 292 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 39 900 8,00 319 Transcom WorldWide B (SE) 74 9,20 682 0,0 Tyco International (US) 59 000 44,99 28 263 0,3 Volvo A (SE) 702 400 131,00 92 014 Volvo B (SE) 418 000 137,00 57 266 1,8 1 417 564 17,4 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 25 500 26,65 7 236 0,1 Applied Materials (US) 26 000 28,14 7 790 0,1 Canon Sales (JP) 55 000 895,00 4 395 0,1 Cisco Systems (US) 230 000 11,61 28 442 0,3 EMC Corporation (US) 73 000 11,88 9 234 0,1 Ericsson B (SE) 15 293 000 38,00 581 134 7,1 IBM (US) 41 000 90,27 39 407 0,5 Intel (US) 115 000 20,38 24 954 0,3 Jabil Circuit (US) 26 000 17,59 4 869 0,1 JDS Uniphase (US) 26 000 6,19 1 714 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 16 600 3 280,00 4 862 0,1 Microsoft (US) 143 200 49,14 74 924 0,9 NEC (JP) 73 000 973,00 6 342 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 774 000 170,00 131 580 1,6 Nortel Networks (CA) 80 000 8,44 4 556 0,1 Oracle (US) 151 000 12,22 19 647 0,2 Ricoh (JP) (varav 26 000 utlånade) 54 000 1 794,00 8 650 0,1 SAP (DE) 5 500 115,75 6 186 0,1 ST Microelectronics (FR) 26 000 23,17 5 854 0,1 Texas Instruments (US) 59 000 24,33 15 284 0,2 Tietoenator (SEK)(FI) 413 275 199,50 82 448 1,0 Tokyo Electron (JP) 14 000 4 180,00 5 225 0,1 WM-data B (SE) 4 389 000 18,10 79 441 1,0 1 154 173 14,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 62 000 6,09 5 895 0,1 Colgate Palmolive (US) 31 000 57,71 19 048 0,2 CVS Corp (US) 19 000 32,45 6 565 0,1 Diageo (GB) 188 000 7,08 20 797 0,3 Fosters Group (AU) 154 000 4,99 4 041 0,0 Heineken (NL) 19 000 41,79 7 715 0,1 Kao (JP) 44 000 2 935,00 11 531 0,1 Kirin Brewery (JP) 58 000 910,00 4 713 0,1 Nestle (CH) 15 300 339,50 34 198 0,4 Philip Morris (US) 98 000 48,60 50 711 0,6 Procter & Gamble (US) 25 000 72,19 19 216 0,2 Safeway (US) 72 000 39,25 30 090 0,4 Shiseido (JP) 53 000 1 026,00 4 855 0,1 Swedish Match (SE) 1 753 473 53,00 92 934 1,1 Unilever (NL) 31 000 58,65 17 667 0,2 329 976 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 137 000 33,00 48 137 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 291 000 161,50 46 997 0,6 Bilia A (SE) (varav 20 000 utlånade) 43 200 54,00 2 333 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 37 500 5,96 3 491 0,0 Compass Group (GB) 334 000 4,60 23 985 0,3 Ebay (US) 19 000 43,62 8 824 0,1 Electrolux B (SE) 959 000 111,50 106 929 1,3 Eniro (SE) 380 000 74,00 28 120 0,3 Fox Entertainment (US) 72 000 18,30 14 029 0,2 Fuji Photo Film (JP) 20 000 4,00 7 322 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 2 191 000 179,00 392 189 4,8 Home Depot (US) 59 000 36,97 23 224 0,3 Ito Yokado (JP) 23 000 5 290,00 10 864 0,1 Modern Times Group (SE) 142 183,50 26 075 0,3 News Corporation (AU) 142 000 12,40 9 258 0,1 Nintendo (JP) 2 600 17 110,00 3 972 0,0 Nissan Motor (JP) 90 000 497,00 3 994 0,0 Radioshack (US) 47 000 22,10 11 059 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 63 000 20,78 12 721 0,2 Sony (JP) 54 500 4 390,00 21 363 0,3 Target (US) 66 000 31,49 22 129 0,3 The Swatch Group (CH) 8 500 114,25 6 394 0,1 Thomson (CA) 17 000 46,00 5 277 0,1 Toyota Motor (JP) 84 000 3 060,00 22 951 0,3 Wal-Mart Stores (US) 83 000 48,90 43 215 0,5 Viacom B (US) 36 000 34,32 13 155 0,2 Vivendi Universal (FR) 51 000 49,80 24 679 0,3 942 684 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 161 000 5,51 13 856 0,2 Chevron (US) 19 700 83,22 17 456 0,2 Exxon Mobil (US) 176 000 39,27 73 590 0,9 Halliburton (US) 63 000 21,70 14 556 0,2 Petro-Canada (CA) 16 000 38,84 4 193 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 552 000 4,94 42 593 0,5 Statoil (NO) 110 000 58,00 7 662 0,1 Suncor Energy (CA) 21 000 44,15 6 256 0,1 TotalFinaElf (FR) 25 200 145,20 35 555 0,4 215 716 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 16 000 45,70 4 934 0,1 Alcoa (US) 57 000 29,99 18 201 0,2 Bowater (US) 37 000 43,25 17 039 0,2 CRH (IE) 92 000 16,20 14 482 0,2 Holmen B (SE) 435 300 195,50 85 101 1,0 Kinnevik B (SE) 161 000 132,50 21 333 0,3 Nippon Steel (JP) 359 000 152,00 4 872 0,1 Rio Tinto (AUD) (GB) 31 000 31,25 5 094 Rio Tinto (GB) 31 000 10,64 5 152 0,1 SCA B (SE) 181 000 231,00 41 811 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 14 000 3 350,00 4 188 0,1 SSAB A (SE) 262 500 77,50 20 344 SSAB B (SE) 378 500 74,00 28 009 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 243 500 120,00 149 220 1,8 Usinor (FR) 143 000 8,71 12 103 0,1 431 881 5,3 6.0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 29 500 57,40 16 454 0,2 Enel (IT) 63 000 6,23 3 814 0,0 Enron (US) 175 000 26,20 48 818 0,6 Suez (FR) 42 000 36,65 14 957 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 28 000 2 970,00 7 425 0,1 Tokyo Gas (JP) 224 000 392,00 7 840 0,1 99 309 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 145 000 19,01 29 349 0,4 AT&T Wireless Services (US) 85 360 14,95 13 587 0,2 BCE (CA) 34 000 34,25 7 857 0,1 British Telecom (GB) 250 000 3,27 12 757 0,2 China Mobile (HK) 146 000 24,80 4 942 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 136 556 000,00 6 752 0,1 NTT DoCoMo (JP) 87 1 610 000,00 12 507 0,2 Qwest (US) 92 000 16,75 16 408 0,2 SBC Communications (US) 70 000 46,77 34 859 0,4 Sprint PCS (US) 53 000 26,66 15 045 0,2 Tele2 B (SE) (varav 2 500 utlånade) 498 400 262,50 130 830 1,6 Telefónica (ES) 141 000 12,15 16 647 0,2 Telia (SE) (varav 175 000 utlånade) 5 697 500 45,50 259 236 3,2 Verizon (US) 63 000 53,96 36 196 0,4 Vodafone Group (GB) 2 567 000 1,47 58 941 0,7 655 912 8,1 8,3 8

Allemansfond II forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 31 170 * 14,18 4 295 Addtek International B (FI) 22 830 * 14,18 3 146 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1345500 * 20,20 2 641 0,1 Enermet Group (FI) 4 921 * 14,76 706 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 194744.8 * 105,47 1 996 0,0 Nobia A (SE) 33 607 * 417,18 14 020 0,2 Vest-Wood (DK) 11 418 * 225,00 3 359 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 34 590 * 201,03 6 953 0,1 37 115 0,5-300 250 200 150 Summa värdepapper 7 922 919 97,4 Bank och likvida medel 193 573 Övriga kortfristiga fordringar 25 872 Övriga kortfristiga skulder -9 011 Summa likvida medel 210 434 2,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond II inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 8 133 353,0 Utelöpande andelar 80 512 484 Handelskurs, kr 101,02 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada 0 10 20 30 40 50 60 70% Allemansfond II MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 581 134 7,1 AstraZeneca 455 501 5,6 Svenska Handelsbanken 436 398 5,4 H&M Hennes & Mauritz 392 189 4,8 Telia 259 236 3,2 9

Allemansfond III FINANS ABN Amro Holding (NL) 46 000 17,91 8 005 0,1 Allianz (DE) 6 720 248,00 16 194 0,1 Allstate Corp (US) 40 000 36,00 15 332 0,1 American International Group (US) 68 000 76,10 55 098 0,4 Asahi Bank (JP) 747 000 133,00 8 871 0,1 Axa-UAP (FR) 55 000 21,38 11 426 0,1 Bank of America (US) 49 000 57,70 30 103 0,2 Bank of Ireland (IE) 195 987 8,65 16 473 0,1 Bank of Yokohama (JP) 382 000 457,00 15 588 0,1 BBVA (ES) 277 000 11,48 30 899 0,2 BNP Paribas (FR) 56 000 91,05 49 545 0,4 Charles Schwab (US) 78 000 10,64 8 836 0,1 Citigroup (US) 239 000 40,38 102 756 0,7 Credit Suisse Group (CH) 40 800 54,80 14 720 0,1 Danske Bank (DK) 121 000 125,00 19 774 0,1 Drott B (SE) 1 296 800 87,50 113 470 0,8 Fannie Mae (US) 53 000 80,19 45 252 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 2 885 500 112,00 323 176 2,3 ING Groep (NL) 58 600 29,17 16 610 0,1 JM (SE) 97 000 188,50 18 285 0,1 JP Morgan Chase (US) 101 000 33,50 36 025 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 175 000 6,49 17 740 0,1 MBNA (US) 71 000 29,60 22 377 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 26 000 39,01 10 799 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 178 000 1 182,00 18 786 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 204 930 000,00 16 940 0,1 Mizuho (JP) 137 460 000,00 5 627 