dina fonder kvartalsrapport

dina fonder kvartalsrapport ROBURS VÄRDEPAPPERSFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

Innehållsförteckning Aktiemarknaden 3 4 Räntemarknaden 4 5 Aktiefonder Allemansfond I 6 7 Allemansfond II 8 9 Allemansfond III 10 11 Allemansfond IV 12 13 Allemansfond V 14 15 Aktiesparfonden 16 17 Amerikafonden 18 Bosparfonden 19 20 Contura 21 Europafonden 22 Exportfonden 23 Finansfonden 24 Gåvofonden 25 26 Hockeyfonden 27 Japanfonden 28 Kapitalinvest 29 30 Kommunikationsfonden 31 Medica 32 Miljöfonden 33 Nordenfonden 34 Pacificfonden 35 Privatiseringsfonden 36 Realinvest 37 Rysslandsfonden 38 Råvarufonden 39 Skogsfonden 40 Småbolag Europa 41 Småbolag Norden 42 Småbolag Sverige 43 Sparinvest 44 Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten 45 Svenska Kyrkans VP-fond 46 47 Sverigefonden 48 Utlandsfonden 49 50 Östeuropafonden 51 Luxemburgbaserade Aktiefonder American Equity Fund 64 Communication Equity Fund 65 European Equity Fund 66 Global Equity Fund 67 68 Nordic Equity Fund 69 Luxemburgbaserade Räntefonder Euro Bond Fund 70 Euro Safe Fund 70 Global Bond Fund 71 Svenska Likviditetsfonden 72 Svenska Obligationsfonden 73 Tillväxtfonden 74 IP-Fonder IP Aktiefond 75 76 IP Räntefond 77 Pensionsfonder Aktiefond Pension 78 79 Mixfond Pension 80 81 Räntefond Pension 82 Land- & valutakoder 83 Avkastning 84 Jämförelseindex 85 Fondavgifter 86 Styrelseledamöter 87 Revisorer 87 Blandfonder JM Bofond 52 53 Mix Indexfond 54 Mixfonden 55 56 Norrmix 57 Svenska Räntefonder Exacta Mars 58 Exacta September 58 Obligationsfonden 59 Penningmarknadsfonden 60 Räntefond Europa 61 Räntefond Sverige 62 Svenska Kyrkans Räntefond 63

Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och 2002. Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 3

och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten 1998. Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen 1998-99, då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 4

ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 5

Allemansfond I FINANS ABN Amro Holding (NL) 23 000 17,91 4 003 0,1 Allianz (DE) 4 000 248,00 9 639 0,1 Allstate Corp (US) 20 000 36,00 7 666 0,1 American International Group (US) 35 000 76,10 28 359 0,4 Asahi Bank (JP) 371 000 133,00 4 406 0,1 Axa-UAP (FR) 27 500 21,38 5 713 0,1 Bank of America (US) 24 000 57,70 14 745 0,2 Bank of Ireland (IE) 97 993 8,65 8 236 0,1 Bank of Yokohama (JP) 189 000 457,00 7 712 0,1 BBVA (ES) 137 000 11,48 15 282 0,2 BNP Paribas (FR) 27 000 91,05 23 888 0,3 Charles Schwab (US) 39 000 10,64 4 418 0,1 Citigroup (US) 119 000 40,38 51 163 0,7 Credit Suisse Group (CH) 20 400 54,80 7 360 0,1 Danske Bank (DK) 60 000 125,00 9 806 0,1 Drott B (SE) 648 500 87,50 56 744 0,8 Fannie Mae (US) 26 000 80,19 22 199 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 443 500 112,00 161 672 2,3 ING Groep (NL) 30 600 29,17 8 673 0,1 JM (SE) 48 000 188,50 9 048 0,1 JP Morgan Chase (US) 49 000 33,50 17 478 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 87 000 6,49 8 819 0,1 MBNA (US) 35 000 29,60 11 031 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 13 000 39,01 5 400 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 88 000 1 182,00 9 287 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 101 930 000,00 8 387 0,1 Mizuho (JP) 68 460 000,00 2 793 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 286,60 11 418 0,2 Nomura Holdings (JP) 40 000 1 557,00 5 561 0,1 Nordea (SE) 4 029 000 53,00 213 537 3,1 OM (SE) 166 000 77,00 12 782 0,2 Providian Financial Corp (US) 12 000 19,20 2 453 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 15 000 47,45 4 803 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 57 000 14,98 13 333 0,2 Skandia (SE) 2 496 000 57,00 142 272 2,1 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 45 000 854,00 3 431 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 2 158 000 138,50 298 883 Svenska Handelsbanken B (SE) 573 500 131,00 75 129 5,4 Swiss Reinsurance (CH) 9 600 158,50 10 018 0,1 UBS (CH) 39 900 74,40 19 544 0,3 Unicredito Italiano (IT) 392 000 4,08 15 541 0,2 Washington Mutual (US) 35 000 38,56 14 370 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 234 000 13,00 3 042 0,0 1 370 042 19,8 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 20 000 59,29 12 626 0,2 Amgen (US) 38 000 60,16 24 341 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 786 000 493,50 387 891 5,6 Aventis (FR) 27 000 82,50 21 644 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 81 000 56,50 48 728 0,7 Elan (US) 14 000 49,09 7 318 0,1 Gambro A (SE) 591 000 61,00 36 051 Gambro B (SE) 387 000 61,50 23 801 0,9 Glaxosmithkline (GB) 108 000 19,04 32 119 0,5 Medtronic (US) 44 000 43,12 20 201 0,3 Merck & Co (US) 36 000 67,33 25 808 0,4 Nobel Biocare (SE) 44 000 296,00 13 024 0,2 Novartis (CH) 29 000 62,45 11 923 0,2 Pfizer (US) 176 000 40,16 75 258 1,1 Pharmacia Corp (US) 281 160 40,31 120 673 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 29 000 5 500,00 14 242 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 15 000 3 200,00 4 286 0,1 Zimmer Holdings (US) 8 27,09 2 336 0,0 882 269 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 168 000 76,00 12 768 0,2 Addtech (SE) 447 000 34,00 15 198 0,2 Adecco (CH) 23 300 57,85 8 874 0,1 Assa Abloy B (SE) 603 000 121,50 73 265 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 95 900 utlånade) 253 700 185,00 46 935 Atlas Copco B (SE) 845 714 173,50 146 731 2,8 Bergman & Beving B (SE) 447 000 37,00 16 539 0,2 Central Japan Railway (JP) 56 835 000,00 4 175 0,1 East Japan Railway (JP) 140 719 000,00 8 988 0,1 General Dynamics (US) 7 000 90,05 6 712 0,1 General Electric (US) 132 000 36,16 50 821 0,7 Getinge Industrier B (SE) 000 130,00 13 000 0,2 Lagercrantz Group (SE) 447 000 24,10 10 773 0,2 Munters (SE) 44 000 140,00 6 160 0,1 NCC A (SE) 811 000 58,00 47 038 NCC B (SE) (varav 2 237 utlånade) 9 200 58,00 534 0,7 Sandvik (SE) 997 000 193,50 192 920 2,8 Schneider Electric (FR) 16 000 41,68 6 480 0,1 Seco Tools B (SE) 450 000 224,00 800 1,5 Secom (JP) 18 000 6 140,00 9 868 0,1 Securitas B (SE) (varav 171 709 utlånade) 735 000 172,50 126 788 1,8 Skanska B (SE) 2 056 000 72,50 149 060 2,2 SKF B (SE) 30 000 147,00 4 410 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 33 250 8,00 266 Transcom WorldWide B (SE) 61 750 9,20 568 0,0 Tyco International (US) 51 000 44,99 24 430 0,4 Volvo A (SE) 601 500 131,00 78 797 Volvo B (SE) 373 800 137,00 51 211 1,9 1 214 107 17,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 21 500 26,65 6 101 0,1 Applied Materials (US) 22 000 28,14 6 592 0,1 Canon Sales (JP) 47 000 895,00 3 756 0,1 Cisco Systems (US) 196 000 11,61 24 237 0,3 EMC Corporation (US) 62 000 11,88 7 842 0,1 Ericsson B (SE) 13 053 000 38,00 496 014 7,2 IBM (US) 35 000 90,27 33 640 0,5 Intel (US) 103 000 20,38 22 350 0,3 Jabil Circuit (US) 23 000 17,59 4 308 0,1 JDS Uniphase (US) 23 000 6,19 1 516 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 14 200 3 280,00 4 159 0,1 Microsoft (US) 122 700 49,14 64 198 0,9 NEC (JP) 62 000 973,00 5 386 0,1 6 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 667 200 170,00 113 424 1,6 Nortel Networks (CA) 69 000 8,44 3 929 0,1 Oracle (US) 129 000 12,22 16 784 0,2 Ricoh (JP) 46 000 1 794,00 7 368 0,1 SAP (DE) 5 000 115,75 5 624 0,1 ST Microelectronics (FR) 22 000 23,17 4 953 0,1 Texas Instruments (US) 50 000 24,33 12 953 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) 355 300 199,50 70 882 1,0 Tokyo Electron (JP) 12 000 4 180,00 4 479 0,1 WM-data B (SE) 3 763 000 18,10 68 110 1,0 988 606 14,3 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 53 000 6,09 5 040 0,1 Colgate Palmolive (US) 26 000 57,71 15 976 0,2 CVS Corp (US) 16 000 32,45 5 528 0,1 Diageo (GB) 159 000 7,08 17 589 0,3 Fosters Group (AU) 131 000 4,99 3 437 0,0 Heineken (NL) 17 000 41,79 6 903 0,1 Kao (JP) 38 000 2 935,00 9 958 0,1 Kirin Brewery (JP) 50 000 910,00 4 063 0,1 Nestle (CH) 13 000 339,50 29 057 0,4 Philip Morris (US) 84 000 48,60 43 467 0,6 Procter & Gamble (US) 21 000 72,19 16 141 0,2 Safeway (US) 62 000 39,25 25 910 0,4 Shiseido (JP) 45 000 1 026,00 4 122 0,1 Swedish Match (SE) 1 504 579 53,00 79 743 1,2 Unilever (NL) 25 000 58,65 14 247 0,2 281 182 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 117 000 33,00 41 110 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 245 000 161,50 39 568 0,6 Bilia A (SE) 36 300 54,00 1 960 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 32 000 5,96 2 979 0,0 Compass Group (GB) 284 000 4,60 20 394 0,3 Ebay (US) 16 000 43,62 7 431 0,1 Electrolux B (SE) 819 000 111,50 91 319 1,3 Eniro (SE) 323 74,00 23 909 0,3 Fox Entertainment (US) 61 000 18,30 11 886 0,2 Fuji Photo Film (JP) 17 000 4,00 6 223 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 875 500 179,00 335 715 4,8 Home Depot (US) 50 000 36,97 19 682 0,3 Ito Yokado (JP) 20 000 5 290,00 9 447 0,1 Modern Times Group (SE) 118 800 183,50 21 800 0,3 News Corporation (AU) 122 000 12,40 7 954 0,1 Nintendo (JP) 2 200 17 110,00 3 361 0,0 Nissan Motor (JP) 76 000 497,00 3 373 0,0 Radioshack (US) 40 000 22,10 9 412 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 53 000 20,78 10 702 0,2 Sony (JP) 45 700 4 390,00 17 913 0,3 Target (US) 56 000 31,49 18 776 0,3 The Swatch Group (CH) 8 000 114,25 6 018 0,1 Thomson (CA) 15 000 46,00 4 656 0,1 Toyota Motor (JP) 71 000 3 060,00 19 399 0,3 Wal-Mart Stores (US) 71 000 48,90 36 967 0,5 Viacom B (US) 30 000 34,32 10 963 0,2 Vivendi Universal (FR) 43 000 49,80 20 808 0,3 803 722 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 137 000 5,51 11 791 0,2 Chevron (US) 16 700 83,22 14 797 0,2 Exxon Mobil (US) 150 000 39,27 62 719 0,9 Halliburton (US) 53 000 21,70 12 246 0,2 Petro-Canada (CA) 13 000 38,84 3 407 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 470 000 4,94 36 266 0,5 Statoil (NO) 93 000 58,00 6 478 0,1 Suncor Energy (US) 18 000 28,02 5 370 0,1 TotalFinaElf (FR) 21 700 145,20 30 616 0,4 183 689 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 14 000 45,70 4 317 0,1 Alcoa (US) 49 000 29,99 15 646 0,2 Bowater (US) 31 000 43,25 14 276 0,2 CRH (IE) 79 500 16,20 12 514 0,2 Holmen B (SE) 378 465 195,50 73 990 1,1 Kinnevik B (SE) 135 000 132,50 17 888 0,3 Nippon Steel (JP) 306 000 152,00 4 153 0,1 Rio Tinto (AU) 27 000 31,25 4 436 Rio Tinto (GB) 27 000 10,64 4 487 0,1 SCA B (SE) 155 000 231,00 35 805 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 12 000 3 350,00 3 589 0,1 SSAB A (SE) 238 000 77,50 18 445 SSAB B (SE) 295 000 74,00 21 830 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 073 500 120,00 128 820 1,9 Usinor (FR) 123 000 8,71 10 410 0,2 370 607 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 26 000 57,40 14 502 0,2 Enel (IT) 54 000 6,23 3 269 0,0 Enron (US) 153 000 26,20 42 681 0,6 Suez (FR) 36 000 36,65 12 820 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 24 000 2 970,00 6 365 0,1 Tokyo Gas (JP) 191 000 392,00 6 685 0,1 86 322 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 121 000 19,01 24 491 0,4 AT&T Wireless Services (US) 74 384 14,95 11 840 0,2 BCE (CA) 29 000 34,25 6 702 0,1 British Telecom (GB) 214 000 3,27 10 920 0,2 China Mobile (HK) 125 000 24,80 4 231 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 116 556 000,00 5 759 0,1 NTT DoCoMo (JP) 74 1 610 000,00 10 638 0,2 Qwest (US) 79 000 16,75 14 089 0,2 SBC Communications (US) 58 000 46,77 28 883 0,4 Sprint PCS (US) 46 000 26,66 13 058 0,2 Tele2 B (SE) (varav 375 000 utlånade) 425 400 262,50 111 668 1,6 Telefónica (ES) 120 000 12,15 14 167 0,2 Telia (SE) 4 873 300 45,50 221 735 3,2 Verizon (US) 53 000 53,96 30 450 0,4 Vodafone Group (GB) 2 197 000 1,47 50 445 0,7 559 077 8,1 8,3

Allemansfond I forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 25 980 * 14,18 3 580 Addtek International B (FI) 19 030 * 14,18 2 622 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1121200 * 20,20 2 201 0,1 Enermet Group (FI) 4 101 * 14,76 588 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 162284.53 * 105,47 1 663 0,0 Nobia A (SE) 28 006 * 417,18 11 684 0,2 Vest-Wood (DK) 9 515 * 225,00 2 799 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 28 825 * 201,03 5 795 0,1 30 931 0,4 - Summa värdepapper 6 770 554 97,7 300 250 200 150 Bank och likvida medel 145 838 Övriga kortfristiga fordringar 20 362 Övriga kortfristiga skulder -7 595 Summa likvida medel 158 605 2,3 FONDFÖRMÖGENHET 6 929 159,0 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond I inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 Utelöpande andelar 68 684 622 Handelskurs, kr,88 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond I MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 10 20 30 40 50 60 70 MSCI Comb 67/33 Allemansfond I % Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 496 014 7,2 AstraZeneca 387 891 5,6 Svenska Handelsbanken 374 012 5,4 H&M Hennes & Mauritz 335 715 4,8 Telia 221 735 3,2 7

Allemansfond II FINANS ABN Amro Holding (NL) 27 000 17,91 4 699 0,1 Allianz (DE) 4 500 248,00 10 844 0,1 Allstate Corp (US) 24 000 36,00 9 199 0,1 American International Group (US) 40 000 76,10 32 411 0,4 Asahi Bank (JP) 435 000 133,00 5 166 0,1 Axa-UAP (FR) 32 000 21,38 6 648 0,1 Bank of America (US) 29 000 57,70 17 816 0,2 Bank of Ireland (IE) 114 164 8,65 9 596 0,1 Bank of Yokohama (JP) 223 000 457,00 9 0,1 BBVA (ES) 161 000 11,48 17 960 0,2 BNP Paribas (FR) 32 000 91,05 28 311 0,3 Charles Schwab (US) 46 000 10,64 5 211 0,1 Citigroup (US) 139 000 40,38 59 762 0,7 Credit Suisse Group (CH) 24 000 54,80 8 659 0,1 Danske Bank (DK) 71 000 125,00 11 603 0,1 Drott B (SE) 752 000 87,50 65 800 0,8 Fannie Mae (US) 30 000 80,19 25 614 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 673 000 112,00 187 376 2,3 ING Groep (NL) 34 200 29,17 9 694 0,1 JM (SE) 57 000 188,50 10 745 0,1 JP Morgan Chase (US) 59 000 33,50 21 045 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 101 000 6,49 10 239 0,1 MBNA (US) 42 000 29,60 13 237 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 16 000 39,01 6 646 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 104 000 1 182,00 10 976 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 119 930 000,00 9 882 0,1 Mizuho (JP) 80 460 000,00 3 286 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 800 286,60 13 367 0,2 Nomura Holdings (JP) 47 000 1 557,00 6 534 0,1 Nordea (SE) 4 710 000 53,00 249 630 3,1 OM (SE) 197 000 77,00 15 169 0,2 Providian Financial Corp (US) 21 000 19,20 4 293 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 17 000 47,45 5 443 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 67 000 14,98 15 672 0,2 Skandia (SE) 2 917 000 57,00 166 269 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 53 000 854,00 4 041 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 2 521 900 138,50 349 283 Svenska Handelsbanken B (SE) 665 000 131,00 87 115 5,4 Swiss Reinsurance (CH) 11 200 158,50 11 687 0,1 UBS (CH) 46 500 74,40 22 777 0,3 Unicredito Italiano (IT) 459 000 4,08 18 197 0,2 Washington Mutual (US) 41 000 38,56 16 833 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 275 000 13,00 3 575 0,0 1 601 408 19,7 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 23 000 59,29 14 520 0,2 Amgen (US) 45 000 60,16 28 825 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 923 000 493,50 455 501 5,6 Aventis (FR) 32 000 82,50 25 653 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 95 000 56,50 57 150 0,7 Elan (US) 16 000 49,09 8 363 0,1 Gambro A (SE) 698 000 61,00 42 578 Gambro B (SE) 451 000 61,50 27 737 0,9 Glaxosmithkline (GB) 126 000 19,04 37 472 0,5 Medtronic (US) 52 000 43,12 23 874 0,3 Merck & Co (US) 43 000 67,33 30 826 0,4 Nobel Biocare (SE) 51 000 296,00 15 096 0,2 Novartis (CH) 35 000 62,45 14 390 0,2 Pfizer (US) 205 000 40,16 87 658 1,1 Pharmacia Corp (US) 333 750 40,31 143 244 1,8 Takeda Chemical Industries (JP) 34 000 5 500,00 16 697 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 17 000 3 200,00 4 857 0,1 Zimmer Holdings (US) 9 500 27,09 2 740 0,0 1 037 181 12,8 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 198 000 76,00 15 048 0,2 Addtech (SE) 526 000 34,00 17 884 0,2 Adecco (CH) 27 400 57,85 10 436 0,1 Assa Abloy B (SE) 706 000 121,50 85 779 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 146 467 utlånade) 250 300 185,00 46 306 Atlas Copco B (SE) 1 007 171 173,50 174 744 2,7 Bergman & Beving B (SE) 526 000 37,00 19 462 0,2 Central Japan Railway (JP) 66 835 000,00 4 921 0,1 East Japan Railway (JP) 164 719 000,00 10 529 0,1 General Dynamics (US) 9 000 90,05 8 629 0,1 General Electric (US) 156 000 36,16 60 062 0,7 Getinge Industrier B (SE) 118 000 130,00 15 340 0,2 Lagercrantz Group (SE) 526 000 24,10 12 677 0,2 Munters (SE) 51 000 140,00 7 140 0,1 NCC A (SE) 952 000 58,00 55 216 NCC B (SE) (varav 15 031 utlånade) 86 400 58,00 5 011 0,7 Sandvik (SE) 1 165 000 193,50 225 428 2,8 Schneider Electric (FR) 19 000 41,68 7 695 0,1 Seco Tools B (SE) 524 000 224,00 117 376 1,4 Secom (JP) 20 000 6 140,00 10 965 0,1 Securitas B (SE) (varav 20 000 utlånade) 855 000 172,50 147 488 1,8 Skanska B (SE) 2 422 000 72,50 175 595 2,2 SKF B (SE) 36 000 147,00 5 292 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 39 900 8,00 319 Transcom WorldWide B (SE) 74 9,20 682 0,0 Tyco International (US) 59 000 44,99 28 263 0,3 Volvo A (SE) 702 400 131,00 92 014 Volvo B (SE) 418 000 137,00 57 266 1,8 1 417 564 17,4 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 25 500 26,65 7 236 0,1 Applied Materials (US) 26 000 28,14 7 790 0,1 Canon Sales (JP) 55 000 895,00 4 395 0,1 Cisco Systems (US) 230 000 11,61 28 442 0,3 EMC Corporation (US) 73 000 11,88 9 234 0,1 Ericsson B (SE) 15 293 000 38,00 581 134 7,1 IBM (US) 41 000 90,27 39 407 0,5 Intel (US) 115 000 20,38 24 954 0,3 Jabil Circuit (US) 26 000 17,59 4 869 0,1 JDS Uniphase (US) 26 000 6,19 1 714 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 16 600 3 280,00 4 862 0,1 Microsoft (US) 143 200 49,14 74 924 0,9 NEC (JP) 73 000 973,00 6 342 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 774 000 170,00 131 580 1,6 Nortel Networks (CA) 80 000 8,44 4 556 0,1 Oracle (US) 151 000 12,22 19 647 0,2 Ricoh (JP) (varav 26 000 utlånade) 54 000 1 794,00 8 650 0,1 SAP (DE) 5 500 115,75 6 186 0,1 ST Microelectronics (FR) 26 000 23,17 5 854 0,1 Texas Instruments (US) 59 000 24,33 15 284 0,2 Tietoenator (SEK)(FI) 413 275 199,50 82 448 1,0 Tokyo Electron (JP) 14 000 4 180,00 5 225 0,1 WM-data B (SE) 4 389 000 18,10 79 441 1,0 1 154 173 14,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 62 000 6,09 5 895 0,1 Colgate Palmolive (US) 31 000 57,71 19 048 0,2 CVS Corp (US) 19 000 32,45 6 565 0,1 Diageo (GB) 188 000 7,08 20 797 0,3 Fosters Group (AU) 154 000 4,99 4 041 0,0 Heineken (NL) 19 000 41,79 7 715 0,1 Kao (JP) 44 000 2 935,00 11 531 0,1 Kirin Brewery (JP) 58 000 910,00 4 713 0,1 Nestle (CH) 15 300 339,50 34 198 0,4 Philip Morris (US) 98 000 48,60 50 711 0,6 Procter & Gamble (US) 25 000 72,19 19 216 0,2 Safeway (US) 72 000 39,25 30 090 0,4 Shiseido (JP) 53 000 1 026,00 4 855 0,1 Swedish Match (SE) 1 753 473 53,00 92 934 1,1 Unilever (NL) 31 000 58,65 17 667 0,2 329 976 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 137 000 33,00 48 137 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 291 000 161,50 46 997 0,6 Bilia A (SE) (varav 20 000 utlånade) 43 200 54,00 2 333 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 37 500 5,96 3 491 0,0 Compass Group (GB) 334 000 4,60 23 985 0,3 Ebay (US) 19 000 43,62 8 824 0,1 Electrolux B (SE) 959 000 111,50 106 929 1,3 Eniro (SE) 380 000 74,00 28 120 0,3 Fox Entertainment (US) 72 000 18,30 14 029 0,2 Fuji Photo Film (JP) 20 000 4,00 7 322 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 2 191 000 179,00 392 189 4,8 Home Depot (US) 59 000 36,97 23 224 0,3 Ito Yokado (JP) 23 000 5 290,00 10 864 0,1 Modern Times Group (SE) 142 183,50 26 075 0,3 News Corporation (AU) 142 000 12,40 9 258 0,1 Nintendo (JP) 2 600 17 110,00 3 972 0,0 Nissan Motor (JP) 90 000 497,00 3 994 0,0 Radioshack (US) 47 000 22,10 11 059 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 63 000 20,78 12 721 0,2 Sony (JP) 54 500 4 390,00 21 363 0,3 Target (US) 66 000 31,49 22 129 0,3 The Swatch Group (CH) 8 500 114,25 6 394 0,1 Thomson (CA) 17 000 46,00 5 277 0,1 Toyota Motor (JP) 84 000 3 060,00 22 951 0,3 Wal-Mart Stores (US) 83 000 48,90 43 215 0,5 Viacom B (US) 36 000 34,32 13 155 0,2 Vivendi Universal (FR) 51 000 49,80 24 679 0,3 942 684 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 161 000 5,51 13 856 0,2 Chevron (US) 19 700 83,22 17 456 0,2 Exxon Mobil (US) 176 000 39,27 73 590 0,9 Halliburton (US) 63 000 21,70 14 556 0,2 Petro-Canada (CA) 16 000 38,84 4 193 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 552 000 4,94 42 593 0,5 Statoil (NO) 110 000 58,00 7 662 0,1 Suncor Energy (CA) 21 000 44,15 6 256 0,1 TotalFinaElf (FR) 25 200 145,20 35 555 0,4 215 716 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 16 000 45,70 4 934 0,1 Alcoa (US) 57 000 29,99 18 201 0,2 Bowater (US) 37 000 43,25 17 039 0,2 CRH (IE) 92 000 16,20 14 482 0,2 Holmen B (SE) 435 300 195,50 85 101 1,0 Kinnevik B (SE) 161 000 132,50 21 333 0,3 Nippon Steel (JP) 359 000 152,00 4 872 0,1 Rio Tinto (AUD) (GB) 31 000 31,25 5 094 Rio Tinto (GB) 31 000 10,64 5 152 0,1 SCA B (SE) 181 000 231,00 41 811 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 14 000 3 350,00 4 188 0,1 SSAB A (SE) 262 500 77,50 20 344 SSAB B (SE) 378 500 74,00 28 009 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 243 500 120,00 149 220 1,8 Usinor (FR) 143 000 8,71 12 103 0,1 431 881 5,3 6.0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 29 500 57,40 16 454 0,2 Enel (IT) 63 000 6,23 3 814 0,0 Enron (US) 175 000 26,20 48 818 0,6 Suez (FR) 42 000 36,65 14 957 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 28 000 2 970,00 7 425 0,1 Tokyo Gas (JP) 224 000 392,00 7 840 0,1 99 309 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 145 000 19,01 29 349 0,4 AT&T Wireless Services (US) 85 360 14,95 13 587 0,2 BCE (CA) 34 000 34,25 7 857 0,1 British Telecom (GB) 250 000 3,27 12 757 0,2 China Mobile (HK) 146 000 24,80 4 942 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 136 556 000,00 6 752 0,1 NTT DoCoMo (JP) 87 1 610 000,00 12 507 0,2 Qwest (US) 92 000 16,75 16 408 0,2 SBC Communications (US) 70 000 46,77 34 859 0,4 Sprint PCS (US) 53 000 26,66 15 045 0,2 Tele2 B (SE) (varav 2 500 utlånade) 498 400 262,50 130 830 1,6 Telefónica (ES) 141 000 12,15 16 647 0,2 Telia (SE) (varav 175 000 utlånade) 5 697 500 45,50 259 236 3,2 Verizon (US) 63 000 53,96 36 196 0,4 Vodafone Group (GB) 2 567 000 1,47 58 941 0,7 655 912 8,1 8,3 8

Allemansfond II forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 31 170 * 14,18 4 295 Addtek International B (FI) 22 830 * 14,18 3 146 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1345500 * 20,20 2 641 0,1 Enermet Group (FI) 4 921 * 14,76 706 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 194744.8 * 105,47 1 996 0,0 Nobia A (SE) 33 607 * 417,18 14 020 0,2 Vest-Wood (DK) 11 418 * 225,00 3 359 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 34 590 * 201,03 6 953 0,1 37 115 0,5-300 250 200 150 Summa värdepapper 7 922 919 97,4 Bank och likvida medel 193 573 Övriga kortfristiga fordringar 25 872 Övriga kortfristiga skulder -9 011 Summa likvida medel 210 434 2,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond II inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 8 133 353,0 Utelöpande andelar 80 512 484 Handelskurs, kr 101,02 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond II MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada 0 10 20 30 40 50 60 70% Allemansfond II MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 581 134 7,1 AstraZeneca 455 501 5,6 Svenska Handelsbanken 436 398 5,4 H&M Hennes & Mauritz 392 189 4,8 Telia 259 236 3,2 9

Allemansfond III FINANS ABN Amro Holding (NL) 46 000 17,91 8 005 0,1 Allianz (DE) 6 720 248,00 16 194 0,1 Allstate Corp (US) 40 000 36,00 15 332 0,1 American International Group (US) 68 000 76,10 55 098 0,4 Asahi Bank (JP) 747 000 133,00 8 871 0,1 Axa-UAP (FR) 55 000 21,38 11 426 0,1 Bank of America (US) 49 000 57,70 30 103 0,2 Bank of Ireland (IE) 195 987 8,65 16 473 0,1 Bank of Yokohama (JP) 382 000 457,00 15 588 0,1 BBVA (ES) 277 000 11,48 30 899 0,2 BNP Paribas (FR) 56 000 91,05 49 545 0,4 Charles Schwab (US) 78 000 10,64 8 836 0,1 Citigroup (US) 239 000 40,38 102 756 0,7 Credit Suisse Group (CH) 40 800 54,80 14 720 0,1 Danske Bank (DK) 121 000 125,00 19 774 0,1 Drott B (SE) 1 296 800 87,50 113 470 0,8 Fannie Mae (US) 53 000 80,19 45 252 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 2 885 500 112,00 323 176 2,3 ING Groep (NL) 58 600 29,17 16 610 0,1 JM (SE) 97 000 188,50 18 285 0,1 JP Morgan Chase (US) 101 000 33,50 36 025 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 175 000 6,49 17 740 0,1 MBNA (US) 71 000 29,60 22 377 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 26 000 39,01 10 799 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 178 000 1 182,00 18 786 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 204 930 000,00 16 940 0,1 Mizuho (JP) 137 460 000,00 5 627 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 8 300 286,60 23 114 0,2 Nomura Holdings (JP) 80 000 1 557,00 11 122 0,1 Nordea (SE) 8 052 000 53,00 426 756 3,0 OM (SE) 336 000 77,00 25 872 0,2 Providian Financial Corp (US) 15 000 19,20 3 066 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 30 000 47,45 9 605 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 115 000 14,98 26 899 0,2 Skandia (SE) 4 984 500 57,00 284 117 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 90 000 854,00 6 863 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 4 251 700 138,50 588 860 Svenska Handelsbanken B (SE) 1 129 500 131,00 147 965 5,3 Swiss Reinsurance (CH) 19 200 158,50 20 036 0,1 UBS (CH) 81 600 74,40 39 970 0,3 Unicredito Italiano (IT) 790 000 4,08 31 320 0,2 Washington Mutual (US) 70 000 38,56 28 739 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 472 000 13,00 6 136 0,0 2 729 148 19,4 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 40 000 59,29 25 251 0,2 Amgen (US) 77 000 60,16 49 323 0,4 AstraZeneca (SE) 1 584 000 493,50 781 704 5,6 Aventis (FR) 54 000 82,50 43 289 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 163 000 56,50 98 057 0,7 Elan (US) 28 000 49,09 14 635 0,1 Gambro A (SE) 1 171 000 61,00 71 431 Gambro B (SE) 759 000 61,50 46 679 0,8 Glaxosmithkline (GB) 216 000 19,04 64 238 0,5 Medtronic (US) 89 000 43,12 40 861 0,3 Merck & Co (US) 74 000 67,33 53 050 0,4 Nobel Biocare (SE) 87 000 296,00 25 752 0,2 Novartis (CH) 59 000 62,45 24 258 0,2 Pfizer (US) 348 000 40,16 148 805 1,1 Pharmacia Corp (US) 560 230 40,31 240 449 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 58 000 5 500,00 28 483 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 30 000 3 200,00 8 572 0,1 Zimmer Holdings (US) 16 300 27,09 4 702 0,0 1 769 538 12,6 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) (varav 13 200 utlånade) 343 000 76,00 26 068 0,2 Addtech (SE) 881 000 34,00 29 954 0,2 Adecco (CH) 46 900 57,85 17 863 0,1 Assa Abloy B (SE) 1 212 000 121,50 147 258 1,0 Atlas Copco A (SE) (varav 10 000 utlånade) 466 300 185,00 86 266 Atlas Copco B (SE) 1 725 300 173,50 299 340 2,7 Bergman & Beving B (SE) 881 000 37,00 32 597 0,2 Central Japan Railway (JP) 112 835 000,00 8 350 0,1 East Japan Railway (JP) 283 719 000,00 18 168 0,1 General Dynamics (US) 15 000 90,05 14 382 0,1 General Electric (US) 267 000 36,16 102 798 0,7 Getinge Industrier B (SE) 202 000 130,00 26 260 0,2 Lagercrantz Group (SE) 881 000 24,10 21 232 0,2 Munters (SE) 86 000 140,00 12 040 0,1 NCC A (SE) 1 596 000 58,00 92 568 NCC B (SE) 146 000 58,00 8 468 0,7 Sandvik (SE) 1 993 000 193,50 385 646 2,7 Schneider Electric (FR) 33 000 41,68 13 365 0,1 Seco Tools B (SE) 890 224,00 199 382 1,4 Secom (JP) 34 000 6 140,00 18 640 0,1 Securitas B (SE) (varav 9 405 utlånade) 1 460 000 172,50 251 850 1,8 Skanska B (SE) 4 045 000 72,50 293 263 2,1 SKF B (SE) 61 000 147,00 8 967 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 68 600 8,00 549 Transcom WorldWide B (SE) 127 400 9,20 1 172 0,0 Tyco International (US) 102 000 44,99 48 861 0,3 Volvo A (SE) 1 204 800 131,00 157 829 Volvo B (SE) 737 240 137,00 101 002 1,8 2 424 136 17,3 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 43 500 26,65 12 343 0,1 Applied Materials (US) 44 000 28,14 13 183 0,1 Canon Sales (JP) 95 000 895,00 7 592 0,1 Cisco Systems (US) 396 000 11,61 48 969 0,3 EMC Corporation (US) 125 000 11,88 15 811 0,1 Ericsson B (SE) 26 237 38,00 997 010 7,1 IBM (US) 71 000 90,27 68 241 0,5 Intel (US) 193 000 20,38 41 880 0,3 Jabil Circuit (US) 45 000 17,59 8 428 0,1 JDS Uniphase (US) 45 000 6,19 2 966 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 28 500 3 280,00 8 347 0,1 Microsoft (US) 245 500 49,14 128 449 0,9 NEC (JP) 125 000 973,00 10 860 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 1 322 400 170,00 224 808 1,6 Nortel Networks (CA) 138 000 8,44 7 859 0,1 Oracle (US) 261 000 12,22 33 959 0,2 Ricoh (JP) (varav 30 000 utlånade) 93 000 1 794,00 14 897 0,1 SAP (DE) 9 725 115,75 10 938 0,1 ST Microelectronics (FR) 45 000 23,17 10 131 0,1 Texas Instruments (US) 101 000 24,33 26 164 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) 705 199,50 140 667 1,0 Tokyo Electron (JP) 24 000 4 180,00 8 957 0,1 WM-data B (SE) 7 510 000 18,10 135 931 1,0 1 978 391 14,1 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 106 000 6,09 10 079 0,1 Colgate Palmolive (US) 52 000 57,71 31 952 0,2 CVS Corp (US) 32 000 32,45 11 056 0,1 Diageo (GB) 321 000 7,08 35 510 0,3 Fosters Group (AU) 264 000 4,99 6 927 0,0 Heineken (NL) 33 000 41,79 13 400 0,1 Kao (JP) 76 000 2 935,00 19 917 0,1 Kirin Brewery (JP) 101 000 910,00 8 207 0,1 Nestle (CH) 26 500 339,50 59 232 0,4 Philip Morris (US) 169 000 48,60 87 451 0,6 Procter & Gamble (US) 42 000 72,19 32 283 0,2 Safeway (US) 125 000 39,25 52 239 0,4 Shiseido (JP) 92 000 1 026,00 8 428 0,1 Swedish Match (SE) 2 889 883 53,00 153 164 1,1 Unilever (NL) 52 000 58,65 29 635 0,2 559 479 4,0 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 236 000 33,00 82 922 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 488 800 161,50 78 941 0,6 Bilia A (SE) (varav 20 000 utlånade) 68 500 54,00 3 699 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 64 500 5,96 6 005 0,0 Compass Group (GB) 573 000 4,60 41 148 0,3 Ebay (US) 33 000 43,62 15 327 0,1 Electrolux B (SE) 1 630 000 111,50 181 745 1,3 Eniro (SE) 650 000 74,00 48 0,3 Fox Entertainment (US) 123 000 18,30 23 966 0,2 Fuji Photo Film (JP) 35 000 4,00 12 813 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 3 739 000 179,00 669 281 4,8 Home Depot (US) 101 000 36,97 39 757 0,3 Ito Yokado (JP) 40 000 5 290,00 18 894 0,1 Modern Times Group (SE) 242 800 183,50 44 554 0,3 News Corporation (AU) 245 000 12,40 15 974 0,1 Nintendo (JP) 4 500 17 110,00 6 875 0,0 Nissan Motor (JP) 154 000 497,00 6 834 0,0 Radioshack (US) 80 000 22,10 18 825 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 108 000 20,78 21 807 0,2 Sony (JP) 91 400 4 390,00 35 827 0,3 Target (US) 113 000 31,49 37 887 0,3 The Swatch Group (CH) 16 000 114,25 12 035 0,1 Thomson (CA) 30 000 46,00 9 312 0,1 Toyota Motor (JP) 145 000 3 060,00 39 618 0,3 Wal-Mart Stores (US) 145 000 48,90 75 495 0,5 Viacom B (US) 61 000 34,32 22 291 0,2 Vivendi Universal (FR) 87 000 49,80 42 099 0,3 1 612 029 11,5 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 276 000 5,51 23 754 0,2 Chevron (US) 34 000 83,22 30 127 0,2 Exxon Mobil (US) 304 000 39,27 127 110 0,9 Halliburton (US) 108 000 21,70 24 953 0,2 Petro-Canada (CA) 27 000 38,84 7 076 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 947 000 4,94 73 072 0,5 Statoil (NO) 180 000 58,00 12 537 0,1 Suncor Energy (US) 36 000 28,02 10 740 0,1 TotalFinaElf (FR) 43 145,20 60 810 0,4 370 178 2,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 28 000 45,70 8 634 0,1 Alcoa (US) 99 000 29,99 31 612 0,2 Bowater (US) 63 000 43,25 29 012 0,2 CRH (IE) 159 500 16,20 25 107 0,2 Holmen B (SE) 760 900 195,50 148 756 1,1 Kinnevik B (SE) 276 000 132,50 36 570 0,3 Nippon Steel (JP) 617 000 152,00 8 374 0,1 Rio Tinto (AU) 54 000 31,25 8 873 Rio Tinto (GB) 50 000 10,64 8 310 0,1 SCA B (SE) 311 000 231,00 71 841 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 24 000 3 350,00 7 179 0,1 SSAB A (SE) 422 600 77,50 32 752 SSAB B (SE) 691 400 74,00 51 164 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 2 123 000 120,00 254 760 1,8 Usinor (FR) 247 000 8,71 20 905 0,1 743 847 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 51 000 57,40 28 445 0,2 Enel (IT) 109 400 6,23 6 623 0,0 Enron (US) 305 000 26,20 85 083 0,6 Suez (FR) 72 600 36,65 25 855 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 47 000 2 970,00 12 464 0,1 Tokyo Gas (JP) 386 000 392,00 13 510 0,1 171 980 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 233 000 19,01 47 161 0,3 AT&T Wireless Services (US) 142 872 14,95 22 742 0,2 BCE (CA) 59 000 34,25 13 635 0,1 British Telecom (GB) 430 000 3,27 21 943 0,2 China Mobile (HK) 251 000 24,80 8 496 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 233 556 000,00 11 567 0,1 NTT DoCoMo (JP) 150 1 610 000,00 21 563 0,2 Qwest (US) 157 000 16,75 28 000 0,2 SBC Communications (US) 122 000 46,77 60 753 0,4 Sprint PCS (US) 91 000 26,66 25 831 0,2 Tele2 B (SE) 856 000 262,50 224 700 1,6 Telefónica (ES) 243 000 12,15 28 689 0,2 Telia (SE) (varav 2 887 991 utlånade) 9 725 600 45,50 442 515 3,2 Verizon (US) 107 000 53,96 61 475 0,4 Vodafone Group (GB) 4 404 000 1,47 101 120 0,7 1 120 191 8,0 8,3 10

Allemansfond III forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 36 370 * 14,18 5 011 Addtek International B (FI) 26 640 * 14,18 3 671 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1 569 800 * 20,20 3 081 0,1 Enermet Group (FI) 5 741 * 14,76 823 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 227 205 * 105,47 2 328 0,0 Nobia A (SE) 39 208 * 417,18 16 357 0,1 Vest-Wood (DK) 13 321 * 225,00 3 919 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 40 355 * 201,03 8 112 0,1 43 303 0,3-300 250 200 150 Summa värdepapper 13 522 219 96,4 Bank och likvida medel 486 335 Övriga kortfristiga fordringar 40 426 Övriga kortfristiga skulder -15 330 Summa likvida medel 511 430 3,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond III inkl.utd 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 14 033 649,0 Utelöpande andelar 265 484 131 Handelskurs, kr 52,86 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond III MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Finland Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 20 40 60 80% Allemansfond III MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 997 010 7,1 AstraZeneca 781 704 5,6 Svenska Handelsbanken 736 825 5,3 H&M Hennes & Mauritz 669 281 4,8 Telia 442 515 3,2 11

Allemansfond IV FINANS ABN Amro Holding (NL) 38 000 17,91 6 613 0,1 Allianz (DE) 5 500 248,00 13 254 0,1 Allstate Corp (US) 33 000 36,00 12 649 0,1 American International Group (US) 57 000 76,10 46 185 0,4 Asahi Bank (JP) 620 000 133,00 7 363 0,1 Axa-UAP (FR) 45 600 21,38 9 473 0,1 Bank of America (US) 40 000 57,70 24 574 0,2 Bank of Ireland (IE) 163 255 8,65 13 722 0,1 Bank of Yokohama (JP) 316 000 457,00 12 894 0,1 BBVA (ES) 229 000 11,48 25 545 0,2 BNP Paribas (FR) 46 000 91,05 40 697 0,4 Charles Schwab (US) 65 000 10,64 7 364 0,1 Citigroup (US) 197 300 40,38 84 828 0,7 Credit Suisse Group (CH) 34 000 54,80 12 267 0,1 Danske Bank (DK) 000 125,00 16 343 0,1 Drott B (SE) 1 084 247 87,50 94 872 0,8 Fannie Mae (US) 42 800 80,19 36 543 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 2 404 220 112,00 269 273 2,3 ING Groep (NL) 48 602 29,17 13 776 0,1 JM (SE) 81 800 188,50 15 419 0,1 JP Morgan Chase (US) 84 000 33,50 29 962 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 144 000 6,49 14 598 0,1 MBNA (US) 59 000 29,60 18 595 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 21 000 39,01 8 722 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 148 000 1 182,00 15 620 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 168 930 000,00 13 951 0,1 Mizuho (JP) 113 460 000,00 4 641 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 6 900 286,60 19 216 0,2 Nomura Holdings (JP) 67 000 1 557,00 9 315 0,1 Nordea (SE) 6 757 950 53,00 358 171 3,1 OM (SE) 281 730 77,00 21 693 0,2 Providian Financial Corp (US) 9 000 19,20 1 840 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 25 000 47,45 8 004 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 95 000 14,98 22 221 0,2 Skandia (SE) 4 158 450 57,00 237 032 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 75 000 854,00 5 719 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 3 556 085 138,50 492 518 Svenska Handelsbanken B (SE) 953 375 131,00 124 892 5,3 Swiss Reinsurance (CH) 15 800 158,50 16 488 0,1 UBS (CH) 66 600 74,40 32 622 0,3 Unicredito Italiano (IT) 654 000 4,08 25 928 0,2 Washington Mutual (US) 58 000 38,56 23 813 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 391 500 13,00 5 090 0,0 2 274 302 19,6 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 33 000 59,29 20 832 0,2 Amgen (US) 64 500 60,16 41 316 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 1 316 350 493,50 649 619 5,6 Aventis (FR) 46 000 82,50 36 876 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 134 000 56,50 80 611 0,7 Elan (US) 23 000 49,09 12 022 0,1 Gambro A (SE) 985 400 61,00 60 109 Gambro B (SE) 639 600 61,50 39 335 0,9 Glaxosmithkline (GB) 179 000 19,04 53 234 0,5 Medtronic (US) 74 000 43,12 33 975 0,3 Merck & Co (US) 60 000 67,33 43 013 0,4 Nobel Biocare (SE) 74 025 296,00 21 911 0,2 Novartis (CH) 49 000 62,45 20 146 0,2 Pfizer (US) 292 000 40,16 124 859 1,1 Pharmacia Corp (US) 471 570 40,31 202 396 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 48 000 5 500,00 23 572 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 25 000 3 200,00 7 143 0,1 Zimmer Holdings (US) 13 400 27,09 3 865 0,0 1 474 837 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 282 800 76,00 21 493 0,2 Addtech (SE) 741 450 34,00 25 209 0,2 Adecco (CH) 39 200 57,85 14 930 0,1 Assa Abloy B (SE) 1 006 200 121,50 122 253 1,1 Atlas Copco A (SE) (varav 10 000 utlånade) 390 185,00 72 169 Atlas Copco B (SE) 1 438 800 173,50 249 632 2,8 Bergman & Beving B (SE) 741 450 37,00 27 434 0,2 Central Japan Railway (JP) 94 835 000,00 7 008 0,1 East Japan Railway (JP) 234 719 000,00 15 023 0,1 General Dynamics (US) 13 000 90,05 12 464 0,1 General Electric (US) 221 000 36,16 85 087 0,7 Getinge Industrier B (SE) 168 000 130,00 21 840 0,2 Lagercrantz Group (SE) 741 450 24,10 17 869 0,2 Munters (SE) 73 000 140,00 10 220 0,1 NCC A (SE) 1 346 620 58,00 78 104 NCC B (SE) (varav 13 000 utlånade) 111 468 58,00 6 465 0,7 Sandvik (SE) 1 663 800 193,50 321 945 2,8 Schneider Electric (FR) 28 000 41,68 11 340 0,1 Seco Tools B (SE) 748 374 224,00 167 636 1,4 Secom (JP) 29 000 6 140,00 15 899 0,1 Securitas B (SE) 1 222 050 172,50 210 804 1,8 Skanska B (SE) 3 433 988 72,50 248 964 2,2 SKF B (SE) 51 000 147,00 7 497 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 56 735 8,00 454 Transcom WorldWide B (SE) 105 365 9,20 969 0,0 Tyco International (US) 84 000 44,99 40 238 0,3 Volvo A (SE) 1 002 187 131,00 131 286 Volvo B (SE) 632 681 137,00 86 677 1,9 2 030 910 17,5 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 36 000 26,65 10 215 0,1 Applied Materials (US) 37 000 28,14 11 086 0,1 Canon Sales (JP) 79 000 895,00 6 313 0,1 Cisco Systems (US) 327 000 11,61 40 436 0,3 EMC Corporation (US) 103 000 11,88 13 029 0,1 Ericsson B (SE) 21 795 400 38,00 828 225 7,2 IBM (US) 59 000 90,27 56 707 0,5 Intel (US) 166 000 20,38 36 021 0,3 Jabil Circuit (US) 38 000 17,59 7 117 0,1 JDS Uniphase (US) 38 000 6,19 2 504 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 23 600 3 280,00 6 912 0,1 Microsoft (US) 204 700 49,14 107 102 0,9 NEC (JP) 104 000 973,00 9 035 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 1 108 180 170,00 188 391 1,6 Nortel Networks (CA) 115 000 8,44 6 549 0,1 Oracle (US) 215 000 12,22 27 974 0,2 Ricoh (JP) (varav 13 000 utlånade) 77 000 1 794,00 12 334 0,1 SAP (DE) 8 000 115,75 8 998 0,1 ST Microelectronics (FR) 37 000 23,17 8 330 0,1 Texas Instruments (US) 83 000 24,33 21 501 0,2 Tietoenator (SEK)(FI) 591 686 199,50 118 041 1,0 Tokyo Electron (JP) 20 000 4 180,00 7 465 0,1 WM-data B (SE) 6 251 300 18,10 113 149 1,0 1 647 434 14,2 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 88 000 6,09 8 368 0,1 Colgate Palmolive (US) 43 000 57,71 26 422 0,2 CVS Corp (US) 27 800 32,45 9 605 0,1 Diageo (GB) 267 000 7,08 29 536 0,3 Fosters Group (AU) 219 000 4,99 5 746 0,0 Heineken (NL) 27 000 41,79 10 964 0,1 Kao (JP) 63 000 2 935,00 16 510 0,1 Kirin Brewery (JP) 83 000 910,00 6 744 0,1 Nestle (CH) 21 900 339,50 48 950 0,4 Philip Morris (US) 140 000 48,60 72 445 0,6 Procter & Gamble (US) 35 400 72,19 27 210 0,2 Safeway (US) 104 000 39,25 43 463 0,4 Shiseido (JP) 76 000 1 026,00 6 962 0,1 Swedish Match (SE) 2 496 676 53,00 132 324 1,1 Unilever (NL) 43 000 58,65 24 506 0,2 469 754 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 195 950 33,00 68 850 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 412 500 161,50 66 619 0,6 Bilia A (SE) 59 300 54,00 3 202 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 53 350 5,96 4 967 0,0 Compass Group (GB) 474 000 4,60 34 039 0,3 Ebay (US) 28 000 43,62 13 004 0,1 Electrolux B (SE) 1 377 300 111,50 153 569 1,3 Eniro (SE) 536 400 74,00 39 694 0,3 Fox Entertainment (US) 101 000 18,30 19 680 0,2 Fuji Photo Film (JP) 29 000 4,00 10 616 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 3 129 590 179,00 560 197 4,8 Home Depot (US) 83 000 36,97 32 672 0,3 Ito Yokado (JP) 33 000 5 290,00 15 587 0,1 Modern Times Group (SE) 206 200 183,50 37 838 0,3 News Corporation (AU) 203 000 12,40 13 235 0,1 Nintendo (JP) 3 700 17 110,00 5 653 0,0 Nissan Motor (JP) 128 000 497,00 5 680 0,0 Radioshack (US) 66 000 22,10 15 530 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 89 000 20,78 17 971 0,2 Sony (JP) 76 000 4 390,00 29 790 0,3 Target (US) 93 000 31,49 31 182 0,3 The Swatch Group (CH) 13 000 114,25 9 778 0,1 Thomson (CA) 25 000 46,00 7 760 0,1 Toyota Motor (JP) 120 000 3 060,00 32 787 0,3 Wal-Mart Stores (US) 120 050 48,90 62 505 0,5 Viacom B (US) 51 000 34,32 18 636 0,2 Vivendi Universal (FR) 73 000 49,80 35 325 0,3 1 346 364 11,6 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 229 000 5,51 19 709 0,2 Chevron (US) 29 000 83,22 25 696 0,2 Exxon Mobil (US) 252 000 39,27 105 367 0,9 Halliburton (US) 88 800 21,70 20 517 0,2 Petro-Canada (CA) 23 000 38,84 6 028 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 786 000 4,94 60 649 0,5 Statoil (NO) 150 000 58,00 10 448 0,1 Suncor Energy (US) 31 000 28,02 9 249 0,1 TotalFinaElf (FR) 37 200 145,20 52 485 0,5 310 147 2,7 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 23 000 45,70 7 092 0,1 Alcoa (US) 81 000 29,99 25 865 0,2 Bowater (US) 53 000 43,25 24 407 0,2 CRH (IE) 133 000 16,20 20 936 0,2 Holmen B (SE) 630 530 195,50 123 269 1,1 Kinnevik B (SE) 228 500 132,50 30 276 0,3 Nippon Steel (JP) 511 000 152,00 6 935 0,1 Rio Tinto (AU) 44 000 31,25 7 230 Rio Tinto (GB) 43 000 10,64 7 146 0,1 SCA B (SE) 257 500 231,00 59 483 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 19 000 3 350,00 5 683 0,0 SSAB A (SE) 365 597 77,50 28 334 SSAB B (SE) 560 000 74,00 41 440 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 775 771 120,00 213 093 1,8 Usinor (FR) 204 500 8,71 17 308 0,1 618 495 5,3 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 42 500 57,40 23 704 0,2 Enel (IT) 90 000 6,23 5 448 0,0 Enron (US) 247 250 26,20 68 973 0,6 Suez (FR) 60 000 36,65 21 367 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 39 000 2 970,00 10 342 0,1 Tokyo Gas (JP) 319 000 392,00 11 165 0,1 141 001 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 192 800 19,01 39 024 0,3 AT&T Wireless Services (US) 120 530 14,95 19 186 0,2 BCE (CA) 48 000 34,25 11 093 0,1 British Telecom (GB) 356 150 3,27 18 174 0,2 China Mobile (HK) 208 000 24,80 7 041 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 193 556 000,00 9 581 0,1 NTT DoCoMo (JP) 124 1 610 000,00 17 826 0,2 Qwest (US) 132 500 16,75 23 631 0,2 SBC Communications (US) 000 46,77 49 798 0,4 Sprint PCS (US) 76 000 26,66 21 573 0,2 Tele2 B (SE) 712 600 262,50 187 058 1,6 Telefónica (ES) 201 000 12,15 23 730 0,2 Telia (SE) (varav 375 000 utlånade) 8 132 450 45,50 370 026 3,2 Verizon (US) 89 000 53,96 51 133 0,4 Vodafone Group (GB) 3 660 000 1,47 84 037 0,7 932 911 8,1 8,3 12