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 8 300 286,60 23 114 0,2 Nomura Holdings (JP) 80 000 1 557,00 11 122 0,1 Nordea (SE) 8 052 000 53,00 426 756 3,0 OM (SE) 336 000 77,00 25 872 0,2 Providian Financial Corp (US) 15 000 19,20 3 066 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 30 000 47,45 9 605 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 115 000 14,98 26 899 0,2 Skandia (SE) 4 984 500 57,00 284 117 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 90 000 854,00 6 863 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 4 251 700 138,50 588 860 Svenska Handelsbanken B (SE) 1 129 500 131,00 147 965 5,3 Swiss Reinsurance (CH) 19 200 158,50 20 036 0,1 UBS (CH) 81 600 74,40 39 970 0,3 Unicredito Italiano (IT) 790 000 4,08 31 320 0,2 Washington Mutual (US) 70 000 38,56 28 739 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 472 000 13,00 6 136 0,0 2 729 148 19,4 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 40 000 59,29 25 251 0,2 Amgen (US) 77 000 60,16 49 323 0,4 AstraZeneca (SE) 1 584 000 493,50 781 704 5,6 Aventis (FR) 54 000 82,50 43 289 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 163 000 56,50 98 057 0,7 Elan (US) 28 000 49,09 14 635 0,1 Gambro A (SE) 1 171 000 61,00 71 431 Gambro B (SE) 759 000 61,50 46 679 0,8 Glaxosmithkline (GB) 216 000 19,04 64 238 0,5 Medtronic (US) 89 000 43,12 40 861 0,3 Merck & Co (US) 74 000 67,33 53 050 0,4 Nobel Biocare (SE) 87 000 296,00 25 752 0,2 Novartis (CH) 59 000 62,45 24 258 0,2 Pfizer (US) 348 000 40,16 148 805 1,1 Pharmacia Corp (US) 560 230 40,31 240 449 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 58 000 5 500,00 28 483 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 30 000 3 200,00 8 572 0,1 Zimmer Holdings (US) 16 300 27,09 4 702 0,0 1 769 538 12,6 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) (varav 13 200 utlånade) 343 000 76,00 26 068 0,2 Addtech (SE) 881 000 34,00 29 954 0,2 Adecco (CH) 46 900 57,85 17 863 0,1 Assa Abloy B (SE) 1 212 000 121,50 147 258 1,0 Atlas Copco A (SE) (varav 10 000 utlånade) 466 300 185,00 86 266 Atlas Copco B (SE) 1 725 300 173,50 299 340 2,7 Bergman & Beving B (SE) 881 000 37,00 32 597 0,2 Central Japan Railway (JP) 112 835 000,00 8 350 0,1 East Japan Railway (JP) 283 719 000,00 18 168 0,1 General Dynamics (US) 15 000 90,05 14 382 0,1 General Electric (US) 267 000 36,16 102 798 0,7 Getinge Industrier B (SE) 202 000 130,00 26 260 0,2 Lagercrantz Group (SE) 881 000 24,10 21 232 0,2 Munters (SE) 86 000 140,00 12 040 0,1 NCC A (SE) 1 596 000 58,00 92 568 NCC B (SE) 146 000 58,00 8 468 0,7 Sandvik (SE) 1 993 000 193,50 385 646 2,7 Schneider Electric (FR) 33 000 41,68 13 365 0,1 Seco Tools B (SE) 890 224,00 199 382 1,4 Secom (JP) 34 000 6 140,00 18 640 0,1 Securitas B (SE) (varav 9 405 utlånade) 1 460 000 172,50 251 850 1,8 Skanska B (SE) 4 045 000 72,50 293 263 2,1 SKF B (SE) 61 000 147,00 8 967 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 68 600 8,00 549 Transcom WorldWide B (SE) 127 400 9,20 1 172 0,0 Tyco International (US) 102 000 44,99 48 861 0,3 Volvo A (SE) 1 204 800 131,00 157 829 Volvo B (SE) 737 240 137,00 101 002 1,8 2 424 136 17,3 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 43 500 26,65 12 343 0,1 Applied Materials (US) 44 000 28,14 13 183 0,1 Canon Sales (JP) 95 000 895,00 7 592 0,1 Cisco Systems (US) 396 000 11,61 48 969 0,3 EMC Corporation (US) 125 000 11,88 15 811 0,1 Ericsson B (SE) 26 237 38,00 997 010 7,1 IBM (US) 71 000 90,27 68 241 0,5 Intel (US) 193 000 20,38 41 880 0,3 Jabil Circuit (US) 45 000 17,59 8 428 0,1 JDS Uniphase (US) 45 000 6,19 2 966 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 28 500 3 280,00 8 347 0,1 Microsoft (US) 245 500 49,14 128 449 0,9 NEC (JP) 125 000 973,00 10 860 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 1 322 400 170,00 224 808 1,6 Nortel Networks (CA) 138 000 8,44 7 859 0,1 Oracle (US) 261 000 12,22 33 959 0,2 Ricoh (JP) (varav 30 000 utlånade) 93 000 1 794,00 14 897 0,1 SAP (DE) 9 725 115,75 10 938 0,1 ST Microelectronics (FR) 45 000 23,17 10 131 0,1 Texas Instruments (US) 101 000 24,33 26 164 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) 705 199,50 140 667 1,0 Tokyo Electron (JP) 24 000 4 180,00 8 957 0,1 WM-data B (SE) 7 510 000 18,10 135 931 1,0 1 978 391 14,1 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 106 000 6,09 10 079 0,1 Colgate Palmolive (US) 52 000 57,71 31 952 0,2 CVS Corp (US) 32 000 32,45 11 056 0,1 Diageo (GB) 321 000 7,08 35 510 0,3 Fosters Group (AU) 264 000 4,99 6 927 0,0 Heineken (NL) 33 000 41,79 13 400 0,1 Kao (JP) 76 000 2 935,00 19 917 0,1 Kirin Brewery (JP) 101 000 910,00 8 207 0,1 Nestle (CH) 26 500 339,50 59 232 0,4 Philip Morris (US) 169 000 48,60 87 451 0,6 Procter & Gamble (US) 42 000 72,19 32 283 0,2 Safeway (US) 125 000 39,25 52 239 0,4 Shiseido (JP) 92 000 1 026,00 8 428 0,1 Swedish Match (SE) 2 889 883 53,00 153 164 1,1 Unilever (NL) 52 000 58,65 29 635 0,2 559 479 4,0 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 236 000 33,00 82 922 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 488 800 161,50 78 941 0,6 Bilia A (SE) (varav 20 000 utlånade) 68 500 54,00 3 699 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 64 500 5,96 6 005 0,0 Compass Group (GB) 573 000 4,60 41 148 0,3 Ebay (US) 33 000 43,62 15 327 0,1 Electrolux B (SE) 1 630 000 111,50 181 745 1,3 Eniro (SE) 650 000 74,00 48 0,3 Fox Entertainment (US) 123 000 18,30 23 966 0,2 Fuji Photo Film (JP) 35 000 4,00 12 813 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 3 739 000 179,00 669 281 4,8 Home Depot (US) 101 000 36,97 39 757 0,3 Ito Yokado (JP) 40 000 5 290,00 18 894 0,1 Modern Times Group (SE) 242 800 183,50 44 554 0,3 News Corporation (AU) 245 000 12,40 15 974 0,1 Nintendo (JP) 4 500 17 110,00 6 875 0,0 Nissan Motor (JP) 154 000 497,00 6 834 0,0 Radioshack (US) 80 000 22,10 18 825 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 108 000 20,78 21 807 0,2 Sony (JP) 91 400 4 390,00 35 827 0,3 Target (US) 113 000 31,49 37 887 0,3 The Swatch Group (CH) 16 000 114,25 12 035 0,1 Thomson (CA) 30 000 46,00 9 312 0,1 Toyota Motor (JP) 145 000 3 060,00 39 618 0,3 Wal-Mart Stores (US) 145 000 48,90 75 495 0,5 Viacom B (US) 61 000 34,32 22 291 0,2 Vivendi Universal (FR) 87 000 49,80 42 099 0,3 1 612 029 11,5 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 276 000 5,51 23 754 0,2 Chevron (US) 34 000 83,22 30 127 0,2 Exxon Mobil (US) 304 000 39,27 127 110 0,9 Halliburton (US) 108 000 21,70 24 953 0,2 Petro-Canada (CA) 27 000 38,84 7 076 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 947 000 4,94 73 072 0,5 Statoil (NO) 180 000 58,00 12 537 0,1 Suncor Energy (US) 36 000 28,02 10 740 0,1 TotalFinaElf (FR) 43 145,20 60 810 0,4 370 178 2,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 28 000 45,70 8 634 0,1 Alcoa (US) 99 000 29,99 31 612 0,2 Bowater (US) 63 000 43,25 29 012 0,2 CRH (IE) 159 500 16,20 25 107 0,2 Holmen B (SE) 760 900 195,50 148 756 1,1 Kinnevik B (SE) 276 000 132,50 36 570 0,3 Nippon Steel (JP) 617 000 152,00 8 374 0,1 Rio Tinto (AU) 54 000 31,25 8 873 Rio Tinto (GB) 50 000 10,64 8 310 0,1 SCA B (SE) 311 000 231,00 71 841 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 24 000 3 350,00 7 179 0,1 SSAB A (SE) 422 600 77,50 32 752 SSAB B (SE) 691 400 74,00 51 164 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 2 123 000 120,00 254 760 1,8 Usinor (FR) 247 000 8,71 20 905 0,1 743 847 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 51 000 57,40 28 445 0,2 Enel (IT) 109 400 6,23 6 623 0,0 Enron (US) 305 000 26,20 85 083 0,6 Suez (FR) 72 600 36,65 25 855 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 47 000 2 970,00 12 464 0,1 Tokyo Gas (JP) 386 000 392,00 13 510 0,1 171 980 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 233 000 19,01 47 161 0,3 AT&T Wireless Services (US) 142 872 14,95 22 742 0,2 BCE (CA) 59 000 34,25 13 635 0,1 British Telecom (GB) 430 000 3,27 21 943 0,2 China Mobile (HK) 251 000 24,80 8 496 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 233 556 000,00 11 567 0,1 NTT DoCoMo (JP) 150 1 610 000,00 21 563 0,2 Qwest (US) 157 000 16,75 28 000 0,2 SBC Communications (US) 122 000 46,77 60 753 0,4 Sprint PCS (US) 91 000 26,66 25 831 0,2 Tele2 B (SE) 856 000 262,50 224 700 1,6 Telefónica (ES) 243 000 12,15 28 689 0,2 Telia (SE) (varav 2 887 991 utlånade) 9 725 600 45,50 442 515 3,2 Verizon (US) 107 000 53,96 61 475 0,4 Vodafone Group (GB) 4 404 000 1,47 101 120 0,7 1 120 191 8,0 8,3 10