Allemansfond IV forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 41 550 * 14,18 5 725 Addtek International B (FI) 30 450 * 14,18 4 196 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 1793900 * 20,20 3 521 0,1 Enermet Group (FI) 6 561 * 14,76 941 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 259665.34* 105,47 2 661 0,0 Nobia A (SE) 44 809* 417,18 18 693 0,2 Vest-Wood (DK) 15 224* 225,00 4 478 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 46 120* 201,03 9 271 0,1 49 487 0,4-300 250 200 150 Summa värdepapper 11 295 643 97,6 Bank och likvida medel 261 923 Övriga kortfristiga fordringar 33 596 Övriga kortfristiga skulder -12 805 Summa likvida medel 282 714 2,4 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond IV inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 11 578 357,0 Utelöpande andelar 339 907 561 Handelskurs, kr 34,06 BRANSCHFÖRDELNING * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 20 40 60 80% Allemansfond IV MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 828 225 7,2 AstraZeneca 649 619 5,6 Svenska Handelsbanken 617 410 5,3 H&M Hennes & Mauritz 560 197 4,8 Telia 370 026 3,2 13

Allemansfond V FINANS ABN Amro Holding (NL) 24 000 17,91 4 177 0,1 Allianz (DE) 3 800 248,00 9 157 0,1 Allstate Corp (US) 21 000 36,00 8 049 0,1 American International Group (US) 36 000 76,10 29 170 0,4 Asahi Bank (JP) 396 000 133,00 4 703 0,1 Axa-UAP (FR) 29 000 21,38 6 025 0,1 Bank of America (US) 26 000 57,70 15 973 0,2 Bank of Ireland (IE) 104 050 8,65 8 746 0,1 Bank of Yokohama (JP) 202 000 457,00 8 243 0,1 BBVA (ES) 146 000 11,48 16 286 0,2 BNP Paribas (FR) 30 000 91,05 26 542 0,4 Charles Schwab (US) 42 000 10,64 4 758 0,1 Citigroup (US) 126 000 40,38 54 173 0,7 Credit Suisse Group (CH) 21 600 54,80 7 793 0,1 Danske Bank (DK) 64 000 125,00 10 459 0,1 Drott B (SE) 672 000 87,50 58 800 0,8 Fannie Mae (US) 28 000 80,19 23 907 0,3 FöreningsSparbanken A (SE) 1 561 555 112,00 174 894 2,3 ING Groep (NL) 29 000 29,17 8 220 0,1 JM (SE) 51 000 188,50 9 614 0,1 JP Morgan Chase (US) 54 000 33,50 19 261 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 93 000 6,49 9 428 0,1 MBNA (US) 37 000 29,60 11 661 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 13 000 39,01 5 400 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 94 000 1 182,00 9 921 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 108 930 000,00 8 968 0,1 Mizuho (JP) 72 460 000,00 2 957 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 4 400 286,60 12 253 0,2 Nomura Holdings (JP) 42 000 1 557,00 5 839 0,1 Nordea (SE) 4 194 000 53,00 222 282 3,0 OM (SE) 179 000 77,00 13 783 0,2 Providian Financial Corp (US) 11 000 19,20 2 249 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 16 000 47,45 5 123 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 61 000 14,98 14 268 0,2 Skandia (SE) 2 637 000 57,00 150 309 2,0 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 48 000 854,00 3 660 0,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 3 265 300 138,50 452 244 6,1 Swiss Reinsurance (CH) 10 200 158,50 10 644 0,1 UBS (CH) 43 500 74,40 21 307 0,3 Unicredito Italiano (IT) 420 000 4,08 16 651 0,2 Washington Mutual (US) 38 000 38,56 15 601 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 250 000 13,00 3 250 0,0 1 506 746 20,2 24,7 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 21 000 59,29 13 257 0,2 Amgen (US) 41 000 60,16 26 263 0,4 AstraZeneca (SEK) (GB) 840 000 493,50 414 540 5,5 Aventis (FR) 29 500 82,50 23 649 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 86 000 56,50 51 736 0,7 Elan (US) 14 000 49,09 7 318 0,1 Gambro A (SE) 834 000 61,00 50 874 Gambro B (SE) 373 500 61,50 22 970 1,0 Glaxosmithkline (GB) 116 000 19,04 34 498 0,5 Medtronic (US) 47 000 43,12 21 578 0,3 Merck & Co (US) 39 000 67,33 27 959 0,4 Nobel Biocare (SE) 47 000 296,00 13 912 0,2 Novartis (CH) 31 450 62,45 12 931 0,2 Pfizer (US) 184 000 40,16 78 678 1,1 Pharmacia Corp (US) 288 060 40,31 123 634 1,7 Takeda Chemical Industries (JP) 31 000 5 500,00 15 224 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 16 000 3 200,00 4 572 0,1 Zimmer Holdings (US) 8 600 27,09 2 481 0,0 946 073 12,7 13,1 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 183 000 76,00 13 908 0,2 Addtech (SE) 30 000 34,00 1 020 0,0 Adecco (CH) 25 000 57,85 9 522 0,1 Assa Abloy B (SE) 641 000 121,50 77 882 1,0 Atlas Copco A (SE) (varav 50 000 utlånade) 446 300 185,00 82 566 Atlas Copco B (SE) 608 699 173,50 105 609 2,5 Attendo B (fd Telelarm Care) (SE) 11 024 98,50 1 086 0,0 Bergman & Beving B (SE) 30 000 37,00 1 110 0,0 Central Japan Railway (JP) 60 835 000,00 4 473 0,1 East Japan Railway (JP) 149 719 000,00 9 566 0,1 General Dynamics (US) 8 000 90,05 7 670 0,1 General Electric (US) 144 000 36,16 55 441 0,7 Getinge Industrier B (SE) 107 000 130,00 13 910 0,2 Lagercrantz Group (SE) 30 000 24,10 723 0,0 Munters (SE) 46 000 140,00 6 440 0,1 NCC A (SE) 18 000 58,00 1 044 NCC B (SE) 823 58,00 47 740 0,7 Sandvik (SE) 986 000 193,50 190 791 2,6 Schneider Electric (FR) 17 000 41,68 6 885 0,1 Seco Tools B (SE) 482 600 224,00 108 102 1,4 Secom (JP) 19 000 6 140,00 10 416 0,1 Securitas B (SE) 993 000 172,50 171 293 2,3 Skanska B (SE) 2 160 200 72,50 156 615 2,1 SKF B (SE) 32 000 147,00 4 704 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 36 050 8,00 288 Transcom WorldWide B (SE) 66 950 9,20 616 0,0 Tyco International (US) 54 000 44,99 25 867 0,3 Volvo A (SE) 1 017 920 131,00 133 348 1,8 1 248 635 16,7 15,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 22 500 26,65 6 384 0,1 Applied Materials (US) 23 000 28,14 6 891 0,1 Canon Sales (JP) 51 000 895,00 4 076 0,1 Cisco Systems (US) 209 000 11,61 25 845 0,3 EMC Corporation (US) 66 000 11,88 8 348 0,1 Ericsson B (SE) 13 771 000 38,00 523 298 7,0 IBM (US) 38 000 90,27 36 523 0,5 Intel (US) 106 000 20,38 23 001 0,3 Jabil Circuit (US) 24 000 17,59 4 495 0,1 JDS Uniphase (US) 24 000 6,19 1 582 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 15 3 280,00 4 422 0,1 Microsoft (US) 131 800 49,14 68 960 0,9 NEC (JP) 66 000 973,00 5 734 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 689 950 170,00 117 292 1,6 Nortel Networks (CA) 74 000 8,44 4 214 0,1 Oracle (US) 138 000 12,22 17 955 0,2 Ricoh (JP) 49 000 1 794,00 7 849 0,1 SAP (DE) 5 200 115,75 5 849 0,1 ST Microelectronics (FR) 24 000 23,17 5 403 0,1 Texas Instruments (US) 54 000 24,33 13 989 0,2 Tietoenator (SEK) (FI) (varav 18 000 utlånade) 241 319 199,50 48 143 0,6 Tokyo Electron (JP) 12 000 4 180,00 4 479 0,1 WM-data B (SE) 3 366 000 18,10 60 925 0,8 1 005 657 13,5 12,4 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 56 600 6,09 5 382 0,1 Colgate Palmolive (US) 28 000 57,71 17 205 0,2 CVS Corp (US) 17 000 32,45 5 874 0,1 Diageo (GB) 169 500 7,08 18 750 0,3 Fosters Group (AU) 139 000 4,99 3 647 0,0 Heineken (NL) 18 000 41,79 7 309 0,1 Kao (JP) 40 000 2 935,00 10 483 0,1 Kirin Brewery (JP) 53 000 910,00 4 306 0,1 Nestle (CH) 14 200 339,50 31 739 0,4 Philip Morris (US) 90 000 48,60 46 572 0,6 Procter & Gamble (US) 23 000 72,19 17 679 0,2 Safeway (US) 66 000 39,25 27 582 0,4 Shiseido (JP) 48 000 1 026,00 4 397 0,1 Swedish Match (SE) 1 747 000 53,00 92 591 1,2 Unilever (NL) 27 000 58,65 15 387 0,2 308 903 4,1 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 124 000 33,00 43 569 0,6 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 263 000 161,50 42 475 0,6 Bilia A (SE) 5 800 54,00 313 0,0 British Sky Broadcasting (GB) 34 300 5,96 3 193 0,0 Compass Group (GB) 303 000 4,60 21 759 0,3 Ebay (US) 18 000 43,62 8 360 0,1 Electrolux B (SE) 847 200 111,50 94 463 1,3 Eniro (SE) 345 000 74,00 25 530 0,3 Fox Entertainment (US) 65 000 18,30 12 665 0,2 Fuji Photo Film (JP) 19 000 4,00 6 956 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 948 500 179,00 348 782 4,7 Home Depot (US) 53 000 36,97 20 863 0,3 Ito Yokado (JP) 21 000 5 290,00 9 919 0,1 Modern Times Group (SE) 133 600 183,50 24 516 0,3 News Corporation (AU) 129 000 12,40 8 411 0,1 Nintendo (JP) 2 400 17 110,00 3 667 0,0 Nissan Motor (JP) 82 000 497,00 3 639 0,0 Radioshack (US) 42 000 22,10 9 883 0,1 Royal Philips Electronics (NL) 57 000 20,78 11 509 0,2 Sony (JP) 45 300 4 390,00 17 757 0,2 Target (US) 60 000 31,49 20 117 0,3 The Swatch Group (CH) 8 300 114,25 6 243 0,1 Thomson (CA) 16 000 46,00 4 966 0,1 Toyota Motor (JP) 77 000 3 060,00 21 038 0,3 Wal-Mart Stores (US) 77 000 48,90 40 091 0,5 Viacom B (US) 33 000 34,32 12 059 0,2 Vivendi Universal (FR) 46 000 49,80 22 259 0,3 845 000 11,3 11,3 OLJA & GAS BP (GB) 146 800 5,51 12 634 0,2 Chevron (US) 18 000 83,22 15 949 0,2 Exxon Mobil (US) 162 000 39,27 67 736 0,9 Halliburton (US) 58 800 21,70 13 586 0,2 Petro-Canada (CA) 14 000 38,84 3 669 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 501 000 4,94 38 658 0,5 Statoil (NO) 000 58,00 6 965 0,1 Suncor Energy (US) 19 000 28,02 5 668 0,1 TotalFinaElf (FR) 22 900 145,20 32 309 0,4 197 175 2,6 2,3 RÅVAROR Alcan (CA) 16 000 45,70 4 934 0,1 Alcoa (US) 52 000 29,99 16 604 0,2 Bowater (US) 34 000 43,25 15 657 0,2 CRH (IE) 85 000 16,20 13 380 0,2 Holmen B (SE) 398 195,50 77 829 1,0 Kinnevik B (SE) 146 700 132,50 19 438 0,3 Nippon Steel (JP) 327 000 152,00 4 438 0,1 Rio Tinto (AU) 29 000 31,25 4 765 Rio Tinto (GB) 29 000 10,64 4 820 0,1 SCA B (SE) 149 000 231,00 34 419 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 12 000 3 350,00 3 589 0,0 SSAB A (SE) 212 500 77,50 16 469 SSAB B (SE) 395 500 74,00 29 267 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 064 600 120,00 127 752 1,7 Usinor (FR) 133 000 8,71 11 256 0,2 384 617 5,1 6,0 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 27 000 57,40 15 059 0,2 Enel (IT) 58 000 6,23 3 511 0,0 Enron (US) 161 000 26,20 44 913 0,6 Suez (FR) 38 500 36,65 13 711 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 25 000 2 970,00 6 630 0,1 Tokyo Gas (JP) 204 000 392,00 7 140 0,1 90 964 1,2 2,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 132 000 19,01 26 718 0,4 AT&T Wireless Services (US) 77 889 14,95 12 398 0,2 BCE (CA) 31 000 34,25 7 164 0,1 British Telecom (GB) 229 000 3,27 11 686 0,2 China Mobile (HK) 133 000 24,80 4 502 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 124 556 000,00 6 156 0,1 NTT DoCoMo (JP) 80 1 610 000,00 11 500 0,2 Qwest (US) 83 000 16,75 14 803 0,2 SBC Communications (US) 65 000 46,77 32 369 0,4 Sprint PCS (US) 48 000 26,66 13 625 0,2 Tele2 B (SE) 455 600 262,50 119 595 1,6 Telefónica (ES) 128 000 12,15 15 112 0,2 Telia (SE) (varav 200 000 utlånade) 5 139 000 45,50 233 825 3,1 Verizon (US) 56 000 53,96 32 174 0,4 Vodafone Group (GB) 2 339 000 1,47 53 706 0,7 595 332 8,0 8,3 14

Allemansfond V forts. EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Ballingslöv A (SE) 800 000 * 16,67 13 334 Ballingslöv B (SE) 399 510 * 16,67 6 659 0,3 Duni (SE) 140 734 * 480,42 67 612 0,9 Flexlink A (SE) 1 038 146 * 25,60 26 577 Flexlink B (SE) 404 964 * 25,60 10 367 0,5 Stenqvist A (SE) 625 000 * 14,66 9 160 Stenqvist B (SE) 303 107 * 14,66 4 442 0,2 Struers Holdings (DK) 370 674 * 79,37 38 465 0,5 Tac A (SE) 670 000 * 57,77 38 709 Tac B (SE) 387 749 * 57,77 22 402 0,8 237 725 3,2-300 250 200 150 Summa värdepapper 7 366 827 98,6 Bank och likvida medel 95 935 Övriga kortfristiga fordringar 18 796 Övriga kortfristiga skulder -7 896 Summa likvida medel 106 835 1,4 FONDFÖRMÖGENHET 7 473 662,0 50 960930 970228 970731 971230 980529 Allemansfond V inkl. utd. 981030 BRANSCHFÖRDELNING 990831 000131 MSCI Comb 67/33 (i SEK) 000630 001130 010430 Utelöpande andelar 36 794 149 Handelskurs, kr 203,12 Finans Industri * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Allemansfond V MSCI Comb 67/33 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Finland Japan Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland 0 20 40 60 80% Allemansfond V MSCI Comb 67/33 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 523 298 7,0 Svenska Handelsbanken 452 244 6,1 AstraZeneca 414 540 5,6 H&M Hennes & Mauritz 348 782 4,7 Telia 233 825 3,1 15

Aktiesparfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) 25 600 17,91 4 455 0,1 Allianz (DE) 4 230 248,00 10 193 0,2 Allstate Corp (US) 22 000 36,00 8 433 0,2 American International Group (US) 37 400 76,10 30 304 0,6 Asahi Bank (JP) 394 000 133,00 4 679 0,1 Axa-UAP (FR) 30 300 21,38 6 295 0,1 Bank of America (US) 27 000 57,70 16 588 0,3 Bank of Ireland (IE) 106 000 8,65 8 909 0,2 Bank of Yokohama (JP) 208 000 457,00 8 487 0,2 BBVA (ES) 158 000 11,48 17 625 0,3 BNP Paribas (FR) 30 200 91,05 26 719 0,5 Charles Schwab (US) 41 800 10,64 4 735 0,1 Citigroup (US) 128 800 40,38 55 377 1,1 Credit Suisse Group (CH) 20 800 54,80 7 504 0,1 Danske Bank (DK) 65 000 125,00 10 623 0,2 Drott B (SE) 303 000 87,50 26 513 0,5 Fannie Mae (US) 28 000 80,19 23 907 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 794 500 112,00 88 984 1,8 Hutchison Whampoa (HK) 144 000 58,00 11 400 0,2 ING Groep (NL) 37 000 29,17 10 487 0,2 JM (SE) 26 000 188,50 4 901 0,1 JP Morgan Chase (US) 54 500 33,50 19 439 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 96 000 6,49 9 732 0,2 MBNA (US) 38 000 29,60 11 976 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 14 000 39,01 5 815 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 114 000 1 182,00 12 032 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 113 930 000,00 9 383 0,2 Mizuho (JP) 75 460 000,00 3 080 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 4 500 286,60 12 532 0,2 National Australia Bank (AU) 79 018 25,66 10 661 0,2 Nomura Holdings (JP) 50 000 1 557,00 6 951 0,1 Nordea (SE) 2 180 000 53,00 115 540 2,3 OM (SE) 136 77,00 10 480 0,2 Providian Financial Corp (US) 13 000 19,20 2 658 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 16 500 47,45 5 283 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 63 000 14,98 14 736 0,3 Skandia (SE) 1 323 000 57,00 75 411 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 50 000 854,00 3 813 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 96 000 49,70 6 512 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 301 800 138,50 41 799 Svenska Handelsbanken B (SE) 1 165 000 131,00 152 615 3,9 Swiss Reinsurance (CH) 10 000 158,50 10 435 0,2 UBS (CH) 42 900 74,40 21 014 0,4 Unicredito Italiano (IT) 413 000 4,08 16 373 0,3 Washington Mutual (US) 38 000 38,56 15 601 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 184 000 13,00 2 392 0,0 983 381 19,5 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 22 000 59,29 13 888 0,3 Amgen (US) 43 000 60,16 27 544 0,5 AstraZeneca (SEK)(GB) 403 700 493,50 199 226 4,0 Aventis (FR) 29 300 82,50 23 488 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 84 000 56,50 50 533 1,0 Elan (US) 15 000 49,09 7 840 0,2 Gambro B (SE) 500 000 61,50 30 750 0,6 Glaxosmithkline (GB) 119 000 19,04 35 390 0,7 Medtronic (US) 33 000 43,12 15 151 0,3 Merck & Co (US) 39 500 67,33 28 317 0,6 Nobel Biocare (SE) 21 600 296,00 6 394 0,1 Novartis (CH) 32 500 62,45 13 362 0,3 Novo Nordisk (DK) 26 000 346,00 11 761 0,2 Pfizer (US) 207 400 40,16 88 684 1,8 Pharmacia Corp (US) 130 000 40,31 55 796 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 37 000 5 500,00 18 170 0,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 20 000 3 200,00 5 714 0,1 Zimmer Holdings (US) 9 600 27,09 2 769 0,1 634 779 12,6 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 80 500 76,00 6 118 ABB (CH) 26 600 11,55 2 023 0,2 Adecco (CH) 25 200 57,85 9 598 0,2 Amada (JP) 131 000 580,00 6 784 0,1 Assa Abloy B (SE) 325 000 121,50 39 488 0,8 Atlas Copco A (SE) 20 185,00 3 719 Atlas Copco B (SE) 488 714 173,50 84 792 1,8 Bombardier B (CA) 36 000 11,60 2 818 0,1 Brambles Industries (AU) 132 119 10,26 7 127 0,1 Canadian Pacific (CA) 11 800 48,01 3 823 0,1 Central Japan Railway (JP) 54 835 000,00 4 026 0,1 East Japan Railway (JP) 194 719 000,00 12 455 0,2 Fujikura (JP) 125 000 561,00 6 261 0,1 General Dynamics (US) 10 090 90,05 9 674 0,2 General Electric (US) 231 800 36,16 89 245 1,8 Johnson Electric Holdings (HK) 204 000 7,10 1 977 0,0 Minebea (JP) 109 000 615,00 5 985 0,1 Munters (SE) 19 000 140,00 2 660 0,1 NCC A (SE) 585 000 58,00 33 930 NCC B (SE) 56 000 58,00 3 248 0,7 Sandvik (SE) 517 500 193,50 136 2,0 Schneider Electric (FR) 17 500 41,68 7 088 0,1 Seco Tools B (SE) 175 800 224,00 39 379 0,8 Secom (JP) 22 000 6 140,00 12 061 0,2 Securitas B (SE) 457 000 172,50 78 833 1,6 Siemens N (DE) 5 500 42,00 2 245 0,0 Skanska B (SE) 983 650 72,50 71 315 1,4 SKF B (SE) 22 000 147,00 3 234 0,1 SMC (JP) 7 000 9 390,00 5 869 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 13 860 8,00 111 Transcom WorldWide B (SE) 25 740 9,20 237 0,0 Tyco International (US) 57 000 44,99 27 305 0,5 Volvo A (SE) 464 000 131,00 60 784 Volvo B (SE) 130 300 137,00 17 851 1,6 762 196 15,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 23 750 26,65 6 739 0,1 Applied Materials (US) 26 400 28,14 7 910 0,2 Canon Sales (JP) 55 000 895,00 4 395 0,1 Cisco Systems (US) 157 11,61 19 427 0,4 EMC Corporation (US) 64 000 11,88 8 095 0,2 Ericsson B (SE) 7 367 950 38,00 279 982 5,6 IBM (US) 39 000 90,27 37 484 0,7 Intel (US) 98 000 20,38 21 265 0,4 Jabil Circuit (US) 27 000 17,59 5 057 0,1 JDS Uniphase (US) 26 800 6,19 1 766 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 15 000 3 280,00 4 393 0,1 Microsoft (US) 134 700 49,14 70 477 1,4 NEC (JP) 78 000 973,00 6 776 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 427 525 170,00 72 679 1,4 Nortel Networks (CA) 46 000 8,44 2 620 0,1 Oracle (US) 142 000 12,22 18 476 0,4 Ricoh (JP) 48 000 1 794,00 7 689 0,2 SAP (DE) 5 250 115,75 5 905 0,1 ST Microelectronics (FR) 25 700 23,17 5 786 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 329 000 46,70 4 746 0,1 Texas Instruments (US) 55 000 24,33 14 248 0,3 Tietoenator (SEK) (FI) 293 200 199,50 58 493 1,2 Tokyo Electron (JP) 12 400 4 180,00 4 628 0,1 WM-data B (SE) 211 000 18,10 3 819 0,1 672 857 13,4 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 66 500 6,09 6 323 0,1 Colgate Palmolive (US) 28 000 57,71 17 205 0,3 CVS Corp (US) 18 000 32,45 6 219 0,1 Diageo (GB) 176 000 7,08 19 469 0,4 Fosters Group (AU) 119 000 4,99 3 122 0,1 Heineken (NL) 18 000 41,79 7 309 0,1 Kao (JP) 46 000 2 935,00 12 055 0,2 Kirin Brewery (JP) 58 000 910,00 4 713 0,1 Nestle (CH) 14 400 339,50 32 186 0,6 Philip Morris (US) 92 400 48,60 47 814 0,9 Procter & Gamble (US) 23 700 72,19 18 217 0,4 Safeway (US) 67 000 39,25 28 000 0,6 Shiseido (JP) 64 000 1 026,00 5 863 0,1 Swedish Match (SE) 914 133 53,00 48 449 1,0 Unilever (NL) 28 000 58,65 15 957 0,3 272 902 5,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 133 500 33,00 46 907 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 130 800 161,50 21 124 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 34 500 5,96 3 212 0,1 Compass Group (GB) 338 000 4,60 24 272 0,5 Ebay (US) 18 000 43,62 8 360 0,2 Electrolux B (SE) 434 000 111,50 48 391 1,0 Eniro (SE) 92 700 74,00 6 860 0,1 Fox Entertainment (US) 78 000 18,30 15 198 0,3 Fuji Photo Film (JP) 19 000 4,00 6 956 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 039 500 179,00 186 071 3,7 Home Depot (US) 51 500 36,97 20 272 0,4 Ito Yokado (JP) 23 000 5 290,00 10 864 0,2 Modern Times Group (SE) 75 400 183,50 13 836 0,3 News Corporation (AU) 123 600 12,40 8 059 0,2 Nintendo (JP) 6 200 17 110,00 9 472 0,2 Nissan Motor (JP) 118 000 497,00 5 236 0,1 Radioshack (US) 63 000 22,10 14 824 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 55 000 20,78 11 105 0,2 Sony (JP) 50 000 4 390,00 19 599 0,4 Target (US) 55 000 31,49 18 441 0,4 The Swatch Group (CH) 6 700 114,25 5 040 0,1 Thomson (CA) 18 000 46,00 5 587 0,1 Toyota Motor (JP) 77 000 3 060,00 21 038 0,4 Wal-Mart Stores (US) 82 000 48,90 42 694 0,8 Viacom B (US) 33 700 34,32 12 315 0,2 Vivendi Universal (FR) 52 000 49,80 25 163 0,5 610 895 12,1 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 148 000 5,51 12 738 0,3 Chevron (US) 18 600 83,22 16 481 0,3 Exxon Mobil (US) 177 400 39,27 74 175 1,5 Halliburton (US) 60 300 21,70 13 932 0,3 Petro-Canada (CA) 16 700 38,84 4 377 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 519 000 4,94 40 047 0,8 Statoil (NO) 110 800 58,00 7 717 0,2 Suncor Energy (CA) 21 400 44,15 6 375 0,1 TotalFinaElf (FR) 24 000 145,20 33 861 0,7 209 703 4,2 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 15 000 45,70 4 625 0,1 Alcoa (US) 54 000 29,99 17 243 0,3 Bowater (US) 32 000 43,25 14 736 0,3 CRH (IE) 85 500 16,20 13 459 0,3 Holmen B (SE) 198 500 195,50 38 807 0,8 Kinnevik B (SE) 61 600 132,50 8 162 0,2 Nippon Steel (JP) 324 000 152,00 4 397 0,1 Rio Tinto (AUD) (GB) 29 000 31,25 4 765 Rio Tinto (GB) 26 000 10,64 4 321 0,2 SCA B (SE) 132 700 231,00 30 654 0,6 Shin-Etsu Chemical (JP) 13 000 3 350,00 3 889 0,1 SSAB A (SE) 129 000 77,50 9 998 SSAB B (SE) 183 300 74,00 13 564 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 599 700 120,00 71 964 1,4 Usinor (FR) 33 000 8,71 2 793 0,1 243 376 4,8 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 28 450 57,40 15 868 0,3 Enel (IT) 65 300 6,23 3 953 0,1 Enron (US) 135 000 26,20 37 660 0,7 Suez (FR) 40 000 36,65 14 245 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 25 000 2 970,00 6 630 0,1 Tokyo Gas (JP) 252 000 392,00 8 820 0,2 87 176 1,7 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 132 000 19,01 26 718 0,5 AT&T Wireless Services (US) 82 353 14,95 13 109 0,3 BCE (CA) 23 000 34,25 5 315 0,1 British Telecom (GB) 150 000 3,27 7 654 0,2 China Mobile (HK) 123 000 24,80 4 163 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 120 556 000,00 5 957 0,1 NTT DoCoMo (JP) 82 1 610 000,00 11 788 0,2 16

Aktiesparfonden forts. Qwest (US) 86 500 16,75 15 427 0,3 SBC Communications (US) 63 800 46,77 31 771 0,6 Sprint PCS (US) 30 000 26,66 8 516 0,2 TDC (DK) 70 400 287,00 26 416 0,5 Tele2 B (SE) 250 000 262,50 65 625 1,3 Telefónica (ES) 131 000 12,15 15 466 0,3 Telia (SE) 2 539 000 45,50 115 525 2,3 Verizon (US) 46 000 53,96 26 429 0,5 Vodafone Group (GB) 2 441 000 1,47 56 048 1,1 435 926 8,7 8,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 20 790 * 14,18 2 865 Addtek International B (FI) 15 220 * 14,18 2 097 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 897 * 20,20 1 761 0,1 Enermet Group (FI) 3 281 * 14,76 471 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 129824.26 * 105,47 1 330 0,0 Nobia A (SE) 22 404 * 417,18 9 346 0,2 Vest-Wood (DK) 7 612 * 225,00 2 239 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 23 060 * 201,03 4 636 0,1-24 745 0,5 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 971230 980529 Aktiesparfonden inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 50/50 (i SEK) 000630 001130 010430 Summa värdepapper 4 937 936 98,0 Bank och likvida medel 80 214 Övriga kortfristiga fordringar 23 857 Övriga kortfristiga skulder -4 501 Summa likvida medel 99 571 2,0 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 5 037 507,0 Utelöpande andelar 38 403 230 Handelskurs, kr 131,17 * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betalkurs eller särskild värdering. Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Finland Frankrike Schweiz Danmark Nederländerna Tyskland 0 10 20 30 40 50% Aktiesparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 279 982 5,6 AstraZeneca 199 226 4,0 Svenska Handelsbanken 194 414 3,9 H&M Hennes & Mauritz 186 071 3,7 Nordea 115 540 2,3 17

Amerikafonden nr 319236 - FINANS Allstate Corp 15 500 36,00 5 941 0,6 American International Group 33 300 76,10 26 982 2,7 Bank of America 20 300 57,70 12 471 1,2 Charles Schwab 38 000 10,64 4 305 0,4 Citigroup 96 300 40,38 41 403 4,1 Fannie Mae 19 700 80,19 16 820 1,7 JP Morgan Chase 38 900 33,50 13 875 1,4 MBNA 28 800 29,60 9 077 0,9 Merrill Lynch & Co 10 300 39,01 4 278 0,4 Providian Financial Corp 9 700 19,20 1 983 0,2 Washington Mutual 27 500 38,56 11 291 1,1 148 427 14,7 17,3 HÄLSOVÅRD American Home Products 16 000 59,29 10 101 1,0 Amgen 28 050 60,16 17 968 1,8 Bristol-Myers Squibb 52 600 56,50 31 643 3,1 Elan 10 300 49,09 5 384 0,5 Medtronic 24 500 43,12 11 248 1,1 Merck & Co 29 500 67,33 21 148 2,1 Pfizer 133 000 40,16 56 871 5,6 Pharmacia Corp 51 200 40,31 21 975 2,2 Zimmer Holdings 7 380 27,09 2 129 0,2 178 466 17,7 16,7 INDUSTRI General Dynamics 8 200 90,05 7 862 0,8 General Electric 163 300 36,16 62 872 6,2 Ingersoll-Rand 13 000 31,83 4 406 0,4 Tyco International 41 000 44,99 19 640 1,9 94 780 9,4 10,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs 16 600 26,65 4 710 0,5 Applied Materials 16 800 28,14 5 034 0,5 Cisco Systems 125 000 11,61 15 457 1,5 EMC Corporation 49 800 11,88 6 299 0,6 IBM 27 800 90,27 26 720 2,6 Intel 88 900 20,38 19 291 1,9 Jabil Circuit 25 000 17,59 4 682 0,5 JDS Uniphase 18 000 6,19 1 186 0,1 Microsoft 94 000 49,14 49 182 4,9 Oracle 98 000 12,22 12 751 1,3 Texas Instruments 39 24,33 10 129 1,0 155 441 15,4 15,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive 20 57,71 12 351 1,2 CVS Corp 13 500 32,45 4 664 0,5 Philip Morris 57 600 48,60 29 806 2,9 Procter & Gamble 17 600 72,19 13 528 1,3 Safeway 44 700 39,25 18 681 1,8 79 030 7,8 8,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner 93 500 33,00 32 853 3,2 Ebay 11 700 43,62 5 434 0,5 Fox Entertainment 51 400 18,30 10 015 1,0 Home Depot 40 000 36,97 15 745 1,6 Radioshack 45 500 22,10 10 706 1,1 Target 38 900 31,49 13 043 1,3 Wal-Mart Stores 58 300 48,90 30 354 3,0 Viacom B 28 000 34,32 10 232 1,0 128 382 12,7 13,7 OLJA & GAS Chevron 11 500 83,22 10 190 1,0 Exxon Mobil 123 200 39,27 51 513 5,1 Halliburton 43 300 21,70 10 004 1,0 71 707 7,1 5,3 RÅVAROR Alcoa 40 900 29,99 13 060 1,3 Bowater 18 000 43,25 8 289 0,8 21 349 2,1 2,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy 9 800 36,94 3 854 0,4 Enron 69 500 26,20 19 388 1,9 23 242 2,3 3,5 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T 88 000 19,01 17 812 1,8 AT&T Wireless Services 55 130 14,95 8 776 0,9 Qwest 58 400 16,75 10 415 1,0 SBC Communications 47 000 46,77 23 405 2,3 Sprint PCS 21 700 26,66 6 160 0,6 Verizon 35 500 53,96 20 396 2,0 86 963 8,6 7,3 350 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 Amerikafonden inkl. utd. Hälsovård IT MSCI USA (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Finans Kons. Sällanköp Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Råvaror 0 5 10 15 20 % Amerikafonden MSCI USA Summa värdepapper 987 787 97,7 Bank och likvida medel 26 702 Övriga kortfristiga fordringar 2 230 Övriga kortfristiga skulder -5 613 Summa likvida medel 23 320 2,3 FONDFÖRMÖGENHET 1 011 107,0 Utelöpande andelar 33 651 685 Handelskurs, kr 30,05 Förvaltare: Jacob Gemmel FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 62 872 6,2 Pfizer 56 871 5,6 Exxon Mobil 51 513 5,1 Microsoft 49 182 4,9 Citigroup 41 403 4,1 18

Bosparfonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) 1 200 17,91 209 0,1 Allianz (DE) 200 248,00 482 0,2 Allstate Corp (US) 1 000 36,00 383 0,2 American International Group (US) 2 76,10 1 702 0,7 Asahi Bank (JP) 18 400 133,00 219 0,1 Axa-UAP (FR) 1 500 21,38 312 0,1 Bank of America (US) 1 270 57,70 780 0,3 Bank of Ireland (IE) 5 000 8,65 420 0,2 Bank of Yokohama (JP) 9 500 457,00 388 0,2 BBVA (ES) 7 400 11,48 825 0,3 BNP Paribas (FR) 1 400 91,05 1 239 0,5 Charles Schwab (US) 1 940 10,64 220 0,1 Citigroup (US) 5 975 40,38 2 569 1,1 Credit Suisse Group (CH) 1 000 54,80 361 0,2 Danske Bank (DK) 3 000 125,00 490 0,2 Drott B (SE) 14 200 87,50 1 243 0,5 Fannie Mae (US) 1 400 80,19 1 195 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 38 112,00 4 267 1,8 Hutchison Whampoa (HK) 6 500 58,00 515 0,2 ING Groep (NL) 1 846 29,17 523 0,2 JM (SE) 1 200 188,50 226 0,1 JP Morgan Chase (US) 2 600 33,50 927 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 4 500 6,49 456 0,2 MBNA (US) 1 800 29,60 567 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 700 39,01 291 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 4 800 1 182,00 507 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 5 930 000,00 415 0,2 Mizuho (JP) 4 460 000,00 164 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 200 286,60 557 0,2 National Australia Bank (AU) 3 671 25,66 495 0,2 Nomura Holdings (JP) 2 000 1 557,00 278 0,1 Nordea (SE) 102 200 53,00 5 417 2,3 OM (SE) 5 980 77,00 460 0,2 Providian Financial Corp (US) 600 19,20 123 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 770 47,45 247 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 3 000 14,98 702 0,3 Skandia (SE) 62 600 57,00 3 568 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 2 300 854,00 175 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 4 600 49,70 312 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 9 000 138,50 1 247 Svenska Handelsbanken B (SE) 53 250 131,00 6 976 3,4 Swiss Reinsurance (CH) 460 158,50 480 0,2 UBS (CH) 2 070 74,40 1 014 0,4 Unicredito Italiano (IT) 19 800 4,08 785 0,3 Washington Mutual (US) 1 800 38,56 739 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 8 500 13,00 111 0,0 45 579 19,1 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 1 050 59,29 663 0,3 Amgen (US) 2 000 60,16 1 281 0,5 AstraZeneca (SEK) (GB) 18 700 493,50 9 228 3,9 Aventis (FR) 1 350 82,50 1 082 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 3 950 56,50 2 376 1,0 Elan (US) 720 49,09 376 0,2 Gambro A (SE) 24 000 61,00 1 464 0,6 Glaxosmithkline (GB) 5 600 19,04 1 665 0,7 Medtronic (US) 1 500 43,12 689 0,3 Merck & Co (US) 1 900 67,33 1 362 0,6 Nobel Biocare (SE) 1 050 296,00 311 0,1 Novartis (CH) 2 300 62,45 946 0,4 Novo Nordisk (DK) 1 200 346,00 543 0,2 Pfizer (US) 9 40,16 3 891 1,6 Pharmacia Corp (US) 6 244 40,31 2 680 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 1 700 5 500,00 835 0,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 800 3 200,00 229 0,1 Zimmer Holdings (US) 455 27,09 131 0,1 29 752 12,5 13,3 INDUSTRI ABB (SEK (CH)) 3 750 76,00 285 ABB (CH) 1 300 11,55 99 0,2 Addtech (SE) 4 300 34,00 146 0,1 Adecco (CH) 1 200 57,85 457 0,2 Amada (JP) 6 000 580,00 311 0,1 Assa Abloy B (SE) 15 000 121,50 1 823 0,8 Atlas Copco A (SE) 3 800 185,00 703 Atlas Copco B (SE) 20 392 173,50 3 538 1,8 Bergman & Beving B (SE) 4 300 37,00 159 0,1 Bombardier B (CA) 1 700 11,60 133 0,1 Brambles Industries (AU) 6 193 10,26 334 0,1 Canadian Pacific (CA) 500 48,01 162 0,1 Central Japan Railway (JP) 3 835 000,00 224 0,1 East Japan Railway (JP) 8 719 000,00 514 0,2 Fujikura (JP) 6 000 561,00 301 0,1 General Dynamics (US) 450 90,05 431 0,2 General Electric (US) 11 300 36,16 4 351 1,8 Getinge Industrier B (SE) 9 767 130,00 1 270 0,5 Johnson Electric Holdings (HK) 9 700 7,10 94 0,0 Lagercrantz Group (SE) 4 300 24,10 104 0,0 Minebea (JP) 5 000 615,00 275 0,1 Munters (SE) 1 000 140,00 140 0,1 NCC A (SE) 14 000 58,00 812 NCC B (SE) 2 700 58,00 157 0,4 Sandvik (SE) 24 700 193,50 4 779 2,0 Schneider Electric (FR) 800 41,68 324 0,1 Seco Tools B (SE) 16 800 224,00 3 763 1,6 Secom (JP) 800 6 140,00 439 0,2 Securitas B (SE) 20 172,50 3 467 1,5 Siemens N (DE) 250 42,00 102 0,0 Skanska B (SE) 47 730 72,50 3 460 1,4 SKF B (SE) 1 050 147,00 154 0,1 SMC (JP) 300 9 390,00 252 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 735 8,00 6 Transcom WorldWide B (SE) 1 365 9,20 13 0,0 Tyco International (US) 2 675 44,99 1 281 0,5 Volvo A (SE) 27 900 131,00 3 655 1,5 38 515 16,1 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 1 115 26,65 316 0,1 Applied Materials (US) 1 220 28,14 366 0,2 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Canon Sales (JP) 2 000 895,00 160 0,1 Cisco Systems (US) 7 400 11,61 915 0,4 EMC Corporation (US) 2 900 11,88 367 0,2 Ericsson B (SE) 341 150 38,00 12 964 5,4 IBM (US) 1 800 90,27 1 730 0,7 Intel (US) 5 600 20,38 1 215 0,5 Jabil Circuit (US) 1 300 17,59 243 0,1 JDS Uniphase (US) 1 200 6,19 79 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 1 000 3 280,00 293 0,1 Microsoft (US) 6 350 49,14 3 322 1,4 NEC (JP) 4 300 973,00 374 0,2 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 18 605 170,00 3 163 1,3 Nortel Networks (CA) 2 200 8,44 125 0,1 Oracle (US) 6 600 12,22 859 0,4 Ricoh (JP) 2 000 1 794,00 320 0,1 SAP (DE) 250 115,75 281 0,1 ST Microelectronics (FR) 1 300 23,17 293 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 15 400 46,70 222 0,1 Texas Instruments (US) 2 600 24,33 674 0,3 Tietoenator (SEK (FI) 9 062 199,50 1 808 0,8 Tokyo Electron (JP) 600 4 180,00 224 0,1 WM-data B (SE) 79 500 18,10 1 439 0,6 31 752 13,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 3 000 6,09 285 0,1 Colgate Palmolive (US) 1 300 57,71 799 0,3 CVS Corp (US) 850 32,45 294 0,1 Diageo (GB) 8 300 7,08 918 0,4 Fosters Group (AU) 5 500 4,99 144 0,1 Heineken (NL) 800 41,79 325 0,1 Kao (JP) 2 500 2 935,00 655 0,3 Kirin Brewery (JP) 3 000 910,00 244 0,1 Nestle (CH) 670 339,50 1 498 0,6 Philip Morris (US) 4 400 48,60 2 277 1,0 Procter & Gamble (US) 1 110 72,19 853 0,4 Safeway (US) 3 200 39,25 1 337 0,6 Shiseido (JP) 3 000 1 026,00 275 0,1 Swedish Match (SE) 55 685 53,00 2 951 1,2 Unilever (NL) 1 300 58,65 741 0,3 13 596 5,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 6 260 33,00 2 200 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 6 125 161,50 989 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 1 600 5,96 149 0,1 Compass Group (GB) 16 000 4,60 1 149 0,5 Ebay (US) 800 43,62 372 0,2 Electrolux B (SE) 24 000 111,50 2 676 1,1 Eniro (SE) 4 400 74,00 326 0,1 Fox Entertainment (US) 3 650 18,30 711 0,3 Fuji Photo Film (JP) 1 000 4,00 366 0,2 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 48 600 179,00 8 699 3,6 Home Depot (US) 2 360 36,97 929 0,4 Ito Yokado (JP) 700 5 290,00 331 0,1 Modern Times Group (SE) 3 450 183,50 633 0,3 News Corporation (AU) 5 800 12,40 378 0,2 Nintendo (JP) 300 17 110,00 458 0,2 Nissan Motor (JP) 5 300 497,00 235 0,1 Radioshack (US) 3 000 22,10 706 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 2 600 20,78 525 0,2 Sony (JP) 2 000 4 390,00 784 0,3 Target (US) 2 900 31,49 972 0,4 The Swatch Group (CH) 350 114,25 263 0,1 Thomson (CA) 800 46,00 248 0,1 Toyota Motor (JP) 2 800 3 060,00 765 0,3 Wal-Mart Stores (US) 3 825 48,90 1 992 0,8 Viacom B (US) 1 600 34,32 585 0,2 Vivendi Universal (FR) 2 400 49,80 1 161 0,5 28 602 12,0 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 7 000 5,51 602 0,3 Chevron (US) 850 83,22 753 0,3 Exxon Mobil (US) 8 400 39,27 3 512 1,5 Halliburton (US) 2 550 21,70 589 0,2 Petro-Canada (CA) 800 38,84 210 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 24 600 4,94 1 898 0,8 Statoil (NO) 5 000 58,00 348 0,1 Suncor Energy (CA) 1 000 44,15 298 0,1 TotalFinaElf (FR) 1 145,20 1 552 0,7 9 763 4,1 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 710 45,70 219 0,1 Alcoa (US) 2 600 29,99 830 0,3 Bowater (US) 1 500 43,25 691 0,3 CRH (IE) 4 000 16,20 630 0,3 Holmen B (SE) 9 380 195,50 1 834 0,8 Kinnevik B (SE) 3 000 132,50 398 0,2 Nippon Steel (JP) 15 000 152,00 204 0,1 Rio Tinto (AU) 1 300 31,25 214 Rio Tinto (GB) 1 300 10,64 216 0,2 SCA B (SE) 5 250 231,00 1 213 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 1 000 3 350,00 299 0,1 SSAB B (SE) 15 000 74,00 1 110 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 31 200 120,00 3 744 1,6 Usinor (FR) 1 500 8,71 127 0,1 11 727 4,9 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 1 340 57,40 747 0,3 Enel (IT) 3 6,23 188 0,1 Enron (US) 9 500 26,20 2 650 1,1 Suez (FR) 1 870 36,65 666 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 1 600 2 970,00 424 0,2 Tokyo Gas (JP) 9 392,00 319 0,1 4 994 2,1 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 6 200 19,01 1 255 0,5 AT&T Wireless Services (US) 3 887 14,95 619 0,3 BCE (CA) 1 34,25 254 0,1 British Telecom (GB) 7 200 3,27 367 0,2 China Mobile (KI) 5 700 24,80 193 0,1 19

Bosparfonden forts. VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV NTT DoCoMo (JP) 3 1 610 000,00 431 0,2 Qwest (US) 50 16,75 9 0,0 SBC Communications (US) 3 000 46,77 1 494 0,6 Sprint PCS (US) 1 400 26,66 397 0,2 TDC (DK) 2 170 287,00 814 0,3 Tele2 B (SE) 11 500 262,50 3 019 1,3 Telefónica (ES) 6 12,15 720 0,3 Telia (SE) 102 600 45,50 4 668 2,0 Verizon (US) 2 260 53,96 1 298 0,5 Vodafone Group (GB) 117 000 1,47 2 686 1,1 18 226 7,6 8,2 300 250 200 150 Summa värdepapper 232 507 97,4 Bank och likvida medel 6 151 Övriga kortfristiga fordringar 1 163 Övriga kortfristiga skulder -1 111 Summa likvida medel 6 203 2,6 50 960930 970228 970731 971230 980529 Bosparfonden inkl. utd. 981030 990831 000131 MSCI Comb 50/50 (i SEK) 000630 001130 010430 FONDFÖRMÖGENHET 238 710,0 Utelöpande andelar 12 157 527 Handelskurs, kr 19,63 Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 Bosparfonden MSCI Comb 50/50 % LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Kanada 0 10 20 30 40 50% Bosparfonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 12 964 5,4 AstraZeneca 9 228 3,9 H&M Hennes & Mauritz 8 699 3,6 Svenska Handelsbanken 8 222 3,4 Nordea 5 417 2,3 20

Contura nr 283408 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINLAND Nokia A (Informationsteknologi) 2 526 000 17,57 431 254 4,3 431 254 4,3 3,7 STORBRITANNIEN AstraZeneca (SEK) (Hälsovård) 380 000 493,50 187 530 1,9 187 530 1,9 4,1 SVERIGE Ericsson B (Informationsteknologi) 5 518 700 38,00 209 711 2,1 209 711 2,1 1,4 TAIWAN Taiwan Semiconductor (Informationsteknologi) 7 702 800 46,70 111 118 1,1 111 118 1,1 - TYSKLAND SAP (Informationsteknologi) 140 000 115,75 157 462 1,6 157 462 1,6 2,0 USA Accenture Ltd (Informationsteknologi) 510 000 12,18 66 140 0,7 Agere Systems A (Informationsteknologi) 1 475 000 4,00 62 820 0,6 Altera (Informationsteknologi) 277 000 15,96 47 071 0,5 Amdocs (Informationsteknologi) 878 500 26,65 249 277 2,5 American Home Products (Hälsovård) 280 000 59,29 176 760 1,8 Analog Devices (Informationsteknologi) 237 000 32,40 81 759 0,8 Applied Bio Systems (Hälsovård) 905 000 25,35 244 270 2,5 Applied Materials (Informationsteknologi) 435 000 28,14 130 334 1,3 Bea Systems (Informationsteknologi) 635 000 9,33 63 081 0,6 Bristol-Myers Squibb (Hälsovård) 585 000 56,50 351 923 3,5 Celestica (Informationsteknologi) 300 000 25,85 82 571 0,8 Check Point Software (Informationsteknologi) 658 019 20,78 145 589 1,5 Ciena (Informationsteknologi) 689 000 9,66 70 866 0,7 Cisco Systems (Informationsteknologi) 3 470 000 11,61 429 096 4,3 Dell Computer Corp (Informationsteknologi) 1 200 000 18,24 233 050 2,3 Elan (Hälsovård) 1 010 000 49,09 527 908 5,3 Electronic Arts (Informationsteknologi) 86 000 45,06 41 260 0,4 EMC Corporation (Informationsteknologi) 1 450 000 11,88 183 412 1,8 Globespan (Informationsteknologi) 759 000 9,34 75 480 0,8 I2 Technologies (Informationsteknologi) 1 000 3,41 39 938 0,4 IBM (Informationsteknologi) 809 000 90,27 777 563 7,8 Intel (Informationsteknologi) 2 698 800 20,38 585 623 5,9 Jabil Circuit (Informationsteknologi) 475 000 17,59 88 962 0,9 JDS Uniphase (Informationsteknologi) 1 000 000 6,19 65 907 0,7 Maxim Integrated Products (Informationsteknologi) 262 000 33,34 93 006 0,9 Medimmune (Hälsovård) 490 000 35,44 184 898 1,9 Micron Technologies (Informationsteknologi) 530 600 17,50 98 866 1,0 Microsoft (Informationsteknologi) 1 822 000 49,14 953 295 9,6 Novellus System (Informationsteknologi) 245 000 28,44 74 189 0,7 Openwave Systems (Informationsteknologi) 361 500 12,57 48 386 0,5 Oracle (Informationsteknologi) 2 662 200 12,22 346 382 3,5 Peoplesoft (Informationsteknologi) 164 000 17,73 30 960 0,3 Pfizer (Hälsovård) 1 824 000 40,16 779 942 7,9 Pharmacia Corp (Hälsovård) 387 000 40,31 166 099 1,7 Protein Design Labs (Hälsovård) 213 000 48,50 109 993 1,1 Siebel Systems (Informationsteknologi) 387 000 13,19 54 350 0,5 Sun Microsystems (Informationsteknologi) 740 000 8,02 63 198 0,6 Texas Instruments (Informationsteknologi) 965 000 24,33 249 984 2,5 Tibco Software (Informationsteknologi) 1 014 600 7,25 78 321 0,8 Verisign (Informationsteknologi) 90 000 40,20 38 522 0,4 Veritas Software (Informationsteknologi) 504 000 17,98 96 486 1,0 Vertex Pharmaceuticals (Hälsovård) 248 000 18,15 47 926 0,5 Zimmer Holdings (Hälsovård) 58 500 27,09 16 874 0,2 8 352 338 84,2 70,8 Summa värdepapper 9 449 412 95,3 Bank och likvida medel 442 295 Övriga kortfristiga fordringar 28 750 Övriga kortfristiga skulder -341 Summa likvida medel 470 704 4,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 9 920 116,0 Utelöpande andelar 86 315 294 Handelskurs, kr 114,93 700 600 500 400 300 200 0 960930 970228 970731 Contura inkl. utd. MSCI IT/Health Care (i SEK) 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING IT Hälsovård 0 15 30 45 60 75% Contura MSCI IT/Health Care LÄNDERFÖRDELNING USA Finland Sverige UK Tyskland Taiwan 0 20 40 60 80% Contura MSCI IT/Health Care Förvaltare: Anders Ramsten FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Microsoft 953 295 9,6 Pfizer 779 942 7,9 IBM 777 563 7,8 Intel 585 623 5,9 Elan 527 908 5,3 21

Europafonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) 280 000 17,91 48 728 0,5 Allianz (DE) 42 500 248,00 102 416 1,1 Axa-UAP (FR) 313 600 21,38 65 150 0,7 Bank of Ireland (IE) 1 177 660 8,65 98 984 1,1 BBVA (ES) 1 590 000 11,48 177 365 2,0 BNP Paribas (FR) 337 000 91,05 298 152 3,3 Credit Suisse Group (CH) 236 000 54,80 85 146 0,9 Danske Bank (DK) 691 800 125,00 113 057 1,3 ING Groep (NL) 500 000 29,17 141 721 1,6 Lloyds TSB Group (GB) 1 043 000 6,49 105 731 1,2 Münchener Rückversicherung (DE) 35 900 286,60 99 977 1,1 Royal Bank of Scotland (GB) 1 000 000 14,98 233 905 2,6 Skandia (SE) 1 051 000 57,00 59 907 0,7 Svenska Handelsbanken A (SE) 776 000 138,50 107 476 1,2 Swiss Reinsurance (CH) 110 000 158,50 114 787 1,3 UBS (CH) 472 200 74,40 231 296 2,6 Unicredito Italiano (IT) 4 942 000 4,08 195 925 2,2 2 279 722 25,4 26,6 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 265 000 493,50 130 778 1,5 Aventis (FR) 331 000 82,50 265 344 3,0 Elan (US) 378 000 49,09 197 573 2,2 Glaxosmithkline (GB) 1 178 000 19,04 350 336 3,9 Novartis (CH) 544 000 62,45 223 667 2,5 Novo Nordisk (DK) 265 000 346,00 119 876 1,3 1 287 573 14,3 13,6 INDUSTRI ABB (CH) 288 000 11,55 21 900 0,2 Adecco (CH) 259 000 57,85 98 645 1,1 Atlas Copco A (SE) 535 000 185,00 98 975 Atlas Copco B (SE) 270 000 173,50 46 845 1,6 Invensys (GB) 3 115 397 0,35 17 032 0,2 Ryanair Holdings (IE) 452 000 8,90 39 089 0,4 Schneider Electric (FR) 195 400 41,68 79 137 0,9 Siemens N (DE) 89 000 42,00 36 322 0,4 437 944 4,9 6,3 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 3 889 000 38,00 147 782 1,6 Nokia A (FI) 1 061 17,57 181 157 2,0 SAP (DE) 55 300 115,75 62 198 0,7 ST Microelectronics (FR) 282 000 23,17 63 490 0,7 454 627 5,1 4,7 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 706 000 6,09 67 132 0,7 Diageo (GB) 1 874 600 7,08 207 372 2,3 Heineken (NL) 191 625 41,79 77 813 0,9 Nestle (CH) 152 600 339,50 341 086 3,8 Unilever (NL) 300 800 58,65 171 425 1,9 864 828 9,6 9,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR British Sky Broadcasting (GB) 368 000 5,96 34 258 0,4 Compass Group (GB) 3 576 000 4,60 256 798 2,9 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 161 000 179,00 28 819 0,3 Inditex (ES) 330 18,15 58 217 0,6 Royal Philips Electronics (NL) 579 000 20,78 116 910 1,3 The Swatch Group (CH) 70 114,25 52 728 0,6 Vivendi Universal (FR) 417 000 49,80 201 787 2,2 749 518 8,3 9,1 OLJA & GAS BP (GB) 1 500 000 5,51 129 097 1,4 Shell Transport & Trading (GB) 5 400 000 4,94 416 671 4,6 Statoil (NO) 1 278 000 58,00 89 016 1,0 TotalFinaElf (FR) 254 600 145,20 359 214 4,0 993 997 11,1 10,4 RÅVAROR CRH (IE) 927 860 16,20 146 058 1,6 Rio Tinto (GB) 250 000 10,64 41 548 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 1 201 000 120,00 144 120 1,6 Usinor (FR) ( varav 353 500 utlånade) 509 000 8,71 43 079 0,5 374 805 4,2 4,4 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 302 200 57,40 168 552 1,9 Enel (IT) 727 000 6,23 44 010 0,5 Suez (FR) 416 000 36,65 148 148 1,7 360 710 4,0 5,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE British Telecom (GB) 2 145 000 3,27 109 458 1,2 Telefónica (ES) 1 440 954 12,15 170 120 1,9 Vodafone Group (GB) 25 060 000 1,47 575 402 6,4 854 980 9,5 10,1 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 Europafonden inkl. utd. MSCI Europe (i SEK) 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Olja & Gas Kons. Dagligvaror Telekomm. Service Kons. Sällanköp IT Industri Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Europafonden MSCI Europe LÄNDERFÖRDELNING UK Frankrike Schweiz Nederländerna Sverige Tyskland Spanien Finland Irland Italien 0 10 20 30 40% Europafonden MSCI Europe Summa värdepapper 8 658 704 96,5 Bank och likvida medel 305 166 Övriga kortfristiga fordringar 12 644 Övriga kortfristiga skulder -226 Summa likvida medel 317 584 3,5 FONDFÖRMÖGENHET 8 976 288,0 Utelöpande andelar 407 730 749 Handelskurs, kr 22,02 Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Vodafone Group 575 402 6,4 Shell 416 671 4,6 TotalFinaElf 359 214 4,0 Glaxosmithkline 350 336 3,9 Nestle 341 086 3,8 22

Exportfonden nr 939850 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FINANS Investor B 1 000 000 101,00 101 000 4,0 OM 154 000 77,00 11 858 0,5 112 858 4,5 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 250 000 493,50 123 375 4,9 Gambro A 705 000 61,00 43 005 Gambro B 909 200 61,50 55 916 3,9 222 296 8,8 INDUSTRI ABB Ltd (SEK) (CH) 677 600 76,00 51 498 2,0 Atlas Copco A 101 200 185,00 18 722 Atlas Copco B 1 102 857 173,50 191 346 8,3 Finnveden B 88 300 26,50 2 340 0,1 Getinge Industrier B 1 046 028 130,00 135 984 5,4 Höganäs B 845 000 150,00 126 750 5,0 Sandvik 857 400 193,50 165 907 6,5 Seco Tools B 550 000 224,00 123 200 4,9 SKF B 304 000 147,00 44 688 1,8 Volvo A 701 300 131,00 91 870 Volvo B 90 000 137,00 12 330 4,1 964 634 38,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B 4 990 000 38,00 189 620 7,5 Micronic Laser Systems 76 200 98,00 7 468 0,3 197 088 7,8 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Swedish Match 1 208 600 53,00 64 056 2,5 64 056 2,5 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 150 000 161,50 24 225 1,0 Electrolux B 862 000 111,50 96 113 3,8 Haldex 522 000 79,00 41 238 1,6 161 576 6,4 RÅVAROR Holmen B 532 600 195,50 104 123 4,1 Munksjö 600 000 57,00 34 200 1,4 SAPA 918 000 140,00 128 520 5,1 SCA B 481 320 231,00 111 185 4,4 SSAB A 521 000 77,50 40 378 SSAB B 1 050 000 74,00 77 700 4,7 Stora Enso R Depåbevis (SEK) (FI) 2 050 000 120,00 246 000 9,7 742 106 29,3 250 200 150 50 960930 970228 970731 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Exportfonden inkl. utd. BRANSCHFÖRDELNING Industri Råvaror Hälsovård IT Kons. Sällanköp Finans Kons. Dagligvaror 0 10 20 30 40% Exportfonden Summa värdepapper 2 464 613 97,3 Bank och likvida medel 104 201 Övriga kortfristiga fordringar 8 553 Övriga kortfristiga skulder -44 203 Summa likvida medel 68 551 2,7 FONDFÖRMÖGENHET 2 533 164,0 Utelöpande andelar 91 216 601 Handelskurs, kr 27,77 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Stora Enso 246 000 9,7 Atlas Copco 210 068 8,3 Ericsson 189 620 7,5 Sandvik 165 907 6,5 Getinge Industrier 135 984 5,4 23

Finansfonden nr 247577 DANMARK Danske Bank 74 000 125,00 12 093 2,3 Jyske Bank 35 400 177,00 8 192 1,5 20 285 3,8 0,4 FRANKRIKE Axa-UAP 30 200 21,38 6 274 1,2 BNP Paribas 32 400 91,05 28 665 5,3 Euronext 19 000 15,92 2 939 0,5 37 878 7,1 3,1 HONGKONG HSBC Holdings 144 150 81,75 16 084 3,0 16 084 3,0 1,1 IRLAND Bank of Ireland 155 980 8,65 13 110 2,4 13 110 2,4 0,4 ITALIEN San Paolo-IMI 73 200 11,25 8 002 1,5 Unicredito Italiano 453 000 4,08 17 959 3,3 25 961 4,8 3,6 JAPAN Asahi Bank 472 000 133,00 5 605 1,0 Bank of Yokohama 70 000 457,00 2 856 0,5 Mitsubishi Tokyo Financial Group 103 930 000,00 8 553 1,6 Mizuho 60 460 000,00 2 464 0,5 Nomura Holdings 35 000 1 557,00 4 866 0,9 Sumitomo Mitsui Banking Corp 6 400 854,00 488 0,1 24 833 4,6 8,4 NEDERLÄNDERNA ABN Amro Holding 35 000 17,91 6 091 1,1 ING Groep 97 600 29,17 27 664 5,2 33 755 6,3 3,9 SCHWEIZ Credit Suisse Group 26 000 54,80 9 380 1,7 Swiss Reinsurance 7 000 158,50 7 305 1,4 UBS 40 800 74,40 19 985 3,7 36 670 6,8 5 SPANIEN BBVA 121 000 11,48 13 498 2,5 13 498 2,5 2,3 STORBRITANNIEN PAT Systems 480 000 0,18 1 350 0,3 Royal Bank of Scotland 83 000 14,98 19 414 3,6 20 764 3,9 13,1 SVERIGE D. Carnegie & Co AB 000 73,00 7 300 1,4 Nordea 165 000 53,00 8 745 1,6 OM 82 300 77,00 6 337 1,2 Skandia 214 000 57,00 12 198 2,3 41,3 Svenska Handelsbanken A 89 000 138,50 12 327 2,3 46 907 8,7 1,2 TYSKLAND Allianz 5 700 248,00 13 736 2,6 Deutsche Börse 9 000 37,30 3 262 0,6 Direkt Anlage Bank 51 000 7,60 3 766 0,7 MLP 3 000 64,60 1 883 0,4 Münchener Rückversicherung 4 400 286,60 12 253 2,3 34 901 6,5 5,2 USA Allstate Corp 36 000 36,00 13 799 2,6 American International Group 37 000 76,10 29 980 5,6 Bank of America 9 500 57,70 5 836 1,1 Charles Schwab 45 000 10,64 5 098 1,0 Chubb 9 300 70,75 7 006 1,3 Citigroup 112 000 40,38 48 154 9,0 Fannie Mae 30 000 80,19 25 614 4,8 Franklin Resources 17 000 33,79 6 116 1,1 JP Morgan Chase 44 000 33,50 15 694 2,9 MBNA 49 000 29,60 15 443 2,9 Merrill Lynch & Co 12 400 39,01 5 150 1,0 North Fork Bankcorporation 23 000 29,45 7 212 1,3 Providian Financial Corp 11 800 19,20 2 412 0,4 Washington Mutual 49 400 38,56 20 282 3,8 207 797 38,7 44,2 200 180 160 140 120 80 971031 980227 980630 Finansfonden inkl. utd. MSCI Finance (i SEK) 981030 990226 990630 991029 000229 000630 001031 010228 010629 LÄNDERFÖRDELNING USA Sverige Frankrike Schweiz Tyskland Nederländerna Italien Japan UK Danmark 0 10 20 30 40 50% Finansfonden MSCI Finance Summa värdepapper 532 442 99,2 Bank och likvida medel 3 472 Övriga kortfristiga fordringar 683 Övriga kortfristiga skulder -14 Summa likvida medel 4 140 0,8 FONDFÖRMÖGENHET 536 582,0 Utelöpande andelar 40 359 322 Handelskurs, kr 13,30 Förvaltare: Jonas Jansson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Citigroup 48 154 9,0 American International Group 29 980 5,6 BNP 28 665 5,3 ING Groep 27 664 5,2 Fannie Mae 25 614 4,8 24

Gåvofonden FINANS ABN Amro Holding (NL) 50 17,91 9 0,1 Allianz (DE) 20 248,00 48 0,5 Allstate Corp (US) 40 36,00 15 0,2 American International Group (US) 80 76,10 65 0,7 Asahi Bank (JP) 800 133,00 10 0,1 Axa-UAP (FR) 60 21,38 12 0,1 Bank of America (US) 50 57,70 31 0,3 Bank of Ireland (IE) 200 8,65 17 0,2 Bank of Montreal (CA) 30 38,75 8 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 30 46,39 9 0,1 Bank of Yokohama (JP) 400 457,00 16 0,2 BBVA (ES) 300 11,48 33 0,4 BNP Paribas (FR) 70 91,05 62 0,7 Charles Schwab (US) 80 10,64 9 0,1 Citigroup (US) 245 40,38 105 1,1 Credit Suisse Group (CH) 40 54,80 14 0,2 Danske Bank (DK) 150 125,00 25 0,3 Dresdner Bank (DE) 40 39,25 15 0,2 Drott B (SE) 650 87,50 57 0,6 Fannie Mae (US) 50 80,19 43 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 1 650 112,00 185 2,0 Hutchison Whampoa (HK) 300 58,00 24 0,3 ING Groep (NL) 80 29,17 23 0,2 JM (SE) 400 188,50 75 0,8 JP Morgan Chase (US) 90 33,50 32 0,3 Lloyds TSB Group (GB) 200 6,49 20 0,2 MBNA (US) 50 29,60 16 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 25 39,01 10 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 200 1 182,00 21 0,2 Münchener Rückversicherung (DE) 20 286,60 56 0,6 National Australia Bank (AU) 153 25,66 21 0,2 Nomura Holdings (JP) 1 557,00 14 0,1 Nordea (SE) 4 050 53,00 215 2,3 OM (SE) 310 77,00 24 0,3 Providian Financial Corp (US) 25 19,20 5 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 30 47,45 10 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 14,98 23 0,3 Skandia (SE) 2 600 57,00 148 1,6 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 854,00 8 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 200 49,70 14 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 200 138,50 28 Svenska Handelsbanken B (SE) 2 200 131,00 288 3,4 Swiss Reinsurance (CH) 20 158,50 21 0,2 UBS (CH) 87 74,40 43 0,5 Unicredito Italiano (IT) 800 4,08 32 0,3 Washington Mutual (US) 70 38,56 29 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 400 13,00 5 0,1 1 991 21,4 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 40 59,29 25 0,3 Amgen (US) 90 60,16 58 0,6 AstraZeneca (SEK) (GB) 800 493,50 395 4,2 Aventis (FR) 55 82,50 44 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 155 56,50 93 1,0 Elan (US) 25 49,09 13 0,1 Gambro A (SE) 500 61,00 31 Gambro B (SE) 400 61,50 25 0,6 Glaxosmithkline (GB) 225 19,04 67 0,7 Medtronic (US) 60 43,12 28 0,3 Merck & Co (US) 75 67,33 54 0,6 Nobel Biocare (SE) 50 296,00 15 0,2 Novartis (CH) 65 62,45 27 0,3 Novo Nordisk (DK) 40 346,00 18 0,2 Pfizer (US) 360 40,16 154 1,7 Pharmacia Corp (US) 205 40,31 88 0,9 Takeda Chemical Industries (JP) 5 500,00 49 0,5 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 3 200,00 29 0,3 Zimmer Holdings (US) 18 27,09 5 0,1 1 216 13,1 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 200 76,00 15 ABB (CH) 50 11,55 4 0,2 Addtech (SE) 350 34,00 12 0,1 Adecco (CH) 50 57,85 19 0,2 Amada (JP) 1 000 580,00 52 0,6 Assa Abloy B (SE) 602 121,50 73 0,8 Atlas Copco B (SE) 1 000 173,50 174 1,9 Bergman & Beving B (SE) 350 37,00 13 0,1 Brambles Industries (AU) 206 10,26 11 0,1 Fujikura (JP) 1 000 561,00 50 0,5 Getinge Industrier B (SE) 896 130,00 116 1,3 Johnson Electric Holdings (HK) 500 7,10 5 0,1 Lagercrantz Group (SE) 350 24,10 8 0,1 Minebea (JP) 615,00 5 0,1 Munters (SE) 1 380 140,00 193 2,1 NCC B (SE) 625 58,00 36 0,4 Sandvik (SE) 940 193,50 182 2,0 Schneider Electric (FR) 30 41,68 12 0,1 Seco Tools B (SE) 600 224,00 134 1,4 Secom (JP) 6 140,00 55 0,6 Securitas B (SE) 850 172,50 147 1,6 Siemens N (DE) 20 42,00 8 0,1 Skanska B (SE) 1 670 72,50 121 1,3 SKF B (SE) 50 147,00 7 0,1 SMC (JP) 10 9 390,00 8 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 17 8,00 0 Transcom WorldWide B (SE) 32 9,20 0 0,0 Tyco International (US) 105 44,99 50 0,5 1 513 16,3 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 45 26,65 13 0,1 Applied Materials (US) 50 28,14 15 0,2 Cisco Systems (US) 400 11,61 49 0,5 EMC Corporation (US) 125 11,88 16 0,2 Ericsson B (SE) 13 600 38,00 517 5,6 IBM (US) 70 90,27 67 0,7 Intel (US) 200 20,38 43 0,5 Jabil Circuit (US) 50 17,59 9 0,1 JDS Uniphase (US) 60 6,19 4 0,0 Microsoft (US) 250 49,14 131 1,4 NEC (JP) 973,00 9 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 580 170,00 99 1,1 Nortel Networks (CA) 90 8,44 5 0,1 Oracle (US) 270 12,22 35 0,4 SAP (DE) 10 115,75 11 0,1 ST Microelectronics (FR) 50 23,17 11 0,1 Texas Instruments (US) 24,33 26 0,3 WM-data B (SE) 5 600 18,10 101 1,1 1 162 12,5 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive (US) 55 57,71 34 0,4 CVS Corp (US) 35 32,45 12 0,1 Nestle (CH) 27 339,50 60 0,6 Procter & Gamble (US) 45 72,19 35 0,4 Safeway (US) 125 39,25 52 0,6 Shiseido (JP) 120 1 026,00 11 0,1 Unilever (NL) 55 58,65 31 0,3 235 2,5 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 245 33,00 86 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 300 161,50 48 0,5 Compass Group (GB) 500 4,60 36 0,4 Electrolux B (SE) 750 111,50 84 0,9 Eniro (SE) 950 74,00 70 0,8 Fox Entertainment (US) 140 18,30 27 0,3 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 930 179,00 345 3,7 Home Depot (US) 150 36,97 59 0,6 Ito Yokado (JP) 5 290,00 47 0,5 News Corporation (AU) 200 12,40 13 0,1 Nissan Motor (JP) 497,00 4 0,0 Radioshack (US) 80 22,10 19 0,2 Sony (JP) 4 390,00 39 0,4 Target (US) 31,49 34 0,4 The Swatch Group (CH) 10 114,25 8 0,1 Thomson (CA) 30 46,00 9 0,1 Toyota Motor (JP) 200 3 060,00 55 0,6 Wal-Mart Stores (US) 135 48,90 70 0,8 Viacom B (US) 60 34,32 22 0,2 1 076 11,6 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 300 5,51 26 0,3 Chevron (US) 20 83,22 18 0,2 Exxon Mobil (US) 200 39,27 84 0,9 Halliburton (US) 21,70 23 0,2 Petro-Canada (CA) 20 38,84 5 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 500 4,94 39 0,4 Statoil (NO) 130 58,00 9 0,1 Suncor Energy (CA) 20 44,15 6 0,1 TotalFinaElf (FR) 40 145,20 56 0,6 266 2,9 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 20 45,70 6 0,1 Alcoa (US) 29,99 32 0,3 Bowater (US) 60 43,25 28 0,3 CRH (IE) 150 16,20 24 0,3 Holmen B (SE) 435 195,50 85 0,9 Kinnevik B (SE) 150 132,50 20 0,2 Nippon Steel (JP) 600 152,00 8 0,1 Rio Tinto (AU) 50 31,25 8 Rio Tinto (GB) 200 10,64 33 0,4 SCA B (SE) 650 231,00 150 1,6 SSAB B (SE) 600 74,00 44 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 540 120,00 65 0,7 Usinor (FR) 70 8,71 6 0,1 509 5,5 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 50 57,40 28 0,3 Enel (IT) 150 6,23 9 0,1 Enron (US) 220 26,20 61 0,7 Suez (FR) 36,65 36 0,4 Tokyo Electric Power (JP) 2 970,00 27 0,3 Tokyo Gas (JP) 400 392,00 14 0,2 174 1,9 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 220 19,01 45 0,5 AT&T Wireless Services (US) 148 14,95 24 0,3 BCE (CA) 45 34,25 10 0,1 British Telecom (GB) 350 3,27 18 0,2 China Mobile (KI) 200 24,80 7 0,1 Europolitan (SE) 1 300 60,00 78 0,8 Qwest (US) 160 16,75 29 0,3 SBC Communications (US) 120 46,77 60 0,6 Sprint PCS (US) 55 26,66 16 0,2 TDC (DK) 20 287,00 8 0,1 Tele2 B (SE) 470 262,50 123 1,3 Telefónica (ES) 200 12,15 24 0,3 Telia (SE) 5 050 45,50 230 2,5 Verizon (US) 90 53,96 52 0,6 Vodafone Group (GB) 4 923 1,47 113 1,2 834 9,0 8,2 Summa värdepapper 8 977 96,4 Bank och likvida medel 299 Övriga kortfristiga fordringar 45 Övriga kortfristiga skulder -13 Summa likvida medel 332 3,6 FONDFÖRMÖGENHET 9 308,0 Utelöpande andelar 1 050 815 Handelskurs, kr 8,86 25

Gåvofonden forts. 140 130 120 110 90 80 991029 991230 000229 000428 000630 000831 001031 001229 010228 010430 010629 Gåvofonden inkl. utd. MSCI Comb 50/50 (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Industri Hälsovård IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Gåvofonden MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Frankrike Schweiz Tyskland Finland Kanada Nederländerna 0 10 20 30 40 50% Gåvofonden MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 517 5,6 AstraZeneca 395 4,2 H&M Hennes & Mauritz 345 3,7 Svenska Handelsbanken 316 3,4 Telia 230 2,5 26

Hockeyfonden FINANS Castellum (SE) 50 97,00 5 0,4 Drott B (SE) 87,50 9 0,7 FöreningsSparbanken A (SE) 400 112,00 45 3,7 Investor A (SE) 400 102,00 41 3,4 Industrivärden C (SE) 124,00 12 1,0 JM (SE) 25 188,50 5 0,4 Nordea (SE) 1 400 53,00 74 6,2 OM (SE) 77,00 8 0,6 Skandia (SE) 600 57,00 34 2,9 Svenska Handelsbanken A (SE) 300 138,50 42 3,5 Wihlborg & Son B (SE) 200 13,00 3 0,2 277 23,1 26,4 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 200 493,50 99 8,2 Gambro A (SE) 200 61,00 12 1,0 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 35 428,00 15 1,2 126 10,5 12,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 76,00 8 0,6 Addtech (SE) 34,00 3 0,3 Assa Abloy B (SE) 200 121,50 24 2,0 Atlas Copco A (SE) 185,00 19 1,5 Bergman & Beving B (SE) 37,00 4 0,3 Lagercrantz Group (SE) 24,10 2 0,2 Munters (SE) 50 140,00 7 0,6 NCC B (SE) 58,00 6 0,5 Sandvik (SE) 200 193,50 39 3,2 Scania B (SE) 50 140,50 7 0,6 Seco Tools B (SE) 50 224,00 11 0,9 Securitas B (SE) 200 172,50 35 2,9 Skanska B (SE) 300 72,50 22 1,8 Volvo A (SE) 200 131,00 26 2,2 212 17,7 18,2 INFORMATIONSTEKNOLOGI C Technologies AB (SE) 26,50 3 0,2 Cell Network (SE) 500 1,28 1 0,1 Enea (SE) 300 3,19 1 0,1 Ericsson B (SE) 2 600 38,00 99 8,2 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 150 170,00 26 2,1 WM-data B (SE) 300 18,10 5 0,5 134 11,2 13,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 50 161,50 8 0,7 Electrolux B (SE) 200 111,50 22 1,9 Eniro (SE) 74,00 7 0,6 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 400 179,00 72 6,0 Metro B (SE) 27,10 3 0,2 Modern Times Group (SE) 50 183,50 9 0,8 121 10,1 10,4 PORTFÖLJPLACERING Xactomx (SE) 1 000 72,30 72 6,0 72 6,0 - RÅVAROR Holmen B (SE) 50 195,50 10 0,8 Kinnevik B (SE) 50 132,50 7 0,6 SCA B (SE) 231,00 23 1,9 SSAB A (SE) 77,50 8 0,6 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 150 120,00 18 1,5 65 5,4 7,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (SE) 200 60,00 12 1,0 Song Network (SE) 4,48 0 0,0 Tele2 B (SE) 262,50 26 2,2 Telia (SE) 1 200 45,50 55 4,6 93 7,8 8,5 Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Hockeyfonden *Portföljplacering redovisas under Finans i stapeldiagrammet SIXPX Summa värdepapper 1 101 91,8 Bank och likvida medel 66 Övriga kortfristiga fordringar 31 Övriga kortfristiga skulder 0 Summa likvida medel 98 8,2 FONDFÖRMÖGENHET 1 198,0 Utelöpande andelar 106 759 Handelskurs, kr 11,23 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ AstraZeneca 99 8,2 Ericsson 99 8,2 Nordea 74 6,2 H&M Hennes & Mauritz 72 6,0 Telia 55 4,6 27

Japanfonden nr 211748 FINANS Asahi Bank 1 158 000 133,00 13 752 1,8 Bank of Yokohama 460 000 457,00 18 770 2,4 Mitsubishi Estate 200 000 1 182,00 21 108 2,7 Mitsubishi Tokyo Financial Group 250 930 000,00 20 760 2,7 Mizuho Holdings 220 460 000,00 9 036 1,2 Nomura Holdings 132 000 1 557,00 18 351 2,4 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 130 000 854,00 9 913 1,3 111 690 14,3 18,1 HÄLSOVÅRD Takeda Chemical Industries 90 000 5 500,00 44 198 5,7 Yamanouchi Pharmaceutical 56 000 3 200,00 16 001 2,1 60 199 7,7 6,5 INDUSTRI Amada 310 000 580,00 16 054 2,1 Central Japan Railway 160 835 000,00 11 929 1,5 East Japan Railway 440 719 000,00 28 247 3,6 Fujikura 360 000 561,00 18 033 2,3 Minebea 328 000 615,00 18 011 2,3 Secom 51 000 6 140,00 27 960 3,6 SMC 20 000 9 390,00 16 768 2,2 137 003 17,6 17,7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Canon Sales 162 000 895,00 12 946 1,7 Matsushita Communication Industrial 42 000 3 280,00 12 300 1,6 NEC 240 000 973,00 20 851 2,7 Ricoh 144 000 1 794,00 23 067 3,0 Tokyo Electron 30 000 4 180,00 11 197 1,4 80 361 10,3 11,5 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Kao 124 000 2 935,00 32 496 4,2 Kirin Brewery 150 000 910,00 12 188 1,6 Shiseido 170 000 1 026,00 15 574 2,0 60 258 7,7 5,2 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Fuji Photo Film 57 000 4,00 20 867 2,7 Ito Yokado 49 000 5 290,00 23 145 3,0 Nintendo 15 700 17 110,00 23 985 3,1 Nissan Motor 317 000 497,00 14 067 1,8 Sony 89 000 4 390,00 34 886 4,5 Toyota Motor 205 000 3 060,00 56 011 7,2 172 961 22,2 25,4 RÅVAROR Nippon Steel 865 000 152,00 11 740 1,5 Shin-Etsu Chemical 40 000 3 350,00 11 965 1,5 23 704 3,0 5,8 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Tokyo Electric Power 88 000 2 970,00 23 337 3,0 Tokyo Gas 700 000 392,00 24 501 3,1 47 837 6,1 5,0 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Nippon Telegraph & Telephone 431 556 000,00 21 397 2,7 NTT DoCoMo 230 1 610 000,00 33 064 4,2 54 461 7,0 4,0 200 150 50 0 960930 970228 970731 Japanfonden inkl. utd. Kons. Sällanköp Industri MSCI Japan (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Finans IT Kons. Dagligvaror Hälsovård Telekomm. Service Samh. varor & tjänster Råvaror 0 5 10 15 20 25 % Japanfonden MSCI Japan Summa värdepapper 748 474 96,1 Bank och likvida medel 15 648 Övriga kortfristiga fordringar 15 031 Övriga kortfristiga skulder -20 Summa likvida medel 30 659 3,9 FONDFÖRMÖGENHET 779 132,0 Utelöpande andelar 88 269 641 Handelskurs, kr 8,83 Förvaltare: Johan Hedén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Toyota Motor 56 011 7,2 Takeda Chemical Industries 44 198 5,7 Sony 34 886 4,5 NTT DoCoMo 33 064 4,2 Kao 32 496 4,2 28

Kapitalinvest FINANS ABN Amro Holding (NL) 156 000 17,91 27 149 0,1 Allianz (DE) 25 600 248,00 61 691 0,2 Allstate Corp (US) 132 000 36,00 50 596 0,2 American International Group (US) 271 000 76,10 219 582 0,7 Asahi Bank (JP) 2 370 000 133,00 28 145 0,1 Axa-UAP (FR) 183 900 21,38 38 205 0,1 Bank of America (US) 164 000 57,70 754 0,3 Bank of Ireland (IE) 637 000 8,65 53 541 0,2 Bank of Montreal (CA) 97 000 38,75 25 362 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 93 000 46,39 29 111 0,1 Bank of Yokohama (JP) 1 251 000 457,00 51 047 0,2 BBVA (ES) 950 000 11,48 105 973 0,3 BNP Paribas (FR) 181 000 91,05 160 135 0,5 Charles Schwab (US) 251 000 10,64 28 435 0,1 Citigroup (US) 760 000 40,38 326 756 1,1 Credit Suisse Group (CH) 125 600 54,80 45 315 0,1 Danske Bank (DK) 392 000 125,00 64 063 0,2 Drott B (SE) 1 855 900 87,50 162 391 0,5 Fannie Mae (US) 172 000 80,19 146 856 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 4 042 800 112,00 452 794 1,5 Hutchison Whampoa (HK) 866 000 58,00 68 556 0,2 ING Groep (NL) 226 000 29,17 64 058 0,2 JM (SE) 157 700 188,50 29 726 0,1 JP Morgan Chase (US) 332 500 33,50 118 599 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 585 000 6,49 59 303 0,2 MBNA (US) 228 000 29,60 71 857 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 88 000 39,01 36 551 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 609 000 1 182,00 64 274 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 679 930 000,00 56 383 0,2 Mizuho (JP) 454 460 000,00 18 647 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 27 900 286,60 77 698 0,3 National Australia Bank (AU) 475 129 25,66 64 105 0,2 Nomura Holdings (JP) 300 000 1 557,00 41 707 0,1 Nordea (SE) 13 203 200 53,00 699 770 2,3 OM (SE) 802 800 77,00 61 816 0,2 Providian Financial Corp (US) 77 000 19,20 15 741 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 000 47,45 32 017 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 523 000 14,98 122 332 0,4 Skandia (SE) 8 210 300 57,00 467 987 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 302 000 854,00 23 028 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 579 000 49,70 39 277 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) (varav 769 185 utlånade) 5 931 275 138,50 821 482 Svenska Handelsbanken B (SE) 2 319 500 131,00 303 855 3,7 Swiss Reinsurance (CH) 58 000 158,50 60 524 0,2 UBS (CH) 258 600 74,40 126 669 0,4 Unicredito Italiano (IT) 2 488 000 4,08 98 637 0,3 Washington Mutual (US) 231 960 38,56 95 234 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 1 102 000 13,00 14 326 0,0 5 932 057 19,5 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 135 000 59,29 85 223 0,3 Amgen (US) 231 000 60,16 147 969 0,5 AstraZeneca (SEK) (GB) 2 406 500 493,50 1 187 608 3,9 Aventis (FR) 178 600 82,50 143 174 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 512 000 56,50 308 008 1,0 Elan (US) 112 000 49,09 58 540 0,2 Gambro A (SE) 1 513 600 61,00 92 330 Gambro B (SE) 1 543 500 61,50 94 925 0,6 Glaxosmithkline (GB) 722 000 19,04 214 722 0,7 Medtronic (US) 190 000 43,12 87 232 0,3 Merck & Co (US) 239 000 67,33 171 337 0,6 Nobel Biocare (SE) 131 000 296,00 38 776 0,1 Novartis (CH) 294 000 62,45 120 879 0,4 Novo Nordisk (DK) 152 000 346,00 68 759 0,2 Pfizer (US) 1 175 000 40,16 502 430 1,7 Pharmacia Corp (US) 794 000 40,31 340 782 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 223 000 5 500,00 109 513 0,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 118 000 3 200,00 33 716 0,1 Zimmer Holdings (US) 56 000 27,09 16 153 0,1 3 822 074 12,6 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) (varav 115 000 utlånade) 485 300 76,00 36 883 ABB (CH) 159 000 11,55 12 091 0,2 Addtech (SE) 590 000 34,00 20 060 0,1 Adecco (CH) 151 000 57,85 57 511 0,2 Amada (JP) 818 000 580,00 42 362 0,1 Assa Abloy B (SE) 1 967 764 121,50 239 083 0,8 Atlas Copco A (SE) (varav 552 780 utlånade) 711 800 185,00 131 683 Atlas Copco B (SE) 2 640 271 173,50 458 087 1,9 Bergman & Beving B (SE) 590 000 37,00 21 830 0,1 Bombardier B (CA) 217 000 11,60 16 985 0,1 Brambles Industries (AU) 776 200 10,26 41 874 0,1 Canadian Pacific (CA) 68 000 48,01 22 028 0,1 Central Japan Railway (JP) 325 835 000,00 24 231 0,1 East Japan Railway (JP) 1 169 719 000,00 75 048 0,2 Fujikura (JP) 751 000 561,00 37 618 0,1 General Dynamics (US) 58 000 90,05 55 610 0,2 General Electric (US) 1 398 200 36,16 538 321 1,8 Getinge Industrier B (SE) 863 904 130,00 112 308 0,4 Johnson Electric Holdings (HK) 1 227 000 7,10 11 891 0,0 Lagercrantz Group (SE) 590 000 24,10 14 219 0,0 Minebea (JP) 658 000 615,00 36 133 0,1 Munters (SE) 131 000 140,00 18 340 0,1 NCC A (SE) 680 000 58,00 39 440 NCC B (SE) (varav 174 000 utlånade) 1 205 900 58,00 69 942 0,4 Sandvik (SE) 3 093 800 193,50 598 650 2,0 Schneider Electric (FR) 108 000 41,68 43 740 0,1 Seco Tools B (SE) 1 034 900 224,00 231 818 0,8 Secom (JP) 135 000 6 140,00 74 012 0,2 Securitas B (SE) 2 694 700 172,50 464 836 1,5 Siemens N (DE) 32 400 42,00 13 223 0,0 Skanska B (SE) (varav 517 344 utlånade) 5 773 600 72,50 418 586 1,4 SKF B (SE) 137 000 147,00 20 139 0,1 SMC (JP) 42 000 9 390,00 35 214 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 112 525 8,00 900 Transcom WorldWide B (SE) 208 975 9,20 1 923 0,0 Tyco International (US) 340 400 44,99 163 061 0,5 Volvo A (SE) 1 306 800 131,00 171 191 Volvo B (SE) 2 284 345 137,00 312 955 1,6 4 683 824 15,4 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 142 000 26,65 40 293 0,1 Applied Materials (US) 157 500 28,14 47 190 0,2 Canon Sales (JP) 310 000 895,00 24 773 0,1 Cisco Systems (US) 948 900 11,61 117 340 0,4 EMC Corporation (US) 377 000 11,88 47 687 0,2 Ericsson B (SE) 44 103 050 38,00 1 675 916 5,5 IBM (US) 234 000 90,27 224 907 0,7 Intel (US) 700 000 20,38 151 896 0,5 Jabil Circuit (US) 154 000 17,59 28 842 0,1 JDS Uniphase (US) 121 000 6,19 7 975 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 90 000 3 280,00 26 358 0,1 Microsoft (US) 821 000 49,14 429 558 1,4 NEC (JP) 470 000 973,00 40 833 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) (varav 660 508 utlånade) 2 452 425 170,00 416 912 1,4 Nortel Networks (CA) 638 000 8,44 36 333 0,1 Oracle (US) 864 000 12,22 112 416 0,4 Ricoh (JP) (varav 285 000 utlånade) 287 000 1 794,00 45 973 0,2 SAP (DE) 31 800 115,75 35 766 0,1 ST Microelectronics (FR) 158 000 23,17 35 572 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 1 951 600 46,70 28 153 0,1 Texas Instruments (US) 332 000 24,33 86 005 0,3 Tietoenator (SEK) (FI) (varav 1 911 utlånade) 1 145 000 199,50 228 428 0,8 Tokyo Electron (JP) 72 600 4 180,00 27 096 0,1 WM-data B (SE) (varav 641 720 utlånade) 6 411 400 18,10 116 046 0,4 4 032 269 13,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 360 000 6,09 34 232 0,1 Colgate Palmolive (US) 170 000 57,71 104 458 0,3 CVS Corp (US) 111 000 32,45 38 351 0,1 Diageo (GB) 1 148 510 7,08 127 050 0,4 Fosters Group (AU) 709 000 4,99 18 602 0,1 Heineken (NL) 108 000 41,79 43 855 0,1 Kao (JP) 274 000 2 935,00 71 805 0,2 Kirin Brewery (JP) 347 000 910,00 28 195 0,1 Nestle (CH) 87 800 339,50 196 248 0,6 Philip Morris (US) 537 000 48,60 277 878 0,9 Procter & Gamble (US) 144 000 72,19 110 684 0,4 Safeway (US) 408 000 39,25 170 507 0,6 Shiseido (JP) 392 000 1 026,00 35 911 0,1 Swedish Match (SE) 5 273 053 53,00 279 472 0,9 Unilever (NL) 175 000 58,65 99 732 0,3 1 636 981 5,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 813 000 33,00 285 659 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) (varav 212 910 utlånade) 846 900 161,50 136 774 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 211 000 5,96 19 643 0,1 Compass Group (GB) 1 996 000 4,60 143 336 0,5 Ebay (US) 109 000 43,62 50 624 0,2 Electrolux B (SE) 2 618 700 111,50 291 985 1,0 Eniro (SE) 954 000 74,00 70 596 0,2 Fox Entertainment (US) 476 000 18,30 92 747 0,3 Fuji Photo Film (JP) 115 000 4,00 42 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 6 257 179,00 1 120 021 3,7 Home Depot (US) 308 000 36,97 121 239 0,4 Ito Yokado (JP) 138 000 5 290,00 65 183 0,2 Modern Times Group (SE) 458 700 183,50 84 171 0,3 News Corporation (AU) 740 000 12,40 48 247 0,2 Nintendo (JP) 37 400 17 110,00 57 137 0,2 Nissan Motor (JP) 707 000 497,00 31 374 0,1 Radioshack (US) 365 000 22,10 85 887 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 358 000 20,78 72 286 0,2 Sony (JP) 302 000 4 390,00 118 378 0,4 Target (US) 328 000 31,49 109 974 0,4 The Swatch Group (CH) 41 200 114,25 30 990 0,1 Thomson (CA) 109 000 46,00 33 832 0,1 Toyota Motor (JP) 471 000 3 060,00 128 689 0,4 Wal-Mart Stores (US) 473 000 48,90 246 271 0,8 Viacom B (US) 201 000 34,32 73 449 0,2 Vivendi Universal (FR) 329 600 49,80 159 494 0,5 3 720 088 12,2 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 904 000 5,51 77 802 0,3 Chevron (US) 114 000 83,22 101 013 0,3 Exxon Mobil (US) 1 022 000 39,27 427 322 1,4 Halliburton (US) 338 000 21,70 78 094 0,3 Petro-Canada (CA) 000 38,84 26 207 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 2 920 000 4,94 225 311 0,7 Statoil (NO) 670 000 58,00 46 667 0,2 Suncor Energy (CA) 127 000 44,15 37 834 0,1 TotalFinaElf (FR) 145 000 145,20 204 580 0,7 1 224 830 4,0 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 91 000 45,70 28 061 0,1 Alcoa (US) 331 000 29,99 105 693 0,3 Bowater (US) 205 400 43,25 94 587 0,3 CRH (IE) 532 000 16,20 83 744 0,3 Holmen B (SE) (varav 660 700 utlånade) 1 419 600 195,50 277 532 0,9 Kinnevik B (SE) 451 500 132,50 59 824 0,2 Nippon Steel (JP) 1 950 000 152,00 26 465 0,1 Rio Tinto (AU) 173 000 31,25 28 426 Rio Tinto (GB) 155 000 10,64 25 760 0,2 SCA B (SE) 667 200 231,00 154 123 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 79 000 3 350,00 23 630 0,1 SSAB B (SE) 1 775 900 74,00 131 417 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) (varav 1 425 792 utlånade) 3 877 950 120,00 465 354 1,5 Usinor (FR) 200 000 8,71 16 927 0,1 1 521 543 5,0 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 172 400 57,40 96 156 0,3 Enel (IT) 398 500 6,23 24 124 0,1 Enron (US) 949 950 26,20 265 000 0,9 Suez (FR) 242 300 36,65 86 289 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 151 000 2 970,00 40 043 0,1 29

Kapitalinvest forts. nr 175919 Tokyo Gas (JP) 1 515 000 392,00 53 027 0,2 564 639 1,9 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 806 000 19,01 163 140 0,5 AT&T Wireless Services (US) 495 463 14,95 78 867 0,3 BCE (CA) 140 000 34,25 32 354 0,1 British Telecom (GB) 909 000 3,27 46 386 0,2 China Mobile (KI) 739 000 24,80 25 015 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 721 556 000,00 35 794 0,1 NTT DoCoMo (JP) 495 1 610 000,00 71 159 0,2 Qwest (US) 534 400 16,75 95 307 0,3 SBC Communications (US) 498 800 46,77 248 392 0,8 Sprint PCS (US) 181 200 26,66 51 435 0,2 TDC (DK) 407 550 287,00 152 922 0,5 Tele2 B (SE) 1 491 000 262,50 391 388 1,3 Telefónica (ES) 784 000 12,15 92 559 0,3 Telia (SE) (varav 8 150 000 utlånade) 14 930 700 45,50 679 347 2,2 Verizon (US) 283 000 53,96 162 593 0,5 Vodafone Group (GB) 14 825 000 1,47 340 396 1,1 2 667 054 8,8 8,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Addtek International A (FI) 20790* 14,18 2 865 Addtek International B (FI) 15220* 14,18 2 097 Addtek Konv.Lån7% 041231 (FI) KR 897* 20,20 1 761 0,0 Alfa Laval International (EUR) (SE) 589740* 12,00 68 765 0,2 Arca Systems Int (SE) 15214* 236,56 3 599 Arca Systems Int Konv Lån 10% 101231 (SE) KR 3579700* 386,76 13 845 0,1 CB Foods S.a.r.l (NL) 8747* 226,89 19 284 0,1 Color Group (FI) 39066* 10,00 3 796 Color Group Units (FI) 4340*,00 4 217 0,0 Elektrokoppar Holding (SE) 89436* 97,11 8 685 0,0 Enermet Group (FI) 3281* 14,76 471 0,0 Enermet Konv Lån 7% 061231 (FI) KR 129824.26* 105,47 1 330 0,0 Fona Gruppen Holding (DK) 89272* 57,84 6 750 0,0 Fortex B.V (NL) 442572* 1,02 4 371 0,0 i-center Beteiligungen (DE) 87872* 6,43 5 490 i-center Konv.Lån 6.00% 030131 (DE) KR 955140*,89 9 363 0,0 Intrum Justitia Holding NV (GB) 620304* 1,68 16 229 0,1 Laho Luxembourg (LU) 644926* 1,25 7 833 0,0 MacGregor International (SE) 18496* 68,20 1 261 0,0 MacGregorInternational Konv 7% 101231 (SE) 4352000* 117,47 5 112 0,0 Nobia A (SE) 22404* 417,18 9 346 0,0 Nordkemi A (FI) 55156* 14,28 7 653 Nordkemi Konv Lån 7% (FI) KR 2182726.09* 106,30 22 546 0,1 Oriflame International S.A. (BE) 497986* 4,26 20 614 0,1 Paroc Group (FI) 10557* 57,45 5 893 Paroc Konv Lån 7% (FI) KR 417761.99* 107,55 4 366 0,0 Superfos Industries (DK) 128 608* 13,45 16 809 0,1 Vest-Wood (DK) 7 612* 225,00 2 239 0,0 Vikaberg Industri A (NO) 44 146*,00 5 301 0,0 Viking Sewing Machines A (SE) 23 060* 201,03 4 636 0,0 286 530 0,9 - Summa värdepapper 30 091 890 99,0 Bank och likvida medel 406 832 Övriga kortfristiga fordringar 132 155 Övriga kortfristiga skulder -229 885 Summa likvida medel 309 102 1,0 FONDFÖRMÖGENHET 30 400 992,0 Utelöpande andelar 544 166 007 Handelskurs, kr 55,87 * = Ej noterat. Värdering enligt senaste betakurs eller särskild värdering. 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 980930 990930 000331 Kapitalinvest inkl. utd. MSCI Comb 50/50 (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 000929 010330 0 5 10 15 20 25 % Kapitalinvest MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Kanada Danmark 0 10 20 30 40 50% Kapitalinvest MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 1 675 916 5,5 AstraZeneca 1 187 608 3,9 Svenska Handelsbanken 1 125 336 3,7 H&M Hennes & Mauritz 1 120 021 3,7 Nordea 699 770 2,3 30

Kommunikationsfonden nr 140087 FINLAND Nokia A (Informationsteknologi) 585 000 17,57 99 875 3,1 99 875 3,1 3,0 JAPAN Matsushita Communication Industrial (Informationsteknologi) 47 000 3 280,00 13 765 0,4 Sony (Konsumtion, Sällanköpsvaror) (varav 14 200 utlånade) 58 700 4 390,00 23 009 0,7 36 774 1,1 8,4 KINA China Mobile (Telekommunikationsservice) 1 000 24,80 37 234 1,2 37 234 1,2 - SPANIEN Telefónica (Telekommunikationsservice) 305 000 12,15 36 008 1,1 36 008 1,1 1,3 STORBRITANNIEN British Telecom (Telekommunikationsservice) 1 240 000 3,27 63 277 2,0 Vodafone Group (Telekommunikationsservice) 7 162 000 1,47 164 446 5,1 227 723 7,1 6,7 SVERIGE Ericsson B (Informationsteknologi) 1 020 000 38,00 38 760 1,2 Metro B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) (varav 000 utlånade) 710 000 27,10 19 241 0,6 58 001 1,8 1,4 TAIWAN Taiwan Semiconductor (Informationsteknologi) 2 615 200 46,70 37 726 1,2 37 726 1,2 - TYSKLAND SAP (Informationsteknologi) 38 000 115,75 42 740 1,3 42 740 1,3 2,6 USA Accenture Ltd (Informationsteknologi) 134 000 12,18 17 378 0,5 Agere Systems A (Informationsteknologi) 377 250 4,00 16 067 0,5 Allegiance Telecom (Telekommunikationsservice) 186 000 3,63 7 189 0,2 Amdocs (Informationsteknologi) 285 500 26,65 81 012 2,5 Analog Devices (Informationsteknologi) 62 000 32,40 21 388 0,7 AOL Time Warner (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 460 000 33,00 161 628 5,1 Applied Materials (Informationsteknologi) 142 000 28,14 42 546 1,3 AT&T (Telekommunikationsservice) 350 000 19,01 70 842 2,2 AT&T Wireless Services (Telekommunikationsservice) 293 850 14,95 46 775 1,5 Bea Systems (Informationsteknologi) 202 000 9,33 20 067 0,6 Bellsouth Corp (Telekommunikationsservice) 175 000 41,83 77 942 2,4 Check Point Software (Informationsteknologi) 178 130 20,78 39 412 1,2 Ciena (Informationsteknologi) 140 500 9,66 14 451 0,5 Cisco Systems (Informationsteknologi) 890 000 11,61 110 056 3,4 Dell Computer Corp (Informationsteknologi) 300 000 18,24 58 263 1,8 Electronic Arts (Informationsteknologi) 23 500 45,06 11 275 0,4 EMC Corporation (Informationsteknologi) 313 000 11,88 39 592 1,2 Fox Entertainment (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 487 000 18,30 94 891 3,0 Gemstar TV Guide (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 165 000 19,69 34 592 1,1 Globespan (Informationsteknologi) 215 400 9,34 21 421 0,7 I2 Technologies (Informationsteknologi) 243 400 3,41 8 837 0,3 IBM (Informationsteknologi) 213 000 90,27 204 723 6,4 Intel (Informationsteknologi) 688 000 20,38 149 292 4,7 JDS Uniphase (Informationsteknologi) 328 000 6,19 21 618 0,7 Micron Technologies (Informationsteknologi) 181 000 17,50 33 726 1,1 Microsoft (Informationsteknologi) 592 000 49,14 309 742 9,7 Nextel Communication (Telekommunikationsservice) 301 8,21 26 321 0,8 Novellus System (Informationsteknologi) 66 000 28,44 19 986 0,6 Omnicom (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 83 000 63,60 56 205 1,8 Openwave Systems (Informationsteknologi) 118 000 12,57 15 794 0,5 Oracle (Informationsteknologi) 699 000 12,22 90 948 2,8 Peoplesoft (Informationsteknologi) 40 000 17,73 7 551 0,2 Qwest (Telekommunikationsservice) 363 000 16,75 64 739 2,0 SBC Communications (Telekommunikationsservice) 361 000 46,77 179 770 5,6 Siebel Systems (Informationsteknologi) 92 000 13,19 12 920 0,4 Sprint PCS (Telekommunikationsservice) 76 000 26,66 21 573 0,7 Sun Microsystems (Informationsteknologi) 155 000 8,02 13 237 0,4 Texas Instruments (Informationsteknologi) 265 000 24,33 68 649 2,1 Tibco Software (Informationsteknologi) 180 000 7,25 13 895 0,4 Verisign (Informationsteknologi) 23 000 40,20 9 845 0,3 Veritas Software (Informationsteknologi) 146 000 17,98 27 950 0,9 Verizon (Telekommunikationsservice) 298 000 53,96 171 211 5,4 Viacom B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 126 500 34,32 46 225 1,4 2 561 542 80,1 65,4 700 600 500 400 300 200 0 960930 970228 970731 Kommunikationsfonden inkl. utd. IT BRANSCHFÖRDELNING 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 MSCI Communication (i SEK) Telekomm. Service Media 0 10 20 30 40 50 60% Kommunikationsfonden MSCI Communication LÄNDERFÖRDELNING USA UK Finland Sverige Tyskland Taiwan Kina Japan Spanien 0 20 40 60 80% Kommunikationsfonden MSCI Communication Summa värdepapper 3 137 623 98,1 Bank och likvida medel 67 974 Övriga kortfristiga fordringar 26 020 Övriga kortfristiga skulder -33 865 Summa likvida medel 60 130 1,9 FONDFÖRMÖGENHET 3 197 752,0 Utelöpande andelar 144 751 708 Handelskurs, kr 22,09 Förvaltare: Anders Ramsten FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Microsoft 309 742 9,7 IBM 204 723 6,4 SBC Communications 179 770 5,6 Verizon 171 211 5,4 Vodafone Group 164 446 5,1 31

Medica nr 928341 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV DANMARK Lundbeck (Hälsovård) 152 000 189,00 37 559 0,8 Novo Nordisk (Hälsovård) 340 000 346,00 153 803 3,3 191 362 4,1 0,9 FRANKRIKE Aventis (Hälsovård) 175 000 82,50 140 288 3,0 140 288 3,0 5,4 NORGE PhotoCure (Hälsovård) 182 000 71,00 15 518 0,3 15 518 0,3 - SCHWEIZ Serono (Hälsovård) 8 600 1 252,00 70 888 1,5 70 888 1,5 8,6 STORBRITANNIEN AstraZeneca (SEK) (Hälsovård) 21 000 493,50 10 364 0,2 Celltech (Hälsovård) 132 000 7,02 14 474 0,3 Glaxosmithkline (Hälsovård) 627 720 19,04 186 683 4,0 Oxford Glycoscience (Hälsovård) 110 000 5,81 9 983 0,2 221 503 4,8 13,4 SVERIGE Biacore International (Hälsovård) 75 175 240,00 18 042 0,4 Elekta B (hälsovård) 244 000 81,00 19 764 0,4 Gambro A (Hälsovård) 49 800 61,00 3 038 Gambro B (Hälsovård) 751 200 61,50 46 199 1,1 Getinge Industrier B (Industri) 601 238 130,00 78 161 1,7 Glaxo Smithkline Bioinvent (Hälsovård) 287 500 34,00 9 775 0,2 Medivir B (Hälsovård) 234 000 38,00 8 892 0,2 Nobel Biocare (Hälsovård) 130 000 296,00 38 480 0,8 Perbio Science (Hälsovård) 474 000 133,00 63 042 1,4 Pyrosequencing A (Hälsovård) 326 300 29,00 9 463 0,2 294 855 6,4 0,1 TYSKLAND Altana (Hälsovård) 201 600 50,67 99 259 2,1 Schering (Hälsovård) 216 000 54,47 114 324 2,5 213 583 4,6 1,4 USA Abbott Laboratories (Hälsovård) 407 000 51,48 223 088 4,8 Alkermes (Hälsovård) 305 000 19,96 64 819 1,4 Allos Therapeutics (Hälsovård) 299 000 5,00 15 918 0,3 American Home Products (Hälsovård) 338 000 59,29 213 374 4,6 Amgen (Hälsovård) 237 000 60,16 151 812 3,3 Applied Biosystems (Hälsovård) 395 000 25,35 106 615 2,3 Baxter (Hälsovård) 410 000 54,99 240 055 5,2 Bristol-Myers Squibb (Hälsovård) 466 000 56,50 280 335 6,0 Cephalon (Hälsovård) 82 000 50,21 43 838 0,9 Elan (Hälsovård) 262 000 49,09 136 942 3,0 Eli Lilly (Hälsovård) 251 000 80,80 215 938 4,7 FMC (Hälsovård) 28 800 48,75 14 949 0,3 Forest Laboratories (Hälsovård) 75 000 75,70 60 451 1,3 Icos (Hälsovård) 67 000 48,05 34 278 0,7 Immunogen (Hälsovård) 45 000 9,54 4 571 0,1 Medimmune (Hälsovård) 139 000 35,44 52 451 1,1 Merck & Co (Hälsovård) 343 000 67,33 245 893 5,3 Millennium Pharmaceuticals (Hälsovård) 64 000 17,70 12 061 0,3 Pfizer (Hälsovård) 1 096 000 40,16 468 649 10,1 Pharmacia Corp (Hälsovård) 87 200 40,31 37 426 0,8 Pharmacia Corp SDB (SEK) (Hälsovård) 354 800 428,00 151 854 3,3 (varav 66 633 utlånade) 354 800 428,00 151 854 3,3 Protein Design Labs (Hälsovård) 90 000 48,50 46 476 1,0 Schering-Plough (Hälsovård) 52 000 36,95 20 458 0,4 Scios (Hälsovård) 224 000 16,64 39 687 0,9 St Jude Medical (Hälsovård) 198 000 68,00 143 357 3,1 Tenet (Hälsovård) 120 000 60,80 77 683 1,7 United Healthcare (Hälsovård) 137 000 66,10 96 420 2,1 Waters (Hälsovård) 121 000 36,42 46 921 1,0 Watson Pharmaceuticals (Hälsovård) 70 000 54,67 40 747 0,9 Wellpoint (Hälsovård) 133 000 107,40 152 090 3,3 3 439 156 74,2 63,3 135 130 125 120 115 110 105 95 000428 000630 000831 001031 001229 010228 010430 010629 Medica MSCI Health Care (i SEK) LÄNDERFÖRDELNING USA Sverige UK Tyskland Danmark Frankrike Schweiz Norge 0 20 40 60 80% Medica MSCI Health Care Summa värdepapper 4 587 153 99,0 Bank och likvida medel 47 914 Övriga kortfristiga fordringar 678 Övriga kortfristiga skulder -97 Summa likvida medel 48 496 1,0 FONDFÖRMÖGENHET 4 635 648,0 Utelöpande andelar 393 438 233 Handelskurs, kr 11,78 Förvaltare: Marianne Nilsson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Pfizer 468 649 10,1 Bristol-Myers Squibb 280 335 6,1 Merck & Co 245 893 5,3 Baxter 240 055 5,2 Abbott Laboratories 223 088 4,8 32

Miljöfonden nr 892513 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FINANS Castellum (SE) 294 000 97,00 28 518 3,8 FöreningsSparbanken A (SE) 339 000 112,00 37 968 5,1 JM (SE) 230 000 188,50 43 355 5,8 Skandia (SE) 396 000 57,00 22 572 3,0 132 413 17,7 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 62 000 493,50 30 597 4,1 Gambro B (SE) 290 000 61,50 17 835 2,4 Novo Nordisk (DK) 153 750 346,00 69 550 9,3 117 982 15,8 INDUSTRI Elanders B (SE) 80 000 78,00 6 240 0,8 Finnveden B (SE) 241 600 26,50 6 402 0,9 ISS (DK) 42 400 420,00 23 282 3,1 NCC B (SE) 128 000 58,00 7 424 1,0 Semcon (SE) 400 000 44,00 17 600 2,4 Skanska B (SE) 133 000 72,50 9 643 1,3 SKF B (SE) 50 000 147,00 7 350 1,0 Strålfors B (SE) 121 700 57,00 6 937 0,9 Tomra Systems (NO) 275 600 95,00 31 442 4,2 Vestas Windsystems (DK) 142 000 244,00 45 299 6,1 Volvo A (SE) 96 400 131,00 12 628 Volvo B (SE) 46 160 137,00 6 324 2,5 180 571 24,2 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 1 763 000 38,00 66 994 9,0 IBS B (SE) 1 505 000 9,95 14 975 2,0 WM-data B (SE) 1 007 000 18,10 18 227 2,4 195 13,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Electrolux B (SE) 287 000 111,50 32 001 4,3 32 001 4,3 RÅVAROR Holmen B (SE) 126 000 195,50 24 633 3,3 Novozymes (DK) 106 000 182,00 25 222 3,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK)(FI) 383 000 120,00 45 960 6,2 95 815 12,8 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (SE) 565 000 60,00 33 900 4,5 TDC (DK) 47 600 287,00 17 861 2,4 Telia (SE) 683 800 45,50 31 113 4,2 82 874 11,1 Summa värdepapper 741 851 99,3 240 220 200 180 160 140 120 80 960930 970228 970731 Miljöfonden inkl utd. Enskilda Nordic (i SEK) 971230 980529 981030 990830 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING Industri Finans Hälsovård IT Råvaror Telekomm. Service Kons. Sällanköp 0 5 10 15 20 25 % Miljöfonden Bank och likvida medel 18 977 Övriga kortfristiga fordringar 235 Övriga kortfristiga skulder -14 124 Summa likvida medel 5 087 0,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 746 939,0 Utelöpande andelar 46 670 743 Handelskurs, kr 16,00 Sverige Danmark LÄNDERFÖRDELNING Finland Norge 0 20 40 60 80% Miljöfonden Enskilda Nordic Förvaltare: Johan Carlberg, Miljöanalytiker: Anna Nilsson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Novo Nordisk 69 550 9,3 Ericsson 66 994 9,0 Stora Enso 45 960 6,2 Vesta Windsystems 45 299 6,1 JM Byggnads och Fastighets 43 355 5,8 33

Nordenfonden nr 820852 DANMARK Carlsberg B (Konsumtion, Dagligvaror) 71 000 347,00 32 210 0,9 D/S 1912 B (Industri) 782 49 800,00 50 915 1,4 D/S Svendborg B DKK0 (Industri) 19 64 800,00 1 610 0,0 Danske Bank (Finans) 896 700 125,00 146 543 4,0 Falck (Industri) 75 400 895,00 88 227 2,4 GN Store Nord (Informationsteknologi) 133 000 38,80 6 747 0,2 Lundbeck (Hälsovård) 237 000 189,00 58 562 1,6 Novo Nordisk (Hälsovård) 344 000 346,00 155 612 4,2 TDC (Telekommunikationsservice) 165 200 287,00 61 987 1,7 Vestas Windsystems (Industri) 320 000 244,00 102 082 2,8 William Demant Holdings (Hälsovård) 54 000 182,00 12 849 0,3 717 344 19,5 18,3 FINLAND Comptel (Informationsteknologi) 900 500 3,00 26 250 0,7 Elisa Communications (Telekommunikationsservice) 155 000 10,55 15 890 0,4 Fortum (Samhällsnyttiga varor och tjänster) 660 000 4,91 31 489 0,9 Nokia A (Informationsteknologi) 1 951 500 17,57 333 172 9,1 Perlos (Industri) 547 600 8,30 44 164 1,2 Sampo-Leonia (Finans) 504 000 8,45 41 382 1,1 Sonera (Telekommunikationsservice) 807 000 3,04 23 838 0,6 Stora Enso R (Råvaror) 865 000 12,30 103 383 2,8 Tietoenator (SEK)(FI)(Informationsteknologi) 254 000 199,50 50 673 1,4 UPM-Kymmene (Råvaror) 167 000 31,44 51 018 1,4 721 259 19,6 22,8 NORGE Amersham (Hälsovård) 228 000 75,50 20 672 0,6 Statoil (Olja & Gas) 1 234 000 58,00 85 951 2,3 Tandberg (Informationsteknologi) 424 000 133,50 67 976 1,9 Tomra Systems (Industri) 490 000 95,00 55 902 1,5 230 501 6,3 9,6 SVERIGE ABB (CH) (Industri) 82 000 76,00 6 232 0,2 Assa Abloy B (Industri) 291 500 121,50 35 417 1,0 Atlas Copco A (Industri) 259 600 185,00 48 026 Atlas Copco B (Industri) 145 714 173,50 25 281 2,0 Attendo B (fd Telelarm Care) (Industri) 11 030 98,50 1 086 0,0 AstraZeneca (SEK)(GB) (Hälsovård) 258 000 493,50 127 323 3,5 Biacore International (Hälsovård) 15 000 240,00 3 600 0,1 C Technologies AB (Informationsteknologi) (varav 84 000 utlånade) 116 000 26,50 3 074 0,1 Drott B (Finans) 319 000 87,50 27 913 0,8 Electrolux B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 315 000 111,50 35 123 1,0 Enea (Informationsteknologi) 1 230 000 3,19 3 924 0,1 Eniro (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 513 500 74,00 37 999 1,0 Ericsson B (Informationsteknologi) 7 068 000 38,00 268 584 7,3 Europolitan (Telekommunikationsservice) (varav 44 5000 utlånade) 340 600 60,00 20 436 0,6 FöreningsSparbanken A (Finans) 596 000 112,00 66 752 1,8 Gambro B (Hälsovård) 383 000 61,50 23 555 0,6 H&M Hennes & Mauritz B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 749 300 179,00 134 125 3,7 Holmen B (Råvaror) 103 350 195,50 20 205 0,5 JM (Finans) 70 188,50 13 214 0,4 Karo Bio (Hälsovård) 14 500 315,00 4 568 0,1 Kinnevik B (Råvaror) 158 800 132,50 21 041 0,6 Metro B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 350 000 27,10 9 485 0,3 Micronic Laser Systems (Informationsteknologi) 67 500 98,00 6 615 0,2 Modern Times Group (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 239 400 183,50 43 930 1,2 Munters (Industri) 268 800 140,00 37 632 1,0 NCC B (Industri) 225 000 58,00 13 050 0,4 Nobel Biocare (Hälsovård) 38 400 296,00 11 366 0,3 Nordea (EUR) (Finans) 1 692 000 5,43 89 275 2,4 OM (Finans) 232 200 77,00 17 879 0,5 Perbio Science (Hälsovård) 40 000 133,00 5 320 0,1 Pharmacia Corp SDB (SEK)(US)(Hälsovård) 53 000 428,00 22 684 0,6 Pyrosequencing A (Hälsovård) 77 000 29,00 2 233 0,1 Sandvik (Industri) 387 000 193,50 74 885 2,0 SCA B (Råvaror) 249 000 231,00 57 519 1,6 Seco Tools B (Industri) 116 000 224,00 25 984 0,7 Securitas B (Industri) 363 000 172,50 62 618 1,7 Skandia (Finans) 1 103 000 57,00 62 871 1,7 Skanska B (Industri) 389 500 72,50 28 239 0,8 SKF B (Industri) 111 000 147,00 16 317 0,4 SSAB B (Råvaror) 67 400 74,00 4 988 0,1 Swedish Match (Konsumtion, Dagligvaror) 715 000 53,00 37 895 1,0 Svenska Handelsbanken A (Finans) 1 097 300 138,50 151 976 4,1 Tele2 B (Telekommunikationsservice) 226 000 262,50 59 325 1,6 Telia (Telekommunikationsservice) 1 766 000 45,50 80 353 2,2 Transcom WorldWide A (Industri) 55 580 8,00 445 Transcom WorldWide B (Industri) 103 220 9,20 950 0,0 Wihlborg & Son B (Finans) 965 000 13,00 12 545 0,3 WM-data B (Informationsteknologi) 1 230 000 18,10 22 263 0,6 Volvo A (Industri) 5 000 131,00 655 Volvo B (Industri) 332 000 137,00 45 484 1,3 1 932 255 52,6 49,2 400 350 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 Nordenfonden inkl. utd. Enskilda Nordic (i SEK) 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING IT Industri Finans Hälsovård Telekomm. Service Kons. Sällanköp Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Nordenfonden LÄNDERFÖRDELNING Sverige Finland Danmark Norge 0 10 20 30 40 50% Nordenfonden Enskilda Nordic Summa värdepapper 3 601 359 98,0 Bank och likvida medel 72 983 Övriga kortfristiga fordringar 7 293 Övriga kortfristiga skulder -7 573 Summa likvida medel 72 703 2,0 FONDFÖRMÖGENHET 3 674 062,0 Utelöpande andelar 94 489 834 Handelskurs, kr 38,88 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Nokia 333 172 9,1 Ericsson 268 584 7,3 Novo Nordisk 155 612 4,2 Svenska Handelsbanken 151 976 4,1 Danske Bank 146 543 4,0 34

Pacificfonden nr 104257 HONGKONG Asia Satellite (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 710 000 10,20 9 885 0,7 CLP Holdings (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 785 000 30,00 32 143 2,3 Esprit Asia (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 1 113 028 7,40 11 242 0,8 Giordano (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 1 966 000 3,53 9 459 0,7 Hang Seng Bank (Finans) 441 000 80,75 48 605 3,5 Henderson Land (Finans) 335 000 25,55 11 683 0,8 Hong Kong Electric (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 410 000 30,00 16 788 1,2 Hutchison Whampoa (Finans) 1 121 963 58,00 88 819 6,4 I-Cable Communications (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 2 148 000 3,40 9 968 0,7 Johnson Electric Holdings (Industri) 730 000 7,10 7 074 0,5 Li & Fung (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 1 200 000 7,40 12 120 0,9 Pacific Century (Informationsteknologi) 5 123 000 1,92 13 425 1,0 Sun Hung Kai Properties (Finans) 580 000 49,70 39 345 2,8 Swire Pacific (Konsumtion, Dagligvaror) 570 000 29,35 22 834 1,6 333 391 23,9 25,7 INDONESIEN PT Telkom (Telekommunikationsservice) 5 000 2 650,00 14 867 1,1 14 867 1,1 1,6 KINA Brilliance China (HKD) (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 3 200 000 1,13 4 935 0,4 China Mobile (HKD) (Telekommunikationsservice) 2 695 000 24,80 91 224 6,5 China Overseas Land (HKD) (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 7 970 000 0,74 8 050 0,6 China Unicom (HKD) (Telekommunikationsservice) 1 275 000 8,40 14 618 1,0 Huaneng Power Intl (HKD) (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 3 250 000 4,43 19 629 1,4 Legend Holdings (HKD) (Informationsteknologi) 1 950 000 3,03 8 051 0,6 Petrochina (ADR) (HKD) (Olja & Gas) 9 600 000 1,49 19 524 1,4 166 032 11,9 9,0 MALAYSIA Genting Berhard (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 725 000 9,25 18 790 1,3 Maybank (Finans) 830 000 10,30 23 953 1,7 Public Bank Foreign (Finans) 1 676 000 2,60 12 209 0,9 Sime Darby (Industri) 2 200 000 4,60 28 354 2,0 Telekom Malaysia (Telekommunikationsservice) 870 000 9,20 22 426 1,6 Tenaga (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 877 000 9,85 24 203 1,7 129 934 9,3 12,2 SINGAPORE Development Bank Of Singapore Group (Finans) 307 000 9,65 17 861 1,3 Hong Kong Land (USD) (Finans) 500 000 1,60 8 518 0,6 OCBC (Finans) 459 750 9,45 26 193 1,9 Singapore Airlines (Industri) 203 000 8,00 9 791 0,7 Singapore Press Holding (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 172 000 15,80 16 384 1,2 Singapore Telecommunications (Telekommunikationsservice) 2 820 000 1,81 30 772 2,2 United Overseas Bank (Finans) 400 000 9,60 23 151 1,7 132 669 9,5 11,3 SYDKOREA Hana Bank (Finans) 300 000 9,00 22 386 1,6 Housing & Commercial Bank ADR (USD) (Finans) 51 917 10,40 5 749 0,4 Housing & Commercial Bank L (Finans) 87 000 28 000,00 19 975 1,4 Hyundai Motor (Industri) 70 000 16 800,00 9 643 0,7 Korea Electric Power Corp L (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 237 340 21 000,00 40 870 2,9 Pohang Iron & Steel (USD) (Råvaror) 93 000 15,33 15 180 1,1 Samsung Electronics (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 51 960 140 000,00 59 650 4,3 Samsung SDI (Informationsteknologi) 28 830 42 500,00 10 047 0,7 Shinsegae (Konsumtion, Dagligvaror) 17 000 92 000,00 12 825 0,9 SK Telecom (Telekommunikationsservice) 29 300 208 000,00 49 974 3,6 246 299 17,7 18,2 TAIWAN Asustek Computer (Informationsteknologi) 595 750 103,50 19 047 1,4 Cathay Life Insurance (USD) (Finans) 2 288 000 1,03 25 092 1,8 China Development Industrial Bank (USD) (Finans) 1 387 000 0,49 7 236 0,5 China Trust Commercial Bank (USD) (Finans) 1 006 000 0,51 5 463 0,4 Compal Electronics (Informationsteknologi) 1 240 102 25,80 9 883 0,7 Formosa Plastics (Råvaror) 1 703 000 28,50 14 993 1,1 Hon Hai Precision Industry (Informationsteknologi) 446 600 109,00 15 037 1,1 Nan Ya Plastics (Råvaror) 2 221 000 19,40 13 310 1,0 Silicon Precision Inds (Informationsteknologi) 1 441 000 17,10 7 612 0,5 Taiwan Semiconductor (Informationsteknologi) 4 931 312 46,70 71 137 5,1 UMC L (Informationsteknologi) 2 930 200 26,90 24 348 1,7 United World Chinese Bank (USD) (Finans) 1 021 000 0,60 6 523 0,5 219 680 15,8 17,6 THAILAND Advanced Info Service (f) (Telekommunikationsservice) 280 000 476,00 31 921 2,3 Bangkok Bank (Finans) 1 600 000 40,50 15 520 1,1 BEC World Public (Konsumtion, Dagligvaror) 171 000 226,00 9 256 0,7 Pttep-F (Olja & Gas) 702 000 110,00 18 494 1,3 75 190 5,4 3,0 130 120 110 90 80 70 60 50 40 960930 970228 970731 971230 Pacificfonden inkl. utd. 980529 981030 990831 000131 000630 MSCI Far East free ex Jp (i SEK) 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING Finans Telekomm. Service IT Kons. Sällanköp Samh. varor & tjänster Industri Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas 0 5 10 15 20 25 30 % Pacificfonden MSCI Far East free ex Jp LÄNDERFÖRDELNING Hong Kong Sydkorea Taiwan Kina Singapore Malaysia Thailand Indonesien 0 5 10 15 20 25 % Pacificfonden MSCI Far East free ex Jp Summa värdepapper 1 318 062 94,5 Bank och likvida medel 69 290 Övriga kortfristiga fordringar 7 Övriga kortfristiga skulder -33 Summa likvida medel 76 357 5,5 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 1 394 419,0 Utelöpande andelar 057 062 Handelskurs, kr 13,94 Förvaltare: Nicholas Peacock FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ China Mobile 91 224 6,5 Hutchison Whampoa 88 819 6,4 Taiwan Semiconductor 71 137 5,1 Samsung Electronics 59 650 4,3 SK Telecom 49 974 3,6 35

Privatiseringsfonden VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND AUSTRALIEN Telstra (Telekommunikationsservice) 115 000 5,24 3 168 2,8 3 168 2,8 FINLAND Rautaruukki (Råvaror) 90 000 3,90 3 411 3,0 Sonera (Telekommunikationsservice) 25 000 3,04 738 0,6 Stora Enso R (FIM) (Råvaror) 47 000 12,30 5 617 4,9 9 766 8,6 FRANKRIKE Aventis (Hälsovård) 10 800 82,50 8 658 7,6 TotalFinaElf (Olja & Gas) 3 500 145,20 4 938 4,3 13 596 11,9 GREKLAND OTE ADR (USD) (Hellenic Telecom) (Telekommunikationsservice) 52 000 7,94 4 396 3,9 4 396 3,9 JAPAN East Japan Railway (Industri) 112 719 000,00 7 190 6,3 Nippon Telegraph & Telephone (Telekommunikationsservice) 51 556 000,00 2 532 2,2 9 722 8,5 KANADA Canadian National Railway (USD) (Industri) 21 000 36,48 8 157 7,2 Potash Corp of Saskatchewan (USD) (Råvaror) 8 54,15 4 670 4,1 12 827 11,2 KINA China Unicom (Telekommunikationsservice) 199 000 8,40 2 282 2,0 Petrochina (ADR) (Olja & Gas) 1 500 000 1,49 3 051 2,7 5 332 4,7 NORGE Statoil (Olja & Gas) 46 000 58,00 3 204 2,8 3 204 2,8 POLEN Elektrim (Industri) 44 000 19,10 2 119 1,9 2 119 1,9 PORTUGAL Electricidade de Portugal (EDP) (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 230 000 2,85 6 369 5,6 6 369 5,6 SINGAPORE Development Bank Of Singapore Group (Finans) 28 450 9,65 1 655 1,5 1 655 1,5 SPANIEN Altadis (Konsumtion, Dagligvaror) 30 000 17,95 5 233 4,6 Groupo Empresarial Ence S.A (Råvaror) 25 000 12,00 2 915 2,6 Telefónica (Telekommunikationsservice) 52 020 12,15 6 141 5,4 14 289 12,5 STORBRITANNIEN Railtrack (Industri) 59 220 2,69 2 486 2,2 2 486 2,2 SVERIGE SSAB B (Råvaror) 26 000 74,00 1 924 1,7 Telia (Telekommunikationsservice) 50 000 45,50 2 275 2,0 4 199 3,7 SYDKOREA Pohang Iron & Steel (USD) (Råvaror) 12 000 15,33 1 959 1,7 1 959 1,7 TJECKIEN Cesky Telecom (Telekommunikationsservice) 26 000 229,00 1 708 1,5 1 708 1,5 UNGERN Matav Rt ADS (USD) (Telekommunikationsservice) 22 300 12,85 3 051 2,7 MOL (Olja & Gas) 3 000 4 150,00 472 0,4 MOL GDR (USA) (Olja & Gas) 17 500 14,80 2 758 2,4 6 281 5,5 USA Usec (Råvaror) 40 000 6,60 2 811 2,5 2 811 2,5 ÖSTERRIKE OMV (Olja & Gas) 4 200 90,30 3 685 3,2 VA Stahl (Råvaror) 13 000 29,88 3 774 3,3 7 460 6,5 250 225 200 175 150 125 75 960930 970228 970731 971230 Råvaror Telekomm. Service Industri Olja & Gas Hälsovård Samh. varor & tjänster Kons. Dagligvaror Finans 980529 Privatiseringsfonden inkl. utd. Spanien Frankrike Kanada Finland Japan Österrike Portugal Ungern Kina Grekland 981030 BRANSCHFÖRDELNING 990831 000131 000630 001130 010430 0 5 10 15 20 25 Privatiseringsfonden LÄNDERFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Privatiseringsfonden % Summa värdepapper 113 347 99,4 Bank och likvida medel 421 Övriga kortfristiga fordringar 281 Övriga kortfristiga skulder -3 Summa likvida medel 700 0,6 FONDFÖRMÖGENHET 114 047,0 Utelöpande andelar 6 971 991 Handelskurs, kr 16,36 Förvaltare: Johan Hedén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Aventis 8 658 7,6 Canadian National Railway 8 157 7,2 East Japan Railway 7 190 6,3 Electricidade de Portugal 6 369 5,6 Telefónica de España 6 141 5,4 36

Realinvest nr 968420 FINLAND Sponda (Finans) 544 000 4,30 22 730 4,0 22 730 4,0 - FRANKRIKE Unibail (Finans) 52 500 54,40 27 751 4,9 Vinci (Industri) 21 200 64,05 13 194 2,3 40 946 7,2 2,3 HONGKONG Henderson Land (Finans) 485 000 25,55 16 913 3,0 Sun Hung Kai Properties (Finans) 662 000 49,70 44 907 7,9 61 821 10,9 9,9 IRLAND Green Property (Finans) 351 000 6,00 20 464 3,6 20 464 3,6 - JAPAN Mitsubishi Estate (Finans) 206 000 1 182,00 21 741 3,8 21 741 3,8 9,2 SINGAPORE City Developments (Finans) 201 000 4,18 5 065 0,9 5 065 0,9 1,9 SPANIEN Inmobiliaria Colonial (Finans) 81 000 11,50 9 051 1,6 Vallehermoso (Finans) 353 000 6,67 22 879 4,0 31 930 5,6 0,8 STORBRITANNIEN British Land (Finans) 351 000 4,28 23 465 4,1 23 465 4,1 7,7 SVERIGE Capona (Finans) 312 000 47,00 14 664 2,6 Castellum (Finans) 281 018 97,00 27 259 4,8 Drott B (Finans) 579 000 87,50 50 663 8,9 HEBA B (Finans) 275 000 57,00 15 675 2,8 Hufvudstaden A (Finans) 1 845 763 25,00 46 144 8,1 JM (Finans) 56 000 188,50 10 556 1,9 L E Lundbergföretagen B (Finans) 79 000 142,00 11 218 2,0 NCC A (Industri) 148 000 58,00 8 584 NCC B (Industri) 167 000 58,00 9 686 3,2 Pandox (Finans) 293 600 73,00 21 433 3,8 Skanska B (Industri) 278 000 72,50 20 155 3,6 Tornet (Finans) 167 000 125,50 20 959 3,7 Wallenstam B (Finans) 430 000 58,00 24 940 4,4 Wihlborg & Son B (Finans) 3 735 000 13,00 48 555 Wihlborg TO 2 B (Finans) 481 440 0,14 67 8,6 330 557 58,3 50,3 180 160 140 120 80 960930 970228 970731 Realinvest inkl. utd. AFFIFA / MSCI Real Estate 50/50 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 LÄNDERFÖRDELNING Sverige Hongkong Frankrike Spanien UK Finland Japan Irland Singapore 0 15 30 45 60% Realinvest AFFIFA / MSCI Real Estate 50/50 Summa värdepapper 558 718 98,6 Bank och likvida medel 7 710 Övriga kortfristiga fordringar 212 Övriga kortfristiga skulder -12 Summa likvida medel 7 910 1,4 FONDFÖRMÖGENHET 566 628,0 Utelöpande andelar 59 507 595 Handelskurs, kr 9,52 Förvaltare: Jonas Jansson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Drott 50 663 8,9 Wihlborg & Son 48 622 8,6 Hufvudstaden 46 144 8,1 Sun Hung Kai Properties 44 907 7,9 Unibail 27 751 4,9 37

Rysslandsfonden nr 752204 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND KONSUMTION, DAGLIGVAROR Red October (USD) 219 000 3,65 8 511 0,8 Sun Brewing GDR new A (USD) 19 400 2,00 413 Sun Brewing GDR old B (USD) 958 628 2,92 29 830 2,8 38 754 3,6 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR GUM L (USD) 1 052 621 1,13 12 609 1,2 Tzum (USD) 4 418 733 0,20 9 410 0,9 22 018 2,0 OLJA & GAS Lukoil L (USD) 560 166 9,35 55 766 5,2 RAO Gazprom ADS (USD) 255 560 8,75 23 809 2,2 Samotlorneftegaz L (USD) 16 030 35,05 5 982 0,6 Surgutneftegaz L (USD) 22 415 000 0,22 53 460 Surgutneftegaz Pref. (USD) 32 950 000 0,14 49 116 9,5 Tatneft (USD) 11 950 000 0,43 54 457 5,1 Tumenneftegas Pref (USD) 3 605 231 0,12 4 645 Tumenneftgas L (USD) 6 898 557 0,26 19 097 2,2 Yukos (USD) 1 660 000 3,22 56 912 Yukos ADR (USD) 68 600 48,30 35 279 8,6 358 525 33,3 RÅVAROR JSC MMC Norilsk Nickel (ADR) (USD) 628 050 12,38 82 753 7,7 Severstal (USD) 20 469 35,70 7 781 0,7 90 533 8,4 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Konakovskaya L (USD) 5 000 000 0,09 4 791 0,4 Lenenergo (USD) 830 223 0,24 2 130 0,2 Mosenergo L (USD) 152 620 000 0,03 51 350 4,8 Unified Energy System L (USD) 72 382 222 0,09 67 666 6,3 125 938 11,7 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Chelyabinsk Svyazinform (USD) 211 605 8,00 18 024 1,7 Golden Telecom ADR (USD) 33 340 7,93 2 815 0,3 Irkutsk Electrosvyaz (USD) 4 998 905 0,27 14 371 1,3 Karelia Svyazinform (USD) 3 484 713 0,05 1 670 0,2 Kemerovo Svyazinform (USD) 65 918 5,70 4 001 0,4 Khantimansyisk Telecom (USD) 266 780 0,90 2 556 0,2 Kirov Electrosviaz (USD) 17 800 7,00 1 327 0,1 Krasnoyarskelectrosvyaz (USD) 177 514 1,85 3 497 0,3 MGTS (USD) 902 450 3,65 35 072 MGTS Pref (USD) 41 500 1,20 530 3,3 Mobile TeleSystems ADR (USD) 124 300 24,80 32 822 3,0 Nizhenovgorod Svyazinform ADR (USD) 2 165 250 1,40 32 276 3,0 Novgorod Telecom (USD) 4 000 77,00 3 279 0,3 Novosibirsk Electrosviaz (USD) 1 011 500 1,56 16 801 1,6 Orenburg Electrosviaz (USD) 1 000 000 0,06 628 0,1 Samara Svyazinform (USD) 97 834 14,00 14 583 1,4 Saratov Electrosviaz (USD) 3 671 000 0,14 5 277 Saratov Electrosviaz Pref. (USD) 1 591 232 0,06 1 017 0,6 South Telecommunications (USD) 523 694 4,80 26 765 2,5 St Petersburg Telephone PTS (USD) 13 172 590 0,36 50 491 4,7 Udmurt Telecom (USD) 116 027 1,40 1 730 0,2 Ulyanovsk Electrosviaz (USD) 000 2,25 2 396 0,2 Uralsvyazinform (USD) 47 298 749 0,01 3 273 0,3 Vimpel Communications ADR (USD) 262 000 16,60 46 308 4,3 Voronezh Electrosviaz (USD) 69 062 5,00 3 677 0,3 325 185 30,2 120 80 60 40 20 0 980331 980630 Rysslandsfonden inkl. utd. Olja & Gas Telekomm. Service Samh. varor & tjänster Råvaror Kons. Dagligvaror Kons. Sällanköp BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 30 35 % Rysslandsfonden 980930 981230 990630 990930 991230 000331 000630 000929 001229 010330 010629 Summa värdepapper 960 954 89,2 Bank och likvida medel 117 854 Övriga kortfristiga fordringar 26 372 Övriga kortfristiga skulder -27 887 Summa likvida medel 116 339 10,8 FONDFÖRMÖGENHET 1 077 292,0 Utelöpande andelar 222 369 725 Handelskurs, kr 4,84 Förvaltare: Daniel Dinef FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Surgutneftegaz 102 577 9,5 Yukos 92 191 8,6 Norilsk Nickel 82 753 7,7 Unified Energy System 67 666 6,3 Lukoil 55 766 5,2 38

Råvarufonden nr 716373 AUSTRALIEN BHP Billiton (Råvaror) 43 573 8,58 1 966 1,9 Normandy Mining (Råvaror) 386 027 1,35 2 740 2,7 4 706 4,6 8,9 BRASILIEN Petrobras (ADR) (USD) ( Olja & Gas) 10 800 19,47 2 239 2,2 2 239 2,2 - FRANKRIKE Eramet (Råvaror) 9 26,61 2 353 2,3 Pechiney (Råvaror) 5 450 41,59 2 202 2,1 TotalFinaElf (Olja & Gas) 3 800 145,20 5 361 5,2 Usinor (Råvaror) (varav 6 500 utlånade) 22 300 8,71 1 887 1,8 11 804 11,5 6,9 ITALIEN ENI (Olja & Gas) 33 500 13,55 4 411 4,3 Saipem (Olja & Gas) 70 600 4,86 3 334 3,3 7 745 7,6 2,6 KANADA Alcan (Råvaror) 8 827 45,70 2 722 2,7 Dofasco (Råvaror) 12 000 20,75 1 680 1,6 Petro-Canada (Olja & Gas) 8 700 38,84 2 280 2,2 Teck Cominco (Råvaror) 26 460 10,65 1 901 1,9 8 584 8,4 11,3 KINA CNOOC (ADS) (USD) (Olja & Gas) 8 600 20,00 1 831 1,8 Petrochina (ADR) (HDK) (Olja & Gas) 916 000 1,49 1 863 1,8 3 694 3,6 - NEDERLÄNDERNA IHC Caland (Olja & Gas) 5 022 46,00 2 245 2,2 2 245 2,2 5,6 NORGE Smedvig A (Olja & Gas) 29 72,25 2 525 2,5 Statoil (Olja & Gas) 45 000 58,00 3 134 3,1 5 659 5,5 0,5 RYSSLAND Lukoil (ADR) (USD) (Olja & Gas) 5 800 37,40 2 310 2,3 Norilsk Nickel (ADR) (USD) (Råvaror) 19 400 12,38 2 556 2,5 4 866 4,7 - SPANIEN Acerinox (Råvaror) 6 700 26,83 1 747 1,7 1 747 1,7 1,4 STORBRITANNIEN BHP Billiton ord USD0,50 (Råvaror) 60 000 2,73 2 556 2,5 Lonmin (Råvaror) 20 897 8,46 2 761 2,7 Rio Tinto (GB) (Råvaror) 15 900 10,64 2 642 2,6 Shell Transport & Trading (Olja & Gas) 37 700 4,94 2 909 2,8 10 868 10,6 17,4 SVERIGE SSAB B (Råvaror) 29 000 74,00 2 146 2,1 2 146 2,1 0,4 USA Alcoa (Råvaror) 9 200 29,99 2 938 2,9 Conoco (Olja & Gas) 10 200 24,92 2 706 2,6 EOG Resources (Olja & Gas) 4 700 28,41 1 422 1,4 Exxon Mobil (Olja & Gas) 8 600 39,27 3 596 3,5 Halliburton (Olja & Gas) 9 300 21,70 2 149 2,1 Phelps Dodge (Råvaror) 9 26,79 2 596 2,5 Sunoco (Olja & Gas) 5 300 34,81 1 964 1,9 Texaco (Olja & Gas) 4 850 63,80 3 295 3,2 Transocean Sedco Forex (Olja & Gas) 7 500 24,55 1 960 1,9 22 626 22,1 35,1 ÖSTERRIKE OMV (Olja & Gas) 2 600 90,30 2 281 2,2 2 281 2,2 0,3 Summa värdepapper 91 210 89,0 Bank och likvida medel 11 210 Övriga kortfristiga fordringar 68 Övriga kortfristiga skulder -2 Summa likvida medel 11 276 11,0 170 160 150 140 130 120 110 90 80 960930 970228 970731 Råvarufonden inkl. utd. MSCI Energy (i SEK) 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING Olja & Gas Råvaror 0 10 20 30 40 50% Råvarufonden MSCI Energy LÄNDERFÖRDELNING USA Frankrike UK Kanada Italien Norge Ryssland Australien Kina Nederländerna 0 10 20 30 40% Råvarufonden MSCI Energy FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 102 486,0 Utelöpande andelar 8 427 931 Handelskurs, kr 12,16 Förvaltare: Dag Mårtensson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ TotalFina 5 361 5,2 ENI 4 411 4,3 Exxon Mobil 3 596 3,5 Saipem 3 334 3,3 Texaco 3 295 3,2 39

Skogsfonden nr 932590 BRASILIEN Aracruz Celulose (ADR) (USD) 000 15,09 16 067 3,5 16 067 3,5 3,1 FINLAND M-Real B 304 000 5,00 14 770 3,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 224 000 120,00 26 880 Stora Enso R 144 000 12,30 17 211 9,5 UPM-Kymmene 115 000 31,44 35 132 7,6 93 993 20,3 8,7 IRLAND Jefferson Smurfit (GBP) 541 000 1,19 10 056 2,2 10 056 2,2 2,2 KANADA Abitibi-Consolidated 195 000 10,04 13 210 2,8 Alliance Forest Products 110 300 23,80 17 713 3,8 Domtar 182 000 11,65 14 307 3,1 Tembec 168 000 9,85 11 166 2,4 56 396 12,2 5,0 NORGE Norske Skog (varav 70 000 utlånade) 241 600 132,00 38 298 8,3 38 298 8,3 2,1 SPANIEN Groupo Empresarial Ence S.A 84 000 12,00 9 795 2,1 9 795 2,1 0,3 SVERIGE Holmen B 96 000 195,50 18 768 4,0 Munksjö 178 000 57,00 10 146 2,2 Rottneros 2 594 000 8,60 22 308 4,8 SCA B 82 000 231,00 18 942 4,1 70 164 15,1 9,0 USA Bowater 32 000 43,25 14 736 3,2 International Paper 70 700 34,20 25 745 5,6 Kimberly-Clark (Konsumtion, Dagligvaror) 21 400 61,91 14 106 3,0 Mead 44 500 26,96 12 774 2,8 Packing Corp. of America 77 000 15,51 12 716 2,7 Sappi Ltd ADR 183 000 8,66 16 874 3,6 Smurfit-Stone Container 92 175 13,03 12 788 2,8 Westvaco 51 000 24,90 13 521 2,9 Weyerhaeuser 38 600 47,20 19 399 4,2 142 659 30,8 46 ÖSTERRIKE Mayr-Melnhof Karton 21 500 54,05 11 292 2,4 11 292 2,4-220 200 180 160 140 120 80 960930 970327 970930 980331 980930 990930 000331 Skogsfonden inkl. utd. MSCI Paper & Forest (i SEK) 000929 010330 LÄNDERFÖRDELNING USA Finland Sverige Kanada Norge Brasilien Österrike Irland Spanien 0 10 20 30 40 50% Skogsfonden MSCI Paper & Forest Summa värdepapper 448 719 96,8 Bank och likvida medel 5 804 Övriga kortfristiga fordringar 9 145 Övriga kortfristiga skulder -10 Summa likvida medel 14 940 3,2 FONDFÖRMÖGENHET 463 659,0 Utelöpande andelar 15 721 535 Handelskurs, kr 29,49 Förvaltare: Dag Mårtensson FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Stora Enso 44 091 9,5 Norske Skog 38 298 8,3 UPM-Kymmene 35 132 7,6 International Paper 25 745 5,6 Rottneros 22 308 4,8 40

Småbolag Europa nr 896761 DANMARK Falck (Industri) 51 000 895,00 59 676 2,8 59 676 2,8 3,6 FINLAND Aspocomp Group (Informationsteknologi) 118 000 10,55 12 097 0,6 Comptel (Informationsteknologi) 300 000 3,00 8 745 0,4 Perlos (Industri) 430 000 8,30 34 680 1,6 55 521 2,6 4,8 FRANKRIKE Atos Origin (Informationsteknologi) 34 000 76,90 25 406 1,2 Eramet (Råvaror) 86 037 26,61 22 246 1,0 Genesys (Informationsteknologi) 65 000 14,05 8 874 Genesys Warrant (Informationsteknologi) 57 400 1,02 569 0,4 Penauille Polyservices (Industri) 80 000 28,30 21 999 1,0 Unibail (Finans) 95 000 54,40 50 217 2,4 Vinci (Industri) 199 000 64,05 123 851 5,8 253 162 11,9 8,7 IRLAND Iona Technologies ADR (USD) (Informationsteknologi) 86 000 8,55 7 829 0,4 Jefferson Smurfit (GBP) (Råvaror) 1 280 000 1,19 23 792 1,1 Riverdeep Group (Informationsteknologi) 500 000 2,50 12 146 0,6 43 767 2,1 3,5 ITALIEN Amplifon (Hälsovård) 220 000 16,00 34 203 1,6 Autogrill (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 520 000 7,34 37 087 1,8 Davide Campari (Konsumtion, Dagligvaror) 000 27,75 26 964 1,3 De Rigo ADR (USD) (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 626 000 6,50 43 324 2,0 Saipem (Olja & Gas) 457 000 4,86 21 581 1,0 163 161 7,7 5,2 NEDERLÄNDERNA BE Semiconductor (Informationsteknologi) 500 000 6,30 30 608 1,4 IHC Caland (Industri) 77 116 46,00 34 469 1,6 Utd Services (Industri) 221 875 16,10 34 711 1,6 99 788 4,6 4,4 NORGE Norske Skog (Råvaror) 230 000 132,00 36 459 1,7 Smedvig A (Olja & Gas) 241 000 72,25 20 910 1,0 Tandberg Television (Industri) 400 000 36,90 17 725 0,8 Tomra Systems (Industri) 400 700 95,00 45 714 2,2 120 809 5,7 3,2 PORTUGAL Impresa (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 500 000 1,40 6 802 0,3 Sonae Imobiliaria (Finans) 130 000 13,06 16 497 0,8 23 299 1,1 1,2 SCHWEIZ Bank Sarasin (Finans) 1 536 2 800,00 28 315 1,3 Card Guard Scientific (Hälsovård) 80 000 53,50 28 178 1,3 Charles Voegele (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 39 000 69,80 17 922 0,8 EMTS Technologie (Informationsteknologi) 000 64,50 42 465 2,0 Kaba Holding (Industri) 23 000 370,00 56 027 2,6 Phonak Holding (Hälsovård) 135 000 36,50 32 441 1,5 Tecan Group (Hälsovård) 32 000 99,85 21 036 1,0 Tornos (Industri) 32 500 40,00 8 559 0,4 234 944 11,1 7,3 SPANIEN Aguas de Barcelona (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 75 000 13,92 10 144 0,5 Baron de Ley (Konsumtion, Dagligvaror) 276 562 21,00 56 434 2,7 Cementos Portland (Råvaror) 280 000 28,00 76 180 3,6 Gamesa (Industri) 200 000 15,20 29 539 1,4 Groupo Empresarial Ence S.A (Råvaror) 000 12,00 11 660 0,6 Prosegur Seguridad (Industri) 350 000 13,00 44 212 2,1 Sogecable (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 200 000 22,93 44 562 2,1 Transportes Azkar (Industri) 1 270 548 5,01 61 852 2,9 334 584 15,8 5,0 STORBRITANNIEN Eidos Group (Informationsteknologi) 889 333 1,56 21 635 1,0 Galen HLD (Hälsovård) 220 000 6,30 21 632 1,0 Generics Group (Industri) 350 000 0,73 3 963 0,2 Matalan (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 1 445 000 4,74 106 871 5,0 N Brown group (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 800 000 2,24 27 991 1,3 PAT Systems (Finans) 1 723 021 0,18 4 844 0,2 Serco Group (Industri) 1 971 000 2,92 89 896 4,2 Weston Medical (Hälsovård) 2 168 500 1,90 64 356 3,0 341 189 16,1 32,1 SVERIGE Cell Network (Informationsteknologi) 1 631 500 1,28 2 088 0,1 Clas Ohlson B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 215 399,00 85 825 4,1 OM (Finans) 199 000 77,00 15 323 0,7 103 236 4,9 5,8 TYSKLAND AWD (Finans) 165 000 23,80 38 158 1,8 Babcock Borsig (Industri) 210 000 6,88 14 039 0,7 Direkt Anlage Bank (Finans) 282 800 7,60 20 884 1,0 Nordex (Industri) 500 000 8,40 40 811 1,9 Techem (Industri) 57 000 19,80 10 966 0,5 Wedeco (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 84 700 27,35 22 510 1,1 147 369 7,0 9,9 ÖSTERRIKE Palfinger (Industri) 236 740 25,82 59 396 2,8 59 396 2,8 2,5 240 220 200 180 160 140 120 80 980831 981130 990226 Småbolag Europa inkl. utd. 990531 990831 991130 000229 000531 000831 001130 010228 010531 MSCI Europe Small Cap (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Industri Kons. Sällanköp Hälsovård Finans IT Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster 0 10 20 30 40% Småbolag Europa MSCI Europe Small Cap LÄNDERFÖRDELNING UK Spanien Frankrike Schweiz Italien Tyskland Norge Sverige Nederländerna Finland 0 10 20 30 40% Småbolag Europa MSCI Europe Small Cap Summa värdepapper 2 039 902 96,3 Bank och likvida medel 61 779 Övriga kortfristiga fordringar 17 332 Övriga kortfristiga skulder -59 Summa likvida medel 79 052 3,7 FONDFÖRMÖGENHET 2 118 953,0 Utelöpande andelar 181 425 899 Handelskurs, kr 11,68 Förvaltare: Björn Stenbäck FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Vinci 123 851 5,8 Matalan 106 871 5,0 Serco Group 89 896 4,2 Clas Ohlson 85 825 4,1 Cementos Portland 76 180 3,6 41

Småbolag Norden nr 860932 DANMARK Coloplast B DKK10 (Hälsovård) 81 000 549,00 58 139 2,5 Falck (Industri) 73 000 895,00 85 419 3,6 Jyske Bank (Finans) 238 000 177,00 55 076 2,3 Simcorp (Informationsteknologi) 61 000 235,00 18 742 0,8 Sondagsavisen (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 46 350 25,00 1 515 0,1 William Demant Holdings (Hälsovård) 110 000 182,00 26 174 1,1 245 064 10,4 17,9 FINLAND Aspocomp Group (Informationsteknologi) 254 200 10,55 26 059 1,1 Comptel (Informationsteknologi) 713 000 3,00 20 784 0,9 Finnlines (Råvaror) 170 500 20,18 33 433 1,4 Hartwall (Konsumtion, Dagligvaror) 209 19,00 38 604 1,6 Huhtamäki van Leer (Råvaror) 118 500 33,84 38 965 1,7 KCI Kone Cranes (Industri) 257 869 27,00 67 654 2,9 M-Real B (Råvaror) 600 500 5,00 29 175 1,2 Nokian Renkaat (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 384 000 24,00 89 551 3,8 Perlos (Industri) 760 000 8,30 61 294 2,6 Tecnomen (Informationsteknologi) 1 273 1,17 14 474 0,6 Vaisala (Informationsteknologi) 216 500 25,10 52 803 2,3 472 796 20,2 25,1 NORGE Infocus (Informationsteknologi) 114 400 114,00 15 662 0,7 Norske Skog (Råvaror) 265 000 132,00 42 007 1,8 Smedvig A (Olja & Gas) 1 068 000 72,25 92 665 3,9 Tandberg (Informationsteknologi) 470 000 133,50 75 350 3,2 Tandberg Television (Industri) 641 000 36,90 28 405 1,2 Tomra Systems (Industri) 496 95,00 56 598 2,4 310 687 13,2 16,9 SVERIGE Addtech (Industri) 617 900 34,00 21 009 0,9 Bergman & Beving B (Industri) 617 900 37,00 22 862 1,0 Biacore International (Hälsovård) 197 000 240,00 47 280 2,0 Bilia A (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 500 160 54,00 27 009 1,2 C Technologies AB (Informationsteknologi) 218 400 26,50 5 788 0,2 Cell Network (Informationsteknologi) 3 840 000 1,28 4 915 0,2 Clas Ohlson B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 34 000 399,00 13 566 0,6 Drott B (Finans) 500 000 87,50 43 750 1,9 Enea (Informationsteknologi) 1 481 250 3,19 4 725 0,2 Eniro (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 810 000 74,00 59 940 2,6 Esselte B (Industri) 500 000 38,00 19 000 0,8 Getinge Industrier B (Industri) 414 060 130,00 53 828 2,3 Haldex (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 363 000 79,00 28 677 1,2 Hexagon B (Industri) 419 300 116,50 48 848 2,1 HIQ International (Informationsteknologi) 914 300 14,80 13 532 0,6 JM (Finans) 354 900 188,50 66 899 2,9 Karo Bio (Hälsovård) 27 500 315,00 8 663 0,4 Kinnevik B (Råvaror) 138 900 132,50 18 404 0,8 Lagercrantz Group (Industri) 617 900 24,10 14 891 0,6 Metro A (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 416 24,00 9 986 Metro B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 646 600 27,10 17 523 1,2 Micronic Laser Systems (Informationsteknologi) 398 500 98,00 39 053 1,7 Modern Times Group (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 348 000 183,50 63 858 2,7 Munksjö (Råvaror) 826 000 57,00 47 082 2,0 Munters (Industri) 689 300 140,00 96 502 4,1 NIBE Industrier B (Industri) 94 000 147,50 13 865 0,6 Observer (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 495 000 38,00 18 810 0,8 OM (Finans) 370 850 77,00 28 555 1,2 Perbio Science (Hälsovård) 403 000 133,00 53 599 2,3 Poolia B (Industri) 777 000 44,50 34 577 1,5 Seco Tools B (Industri) 388 000 224,00 86 912 3,7 Sigma (Informationsteknologi) 299 278 13,50 4 040 0,2 SKF B (Industri) 188 000 147,00 27 636 1,2 SSAB A (Råvaror) 210 000 77,50 16 275 0,7 Strålfors B (Industri) 872 700 57,00 49 744 2,1 Sweco B (Industri) 446 610 70,00 31 263 1,3 Teleca (Informationsteknologi) 598 556 31,00 18 555 0,8 Transcom WorldWide A (Industri) 48 615 8,00 389 Transcom WorldWide B (Industri) 90 285 9,20 831 0,1 Wihlborg & Son B (Finans) 1 700 000 13,00 22 0,9 1 204 740 51,4 40,0 ÖVRIGA, EJ KLASSIFICERADE TGS Nopec Geoph.Co NOK1 108 000 113,00 14 656 0,6 14 656 0,6-300 250 200 150 50 960930 970228 970731 Småbolag Norden inkl. utd. 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 CSX/CMX Nordic (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Industri Kons. Sällanköp IT Råvaror Finans Hälsovård Olja & Gas Kons. Dagligvaror 0 5 10 15 20 25 30 35 % Småbolag Norden LÄNDERFÖRDELNING Sverige Finland Norge Danmark 0 10 20 30 40 50% Småbolag Norden CSX/CMX Nordic Summa värdepapper 2 247 943 95,8 Bank och likvida medel 103 900 Övriga kortfristiga fordringar 10 590 Övriga kortfristiga skulder -16 346 Summa likvida medel 98 143 4,2 FONDFÖRMÖGENHET 2 346 086,0 Utelöpande andelar 91 178 876 Handelskurs, kr 25,73 Förvaltare: Tomas Risbecker FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Munters 96 502 4,1 Smedvig 92 665 3,9 Nokian Renkaat 89 551 3,8 Seco Tools 86 912 3,7 Falck 85 419 3,6 42

Småbolag Sverige nr 856682 FINANS D. Carnegie & Co AB 48 000 73,00 3 504 0,3 JM 131 300 188,50 24 750 2,2 Latour B 213 400 150,00 32 010 2,9 Pandox 639 400 73,00 46 676 4,2 Wihlborg & Son B 2 960 000 13,00 38 480 3,4 145 420 13,0 24,4 HÄLSOVÅRD Biacore International 168 050 240,00 40 332 3,6 Bioinvent 287 500 34,00 9 775 0,9 Elekta B 179 000 81,00 14 499 1,3 Karo Bio 87 175 315,00 27 460 2,5 Medivir B 163 000 38,00 6 194 0,6 Perbio Science 395 700 133,00 52 628 4,7 Pyrosequencing A 274 000 29,00 7 946 0,7 158 834 14,2 14,4 INDUSTRI Addtech 450 900 34,00 15 331 1,4 Bergman & Beving B 450 900 37,00 16 683 1,5 Bong Ljungdahl 261 000 69,00 18 009 1,6 Finnveden B 451 000 26,50 11 952 1,1 Getinge Industrier B 202 342 130,00 26 304 2,4 Hexagon B 346 000 116,50 40 309 3,6 HL Display 230 800 95,00 21 926 2,0 Höganäs B 110 000 150,00 16 500 1,5 Lagercrantz Group 450 900 24,10 10 867 1,0 Munters 443 000 140,00 62 020 5,5 NIBE Industrier B 233 000 147,50 34 368 3,1 Poolia B 521 875 44,50 23 223 2,1 Seco Tools B 189 000 224,00 42 336 3,8 Strålfors B 358 57,00 20 412 1,8 360 239 32,2 19,9 INFORMATIONSTEKNOLOGI Axis 1 039 500 12,50 12 994 1,2 C Technologies AB 381 000 26,50 10 097 0,9 Cell Network 3 200 000 1,28 4 096 0,4 Enea 1 628 500 3,19 5 195 0,5 Epsilon B 320 125 20,70 6 627 0,6 HIQ International 776 400 14,80 11 491 1,0 M2S B 883 410 3,15 2 783 0,2 Micronic Laser Systems 335 800 98,00 32 908 2,9 ORC Software 291 500 78,00 22 737 2,0 Proact IT Group AB 237 600 46,50 11 048 1,0 Sigma 33 772 13,50 456 0,0 Teleca 675 444 31,00 20 939 1,9 Teligent 30 000 25,00 750 142 120 12,6 10,3 KONSUMTION, DAGLIGVAROR New Wave Group 192 133,00 25 549 2,4 25 549 2,4 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Bilia A 441 240 54,00 23 827 2,1 Clas Ohlson B 119 575 399,00 47 710 4,3 Haldex 350 000 79,00 27 650 2,5 Metro A 260 500 24,00 6 252 Metro B 382 800 27,10 10 374 1,5 Observer 735 500 38,00 27 949 2,5 Ticket 971 000 6,70 6 506 0,6 150 268 13,4 9,4 RÅVAROR Munksjö 571 000 57,00 32 547 2,9 Rottneros 2 200 000 8,60 18 920 1,7 51 467 4,6 8,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE LGP Telecom Holding 507 750 57,50 29 196 2,6 Song Network 1 204 600 4,48 5 397 0,5 34 592 3,1 4,5 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 980930 Småbolag Sverige inkl. utd. CSX 990930 000331 000929 010330 BRANSCHFÖRDELNING Industri Hälsovård Kons. Sällanköp Finans IT Råvaror Telekomm. Service Kons. Dagligvaror 0 5 10 15 20 25 30 % Småbolag Sverige CSX Summa värdepapper 1 068 490 95,5 Bank och likvida medel 56 245 Övriga kortfristiga fordringar 4 428 Övriga kortfristiga skulder -10 185 Summa likvida medel 50 487 4,5 FONDFÖRMÖGENHET 1 118 977,0 Utelöpande andelar 77 245 140 Handelskurs, kr 14,49 Förvaltare: Tomas Risbecker FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Munters 62 020 5,5 Perbio 52 628 4,7 Clas Ohlson 47 710 4,3 Pandox 46 676 4,2 Seco Tools 42 336 3,8 43