Allemansfond III forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 36 370 * 14,18 5 011 Addtek International B (FI) 26 640 * 14,18 3 671 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1 569 800 * 20,20 3 081 0,1 Enermet Group (FI) 5 741 * 14,76 823 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 227 205 * 105,47 2 328 0,0 Nobia A (SE) 39 208 * 417,18 16 357 0,1 Vest-Wood (DK) 13 321 * 225,00 3 919 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 40 355 * 201,03 8 112 0,1 43 303 0,3-300 250 200 150 Summa värdepapper 13 522 219 96,4 Bank och likvida medel 486 335 Övriga kortfristiga fordringar 40 426 Övriga kortfristiga skulder -15 330 Summa likvida medel 511 430 3,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond III inkl.utd 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 14 033 649,0 Utelöpande andelar 265 484 131 Handelskurs, kr 52,86 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Finland Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 20 40 60 80% Allemansfond III MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 997 010 7,1 AstraZeneca 781 704 5,6 Svenska Handelsbanken 736 825 5,3 H&M Hennes & Mauritz 669 281 4,8 Telia 442 515 3,2 11

Allemansfond IV FINANS ABN Amro Holding (NL) 38 000 17,91 6 613 0,1 Allianz (DE) 5 500 248,00 13 254 0,1 Allstate Corp (US) 33 000 36,00 12 649 0,1 American International Group (US) 57 000 76,10 46 185 0,4 Asahi Bank (JP) 620 000 133,00 7 363 0,1 Axa-UAP (FR) 45 600 21,38 9 473 0,1 Bank of America (US) 40 000 57,70 24 574 0,2 Bank of Ireland (IE) 163 255 8,65 13 722 0,1 Bank of Yokohama (JP) 316 000 457,00 12 894 0,1 BBVA (ES) 229 000 11,48 25 545 0,2 BNP Paribas (FR) 46 000 91,05 40 697 0,4 Charles Schwab (US) 65 000 10,64 7 364 0,1 Citigroup (US) 197 300 40,38 84 828 0,7 Credit Suisse Group (CH) 34 000 54,80 12 267 0,1 Danske Bank (DK) 000 125,00 16 343 0,1 Drott B (SE) 1 084 247 87,50 94 872 0,8 Fannie Mae (US) 42 800 80,19 36 543 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 2 404 220 112,00 269 273 2,3 ING Groep (NL) 48 602 29,17 13 776 0,1 JM (SE) 81 800 188,50 15 419 0,1 JP Morgan Chase (US) 84 000 33,50 29 962 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 144 000 6,49 14 598 0,1 MBNA (US) 59 000 29,60 18 595 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 21 000 39,01 8 722 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 148 000 1 182,00 15 620 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 168 930 000,00 13 951 0,1 Mizuho (JP) 113 460 000,00 4 641 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 6 900 286,60 19 216 0,2 Nomura Holdings (JP) 67 000 1 557,00 9 315 0,1 Nordea (SE) 6 757 950 53,00 358 171 3,1 OM (SE) 281 730 77,00 21 693 0,2 Providian Financial Corp (US) 9 000 19,20 1 840 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 25 000 47,45 8 004 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 95 000 14,98 22 221 0,2 Skandia (SE) 4 158 450 57,00 237 032 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 75 000 854,00 5 719 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 3 556 085 138,50 492 518 Svenska Handelsbanken B (SE) 953 375 131,00 124 892 5,3 Swiss Reinsurance (CH) 15 800 158,50 16 488 0,1 UBS (CH) 66 600 74,40 32 622 0,3 Unicredito Italiano (IT) 654 000 4,08 25 928 0,2 Washington Mutual (US) 58 000 38,56 23 813 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 391 500 13,00 5 090 0,0 2 274 302 19,6 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 33 000 59,29 20 832 0,2 Amgen (US) 64 500 60,16 41 316 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 1 316 350 493,50 649 619 5,6 Aventis (FR) 46 000 82,50 36 876 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 134 000 56,50 80 611 0,7 Elan (US) 23 000 49,09 12 022 0,1 Gambro A (SE) 985 400 61,00 60 109 Gambro B (SE) 639 600 61,50 39 335 0,9 Glaxosmithkline (GB) 179 000 19,04 53 234 0,5 Medtronic (US) 74 000 43,12 33 975 0,3 Merck & Co (US) 60 000 67,33 43 013 0,4 Nobel Biocare (SE) 74 025 296,00 21 911 0,2 Novartis (CH) 49 000 62,45 20 146 0,2 Pfizer (US) 292 000 40,16 124 859 1,1 Pharmacia Corp (US) 471 570 40,31 202 396 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 48 000 5 500,00 23 572 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 25 000 3 200,00 7 143 0,1 Zimmer Holdings (US) 13 400 27,09 3 865 0,0 1 474 837 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 282 800 76,00 21 493 0,2 Addtech (SE) 741 450 34,00 25 209 0,2 Adecco (CH) 39 200 57,85 14 930 0,1 Assa Abloy B (SE) 1 006 200 121,50 122 253 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 10 000 utlånade) 390 185,00 72 169 Atlas Copco B (SE) 1 438 800 173,50 249 632 2,8 Bergman & Beving B (SE) 741 450 37,00 27 434 0,2 Central Japan Railway (JP) 94 835 000,00 7 008 0,1 East Japan Railway (JP) 234 719 000,00 15 023 0,1 General Dynamics (US) 13 000 90,05 12 464 0,1 General Electric (US) 221 000 36,16 85 087 0,7 Getinge Industrier B (SE) 168 000 130,00 21 840 0,2 Lagercrantz Group (SE) 741 450 24,10 17 869 0,2 Munters (SE) 73 000 140,00 10 220 0,1 NCC A (SE) 1 346 620 58,00 78 104 NCC B (SE) (varav 13 000 utlånade) 111 468 58,00 6 465 0,7 Sandvik (SE) 1 663 800 193,50 321 945 2,8 Schneider Electric (FR) 28 000 41,68 11 340 0,1 Seco Tools B (SE) 748 374 224,00 167 636 1,4 Secom (JP) 29 000 6 140,00 15 899 0,1 Securitas B (SE) 1 222 050 172,50 210 804 1,8 Skanska B (SE) 3 433 988 72,50 248 964 2,2 SKF B (SE) 51 000 147,00 7 497 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 56 735 8,00 454 Transcom WorldWide B (SE) 105 365 9,20 969 0,0 Tyco International (US) 84 000 44,99 40 238 0,3 Volvo A (SE) 1 002 187 131,00 131 286 Volvo B (SE) 632 681 137,00 86 677 1,9 2 030 910 17,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 36 000 26,65 10 215 0,1 Applied Materials (US) 37 000 28,14 11 086 0,1 Canon Sales (JP) 79 000 895,00 6 313 0,1 Cisco Systems (US) 327 000 11,61 40 436 0,3 EMC Corporation (US) 103 000 11,88 13 029 0,1 Ericsson B (SE) 21 795 400 38,00 828 225 7,2 IBM (US) 59 000 90,27 56 707 0,5 Intel (US) 166 000 20,38 36 021 0,3 Jabil Circuit (US) 38 000 17,59 7 117 0,1 JDS Uniphase (US) 38 000 6,19 2 504 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 23 600 3 280,00 6 912 0,1 Microsoft (US) 204 700 49,14 107 102 0,9 NEC (JP) 104 000 973,00 9 035 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 1 108 180 170,00 188 391 1,6 Nortel Networks (CA) 115 000 8,44 6 549 0,1 Oracle (US) 215 000 12,22 27 974 0,2 Ricoh (JP) (varav 13 000 utlånade) 77 000 1 794,00 12 334 0,1 SAP (DE) 8 000 115,75 8 998 0,1 ST Microelectronics (FR) 37 000 23,17 8 330 0,1 Texas Instruments (US) 83 000 24,33 21 501 0,2 Tietoenator (SEK)(FI) 591 686 199,50 118 041 1,0 Tokyo Electron (JP) 20 000 4 180,00 7 465 0,1 WM-data B (SE) 6 251 300 18,10 113 149 1,0 1 647 434 14,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 88 000 6,09 8 368 0,1 Colgate Palmolive (US) 43 000 57,71 26 422 0,2 CVS Corp (US) 27 800 32,45 9 605 0,1 Diageo (GB) 267 000 7,08 29 536 0,3 Fosters Group (AU) 219 000 4,99 5 746 0,0 Heineken (NL) 27 000 41,79 10 964 0,1 Kao (JP) 63 000 2 935,00 16 510 0,1 Kirin Brewery (JP) 83 000 910,00 6 744 0,1 Nestle (CH) 21 900 339,50 48 950 0,4 Philip Morris (US) 140 000 48,60 72 445 0,6 Procter & Gamble (US) 35 400 72,19 27 210 0,2 Safeway (US) 104 000 39,25 43 463 0,4 Shiseido (JP) 76 000 1 026,00 6 962 0,1 Swedish Match (SE) 2 496 676 53,00 132 324 1,1 Unilever (NL) 43 000 58,65 24 506 0,2 469 754 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 195 950 33,00 68 850 