Sparinvest FINANS Castellum (SE) 25 000 97,00 2 425 0,2 Drott B (SE) 150 000 87,50 13 125 1,0 FöreningsSparbanken A (SE) 249 000 112,00 27 888 2,1 Industrivärden A (SE) 50 000 132,00 6 600 Industrivärden C (SE) (varav 37 700 utlånade) 68 124,00 8 444 1,1 Investor A (SE) 38 000 102,00 3 876 Investor B (SE) 413 000 101,00 41 713 3,4 JM (SE) 20 500 188,50 3 864 0,3 Nordea (SE) 1 693 800 53,00 89 771 6,6 OM (SE) 104 200 77,00 8 023 0,6 SEB A (SE) 95 000 73,50 6 983 0,5 Skandia (SE) 703 000 57,00 40 071 3,0 Svenska Handelsbanken A (SE) 93 000 138,50 12 881 Svenska Handelsbanken B (SE) 360 000 131,00 47 160 4,4 Wihlborg & Son B (SE) 372 000 13,00 4 836 0,4 317 660 23,4 26,4 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 234 400 493,50 115 676 8,5 Biacore International (SE) 8 000 240,00 1 920 0,1 Bioinvent (SE) 31 000 34,00 1 054 0,1 Gambro A (SE) 229 000 61,00 13 969 1,0 Karo Bio (SE) 12 875 315,00 4 056 0,3 Nobel Biocare (SE) 19 600 296,00 5 802 0,4 Perbio Science (SE) 28 000 133,00 3 724 0,3 Pharmacia Corp (US) 11 000 40,31 4 721 1,7 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 43 370 428,00 18 562 1,7 Pyrosequencing A (SE) 40 000 29,00 1 160 0,1 170 644 12,6 12,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 129 000 76,00 9 804 0,7 Addtech (SE) 48 000 34,00 1 632 0,1 Assa Abloy B (SE) 203 000 121,50 24 665 1,8 Atlas Copco A (SE) 15 600 185,00 2 886 Atlas Copco B (SE) 118 557 173,50 20 570 1,7 Bergman & Beving B (SE) 48 000 37,00 1 776 0,1 Getinge Industrier B (SE) 33 000 130,00 4 290 0,3 Lagercrantz Group (SE) 48 000 24,10 1 157 0,1 Munters (SE) 33 000 140,00 4 620 0,3 NCC A (SE) 59 000 58,00 3 422 NCC B (SE) 122 400 58,00 7 099 0,8 Sandvik (SE) 180 000 193,50 34 830 2,6 Scania B (SE) 71 700 140,50 10 074 0,7 Seco Tools B (SE) 76 000 224,00 17 024 1,3 Securitas B (SE) 205 000 172,50 35 363 2,6 Skanska B (SE) 262 500 72,50 19 031 1,4 SKF B (SE) 53 000 147,00 7 791 0,6 Strålfors B (SE) 520 400 57,00 29 663 2,2 Transcom WorldWide A (SE) 17 255 8,00 138 Transcom WorldWide B (SE) 32 045 9,20 295 0,0 Volvo A (SE) 226 000 131,00 29 606 Volvo B (SE) (varav 21 000 utlånade) 43 000 137,00 5 891 2,6 271 625 20,0 18,2 INFORMATIONSTEKNOLOGI C Technologies AB (SE) (varav 15 000 utlånade) 43 000 26,50 1 140 0,1 Cell Network (SE) (varav 190 300 utlånade) 674 000 1,28 863 0,1 Enea (SE) 446 000 3,19 1 423 0,1 Ericsson B (SE) 3 407 000 38,00 129 466 9,5 Micronic Laser Systems (SE) 19 000 98,00 1 862 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 137 000 170,00 23 290 1,7 Tietoenator (SEK) (FI) 12 400 199,50 2 474 0,2 WM-data B (SE) 332 000 18,10 6 009 0,4 166 526 12,3 13,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Swedish Match (SE) 226 000 53,00 11 978 0,9 11 978 0,9 1,3 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 44 000 161,50 7 106 0,5 Electrolux B (SE) 212 111,50 23 649 1,7 Eniro (SE) 148 000 74,00 10 952 0,8 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 507 000 179,00 90 753 6,7 Metro A (SE) 17 260 24,00 414 Metro B (SE) 54 441 27,10 1 475 0,1 Modern Times Group (SE) 58 000 183,50 10 643 0,8 144 993 10,7 10,4 PORTFÖLJPLACERING Xactomx (SE) 271 450 72,30 19 626 1,4 19 626 1,4 - RÅVAROR AssiDomän (SE) 35 000 261,50 9 153 0,7 Holmen B (SE) 48 400 195,50 9 462 0,7 Kinnevik B (SE) 49 300 132,50 6 532 0,5 SCA B (SE) 150 000 231,00 34 650 2,6 SSAB A (SE) 500 77,50 39 SSAB B (SE) 78 74,00 5 779 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 185 300 120,00 22 236 1,6 87 851 6,5 7,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (SE) 214 700 60,00 12 882 0,9 Song Network (SE) 151 000 4,48 676 0,0 Tele2 B (SE) 99 000 262,50 25 988 1,9 Telia (SE) 1 708 000 45,50 77 714 5,7 117 260 8,6 8,5 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 Sparinvest inkl. utd. Finans Industri Hälsovård IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror 980331 980930 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Sparinvest SIXPX 990930 *Portföljplacering redovisas under Finans i stapeldiagrammet 000331 SIXPX 000929 010330 Summa värdepapper 1 308 164 96,5 Bank och likvida medel 55 080 Övriga kortfristiga fordringar 15 248 Övriga kortfristiga skulder -22 305 Summa likvida medel 48 023 3,5 FONDFÖRMÖGENHET 1 356 186,0 Utelöpande andelar 9 609 679 Handelskurs, kr 141,13 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 129 466 9,5 AstraZeneca 115 676 8,5 H&M Hennes & Mauritz 90 753 6,7 Nordea 89 771 6,6 Telia 77 714 5,7 44

Svenska Kyrkans Miljöfond Talenten VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FINANS Castellum (SE) 13 700 97,00 1 329 3,7 FöreningsSparbanken A (SE) 15 700 112,00 1 758 4,9 JM (SE) 11 500 188,50 2 168 6,0 Skandia (SE) 18 700 57,00 1 066 2,9 6 321 17,4 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 3 000 493,50 1 481 4,1 Gambro B (SE) 14 000 61,50 861 2,4 Novo Nordisk (DK) 7 575 346,00 3 427 9,5 5 768 15,9 INDUSTRI Elanders B (SE) 4 600 78,00 359 1,0 Finnveden B (SE) 16 000 26,50 424 1,2 ISS (DK) 2 420,00 1 153 3,2 NCC B (SE) 7 600 58,00 441 1,2 Semcon (SE) 22 300 44,00 981 2,7 Skanska B (SE) 7 900 72,50 573 1,6 SKF B (SE) 1 000 147,00 147 0,4 Strålfors B (SE) 9 000 57,00 513 1,4 Tomra Systems (NO) 13 000 95,00 1 483 4,1 Vestas Windsystems (DK) 6 900 244,00 2 201 6,1 8 275 22,8 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 87 800 38,00 3 336 9,2 IBS B (SE) 80 000 9,95 796 2,2 WM-data B (SE) 46 000 18,10 833 2,3 4 965 13,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Electrolux B (SE) 13 600 111,50 1 516 4,2 1 516 4,2 RÅVAROR Holmen B (SE) 6 400 195,50 1 251 3,5 Novozymes (DK) 5 065 182,00 1 205 3,3 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 19 600 120,00 2 352 6,5 4 808 13,3 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (SE) 29 400 60,00 1 764 4,9 TDC (DK) 2 950 287,00 1 107 3,1 Telia (SE) 32 500 45,50 1 479 4,1 4 350 12,0 Summa värdepapper 36 003 99,4 Bank och likvida medel 691 Övriga kortfristiga fordringar 15 Övriga kortfristiga skulder -477 Summa likvida medel 228 0,6 FONDFÖRMÖGENHET 36 232,0 Utelöpande andelar 3 401 190 Handelskurs, kr 10,65 180 160 140 120 80 971230 980331 Industri Finans Hälsovård IT Råvaror Telekomm. Service Kons. Sällanköp 980630 980930 981230 990630 990930 Sv. Kyrkans Miljöfond Talenten inkl. utd. Sverige Danmark BRANSCHFÖRDELNING 991230 000331 Enskilda Nordic (i SEK) 000630 000929 001229 010330 010629 0 5 10 15 20 25 Sv. Kyrkans Miljöfond Talenten LÄNDERFÖRDELNING % Finland Norge 0 20 40 60 80% Sv. Kyrkans Miljöfond Talenten Enskilda Nordic Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Novo Nordisk 3 427 9,5 Ericsson 3 336 9,2 Stora Enso 2 352 6,5 Vestas Windsystems 2 201 6,1 JM 2 168 6,0 45

Svenska Kyrkans VP-fond FINANS ABN Amro Holding (NL) 6 300 17,91 1 096 0,1 Allianz (DE) 1 050 248,00 2 530 0,2 Allstate Corp (US) 5 400 36,00 2 070 0,2 American International Group (US) 11 000 76,10 8 913 0,7 Asahi Bank (JP) 96 000 133,00 1 140 0,1 Axa-UAP (FR) 7 600 21,38 1 579 0,1 Bank of America (US) 6 700 57,70 4 116 0,3 Bank of Ireland (IE) 25 900 8,65 2 177 0,2 Bank of Montreal (CA) 4 000 38,75 1 046 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 3 800 46,39 1 189 0,1 Bank of Yokohama (JP) 51 000 457,00 2 081 0,2 BBVA (ES) 39 000 11,48 4 350 0,3 BNP Paribas (FR) 8 500 91,05 7 520 0,6 Charles Schwab (US) 10 700 10,64 1 212 0,1 Citigroup (US) 32 400 40,38 13 930 1,1 Credit Suisse Group (CH) 5 200 54,80 1 876 0,2 Danske Bank (DK) 16 000 125,00 2 615 0,2 Drott B (SE) 77 000 87,50 6 738 0,5 Fannie Mae (US) 7 000 80,19 5 977 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 155 500 112,00 17 416 1,4 Hutchison Whampoa (HK) 35 000 58,00 2 771 0,2 ING Groep (NL) 9 400 29,17 2 664 0,2 JM (SE) 118 000 188,50 22 243 1,8 JP Morgan Chase (US) 13 600 33,50 4 851 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 24 000 6,49 2 433 0,2 MBNA (US) 9 000 29,60 2 836 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 3 600 39,01 1 495 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 27 600 1 182,00 2 913 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 28 930 000,00 2 325 0,2 Mizuho (JP) 19 460 000,00 780 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 2 300 286,60 6 405 0,5 National Australia Bank (AU) 19 372 25,66 2 614 0,2 Nomura Holdings (JP) 12 500 1 557,00 1 738 0,1 Nordea (SE) 541 500 53,00 28 700 2,3 OM (SE) 31 400 77,00 2 418 0,2 Providian Financial Corp (US) 3 200 19,20 654 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 4 47,45 1 313 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 16 000 14,98 3 742 0,3 Skandia (SE) 331 900 57,00 18 918 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 12 000 854,00 915 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 23 600 49,70 1 601 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 140 200 138,50 19 418 Svenska Handelsbanken B (SE) 224 800 131,00 29 449 3,9 Swiss Reinsurance (CH) 2 460 158,50 2 567 0,2 UBS (CH) 10 800 74,40 5 290 0,4 Unicredito Italiano (IT) 107 200 4,08 4 250 0,3 Washington Mutual (US) 9 500 38,56 3 900 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 47 000 13,00 611 0,0 269 386 21,6 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 5 500 59,29 3 472 0,3 Amgen (US) 11 000 60,16 7 046 0,6 AstraZeneca (SEK) (GB) 98 700 493,50 48 708 3,9 Aventis (FR) 7 400 82,50 5 932 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 20 800 56,50 12 513 1,0 Elan (US) 3 600 49,09 1 882 0,2 Gambro A (SE) 60 000 61,00 3 660 0,3 Glaxosmithkline (GB) 29 500 19,04 8 773 0,7 Medtronic (US) 7 800 43,12 3 581 0,3 Merck & Co (US) 9 800 67,33 7 026 0,6 Nobel Biocare (SE) 5 550 296,00 1 643 0,1 Novartis (CH) 8 200 62,45 3 371 0,3 Novo Nordisk (DK) 5 700 346,00 2 578 0,2 Pfizer (US) 48 000 40,16 20 525 1,6 Pharmacia Corp (US) 33 370 40,31 14 322 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 9 000 5 500,00 4 420 0,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 5 000 3 200,00 1 429 0,1 Zimmer Holdings (US) 2 330 27,09 672 0,1 151 553 12,2 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 20 400 76,00 1 550 ABB (CH) 7 000 11,55 532 0,2 Addtech (SE) 52 000 34,00 1 768 0,1 Adecco (CH) 7 000 57,85 2 666 0,2 Amada (JP) 32 000 580,00 1 657 0,1 Assa Abloy B (SE) 78 672 121,50 9 559 0,8 Atlas Copco B (SE) 138 196 173,50 23 977 1,9 Bergman & Beving B (SE) 52 000 37,00 1 924 0,2 Brambles Industries (AU) 31 791 10,26 1 715 0,1 Central Japan Railway (JP) 13 835 000,00 969 0,1 East Japan Railway (JP) 39 719 000,00 2 504 0,2 Fujikura (JP) 31 000 561,00 1 553 0,1 Getinge Industrier B (SE) 95 261 130,00 12 384 1,0 Johnson Electric Holdings (HK) 85 000 7,10 824 0,1 Lagercrantz Group (SE) 52 000 24,10 1 253 0,1 Minebea (JP) 27 000 615,00 1 483 0,1 Munters (SE) 182 700 140,00 25 578 2,1 NCC B (SE) 76 000 58,00 4 408 0,4 Sandvik (SE) 124 800 193,50 24 149 1,9 Schneider Electric (FR) 4 400 41,68 1 782 0,1 Seco Tools B (SE) 74 200 224,00 16 621 1,3 Secom (JP) 5 900 6 140,00 3 235 0,3 Securitas B (SE) 109 700 172,50 18 923 1,5 Siemens N (DE) 1 400 42,00 571 0,0 Skanska B (SE) 230 72,50 16 682 1,3 SKF B (SE) 5 600 147,00 823 0,1 SMC (JP) 1 700 9 390,00 1 425 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 3 430 8,00 27 Transcom WorldWide B (SE) 6 370 9,20 59 0,0 Tyco International (US) 13 800 44,99 6 611 0,5 187 212 15,0 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 5 850 26,65 1 660 0,1 Applied Materials (US) 6 300 28,14 1 888 0,2 Canon Sales (JP) 13 000 895,00 1 039 0,1 Cisco Systems (US) 42 700 11,61 5 280 0,4 EMC Corporation (US) 17 500 11,88 2 214 0,2 Ericsson B (SE) 1 794 650 38,00 68 197 5,5 IBM (US) 9 500 90,27 9 131 0,7 Intel (US) 28 300 20,38 6 141 0,5 Jabil Circuit (US) 7 17,59 1 330 0,1 JDS Uniphase (US) 6 200 6,19 409 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 4 000 3 280,00 1 171 0,1 Microsoft (US) 33 500 49,14 17 528 1,4 NEC (JP) 18 000 973,00 1 564 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 101 160 170,00 17 197 1,4 Nortel Networks (CA) 12 800 8,44 729 0,1 Oracle (US) 35 12,22 4 567 0,4 Ricoh (JP) 12 000 1 794,00 1 922 0,2 SAP (DE) 1 300 115,75 1 462 0,1 ST Microelectronics (FR) 6 700 23,17 1 508 0,1 Texas Instruments (US) 13 500 24,33 3 497 0,3 Tokyo Electron (JP) 3 300 4 180,00 1 232 0,1 WM-data B (SE) 724 000 18,10 13 104 1,1 162 769 13,1 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive (US) 7 200 57,71 4 424 0,4 CVS Corp (US) 4 500 32,45 1 555 0,1 Kao (JP) 11 000 2 935,00 2 883 0,2 Nestle (CH) 3 630 339,50 8 114 0,7 Procter & Gamble (US) 5 900 72,19 4 535 0,4 Safeway (US) 16 500 39,25 6 896 0,6 Shiseido (JP) 16 000 1 026,00 1 466 0,1 Unilever (NL) 7 000 58,65 3 989 0,3 33 861 2,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 32 900 33,00 11 560 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 32 600 161,50 5 265 0,4 Compass Group (GB) 71 000 4,60 5 099 0,4 Electrolux B (SE) 106 700 111,50 11 897 1,0 Eniro (SE) 109 600 74,00 8 110 0,7 Fox Entertainment (US) 20 200 18,30 3 936 0,3 Fuji Photo Film (JP) 5 000 4,00 1 830 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 254 900 179,00 45 627 3,7 Home Depot (US) 13 200 36,97 5 196 0,4 Ito Yokado (JP) 5 000 5 290,00 2 362 0,2 Modern Times Group (SE) 700 183,50 128 0,0 News Corporation (AU) 30 000 12,40 1 956 0,2 Nintendo (JP) 1 500 17 110,00 2 292 0,2 Nissan Motor (JP) 27 000 497,00 1 198 0,1 Radioshack (US) 15 000 22,10 3 530 0,3 Sony (JP) 11 900 4 390,00 4 665 0,4 Target (US) 15 31,49 5 063 0,4 The Swatch Group (CH) 1 700 114,25 1 279 0,1 Thomson (CA) 4 300 46,00 1 335 0,1 Toyota Motor (JP) 18 000 3 060,00 4 918 0,4 Wal-Mart Stores (US) 20 000 48,90 10 413 0,8 Viacom B (US) 8 000 34,32 2 923 0,2 140 581 11,3 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 37 500 5,51 3 227 0,3 Chevron (US) 4 500 83,22 3 987 0,3 Exxon Mobil (US) 45 000 39,27 18 816 1,5 Halliburton (US) 14 800 21,70 3 420 0,3 Petro-Canada (CA) 4 600 38,84 1 206 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 118 000 4,94 9 105 0,7 Statoil (NO) 34 58,00 2 375 0,2 Suncor Energy (CA) 5 200 44,15 1 549 0,1 TotalFinaElf (FR) 6 300 145,20 8 889 0,7 52 573 4,2 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 3 700 45,70 1 141 0,1 Alcoa (US) 15 500 29,99 4 949 0,4 Bowater (US) 7 800 43,25 3 592 0,3 CRH (IE) 21 700 16,20 3 416 0,3 Holmen B (SE) 48 700 195,50 9 521 0,8 Kinnevik B (SE) 15 600 132,50 2 067 0,2 Nippon Steel (JP) 79 000 152,00 1 072 0,1 Rio Tinto (AU) 9 31,25 1 495 Rio Tinto (GB) 7 000 10,64 1 163 0,2 SCA B (SE) 57 500 231,00 13 283 1,1 Shin-Etsu Chemical (JP) 3 000 3 350,00 897 0,1 SSAB A (SE) 77 77,50 5 975 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 161 500 120,00 19 380 1,6 Usinor (FR) 8 000 8,71 677 0,1 68 629 5,5 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 7 000 57,40 3 904 0,3 Enel (IT) 16 500 6,23 999 0,1 Enron (US) 30 000 26,20 8 369 0,7 Suez (FR) 9 900 36,65 3 526 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 7 000 2 970,00 1 856 0,1 Tokyo Gas (JP) 62 000 392,00 2 170 0,2 20 824 1,7 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 33 300 19,01 6 740 0,5 AT&T Wireless Services (US) 20 358 14,95 3 241 0,3 BCE (CA) 5 800 34,25 1 340 0,1 British Telecom (GB) 45 000 3,27 2 296 0,2 China Mobile (HK) 30 000 24,80 1 015 0,1 Europolitan (SE) 162 000 60,00 9 720 0,8 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 29 556 000,00 1 440 0,1 NTT DoCoMo (JP) 20 1 610 000,00 2 875 0,2 Qwest (US) 21 500 16,75 3 834 0,3 SBC Communications (US) 15 900 46,77 7 918 0,6 Sprint PCS (US) 7 400 26,66 2 101 0,2 TDC (DK) 20 200 287,00 7 580 0,6 Tele2 B (SE) 57 500 262,50 15 094 1,2 Telefónica (ES) 32 000 12,15 3 778 0,3 Telia (SE) 643 200 45,50 29 266 2,3 Verizon (US) 11 900 53,96 6 837 0,5 Vodafone Group (GB) 613 000 1,47 14 075 1,1 119 149 9,6 8,2 Summa värdepapper 1 206 539 96,8 46

Svenska Kyrkans VP-fond forts. nr 641701 Bank och likvida medel 37 228 Övriga kortfristiga fordringar 4 944 Övriga kortfristiga skulder -2 094 Summa likvida medel 40 078 3,2 FONDFÖRMÖGENHET 1 246 617,0 Utelöpande andelar 10 198 069 Handelskurs, kr 122,24 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Sv. Kyrkans Värdepappersfond inkl. utd. MSCI Comb 50/50 (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Sv. Kyrkans Värdepappersfond MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Tyskland Danmark Kanada 0 10 20 30 40 50% Sv. Kyrkans Värdepappersfond MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 68 197 5,5 Svenska Handelsbanken 48 867 3,9 AstraZeneca 48 708 3,9 H&M Hennes & Mauritz 45 627 3,7 Telia 29 266 2,4 47

Sverigefonden FINANS Castellum 49 950 97,00 4 845 0,2 Drott B 334 900 87,50 29 304 1,0 FöreningsSparbanken A 951 800 112,00 106 602 3,8 Industrivärden A 104 600 132,00 13 807 0,5 Industrivärden C (varav 90 000 utlånat) 140 900 124,00 17 472 0,6 Investor A 83 600 102,00 8 527 Investor B 872 000 101,00 88 072 3,4 JM 40 975 188,50 7 724 0,3 Nordea 3 564 600 53,00 188 924 6,7 OM 213 900 77,00 16 470 0,6 SEB A 200 000 73,50 14 700 0,5 Skandia 1 473 400 57,00 83 984 3,0 Svenska Handelsbanken A 810 400 138,50 112 240 Svenska Handelsbanken B 147 000 131,00 19 257 4,6 Wihlborg & Son B 688 800 13,00 8 954 0,3 720 882 25,4 26,4 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK)(GB) 516 900 493,50 255 090 9,0 Biacore International 16 500 240,00 3 960 0,1 Bioinvent 55 000 34,00 1 870 0,1 Gambro A 465 800 61,00 28 414 Gambro B 32 000 61,50 1 968 1,1 Karo Bio 24 900 315,00 7 844 0,3 Nobel Biocare 42 000 296,00 12 432 0,4 Perbio Science 58 000 133,00 7 714 0,3 Pharmacia Corp SDB (SEK)(US) 91 912 428,00 39 338 1,4 Pyrosequencing A 85 000 29,00 2 465 0,1 361 095 12,7 12,7 INDUSTRI ABB (SEK)(CH) 273 900 76,00 20 816 0,7 Addtech 94 957 34,00 3 229 0,1 Assa Abloy B 436 800 121,50 53 071 1,9 Atlas Copco A 280 714 185,00 51 932 Atlas Copco B 26 071 173,50 4 523 2,0 Attendo B 9 012 98,50 888 0,0 Bergman & Beving B 94 957 37,00 3 513 0,1 Finnveden B 78 000 26,50 2 067 0,1 Getinge Industrier B 69 000 130,00 8 970 0,3 Lagercrantz Group 94 957 24,10 2 288 0,1 Munters 68 950 140,00 9 653 0,3 NCC A 4 000 58,00 232 NCC B 257 300 58,00 14 923 0,5 Sandvik 388 950 193,50 75 262 2,7 Scania B 148 250 140,50 20 829 0,7 Seco Tools B 112 450 224,00 25 189 0,9 Securitas B 428 800 172,50 73 968 2,6 Skanska B 566 300 72,50 41 057 1,4 SKF B 108 200 147,00 15 905 0,6 Strålfors B 121 000 57,00 6 897 0,2 Transcom WorldWide A 35 490 8,00 284 Transcom WorldWide B 65 910 9,20 606 0,0 Volvo A 558 300 131,00 73 137 2,6 509 241 17,9 18,2 INFORMATIONSTEKNOLOGI C Technologies AB (varav 55 800 utlånat) 92 900 26,50 2 462 0,1 Cell Network (varav 70 000 utlånat) 1 405 500 1,28 1 799 0,1 Enea 899 700 3,19 2 870 0,1 Ericsson B 7 174 400 38,00 272 627 9,6 Micronic Laser Systems 40 500 98,00 3 969 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK)(FI) 293 850 170,00 49 955 1,8 Tietoenator (SEK)(FI) 27 000 199,50 5 387 0,2 WM-data B 712 200 18,10 12 891 0,5 351 959 12,4 13,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Swedish Match 470 000 53,00 24 910 0,9 24 910 0,9 1,3 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK)(US) 88 950 161,50 14 365 0,5 Electrolux B 445 000 111,50 49 618 1,7 Eniro 315 900 74,00 23 377 0,8 H&M Hennes & Mauritz B 1 068 600 179,00 191 279 6,7 Metro B 172 900 27,10 4 686 0,2 Modern Times Group 124 950 183,50 22 928 0,8 306 253 10,8 10,4 PORTFÖLJPLACERING Xactomx 730 950 72,30 52 848 1,9 52 848 1,9 - RÅVAROR AssiDomän 73 000 261,50 19 090 0,7 Holmen B 103 250 195,50 20 185 0,7 Kinnevik B 101 350 132,50 13 429 0,5 SCA B 314 900 231,00 72 742 2,6 SSAB A 1 77,50 85 SSAB B 189 400 74,00 14 016 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK)(FI) 409 250 120,00 49 110 1,7 188 657 6,6 7,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (varav 118 813 utlånat) 459 300 60,00 27 558 1,0 Song Network 305 400 4,48 1 368 0,0 Tele2 B 210 900 262,50 55 361 1,9 Telia 3 579 600 45,50 162 872 5,7 247 159 8,7 8,5 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 Finans Industri Hälsovård IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror 980331 Sverigefonden inkl. utd. 980930 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 30 % Sverigefonden SIXPX 990930 *Portföljplacering redovisas under Finans i stapeldiagammet 000331 SIXPX 000929 010330 Summa värdepapper 2 763 003 97,3 Bank och likvida medel 91 343 Övriga kortfristiga fordringar 26 144 Övriga kortfristiga skulder -40 439 Summa likvida medel 77 047 2,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 2 840 050,0 Utelöpande andelar 53 349 777 Handelskurs, kr 53,23 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 272 627 9,6 AstraZeneca 255 090 9,0 H&M Hennes & Mauritz 191 279 6,7 Nordea 188 924 6,7 Telia 162 872 5,7 48

Utlandsfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) 65 000 17,91 11 312 0,2 Allianz (DE) 10 800 248,00 26 026 0,4 Allstate Corp (US) 54 000 36,00 20 699 0,3 American International Group (US) 114 000 76,10 92 370 1,4 Asahi Bank (JP) 891 000 133,00 10 581 0,2 Axa-UAP (FR) 76 000 21,38 15 789 0,2 Bank of America (US) 69 000 57,70 42 390 0,6 Bank of Ireland (IE) 268 097 8,65 22 534 0,3 Bank of Montreal (CA) 45 334 38,75 11 853 0,2 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 42 000 46,39 13 147 0,2 Bank of Yokohama (JP) 558 000 457,00 22 769 0,3 BBVA (ES) 356 000 11,48 39 712 0,6 BNP Paribas (FR) 79 000 91,05 69 893 1,1 Charles Schwab (US) 96 000 10,64 10 876 0,2 Citigroup (US) 321 000 40,38 138 011 2,1 Credit Suisse Group (CH) 54 800 54,80 19 771 0,3 Danske Bank (DK) 169 000 125,00 27 619 0,4 Fannie Mae (US) 72 000 80,19 61 475 0,9 Hutchison Whampoa (HK) 361 000 58,00 28 578 0,4 ING Groep (NL) 252 000 29,17 71 427 1,1 JP Morgan Chase (US) 128 800 33,50 45 941 0,7 Lloyds TSB Group (GB) 240 000 6,49 24 329 0,4 MBNA (US) 96 000 29,60 30 256 0,5 Merrill Lynch & Co (US) 36 000 39,01 14 953 0,2 Mitsubishi Estate (JP) 248 000 1 182,00 26 174 0,4 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 275 930 000,00 22 836 0,3 Mizuho (JP) 175 460 000,00 7 188 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 11 500 286,60 32 026 0,5 National Australia Bank (AU) 226 349 25,66 30 539 0,5 Nomura Holdings (JP) 106 000 1 557,00 14 736 0,2 Providian Financial Corp (US) 33 000 19,20 6 746 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 53 000 47,45 16 969 0,3 Royal Bank of Scotland (GB) 226 000 14,98 52 863 0,8 Skandia (SE) 249 000 57,00 14 193 0,2 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 126 000 854,00 9 608 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 242 000 49,70 16 416 0,3 Svenska Handelsbanken A (SE) 175 000 138,50 24 238 0,4 Swiss Reinsurance (CH) 24 800 158,50 25 879 0,4 UBS (CH) 112 200 74,40 54 959 0,8 Unicredito Italiano (IT) 1 065 000 4,08 42 222 0,6 Washington Mutual (US) 95 000 38,56 39 004 0,6 1 308 906 19,9 21,2 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 57 000 59,29 35 983 0,5 Amgen (US) 105 000 60,16 67 259 1,0 AstraZeneca (GB) 82 000 31,63 40 512 0,6 Aventis (FR) 78 500 82,50 62 929 1,0 Bristol-Myers Squibb (US) 213 000 56,50 128 136 2,0 Elan (US) 37 000 49,09 19 339 0,3 Glaxosmithkline (GB) 250 000 19,04 74 350 1,1 Medtronic (US) 82 000 43,12 37 648 0,6 Merck & Co (US) 500 67,33 72 047 1,1 Novartis (CH) 129 600 62,45 53 285 0,8 Novo Nordisk (DK) 73 000 346,00 33 022 0,5 Pfizer (US) 486 000 40,16 207 813 3,2 Pharmacia Corp (US) 209 000 40,31 89 702 1,4 Takeda Chemical Industries (JP) 88 000 5 500,00 43 216 0,7 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 44 000 3 200,00 12 572 0,2 Zimmer Holdings (US) 24 400 27,09 7 038 0,1 984 852 15,0 14,0 INDUSTRI ABB (CH) 69 000 11,55 5 247 0,1 Adecco (CH) 64 000 57,85 24 375 0,4 Amada (JP) 351 000 580,00 18 177 0,3 Atlas Copco A (SE) 257 000 185,00 47 545 0,7 Bombardier B (CA) 94 000 11,60 7 357 0,1 Brambles Industries (AU) 297 268 10,26 16 037 0,2 Canadian Pacific (CA) 28 600 48,01 9 265 0,1 Central Japan Railway (JP) 130 835 000,00 9 692 0,1 East Japan Railway (JP) 390 719 000,00 25 038 0,4 Fujikura (JP) 248 000 561,00 12 423 0,2 General Dynamics (US) 25 000 90,05 23 970 0,4 General Electric (US) 573 000 36,16 220 611 3,4 Ingersoll-Rand (US) 44 000 31,83 14 912 0,2 Invensys (GB) 1 366 000 0,35 7 468 0,1 Johnson Electric Holdings (HK) 465 000 7,10 4 506 0,1 Minebea (JP) 248 000 615,00 13 618 0,2 Schneider Electric (FR) 45 000 41,68 18 225 0,3 Secom (JP) 49 000 6 140,00 26 863 0,4 Siemens N (DE) 14 050 42,00 5 734 0,1 SMC (JP) 21 000 9 390,00 17 607 0,3 Tyco International (US) 152 000 44,99 72 812 1,1 601 483 9,2 10,0 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 32 000 26,65 9 080 0,1 Applied Materials (US) 51 000 28,14 15 281 0,2 Canon Sales (JP) 149 000 895,00 11 907 0,2 Cisco Systems (US) 338 000 11,61 41 797 0,6 EMC Corporation (US) 145 925 11,88 18 458 0,3 Ericsson ADR (USD) (SE)(varav 11 700 utlånade) 825 400 3,57 31 374 0,5 IBM (US) 102 500 90,27 98 517 1,5 Intel (US) 289 000 20,38 62 711 1,0 Jabil Circuit (US) 67 000 17,59 12 548 0,2 JDS Uniphase (US) 49 000 6,19 3 229 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 40 000 3 280,00 11 715 0,2 Microsoft (US) 334 000 49,14 174 753 2,7 NEC (JP) 169 000 973,00 14 682 0,2 Nokia A (FI) 251 200 17,57 42 886 0,7 Nortel Networks (CA) 246 300 8,44 14 027 0,2 Oracle (US) 345 000 12,22 44 888 0,7 Ricoh (JP) (varav 50 000 utlånade) 141 000 1 794,00 22 586 0,3 SAP (DE) 13 500 115,75 15 184 0,2 ST Microelectronics (FR) 65 000 23,17 14 634 0,2 Taiwan Semiconductor (TW) 770 000 46,70 11 108 0,2 Texas Instruments (US) 137 000 24,33 35 490 0,5 Tokyo Electron (JP) 29 000 4 180,00 10 824 0,2 717 680 10,9 11,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 170 000 6,09 16 165 0,2 Colgate Palmolive (US) 71 000 57,71 43 627 0,7 CVS Corp (US) 46 000 32,45 15 893 0,2 Diageo (GB) 445 700 7,08 49 304 0,8 Fosters Group (AU) 338 000 4,99 8 868 0,1 Heineken (NL) 44 250 41,79 17 969 0,3 Kao (JP) (varav 000 utlånade) 123 000 2 935,00 32 234 0,5 Kirin Brewery (JP) 139 000 910,00 11 294 0,2 Nestle (CH) 37 800 339,50 84 489 1,3 Philip Morris (US) 242 000 48,60 125 226 1,9 Procter & Gamble (US) 60 000 72,19 46 118 0,7 Safeway (US) 170 000 39,25 71 045 1,1 Shiseido (JP) 163 500 1 026,00 14 978 0,2 Unilever (NL) 69 200 58,65 39 437 0,6 576 648 8,8 8,2 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 292 000 33,00 102 598 1,6 British Sky Broadcasting (GB) 90 000 5,96 8 378 0,1 Compass Group (GB) 811 000 4,60 58 239 0,9 Ebay (US) 52 000 43,62 24 151 0,4 Fox Entertainment (US) 187 000 18,30 36 436 0,6 Fuji Photo Film (JP) 49 000 4,00 17 938 0,3 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 39 500 179,00 7 071 0,1 Home Depot (US) 134 000 36,97 52 747 0,8 Inditex (ES) 282 700 18,15 49 857 0,8 Ito Yokado (JP) 55 000 5 290,00 25 979 0,4 News Corporation (AU) 326 000 12,40 21 255 0,3 Nintendo (JP) 17 000 17 110,00 25 971 0,4 Nissan Motor (JP) 267 000 497,00 11 849 0,2 Radioshack (US) 149 000 22,10 35 061 0,5 Royal Philips Electronics (NL) 108 000 20,78 21 807 0,3 Sony (JP) 107 800 4 390,00 42 255 0,6 Target (US) 148 000 31,49 49 622 0,8 The Swatch Group (CH) 17 500 114,25 13 163 0,2 Thomson (CA) 44 500 46,00 13 812 0,2 Toyota Motor (JP) 150 000 3 060,00 40 984 0,6 Wal-Mart Stores (US) 195 000 48,90 101 528 1,5 Viacom B (US) 80 000 34,32 29 234 0,4 Vivendi Universal (FR) 116 000 49,80 56 133 0,9 846 069 12,9 13,3 OLJA & GAS BP (GB) 398 000 5,51 34 254 0,5 Chevron (US) 45 000 83,22 39 873 0,6 Exxon Mobil (US) 464 000 39,27 194 009 3,0 Halliburton (US) 147 000 21,70 33 964 0,5 Petro-Canada (CA) 41 000 38,84 10 745 0,2 Shell Transport & Trading (GB) 1 227 000 4,94 94 677 1,4 Statoil (NO) 200 000 58,00 13 930 0,2 Suncor Energy (CA) 53 000 44,15 15 789 0,2 TotalFinaElf (FR) 62 000 145,20 87 475 1,3 524 717 8,0 6,5 RÅVAROR Alcan (CA) 38 142 45,70 11 761 0,2 Alcoa (US) 169 700 29,99 54 188 0,8 Bowater (US) 79 500 43,25 36 610 0,6 CRH (IE) 226 000 16,20 35 576 0,5 Nippon Steel (JP) 720 000 152,00 9 772 0,1 Rio Tinto (AU) 59 000 31,25 9 694 0,1 Shin-Etsu Chemical (JP) 33 000 3 350,00 9 871 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 287 000 120,00 34 440 0,5 Usinor (FR) (varav 000 utlånade) 235 000 8,71 19 889 0,3 221 801 3,4 3,8 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 72 600 57,40 40 493 0,6 Enel (IT) 165 800 6,23 10 037 0,2 Enron (US) 201 000 26,20 56 071 0,9 Suez (FR) 99 900 36,65 35 577 0,5 Tokyo Electric Power (JP) 67 000 2 970,00 17 768 0,3 Tokyo Gas (JP) 612 000 392,00 21 421 0,3 181 366 2,8 4,3 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 329 000 19,01 66 592 1,0 AT&T Wireless Services (US) 205 959 14,95 32 784 0,5 BCE (CA) 80 000 34,25 18 488 0,3 British Telecom (GB) 391 200 3,27 19 963 0,3 China Mobile (HK) 312 000 24,80 10 561 0,2 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 380 556 000,00 18 865 0,3 NTT DoCoMo (JP) 191 1 610 000,00 27 457 0,4 Qwest (US) 164 000 16,75 29 248 0,4 SBC Communications (US) 165 000 46,77 82 167 1,3 Sprint PCS (US) 74 000 26,66 21 006 0,3 Telefónica (ES) 320 000 12,15 37 779 0,6 Verizon (US) 123 080 53,96 70 714 1,1 Vodafone Group (GB) 6 395 000 1,47 146 835 2,2 582 459 8,9 7,8 Summa värdepapper 6 545 980 99,7 Bank och likvida medel 3 200 Övriga kortfristiga fordringar 16 399 Övriga kortfristiga skulder -1 719 Summa likvida medel 17 880 0,3 FONDFÖRMÖGENHET 6 563 860,0 Utelöpande andelar 117 474 186 Handelskurs, kr 55,87 49

Utlandsfonden forts. 350 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 980930 990930 000331 000929 010330 Utlandsfonden inkl. utd. MSCI World (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Kons. Sällanköp IT Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Utlandsfonden MSCI World LÄNDERFÖRDELNING USA Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Kanada Spanien Sverige Tyskland 0 15 30 45 60% Utlandsfonden MSCI World Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 220 611 3,4 Pfizer 207 813 3,2 Exxon Mobil 194 009 3,0 Microsoft 174 753 2,7 Vodafone Group 146 835 2,2 50

Östeuropafonden nr 825109 FINLAND Hartwall (Konsumtion, Dagligvaror) 50 400 19,00 9 305 1,1 9 305 1,1 - KROATIEN Pliva GDR (USD) (Hälsovård) 420 000 8,70 38 906 4,7 Zagrebacka Banka GDR (USD) (Finans) 130 000 19,55 27 060 3,3 65 966 8,0 5,5 POLEN Agora GDR (USD) (Konsumtion, Dagligvaror) 35 000 10,55 3 932 0,5 Bank Pekao (Finans) 174 000 65,90 28 908 3,5 BRE (Finans) 41 500 95,00 9 939 1,2 Comarch (Informationsteknologi) 39 000 34,30 3 372 0,4 Computerland (Informationsteknologi) 80 000 67,80 13 674 1,7 Elektrim (Industri) 300 000 19,10 14 446 1,8 Grupa Kety (Råvaror) 73 961 39,60 7 384 0,9 KGHM Polska GDR (USD) (Råvaror) 76 500 4,85 3 950 0,5 Netia Holdings (USD) (Telekommunikationsservice) 82 000 0,73 637 0,1 Polski Koncern Naftowy (USD) (Olja & Gas) 253 000 7,00 18 857 2,3 Prokom Software (Informationsteknologi) 50 500 76,60 9 752 1,2 TPSA GDR (USD) (Telekommunikationsservice) 1 396 000 2,80 41 619 5,1 WBK Bank Zachodni (Finans) 72 300 34,20 6 234 0,8 162 705 19,8 21,0 RYSSLAND Lukoil (ADR) (USD) (Olja & Gas) 70 000 37,40 27 875 3,4 Mobile TeleSystems ADR (USD) (Telekommunikationsservice) 70 000 24,80 18 484 2,3 Mosenergo ADR (USD) (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 346 000 3,16 11 641 1,4 Norilsk Nickel (ADR) (USD) (Råvaror) 120 000 12,38 15 811 1,9 RAO Gazprom ADS (USD) (Olja & Gas) 90 000 8,75 8 385 1,0 Surgutneftegaz ADR (USD) (Olja & Gas) 400 000 11,20 47 700 Surgutneftgaz Pref ADR (USD) (Olja & Gas) 50 000 14,00 7 453 6,7 Tatneft ADR (USD) (Olja & Gas) 377 000 8,60 34 521 4,2 Unified Energy System GDR (USD) (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 341 500 8,78 31 925 3,9 Vimpel Communications ADR (USD) (Telekommunikationsservice) 140 000 16,60 24 745 3,0 Yukos ADR (USD) (Olja & Gas) 20 000 48,30 10 285 1,3 238 826 29,1 41,3 STORBRITANNIEN The Prosperity Quest Fund (USD) (Olja & Gas) 6 960 17,51 1 298 0,2 1 298 0,2 - TJECKIEN Ceska Sporitelna (Finans) 233 500 263,00 17 613 2,1 Cesky Telecom (Telekommunikationsservice) 231 000 229,00 15 171 1,8 CEZ (Samhällsnyttiga varor & tjänster) 920 000 59,40 15 673 1,9 Komercni Banka (Finans) 66 000 923,00 17 471 2,1 65 928 8,0 8,2 UNGERN Egis (Hälsovård) 56 000 11 505,00 24 418 3,0 Euroweb (USD) (Informationsteknologi) 65 000 1,80 1 246 0,2 Gedeon Richter (Hälsovård) 71 200 15 650,00 42 231 5,1 Graphisoft (EUR) (Informationsteknologi) 216 911 3,06 6 450 0,8 Matav Rt ADS (USD) (Telekommunikationsservice) 436 000 12,85 59 653 7,3 MOL (Olja & Gas) 305 200 4 150,00 48 003 5,9 OTP Bank (Finans) 109 500 13 350,00 55 403 6,8 Pannonplast (Råvaror) 60 000 2 950,00 6 708 0,8 244 113 29,8 21,6 130 120 110 90 80 70 60 Östeuropafonden inkl. utd. Olja & Gas Finans Telekomm. Service Hälsovård Samh. varor & tjänster IT Råvaror Industri Kons. Dagligvaror Ungern Ryssland Polen Tjeckien BRANSCHFÖRDELNING 0 10 20 30 40% Östeuropafonden LÄNDERFÖRDELNING 961230 970430 970829 971230 980430 980831 981230 990430 990831 991230 000428 000831 001229 010430 Barings Eastern Europe Barings Eastern Europe Summa värdepapper 788 141 96,1 Bank och likvida medel 35 861 Övriga kortfristiga fordringar 179 Övriga kortfristiga skulder -3 760 Summa likvida medel 32 281 3,9 FONDFÖRMÖGENHET 820 421,0 Utelöpande andelar 107 079 456 Handelskurs, kr 7,66 Kroatien Finland UK 0 10 20 30 40 50% Östeuropafonden Barings Eastern Europe Förvaltare: Daniel Dinef FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Matav 59 653 7,3 OTP Bank 55 403 6,8 Surgutneftegaz 55 154 6,7 MOL 48 003 5,9 Gedeon Richter 42 231 5,1 51

JM Bofond FINANS ABN Amro Holding (NL) 300 17,91 52 0,0 Allianz (DE) 57 248,00 137 0,1 Allstate Corp (US) 260 36,00 0,1 American International Group (US) 530 76,10 429 0,3 Asahi Bank (JP) 6 300 133,00 75 0,1 Axa-UAP (FR) 440 21,38 91 0,1 Bank of America (US) 355 57,70 218 0,2 Bank of Ireland (IE) 1 152 8,65 97 0,1 Bank of Montreal (CA) 211 38,75 55 0,0 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 210 46,39 66 0,1 Bank of Yokohama (JP) 2 200 457,00 90 0,1 BBVA (ES) 2 000 11,48 223 0,2 BNP Paribas (FR) 400 91,05 354 0,3 Charles Schwab (US) 530 10,64 60 0,0 Citigroup (US) 1 450 40,38 623 0,5 Credit Suisse Group (CH) 290 54,80 105 0,1 Danske Bank (DK) 750 125,00 123 0,1 Drott B (SE) 3 900 87,50 341 0,3 Fannie Mae (US) 320 80,19 273 0,2 FöreningsSparbanken A (SE) 9 400 112,00 1 053 0,8 Hutchison Whampoa (HK) 2 58,00 166 0,1 ING Groep (NL) 1 080 29,17 306 0,2 JM (SE) 350 188,50 66 0,1 JP Morgan Chase (US) 570 33,50 203 0,2 Lloyds TSB Group (GB) 1 200 6,49 122 0,1 MBNA (US) 460 29,60 145 0,1 Merrill Lynch & Co (US) 170 39,01 71 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 1 1 182,00 116 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 1 930 000,00 83 0,1 Mizuho (JP) 1 460 000,00 41 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 70 286,60 195 0,2 National Australia Bank (AU) 1 020 25,66 138 0,1 Nomura Holdings (JP) 1 557,00 14 0,0 Nordea (SE) 25 800 53,00 1 367 1,1 OM (SE) 1 900 77,00 146 0,1 Providian Financial Corp (US) 170 19,20 35 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 220 47,45 70 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 1 250 14,98 292 0,2 Skandia (SE) 14 700 57,00 838 0,7 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 1 300 854,00 99 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 2 49,70 142 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 8 050 138,50 1 115 Svenska Handelsbanken B (SE) 7 700 131,00 1 009 1,7 Swiss Reinsurance (CH) 200 158,50 209 0,2 UBS (CH) 480 74,40 235 0,2 Unicredito Italiano (IT) 5 900 4,08 234 0,2 Washington Mutual (US) 450 38,56 185 0,1 Wihlborg & Son B (SE) 4 000 13,00 52 0,0 12 260 9,7 11,9 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 280 59,29 177 0,1 Amgen (US) 430 60,16 275 0,2 AstraZeneca (GB) 50 31,63 25 AstraZeneca (SEK) (GB) 5 200 493,50 2 566 2,0 Aventis (FR) 380 82,50 305 0,2 Bristol-Myers Squibb (US) 1 060 56,50 638 0,5 Elan (US) 170 49,09 89 0,1 Gambro A (SE) 4 000 61,00 244 Gambro B (SE) 1 800 61,50 111 0,3 Glaxosmithkline (GB) 1 300 19,04 387 0,3 Medtronic (US) 340 43,12 156 0,1 Merck & Co (US) 520 67,33 373 0,3 Novartis (CH) 660 62,45 271 0,2 Novo Nordisk (DK) 320 346,00 145 0,1 Pfizer (US) 2 40,16 898 0,7 Pharmacia Corp (US) 1 460 40,31 627 0,5 Pharmacia Corp SDB (SE) 1 000 428,00 428 0,3 Takeda Chemical Industries (JP) 5 500,00 49 0,0 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 3 200,00 29 0,0 Zimmer Holdings (US) 286 27,09 82 0,1 7 873 6,2 6,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 1 400 76,00 106 ABB (CH) 320 11,55 24 0,1 Addtech (SE) 700 34,00 24 0,0 Adecco (CH) 320 57,85 122 0,1 Amada (JP) 1 580,00 57 0,0 Assa Abloy B (SE) 3 700 121,50 450 0,4 Atlas Copco A (SE) 1 430 185,00 265 Atlas Copco B (SE) 4 350 173,50 755 0,8 Bergman & Beving B (SE) 700 37,00 26 0,0 Bombardier B (CA) 420 11,60 33 0,0 Brambles Industries (AU) 1 528 10,26 82 0,1 Canadian Pacific (CA) 160 48,01 52 0,0 Central Japan Railway (JP) 1 835 000,00 75 0,1 East Japan Railway (JP) 2 719 000,00 128 0,1 Fujikura (JP) 1 561,00 55 0,0 General Dynamics (US) 160 90,05 153 0,1 General Electric (US) 2 800 36,16 1 078 0,9 Ingersoll-Rand (US) 230 31,83 78 0,1 Invensys (GB) 3 159 0,35 17 0,0 Johnson Electric Holdings (HK) 7 200 7,10 70 0,1 Lagercrantz Group (SE) 700 24,10 17 0,0 Minebea (JP) 1 615,00 60 0,0 Munters (SE) 200 140,00 28 0,0 NCC B (SE) 3 500 58,00 203 0,2 Sandvik (SE) 5 400 193,50 1 045 0,8 Schneider Electric (FR) 210 41,68 85 0,1 Seco Tools B (SE) 1 800 224,00 403 0,3 Secom (JP) 6 140,00 55 0,0 Securitas B (SE) 4 200 172,50 725 0,6 Siemens N (DE) 65 42,00 27 0,0 Skanska B (SE) 14 300 72,50 1 037 0,8 SMC (JP) 110 9 390,00 92 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 245 8,00 2 Transcom WorldWide B (SE) 455 9,20 4 0,0 Tyco International (US) 640 44,99 307 0,2 Volvo A (SE) 4 340 131,00 569 Volvo B (SE) 1 200 137,00 164 0,6 8 472 6,7 7,1 52 INFORMATIONSTEKNOLOGI Applied Materials (US) 320 28,14 96 0,1 Canon Sales (JP) 1 895,00 88 0,1 Cisco Systems (US) 2 300 11,61 284 0,2 EMC Corporation (US) 850 11,88 108 0,1 Ericsson ADR (SE) 200 3,57 8 Ericsson B (SE) 79 000 38,00 3 002 2,4 IBM (US) 480 90,27 461 0,4 Intel (US) 1 500 20,38 325 0,3 Jabil Circuit (US) 420 17,59 79 0,1 JDS Uniphase (US) 320 6,19 21 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 210 3 280,00 62 0,0 Microsoft (US) 1 800 49,14 942 0,7 NEC (JP) 1 973,00 96 0,1 Nokia A (FI) 740 17,57 126 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 4 500 170,00 765 0,7 Nortel Networks (CA) 800 8,44 46 0,0 Oracle (US) 1 800 12,22 234 0,2 Ricoh (JP) 1 1 794,00 176 0,1 SAP (DE) 70 115,75 79 0,1 ST Microelectronics (FR) 320 23,17 72 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 3 080 46,70 44 0,0 Texas Instruments (US) 700 24,33 181 0,1 Tietoenator (SE) 1 000 199,50 200 0,2 Tokyo Electron (JP) 110 4 180,00 41 0,0 WM-data B (SE) 11 000 18,10 199 0,2 7 734 6,1 6,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive (US) 340 57,71 209 0,2 CVS Corp (US) 230 32,45 79 0,1 Diageo (GB) 2 350 7,08 260 0,2 Kao (JP) 600 2 935,00 157 0,1 Nestle (CH) 190 339,50 425 0,3 Procter & Gamble (US) 310 72,19 238 0,2 Safeway (US) 820 39,25 343 0,3 Shiseido (JP) 1 1 026,00 101 0,1 Unilever (NL) 370 58,65 211 0,2 2 023 1,6 2,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 1 770 33,00 622 0,5 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 2 300 161,50 371 0,3 British Sky Broadcasting (GB) 450 5,96 42 0,0 Compass Group (GB) 4 200 4,60 302 0,2 Ebay (US) 320 43,62 149 0,1 Electrolux B (SE) 5 600 111,50 624 0,5 Eniro (SE) 1 600 74,00 118 0,1 Fox Entertainment (US) 1 200 18,30 234 0,2 Fuji Photo Film (JP) 200 4,00 73 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 12 700 179,00 2 273 1,8 Home Depot (US) 640 36,97 252 0,2 Ito Yokado (JP) 5 290,00 47 0,0 Modern Times Group (SE) 850 183,50 156 0,1 News Corporation (AU) 1 900 12,40 124 0,1 Nintendo (JP) 110 17 110,00 168 0,1 Nissan Motor (JP) 1 497,00 49 0,0 Radioshack (US) 890 22,10 209 0,2 Royal Philips Electronics (NL) 830 20,78 168 0,1 Sony (JP) 400 4 390,00 157 0,1 Target (US) 640 31,49 215 0,2 The Swatch Group (CH) 90 114,25 68 0,1 Thomson (CA) 220 46,00 68 0,1 Toyota Motor (JP) 800 3 060,00 219 0,2 Wal-Mart Stores (US) 985 48,90 513 0,4 Viacom B (US) 420 34,32 153 0,1 Vivendi Universal (FR) 830 49,80 402 0,3 7 775 6,2 5,9 OLJA & GAS BP (GB) 2 000 5,51 172 0,1 Chevron (US) 230 83,22 204 0,2 Exxon Mobil (US) 2 120 39,27 886 0,7 Halliburton (US) 710 21,70 164 0,1 Petro-Canada (CA) 220 38,84 58 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 6 300 4,94 486 0,4 Statoil (NO) 1 000 58,00 70 0,1 Suncor Energy (CA) 270 44,15 80 0,1 TotalFinaElf (FR) 320 145,20 451 0,4 2 572 2,0 1,7 PORTFÖLJPLACERING Street Tracks MSCI Pan Euro Fund (FR) 562 95,60 522 0,4 Xactomx (SE) 67 120 72,30 4 853 3,8 5 375 4,3 - RÅVAROR Alcan (CA) 170 45,70 52 0,0 Alcoa (US) 650 29,99 208 0,2 Bowater (US) 370 43,25 170 0,1 CRH (IE) 1 050 16,20 165 0,1 Holmen B (SE) 1 930 195,50 377 0,3 Kinnevik B (SE) 700 132,50 93 0,1 Nippon Steel (JP) 3 200 152,00 43 0,0 Rio Tinto (AUD) (GB) 390 31,25 64 Rio Tinto (GB) 1 000 10,64 166 0,2 SCA B (SE) 3 861 231,00 892 0,7 Shin-Etsu Chemical (JP) 3 350,00 30 0,0 SSAB B (SE) 3 600 74,00 266 0,2 Stora Enso R Depåbevis (SEK) (FI) 10 250 120,00 1 230 Stora Enso R (FI) 1 600 12,30 191 1,1 Usinor (FR) 1 8,71 93 0,1 4 042 3,2 2,7 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy (US) 200 36,94 79 0,1 E.On (DE) 370 57,40 206 0,2 Enel (IT) 850 6,23 51 0,0 Enron (US) 1 660 26,20 463 0,4 Suez (FR) 550 36,65 196 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 1 520 2 970,00 403 0,3 Tokyo Gas (JP) 3 200 392,00 112 0,1 1 511 1,2 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 1 600 19,01 324 0,3 AT&T Wireless Services (US) 7 244 14,95 1 153 0,9

JM Bofond forts. BCE (CA) 370 34,25 86 0,1 British Telecom (GB) 2 710 3,27 138 0,1 China Mobile (HK) 2 600 24,80 88 0,1 Europolitan (SE) 800 60,00 48 0,0 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 1 556 000,00 50 0,0 NTT DoCoMo (JP) 1 1 610 000,00 144 0,1 Qwest (US) 750 16,75 134 0,1 SBC Communications (US) 940 46,77 468 0,4 Sprint PCS (US) 400 26,66 114 0,1 Tele2 B (SE) 2 850 262,50 748 0,6 Telefónica (ES) 1 500 12,15 177 0,1 Telia (SE) 34 45,50 1 552 1,2 Verizon (US) 600 53,96 345 0,3 Vodafone Group (GB) 30 386 1,47 698 0,6 6 265 5,0 4,1 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 4 020 000 KR 4,170 4 091 3,2 Statsobligation 1035 6.00% 050209 600 000 KR 4,445 628 0,5 Statsobligation 1044 3.50% 060420 1 050 000 KR 4,695 999 0,8 Statsobligation 1037 8.00% 070815 220 000 KR 4,860 255 0,2 Statsobligation 1040 6.50% 080505 1 000 000 KR 5,045 1 080 0,9 Statsobligation 1043 5.00% 090128 1 000 KR 5,170 1 089 0,9 Statsobligation 1045 5.25% 110315 650 000 KR 5,320 646 0,5 Statsobligation 1041 6.75% 140505 980 000 KR 5,620 1 078 0,9 9 865 7,8 9,5 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 600 000 KR 2,540 614 0,5 614 0,5 - STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011121 2 000 000 KR 3,710 1 989 1,6 Statsskuldväxel 020320 1 000 000 KR 3,750 982 0,8 Statsskuldväxel 020918 1 000 000 KR 3,860 963 0,8 3 935 3,1 3,4 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 2 700 000 KR 4,315 2 773 2,2 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 1 000 000 KR 4,650 1 015 0,8 SBAB 116 6.50% 020918 300 000 KR 4,070 307 0,2 SBAB 117 5.50% 031015 1 400 000 KR 4,415 1 429 1,1 SBAB 119 5.50% 060315 2 300 000 KR 5,205 2 326 1,8 Spintab 164 8.50% 011219 1 050 000 KR 3,850 1 060 0,8 Spintab 169 5.50% 030917 2 300 000 KR 4,390 2 347 1,9 Spintab 170 5.75% 050615 1 000 000 KR 4,985 1 025 0,8 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 1 500 000 KR 4,720 1 450 1,1 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 1 200 000 KR 4,980 1 240 1,0 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 1 200 000 KR 5,200 1 237 1,0 16 210 12,8 12,1 DANMARK Denmark 7.00% 041215 000 4,232 141 0,1 Denmark 7.00% 071115 60 000 4,619 88 0,1 Denmark 6.00% 111115 70 000 5,012 99 0,1 328 0,3 0,3 FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 370 000 3,700 3 576 2,8 France OAT 5.00% 161025 162 000 5,270 1 528 1,2 5 104 4,0 2,2 JAPAN ABB International Finance 0.50% 050920 11 000 000 0,631 977 0,8 European Investment Bank 2.125% 070920 12 000 000 0,586 1 168 0,9 Fannie Mae 1.75% 080326 5 000 000 0,733 475 0,4 Japan Dev Bank 2.875% 061220 12 000 000 0,600 1 196 0,9 KFW International Finance 1.00% 041220 5 000 000 0,235 457 0,4 KFW International Finance 1.75% 323 23 000 000 1,027 2 174 1,7 6 448 5,1 6,3 KANADA Canada 6.00% 050901 35 000 4,388 248 0,2 Canada 7.25% 070601 15 000 4,757 114 0,1 Canada 5.50% 601 60 000 5,246 412 0,3 774 0,6 0,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 15 000 4,847 263 0,2 United Kingdom 7.25% 071207 15 000 4,882 264 0,2 United Kingdom 5,75% 091207 20 000 4,885 330 0,3 United Kingdom 8.00% 151207 37 000 4,910 759 0,6 1 615 1,3 1,5 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 70 000 3,537 680 0,5 Germany Bund 5.25% 080104 000 4,333 1 020 0,8 KFW 5.00% 110704 110 000 5,055 1 064 0,8 2 764 2,2 2,3 USA Freddie Mac 5.625% 110315 57 000 3,047 617 0,5 United States 5.875% 051115 185 000 3,717 2 131 1,7 United States 5.50% 080215 10 000 4,192 114 0,1 United States 5.75% 815 170 000 4,561 1 966 1,6 United States 5.375% 310215 95 000 5,386 1 010 0,8 5 837 4,6 7,1 160 140 120 80 980529 980930 990129 JM Bofond inkl. utd. Övriga utl räntepapper Finans Bostadslån Statslån Industri Hälsovård Kons. Sällanköp IT Telekomm. Service Statsskuldväxlar Sverige USA Japan Frankrike UK Tyskland Finland Schweiz Kanada Nederländerna 990531 990930 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % JM Bofond 000131 000531 *Portföljplacering redovisas under Finans i stapeldiagrammet LÄNDERFÖRDELNING 000929 MSCI Comb 25/25/25/25 (i SEK) 010131 MSCI Comb 25/25/25/25 010531 0 12 25 37 50 % JM Bofond MSCI Comb 25/25/25/25 Summa värdepapper 119 394 94,6 Bank och likvida medel 6 923 Övriga kortfristiga fordringar 2 026 Övriga kortfristiga skulder -2 092 Summa likvida medel 6 857 5,4 FONDFÖRMÖGENHET 126 252,0 Utelöpande andelar 10 590 602 Handelskurs, kr 11,92 Förvaltare: Magnus Bakke / Håkan Johansson / Carina Tovi FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 3 010 2,4 AstraZeneca 2 591 2,0 H&M Hennes & Mauritz 2 273 1,8 Svenska Handelsbanken 2 124 1,7 Telia 1 552 1,2 53

Mix Indexfond nr 573055 FINANS Drott B (SE) 266 300 87,50 23 301 0,9 FöreningsSparbanken A (SE) 296 300 112,00 33 186 1,3 Industrivärden A (SE) (varav 4 500 utlånade) 41 400 132,00 5 465 Industrivärden C (SE) (varav 22 800 utlånade) 170 600 124,00 21 154 1,0 Investor A (SE) 118 000 102,00 12 036 Investor B (SE) 391 000 101,00 39 491 2,0 Nordea (SE) 1 609 000 53,00 85 277 3,3 OM (SE) 81 000 77,00 6 237 0,2 SEB A (SE) 373 000 73,50 27 416 1,1 Skandia (SE) 572 000 57,00 32 604 1,3 Svenska Handelsbanken A (SE) 373 600 138,50 51 744 2,0 337 910 13,1 13,2 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 231 500 493,50 114 245 4,4 Gambro A (SE) 253 000 61,00 15 433 Gambro B (SE) 104 000 61,50 6 396 0,8 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 41 000 428,00 17 548 0,7 153 622 6,0 6,4 INDUSTRI ABB (CH) 119 000 76,00 9 044 0,4 Assa Abloy B (SE) 178 440 121,50 21 680 0,8 Atlas Copco B (SE) 129 000 173,50 22 382 0,9 Munters (SE) 17 500 140,00 2 450 0,1 NCC B (SE) 80 000 58,00 4 640 0,2 SAAB B (SE) 115 000 87,00 10 005 0,4 Sandvik (SE) 161 500 193,50 31 250 1,2 SAS (SE) 170 000 56,00 9 520 0,4 Scania A (SE) 80 000 138,00 11 040 Scania B (SE) 24 000 140,50 3 372 0,6 Seco Tools B (SE) 50 000 224,00 11 200 0,4 Securitas B (SE) 204 000 172,50 35 190 1,4 Skanska B (SE) 330 000 72,50 23 925 0,9 Transcom WorldWide A (SE) 19 600 8,00 157 Transcom WorldWide B (SE) 36 400 9,20 335 0,0 Trelleborg B (SE) 155 500 68,50 10 652 0,4 Volvo A (SE) 151 270 131,00 19 816 Volvo B (SE) 92 500 137,00 12 673 1,3 239 331 9,3 9,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 3 252 000 38,00 123 576 4,8 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 120 170,00 20 417 0,8 Tietoenator (SEK) (FI) 36 250 199,50 7 232 0,3 WM-data B (SE) 547 800 18,10 9 915 0,4 161 140 6,3 6,6 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Axfood (SE) 62 000 95,50 5 921 0,2 Swedish Match (SE) 195 000 53,00 10 335 0,4 16 256 0,6 0,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 42 000 161,50 6 783 0,3 Electrolux B (SE) 206 800 111,50 23 058 0,9 Eniro (SE) 50 000 74,00 3 700 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 462 400 179,00 82 770 3,2 Modern Times Group (SE) 61 000 183,50 11 194 0,4 127 504 5,0 5,2 RÅVAROR Holmen B (SE) 66 195,50 12 923 0,5 Kinnevik B (SE) 56 000 132,50 7 420 0,3 SCA B (SE) 128 583 231,00 29 703 1,2 SSAB A (SE) 45 900 77,50 3 557 SSAB B (SE) 89 000 74,00 6 586 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 202 000 120,00 24 240 0,9 Syngenta (SEK) (CH) 5 890 525,00 3 092 0,1 87 521 3,4 3,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan (SE) 213 000 60,00 12 780 0,5 Tele2 B (SE) 78 000 262,50 20 475 0,8 Telia (SE) 1 539 000 45,50 70 025 2,7 103 280 4,0 4,3 STATSLÅN Statsobligation 1033 10.25% 030505 67 000 000 KR 4,030 73 313 2,8 Statsobligation 1042 5.00% 040115 69 000 000 KR 4,170 70 216 2,7 Statsobligation 1035 6.00% 050209 76 000 000 KR 4,445 79 595 3,1 Statsobligation 1044 3.50% 060420 55 000 000 KR 4,695 52 346 2,0 Statsobligation 1037 8.00% 070815 36 000 000 KR 4,860 41 657 1,6 Statsobligation 1040 6.50% 080505 56 000 000 KR 5,045 60 460 2,3 Statsobligation 1043 5.00% 090128 72 000 000 KR 5,170 71 248 2,8 Statsobligation 1045 5.25% 110315 40 000 000 KR 5,320 39 782 1,5 Statsobligation 1041 6.75% 140505 52 000 000 KR 5,620 57 184 2,2 545 800 21,2 19,0 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011219 13 500 000 KR 3,710 13 387 0,5 Statsskuldväxel 020320 23 500 000 KR 3,750 23 084 0,9 Statsskuldväxel 020619 33 500 000 KR 3,800 32 592 1,3 Statsskuldväxel 020918 13 500 000 KR 3,860 13 005 0,5 82 068 3,2 6,8 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 147 000 000 KR 4,315 150 991 5,9 Nordbanken Hypotek 5515 5.75% 050921 57 000 000 KR 5,075 58 354 2,3 Nordbanken Hypotek 5516 5.00% 060621 30 000 000 KR 5,270 29 661 1,2 SEB Bolån 556 6.00% 030618 114 000 000 KR 4,315 117 095 4,5 SEB Bolån 557 5.25% 040616 18 000 000 KR 4,670 18 256 0,7 Spintab 168 6.00% 090420 25 000 000 KR 5,750 25 364 1,0 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 20 000 000 KR 4,205 20 427 0,8 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 47 000 000 KR 4,445 47 531 1,8 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 60 000 000 KR 4,720 58 017 2,3 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 35 000 000 KR 4,980 36 173 1,4 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 90 000 000 KR 5,200 92 770 3,6 654 641 25,4 24,3 Bank och likvida medel 37 607 Övriga kortfristiga fordringar 27 431 Övriga kortfristiga skulder -56 Summa likvida medel 64 982 2,5 FONDFÖRMÖGENHET 2 574 054,0 Utelöpande andelar 19 483 088 Handelskurs, kr 132,12 160 150 140 130 120 110 90 971230 980529 981030 Mix Indexfond inkl. utd. Bostadslån Statslån Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Statsskuldväxlar Förvaltare: Ulric Grönvall 990831 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Mix Indexfond 000131 SIXPX/OMRX 50/50 000630 001130 SIXPX/OMRX 50/50 010430 Summa värdepapper 2 509 072 97,5 FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 123 576 4,8 AstraZeneca 114 245 4,4 Nordea 85 277 3,3 H&M Hennes & Mauritz 82 770 3,2 Telia 70 025 2,7 54

Mixfonden FINANS ABN Amro Holding (NL) 45 500 17,91 7 918 0,0 Allianz (DE) 8 000 248,00 19 278 0,1 Allstate Corp (US) 37 500 36,00 14 374 0,1 American International Group (US) 73 400 76,10 59 474 0,3 Asahi Bank (JP) 903 000 133,00 10 724 0,1 Axa-UAP (FR) 56 200 21,38 11 675 0,1 Bank of America (US) 50 000 57,70 30 718 0,2 Bank of Ireland (IE) 174 521 8,65 14 669 0,1 Bank of Montreal (CA) 28 208 38,75 7 375 0,0 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 26 300 46,39 8 232 0,0 Bank of Yokohama (JP) 350 000 457,00 14 282 0,1 BBVA (ES) 277 600 11,48 30 966 0,2 BNP Paribas (FR) 56 900 91,05 50 341 0,3 Charles Schwab (US) 74 600 10,64 8 451 0,0 Citigroup (US) 217 000 40,38 93 297 0,5 Credit Suisse Group (CH) 41 800 54,80 15 081 0,1 Danske Bank (DK) 108 600 125,00 17 748 0,1 Drott B (SE) 406 400 87,50 35 560 0,2 Fannie Mae (US) 46 700 80,19 39 873 0,2 FöreningsSparbanken A (SE) 1 392 000 112,00 155 904 0,9 Hutchison Whampoa (HK) 241 000 58,00 19 079 0,1 ING Groep (NL) 161 002 29,17 45 635 0,3 JM (SE) 43 300 188,50 8 162 0,0 JP Morgan Chase (US) 86 800 33,50 30 961 0,2 Lloyds TSB Group (GB) 170 000 6,49 17 233 0,1 MBNA (US) 62 700 29,60 19 761 0,1 Merrill Lynch & Co (US) 25 200 39,01 10 467 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 171 000 1 182,00 18 047 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 184 930 000,00 15 279 0,1 Mizuho (JP) 154 460 000,00 6 325 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 10 286,60 28 127 0,2 National Australia Bank (AU) 144 782 25,66 19 534 0,1 Nomura Holdings (JP) 77 000 1 557,00 10 705 0,1 Nordea (SE) 3 695 500 53,00 195 862 1,1 OM (SE) 228 000 77,00 17 556 0,1 Providian Financial Corp (US) 24 600 19,20 5 029 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 33 300 47,45 10 662 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 176 000 14,98 41 167 0,2 Skandia (SE) 2 216 700 57,00 126 352 0,7 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 184 000 854,00 14 031 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 347 000 49,70 23 539 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 270 200 138,50 37 423 Svenska Handelsbanken B (SE) 1 958 500 131,00 256 564 1,7 Swiss Reinsurance (CH) 32 000 158,50 33 393 0,2 UBS (CH) 73 000 74,40 35 757 0,2 Unicredito Italiano (IT) 842 000 4,08 33 381 0,2 Washington Mutual (US) 66 000 38,56 27 097 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 462 000 13,00 6 006 0,0 1 759 072 10,0 11,9 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 40 000 59,29 25 251 0,1 Amgen (US) 67 200 60,16 43 046 0,2 AstraZeneca (SEK) (GB) 755 960 493,50 373 066 2,1 Aventis (FR) 55 000 82,50 44 090 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 145 700 56,50 87 650 0,5 Elan (US) 25 200 49,09 13 172 0,1 Gambro A (SE) 500 000 61,00 30 500 Gambro B (SE) 365 000 61,50 22 448 0,3 Glaxosmithkline (GB) 189 400 19,04 56 327 0,3 Medtronic (US) 54 700 43,12 25 114 0,1 Merck & Co (US) 73 000 67,33 52 333 0,3 Novartis (CH) 90 62,45 37 045 0,2 Novo Nordisk (DK) 49 500 346,00 22 392 0,1 Pfizer (US) 321 000 40,16 137 259 0,8 Pharmacia Corp (US) 225 000 40,31 96 569 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 000 428,00 42 800 0,8 Takeda Chemical Industries (JP) 69 000 5 500,00 33 885 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 24 000 3 200,00 6 857 0,0 Zimmer Holdings (US) 16 170 27,09 4 664 0,0 1 154 469 6,6 6,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 207 500 76,00 15 770 ABB (CH) 47 200 11,55 3 589 0,1 Addtech (SE) 84 300 34,00 2 866 0,0 Adecco (CH) 45 000 57,85 17 139 0,1 Amada (JP) 221 000 580,00 11 445 0,1 Assa Abloy B (SE) 601 020 121,50 73 024 0,4 Atlas Copco A (SE) 401 142 185,00 74 211 Atlas Copco B (SE) 553 285 173,50 95 995 1,0 Bergman & Beving B (SE) 84 300 37,00 3 119 0,0 Bombardier B (CA) 57 400 11,60 4 493 0,0 Brambles Industries (AU) 217 171 10,26 11 716 0,1 Canadian Pacific (CA) 19 48,01 6 187 0,0 Central Japan Railway (JP) 97 835 000,00 7 232 0,0 East Japan Railway (JP) 274 719 000,00 17 590 0,1 Fujikura (JP) 208 000 561,00 10 419 0,1 General Dynamics (US) 16 000 90,05 15 341 0,1 General Electric (US) 399 36,16 153 657 0,9 Getinge Industrier B (SE) 94 542 130,00 12 290 0,1 Ingersoll-Rand (US) 32 000 31,83 10 845 0,1 Invensys (GB) 462 016 0,35 2 526 0,0 Johnson Electric Holdings (HK) 903 000 7,10 8 751 0,0 Lagercrantz Group (SE) 84 300 24,10 2 032 0,0 Minebea (JP) 191 000 615,00 10 488 0,1 Munters (SE) 31 000 140,00 4 340 0,0 NCC B (SE) 570 000 58,00 33 060 0,2 Sandvik (SE) 857 200 193,50 165 868 0,9 Schneider Electric (FR) 31 700 41,68 12 839 0,1 Seco Tools B (SE) 280 500 224,00 62 832 0,4 Secom (JP) 41 500 6 140,00 22 752 0,1 Securitas B (SE) 707 800 172,50 122 096 0,7 Siemens N (DE) 10 000 42,00 4 081 0,0 Skanska B (SE) 1 613 900 72,50 117 008 0,7 SMC (JP) 14 000 9 390,00 11 738 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 38 605 8,00 309 Transcom WorldWide B (SE) 71 695 9,20 660 0,0 Tyco International (US) 93 700 44,99 44 885 0,3 Volvo A (SE) 672 200 131,00 88 058 Volvo B (SE) 162 600 137,00 22 276 0,6 1 283 527 7,3 7,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Applied Materials (US) 42 000 28,14 12 584 0,1 Canon Sales (JP) 110 000 895,00 8 791 0,1 Cisco Systems (US) 320 300 11,61 39 608 0,2 EMC Corporation (US) 130 000 11,88 16 444 0,1 Ericsson ADR (USD)(SE) 106 000 3,57 4 029 Ericsson B (SE) 11 655 800 38,00 442 920 2,6 IBM (US) 68 000 90,27 65 358 0,4 Intel (US) 211 900 20,38 45 981 0,3 Jabil Circuit (US) 60 000 17,59 11 237 0,1 JDS Uniphase (US) 50 800 6,19 3 348 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 24 3 280,00 7 058 0,0 Microsoft (US) 250 500 49,14 131 065 0,7 NEC (JP) 160 000 973,00 13 901 0,1 Nokia A (FI) 693 000 17,57 118 313 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 139 000 170,00 23 630 0,8 Nortel Networks (CA) 113 800 8,44 6 481 0,0 Oracle (US) 252 600 12,22 32 866 0,2 Ricoh (JP) (varav 35 000 utlånade) 89 000 1 794,00 14 256 0,1 SAP (DE) 9 800 115,75 11 022 0,1 ST Microelectronics (FR) 44 23,17 9 929 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 580 600 46,70 8 376 0,0 Texas Instruments (US) 97 000 24,33 25 128 0,1 Tietoenator (SEK) (FI) 202 700 199,50 40 439 0,2 Tokyo Electron (JP) 20 500 4 180,00 7 651 0,0 WM-data B (SE) 1 769 200 18,10 32 023 0,2 1 132 437 6,5 6,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 123 900 6,09 11 781 0,1 Colgate Palmolive (US) 48 500 57,71 29 801 0,2 CVS Corp (US) 32 000 32,45 11 056 0,1 Diageo (GB) 332 000 7,08 36 726 0,2 Fosters Group (AU) 337 400 4,99 8 853 0,1 Heineken (NL) 30 600 41,79 12 426 0,1 Kao (JP) 73 000 2 935,00 19 131 0,1 Kirin Brewery (JP) 87 910,00 7 077 0,0 Nestle (CH) 26 900 339,50 60 126 0,3 Philip Morris (US) 146 660 48,60 75 891 0,4 Procter & Gamble (US) 44 000 72,19 33 820 0,2 Safeway (US) 117 800 39,25 49 230 0,3 Shiseido (JP) 122 000 1 026,00 11 176 0,1 Swedish Match (SE) 1 774 304 53,00 94 038 0,5 Unilever (NL) 48 400 58,65 27 583 0,2 488 716 2,8 2,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 254 000 33,00 89 247 0,5 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 370 000 161,50 59 755 0,3 British Sky Broadcasting (GB) 64 5,96 5 967 0,0 Compass Group (GB) 587 000 4,60 42 153 0,2 Ebay (US) 45 200 43,62 20 993 0,1 Electrolux B (SE) 858 300 111,50 95 700 0,5 Eniro (SE) 254 400 74,00 18 826 0,1 Fox Entertainment (US) 169 700 18,30 33 066 0,2 Fuji Photo Film (JP) 38 000 4,00 13 911 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 791 000 179,00 320 589 1,8 Home Depot (US) 90 400 36,97 35 585 0,2 Ito Yokado (JP) 37 000 5 290,00 17 477 0,1 Modern Times Group (SE) 126 000 183,50 23 121 0,1 News Corporation (AU) 270 200 12,40 17 617 0,1 Nintendo (JP) 11 400 17 110,00 17 416 0,1 Nissan Motor (JP) 222 000 497,00 9 852 0,1 Radioshack (US) 124 500 22,10 29 296 0,2 Royal Philips Electronics (NL) 116 800 20,78 23 584 0,1 Sony (JP) 84 800 4 390,00 33 240 0,2 Target (US) 96 200 31,49 32 255 0,2 The Swatch Group (CH) 12 500 114,25 9 402 0,1 Thomson (CA) 25 600 46,00 7 946 0,0 Toyota Motor (JP) 142 800 3 060,00 39 016 0,2 Wal-Mart Stores (US) 139 600 48,90 72 684 0,4 Viacom B (US) 59 500 34,32 21 742 0,1 Vivendi Universal (FR) 117 700 49,80 56 955 0,3 1 147 394 6,6 5,9 OLJA & GAS BP (GB) 275 200 5,51 23 685 0,1 Chevron (US) 29 000 83,22 25 696 0,1 Exxon Mobil (US) 295 200 39,27 123 430 0,7 Halliburton (US) 104 000 21,70 24 029 0,1 Petro-Canada (CA) 30 400 38,84 7 967 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 861 000 4,94 66 436 0,4 Statoil (NO) 200 000 58,00 13 930 0,1 Suncor Energy (CA) 35 200 44,15 10 486 0,1 TotalFinaElf (FR) 44 145,20 62 220 0,4 357 880 2,0 1,7 PORTFÖLJPLACERING Street Tracks MSCI Pan Euro Fund (FR) 33 000 95,60 30 655 0,2 Xactomx (SE) 7 322 950 72,30 529 449 3,0 560 104 3,2 - RÅVAROR Alcan (CA) 24 491 45,70 7 552 0,0 Alcoa (US) 95 700 29,99 30 558 0,2 Bowater (US) 53 000 43,25 24 407 0,1 CRH (IE) 159 000 16,20 25 029 0,1 Holmen B (SE) 355 200 195,50 69 442 0,4 Kinnevik B (SE) 110 300 132,50 14 615 0,1 Nippon Steel (JP) 475 000 152,00 6 447 0,0 Rio Tinto (AU) 62 400 31,25 10 253 Rio Tinto (GB) 49 000 10,64 8 143 0,1 SCA B (SE) 502 000 231,00 115 962 0,7 Shin-Etsu Chemical (JP) 23 000 3 350,00 6 880 0,0 SSAB A (SE) 266 300 77,50 20 638 SSAB B (SE) 251 000 74,00 18 574 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 917 000 120,00 110 040 Stora Enso R (FI) 232 500 12,30 27 788 0,8 Usinor (FR) 154 500 8,71 13 076 0,1 509 403 2,9 2,7 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy (US) 25 000 36,94 9 833 0,1 E.On (DE) 54 57,40 30 174 0,2 Enel (IT) 121 000 6,23 7 325 0,0 Enron (US) 221 000 26,20 61 651 0,4 55

Mixfonden forts. Suez (FR) 76 000 36,65 27 065 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 56 400 2 970,00 14 957 0,1 Tokyo Gas (JP) 391 000 392,00 13 686 0,1 164 690 0,9 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 231 000 19,01 46 756 0,3 AT&T Wireless Services (US) 208 896 14,95 33 252 0,2 BCE (CA) 52 300 34,25 12 087 0,1 British Telecom (GB) 354 800 3,27 18 105 0,1 China Mobile (HK) 410 000 24,80 13 878 0,1 Europolitan (SE) 131 000 60,00 7 860 0,0 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 305 556 000,00 15 142 0,1 NTT DoCoMo (JP) 188 1 610 000,00 27 026 0,2 Qwest (US) 106 000 16,75 18 904 0,1 SBC Communications (US) 154 700 46,77 77 037 0,4 Sprint PCS (US) 52 500 26,66 14 903 0,1 Tele2 B (SE) 450 625 262,50 118 289 0,7 Telefónica (ES) 213 12,15 25 159 0,1 Telia (SE) 5 045 900 45,50 229 588 1,3 Verizon (US) 88 000 53,96 50 559 0,3 Vodafone Group (GB) 4 305 000 1,47 98 847 0,6 807 392 4,6 4,1 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 443 000 KR 4,170 450 906 2,6 Statsobligation 1035 6.00% 050209 6 000 000 KR 4,445 6 284 0,0 Statsobligation 1044 3.50% 060420 180 050 000 KR 4,695 171 361 1,0 Statsobligation 1037 8.00% 070815 61 110 000 KR 4,860 70 712 0,4 Statsobligation 1040 6.50% 080505 151 000 KR 5,045 163 133 0,9 Statsobligation 1043 5.00% 090128 177 800 000 KR 5,170 175 943 1,0 Statsobligation 1045 5.25% 110315 84 510 000 KR 5,320 84 050 0,5 Statsobligation 1041 6.75% 140505 144 950 000 KR 5,620 159 399 0,9 1 281 789 7,3 9,5 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 96 580 000 KR 2,540 98 833 0,6 98 833 0,6 - STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 35 000 000 KR 3,720 34 931 0,2 Statsskuldväxel 011121 255 000 000 KR 3,710 253 589 1,4 Statsskuldväxel 011219 475 000 KR 3,710 471 0,0 Statsskuldväxel 020320 247 475 000 KR 3,750 243 094 1,4 Statsskuldväxel 020619 30 475 000 KR 3,800 29 649 0,2 Statsskuldväxel 020918 108 475 000 KR 3,860 104 497 0,6 666 232 3,8 3,4 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 329 470 000 KR 4,315 338 415 1,9 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 215 300 000 KR 4,650 218 475 1,2 SBAB 117 5.50% 031015 3 450 000 KR 4,415 3 522 0,0 SBAB 119 5.50% 060315 160 270 000 KR 5,205 162 055 0,9 SEB Bolån 555 5.75% 020619 12 000 000 KR 4,030 12 140 0,1 SEB Bolån 556 6.00% 030618 184 800 000 KR 4,315 189 817 1,1 Spintab 164 8.50% 011219 600 000 KR 3,850 606 0,0 Spintab 165 6.25% 020918 32 400 000 KR 4,055 33 063 0,2 Spintab 169 5.50% 030917 275 950 000 KR 4,390 281 601 1,6 Spintab 161 7.50% 040615 000 000 KR 4,650 107 078 0,6 Spintab 170 5.75% 050615 184 000 000 KR 4,985 188 615 1,1 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 182 000 000 KR 4,445 184 057 1,1 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 45 800 000 KR 4,720 44 286 0,3 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 189 000 KR 4,980 195 440 1,1 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 236 400 000 KR 5,200 243 676 1,4 2 202 845 12,6 12,1 DANMARK Denmark 7.00% 041215 17 690 000 4,232 24 992 0,1 Denmark 7.00% 071115 9 870 000 4,619 14 509 0,1 Denmark 6.00% 111115 11 170 000 5,012 15 722 0,1 55 224 0,3 0,3 FRANKRIKE France BTAN 5.50% 011012 2 710 000 4,400 26 341 0,2 France BTAN 3.50% 040712 46 045 000 3,700 444 999 2,5 France OAT 5.00% 161025 20 564 000 5,270 194 004 1,1 665 343 3,8 2,2 JAPAN ABB International Finance 0.50% 050920 1 633 000 000 0,631 145 065 0,8 European Investment Bank 2.125% 070920 1 482 000 000 0,586 144 222 0,8 Fannie Mae 1.75% 080326 797 000 000 0,733 75 739 0,4 Japan Dev Bank 2.875% 061220 1 344 000 000 0,600 133 973 0,8 KFW International Finance 1.00% 041220 561 000 000 0,235 51 318 0,3 KFW International Finance 1.75% 323 3 280 000 000 1,027 310 030 1,8 860 348 4,9 6,3 KANADA Canada 6.00% 050901 5 115 000 4,388 36 239 0,2 Canada 7.25% 070601 1 850 000 4,757 14 008 0,1 Canada 5.50% 601 7 895 000 5,246 54 214 0,3 104 461 0,6 0,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.00% 020607 150 000 4,287 2 386 0,0 United Kingdom 7.50% 061207 1 691 000 4,847 29 598 0,2 United Kingdom 7.25% 071207 2 260 000 4,882 39 720 0,2 United Kingdom 5.75% 091207 2 770 000 4,885 45 733 0,3 United Kingdom 8.00% 151207 5 395 000 4,910 110 627 0,6 228 064 1,3 1,5 TYSKLAND Deutsche Postbank 4.00% 011210 330 000 3,827 3 207 0,0 Germany BSA 4.00% 011214 1 580 000 3,739 15 357 0,1 Germany Bobl 3.50% 031111 10 500 000 3,537 101 945 0,6 Germany Bund 5.25% 080104 12 105 000 4,333 123 422 0,7 Övriga Obligationer KFW 5.00% 110704 17 000 000 5,055 164 494 0,9 408 424 2,3 2,3 USA United States 5.875% 051115 25 145 000 3,717 289 608 1,7 United States 5.50% 080215 1 175 000 4,192 13 417 0,1 United States 5.75% 815 36 137 000 4,561 417 832 2,4 United States 5.375% 310215 6 305 000 5,386 67 027 0,4 Övriga Obligationer Freddie Mac 5.625% 110315 8 500 000 5,398 92 005 0,5 879 888 5,0 7,1 ÖVRIGA Skanska MTN 4.00% 020326 600 000 KR 4, 599 0,0 599 0,0 - PFANDBRIEFE Allgemeine Hypothekenbank AG 6.00% 020916 500 000 3,520 4 969 0,0 Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5.00% 060626 1 200 000 4,353 11 975 0,1 Europaeische Hypothekenbank 3.75% 051215 2 250 000 4,240 21 454 0,1 Hypothekenbank in Essen 4.25% 020128 50 000 3,720 487 0,0 NOLB 4.50% 020620 5 000 3,488 49 0,0 Sueddeutsche Bodencreditbank 4.25% 021018 1 050 000 3,545 10 276 0,1 49 209 0,3 - Summa värdepapper 16 866 345 96,3 Bank och likvida medel 550 503 Övriga kortfristiga fordringar 135 620 Övriga kortfristiga skulder -37 230 Summa likvida medel 648 893 3,7 FONDFÖRMÖGENHET 17 515 238,0 Utelöpande andelar 880 104 912 Handelskurs, kr 19,90 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 50 960930 970228 970731 971230 Mixfonden inkl. utd. Övriga utl. räntepapper Finans Bostadslån Statslån Industri Hälsovård Kons. Sällanköp IT Telekomm. Service Statsskuldväxlar Sverige USA Japan UK Frankrike Tyskland Finland Schweiz Kanada Nederländerna 980529 981030 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Mixfonden LÄNDERFÖRDELNING 990831 000131 000630 MSCI Comb 25/25/25/25 (i SEK) 001130 010430 MSCI Comb 25/25/25/25 0 10 20 30 40 50% Mixfonden Förvaltare: Magnus Bakke / Håkan Johansson / Carina Tovi MSCI Comb 25/25/25/25 FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 446 950 2,6 AstraZeneca 373 066 2,1 H&M Hennes & Mauritz 320 589 1,8 Svenska Handelsbanken 293 986 1,7 Telia 229 588 1,3 56

Norrmix nr 713362 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FINANS FöreningsSparbanken A (SE) 13 000 112,00 1 456 4,5 1 456 4,5 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 8 200 76,00 623 1,9 Duroc B (SE) 3 000 40,00 120 0,4 Poolia B (SE) 9 000 44,50 401 1,2 Sandvik (SE) 7 800 193,50 1 509 4,6 SAS (SE) 7 000 56,00 392 1,2 Volvo A (SE) 5 670 131,00 743 2,3 3 788 11,7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Effnet Group (SE) 7 000 1,90 13 0,0 Ericsson B (SE) 56 000 38,00 2 128 6,5 Frontec B (SE) 4 000 6,95 28 0,1 Tietoenator (SEK) (FI) 3 300 199,50 658 2,0 2 827 8,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR H&M Hennes & Mauritz B (SE) 5 400 179,00 967 3,0 967 3,0 RÅVAROR AssiDomän (SE) 3 600 261,50 941 2,9 Boliden Svenskt Depåbevis (SEK) (CA) 240 000 1,80 432 1,3 Holmen B (SE) 4 700 195,50 919 2,8 SCA B (SE) 3 900 231,00 901 2,8 SSAB A (SE) 2 200 77,50 171 SSAB B (SE) 16 000 74,00 1 184 4,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 11 000 120,00 1 320 4,1 5 868 18,1 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Sälenstjärnan B (SE) 7 000 73,50 515 1,6 515 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Telia (SE) 26 400 45,50 1 201 3,7 1 201 3,7 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 1 380 000 KR 4,170 1 404 4,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 500 000 KR 4,445 524 1,6 Statsobligation 1044 3.50% 060420 550 000 KR 4,695 523 1,6 Statsobligation 1037 8.00% 070815 200 000 KR 4,860 231 0,7 Statsobligation 1040 6.50% 080505 500 000 KR 5,045 540 1,7 Statsobligation 1043 5.00% 090128 450 000 KR 5,170 445 1,4 Statsobligation 1045 5.25% 110315 470 000 KR 5,320 467 1,4 Statsobligation 1041 6.75% 140505 410 000 KR 5,620 451 1,4 4 586 14,1 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 200 000 KR 2,540 205 0,6 205 0,6 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 700 000 KR 3,720 699 2,2 Statsskuldväxel 011121 1 000 000 KR 3,710 994 Statsskuldväxel 020320 1 000 000 KR 3,750 982 6,1 2 675 8,2 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 1 200 000 KR 4,315 1 233 3,8 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 300 000 KR 4,650 304 SBAB 117 5.50% 031015 400 000 KR 4,415 408 2,2 SBAB 119 5.50% 060315 1 230 000 KR 5,205 1 244 3,8 SEB Bolån 556 6.00% 030618 600 000 KR 4,315 616 1,9 Spintab 169 5.50% 030917 1 300 000 KR 4,390 1 327 4,1 Spintab 161 7.50% 040615 400 000 KR 4,650 428 1,3 Spintab 170 5.75% 050615 300 000 KR 4,985 308 0,9 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 500 000 KR 4,720 483 1,5 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 700 000 KR 4,980 723 2,2 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 000 KR 5,200 103 0,3 7 178 22,1 105 95 90 85 80 75 70 000428 000731 Norrmix Bostadlån Råvaror Statslån Industri IT Statsskuldväxlar Finans Telekomm. Service Kons. Sällanköp Samh. varor & tjänster 001031 010131 010430 010731 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Norrmix Summa värdepapper 31 265 96,2 Bank och likvida medel 2 488 Övriga kortfristiga fordringar 259 Övriga kortfristiga skulder -1 518 Summa likvida medel 1 229 3,8 FONDFÖRMÖGENHET 32 494,0 Utelöpande andelar 4 024 971 Handelskurs, kr 8,07 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 2 128 6,6 Sandvik 1 509 4,6 FöreningsSparbanken 1 456 4,5 SSAB 1 355 4,2 Stora Enso 1 320 4,1 57

Exacta Mars VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1039 5.50% 020412 14 700 000 KR 3,800 14 824 8,9 14 824 8,9 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 000 KR 3,720 0,1 Statsskuldväxel 011219 4 400 000 KR 3,710 4 363 2,6 Statsskuldväxel 020320 50 000 KR 3,750 49 213 29,5 Statsskuldväxel 020619 000 KR 3,800 97 0,1 Statsskuldväxel 020918 000 KR 3,860 96 0,1 53 870 32,3 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5511 5.75% 020619 1 700 000 KR 3,980 1 720 1,0 SEB Bolån 555 5.75% 020619 7 000 000 KR 4,030 7 082 4,2 Stadshypotek 1555 5.75% 020619 7 000 000 KR 3,950 7 086 4,2 15 888 9,5 NOTERADE CERTIFIKAT Landshypotek Certifikat 020320 15 000 000 KR 3,920 14 723 8,8 14 723 8,8 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER Scania Certifikat 020320 15 000 000 KR 4,080 14 712 8,8 14 712 8,8 ÖVRIGA Akademiska Hus 6.25% 020502 11 000 000 KR 3,950 11 141 6,7 Birka Energi 123 5.65% 020503 14 500 000 KR 4,120 14 621 8,8 Posten MTN 4.20% 020328 7 000 000 KR 4,070 7 002 4,2 Skanska MTN 4.00% 020326 7 400 000 KR 4, 7 393 4,4 40 157 24,1 Summa värdepapper 154 173 92,3 Bank och likvida medel 11 239 Övriga kortfristiga fordringar 1 554 Övriga kortfristiga skulder -3 Summa likvida medel 12 791 7,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 166 964,0 Utelöpande andelar 1 640 895 Handelskurs, kr 101,75 Förvaltare: Rikard Kull 125 120 115 110 105 95 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 960930 950504 970327 Exacta Mars inkl. utd. PROGNOSTISERAD RÄNTA 960506 970930 980331 970505 980930 980504 990930 990504 000331 000929 000504 010330 010629 Exacta Mars Bankkonto (FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000)) Bilden visar prognostiserad ränta för Exacta Mars fram till nästa utdelningstillfälle, jämfört med räntan på bankkonto. Exacta September VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1033 10.25% 030505 15 000 000 KR 4,030 16 413 14,5 16 413 14,5 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011121 1 000 000 KR 3,710 994 0,9 Statsskuldväxel 011219 1 000 000 KR 3,710 992 0,9 Statsskuldväxel 020116 1 000 000 KR 3,740 989 0,9 Statsskuldväxel 020320 1 000 000 KR 3,750 982 0,9 Statsskuldväxel 020619 10 000 000 KR 3,800 9 729 8,6 Statsskuldväxel 020918 34 500 000 KR 3,860 33 235 29,4 46 921 41,4 BOSTADSLÅN SBAB 116 6.50% 020918 5 400 000 KR 4,070 5 522 4,9 Spintab 165 6.25% 020918 10 500 000 KR 4,055 10 715 9,5 16 237 14,3 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER SCA Certifikat 020919 11 000 KR 4,040 10 674 9,4 10 674 9,4 ÖVRIGA Landshypotek 6.50% 020918 10 500 000 KR 4,105 10 734 9,5 Volvo Treasury 5.30% 023 10 000 000 KR 4,145 10 112 8,9 20 847 18,4 Summa värdepapper 111 092 98,1 Bank och likvida medel 1 844 Övriga kortfristiga fordringar 1 203 Övriga kortfristiga skulder -921 Summa likvida medel 2 126 1,9 FONDFÖRMÖGENHET 113 218,0 Utelöpande andelar 1 131 445 Handelskurs, kr,06 Förvaltare: Rikard Kull 125 120 115 110 105 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 95 960930 951023 PROGNOSTISERAD RÄNTA 960506 970228 970731 971230 970505 980529 Exacta September inkl. utd. 981030 980504 990831 990504 000131 000630 000504 001130 010430 010629 Exacta September Bankkonto (FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000)) Bilden visar prognostiserad ränta för Exacta September fram till nästa utdelningstillfälle, jämfört med räntan på bankkonto. 58

Obligationsfonden VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 291 600 000 KR 4,170 296 737 10,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 139 350 000 KR 4,445 145 943 5,1 Statsobligation 1044 3.50% 060420 171 500 000 KR 4,695 163 224 5,7 Statsobligation 1037 8.00% 070815 52 600 000 KR 4,860 60 865 2,1 Statsobligation 1040 6.50% 080505 71 000 000 KR 5,045 76 654 2,7 Statsobligation 1043 5.00% 090128 110 000 000 KR 5,170 108 851 3,8 Statsobligation 1045 5.25% 110315 83 400 000 KR 5,320 82 946 2,9 Statsobligation 1041 6.75% 140505 95 000 000 KR 5,620 104 470 3,6 1 039 690 36,2 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 71 600 000 KR 2,540 73 270 2,5 73 270 2,5 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011219 250 000 KR 3,710 248 0,0 Statsskuldväxel 020320 3 250 000 KR 3,750 3 192 0,1 Statsskuldväxel 020619 13 250 000 KR 3,800 12 891 0,4 Statsskuldväxel 020918 20 250 000 KR 3,860 19 507 0,7 35 839 1,2 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 90 000 000 KR 4,315 92 443 3,2 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 86 000 000 KR 4,650 87 268 3,0 Nordbanken Hypotek 5515 5.75% 050921 76 000 000 KR 5,075 77 806 2,7 SBAB 117 5.50% 031015 157 800 000 KR 4,415 161 074 5,6 SBAB 119 5.50% 060315 98 000 000 KR 5,205 99 092 3,4 SEB Bolån 556 6.00% 030618 60 000 000 KR 4,315 61 629 2,1 SEB Bolån 557 5.25% 040616 21 000 000 KR 4,670 21 299 0,7 SEB Bolån 558 6.00% 050615 35 000 000 KR 5,025 36 120 1,3 Spintab 165 6.25% 020918 600 000 KR 4,055 612 0,0 Spintab 169 5.50% 030917 142 700 000 KR 4,390 145 622 5,1 Spintab 161 7.50% 040615 21 000 000 KR 4,650 22 486 0,8 Spintab 170 5.75% 050615 23 000 000 KR 4,985 23 577 0,8 Spintab 171 5.00% 060621 74 000 000 KR 5,250 73 224 2,5 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 4 000 000 KR 4,205 4 085 0,1 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 126 000 000 KR 4,445 127 424 4,4 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 52 000 000 KR 4,980 53 743 1,9 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 87 000 000 KR 5,200 89 678 3,1 1 177 184 41,0 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 000 000 KR 3,810 99 432 3,5 99 432 3,5 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 35 000 000 KR 3,990 34 799 1,2 34 799 1,2 ÖVRIGA AP Fastigheter 6.00% 060509 13 000 000 KR 5,930 13 031 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 6 000 000 KR 5,430 5 975 0,2 Ericsson EMTN 4.80% 030409 17 000 000 KR 5,410 16 846 0,6 Industrivärden 6.20% 060620 6 500 000 KR 5,750 6 616 0,2 Skanska 129 5.00% 040109 53 000 000 KR 5,010 52 976 1,8 Stora Enso 5.25% 030317 15 600 000 KR 4,550 15 747 0,5 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 26 000 000 KR 4,690 25 282 0,9 Telia MTN 217 5.75% 060123 34 600 000 KR 5,900 34 395 1,2 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 49 600 000 KR 5,320 49 958 1,7 Volvo finans 141 5.12% 040421 34 000 000 KR 4,900 34 166 1,2 254 992 8,9 160 140 120 80 960930 20% 15% 10% 5% 0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 Obligationsfonden 980331 1998 980930 1999 2000 Bankkonto 990930 000331 2001 Kv3 *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 8,2% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 50% Obligationsfonden inkl. utd. LÖPTIDSSTRUKTUR OMRX-BOND 000929 010330 Summa värdepapper 2 715 206 94,5 Bank och likvida medel 117 101 Övriga kortfristiga fordringar 61 900 Övriga kortfristiga skulder -19 695 Summa likvida medel 159 306 5,5 FONDFÖRMÖGENHET 2 874 512,0 Utelöpande andelar 23 863 943 Handelskurs, kr 120,45 40% 30% 20% Förvaltare: Rikard Kull 10% 0% < 1år 1-3 år Obligationsfonden 3-5 år 5-8 år OMRX-BOND > 8år 59

Penningmarknadsfonden nr 717611 VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1033 10.25% 030505 2 000 000 KR 4,030 2 188 0,0 Statsobligation 1042 5.00% 040115 499 000 000 KR 4,170 507 791 10,8 509 979 10,9 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 27 900 000 KR 3,720 27 845 0,6 Statsskuldväxel 011121 375 000 000 KR 3,710 372 925 8,0 Statsskuldväxel 011219 241 375 000 KR 3,710 239 352 5,1 Statsskuldväxel 020320 623 525 000 KR 3,750 612 487 13,1 Statsskuldväxel 020619 880 725 000 KR 3,800 856 848 18,3 Statsskuldväxel 020918 1 325 000 KR 3,860 1 276 0,0 2 110 734 45,0 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 152 000 000 KR 4,315 156 127 3,3 SBAB 116 6.50% 020918 600 000 KR 4,070 614 0,0 Spintab 164 8.50% 011219 30 300 000 KR 3,850 30 597 0,7 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 253 000 000 KR 4,205 258 405 5,5 445 742 9,5 CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 350 000 000 KR 3,810 348 011 7,4 348 011 7,4 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 60 000 000 KR 3,990 59 656 1,3 Skandia Certifikat 011017 170 000 000 KR 3,920 169 649 3,6 Skanska Certifikat 011019 000 000 KR 3,940 99 771 2,1 329 076 7,0 FRN AP Fastigheter FRN 4.25 % 030321 85 000 000 KR 4,240 85 065 1,8 Atlas Copco109 4.62% 020122 81 000 000 KR 4,050 81 053 1,7 Ericsson FRN 16 5,472% 040712 61 000 000 KR 4,880 60 217 1,3 NCC FRN 104 4.92% 030707 44 000 000 KR 4,330 43 870 0,9 SSAB FRN 106 4.792% 040519 60 000 000 KR 4,380 59 666 1,3 Scania FRN 144 4.68 % 021121 53 000 000 KR 4,170 53 063 1,1 Sydkraft FRN 130 4.84% 040115 50 000 000 KR 4,240 50 080 1,1 Telia FRN 279 4.78% 030714 102 350 000 KR 4,180 102 109 2,2 Vasakronan FRN 243 4.79% 021211 40 000 000 KR 4,280 40 088 0,9 Vattenfall FRN 4.25% 041222 55 000 000 KR 4,310 54 868 1,2 Volvo FRN 117 4.645% 041215 70 000 000 KR 4,260 69 935 1,5 Volvofinans FRN 142 4.7120% 040317 45 000 000 KR 4,230 45 047 1,0 745 061 15,9 125 120 115 110 105 95 960930 970228 970731 971230 980529 981030 Penningmarknadsfonden inkl. utd. ÅRSFÖRRÄNTNING 10% 8% 6% 4% 2% 990831 000131 OMRX-TBILL 000630 001130 010430 Summa värdepapper 4 488 603 95,8 Bank och likvida medel 177 642 Övriga kortfristiga fordringar 35 331 Övriga kortfristiga skulder -15 846 Summa likvida medel 197 127 4,2 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 4 685 730,0 Utelöpande andelar 45 428 758 Handelskurs, kr 103,14 Förvaltare: Rikard Kull 0% 1996 1997 1998 Penningmarknadsfonden 1999 2000 Bankkonto 2001* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 4,8% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 40% LÖPTIDSSTRUKTUR 30% 20% 10% 0% < 90 d 90-108 d 180-270 d 270-360 d Penningmarknadsfonden OMRX-TBILL > 360 d 60

Räntefond Europa VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND DANMARK Denmark 7.00% 041215 1 600 000 4,232 2 260 0,6 Denmark 7.00% 071115 750 000 4,619 1 103 0,3 Denmark 6.00% 111115 900 000 5,012 1 267 0,4 4 630 1,3 FRANKRIKE France BTAN 5.50% 011012 50 000 4,400 486 0,1 France BTAN 3.50% 040712 3 000 000 3,700 28 993 8,2 France OAT 5.00% 161025 8 200 000 5,270 77 360 21,8 106 839 30,1 NEDERLÄNDERNA Netherlands 6.00% 060115 1 340 000 4,131 13 958 3,9 13 958 3,9 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 245 000 4,847 4 288 1,2 United Kingdom 7.25% 071207 295 000 4,882 5 185 1,5 United Kingdom 5.75% 091207 250 000 4,885 4 128 1,2 United Kingdom 8.00% 151207 833 000 4,910 17 081 4,8 30 682 8,6 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 950 000 3,537 9 224 2,6 Germany Bund 6.75% 040715 7 175 000 3,682 75 254 21,2 Germany Bund 5.25% 080104 650 000 4,333 6 627 1,9 Övriga Obligationer KFW 5.00% 110704 1 000 5,055 10 644 3,0 101 749 28,6 PFANDBRIEFE Depfa Deutsche Pfandbriefbank 5.00% 060626 1 000 000 4,353 9 979 2,8 Hypothekenbank in Essen 4.75% 060629 1 414 000 4,388 13 944 3,9 23 924 6,7 150 140 130 120 110 90 EUR GBK VALUTA 971231 980331 980630 980930 981230 990630 Räntefond Europa inkl. utd. 990930 JPM Europe (i SEK) 991230 000331 000630 000929 001229 010330 010629 Summa värdepapper 281 782 79,3 Bank och likvida medel 66 080 Övriga kortfristiga fordringar 17 247 Övriga kortfristiga skulder -9 853 Summa likvida medel 73 474 20,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 355 255,0 Utelöpande andelar 3 212 362 Handelskurs, kr 110,59 SEK DKK 0 20 40 60 80% Räntefond Europa JPM Europe Förvaltare: Rikard Kull 61