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 412 500 161,50 66 619 0,6 Bilia A (SE) 59 300 54,00 3 202 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 53 350 5,96 4 967 0,0 Compass Group (GB) 474 000 4,60 34 039 0,3 Ebay (US) 28 000 43,62 13 004 0,1 Electrolux B (SE) 1 377 300 111,50 153 569 1,3 Eniro (SE) 536 400 74,00 39 694 0,3 Fox Entertainment (US) 101 000 18,30 19 680 0,2 Fuji Photo Film (JP) 29 000 4,00 10 616 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 3 129 590 179,00 560 197 4,8 Home Depot (US) 83 000 36,97 32 672 0,3 Ito Yokado (JP) 33 000 5 290,00 15 587 0,1 Modern Times Group (SE) 206 200 183,50 37 838 0,3 News Corporation (AU) 203 000 12,40 13 235 0,1 Nintendo (JP) 3 700 17 110,00 5 653 0,0 Nissan Motor (JP) 128 000 497,00 5 680 0,0 Radioshack (US) 66 000 22,10 15 530 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 89 000 20,78 17 971 0,2 Sony (JP) 76 000 4 390,00 29 790 0,3 Target (US) 93 000 31,49 31 182 0,3 The Swatch Group (CH) 13 000 114,25 9 778 0,1 Thomson (CA) 25 000 46,00 7 760 0,1 Toyota Motor (JP) 120 000 3 060,00 32 787 0,3 Wal-Mart Stores (US) 120 050 48,90 62 505 0,5 Viacom B (US) 51 000 34,32 18 636 0,2 Vivendi Universal (FR) 73 000 49,80 35 325 0,3 1 346 364 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 229 000 5,51 19 709 0,2 Chevron (US) 29 000 83,22 25 696 0,2 Exxon Mobil (US) 252 000 39,27 105 367 0,9 Halliburton (US) 88 800 21,70 20 517 0,2 Petro-Canada (CA) 23 000 38,84 6 028 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 786 000 4,94 60 649 0,5 Statoil (NO) 150 000 58,00 10 448 0,1 Suncor Energy (US) 31 000 28,02 9 249 0,1 TotalFinaElf (FR) 37 200 145,20 52 485 0,5 310 147 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 23 000 45,70 7 092 0,1 Alcoa (US) 81 000 29,99 25 865 0,2 Bowater (US) 53 000 43,25 24 407 0,2 CRH (IE) 133 000 16,20 20 936 0,2 Holmen B (SE) 630 530 195,50 123 269 1,1 Kinnevik B (SE) 228 500 132,50 30 276 0,3 Nippon Steel (JP) 511 000 152,00 6 935 0,1 Rio Tinto (AU) 44 000 31,25 7 230 Rio Tinto (GB) 43 000 10,64 7 146 0,1 SCA B (SE) 257 500 231,00 59 483 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 19 000 3 350,00 5 683 0,0 SSAB A (SE) 365 597 77,50 28 334 SSAB B (SE) 560 000 74,00 41 440 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 775 771 120,00 213 093 1,8 Usinor (FR) 204 500 8,71 17 308 0,1 618 495 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 42 500 57,40 23 704 0,2 Enel (IT) 90 000 6,23 5 448 0,0 Enron (US) 247 250 26,20 68 973 0,6 Suez (FR) 60 000 36,65 21 367 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 39 000 2 970,00 10 342 0,1 Tokyo Gas (JP) 319 000 392,00 11 165 0,1 141 001 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 192 800 19,01 39 024 0,3 AT&T Wireless Services (US) 120 530 14,95 19 186 0,2 BCE (CA) 48 000 34,25 11 093 0,1 British Telecom (GB) 356 150 3,27 18 174 0,2 China Mobile (HK) 208 000 24,80 7 041 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 193 556 000,00 9 581 0,1 NTT DoCoMo (JP) 124 1 610 000,00 17 826 0,2 Qwest (US) 132 500 16,75 23 631 0,2 SBC Communications (US) 000 46,77 49 798 0,4 Sprint PCS (US) 76 000 26,66 21 573 0,2 Tele2 B (SE) 712 600 262,50 187 058 1,6 Telefónica (ES) 201 000 12,15 23 730 0,2 Telia (SE) (varav 375 000 utlånade) 8 132 450 45,50 370 026 3,2 Verizon (US) 89 000 53,96 51 133 0,4 Vodafone Group (GB) 3 660 000 1,47 84 037 0,7 932 911 8,1 8,3 12

Allemansfond IV forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 41 550 * 14,18 5 725 Addtek International B (FI) 30 450 * 14,18 4 196 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1793900 * 20,20 3 521 0,1 Enermet Group (FI) 6 561 * 14,76 941 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 259665.34* 105,47 2 661 0,0 Nobia A (SE) 44 809* 417,18 18 693 0,2 Vest-Wood (DK) 15 224* 225,00 4 478 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 46 120* 201,03 9 271 0,1 49 487 0,4-300 250 200 150 Summa värdepapper 11 295 643 97,6 Bank och likvida medel 261 923 Övriga kortfristiga fordringar 33 596 Övriga kortfristiga skulder -12 805 Summa likvida medel 282 714 2,4 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond IV inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 11 578 357,0 Utelöpande andelar 339 907 561 Handelskurs, kr 34,06 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 20 40 60 80% Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 828 225 7,2 AstraZeneca 649 619 5,6 Svenska Handelsbanken 617 410 5,3 H&M Hennes & Mauritz 560 197 4,8 Telia 370 026 3,2 13

Allemansfond V FINANS ABN Amro Holding (NL) 24 000 17,91 4 177 0,1 Allianz (DE) 3 800 248,00 9 157 0,1 Allstate Corp (US) 21 000 36,00 8 049 0,1 American International Group (US) 36 000 76,10 29 170 0,4 Asahi Bank (JP) 396 000 133,00 4 703 0,1 Axa-UAP (FR) 29 000 21,38 6 025 0,1 Bank of America (US) 26 000 57,70 15 973 0,2 Bank of Ireland (IE) 104 050 8,65 8 746 0,1 Bank of Yokohama (JP) 202 000 457,00 8 243 0,1 BBVA (ES) 146 000 11,48 16 286 0,2 BNP Paribas (FR) 30 000 91,05 26 542 0,4 Charles Schwab (US) 42 000 10,64 4 758 0,1 Citigroup (US) 126 000 40,38 54 173 0,7 Credit Suisse Group (CH) 21 600 54,80 7 793 0,1 Danske Bank (DK) 64 000 125,00 10 459 0,1 Drott B (SE) 672 000 87,50 58 800 0,8 Fannie Mae (US) 28 000 80,19 23 907 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 561 555 112,00 174 894 2,3 ING Groep (NL) 29 000 29,17 8 220 0,1 JM (SE) 51 000 188,50 9 614 0,1 JP Morgan Chase (US) 54 000 33,50 19 261 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 93 000 6,49 9 428 0,1 MBNA (US) 37 000 29,60 11 661 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 13 000 39,01 5 400 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 94 000 1 182,00 9 921 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 108 930 000,00 8 968 0,1 Mizuho (JP) 72 460 000,00 2 957 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 400 286,60 12 253 0,2 Nomura Holdings (JP) 42 000 1 557,00 5 839 0,1 Nordea (SE) 4 194 000 53,00 222 282 3,0 OM (SE) 179 000 77,00 13 783 0,2 Providian Financial Corp (US) 11 000 19,20 2 249 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 16 000 47,45 5 123 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 61 000 14,98 14 268 0,2 Skandia (SE) 2 637 000 57,00 150 309 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 48 000 854,00 3 660 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 3 265 300 138,50 452 244 6,1 Swiss Reinsurance (CH) 10 200 158,50 10 644 0,1 UBS (CH) 43 500 74,40 21 307 0,3 Unicredito Italiano (IT) 420 000 4,08 16 651 0,2 Washington Mutual (US) 38 000 38,56 15 601 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 250 000 13,00 3 250 0,0 1 506 746 20,2 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 21 000 59,29 13 257 0,2 Amgen (US) 41 000 60,16 26 263 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 840 000 493,50 414 540 5,5 Aventis (FR) 29 500 82,50 23 649 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 86 000 56,50 51 736 0,7 Elan (US) 14 000 49,09 7 318 0,1 Gambro A (SE) 834 000 61,00 50 874 Gambro B (SE) 373 500 61,50 22 970 1,0 Glaxosmithkline (GB) 116 000 19,04 34 498 0,5 Medtronic (US) 47 000 43,12 21 578 0,3 Merck & Co (US) 39 000 67,33 27 959 0,4 Nobel Biocare (SE) 47 000 296,00 13 912 0,2 Novartis (CH) 31 450 62,45 12 931 0,2 Pfizer (US) 184 000 40,16 78 678 1,1 Pharmacia Corp (US) 288 060 40,31 123 634 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 31 000 5 500,00 15 224 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 16 000 3 200,00 4 572 0,1 Zimmer Holdings (US) 8 600 27,09 2 481 0,0 946 073 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 183 000 76,00 13 908 0,2 Addtech (SE) 30 000 34,00 1 020 0,0 Adecco (CH) 25 000 57,85 9 522 0,1 Assa Abloy B (SE) 641 000 121,50 77 882 1,0 Atlas Copco A (SE) (varav 50 000 utlånade) 446 300 185,00 82 566 Atlas Copco B (SE) 608 699 173,50 105 609 2,5 Attendo B (fd Telelarm Care) (SE) 11 024 98,50 1 086 0,0 Bergman & Beving B (SE) 30 000 37,00 1 110 0,0 Central Japan