Räntefond Sverige VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 112 500 000 KR 4,170 114 482 7,8 Statsobligation 1035 6.00% 050209 55 750 000 KR 4,445 58 387 4,0 Statsobligation 1044 3.50% 060420 52 450 000 KR 4,695 49 919 3,4 Statsobligation 1037 8.00% 070815 35 000 000 KR 4,860 40 500 2,8 Statsobligation 1040 6.50% 080505 39 500 000 KR 5,045 42 646 2,9 Statsobligation 1043 5.00% 090128 49 250 000 KR 5,170 48 736 3,3 Statsobligation 1045 5.25% 110315 39 950 000 KR 5,320 39 733 2,7 Statsobligation 1041 6.75% 140505 42 750 000 KR 5,620 47 011 3,2 441 413 30,1 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 47 440 000 KR 2,540 48 547 3,3 48 547 3,3 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 10 000 000 KR 3,720 9 980 0,7 Statsskuldväxel 011121 65 000 000 KR 3,710 64 640 4,4 Statsskuldväxel 011219 4 425 000 KR 3,710 4 388 0,3 Statsskuldväxel 020320 35 425 000 KR 3,750 34 798 2,4 Statsskuldväxel 020619 4 425 000 KR 3,800 4 305 0,3 Statsskuldväxel 020918 21 425 000 KR 3,860 20 639 1,4 138 751 9,5 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5511 5.75% 020619 1 300 000 KR 3,980 1 316 0,1 Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 75 400 000 KR 4,315 77 447 5,3 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 41 000 000 KR 4,650 41 605 2,8 SBAB 116 6.50% 020918 1 700 000 KR 4,070 1 739 0,1 SBAB 117 5.50% 031015 75 000 KR 4,415 76 658 5,2 SBAB 119 5.50% 060315 53 000 KR 5,205 53 692 3,7 SEB Bolån 556 6.00% 030618 44 900 000 KR 4,315 46 119 3,1 SEB Bolån 557 5.25% 040616 1 000 000 KR 4,670 1 014 0,1 SEB Bolån 558 6.00% 050615 19 950 000 KR 5,025 20 588 1,4 Spintab 164 8.50% 011219 1 000 000 KR 3,850 1 010 0,1 Spintab 169 5.50% 030917 21 000 KR 4,390 21 532 1,5 Spintab 161 7.50% 040615 12 200 000 KR 4,650 13 063 0,9 Spintab 170 5.75% 050615 42 000 000 KR 4,985 43 053 2,9 Spintab 171 5.00% 060621 40 000 000 KR 5,250 39 580 2,7 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 67 000 000 KR 4,205 68 431 4,7 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 15 950 000 KR 4,720 15 423 1,1 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 23 950 000 KR 4,980 24 753 1,7 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 950 000 KR 5,200 979 0,1 548 003 37,4 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 37 000 000 KR 3,810 36 790 2,5 36 790 2,5 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 65 000 000 KR 3,990 64 628 4,4 64 628 4,4 ÖVRIGA OBLIGATIONER AP Fastigheter 6.00% 060509 8 000 000 KR 5,930 8 019 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 4 000 000 KR 5,430 3 983 0,3 Ericsson EMTN 4.80% 030409 10 200 000 KR 5,410 10 108 0,7 Industrivärden 6.20% 060620 3 800 000 KR 5,750 3 868 0,3 Skanska 129 5.00% 040109 39 700 000 KR 5,010 39 682 2,7 Stora Enso 5.25% 030317 10 200 000 KR 4,550 10 296 0,7 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 20 000 000 KR 4,690 19 448 1,3 Telia MTN 217 5.75% 060123 25 600 000 KR 5,900 25 448 1,7 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 8 000 000 KR 5,320 8 058 0,5 128 909 8,8 160 140 120 80 960930 20% 15% 10% 5% 0% ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970228 970731 971230 1997 Räntefond Sverige 980529 1998 981030 1999 990831 2000 Bankkonto 000131 000630 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 7,7% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 50% Räntefond Sverige inkl. utd. LÖPTIDSSTRUKTUR OMRX-TOTAL 001130 010430 Summa värdepapper 1 407 040 96,0 Bank och likvida medel 43 577 Övriga kortfristiga fordringar 30 873 Övriga kortfristiga skulder -15 971 Summa likvida medel 58 479 4,0 FONDFÖRMÖGENHET 1 465 519,0 Utelöpande andelar 14 150 676 Handelskurs, kr 103,57 40% 30% 20% 10% Förvaltare: Rikard Kull 0% < 1år 1-3 år Räntefond Sverige 3-5 år 5-8 år OMRX-TOTAL > 8år 62

Svenska Kyrkans Räntefond VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 19 500 000 KR 4,170 19 844 7,5 Statsobligation 1035 6.00% 050209 10 000 000 KR 4,445 10 473 4,0 Statsobligation 1044 3.50% 060420 11 850 000 KR 4,695 11 278 4,3 Statsobligation 1037 8.00% 070815 4 800 000 KR 4,860 5 554 2,1 Statsobligation 1040 6.50% 080505 6 900 000 KR 5,045 7 450 2,8 Statsobligation 1043 5.00% 090128 8 300 000 KR 5,170 8 213 3,1 Statsobligation 1045 5.25% 110315 8 600 000 KR 5,320 8 553 3,2 Statsobligation 1041 6.75% 140505 7 000 KR 5,620 7 808 3,0 79 173 30,0 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 7 720 000 KR 2,540 7 900 3,0 7 900 3,0 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 9 000 000 KR 3,720 8 982 3,4 Statsskuldväxel 011121 11 000 000 KR 3,710 10 939 4,1 Statsskuldväxel 011219 375 000 KR 3,710 372 0,1 Statsskuldväxel 020320 5 375 000 KR 3,750 5 280 2,0 Statsskuldväxel 020619 375 000 KR 3,800 365 0,1 Statsskuldväxel 020918 3 375 000 KR 3,860 3 251 1,2 29 189 11,1 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 7 000 000 KR 4,315 7 190 2,7 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 13 000 000 KR 4,650 13 192 5,0 SBAB 117 5.50% 031015 17 000 000 KR 4,415 17 353 6,6 SBAB 119 5.50% 060315 5 600 000 KR 5,205 5 662 2,1 SEB Bolån 556 6.00% 030618 7 000 000 KR 4,315 7 190 2,7 SEB Bolån 558 6.00% 050615 4 000 000 KR 5,025 4 128 1,6 Spintab 161 7.50% 040615 2 000 000 KR 4,650 2 142 0,8 Spintab 170 5.75% 050615 7 000 000 KR 4,985 7 176 2,7 Spintab 171 5.00% 060621 10 000 000 KR 5,250 9 895 3,8 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 11 000 000 KR 4,205 11 235 4,3 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 4 000 000 KR 4,720 3 868 1,5 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 4 000 000 KR 4,980 4 134 1,6 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 1 350 000 KR 5,200 1 392 0,5 94 556 35,8 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 6 000 000 KR 3,810 5 966 2,3 5 966 2,3 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 11 000 000 KR 3,990 10 937 4,1 10 937 4,1 ÖVRIGA AP Fastigheter 6.00% 060509 1 300 000 KR 5,930 1 303 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 850 000 KR 5,430 846 0,3 Ericsson EMTN 4.80% 030409 1 800 000 KR 5,410 1 784 0,7 Industrivärden 6.20% 060620 700 000 KR 5,750 712 0,3 Skanska 129 5.00% 040109 7 000 000 KR 5,010 6 997 2,7 Stora Enso 5.25% 030317 1 800 000 KR 4,550 1 817 0,7 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 3 000 000 KR 4,690 2 917 1,1 Telia MTN 217 5.75% 060123 4 000 000 KR 5,900 3 976 1,5 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 3 000 000 KR 5,320 3 022 1,1 23 375 8,9 140 135 130 125 120 115 110 105 95 90 960930 20% 15% 10% 5% 0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 980331 Sv Kyrkans Räntefond 1998 980930 Sv Kyrkans Räntefond inkl. utd. 1999 2000 Bankkonto 990930 OMRX-TOTAL 000331 2001 Kv3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 7,6% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 000929 010330 Summa värdepapper 251 095 95,2 Bank och likvida medel 9 570 Övriga kortfristiga fordringar 5 229 Övriga kortfristiga skulder -2 056 Summa likvida medel 12 743 4,8 FONDFÖRMÖGENHET 263 838,0 Utelöpande andelar 2 547 928 Handelskurs, kr 103,55 50% LÖPTIDSSTRUKTUR 40% 30% 20% Förvaltare: Carina Tovi 10% 0% < 1år 1-3 år Sv Kyrkans Räntefond 3-5 år 5-8 år OMRX-TOTAL > 8år 63

American Equity Fund Luxemburgfonder FINANS Allstate Corp 2 35,59 799 0,6 American International Group 4 600 76,00 3 736 2,7 Bank of America 2 800 56,89 1 702 1,2 Charles Schwab 5 500 10,65 626 0,5 Citigroup 13 300 39,87 5 667 4,1 Fannie Mae 2 800 79,88 2 390 1,7 JP Morgan Chase 5 500 33,12 1 947 1,4 MBNA 4 000 29,05 1 242 0,9 Merrill Lynch & Co 1 450 37,81 586 0,4 Providian Financial Corp 1 300 18,97 264 0,2 Washington Mutual 3 700 38,15 1 508 1,1 20 465 14,8 17,3 HÄLSOVÅRD American Home Products 2 200 58,50 1 375 1,0 Amgen 3 800 59,45 2 414 1,7 Bristol-Myers Squibb 7 600 55,80 4 532 3,3 Elan 1 400 48,50 726 0,5 Medtronic 3 400 42,57 1 547 1,1 Merck & Co 4 000 66,21 2 830 2,0 Pfizer 18 500 39,75 7 858 5,7 Pharmacia Corp 7 000 40,06 2 997 2,2 Zimmer Holdings 1 030 27,00 297 0,2 24 576 17,8 16,7 INDUSTRI General Dynamics 1 200 89,60 1 149 0,8 General Electric 22 800 35,95 8 759 6,3 Ingersoll-Rand 1 800 31,52 606 0,4 Tyco International 5 700 44,75 2 726 2,0 13 240 9,6 10,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs 2 300 26,93 662 0,5 Applied Materials 2 400 27,87 715 0,5 Cisco Systems 17 400 11,24 2 090 1,5 EMC Corporation 7 800 11,89 991 0,7 IBM 3 900 90,00 3 751 2,7 Intel 12 400 20,55 2 723 2,0 Jabil Circuit 3 500 17,25 645 0,5 JDS Uniphase 2 600 6,03 168 0,1 Microsoft 13 49,96 6 994 5,1 Oracle Systems 13 400 12,04 1 724 1,2 Texas Instruments 5 300 23,75 1 345 1,0 21 807 15,8 15,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive 2 300 57,97 1 425 1,0 CVS Corporation 1 800 32,40 623 0,5 Philip Morris 8 000 49,00 4 189 3,0 Procter & Gamble 2 400 72,40 1 857 1,3 Safeway 6 800 38,50 2 798 2,0 10 891 7,9 8,1 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner 12 800 32,35 4 425 3,2 Ebay 1 600 45,11 771 0,6 Fox Entertainment 7 18,00 1 366 1,0 Home Depot 5 500 36,90 2 169 1,6 Radioshack 6 300 22,15 1 491 1,1 Target 5 700 31,36 1 910 1,4 Wal-Mart Stores 7 900 49,39 4 170 3,0 Viacom B 3 600 33,00 1 270 0,9 17 571 12,7 13,7 OLJA & GAS Chevron Corp 1 600 83,50 1 428 1,0 Exxon Mobil 16 700 38,42 6 856 5,0 Halliburton 6 600 20,90 1 474 1,1 9 758 7,1 5,3 RÅVAROR Alcoa 5 600 30,25 1 810 1,3 Bowater 2 500 43,63 1 166 0,8 2 976 2,2 2,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy 1 400 36,29 543 0,4 Enron 9 800 25,25 2 644 1,9 3 187 2,3 3,5 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T 9 700 18,70 1 938 1,4 AT&T Wireless 7 571 14,50 1 173 0,8 Qwest 8 700 16,50 1 534 1,1 SBC Communications 6 500 46,25 3 213 2,3 Sprint 2 700 26,04 751 0,5 Verizon Communications 4 900 53,60 2 807 2,0 11 416 8,3 7,3 350 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 American Equity Fund 980331 980930 990930 MSCI USA (i SEK) 000331 000929 010330 BRANSCHFÖRDELNING Hälsovård IT Finans Kons. Sällanköp Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster Råvaror 0 5 10 15 20 % American Equity Fund MSCI USA Summa värdepapper 135 887 98,3 Bank och likvida medel 2 439 Övriga kortfristiga fordringar 915 Övriga kortfristiga skulder -1 028 Summa likvida medel 2 326 1,7 FONDFÖRMÖGENHET 138 213,0 Utelöpande andelar 467 020 Handelskurs, kr 295,95 Förvaltare: Jacob Gemmel FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 8 759 6,3 Pfizer 7 858 5,7 Microsoft 6 994 5,1 Exxon Mobil 6 856 5,0 Citigroup 5 667 4,1 64

Communication Equity Fund Luxemburgfonder FINLAND Nokia A (Informationsteknologi) 30 000 17,50 5 125 3,2 5 125 3,2 3,0 KINA China Mobile (Telekommunikationsservice) 62 000 24,80 2 107 1,3 2 107 1,3 0,2 JAPAN Matsushita Communications Industrial (Informationsteknologi) 3 000 3 280,00 883 0,5 Sony (Konsumtion, Sällanköpsvaror) (varav 120 000 utlånade) 3 400 4 390,00 1 339 0,8 2 222 1,4 8,4 SPANIEN Telefonica SA (Telekommunikationsservice) 16 500 12,08 1 946 1,2 1 946 1,2 1,3 STORBRITANNIEN Vodafone Airtouch (Telekommunikationsservice) 372 000 1,46 8 540 5,3 British Telecommunications (Telekommunikationsservice) 38 000 3,38 2 014 1,2 10 554 6,5 6,7 SVERIGE Ericsson B (Informationsteknologi) 41 000 38,10 1 562 1,0 Metro B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 40 000 27,20 1 088 0,7 2 650 1,6 1,4 TAIWAN Taiwan Semiconductor (Informationsteknologi) 145 600 46,70 1 416 0,9 1 416 0,9 - TYSKLAND SAP AG (Informationsteknologi) 2 000 114,85 2 243 1,4 2 243 1,4 2,6 USA Accenture Ltd. (Informationsteknologi) 6 950 11,85 880 0,5 Agere Systems (Informationsteknologi) 19 750 3,90 823 0,5 Allegiance (Telekoms.) 9 000 3,85 370 0,2 Amdocs (Informationsteknologi) 14 800 26,93 4 259 2,6 Analog Devices (Informationsteknologi) 3 300 32,05 1 130 0,7 AOL Time Warner INC. (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 24 000 32,35 8 297 5,1 Applied Materials (Informationsteknologi) 7 400 27,87 2 204 1,4 AT&T (Telekommunikationsservice) 14 000 18,70 2 798 1,7 AT&T Wireless (Telekommunikationsservice) (varav 320 000 utlånade) 15 989 14,50 2 477 1,5 Bea Systems (Informationsteknologi) 10 800 9,28 1 071 0,7 Bellsouth (Telekommunikationsservice) 9 000 41,95 4 035 2,5 Check Point Software (Informationsteknologi) 9 351 20,70 2 068 1,3 Ciena Corp (Informationsteknologi) 7 300 9,91 773 0,5 Cisco Systems (Informationsteknologi) 46 400 11,24 5 573 3,4 Dell Computers (Informationsteknologi) 15 600 18,04 3 007 1,9 Electronic Arts (Informationsteknologi) 1 300 45,04 626 0,4 EMC Corporation (Informationsteknologi) 16 300 11,89 2 071 1,3 Fox Entertainment (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 25 900 18,00 4 982 3,1 Gemstar-TV Guide (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 8 600 19,15 1 760 1,1 Globespan (Informationsteknologi) 11 900 8,98 1 142 0,7 I2 Technologies (Informationsteknologi) 13 300 3,49 496 0,3 IBM (Informationsteknologi) 11 90,00 10 675 6,6 Intel (Informationsteknologi) 35 900 20,55 7 884 4,9 JDS Uniphase (Informationsteknologi) 17 300 6,03 1 115 0,7 Micron Technology (Informationsteknologi) 9 600 17,78 1 824 1,1 Microsoft (Informationsteknologi) 31 700 49,96 16 924 10,5 Nextel Communication (Telekoms.) 15 700 7,95 1 334 0,8 Nortel Networks (Informationsteknologi) 400 5,33 23 0,0 Novellus System (Informationsteknologi) 3 600 28,25 1 087 0,7 Omnicom (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 4 300 64,26 2 953 1,8 Openwave Systems (Informationsteknologi) 6 200 13,18 873 0,5 Oracle Systems (Informationsteknologi) 39 700 12,04 5 108 3,2 Peoplesoft Inc. (Informationsteknologi) 2 000 17,96 384 0,2 Qwest (Teleservice) 18 400 16,50 3 244 2,0 SBC Communications (Telekommunikationsservice) 19 400 46,25 9 588 5,9 Siebel Systems (Informationsteknologi) 4 900 12,98 680 0,4 Sprint (Telekommunikationsservice) 3 900 26,04 1 085 0,7 Sun Microsystems (Informationsteknologi) 8 000 7,91 676 0,4 Texas Instruments (Informationsteknologi) 13 700 23,75 3 477 2,1 Tibco Software (Informationsteknologi) 8 600 7,15 657 0,4 Verisign Inc. (Informationsteknologi) 1 200 39,51 507 0,3 Veritas Software (Informationsteknologi) 7 600 18,99 1 542 1,0 Verizon (Teleservice) 15 600 53,60 8 935 5,5 Viacom B (Konsumtion, Sällansköpsvaror) 6 600 33,00 2 327 1,4 133 744 82,5 65,4 700 600 500 400 300 200 0 960930 970327 970930 980331 Communication Equity Fund 980930 990930 000331 000929 MSCI Communication (i SEK) 010330 BRANSCHFÖRDELNING IT Telekomm. Service Media 0 10 20 30 40 50 60 70% Communication Equity Fund MSCI Communication LÄNDERFÖRDELNING USA UK Finland Sverige Japan Tyskland Kina Spanien Taiwan Frankrike 0 20 40 60 80% Communication Equity Fund MSCI Communication Summa värdepapper 162 007,1 Bank och likvida medel -956 Övriga kortfristiga fordringar 1 020 Övriga kortfristiga skulder -246 Summa likvida medel -181-0,1 FONDFÖRMÖGENHET 161 825,0 Utelöpande andelar 673 603 Handelskurs, kr 240,40 Förvaltare: Anders Ramsten FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Microsoft 16 924 10,5 IBM 10 675 6,6 SBC Communications 9 588 5,9 Verizon 8 935 5,5 Vodafone Airtouch 8 540 5,3 65

European Equity Fund Luxemburgfonder FINANS ABN Amro (NL) 45 000 17,82 7 829 0,5 Axa-UAP (FR) 54 500 21,08 11 216 0,8 Allianz AG Holding (DE) 7 247,00 17 121 1,2 Banco Bilbao Vizcaya (ES) 261 200 11,50 29 326 2,0 Bank of Ireland (IE) 153 501 8,73 13 083 0,9 BNP (FR) 55 000 90,60 48 648 3,3 Credit Suisse Group (CH) 38 400 53,60 13 624 0,9 Danske Bank (DK) 127 200 123,50 20 624 1,4 ING Groep (NL) 79 000 28,96 22 336 1,5 Lloyds TSB Group(GB) 167 000 6,43 16 855 1,1 Münchener Rückversicherung (DE) 6 000 285,00 16 694 1,1 Royal Bank of Scotland (GB) 171 629 14,97 40 328 2,7 Skandia (SE) 173 500 58,00 10 063 0,7 Svenska Handelsbanken A (SE) 126 000 138,50 17 451 1,2 Swiss Reinsurance n (CH) 18 000 155,75 18 558 1,3 UBS (CH) 76 800 7 395,00 37 594 2,5 Unicredito Italiano (IT) 795 000 4,02 31 201 2,1 372 551 25,3 26,6 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 23 000 494,59 11 376 0,8 Aventis (DE) 52 000 82,10 41 679 2,8 Elan (US) 61 600 48,50 31 926 2,2 Glaxosmithkline (GB) 194 000 18,77 57 156 3,9 Novartis n (CH) 85 500 62,10 35 146 2,4 Novo Nordisk (DK) 43 500 347,00 19 817 1,3 197 13,4 13,6 INDUSTRI ABB Ltd (CH) 47 000 11,50 3 578 0,2 Adecco (CH) 42 600 58,30 16 440 1,1 Atlas Copco A (SE) 88 000 188,00 16 544 1,1 Atlas Copco B (SE) 43 000 176,00 7 568 0,5 Invensys (GB) 474 000 0,35 2 604 0,2 Ryanair Holdings (GB) 73 600 9,00 6 467 0,4 Schneider Electric (FR) 31 300 40,08 12 247 0,8 Siemens N (DE) 9 250 42,30 3 820 0,3 69 268 4,7 6,3 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 626 700 38,10 23 877 1,6 Nokia A (FI) 171 000 17,50 29 215 2,0 SAP (DE) 8 800 114,85 9 867 0,7 ST Microelectronics (FR) 47 000 22,30 10 232 0,7 73 192 5,0 4,7 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 111 000 6,06 10 550 0,7 Diageo (GB) 294 200 7,06 32 602 2,2 Heineken (NL) 31 125 41,50 12 611 0,9 Nestle (CH) 23 900 337,00 53 315 3,6 Unilever (NL) 48 000 58,55 27 437 1,9 136 514 9,3 9,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR British Sky Broadcasting Group (GB) 58 000 5,87 5 344 0,4 Compass Group (GB) 588 000 4,53 41 828 2,8 Hennes & Mauritz (SE) 26 000 175,50 4 563 0,3 Inditex (ES) 53 900 18,30 9 630 0,7 Philips Electronics (NL) 95 000 20,70 19 199 1,3 The Swatch Group (CH) 24 115,75 18 465 1,3 Vivendi Universal (FR) 67 800 50,60 33 493 2,3 132 522 9,0 9,1 OLJA & GAS BP PLC (GB) 227 000 5,50 19 597 1,3 Shell (GB) 910 000 4,89 69 833 4,7 Statoil ASA (NO) 207 000 58,00 14 475 1,0 Total Fina (FR) 41 145,70 58 462 4,0 162 367 11,0 10,4 RÅVAROR CRH (IE) 145 805 16,20 23 060 1,6 Rio Tinto (GB) 41 000 10,63 6 841 0,5 Stora Enso R Depåbevis (SEK) (FI) 188 000 122,00 22 936 1,6 Usinor Sacilor (FR) 93 500 8,90 8 124 0,6 60 961 4,1 4,4 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Enel (DE) 114 000 6,10 6 789 0,5 E.On (DE) 47 800 57,00 26 600 1,8 Suez (FR) 65 700 36,68 23 527 1,6 56 916 3,9 5,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE British Telecom (GB) 336 400 3,38 17 829 1,2 Telefónica de España (ES) 246 574 12,08 29 080 2,0 Vodafone Airtouch (GB) 4 117 000 1,46 94 509 6,4 141 418 9,6 10,1 350 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 European Equity Fund MSCI Europe (i SEK) 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Olja & Gas Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Kons. Sällanköp IT Industri Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % European Equity Fund MSCI Europe LÄNDERFÖRDELNING UK Frankrike Schweiz Tyskland Nederländerna Sverige Spanien Finland Danmark Irland 0 10 20 30 40% European Equity Fund MSCI Europe Summa värdepapper 1 402 808 95,1 Bank och likvida medel 71 919 Övriga kortfristiga fordringar 1 952 Övriga kortfristiga skulder -1 946 Summa likvida medel 71 924 4,9 FONDFÖRMÖGENHET 1 474 732,0 Utelöpande andelar 5 432 230 Handelskurs, kr 271,48 Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Vodafone Airtouch 94 509 6,4 Shell 69 833 4,7 Total Fina 58 462 4,0 Glaxosmithkline 57 156 3,9 Nestle 53 315 3,6 66

Global Equity Fund Luxemburgfonder FINANS ABN Amro Holding (NL) 3 17,82 539 0,2 Allianz AG Holding (DE) 510 247,00 1 230 0,4 Allstate Corp. (US) 2 600 35,59 989 0,3 American International Group (US) 5 700 76,00 4 629 1,5 Asahi Bank (JP) 44 000 133,00 525 0,2 Axa-UAP (FR) 3 600 21,08 741 0,2 Banco Bilbao Vizcaya (ES) 17 700 11,50 1 987 0,6 Bank of America (US) 3 200 56,89 1 945 0,6 Bank of Ireland (IE) 12 000 8,73 1 023 0,3 Bank of Montreal (CA) 2 200 38,60 575 0,2 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 2 45,86 652 0,2 Bank of Yokohama (JP) 28 000 457,00 1 148 0,4 BNP (FR) 3 800 90,60 3 361 1,1 Charles Schwab (US) 4 800 10,65 546 0,2 Citigroup (US) 15 700 39,87 6 689 2,2 Credit Suisse Group (CH) 2 800 53,60 993 0,3 Danske Bank (DK) 8 123,50 1 313 0,4 Fannie Mae (US) 3 600 79,88 3 073 1,0 Hutchison Whampoa (HK) 18 000 58,00 1 430 0,5 ING Groep (NL) 12 400 28,96 3 506 1,1 JP Morgan Chase (US) 6 300 33,12 2 230 0,7 Lloyds TSB Group (GB) 11 500 6,43 1 161 0,4 MBNA (US) 4 600 29,05 1 428 0,5 Merrill Lynch & Co (US) 1 700 37,81 687 0,2 Mitsubishi Estate (JP) 12 000 1 182,00 1 273 0,4 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 15 930,00 1 0,0 Mizuho (JP) 10 460 000,00 413 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 550 285,00 1 530 0,5 National Australia Bank (AU) 11 000 25,66 1 487 0,5 Nomura Securities (JP) 5 000 1 557,00 698 0,2 Providian Financial Corp (US) 1 600 18,97 324 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 2 600 46,99 827 0,3 Royal Bank of Scotland (GB) 11 200 14,97 2 632 0,9 Skandia (SE) 12 200 58,00 708 0,2 Sumitomo Mitsui Banking Corp. (JP) 6 000 854,00 460 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 12 000 49,70 817 0,3 Svenska Handelsbanken A (SE) 8 500 138,50 1 177 0,4 Swiss Reinsurance n (CH) 1 200 155,75 1 237 0,4 UBS (CH) 5 400 73,95 2 643 0,9 Unicredito Italiano (IT) 51 800 4,02 2 033 0,7 Washington Mutual (US) 4 500 38,15 1 835 0,6 62 497 20,2 21,2 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 2 700 58,50 1 688 0,5 Amgen (US) 5 200 59,45 3 304 1,1 AstraZeneca (GB) 3 900 31,51 1 929 0,6 Aventis (DE) 3 700 82,10 2 966 1,0 Bristol-Myers Squibb (US) 10 55,80 6 022 1,9 Elan (US) 1 700 48,50 881 0,3 Glaxosmithkline (GB) 12 500 18,77 3 683 1,2 Medtronic (US) 4 000 42,57 1 820 0,6 Merck & Co (US) 4 800 66,21 3 396 1,1 Novartis n (CH) 6 62,10 2 508 0,8 Novo Nordisk (DK) 3 600 347,00 1 640 0,5 Pfizer (US) 23 200 39,75 9 855 3,2 Pharmacia Corp (US) 10 40,06 4 324 1,4 Takeda Chemical Industries (JP) 4 000 5 500,00 1 974 0,6 Yamanouchi Pharmaceuticals (JP) 2 000 3 200,00 574 0,2 Zimmer Holdings (US) 1 190 27,00 343 0,1 46 905 15,2 14,0 INDUSTRI ABB Ltd. (CH) 3 300 11,50 251 0,1 Adecco (CH) 3 200 58,30 1 235 0,4 Amada (JP) 17 000 580,00 885 0,3 Atlas Copco A (SE) 5 700 188,00 1 072 0,3 Atlas Copco B (SE) 6 800 176,00 1 197 0,4 Bombardier B (CA) 4 700 10,80 344 0,1 Brambles (AU) 14 863 10,26 803 0,3 Canadian Pacific (CA) 1 400 48,34 458 0,1 Central Japan Railway (JP) 6 835 000,00 449 0,1 East Japan Railway (JP) 20 719 000,00 1 290 0,4 Fujikura (JP) 12 000 561,00 604 0,2 General Dynamics Corp. (US) 1 500 89,60 1 436 0,5 General Electric (US) 28 000 35,95 10 757 3,5 Ingersoll-Rand (US) 2 31,52 707 0,2 Invensys (GB) 33 000 0,35 181 0,1 Johnson Electric Holdings (HK) 23 000 7,10 224 0,1 Minebea (JP) 12 000 615,00 662 0,2 Schneider Electric (FR) 2 40,08 822 0,3 Secom (JP) 2 000 6 140,00 1 102 0,4 Siemens N (DE) 650 42,30 268 0,1 SMC Corporation (JP) 1 000 9 390,00 842 0,3 Tyco International (US) 7 400 44,75 3 539 1,1 29 129 9,4 10,0 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 1 600 26,93 460 0,1 Applied Materials (US) 2 600 27,87 774 0,3 Canon Sales (JP) 7 000 895,00 562 0,2 Cisco Systems (US) 15 500 11,24 1 862 0,6 EMC Corporation (US) 6 600 11,89 839 0,3 Ericsson ADR (USD) (SE) 38 900 3,52 1 463 0,5 IBM (US) 5 000 90,00 4 809 1,6 Intel (US) 14 20,55 3 096 1,0 Jabil Circuit (US) 3 300 17,25 608 0,2 JDS Uniphase (US) 2 400 6,03 155 0,0 Matsushita Communications Industrial (JP) 2 000 3 280,00 589 0,2 Microsoft (US) 15 500 49,96 8 275 2,7 NEC (JP) 8 000 973,00 698 0,2 Nokia A (FI) 11 850 17,50 2 025 0,7 Nortel Networks (CA) 11 500 8,39 653 0,2 Oracle Systems (US) 16 300 12,04 2 097 0,7 Ricoh (JP) 7 000 1 794,00 1 127 0,4 SAP AG Ord (DE) 650 114,85 729 0,2 ST Microelectronics (FR) 3 200 22,30 697 0,2 Taiwan Semiconductor (TW) 37 800 46,70 368 0,1 Texas Instruments (US) 7 400 23,75 1 650 0,5 Tokyo Electron (JP) 1 500 4 180,00 563 0,2 34 098 11,0 11,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British America Tobacco Plc (GB) 8 000 6,06 760 0,2 Colgate Palmolive (US) 3 400 57,97 2 106 0,7 CVS Corporation (US) 2 200 32,40 762 0,2 Diageo (GB) 21 000 7,06 2 327 0,8 Fosters Brewing Group (AU) 16 800 4,99 442 0,1 Heineken (NL) 2 075 41,50 841 0,3 Kao (JP) 6 000 2 935,00 1 580 0,5 Kirin Brewery (JP) 7 000 910,00 572 0,2 Nestle (CH) 1 800 337,00 4 015 1,3 Philip Morris (US) 12 000 49,00 6 283 2,0 Procter & Gamble (US) 2 800 72,40 2 166 0,7 Safeway (US) 8 200 38,50 3 374 1,1 Shiseido (JP) 8 000 1 026,00 736 0,2 Unilever (NL) 3 300 58,55 1 886 0,6 27 851 9,0 8,2 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 14 000 32,35 4 840 1,6 British Sky Broadcasting Group (GB) 4 200 5,87 387 0,1 Compass Group (GB) 35 000 4,53 2 490 0,8 Ebay (US) 2 600 45,11 1 253 0,4 Fox Entertainment (US) 9 300 18,00 1 789 0,6 Fuji Photo Film (JP) 2 000 4,00 736 0,2 Home Depot (US) 6 600 36,90 2 602 0,8 Inditex (ES) 13 900 18,30 2 483 0,8 Ito Yokado (JP) 3 000 5 290,00 1 424 0,5 News Corporation (AU) 16 000 12,40 1 045 0,3 Nintendo (JP) 800 17,00 1 227 0,4 Nissan Motor (JP) 13 000 497,00 580 0,2 Philips Electronics (NL) 5 300 20,70 1 071 0,3 Radioshack (US) 7 400 22,15 1 752 0,6 Sony (JP) 5 200 4 390,00 2 048 0,7 Target (US) 7 400 31,36 2 480 0,8 The Swatch Group (CH) 1 200 115,75 919 0,3 Thomson (CA) 2 200 45,65 680 0,2 Toyota Motor (JP) 8 400 3 060,00 2 306 0,7 Wal-Mart Stores (US) 9 700 49,39 5 120 1,7 Viacom B (US) 4 000 33,00 1 411 0,5 Vivendi Universal (FR) 5 700 50,60 2 816 0,9 41 458 13,4 13,3 OLJA & GAS BP Plc (GB) 18 700 5,50 1 614 0,5 Chevron Corp. (US) 3 600 83,50 3 212 1,0 Exxon Mobil (US) 21 000 38,42 8 622 2,8 Halliburton (US) 7 20,90 1 586 0,5 Petro-Canada (CA) 2 000 38,05 515 0,2 Shell (GB) 60 000 4,89 4 604 1,5 Statoil ASA (NO) 10 000 58,00 699 0,2 Suncor Energy (CA) 2 600 43,20 761 0,2 Total Fina (FR) 2 900 145,70 4 125 1,3 25 739 8,3 6,5 RÅVAROR Alcan (CA) 1 900 45,70 588 0,2 Alcoa (US) 8 000 30,25 2 586 0,8 Bowater (US) 3 900 43,63 1 818 0,6 CRH (IE) 10 700 16,20 1 692 0,5 Nippon Steel (JP) 36 000 152,00 491 0,2 Rio Tinto (AU) 2 900 31,25 477 0,2 Shin-Etsu Chemical (JP) 2 000 3 350,00 601 0,2 Stora Enso R Depåbevis (SEK) (FI) 13 400 122,00 1 635 0,5 Usinor Sacilor (FR) 11 700 8,90 1 017 0,3 10 905 3,5 3,8 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 3 450 57,00 1 920 0,6 Enel (DE) 7 800 6,10 465 0,2 Enron (US) 10 000 25,25 2 698 0,9 Suez (FR) 4 750 36,68 1 701 0,5 Tokyo Electric Power (JP) 3 300 2 970,00 879 0,3 Tokyo Gas (JP) 30 000 392,00 1 055 0,3 8 718 2,8 4,3 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 16 000 18,70 3 197 1,0 AT&T Wireless (US) 9 802 14,50 1 519 0,5 BCE (CA) 4 000 33,90 918 0,3 British Telecom new BTA (GB) 18 030 3,38 956 0,3 China Mobile (HK) 15 000 24,80 510 0,2 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 19 556 000,00 948 0,3 NTT Docomo (JP) 9 1 610,00 1 300 0,4 Qwest (US) 8 16,50 1 428 0,5 SBC Communications (US) 8 200 46,25 4 053 1,3 Sprint (US) 3 600 26,04 1 002 0,3 Telefónica de España (ES) 15 900 12,08 1 875 0,6 Verizon Communications (US) 6 600 53,60 3 780 1,2 Vodafone Airtouch (GB) 313 000 1,46 7 185 2,3 28 671 9,3 7,8 Summa värdepapper 315 970 102,1 Bank och likvida medel -6 560 Övriga kortfristiga fordringar 570 Övriga kortfristiga skulder -416 Summa likvida medel -6 406-2,1 FONDFÖRMÖGENHET 309 564,0 Utelöpande andelar 1 143 285 Handelskurs, kr 270,77 67

Global Equity Fund forts. Luxemburgfonder 350 300 250 200 150 50 960930 970228 970731 971230 980529 981030 990831 000131 000630 001130 010430 Global Equity Fund MSCI World (i SEK) BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Kons. Sällanköp IT Industri Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Olja & Gas Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Global Equity Fund MSCI World LÄNDERFÖRDELNING USA Japan UK Frankrike Schweiz Tyskland Nederländerna Kanada Spanien Sverige 0 15 30 45 60% Global Equity Fund MSCI World Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 10 757 3,5 Pfizer 9 855 3,2 Exxon Mobil 8 622 2,8 Microsoft 8 275 2,7 Vodafone Airtouch 7 185 2,3 68

Nordic Equity Fund Luxemburgfonder DANMARK Carlsberg B (Konsumtion, Dagligvaror) 1 800 345,00 815 0,9 Dampskibsselskabet 1912 (Industri) 21 000 47 900,00 1 321 1,4 Danske Bank (Finans) 24 000 123,50 3 891 4,1 Damskibs Svendborg (Industri) 1 000 64 400,00 85 0,1 GN Store Nord (Telekommunikationsservice) 3 300 38,50 167 0,2 Group 4 Falck (Industri) 2 000 894,00 2 347 2,4 Lundbeck (Hälsovård) 5 900 181,00 1 402 1,5 Novo Nordisk (Hälsovård) 8 500 347,00 3 872 4,0 TDC (Telekommunikationsservice) 4 200 292,00 1 610 1,7 Vestas Windsystems (Industri) 9 200 248,00 2 995 3,1 18 505 19,3 18,3 FINLAND Comptel (Informationsteknologi) 23 2,99 674 0,7 Elisa Communications (Telekommunikationsservice) 4 000 10,55 412 0,4 Fortum (Allmänna företag) 2 800 4,95 135 0,1 Nokia A (Informationsteknologi) 50 500 17,50 8 628 9,0 Perlos (Industri) 14 300 8,20 1 145 1,2 Sampo-Leonia (Finans) 13 8,55 1 093 1,1 Sonera (Telekommunikationsservice) 20 500 2,95 590 0,6 Stora Enso R (Råvaror) 22 000 12,50 2 685 2,8 Tietoenator (Informationsteknologi) 6 600 202,50 1 337 1,4 UPM-Kymmene (Råvaror) 4 300 31,25 1 312 1,4 18 011 18,8 22,8 NORGE Amersham (Hälsovård) 6 000 73,50 532 0,6 Statoil ASA (Olja & Gas) 32 000 58,00 2 238 2,3 Tandberg (Informationsteknologi) 10 600 135,00 1 725 1,8 Tomra Systems (Industri) 12 800 94,50 1 458 1,5 5 953 6,2 9,6 SVERIGE ABB (CH) (Industri) 2 000 76,12 152 0,2 Assa Abloy B (Industri) 7 400 127,00 940 1,0 AstraZeneca (GB) (Hälsovård) 6 700 494,59 3 314 3,5 Atlas Copco A (Industri) 5 200 188,00 978 1,0 Atlas Copco B (Industri) 4 457 176,00 784 0,8 Attendo Senior Care (Industri) 340 98,50 33 0,0 Biacore International (Hälsovård) 500 240,00 120 0,1 C Technologies AB (Informationsteknologi) 3 800 26,90 102 0,1 Drott B (Finans) 8 000 88,00 704 0,7 Electrolux B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 8 200 113,00 927 1,0 Enea (Informationsteknologi) 27 000 3,11 84 0,1 Eniro (Informationsteknologi) 13 400 74,00 992 1,0 Ericsson B (Informationsteknologi) 189 300 38,10 7 212 7,5 Europolitan (Telekommunikationsservice) 6 900 60,00 414 0,4 FöreningsSparbanken A (Finans) 15 600 113,00 1 763 1,8 Gambro B (Hälsovård) 10 000 61,50 615 0,6 H&M Hennes & Mauritz B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 20 000 175,50 3 510 3,7 JM (Finans) 1 800 188,00 338 0,4 Karo Bio AB (Hälsovård) 400 310,00 124 0,1 Kinnevik B (Råvaror) 4 000 133,00 532 0,6 Metro B (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 10 000 27,20 272 0,3 Micronic Laser Systems (Informationsteknologi) 1 500 98,00 147 0,2 Holmen B (råvaror) 2 450 198,00 485 0,5 Modern Times Group (Konsumtion, Sällanköpsvaror) 6 400 182,00 1 165 1,2 Munters (Industri) 6 900 135,00 932 1,0 NCC B fr (Industri) 6 000 58,00 348 0,4 Nobel Biocare (Hälsovård) 1 000 304,50 305 0,3 Nordea (EUR) (Finans) 52 800 5,50 2 835 3,0 OM (Finans) 6 200 75,50 468 0,5 Perbio Science (Hälsovård) 1 000 135,00 135 0,1 Pharmacia Corp SDB (US) (Hälsovård) 1 400 420,00 588 0,6 PyroSequencing A (Hälsovård) 2 000 29,00 58 0,1 Sandvik (Industri) 13 194,00 1 959 2,0 SCA B (Råvaror) 6 500 232,50 1 511 1,6 Seco Tools B (Industri) 2 900 220,00 638 0,7 Securitas B (Industri) 9 500 174,50 1 658 1,7 Skandia (Finans) 28 400 58,00 1 647 1,7 Skanska B (Industri) 9 700 71,50 694 0,7 SKF B (Industri) 2 900 149,50 434 0,5 Svenska Handelsbanken A (Finans) 30 000 138,50 4 155 4,3 Swedish Match (Konsumtion, Dagligvaror) 19 000 54,00 1 026 1,1 Tele2 (Telekommunikationsservice) 5 900 266,50 1 572 1,6 Telia (Telekommunikationsservice) 46 300 47,00 2 176 2,3 Transcom Worldwide A (Industri) 1 400 7,50 11 0,0 Transcom Worldwide B (Industri) 2 600 9,00 23 0,0 Volvo B fr (Industri) 8 900 137,00 1 219 1,3 Wihlborg & Son B (Finans) 24 000 13,00 312 0,3 WM-data B (Finans) 33 000 19,20 634 0,7 51 044 53,3 49,2 400 350 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 Nordic Equity Fund 980331 980930 990930 Enskilda Nordic (i SEK) 000331 000929 010330 BRANSCHFÖRDELNING IT Industri Finans Hälsovård Telekomm. Service Råvaror Kons. Sällanköp Olja & Gas Kons. Dagligvaror Samh. Varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Nordic Equity Fund LÄNDERFÖRDELNING Sverige Finland Danmark Norge 0 10 20 30 40 50 60% Nordic Equity Fund Enskilda Nordic Summa värdepapper 93 514 97,6 Bank och likvida medel 3 973 Övriga kortfristiga fordringar 380 Övriga kortfristiga skulder -2 030 Summa likvida medel 2 323 2,4 FONDFÖRMÖGENHET 95 837,0 Utelöpande andelar 296 836 Handelskurs, kr 322,86 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Nokia A 8 628 9,0 Ericsson B 7 212 7,5 Svenska Handelsbanken A 4 155 4,3 Danske Bank 3 891 4,1 Novo Nordisk 3 872 4,0 69

Euro Bond Fund Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV EUR FOND FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 415 000 3,700 412 759 5,3 France OAT 5.00% 161025 1 795 000 5,270 1 745 279 22,3 2 158 038 27,5 NEDERLÄNDERNA Netherlands 5.75% 020915 1 020 000 3,461 1 041 420 13,3 1 041 420 13,3 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 60 000 3,537 59 952 0,8 Germany Bobl 6.75 % 040715 1 800 000 3,682 1 943 24,8 Germany Bobl 5.25 % 080104 170 000 4,333 178 347 2,3 Övriga obligationer KFW 5.00% 110704 540 000 5,055 537 624 6,9 2 719 023 34,7 PFANDBRIEFE Deutsche Pfundbriefe 5.00 % 060616 3 000 000 4,353 308 3,9 Europaeische Hypothekenbank 3.75% 051215 250 000 4,240 245 325 3,1 Hypothekenbank in Essen 4.75% 060629 490 000 4,388 497 350 6,3 1 050 775 13,4 120 115 110 105 95 90 85 80 981231 990630 Euro Bond Fund 990930 991230 000331 000630 JPM EMU Bond (i SEK) 000929 001229 010330 010629 Summa värdepapper 6 969 256 88,9 Bank och likvida medel 728 104 Övriga kortfristiga fordringar 746 491 Övriga kortfristiga skulder -606 356 Summa likvida medel 868 239 11,1 FONDFÖRMÖGENHET 7 837 495 Utelöpande andelar 7 211 583 Handelskurs, eur 1,0868 Förvaltare: Rikard Kull Euro Safe Fund Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV EUR FOND FRANKRIKE France BTAN 5.50% 011012 1 210 000 4,400 1 210 363 21,5 1 210 363 21,5 NEDERLÄNDERNA Netherlands 5.75 % 020915 765 000 3,461 781 065 13,9 781 065 13,9 TYSKLAND Deutsche Postbank 4.00 % 011201 400 000 3,739 400 040 7,1 Germany BSA 4.00 % 011214 1 200 000 3,739 1 203 600 21,4 1 603 640 28,5 PFANDBRIEFE Hypothekenbank in Essen 4.25 % 020128 390 000 3,720 390 546 6,9 NOLB 4.50% 020620 425 000 3,488 427 712 7,6 818 258 14,5 118 113 108 103 98 93 88 981231 990630 990930 991230 000331 000630 000929 001229 010330 010629 Summa värdepapper 4 413 326 78,5 Bank och likvida medel 1 081 580 Övriga kortfristiga fordringar 234 875 Övriga kortfristiga skulder -104 555 Summa likvida medel 1 211 900 21,5 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 5 625 226,0 Utelöpande andelar 5 216 048 Handelskurs, eur 1,0784 Euro Safe Fund JPM EMU Cash (i SEK) Förvaltare: Rikard Kull 70

Global Bond Fund Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND DANMARK Denmark 7.00% 041215 210 000 4,232 298 0,3 Denmark 7.00% 071115 120 000 4,619 177 0,2 Denmark 6.00% 111115 150 000 5,012 212 0,2 687 0,7 FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 1 000 3,700 10 681 10,6 France OAT 5.00% 161025 860 000 5,270 8 163 8,1 18 845 18,8 JAPAN ABB International DIN 0.50 % 050920 33 000 000 0,631 2 946 2,9 European Investment Bank 2.125% 070920 39 000 000 0,586 3 814 3,8 Japan Development Bank 2.875% 061220 40 000 000 0,600 4 007 4,0 Fannie Mae 1.75% 080326 40 000 000 0,733 3 820 3,8 KFW International Finance 1.00% 041220 19 000 000 0,235 1 746 1,7 KFW International Finace 1.75% 323 70 000 000 1,027 6 648 6,6 22 980 22,9 KANADA Canada Treasury 6.00% 050901 70 000 4,388 501 0,5 Canada Treasury 7.25% 070601 25 000 4,757 190 0,2 Canada Treasury 5.50% 601 150 000 5,246 1 034 1,0 1 725 1,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 35 000 4,847 615 0,6 United Kingdom 7.25% 071207 35 000 4,882 618 0,6 United Kingdom 5.75% 090712 90 000 4,885 1 493 1,5 United Kingdom 8.00% 150712 105 000 4,910 2 162 2,2 4 889 4,9 TYSKLAND. Germany Bobl 3.50% 031111 395 000 3,537 3 853 3,8 Germany Bobl 5.25 % 080104 20 000 4,333 205 0,2 Germany Bund 6.75% 040715 80 000 3,682 843 0,8 Övriga obligationer KFW 5.00% 110704 210 000 5,055 2 041 2,0 6 942 6,9 USA United States 5.875% 051115 510 000 3,717 5 895 5,9 United States 5,50 % 080215 25 000 4,192 287 0,3 United States 5.75% 815 800 000 4,561 9 284 9,2 United States 5.375% 310215 410 000 5,386 4 374 4,4 Övriga obligationer Freddie Mac 5.75% 030715 350 000 5,398 3 915 3,9 23 754 23,6 PFANDBRIEFE Hypothekenbank in Essen 4.75% 060629 441 000 4,388 4 370 4,4 4 370 4,4 2001 KKR Summa värdepapper 84 192 83,8 Bank och likvida medel 15 123 Övriga kortfristiga fordringar 10 142 Övriga kortfristiga skulder -9 016 Summa likvida medel 16 249 16,2 FONDFÖRMÖGENHET 441,0 Utelöpande andelar 546 616 Handelskurs, kr 183,75 200 180 160 140 120 80 960930 970327 970930 Global Bond Fund 980331 980930 990930 JPM Global (i SEK) 000331 000929 010330 VALUTA EUR USD JPY SEK CAD Övrigt 0 10 20 30 40% Global Bond Fund JPM Global Förvaltare: Rikard Kull 71

Svenska Likviditetsfonden Swedish Liquidity Fund, Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00 % 040115 809 000 KR 4,180 823 356 9,6 823 356 9,6 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011010 155 000 000 KR 3,720 154 808 1,8 Statsskuldväxel 011017 244 000 000 KR 3,720 243 522 2,8 Statsskuldväxel 011121 840 000 000 KR 3,710 835 355 9,7 Statsskuldväxel 011219 997 000 000 KR 3,710 988 625 11,5 Statsskuldväxel 020320 1 068 000 000 KR 3,750 1 049 096 12,2 Statsskuldväxel 020619 1 945 000 000 KR 3,800 1 892 271 22,1 Statsskuldväxel 020918 000 KR 3,880 96 0,0 5 163 773 60,3 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5515 5.75 % 050921 288 000 000 KR 5,075 295 819 3,5 Spintab 164 8.50% 011219 4 000 000 KR 3,830 4 039 0,0 Stadshypotek 1558 5.75 % 030319 400 000 000 KR 4,220 408 544 4,8 708 402 8,3 NOTERADE CERTIFIKAT Handelsbanken Certifikat 150 000 000 KR 3,810 149 148 1,7 149 148 1,7 FRN AP Fastigheter FRN 107 030321 000 000 KR 4,240 076 1,2 Birka Energi 113 FRN 030210 186 000 000 KR 4,280 186 121 2,2 Ericsson FRN 040712 130 000 000 KR 4,880 128 332 1,5 NCC 104 FRN 030707 000 000 KR 4,330 99 705 1,2 SBAB Plus FReN 027 158 000 000 KR 4,880 159 169 1,9 Scania 141 FRN 030403 20 000 000 KR 4,330 19 983 0,2 Sydkraft FRN 130 040115 96 000 000 KR 4,240 96 153 1,1 Telia 279 FRN 030714 196 000 000 KR 4,230 195 539 2,3 Vattenfall FRN 041222 000 000 KR 4,310 99 760 1,2 Volvo 117 FRN 041215 105 000 000 KR 4,260 104 902 1,2 Volvofinans FRN 142 040317 158 000 000 KR 4,230 158 166 1,8 1 347 906 15,7 130 120 110 90 960930 970327 970930 980331 980930 Svenska Likviditetsfonden OMRX-TBILL ÅRSFÖRRÄNTNING 10% 8% 6% 4% 990930 000331 000929 010330 Summa värdepapper 8 192 586 95,6 Bank och likvida medel 325 004 018 Övriga kortfristiga fordringar 58 494 667 Övriga kortfristiga skulder -7 344 977 Summa likvida medel 376 153 707 4,4 FONDFÖRMÖGENHET 8 568 740,0 Utelöpande andelar 78 251 095 Handelskurs kronor 109,5 Förvaltare: Rikard Kull 2% 0% 1996 1997 1998 Svenska Likviditetsfonden 1999 2000 Bankkonto 2001* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 4,3% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 40% LÖPTIDSSTRUKTUR 30% 20% 10% 0% < 90 d 90-108 d 180-270 d 270-360 d Svenska Likviditetsfonden OMRX-TBILL > 360 d 72