Railway (JP) 60 835 000,00 4 473 0,1 East Japan Railway (JP) 149 719 000,00 9 566 0,1 General Dynamics (US) 8 000 90,05 7 670 0,1 General Electric (US) 144 000 36,16 55 441 0,7 Getinge Industrier B (SE) 107 000 130,00 13 910 0,2 Lagercrantz Group (SE) 30 000 24,10 723 0,0 Munters (SE) 46 000 140,00 6 440 0,1 NCC A (SE) 18 000 58,00 1 044 NCC B (SE) 823 58,00 47 740 0,7 Sandvik (SE) 986 000 193,50 190 791 2,6 Schneider Electric (FR) 17 000 41,68 6 885 0,1 Seco Tools B (SE) 482 600 224,00 108 102 1,4 Secom (JP) 19 000 6 140,00 10 416 0,1 Securitas B (SE) 993 000 172,50 171 293 2,3 Skanska B (SE) 2 160 200 72,50 156 615 2,1 SKF B (SE) 32 000 147,00 4 704 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 36 050 8,00 288 Transcom WorldWide B (SE) 66 950 9,20 616 0,0 Tyco International (US) 54 000 44,99 25 867 0,3 Volvo A (SE) 1 017 920 131,00 133 348 1,8 1 248 635 16,7 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 22 500 26,65 6 384 0,1 Applied Materials (US) 23 000 28,14 6 891 0,1 Canon Sales (JP) 51 000 895,00 4 076 0,1 Cisco Systems (US) 209 000 11,61 25 845 0,3 EMC Corporation (US) 66 000 11,88 8 348 0,1 Ericsson B (SE) 13 771 000 38,00 523 298 7,0 IBM (US) 38 000 90,27 36 523 0,5 Intel (US) 106 000 20,38 23 001 0,3 Jabil Circuit (US) 24 000 17,59 4 495 0,1 JDS Uniphase (US) 24 000 6,19 1 582 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 15 3 280,00 4 422 0,1 Microsoft (US) 131 800 49,14 68 960 0,9 NEC (JP) 66 000 973,00 5 734 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 689 950 170,00 117 292 1,6 Nortel Networks (CA) 74 000 8,44 4 214 0,1 Oracle (US) 138 000 12,22 17 955 0,2 Ricoh (JP) 49 000 1 794,00 7 849 0,1 SAP (DE) 5 200 115,75 5 849 0,1 ST Microelectronics (FR) 24 000 23,17 5 403 0,1 Texas Instruments (US) 54 000 24,33 13 989 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) (varav 18 000 utlånade) 241 319 199,50 48 143 0,6 Tokyo Electron (JP) 12 000 4 180,00 4 479 0,1 WM-data B (SE) 3 366 000 18,10 60 925 0,8 1 005 657 13,5 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 56 600 6,09 5 382 0,1 Colgate Palmolive (US) 28 000 57,71 17 205 0,2 CVS Corp (US) 17 000 32,45 5 874 0,1 Diageo (GB) 169 500 7,08 18 750 0,3 Fosters Group (AU) 139 000 4,99 3 647 0,0 Heineken (NL) 18 000 41,79 7 309 0,1 Kao (JP) 40 000 2 935,00 10 483 0,1 Kirin Brewery (JP) 53 000 910,00 4 306 0,1 Nestle (CH) 14 200 339,50 31 739 0,4 Philip Morris (US) 90 000 48,60 46 572 0,6 Procter & Gamble (US) 23 000 72,19 17 679 0,2 Safeway (US) 66 000 39,25 27 582 0,4 Shiseido (JP) 48 000 1 026,00 4 397 0,1 Swedish Match (SE) 1 747 000 53,00 92 591 1,2 Unilever (NL) 27 000 58,65 15 387 0,2 308 903 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 124 000 33,00 43 569 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 263 000 161,50 42 475 0,6 Bilia A (SE) 5 800 54,00 313 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 34 300 5,96 3 193 0,0 Compass Group (GB) 303 000 4,60 21 759 0,3 Ebay (US) 18 000 43,62 8 360 0,1 Electrolux B (SE) 847 200 111,50 94 463 1,3 Eniro (SE) 345 000 74,00 25 530 0,3 Fox Entertainment (US) 65 000 18,30 12 665 0,2 Fuji Photo Film (JP) 19 000 4,00 6 956 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 948 500 179,00 348 782 4,7 Home Depot (US) 53 000 36,97 20 863 0,3 Ito Yokado (JP) 21 000 5 290,00 9 919 0,1 Modern Times Group (SE) 133 600 183,50 24 516 0,3 News Corporation (AU) 129 000 12,40 8 411 0,1 Nintendo (JP) 2 400 17 110,00 3 667 0,0 Nissan Motor (JP) 82 000 497,00 3 639 0,0 Radioshack (US) 42 000 22,10 9 883 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 57 000 20,78 11 509 0,2 Sony (JP) 45 300 4 390,00 17 757 0,2 Target (US) 60 000 31,49 20 117 0,3 The Swatch Group (CH) 8 300 114,25 6 243 0,1 Thomson (CA) 16 000 46,00 4 966 0,1 Toyota Motor (JP) 77 000 3 060,00 21 038 0,3 Wal-Mart Stores (US) 77 000 48,90 40 091 0,5 Viacom B (US) 33 000 34,32 12 059 0,2 Vivendi Universal (FR) 46 000 49,80 22 259 0,3 845 000 11,3 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 146 800 5,51 12 634 0,2 Chevron (US) 18 000 83,22 15 949 0,2 Exxon Mobil (US) 162 000 39,27 67 736 0,9 Halliburton (US) 58 800 21,70 13 586 0,2 Petro-Canada (CA) 14 000 38,84 3 669 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 501 000 4,94 38 658 0,5 Statoil (NO) 000 58,00 6 965 0,1 Suncor Energy (US) 19 000 28,02 5 668 0,1 TotalFinaElf (FR) 22 900 145,20 32 309 0,4 197 175 2,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 16 000 45,70 4 934 0,1 Alcoa (US) 52 000 29,99 16 604 0,2 Bowater (US) 34 000 43,25 15 657 0,2 CRH (IE) 85 000 16,20 13 380 0,2 Holmen B (SE) 398 195,50 77 829 1,0 Kinnevik B (SE) 146 700 132,50 19 438 0,3 Nippon Steel (JP) 327 000 152,00 4 438 0,1 Rio Tinto (AU) 29 000 31,25 4 765 Rio Tinto (GB) 29 000 10,64 4 820 0,1 SCA B (SE) 149 000 231,00 34 419 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 12 000 3 350,00 3 589 0,0 SSAB A (SE) 212 500 77,50 16 469 SSAB B (SE) 395 500 74,00 29 267 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 064 600 120,00 127 752 1,7 Usinor (FR) 133 000 8,71 11 256 0,2 384 617 5,1 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 27 000 57,40 15 059 0,2 Enel (IT) 58 000 6,23 3 511 0,0 Enron (US) 161 000 26,20 44 913 0,6 Suez (FR) 38 500 36,65 13 711 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 25 000 2 970,00 6 630 0,1 Tokyo Gas (JP) 204 000 392,00 7 140 0,1 90 964 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 132 000 19,01 26 718 0,4 AT&T Wireless Services (US) 77 889 14,95 12 398 0,2 BCE (CA) 31 000 34,25 7 164 0,1 British Telecom (GB) 229 000 3,27 11 686 0,2 China Mobile (HK) 133 000 24,80 4 502 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 124 556 000,00 6 156 0,1 NTT DoCoMo (JP) 80 1 610 000,00 11 500 0,2 Qwest (US) 83 000 16,75 14 803 0,2 SBC Communications (US) 65 000 46,77 32 369 0,4 Sprint PCS (US) 48 000 26,66 13 625 0,2 Tele2 B (SE) 455 600 262,50 119 595 1,6 Telefónica (ES) 128 000 12,15 15 112 0,2 Telia (SE) (varav 200 000 utlånade) 5 139 000 45,50 233 825 3,1 Verizon (US) 56 000 53,96 32 174 0,4 Vodafone Group (GB) 2 339 000 1,47 53 706 0,7 595 332 8,0 8,3 14

Allemansfond V forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Ballingslöv A (SE) 800 000 * 16,67 13 334 Ballingslöv B (SE) 399 510 * 16,67 6 659 0,3 Duni (SE) 140 734 * 480,42 67 612 0,9 Flexlink A (SE) 1 038 146 * 25,60 26 577 Flexlink B (SE) 404 964 * 25,60 10 367 0,5 Stenqvist A (SE) 625 000 * 14,66 9 160 Stenqvist B (SE) 303 107 * 14,66 4 442 0,2 Struers Holdings (DK) 370 674 * 79,37 38 465 0,5 Tac A (SE) 670 000 * 57,77 38 709 Tac B (SE) 387 749 * 57,77 22 402 0,8 237 725 3,2-300 250 200 150 Summa värdepapper 7 366 827 98,6 Bank och likvida medel 95 935 Övriga kortfristiga fordringar 18 796 Övriga kortfristiga skulder -7 896 Summa likvida medel 106 835 1,4 FONDFÖRMÖGENHET 7 473 662,0 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond V inkl. utd. 981030 BRANSCHFÖRDELNING 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 Utelöpande andelar 36 794 149 Handelskurs, kr 203,12 Finans Industri * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland 0 20 40 60 80% Allemansfond V MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 523 298 7,0 Svenska Handelsbanken 452 244 6,1 AstraZeneca 414 540 5,6 H&M Hennes & Mauritz 348 782 4,7 Telia 233 825 3,1 15

Aktiesparfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) 25 600 17,91 4 455 0,1 Allianz (DE) 4 230 248,00 10 193 0,2 Allstate Corp (US) 22 000 36,00 8 433 0,2 American International Group (US) 37 400 76,10 30 304 0,6 Asahi Bank (JP) 394 000 133,00 4 679 0,1 Axa-UAP (FR) 30 300 21,38 6 295 0,1 Bank of America (US) 27 000 57,70 16 588 0,3 Bank of Ireland (IE) 106 000 8,65 8 909 0,2 Bank of Yokohama (JP) 208 000 457,00 8 487 0,2 BBVA (ES) 158 000 11,48 17 625 0,3 BNP Paribas (FR) 30 200 91,05 26 719 0,5 Charles Schwab (US) 41 800 10,64 4 735 0,1 Citigroup (US) 128 800 40,38 55 377 1,1 Credit Suisse Group (CH) 20 800 54,80 7 504 0,1 Danske Bank (DK) 65 000 125,00 10 623 0,2 Drott B (SE) 303 000 87,50 26 513 0,5 Fannie Mae (US) 28 000 80,19 23 907 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 794 500 112,00 88 984 1,8 Hutchison Whampoa (HK) 144 000 58,00 11 400 0,2 ING Groep (NL) 37 000 29,17 10 487 0,2 JM (SE) 26 000 188,50 4 901 0,1 JP Morgan Chase (US) 54 500 33,50 19 439 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 96 000 6,49 9 732 0,2 MBNA (US) 38 000 29,60 11 976 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 14 000 39,01 5 815 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 114 000 1 182,00 12 032 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 113 930 000,00 9 383 0,2 Mizuho (JP) 75 460 000,00 3 080 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 4 500 286,60 12 532 0,2 National Australia Bank (AU) 79 018 25,66 10 661 0,2 Nomura Holdings (JP) 50 000 1 557,00 6 951 0,1 Nordea (SE) 2 180 000 53,00 115 540 2,3 OM (SE) 136 77,00 10 480 0,2 Providian Financial Corp (US) 13 000 19,20 2 658 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 16 500 47,45 5 283 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 63 000 14,98 14 736 0,3 Skandia (SE) 1 323 000 57,00 75 411 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 50 000 854,00 3 813 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 96 000 49,70 6 512 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 301 800 138,50 41 799 Svenska Handelsbanken B (SE) 1 165 000 131,00 152 615 3,9 Swiss Reinsurance (CH) 10 000 158,50 10 435 0,2 UBS (CH) 42 900 74,40 21 014 0,4 Unicredito Italiano (IT) 413 000 4,08 16 373 0,3 Washington Mutual (US) 38 000 38,56 15 601 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 184 000 13,00 2 392 0,0 983 381 19,5 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 22 000 59,29 13 888 0,3 Amgen (US) 43 000 60,16 27 544 0,5 AstraZeneca (SEK)(GB) 403 700 493,50 199 226 4,0 Aventis (FR) 29 300 82,50 23 488 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 84 000 56,50 50 533 1,0 Elan (US) 15 000 49,09 7 840 0,2 Gambro B (SE) 500 000 61,50 30 750 0,6 Glaxosmithkline (GB) 119 000 19,04 35 390 0,7 Medtronic (US) 33 000 43,12 15 151 0,3 Merck & Co (US) 39 500 67,33 28 317 0,6 Nobel Biocare (SE) 21 600 296,00 6 394 0,1 Novartis (CH) 32 500 62,45 13 362 0,3 Novo Nordisk (DK) 26 000 346,00 11 761 0,2 Pfizer (US) 207 400 40,16 88 684 1,8 Pharmacia Corp (US) 130 000 40,31 55 796 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 37 000 5 500,00 18 170 0,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 20 000 3 200,00 5 714 0,1 Zimmer Holdings (US) 9 600 27,09 2 769 0,1 634 779 12,6 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 80 500 76,00 6 118 ABB (CH) 26 600 11,55 2 023 0,2 Adecco (CH) 25 200 57,85 9 598 0,2 Amada (JP) 131 000 580,00 6 784 0,1 Assa Abloy B (SE) 325 000 121,50 39 488 0,8 Atlas Copco A (SE) 20 185,00 3 719 Atlas Copco B (SE) 488 714 173,50 84 792 1,8 Bombardier B (CA) 36 000 11,60 2 818 0,1 Brambles Industries (AU) 132 119 10,26 7 127 0,1 Canadian Pacific (CA) 11 800 48,01 3 823 0,1 Central Japan Railway (JP) 54 835 000,00 4 026 0,1 East Japan Railway (JP) 194 719 000,00 12 455 0,2 Fujikura (JP) 125 000 561,00 6 261 0,1 General Dynamics (US) 10 090 90,05 9 674 0,2 General Electric (US) 231 800 36,16 89 245 1,8 Johnson Electric Holdings (HK) 204 000 7,10 1 977 0,0 Minebea (JP) 109 000 615,00 5 985 0,1 Munters (SE) 19 000 140,00 2 660 0,1 NCC A (SE) 585 000 58,00 33 930 NCC B (SE) 56 000 58,00 3 248 0,7 Sandvik (SE) 517 500 193,50 136 2,0 Schneider Electric (FR) 17 500 41,68 7 088 0,1 Seco Tools B (SE) 175 800 224,00 39 379 0,8 Secom (JP) 22 000 6 140,00 12 061 0,2 Securitas B (SE) 457 000 172,50 78 833 1,6 Siemens N (DE) 5 500 42,00 2 245 0,0 Skanska B (SE) 983 650 72,50 71 315 1,4 SKF B (SE) 22 000 147,00 3 234 0,1 SMC (JP) 7 000 9 390,00 5 869 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 13 860 8,00 111 Transcom WorldWide B (SE) 25 740 9,20 237 0,0 Tyco International (US) 57 000 44,99 27 305 0,5 Volvo A (SE) 464 000 131,00 60 784 Volvo B (SE) 130 300 137,00 17 851 1,6 762 196 15,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 23 750 26,65 6 739 0,1 Applied Materials (US) 26 400 28,14 7 910 0,2 Canon Sales (JP) 55 000 895,00 4 395 0,1 Cisco Systems (US) 157 11,61 19 427 0,4 EMC Corporation (US) 64 000 11,88 8 095 0,2 Ericsson B (SE) 7 367 950 38,00 279 982 5,6 IBM (US) 39 000 90,27 37 484 0,7 Intel (US) 98 000 20,38 21 265 0,4 Jabil Circuit (US) 27 000 17,59 5 057 0,1 JDS Uniphase (US) 26 800 6,19 1 766 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 15 000 3 280,00 4 393 0,1 Microsoft (US) 134 700 49,14 70 477 1,4 NEC (JP) 78 000 973,00 6 776 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 427 525 170,00 72 679 1,4 Nortel Networks (CA) 46 000 8,44 2 620 0,1 Oracle (US) 142 000 12,22 18 476 0,4 Ricoh (JP) 48 000 1 794,00 7 689 0,2 SAP (DE) 5 250 115,75 5 905 0,1 ST Microelectronics (FR) 25 700 23,17 5 786 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 329 000 46,70 4 746 0,1 Texas Instruments (US) 55 000 24,33 14 248 0,3 Tietoenator (SEK) (FI) 293 200 199,50 58 493 1,2 Tokyo Electron (JP) 12 400 4 180,00 4 628 0,1 WM-data B (SE) 211 000 18,10 3 819 0,1 672 857 13,4 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 66 500 6,09 6 323 0,1 Colgate Palmolive (US) 28 000 57,71 17 205 0,3 CVS Corp (US) 18 000 32,45 6 219 0,1 Diageo (GB) 176 000 7,08 19 469 0,4 Fosters Group (AU) 119 000 4,99 3 122 0,1 Heineken (NL) 18 000 41,79 7 309 0,1 Kao (JP) 46 000 2 935,00 12 055 0,2 Kirin Brewery (JP) 58 000 910,00 4 713 0,1 Nestle (CH) 14 400 339,50 32 186 0,6 Philip Morris (US) 92 400 48,60 47 814 0,9 Procter & Gamble (US) 23 700 72,19 18 217 0,4 Safeway (US) 67 000 39,25 28 000 0,6 Shiseido (JP) 64 000 1 026,00 5 863 0,1 Swedish Match (SE) 914 133 53,00 48 449 1,0 Unilever (NL) 28 000 58,65 15 957 0,3 272 902 5,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 133 500 33,00 46 907 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 130 800 161,50 21 124 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 34 500 5,96 3 212 0,1 Compass Group (GB) 338 000 4,60 24 272 0,5 Ebay (US) 18 000 43,62 8 360 0,2 Electrolux B (SE) 434 000 111,50 48 391 1,0 Eniro (SE) 92 700 74,00 6 860 0,1 Fox Entertainment (US) 78 000 18,30 15 198 0,3 Fuji Photo Film (JP) 19 000 4,00 6 956 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 039 500 179,00 186 071 3,7 Home Depot (US) 51 500 36,97 20 272 0,4 Ito Yokado (JP) 23 000 5 290,00 10 864 0,2 Modern Times Group (SE) 75 400 183,50 13 836 0,3 News Corporation (AU) 123 600 12,40 8 059 0,2 Nintendo (JP) 6 200 17 110,00 9 472 0,2 Nissan Motor (JP) 118 000 497,00 5 236 0,1 Radioshack (US) 63 000 22,10 14 824 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 55 000 20,78 11 105 0,2 Sony (JP) 50 000 4 390,00 19 599 0,4 Target (US) 55 000 31,49 18 441 0,4 The Swatch Group (CH) 6 700 114,25 5 040 0,1 Thomson (CA) 18 000 46,00 5 587 0,1 Toyota Motor (JP) 77 000 3 060,00 21 038 0,4 Wal-Mart Stores (US) 82 000 48,90 42 694 0,8 Viacom B (US) 33 700 34,32 12 315 0,2 Vivendi Universal (FR) 52 000 49,80 25 163 0,5 610 895 12,1 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 148 000 5,51 12 738 0,3 Chevron (US) 18 600 83,22 16 481 0,3 Exxon Mobil (US) 177 400 39,27 74 175 1,5 Halliburton (US) 60 300 21,70 13 932 0,3 Petro-Canada (CA) 16 700 38,84 4 377 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 519 000 4,94 40 047 0,8 Statoil (NO) 110 800 58,00 7 717 0,2 Suncor Energy (CA) 21 400 44,15 6 375 0,1 TotalFinaElf (FR) 24 000 145,20 33 861 0,7 209 703 4,2 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 15 000 45,70 4 625 0,1 Alcoa (US) 54 000 29,99 17 243 0,3 Bowater (US) 32 000 43,25 14 736 0,3 CRH (IE) 85 500 16,20 13 459 0,3 Holmen B (SE) 198 500 195,50 38 807 0,8 Kinnevik B (SE) 61 600 132,50 8 162 0,2 Nippon Steel (JP) 324 000 152,00 4 397 0,1 Rio Tinto (AUD) (GB) 29 000 31,25 4 765 Rio Tinto (GB) 26 000 10,64 4 321 0,2 SCA B (SE) 132 700 231,00 30 654 0,6 Shin-Etsu Chemical (JP) 13 000 3 350,00 3 889 0,1 SSAB A (SE) 129 000 77,50 9 998 SSAB B (SE) 183 300 74,00 13 564 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 599 700 120,00 71 964 1,4 Usinor (FR) 33 000 8,71 2 793 0,1 243 376 4,8 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 28 450 57,40 15 868 0,3 Enel (IT) 65 300 6,23 3 953 0,1 Enron (US) 135 000 26,20 37 660 0,7 Suez (FR) 40 000 36,65 14 245 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 25 000 2 970,00 6 630 0,1 Tokyo Gas (JP) 252 000 392,00 8 820 0,2 87 176 1,7 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 132 000 19,01 26 718 0,5 AT&T Wireless Services (US) 82 353 14,95 13 109 0,3 BCE (CA) 23 000 34,25 5 315 0,1 British Telecom (GB) 150 000 3,27 7 654 0,2 China Mobile (HK) 123 000 24,80 4 163 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 120 556 000,00 5 957 0,1 NTT DoCoMo (JP) 82 1 610 000,00 11 788 0,2 16

Aktiesparfonden forts. Qwest (US) 86 500 16,75 15 427 0,3 SBC Communications (US) 63 800 46,77 31 771 0,6 Sprint PCS (US) 30 000 26,66 8 516 0,2 TDC (DK) 70 400 287,00 26 416 0,5 Tele2 B (SE) 250 000 262,50 65 625 1,3 Telefónica (ES) 131 000 12,15 15 466 0,3 Telia (SE) 2 539 000 45,50 115 525 2,3 Verizon (US) 46 000 53,96 26 429 0,5 Vodafone Group (GB) 2 441 000 1,47 56 048 1,1 435 926 8,7 8,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 20 790 * 14,18 2 865 Addtek International B (FI) 15 220 * 14,18 2 097 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 897 * 20,20 1 761 0,1 Enermet Group (FI) 3 281 * 14,76 471 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 129824.26 * 105,47 1 330 0,0 Nobia A (SE) 22 404 * 417,18 9 346 0,2 Vest-Wood (DK) 7 612 * 225,00 2 239 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 23 060 * 201,03 4 636 0,1-24 745 0,5 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 971230 980529 Aktiesparfonden inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 50/50 (i SEK) 000630 001130 010430 Summa värdepapper 4 937 936 98,0 Bank och likvida medel 80 214 Övriga kortfristiga fordringar 23 857 Övriga kortfristiga skulder -4 501 Summa likvida medel 99 571 2,0 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 5 037 507,0 Utelöpande andelar 38 403 230 Handelskurs, kr 131,17 * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Finland Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland 0 10 20 30 40 50% Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 279 982 5,6 AstraZeneca 199 226 4,0 Svenska Handelsbanken 194 414 3,9 H&M Hennes & Mauritz 186 071 3,7 Nordea 115 540 2,3 17

Amerikafonden nr 319236 - FINANS Allstate Corp 15 500 36,00 5 941 0,6 American International Group 33 300 76,10 26 982 2,7 Bank of America 20 300 57,70 12 471 1,2 Charles Schwab 38 000 10,64 4 305 0,4 Citigroup 96 300 40,38 41 403 4,1 Fannie Mae 19 700 80,19 16 820 1,7 JP Morgan Chase 38 900 33,50 13 875 1,4 MBNA 28 800 29,60 9 077 0,9 Merrill Lynch & Co 10 300 39,01 4 278 0,4 Providian Financial Corp 9 700 19,20 1 983 0,2 Washington Mutual 27 500 38,56 11 291 1,1 148 427 14,7 17,3 HÄLSOVÅRD American Home Products 16 000 59,29 10 101 1,0 Amgen 28 050 60,16 17 968 1,8 Bristol-Myers Squibb 52 600 56,50 31 643 3,1 Elan 10 300 49,09 5 384 0,5 Medtronic 24 500 43,12 11 248 1,1 Merck & Co 29 500 67,33 21 148 2,1 Pfizer 133 000 40,16 56 871 5,6 Pharmacia Corp 51 200 40,31 21 975 2,2 Zimmer Holdings 7 380 27,09 2 129 0,2 178 466 17,7 16,7 INDUSTRI General Dynamics 8 200 90,05 7 862 0,8 General Electric 163 300 36,16 62 872 6,2 Ingersoll-Rand 13 000 31,83 4 406 0,4 Tyco International 41 000 44,99 19 640 1,9 94 780 9,4 10,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs 16 600 26,65 4 710 0,5 Applied Materials 16 800 28,14 5 034 0,5 Cisco Systems 125 000 11,61 15 457 1,5 EMC Corporation 49 800 11,88 6 299 0,6 IBM 27 800 90,27 26 720 2,6 Intel 88 900 20,38 19 291 1,9 Jabil Circuit 25 000 17,59 4 682 0,5 JDS Uniphase 18 000 6,19 1 186 0,1 Microsoft 94 000 49,14 49 182 4,9 Oracle 98 000 12,22 12 751 1,3 Texas Instruments 39 24,33 10 129 1,0 155 441 15,4 15,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive 20 57,71 12 351 1,2 CVS Corp 13 500 32,45 4 664 0,5 Philip Morris 57 600 48,60 29 806 2,9 Procter & Gamble 17 600 72,19 13 528 1,3 Safeway 44 700 39,25 18 681 1,8 79 030 7,8 8,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner 93 500 33,00 32 853 3,2 Ebay 11 700 43,62 5 434 0,5 Fox Entertainment 51 400 18,30 10 015 1,0 Home Depot 40 000 36,97 15 745 1,6 Radioshack 45 500 22,10 10 706 1,1 Target 38 900 31,49 13 043 1,3 Wal-Mart Stores 58 300 48,90 30 354 3,0 Viacom B 28 000 34,32 10 232 1,0 128 382 12,7 13,7 OLJA & GAS Chevron 11 500 83,22 10 190 1,0 Exxon Mobil 123 200 39,27 51 513 5,1 Halliburton 43 300 21,70 10 004 1,0 71 707 7,1 5,3 RÅVAROR Alcoa 40 900 29,99 13 060 1,3 Bowater 18 000 43,25 8 289 0,8 21 349 2,1 2,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy 9 800 36,94 3 854 0,4 Enron 69 500 26,20 19 388 1,9 23 242 2,3 3,5 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T 88 000 19,01 17 812 1,8 AT&T Wireless Services 55 130 14,95 8 776 0,9 Qwest 58 400 16,75 10 415 1,0 SBC Communications 47 000 46,77 23 405 2,3 Sprint PCS 21 700 26,66 6 160 0,6 Verizon 35 500 53,96 20 396 2,0 86 963 8,6 7,3 350 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 Amerikafonden inkl. utd. Hälsovård IT MSCI USA (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Finans Kons. Sällanköp Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Råvaror 0 5 10 15 20 % Amerikafonden MSCI USA Summa värdepapper 987 787 97,7 Bank och likvida medel 26 702 Övriga kortfristiga fordringar 2 230 Övriga kortfristiga skulder -5 613 Summa likvida medel 23 320 2,3 FONDFÖRMÖGENHET 1 011 107,0 Utelöpande andelar 33 651 685 Handelskurs, kr 30,05 Förvaltare: Jacob Gemmel FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 62 872 6,2 Pfizer 56 871 5,6 Exxon Mobil 51 513 5,1 Microsoft 49 182 4,9 Citigroup 41 403 4,1 18

Bosparfonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) 1 200 17,91 209 0,1 Allianz (DE) 200 248,00 482 0,2 Allstate Corp (US) 1 000 36,00 383 0,2 American International Group (US) 2 76,10 1 702 0,7 Asahi Bank (JP) 18 400 133,00 219 0,1 Axa-UAP (FR) 1 500 21,38 312 0,1 Bank of America (US) 1 270 57,70 780 0,3 Bank of Ireland (IE) 5 000 8,65 420 0,2 Bank of Yokohama (JP) 9 500 457,00 388 0,2 BBVA (ES) 7 400 11,48 825 0,3 BNP Paribas (FR) 1 400 91,05 1 239 0,5 Charles Schwab (US) 1 940 10,64 220 0,1 Citigroup (US) 5 975 40,38 2 569 1,1 Credit Suisse Group (CH) 1 000 54,80 361 0,2 Danske Bank (DK) 3 000 125,00 490 0,2 Drott B (SE) 14 200 87,50 1 243 0,5 Fannie Mae (US) 1 400 80,19 1 195 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 38 112,00 4 267 1,8 Hutchison Whampoa (HK) 6 500 58,00 515 0,2 ING Groep (NL) 1 846 29,17 523 0,2 JM (SE) 1 200 188,50 226 0,1 JP Morgan Chase (US) 2 600 33,50 927 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 4 500 6,49 456 0,2 MBNA (US) 1 800 29,60 567 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 700 39,01 291 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 4 800 1 182,00 507 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 5 930 000,00 415 0,2 Mizuho (JP) 4 460 000,00 164 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 200 286,60 557 0,2 National Australia Bank (AU) 3 671 25,66 495 0,2 Nomura Holdings (JP) 2 000 1 557,00 278 0,1 Nordea (SE) 102 200 53,00 5 417 2,3 OM (SE) 5 980 77,00 460 0,2 Providian Financial Corp (US) 600 19,20 123 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 770 47,45 247 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 3 000 14,98 702 0,3 Skandia (SE) 62 600 57,00 3 568 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 2 300 854,00 175 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 4 600 49,70 312 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 9 000 138,50 1 247 Svenska Handelsbanken B (SE) 53 250 131,00 6 976 3,4 Swiss Reinsurance (CH) 460 158,50 480 0,2 UBS (CH) 2 070 74,40 1 014 0,4 Unicredito Italiano (IT) 19 800 4,08 785 0,3 Washington Mutual (US) 1 800 38,56 739 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 8 500 13,00 111 0,0 45 579 19,1 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 1 050 59,29 663 0,3 Amgen (US) 2 000 60,16 1 281 0,5 AstraZeneca (SEK) (GB) 18 700 493,50 9 228 3,9 Aventis (FR) 1 350 82,50 1 082 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 3 950 56,50 2 376 1,0 Elan (US) 720 49,09 376 0,2 Gambro A (SE) 24 000 61,00 1 464 0,6 Glaxosmithkline (GB) 5 600 19,04 1 665 0,7 Medtronic (US) 1 500 43,12 689 0,3 Merck & Co (US) 1 900 67,33 1 362 0,6 Nobel Biocare (SE) 1 050 296,00 311 0,1 Novartis (CH) 2 300 62,45 946 0,4 Novo Nordisk (DK) 1 200 346,00 543 0,2 Pfizer (US) 9 40,16 3 891 1,6 Pharmacia Corp (US) 6 244 40,31 2 680 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 1 700 5 500,00 835 0,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 800 3 200,00 229 0,1 Zimmer Holdings (US) 455 27,09 131 0,1 29 752 12,5 13,3 INDUSTRI ABB (SEK (CH)) 3 750 76,00 285 ABB (CH) 1 300 11,55 99 0,2 Addtech (SE) 4 300 34,00 146 0,1 Adecco (CH) 1 200 57,85 457 0,2 Amada (JP) 6 000 580,00 311 0,1 Assa Abloy B (SE) 15 000 121,50 1 823 0,8 Atlas Copco A (SE) 3 800 185,00 703 Atlas Copco B (SE) 20 392 173,50 3 538 1,8 Bergman & Beving B (SE) 4 300 37,00 159 0,1 Bombardier B (CA) 1 700 11,60 133 0,1 Brambles Industries (AU) 6 193 10,26 334 0,1 Canadian Pacific (CA) 500 48,01 162 0,1 Central Japan Railway (JP) 3 835 000,00 224 0,1 East Japan Railway (JP) 8 719 000,00 514 0,2 Fujikura (JP) 6 000 561,00 301 0,1 General Dynamics (US) 450 90,05 431 0,2 General Electric (US) 11 300 36,16 4 351 1,8 Getinge Industrier B (SE) 9 767 130,00 1 270 0,5 Johnson Electric Holdings (HK) 9 700 7,10 94 0,0 Lagercrantz Group (SE) 4 300 24,10 104 0,0 Minebea (JP) 5 000 615,00 275 0,1 Munters (SE) 1 000 140,00 140 0,1 NCC A (SE) 14 000 58,00 812 NCC B (SE) 2 700 58,00 157 0,4 Sandvik (SE) 24 700 193,50 4 779 2,0 Schneider Electric (FR) 800 41,68 324 0,1 Seco Tools B (SE) 16 800 224,00 3 763 1,6 Secom (JP) 800 6 140,00 439 0,2 Securitas B (SE) 20 172,50 3 467 1,5 Siemens N (DE) 250 42,00 102 0,0 Skanska B (SE) 47 730 72,50 3 460 1,4 SKF B (SE) 1 050 147,00 154 0,1 SMC (JP) 300 9 390,00 252 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 735 8,00 6 Transcom WorldWide B (SE) 1 365 9,20 13 0,0 Tyco International (US) 2 675 44,99 1 281 0,5 Volvo A (SE) 27 900 131,00 3 655 1,5 38 515 16,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 1 115 26,65 316 0,1 Applied Materials (US) 1 220 28,14 366 0,2 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Canon Sales (JP) 2 000 895,00 160 0,1 Cisco Systems (US) 7 400 11,61 915 0,4 EMC Corporation (US) 2 900 11,88 367 0,2 Ericsson B (SE) 341 150 38,00 12 964 5,4 IBM (US) 1 800 90,27 1 730 0,7 Intel (US) 5 600 20,38 1 215 0,5 Jabil Circuit (US) 1 300 17,59 243 0,1 JDS Uniphase (US) 1 200 6,19 79 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 1 000 3 280,00 293 0,1 Microsoft (US) 6 350 49,14 3 322 1,4 NEC (JP) 4 300 973,00 374 0,2 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 18 605 170,00 3 163 1,3 Nortel Networks (CA) 2 200 8,44 125 0,1 Oracle (US) 6 600 12,22 859 0,4 Ricoh (JP) 2 000 1 794,00 320 0,1 SAP (DE) 250 115,75 281 0,1 ST Microelectronics (FR) 1 300 23,17 293 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 15 400 46,70 222 0,1 Texas Instruments (US) 2 600 24,33 674 0,3 Tietoenator (SEK (FI) 9 062 199,50 1 808 0,8 Tokyo Electron (JP) 600 4 180,00 224 0,1 WM-data B (SE) 79 500 18,10 1 439 0,6 31 752 13,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 3 000 6,09 285 0,1 Colgate Palmolive (US) 1 300 57,71 799 0,3 CVS Corp (US) 850 32,45 294 0,1 Diageo (GB) 8 300 7,08 918 0,4 Fosters Group (AU) 5 500 4,99 144 0,1 Heineken (NL) 800 41,79 325 0,1 Kao (JP) 2 500 2 935,00 655 0,3 Kirin Brewery (JP) 3 000 910,00 244 0,1 Nestle (CH) 670 339,50 1 498 0,6 Philip Morris (US) 4 400 48,60 2 277 1,0 Procter & Gamble (US) 1 110 72,19 853 0,4 Safeway (US) 3 200 39,25 1 337 0,6 Shiseido (JP) 3 000 1 026,00 275 0,1 Swedish Match (SE) 55 685 53,00 2 951 1,2 Unilever (NL) 1 300 58,65 741 0,3 13 596 5,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 6 260 33,00 2 200 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 6 125 161,50 989 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 1 600 5,96 149 0,1 Compass Group (GB) 16 000 4,60 1 149 0,5 Ebay (US) 800 43,62 372 0,2 Electrolux B (SE) 24 000 111,50 2 676 1,1 Eniro (SE) 4 400 74,00 326 0,1 Fox Entertainment (US) 3 650 18,30 711 0,3 Fuji Photo Film (JP) 1 000 4,00 366 0,2 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 48 600 179,00 8 699 3,6 Home Depot (US) 2 360 36,97 929 0,4 Ito Yokado (JP) 700 5 290,00 331 0,1 Modern Times Group (SE) 3 450 183,50 633 0,3 News Corporation (AU) 5 800 12,40 378 0,2 Nintendo (JP) 300 17 110,00 458 0,2 Nissan Motor (JP) 5 300 497,00 235 0,1 Radioshack (US) 3 000 22,10 706 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 2 600 20,78 525 0,2 Sony (JP) 2 000 4 390,00 784 0,3 Target (US) 2 900 31,49 972 0,4 The Swatch Group (CH) 350 114,25 263 0,1 Thomson (CA) 800 46,00 248 0,1 Toyota Motor (JP) 2 800 3 060,00 765 0,3 Wal-Mart Stores (US) 3 825 48,90 1 992 0,8 Viacom B (US) 1 600 34,32 585 0,2 Vivendi Universal (FR) 2 400 49,80 1 161 0,5 28 602 12,0 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 7 000 5,51 602 0,3 Chevron (US) 850 83,22 753 0,3 Exxon Mobil (US) 8 400 39,27 3 512 1,5 Halliburton (US) 2 550 21,70 589 0,2 Petro-Canada (CA) 800 38,84 210 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 24 600 4,94 1 898 0,8 Statoil (NO) 5 000 58,00 348 0,1 Suncor Energy (CA) 1 000 44,15 298 0,1 TotalFinaElf (FR) 1 145,20 1 552 0,7 9 763 4,1 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 710 45,70 219 0,1 Alcoa (US) 2 600 29,99 830 0,3 Bowater (US) 1 500 43,25 691 0,3 CRH (IE) 4 000 16,20 630 0,3 Holmen B (SE) 9 380 195,50 1 834 0,8 Kinnevik B (SE) 3 000 132,50 398 0,2 Nippon Steel (JP) 15 000 152,00 204 0,1 Rio Tinto (AU) 1 300 31,25 214 Rio Tinto (GB) 1 300 10,64 216 0,2 SCA B (SE) 5 250 231,00 1 213 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 1 000 3 350,00 299 0,1 SSAB B (SE) 15 000 74,00 1 110 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 31 200 120,00 3 744 1,6 Usinor (FR) 1 500 8,71 127 0,1 11 727 4,9 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 1 340 57,40 747 0,3 Enel (IT) 3 6,23 188 0,1 Enron (US) 9 500 26,20 2 650 1,1 Suez (FR) 1 870 36,65 666 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 1 600 2 970,00 424 0,2 Tokyo Gas (JP) 9 392,00 319 0,1 4 994 2,1 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 6 200 19,01 1 255 0,5 AT&T Wireless Services (US) 3 887 14,95 619 0,3 BCE (CA) 1 34,25 254 0,1 British Telecom (GB) 7 200 3,27 367 0,2 China Mobile (KI) 5 700 24,80 193 0,1 19

Bosparfonden forts. VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV NTT DoCoMo (JP) 3 1 610 000,00 431 0,2 Qwest (US) 50 16,75 9 0,0 SBC Communications (US) 3 000 46,77 1 494 0,6 Sprint PCS (US) 1 400 26,66 397 0,2 TDC (DK) 2 170 287,00 814 0,3 Tele2 B (SE) 11 500 262,50 3 019 1,3 Telefónica (ES) 6 12,15 720 0,3 Telia (SE) 102 600 45,50 4 668 2,0 Verizon (US) 2 260 53,96 1 298 0,5 Vodafone Group (GB) 117 000 1,47 2 686 1,1 18 226 7,6 8,2 300 250 200 150 Summa värdepapper 232 507 97,4 Bank och likvida medel 6 151 Övriga kortfristiga fordringar 1 163 Övriga kortfristiga skulder -1 111 Summa likvida medel 6 203 2,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Bosparfonden inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 50/50 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 238 710,0 Utelöpande andelar 12 157 527 Handelskurs, kr 19,63 Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 Bosparfonden MSCI Comb 50/50 % LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada 0 10 20 30 40 50% Bosparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 12 964 5,4 AstraZeneca 9 228 3,9 H&M Hennes & Mauritz 8 699 3,6 Svenska Handelsbanken 8 222 3,4 Nordea 5 417 2,3 20