Svenska Obligationsfonden Swedish Bond Fund, Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 782 900 000 4,180 796 695 2,7 Statsobligation 1035 6.00% 050209 1 755 500 000 4,455 1 838 553 6,2 Statsobligation 1044 3.50% 060420 1 624 200 000 4,705 1 545 816 5,2 Statsobligation 1037 8.00% 070815 737 700 000 4,860 853 615 2,9 Statsobligation 1040 6.50% 080505 858 000 000 5,045 926 580 3,1 Statsobligation 1043 5.00% 090128 795 540 000 5,170 787 235 2,6 Statsobligation 1045 5.25% 110315 983 200 000 5,320 977 851 3,3 Statsobligation 1041 6.75% 140505 853 500 000 5,620 938 176 3,2 8 664 520 29,1 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3101 081201 370 900 000 3,360 433 646 1,5 433 646 1,5 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 1 758 000 000 3,720 1 754 554 5,9 Statsskuldväxel 011121 512 000 000 3,710 509 169 1,7 Statsskuldväxel 011219 1 034 825 000 3,710 1 026 132 3,4 Statsskuldväxel 020320 654 925 000 3,750 643 333 2,2 Statsskuldväxel 020619 8 925 000 3,800 8 683 0,0 Statsskuldväxel 020918 451 725 000 3,860 435 160 1,5 4 377 032 14,7 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 1 675 500 000 4,325 1 720 990 5,8 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 628 000 000 4,655 637 263 2,1 Nordbanken Hypotek 5515 5.75% 050921 550 000 000 5,075 563 167 1,9 SBAB 117 5.50% 031015 1 660 400 000 4,415 1 695 019 5,7 SBAB 119 5.50% 060315 390 000 000 5,205 394 115 1,3 SEB Bolån 555 5.75% 020619 500 000 4,470 506 0,0 SEB Bolån 556 6.00% 030618 702 000 000 4,325 721 059 2,4 SEB Bolån 557 5.25% 040616 70 000 000 4,670 71 006 0,2 SEB Bolån 558 6.00% 050615 635 000 000 5,025 655 428 2,2 Spintab 164 8.50% 011219 13 200 000 3,830 13 329 0,0 Spintab 169 5.50% 030917 501 500 000 4,390 511 816 1,7 Spintab 161 7.50% 040615 957 000 000 4,650 1 024 985 3,4 Spintab 170 5.75% 050615 893 400 000 4,995 915 806 3,1 Spintab 171 5.00% 060621 401 000 000 5,250 396 713 1,3 Stadshypotek 1555 5.75% 020619 6 000 000 3,950 6 072 0,0 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 1 275 000 000 4,220 1 302 234 4,4 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 200 000 000 4,460 202 260 0,7 Stadshypotek 1562 3.56% 040915 131 000 000 4,720 126 687 0,4 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 175 000 000 4,990 180 868 0,6 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 527 000 000 5,200 543 326 1,8 11 682 651 39,2 NOTERADE CERTIFIKAT Handelsbanken Certifikat 011121 994 000 000 3,810 988 354 3,3 988 354 3,3 ÖVRIGA AP Fastigheter 6.00% 060509 158 900 000 5,930 159 304 0,5 Electrolux 5.30% 050214 79 000 000 5,440 78 664 0,3 Ericsson MTN 030409 199 000 000 5,410 197 241 0,7 General Electric 5.00% 050124 200 000 000 4,915 200 458 0,7 Industrivärlden 117 5.36% 031215 60 000 000 4,745 60 746 0,2 Industrivärlden 123 6.20% 060620 78 000 000 5,750 79 375 0,3 KfW Kreditanstalt MTN 4.97% 032 000 000 4,370 101 130 0,3 Kommuninvest 1501 5.25% 030505 400 000 000 4,400 405 044 1,4 Nordbanken AB 11.68% 070619 44 631 000 4,965 46 645 0,2 SHB 541 F-lån 4.00% 011019 000 000 3,910 99 997 0,3 SHB Förlagslån 6.75% 021217 000 000 4,290 102 839 0,3 Skandia Capital MTN 5.50% 060914 196 000 000 5,845 193 148 0,6 Skanska 5.00% 040109 16 000 000 5,010 15 998 0,1 FSPA Förlagslån 11.00% 190426 60 000 000 7,425 80 629 0,3 Specialfastigheter Nr 1 4.00% 020122 000 000 3,980 99 972 0,3 SSAB 101 5.25% 030624 50 000 000 4,740 50 405 0,2 Stora Enso 5.25% 030317 199 400 000 4,550 201 326 0,7 Swedish Match 111 5.00% 011219 50 000 000 4,140 50 078 0,2 Vasakronan MTN 205 5.05% 020821 50 000 000 4,305 50 312 0,2 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 107 000 000 5,320 107 788 0,4 Whilborg F-lån 5.83% 021215 14 059 625 6,915 13 883 0,0 Volvofinans 141 MTN 040421 250 000 000 4,900 201 024 0,7 2 596 004 8,7 TERMINER OMR 10DEC (-196 000 000) 5,365 2 549 0,0 2 549 0,0 160 140 120 80 960930 20% 15% 10% 5% 0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 1998 Svenska Obligationsfonden 980930 1999 2000 Bankkonto 990930 000331 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 7,5% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 50% 40% 30% 20% 10% Svenska Obligationsfonden LÖPTIDSSTRUKTUR OMRX-TOTAL 000929 010330 Summa värdepapper 28 744 756 96,6 Bank och likvida medel 723 897 Övriga kortfristiga fordringar 562 045 Övriga kortfristiga skulder -263 949 Summa likvida medel 1 021 993 3,4 FONDFÖRMÖGENHET 29 766 748,0 Utelöpande andelar 157 647 378 Handelskurs, kr 188,82 0% < 1år 1-3 år 3-5 år Svenska Obligationsfonden 5-8 år OMRX-TOTAL > 8år Förvaltare: Ulrika Lindén / Carina Tovi 73

Tillväxtfonden Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 13 500 000 4,180 13 738 2,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 44 190 000 4,455 46 281 7,7 Statsobligation 1044 3.50% 060420 40 000 000 4,705 38 070 6,4 Statsobligation 1037 8.00% 070815 8 400 000 4,860 9 720 1,6 Statsobligation 1040 6.50% 080505 14 000 000 5,045 15 119 2,5 Statsobligation 1043 5.00% 090128 18 200 000 5,170 18 010 3,0 Statsobligation 1045 5.25% 110315 14 000 000 5,320 13 924 2,3 Statsobligation 1041 6.75% 140505 16 000 000 5,620 18 247 3,0 173 108 28,9 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3101 4.00 % 081201 7 000 000 3,360 8 184 1,4 8 184 1,4 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 37 000 000 3,720 36 927 6,2 Statsskuldväxel 011121 7 000 000 3,710 6 961 1,2 Statsskuldväxel 011219 6 000 000 3,710 5 950 1,0 Statsskuldväxel 020320 13 000 000 3,750 12 770 2,1 Statsskuldväxel 020918 11 000 000 3,860 10 597 1,8 73 205 12,2 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 36 000 000 4,325 36 977 6,2 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 19 000 000 4,655 19 280 3,2 Nordbanken Hypotek 5515 5.75% 050921 2 000 000 5,075 2 048 0,3 SBAB 116 6.50% 020918 1 000 000 4,095 1 023 0,2 SBAB 117 5.50% 031015 20 000 000 4,415 20 417 3,4 SBAB 119 5.50% 060315 5 000 000 5,205 5 053 0,8 SEB Bolån 556 6.00% 030618 13 000 000 4,325 13 353 2,2 SEB Bolån 557 5.25% 040616 8 000 000 4,670 8 115 1,4 SEB Bolån 558 6.00% 050615 8 000 000 5,025 8 257 1,4 Spintab 169 5.50% 030917 28 000 000 4,390 28 576 4,8 Spintab 170 5.75% 050615 25 000 000 4,995 25 627 4,3 Spintab 171 5.00% 060621 4 000 000 5,250 3 957 0,7 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 11 000 000 4,220 11 235 1,9 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 10 000 000 4,720 9 671 1,6 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 8 000 000 4,990 8 268 1,4 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 23 000 000 5,200 23 713 4,0 225 570 37,6 NOTERADE CERTIFIKAT Handelsbanken Certifikat 011121 16 000 000 3,810 15 909 2,7 15 909 2,7 FRN AP Fastigheter 6.00% 060509 3 000 000 5,930 3 008 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 2 000 000 5,440 1 992 0,3 Ericsson EMTN 4.80% 030409 4 200 000 5,410 4 163 0,7 Industrivärden 123 6.20% 060620 1 600 000 5,750 1 628 0,3 SBAB FReN 0209 EMTN 027 30 000 000 4,880 30 222 5,0 Skanska 129 5.00% 040109 17 000 000 5,010 16 998 2,8 Stora Enso 5.25% 030317 4 200 000 4,550 4 241 0,7 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 8 000 000 4,690 8 033 1,3 Telia MTN 217 5.75% 060123 10 300 000 5,900 10 241 1,7 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 3 000 000 5,320 3 022 0,5 83 546 13,9 160 140 120 80 960930 15% 10% 5% 0% ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970228 970731 971230 Tillväxtfonden 1997 Tillväxtfonden 980529 1998 981030 Bankkonto OMRX-TOTAL 1999 990831 2000 000131 000630 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 6,2% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 001130 010430 Summa värdepapper 579 522 96,7 Bank och likvida medel 12 534 Övriga kortfristiga fordringar 11 108 Övriga kortfristiga skulder -4 003 Summa likvida medel 19 639 3,3 FONDFÖRMÖGENHET 599 161,0 Utelöpande andelar 2 886 337 Handelskurs, kr 207,59 50% LÖPTIDSSTRUKTUR 40% 30% 20% Förvaltare: Ulrika Lindén / Carina Tovi 10% 0% < 1år Tillväxtfonden 1-3 år 3-5 år 5-8 år OMRX-TOTAL > 8år 74

IP Aktiefond FINANS ABN Amro Holding (NL) 33 000 17,91 5 743 0,1 Allianz (DE) 5 500 248,00 13 254 0,2 Allstate Corp (US) 28 000 36,00 10 733 0,2 American International Group (US) 58 000 76,10 46 995 0,7 Asahi Bank (JP) 479 000 133,00 5 688 0,1 Axa-UAP (FR) 39 500 21,38 8 206 0,1 Bank of America (US) 35 000 57,70 21 502 0,3 Bank of Ireland (IE) 259 491 8,65 21 811 0,3 Bank of Montreal (CA) 12 000 38,75 3 138 0,0 Bank of Yokohama (JP) 253 000 457,00 10 324 0,2 BBVA (ES) 192 000 11,48 21 418 0,3 BNP Paribas (FR) 37 600 91,05 33 266 0,5 Charles Schwab (US) 50 700 10,64 5 744 0,1 Citigroup (US) 108 000 40,38 46 434 0,7 Credit Suisse Group (CH) 26 800 54,80 9 669 0,1 Danske Bank (DK) 81 000 125,00 13 237 0,2 Drott B (SE) 387 000 87,50 33 863 0,5 Fannie Mae (US) 35 000 80,19 29 884 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 788 300 112,00 88 290 1,3 Hutchison Whampoa (HK) 175 000 58,00 13 854 0,2 ING Groep (NL) 49 500 29,17 14 030 0,2 JM (SE) 31 600 188,50 5 957 0,1 JP Morgan Chase (US) 105 000 33,50 37 452 0,6 Lloyds TSB Group (GB) 124 000 6,49 12 570 0,2 MBNA (US) 47 000 29,60 14 813 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 19 000 39,01 7 892 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 123 000 1 182,00 12 981 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 138 930 000,00 11 459 0,2 Mizuho (JP) 92 460 000,00 3 779 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 5 600 286,60 15 595 0,2 National Australia Bank (AU) 95 841 25,66 12 931 0,2 Nomura Holdings (JP) 52 000 1 557,00 7 229 0,1 Nordea (SE) 2 752 000 53,00 145 856 2,2 OM (SE) 154 000 77,00 11 858 0,2 Providian Financial Corp (US) 17 000 19,20 3 475 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 21 000 47,45 6 724 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 111 000 14,98 25 963 0,4 Skandia (SE) 1 648 000 57,00 93 936 1,4 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 65 000 854,00 4 956 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 117 000 49,70 7 937 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 1 248 500 138,50 172 917 Svenska Handelsbanken B (SE) 423 500 131,00 55 479 3,5 Swiss Reinsurance (CH) 12 000 158,50 12 522 0,2 UBS (CH) 54 000 74,40 26 451 0,4 Unicredito Italiano (IT) 522 000 4,08 20 695 0,3 Washington Mutual (US) 50 000 38,56 20 528 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 251 000 13,00 3 263 0,0 1 212 298 18,4 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 29 000 59,29 18 307 0,3 Amgen (US) 52 000 60,16 33 309 0,5 AstraZeneca (SE) 475 800 493,50 234 807 3,6 Aventis (FR) 38 000 82,50 30 462 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 108 000 56,50 64 970 1,0 Elan (US) 19 000 49,09 9 931 0,2 Gambro A (SE) 340 000 61,00 20 740 Gambro B (SE) 403 400 61,50 24 809 0,7 Glaxosmithkline (GB) 152 000 19,04 45 205 0,7 Medtronic (US) 42 000 43,12 19 283 0,3 Merck & Co (US) 51 000 67,33 36 561 0,6 Nobel Biocare (SE) 30 200 296,00 8 939 0,1 Novartis (CH) 42 200 62,45 17 351 0,3 Novo Nordisk (DK) 34 000 346,00 15 380 0,2 Pfizer (US) 247 000 40,16 105 617 1,6 Pharmacia Corp (US) 175 450 40,31 75 303 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 46 000 5 500,00 22 590 0,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 19 000 3 200,00 5 429 0,1 Zimmer Holdings (US) 12 900 27,09 3 721 0,1 792 715 12,0 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 400 76,00 7 630 ABB (CH) 33 000 11,55 2 509 0,2 Addtech (SE) 95 000 34,00 3 230 0,0 Adecco (CH) 33 000 57,85 12 569 0,2 Amada (JP) 173 000 580,00 8 959 0,1 Assa Abloy B (SE) 413 000 121,50 50 180 0,8 Atlas Copco A (SE) 166 249 185,00 30 756 Atlas Copco B (SE) 537 151 173,50 93 196 1,9 Bergman & Beving B (SE) 95 000 37,00 3 515 0,1 Bombardier B (CA) 45 000 11,60 3 522 0,1 Brambles Industries (AU) 157 304 10,26 8 486 0,1 Canadian Pacific (CA) 14 600 48,01 4 730 0,1 Central Japan Railway (JP) 77 835 000,00 5 741 0,1 East Japan Railway (JP) 201 719 000,00 12 904 0,2 Fujikura (JP) 151 000 561,00 7 564 0,1 General Dynamics (US) 12 500 90,05 11 985 0,2 General Electric (US) 281 600 36,16 108 419 1,6 Getinge Industrier B (SE) 62 500 130,00 8 125 0,1 Johnson Electric Holdings (HK) 249 000 7,10 2 413 0,0 Lagercrantz Group (SE) 95 000 24,10 2 290 0,0 Minebea (JP) 136 000 615,00 7 468 0,1 Munters (SE) 33 000 140,00 4 620 0,1 NCC A (SE) 198 000 58,00 11 484 NCC B (SE) 200 300 58,00 11 617 0,4 Sandvik (SE) 633 700 193,50 122 621 1,9 Schneider Electric (FR) 35 000 41,68 14 175 0,2 Seco Tools B (SE) 191 000 224,00 42 784 0,6 Secom (JP) 22 000 6 140,00 12 061 0,2 Securitas B (SE) 558 000 172,50 96 255 1,5 Siemens N (DE) 7 000 42,00 2 857 0,0 Skanska B (SE) 1 009 300 72,50 73 174 1,1 SKF B (SE) 28 000 147,00 4 116 0,1 SMC (JP) 8 000 9 390,00 6 707 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 17 500 8,00 140 Transcom WorldWide B (SE) 32 500 9,20 299 0,0 Tyco International (US) 69 000 44,99 33 053 0,5 Volvo A (SE) 322 700 131,00 42 274 Volvo B (SE) 434 600 137,00 59 540 1,5 933 967 14,2 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 29 500 26,65 8 371 0,1 Applied Materials (US) 31 28,14 9 318 0,1 Canon Sales (JP) 68 000 895,00 5 434 0,1 Cisco Systems (US) 202 500 11,61 25 041 0,4 EMC Corporation (US) 85 000 11,88 10 752 0,2 Ericsson B (SE) 9 096 700 38,00 345 675 5,2 IBM (US) 51 000 90,27 49 018 0,7 Intel (US) 154 000 20,38 33 417 0,5 Jabil Circuit (US) 43 700 17,59 8 184 0,1 JDS Uniphase (US) 29 000 6,19 1 911 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 21 000 3 280,00 6 150 0,1 Microsoft (US) 175 500 49,14 91 824 1,4 NEC (JP) 110 000 973,00 9 557 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 522 350 170,00 88 800 1,3 Nortel Networks (CA) 91 000 8,44 5 182 0,1 Oracle (US) 184 000 12,22 23 940 0,4 Ricoh (JP) (varav utlånade 30 000) 60 000 1 794,00 9 611 0,1 SAP (DE) 6 850 115,75 7 704 0,1 ST Microelectronics (FR) 30 000 23,17 6 754 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 427 000 46,70 6 160 0,1 Texas Instruments (US) 71 000 24,33 18 393 0,3 Tietoenator (SEK) (FI) 252 000 199,50 50 274 0,8 Tokyo Electron (JP) 16 300 4 180,00 6 084 0,1 WM-data B (SE) 2 155 000 18,10 39 006 0,6 866 560 13,2 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 86 600 6,09 8 235 0,1 Colgate Palmolive (US) 36 400 57,71 22 366 0,3 CVS Corp (US) 23 000 32,45 7 947 0,1 Diageo (GB) 230 000 7,08 25 443 0,4 Fosters Group (AU) 142 500 4,99 3 739 0,1 Heineken (NL) 23 000 41,79 9 340 0,1 Kao (JP) 54 000 2 935,00 14 151 0,2 Kirin Brewery (JP) 73 000 910,00 5 931 0,1 Nestle (CH) 18 800 339,50 42 021 0,6 Philip Morris (US) 120 000 48,60 62 096 0,9 Procter & Gamble (US) 31 000 72,19 23 828 0,4 Safeway (US) 86 000 39,25 35 940 0,5 Shiseido (JP) 84 000 1 026,00 7 695 0,1 Swedish Match (SE) 937 726 53,00 49 699 0,8 Unilever (NL) 36 700 58,65 20 915 0,3 339 347 5,2 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 173 500 33,00 60 962 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) (varav 20 000 utlånade) 293 500 161,50 47 400 0,7 Bilia A (SE) (varav 60 000 utlånade) 95 000 54,00 5 130 0,1 British Sky Broadcasting (GB) 45 000 5,96 4 189 0,1 Compass Group (GB) 417 000 4,60 29 945 0,5 Ebay (US) 23 000 43,62 10 682 0,2 Electrolux B (SE) 532 000 111,50 59 318 0,9 Eniro (SE) 275 900 74,00 20 417 0,3 Fox Entertainment (US) 96 300 18,30 18 764 0,3 Fuji Photo Film (JP) 18 000 4,00 6 590 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 1 291 500 179,00 231 179 3,5 Home Depot (US) 61 000 36,97 24 012 0,4 Ito Yokado (JP) 26 000 5 290,00 12 281 0,2 Modern Times Group (SE) 95 300 183,50 17 488 0,3 News Corporation (AU) 309 000 12,40 20 147 0,3 Nintendo (JP) 7 500 17 110,00 11 458 0,2 Nissan Motor (JP) 243 000 497,00 10 784 0,2 Radioshack (US) 81 000 22,10 19 060 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 72 000 20,78 14 538 0,2 Sony (JP) 66 600 4 390,00 26 106 0,4 Target (US) 79 000 31,49 26 488 0,4 The Swatch Group (CH) 8 800 114,25 6 619 0,1 Thomson (CA) 23 000 46,00 7 139 0,1 Toyota Motor (JP) 99 000 3 060,00 27 049 0,4 Wal-Mart Stores (US) 106 000 48,90 55 190 0,8 Viacom B (US) 39 700 34,32 14 507 0,2 Vivendi Universal (FR) 69 600 49,80 33 680 0,5 821 118 12,5 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 193 000 5,51 16 610 0,3 Chevron (US) 22 000 83,22 19 494 0,3 Exxon Mobil (US) 220 000 39,27 91 987 1,4 Halliburton (US) 75 000 21,70 17 329 0,3 Petro-Canada (CA) 20 600 38,84 5 399 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 631 000 4,94 48 689 0,7 Statoil (NO) 140 000 58,00 9 751 0,1 Suncor Energy (CA) 26 500 44,15 7 894 0,1 TotalFinaElf (FR) 31 000 145,20 43 738 0,7 260 891 4,0 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 18 500 45,70 5 705 0,1 Alcoa (US) 71 000 29,99 22 671 0,3 Bowater (US) 41 000 43,25 18 881 0,3 CRH (IE) 112 000 16,20 17 630 0,3 Holmen B (SE) 253 195,50 49 481 0,8 Kinnevik B (SE) 76 000 132,50 10 070 0,2 Nippon Steel (JP) 391 000 152,00 5 307 0,1 Rio Tinto (AU) 35 300 31,25 5 800 Rio Tinto (GB) 32 000 10,64 5 318 0,2 SCA B (SE) 138 300 231,00 31 947 0,5 Shin-Etsu Chemical (JP) 18 000 3 350,00 5 384 0,1 SSAB A (SE) 256 000 77,50 19 840 SSAB B (SE) 139 000 74,00 10 286 0,5 Stora Enso R Depåbevis (SEK) (FI) 795 800 120,00 95 496 1,4 Usinor (FR) 41 600 8,71 3 521 0,1 307 337 4,7 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 37 000 57,40 20 637 0,3 Enel (IT) 85 200 6,23 5 158 0,1 Enron (US) 200 600 26,20 55 960 0,8 Suez (FR) 52 200 36,65 18 590 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 52 000 2 970,00 13 790 0,2 Tokyo Gas (JP) 239 000 392,00 8 365 0,1 122 499 1,9 3,1 75

IP Aktiefond forts. TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 169 19,01 34 227 0,5 AT&T Wireless Services (US) 106 499 14,95 16 952 0,3 BCE (CA) 29 500 34,25 6 818 0,1 British Telecom (GB) 196 000 3,27 10 002 0,2 China Mobile (HK) 150 000 24,80 5 077 0,1 NTT DoCoMo (JP) 90 1 610 000,00 12 938 0,2 Qwest (US) 111 500 16,75 19 885 0,3 SBC Communications (US) 83 400 46,77 41 531 0,6 Sprint PCS (US) 39 000 26,66 11 071 0,2 TDC (DK) 63 000 287,00 23 639 0,4 Tele2 B (SE) 291 000 262,50 76 388 1,2 Telefónica (ES) 319 000 12,15 37 661 0,6 Telia (SE) 2 747 000 45,50 124 989 1,9 Verizon (US) 62 000 53,96 35 621 0,5 Vodafone Group (GB) 3 070 000 1,47 70 490 1,1 527 289 8,0 8,2 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 980930 990930 000331 000929 010330 Summa värdepapper 6 184 022 93,9 IP Aktiefond inkl. utd. MSCI Comb 50/50 (i SEK) Bank och likvida medel 387 513 Övriga kortfristiga fordringar 26 221 Övriga kortfristiga skulder -8 977 Summa likvida medel 404 757 6,1 FONDFÖRMÖGENHET 6 588 778,0 Utelöpande andelar 258 175 973 Handelskurs, kr 25,52 Finans Industri IT Kons. Sällanköp Hälsovård Telekomm. Service Kons. Dagligvaror Råvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % IP Aktiefond MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Finland Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Spanien 0 10 20 30 40 50% IP Aktiefond MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 345 675 5,2 AstraZeneca 234 807 3,6 H&M Hennes & Mauritz 231 179 3,5 Svenska Handelsbanken 228 396 3,5 Nordea 145 856 2,2 76

IP Räntefond VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 47 600 000 KR 4,170 48 439 8,8 Statsobligation 1035 6.00% 050209 21 400 000 KR 4,445 22 412 4,1 Statsobligation 1044 3.50% 060420 18 400 000 KR 4,695 17 512 3,2 Statsobligation 1037 8.00% 070815 15 900 000 KR 4,860 18 398 3,4 Statsobligation 1040 6.50% 080505 14 000 000 KR 5,045 15 115 2,8 Statsobligation 1043 5.00% 090128 17 000 000 KR 5,170 16 822 3,1 Statsobligation 1045 5.25% 110315 16 400 000 KR 5,320 16 311 3,0 Statsobligation 1041 6.75% 140505 14 300 000 KR 5,620 15 725 2,9 170 735 31,2 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 14 350 000 KR 2,540 14 685 2,7 14 685 2,7 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 7 000 000 KR 3,720 6 986 1,3 Statsskuldväxel 011121 23 000 000 KR 3,710 22 873 4,2 Statsskuldväxel 020320 11 000 000 KR 3,750 10 805 2,0 Statsskuldväxel 020918 6 000 000 KR 3,860 5 780 1,1 46 444 8,5 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 28 000 000 KR 4,315 28 760 5,3 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 18 000 000 KR 4,650 18 265 3,3 SBAB 117 5.50% 031015 27 600 000 KR 4,415 28 173 5,1 SBAB 119 5.50% 060315 19 000 000 KR 5,205 19 212 3,5 SEB Bolån 556 6.00% 030618 14 000 000 KR 4,315 14 380 2,6 SEB Bolån 558 6.00% 050615 6 000 000 KR 5,025 6 192 1,1 Spintab 164 8.50% 011219 3 000 000 KR 3,850 3 029 0,6 Spintab 169 5.50% 030917 15 000 000 KR 4,390 15 307 2,8 Spintab 170 5.75% 050615 16 500 000 KR 4,985 16 914 3,1 Spintab 171 5.00% 060621 12 000 000 KR 5,250 11 874 2,2 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 22 000 000 KR 4,205 22 470 4,1 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 7 000 000 KR 4,720 6 769 1,2 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 8 000 000 KR 4,980 8 268 1,5 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 3 600 000 KR 5,200 3 711 0,7 203 324 37,1 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 19 000 000 KR 3,810 18 892 3,5 18 892 3,5 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 23 000 000 KR 3,990 22 868 4,2 22 868 4,2 ÖVRIGA AP Fastigheter 6.00% 060509 2 600 000 KR 5,930 2 606 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 1 000 000 KR 5,430 996 0,2 Ericsson EMTN 4.80% 030409 3 400 000 KR 5,410 3 369 0,6 Industrivärden 6.20% 060620 1 300 000 KR 5,750 1 323 0,2 Skanska 129 5.00% 040109 13 000 000 KR 5,010 12 994 2,4 Stora Enso 5.25% 030317 3 300 000 KR 4,550 3 331 0,6 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 6 000 000 KR 4,690 5 834 1,1 Telia MTN 217 5.75% 060123 7 800 000 KR 5,900 7 754 1,4 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 6 000 000 KR 5,320 6 043 1,1 44 251 8,1 160 140 120 80 960930 20% 15% 10% 5% 0% ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970228 970731 971230 IP Räntefond inkl. utd. IP Räntefond 1997 980529 1998 981030 Bankkonto OMRX-TOTAL 1999 990831 2000 000131 000630 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 7,6% för fonden respektive 1,8% för FöreningsSparbankens sparandekonto (< 000 kr). 001130 010430 Summa värdepapper 521 200 95,2 Bank och likvida medel 28 887 Övriga kortfristiga fordringar 10 511 Övriga kortfristiga skulder -13 099 Summa likvida medel 26 299 4,8 FONDFÖRMÖGENHET 547 498,0 Utelöpande andelar 4 283 662 Handelskurs, kr 127,81 LÖPTIDSSTRUKTUR 50% 40% 30% Förvaltare: Rikard Kull 20% 10% 0% < 1år IP Räntefond 1-3 år 3-5 år 5-8 år OMRX-TOTAL > 8år 77

Aktiefond Pension FINANS ABN Amro Holding (NL) 15 000 17,91 2 610 0,1 Allianz (DE) 2 560 248,00 6 169 0,2 Allstate Corp (US) 13 000 36,00 4 983 0,2 American International Group (US) 27 000 76,10 21 877 0,7 Asahi Bank (JP) 203 000 133,00 2 411 0,1 Axa-UAP (FR) 18 500 21,38 3 843 0,1 Bank of America (US) 16 300 57,70 10 014 0,3 Bank of Ireland (IE) 62 497 8,65 5 253 0,2 Bank of Montreal (CA) 11 671 38,75 3 052 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 9 000 46,39 2 817 0,1 Bank of Yokohama (JP) 139 000 457,00 5 672 0,2 BBVA (ES) 86 000 11,48 9 593 0,3 BNP Paribas (FR) 17 800 91,05 15 748 0,5 Charles Schwab (US) 25 600 10,64 2 900 0,1 Citigroup (US) 78 000 40,38 33 535 1,1 Credit Suisse Group (CH) 12 400 54,80 4 474 0,1 Danske Bank (DK) 38 000 125,00 6 210 0,2 Drott B (SE) 182 000 87,50 15 925 0,5 Fannie Mae (US) 17 000 80,19 14 515 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 482 500 112,00 54 040 1,8 Hutchison Whampoa (HK) 91 000 58,00 7 204 0,2 ING Groep (NL) 22 700 29,17 6 434 0,2 JM (SE) 8 000 188,50 1 508 0,0 JP Morgan Chase (US) 31 000 33,50 11 057 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 27 000 6,49 2 737 0,1 MBNA (US) 23 000 29,60 7 249 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 8 600 39,01 3 572 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 62 000 1 182,00 6 543 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 65 930 000,00 5 398 0,2 Mizuho (JP) 55 460 000,00 2 259 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 3 600 286,60 10 026 0,3 National Australia Bank (AU) 55 058 25,66 7 428 0,2 Nomura Holdings (JP) 26 000 1 557,00 3 615 0,1 Nordea (SE) 1 283 000 53,00 67 999 2,2 OM (SE) 81 400 77,00 6 268 0,2 Providian Financial Corp (US) 8 000 19,20 1 635 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 11 200 47,45 3 586 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 55 000 14,98 12 865 0,4 Skandia (SE) 752 000 57,00 42 864 1,4 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 30 000 854,00 2 288 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 61 000 49,70 4 138 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 744 000 138,50 103 044 Svenska Handelsbanken B (SE) 45 600 131,00 5 974 3,5 Swiss Reinsurance (CH) 5 600 158,50 5 844 0,2 UBS (CH) 25 200 74,40 12 344 0,4 Unicredito Italiano (IT) 244 000 4,08 9 673 0,3 Washington Mutual (US) 2 300 38,56 944 0,0 Wihlborg & Son B (SE) 000 13,00 1 300 0,0 581 437 18,9 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 13 000 59,29 8 207 0,3 Amgen (US) 25 600 60,16 16 398 0,5 AstraZeneca (GB) 000 31,63 49 405 AstraZeneca (SEK) (GB) 207 400 493,50 102 352 4,9 Aventis (FR) 17 700 82,50 14 189 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 50 000 56,50 30 079 1,0 Elan (US) 8 500 49,09 4 443 0,1 Gambro B (SE) 313 000 61,50 19 250 0,6 Glaxosmithkline (GB) 71 000 19,04 21 115 0,7 Medtronic (US) 21 43,12 9 687 0,3 Merck & Co (US) 24 000 67,33 17 205 0,6 Nobel Biocare (SE) 14 296,00 4 174 0,1 Novartis (CH) 29 200 62,45 12 006 0,4 Novo Nordisk (DK) 15 400 346,00 6 966 0,2 Pfizer (US) 115 000 40,16 49 174 1,6 Pharmacia Corp (US) 75 500 40,31 32 404 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 22 000 5 500,00 10 804 0,4 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 12 000 3 200,00 3 429 0,1 Zimmer Holdings (US) 5 800 27,09 1 673 0,1 412 960 13,4 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 47 600 76,00 3 618 ABB (CH) 16 500 11,55 1 255 0,2 Addtech (SE) 34 000 34,00 1 156 0,0 Adecco (CH) 14 400 57,85 5 484 0,2 Amada (JP) 77 000 580,00 3 988 0,1 Assa Abloy B (SE) 189 500 121,50 23 024 0,7 Atlas Copco A (SE) 133 600 185,00 24 716 Atlas Copco B (SE) 171 000 173,50 29 669 1,8 Bergman & Beving B (SE) 34 000 37,00 1 258 0,0 Bombardier B (CA) 21 500 11,60 1 683 0,1 Brambles Industries (AU) 73 078 10,26 3 942 0,1 Canadian Pacific (CA) 6 500 48,01 2 106 0,1 Central Japan Railway (JP) 30 835 000,00 2 237 0,1 East Japan Railway (JP) 87 719 000,00 5 585 0,2 Fujikura (JP) 64 000 561,00 3 206 0,1 General Dynamics (US) 6 000 90,05 5 753 0,2 General Electric (US) 132 800 36,16 51 129 1,7 Getinge Industrier B (SE) 32 500 130,00 4 225 0,1 Ingersoll-Rand (US) 10 700 31,83 3 626 0,1 Invensys (GB) 162 561 0,35 889 0,0 Johnson Electric Holdings (HK) 115 000 7,10 1 114 0,0 Lagercrantz Group (SE) 34 000 24,10 819 0,0 Minebea (JP) 61 000 615,00 3 350 0,1 Munters (SE) 18 200 140,00 2 548 0,1 NCC A (SE) 14 000 58,00 812 NCC B (SE) 159 000 58,00 9 222 0,3 Sandvik (SE) 325 600 193,50 63 004 2,0 Schneider Electric (FR) 16 400 41,68 6 642 0,2 Seco Tools B (SE) 61 000 224,00 13 664 0,4 Secom (JP) 19 000 6 140,00 10 416 0,3 Securitas B (SE) 278 900 172,50 48 110 1,6 Siemens N (DE) 3 300 42,00 1 347 0,0 Skanska B (SE) 509 72,50 36 910 1,2 SKF B (SE) 13 000 147,00 1 911 0,1 SMC (JP) 4 200 9 390,00 3 521 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 21 910 8,00 175 Transcom WorldWide B (SE) 40 690 9,20 374 0,0 Tyco International (US) 17 000 44,99 8 143 0,3 Volvo A (SE) 76 820 131,00 10 063 Volvo B (SE) 154 770 137,00 21 203 1,0 421 899 13,7 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 14 000 26,65 3 973 0,1 Applied Materials (US) 15 600 28,14 4 674 0,2 Canon Sales (JP) 37 000 895,00 2 957 0,1 Cisco Systems (US) 98 500 11,61 12 180 0,4 EMC Corporation (US) 37 000 11,88 4 680 0,2 Ericsson ADR (USD) (SE) 1 212 300 3,57 46 081 Ericsson B (SE) 3 383 650 38,00 128 579 5,7 IBM (US) 23 000 90,27 22 106 0,7 Intel (US) 76 000 20,38 16 492 0,5 Jabil Circuit (US) 19 300 17,59 3 615 0,1 JDS Uniphase (US) 16 200 6,19 1 068 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 10 500 3 280,00 3 075 0,1 Microsoft (US) 82 000 49,14 42 903 1,4 NEC (JP) 42 000 973,00 3 649 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 226 360 170,00 38 481 1,2 Nortel Networks (CA) 39 000 8,44 2 221 0,1 Oracle (US) 86 000 12,22 11 190 0,4 Ricoh (JP) 32 000 1 794,00 5 126 0,2 SAP (DE) 3 200 115,75 3 599 0,1 ST Microelectronics (FR) 15 300 23,17 3 445 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 205 800 46,70 2 969 0,1 Texas Instruments (US) 33 000 24,33 8 549 0,3 Tietoenator (SEK) (FI) 115 000 199,50 22 943 0,7 Tokyo Electron (JP) 8 000 4 180,00 2 986 0,1 WM-data B (SE) 686 950 18,10 12 434 0,4 409 972 13,3 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 40 400 6,09 3 842 0,1 Colgate Palmolive (US) 16 500 57,71 10 139 0,3 CVS Corp (US) 11 000 32,45 3 801 0,1 Diageo (GB) 107 7,08 11 848 0,4 Fosters Group (AU) 79 000 4,99 2 073 0,1 Heineken (NL) 11 125 41,79 4 518 0,1 Kao (JP) 31 000 2 935,00 8 124 0,3 Kirin Brewery (JP) 34 000 910,00 2 763 0,1 Nestle (CH) 8 700 339,50 19 446 0,6 Philip Morris (US) 52 000 48,60 26 908 0,9 Procter & Gamble (US) 14 500 72,19 11 145 0,4 Safeway (US) 40 000 39,25 16 716 0,5 Shiseido (JP) 39 000 1 026,00 3 573 0,1 Swedish Match (SE) 409 590 53,00 21 708 0,7 Unilever (NL) 17 500 58,65 9 973 0,3 156 575 5,1 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 81 000 33,00 28 461 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 78 350 161,50 12 654 0,4 British Sky Broadcasting (GB) 21 000 5,96 1 955 0,1 Compass Group (GB) 200 000 4,60 14 362 0,5 Ebay (US) 13 700 43,62 6 363 0,2 Electrolux B (SE) 246 400 111,50 27 474 0,9 Eniro (SE) 146 300 74,00 10 826 0,4 Fox Entertainment (US) 41 18,30 8 008 0,3 Fuji Photo Film (JP) 12 000 4,00 4 393 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 581 300 179,00 104 053 3,4 Home Depot (US) 32 000 36,97 12 596 0,4 Ito Yokado (JP) 13 000 5 290,00 6 140 0,2 Modern Times Group (SE) 46 200 183,50 8 478 0,3 News Corporation (AU) 82 000 12,40 5 346 0,2 Nintendo (JP) 3 700 17 110,00 5 653 0,2 Nissan Motor (JP) 69 000 497,00 3 062 0,1 Radioshack (US) 36 000 22,10 8 471 0,3 Royal Philips Electronics (NL) 26 200 20,78 5 290 0,2 Sony (JP) 30 4 390,00 11 799 0,4 Target (US) 34 000 31,49 11 400 0,4 The Swatch Group (CH) 4 000 114,25 3 009 0,1 Thomson (CA) 10 000 46,00 3 104 0,1 Toyota Motor (JP) 46 000 3 060,00 12 568 0,4 Wal-Mart Stores (US) 47 000 48,90 24 471 0,8 Viacom B (US) 30 950 34,32 11 310 0,4 Vivendi Universal (FR) 30 000 49,80 14 517 0,5 365 761 11,9 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 90 000 5,51 7 746 0,3 Chevron (US) 5 400 83,22 4 785 0,2 Exxon Mobil (US) 106 000 39,27 44 321 1,4 Halliburton (US) 35 000 21,70 8 087 0,3 Petro-Canada (CA) 10 000 38,84 2 621 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 307 000 4,94 23 689 0,8 Statoil (NO) 65 000 58,00 4 527 0,1 Suncor Energy (CA) 12 700 44,15 3 783 0,1 TotalFinaElf (FR) 14 500 145,20 20 458 0,7 120 016 3,9 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 4 434 45,70 1 367 0,0 Alcoa (US) 43 000 29,99 13 731 0,4 Bowater (US) 20 000 43,25 9 210 0,3 CRH (IE) 32 500 16,20 5 116 0,2 Holmen B (SE) 117 400 195,50 22 952 0,7 Kinnevik B (SE) 74 600 132,50 9 885 0,3 Nippon Steel (JP) 169 000 152,00 2 294 0,1 Rio Tinto (AU) 17 000 31,25 2 793 Rio Tinto (GB) 16 000 10,64 2 659 0,2 SCA B (SE) 118 150 231,00 27 293 0,9 Shin-Etsu Chemical (JP) 8 000 3 350,00 2 393 0,1 SSAB A (SE) 8 000 77,50 620 SSAB B (SE) 178 000 74,00 13 172 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 380 400 120,00 45 648 1,5 Usinor (FR) 79 000 8,71 6 686 0,2 165 818 5,4 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 17 300 57,40 9 649 0,3 Enel (IT) 39 700 6,23 2 403 0,1 Enron (US) 69 000 26,20 19 248 0,6 Suez (FR) 24 400 36,65 8 689 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 16 000 2 970,00 4 243 0,1 78

Aktiefond Pension forts. nr 785022 Tokyo Gas (JP) 155 000 392,00 5 425 0,2 49 658 1,6 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 79 000 19,01 15 990 0,5 AT&T Wireless Services (US) 50 007 14,95 7 960 0,3 BCE (CA) 19 000 34,25 4 391 0,1 British Telecom (GB) 115 200 3,27 5 879 0,2 China Mobile (HK) 86 000 24,80 2 911 0,1 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 81 556 000,00 4 021 0,1 NTT DoCoMo (JP) 45 1 610 000,00 6 469 0,2 Qwest (US) 52 000 16,75 9 274 0,3 SBC Communications (US) 39 000 46,77 19 421 0,6 Sprint PCS (US) 20 000 26,66 5 677 0,2 Tele2 B (SE) 138 262,50 36 251 1,2 Telefónica (ES) 77 000 12,15 9 091 0,3 Telia (SE) 1 714 000 45,50 77 987 2,5 Verizon (US) 29 000 53,96 16 661 0,5 Vodafone Group (GB) 1 377 000 1,47 31 617 1,0 253 601 8,2 8,2 170 160 150 140 130 120 110 90 80 990630 990930 991230 Aktiefond Pension inkl. utd. 000331 000630 000929 001229 MSCI Comb 50/50 (i SEK) 010330 010629 Summa värdepapper 2 937 698 95,3 Bank och likvida medel 144 531 Övriga kortfristiga fordringar 4 796 Övriga kortfristiga skulder -5 146 Summa likvida medel 144 180 4,7 FONDFÖRMÖGENHET 3 081 878,0 Utelöpande andelar 281 741 832 Handelskurs, kr 10,94 Finans Industri Hälsovård IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror Olja & Gas Samh. varor & tjänster BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Aktiefond Pension MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Kanada Danmark Nederländerna 0 10 20 30 40 50% Aktiefond Pension MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 174 660 5,7 AstraZeneca 151 757 4,9 Svenska Handelsbanken 109 018 3,5 H&M Hennes & Mauritz 104 053 3,4 Telia 77 987 2,5 79

Mixfond Pension FINANS ABN Amro Holding (NL) 2 000 17,91 348 0,0 Allianz (DE) 379 248,00 913 0,1 Allstate Corp (US) 1 700 36,00 652 0,1 American International Group (US) 3 118 76,10 2 526 0,3 Asahi Bank (JP) 44 700 133,00 531 0,1 Axa-UAP (FR) 2 684 21,38 558 0,1 Bank of America (US) 2 350 57,70 1 444 0,2 Bank of Ireland (IE) 7 931 8,65 667 0,1 Bank of Montreal (CA) 2 169 38,75 567 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 1 259 46,39 394 0,0 Bank of Yokohama (JP) 17 800 457,00 726 0,1 BBVA (ES) 13 030 11,48 1 453 0,2 BNP Paribas (FR) 2 635 91,05 2 331 0,3 Charles Schwab (US) 3 116 10,64 353 0,0 Citigroup (US) 9 847 40,38 4 234 0,5 Credit Suisse Group (CH) 1 976 54,80 713 0,1 Danske Bank (DK) 5 026 125,00 821 0,1 Drott B (SE) 19 600 87,50 1 715 0,2 Fannie Mae (US) 2 189 80,19 1 869 0,2 FöreningsSparbanken A (SE) 62 500 112,00 7 000 0,8 Hutchison Whampoa (HK) 10 900 58,00 863 0,1 ING Groep (NL) 7 338 29,17 2 080 0,2 JM (SE) 2 200 188,50 415 0,0 JP Morgan Chase (US) 3 967 33,50 1 415 0,2 Lloyds TSB Group (GB) 7 900 6,49 801 0,1 MBNA (US) 2 877 29,60 907 0,1 Merrill Lynch & Co (US) 1 143 39,01 475 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 6 900 1 182,00 728 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 9 930 000,00 747 0,1 Mizuho (JP) 7 460 000,00 288 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 473 286,60 1 317 0,2 National Australia Bank (AU) 6 163 25,66 832 0,1 Nomura Holdings (JP) 3 900 1 557,00 542 0,1 Nordea (SE) 170 000 53,00 9 010 1,1 OM (SE) 12 800 77,00 986 0,1 Providian Financial Corp (US) 1 132 19,20 231 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 1 576 47,45 505 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 8 263 14,98 1 933 0,2 Skandia (SE) 111 500 57,00 6 356 0,8 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 8 600 854,00 656 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 15 900 49,70 1 079 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 92 900 138,50 12 867 Svenska Handelsbanken B (SE) 10 000 131,00 1 310 1,7 Swiss Reinsurance (CH) 1 400 158,50 1 461 0,2 UBS (CH) 3 228 74,40 1 581 0,2 Unicredito Italiano (IT) 39 192 4,08 1 554 0,2 Washington Mutual (US) 3 050 38,56 1 252 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 22 000 13,00 286 0,0 82 289 9,9 11,9 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 1 900 59,29 1 199 0,1 Amgen (US) 3 034 60,16 1 943 0,2 AstraZeneca (GB) 1 350 31,63 667 AstraZeneca (SEK) (GB) 30 600 493,50 15 101 1,9 Aventis (FR) 2 581 82,50 2 069 0,2 Bristol-Myers Squibb (US) 6 754 56,50 4 063 0,5 Elan (US) 1 157 49,09 605 0,1 Gambro A (SE) 24 000 61,00 1 464 Gambro B (SE) 25 500 61,50 1 568 0,4 Glaxosmithkline (GB) 8 853 19,04 2 633 0,3 Medtronic (US) 2 511 43,12 1 153 0,1 Merck & Co (US) 3 500 67,33 2 509 0,3 Novartis (CH) 4 240 62,45 1 743 0,2 Novo Nordisk (DK) 2 175 346,00 984 0,1 Pfizer (US) 15 179 40,16 6 491 0,8 Pharmacia Corp (US) 8 698 40,31 3 733 0,4 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 9 200 428,00 3 938 0,5 Takeda Chemical Industries (JP) 3 900 5 500,00 1 915 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 2 900 3 200,00 829 0,1 Zimmer Holdings (US) 1 035 27,09 299 0,0 54 906 6,6 6,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 11 300 76,00 859 ABB (CH) 2 200 11,55 167 0,1 Addtech (SE) 4 500 34,00 153 0,0 Adecco (CH) 1 950 57,85 743 0,1 Amada (JP) 10 900 580,00 564 0,1 Assa Abloy B (SE) 28 148 121,50 3 420 0,4 Atlas Copco A (SE) 6 670 185,00 1 234 Atlas Copco B (SE) 34 650 173,50 6 012 0,9 Bergman & Beving B (SE) 4 500 37,00 167 0,0 Bombardier B (CA) 2 825 11,60 221 0,0 Brambles Industries (AU) 10 062 10,26 543 0,1 Canadian Pacific (CA) 800 48,01 259 0,0 Central Japan Railway (JP) 5 835 000,00 373 0,0 East Japan Railway (JP) 13 719 000,00 835 0,1 Fujikura (JP) 8 900 561,00 446 0,1 General Dynamics (US) 1 90,05 1 055 0,1 General Electric (US) 16 723 36,16 6 439 0,8 Ingersoll-Rand (US) 2 197 31,83 745 0,1 Invensys (GB) 21 190 0,35 116 0,0 Johnson Electric Holdings (HK) 43 800 7,10 424 0,1 Lagercrantz Group (SE) 4 500 24,10 108 0,0 Minebea (JP) 7 900 615,00 434 0,1 Munters (SE) 1 400 140,00 196 0,0 NCC B (SE) 4 700 58,00 273 0,0 Sandvik (SE) 37 500 193,50 7 256 0,9 Schneider Electric (FR) 1 500 41,68 608 0,1 Seco Tools B (SE) 12 600 224,00 2 822 0,3 Secom (JP) 1 900 6 140,00 1 042 0,1 Securitas B (SE) 30 600 172,50 5 279 0,6 Siemens N (DE) 494 42,00 202 0,0 Skanska B (SE) 70 500 72,50 5 111 0,6 SMC (JP) 790 9 390,00 662 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 4 690 8,00 38 Transcom WorldWide B (SE) 8 710 9,20 80 0,0 Tyco International (US) 4 618 44,99 2 212 0,3 Volvo A (SE) 30 220 131,00 3 959 Volvo B (SE) 9 520 137,00 1 304 0,6 56 358 6,8 7,1 80 INFORMATIONSTEKNOLOGI Applied Materials (US) 1 811 28,14 543 0,1 Canon Sales (JP) 4 900 895,00 392 0,0 Cisco Systems (US) 14 932 11,61 1 846 0,2 EMC Corporation (US) 5 155 11,88 652 0,1 Ericsson ADR (SE) 8 700 3,57 331 Ericsson B (SE) 558 600 38,00 21 227 2,6 IBM (US) 3 352 90,27 3 222 0,4 Intel (US) 9 078 20,38 1 970 0,2 Jabil Circuit (US) 2 396 17,59 449 0,1 JDS Uniphase (US) 2 119 6,19 140 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 1 590 3 280,00 466 0,1 Microsoft (US) 11 671 49,14 6 106 0,7 NEC (JP) 7 900 973,00 686 0,1 Nokia A (FI) 4 300 17,57 734 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 29 800 170,00 5 066 0,7 Nortel Networks (CA) 4 970 8,44 283 0,0 Oracle (US) 11 872 12,22 1 545 0,2 Ricoh (JP) 3 900 1 794,00 625 0,1 SAP (DE) 460 115,75 517 0,1 ST Microelectronics (FR) 1 820 23,17 410 0,0 Taiwan Semiconductor (TW) 23 520 46,70 339 0,0 Texas Instruments (US) 4 551 24,33 1 179 0,1 Tietoenator (SEK) (FI) 9 800 199,50 1 955 0,2 Tokyo Electron (JP) 990 4 180,00 369 0,0 WM-data B (SE) 84 000 18,10 1 520 0,2 52 572 6,3 6,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 5 700 6,09 542 0,1 Colgate Palmolive (US) 2 290 57,71 1 407 0,2 CVS Corp (US) 1 500 32,45 518 0,1 Diageo (GB) 15 561 7,08 1 721 0,2 Fosters Group (AU) 15 384 4,99 404 0,0 Heineken (NL) 1 447 41,79 588 0,1 Kao (JP) 4 400 2 935,00 1 153 0,1 Kirin Brewery (JP) 3 900 910,00 317 0,0 Nestle (CH) 1 260 339,50 2 816 0,3 Philip Morris (US) 6 333 48,60 3 277 0,4 Procter & Gamble (US) 2 070 72,19 1 591 0,2 Safeway (US) 5 443 39,25 2 275 0,3 Shiseido (JP) 5 900 1 026,00 541 0,1 Swedish Match (SE) 77 992 53,00 4 134 0,5 Unilever (NL) 2 274 58,65 1 296 0,2 22 579 2,7 2,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 11 832 33,00 4 157 0,5 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 13 000 161,50 2 0,3 British Sky Broadcasting (GB) 3 000 5,96 279 0,0 Compass Group (GB) 27 390 4,60 1 967 0,2 Ebay (US) 1 728 43,62 803 0,1 Electrolux B (SE) 37 900 111,50 4 226 0,5 Eniro (SE) 10 600 74,00 784 0,1 Fox Entertainment (US) 7 929 18,30 1 545 0,2 Fuji Photo Film (JP) 2 800 4,00 1 025 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 83 800 179,00 15 000 1,8 Home Depot (US) 3 814 36,97 1 501 0,2 Ito Yokado (JP) 2 900 5 290,00 1 370 0,2 Modern Times Group (SE) 5 450 183,50 1 000 0,1 News Corporation (AU) 12 768 12,40 832 0,1 Nintendo (JP) 590 17 110,00 901 0,1 Nissan Motor (JP) 9 900 497,00 439 0,1 Radioshack (US) 5 817 22,10 1 369 0,2 Royal Philips Electronics (NL) 5 466 20,78 1 104 0,1 Sony (JP) 4 200 4 390,00 1 646 0,2 Target (US) 4 076 31,49 1 367 0,2 The Swatch Group (CH) 560 114,25 421 0,1 Thomson (CA) 1 365 46,00 424 0,1 Toyota Motor (JP) 6 800 3 060,00 1 858 0,2 Wal-Mart Stores (US) 6 497 48,90 3 383 0,4 Viacom B (US) 2 947 34,32 1 077 0,1 Vivendi Universal (FR) 5 454 49,80 2 639 0,3 53 217 6,4 5,9 OLJA & GAS BP (GB) 12 900 5,51 1 110 0,1 Chevron (US) 1 400 83,22 1 241 0,1 Exxon Mobil (US) 13 398 39,27 5 602 0,7 Halliburton (US) 4 719 21,70 1 090 0,1 Petro-Canada (CA) 1 231 38,84 323 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 38 627 4,94 2 981 0,4 Statoil (NO) 10 000 58,00 697 0,1 Suncor Energy (CA) 1 474 44,15 439 0,1 TotalFinaElf (FR) 2 065 145,20 2 913 0,4 16 395 2,0 1,7 PORTFÖLJPLACERING Street Tracks MSCI Pan Euro Fund (FR) 1 500 95,60 1 393 0,2 Xactomx (SE) 281 850 72,30 20 378 2,4 21 771 2,6 - RÅVAROR Alcan (CA) 1 049 45,70 323 0,0 Alcoa (US) 4 722 29,99 1 508 0,2 Bowater (US) 2 469 43,25 1 137 0,1 CRH (IE) 7 434 16,20 1 170 0,1 Holmen B (SE) 14 500 195,50 2 835 0,3 Kinnevik B (SE) 13 400 132,50 1 776 0,2 Nippon Steel (JP) 22 800 152,00 309 0,0 Rio Tinto (AUD) (GB) 2 839 31,25 466 Rio Tinto (GB) 3 000 10,64 499 0,1 SCA B (SE) 25 000 231,00 5 775 0,7 Shin-Etsu Chemical (JP) 1 900 3 350,00 568 0,1 SSAB A (SE) 8 800 77,50 682 SSAB B (SE) 14 700 74,00 1 088 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 39 900 120,00 4 788 Stora Enso R (FI) 9 798 12,30 1 171 0,7 Usinor (FF) 7 576 8,71 641 0,1 24 737 3,0 2,7 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy (US) 1 200 36,94 472 0,1 E.On (DE) 2 556 57,40 1 426 0,2 Enel (IT) 5 700 6,23 345 0,0 Enron (US) 11 254 26,20 3 139 0,4

Mixfond Pension forts. nr 749192 Suez (FR) 3 580 36,65 1 275 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 5 580 2 970,00 1 480 0,2 Tokyo Gas (JP) 18 800 392,00 658 0,1 8 795 1,1 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 10 801 19,01 2 186 0,3 AT&T Wireless Services (US) 9 795 14,95 1 559 0,2 BCE (CA) 2 397 34,25 554 0,1 British Telecom (GB) 16 726 3,27 854 0,1 China Mobile (HK) 18 400 24,80 623 0,1 Europolitan (SE) 5 000 60,00 300 0,0 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 14 556 000,00 695 0,1 NTT DoCoMo (JP) 9 1 610 000,00 1 294 0,2 Qwest (US) 5 034 16,75 898 0,1 SBC Communications (US) 7 506 46,77 3 738 0,4 Sprint PCS (US) 2 462 26,66 699 0,1 Tele2 B (SE) 17 625 262,50 4 627 0,6 Telefónica (ES) 9 815 12,15 1 159 0,1 Telia (SE) 242 000 45,50 11 011 1,3 Verizon (US) 3 900 53,96 2 241 0,3 Vodafone Group (GB) 201 640 1,47 4 630 0,6 37 066 4,5 4,1 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 31 000 KR 4,170 31 648 3,8 Statsobligation 1035 6.00% 050209 000 KR 4,445 105 Statsobligation 1044 3.50% 060420 7 900 000 KR 4,695 7 519 0,9 Statsobligation 1037 8.00% 070815 1 200 000 KR 4,860 1 389 0,2 Statsobligation 1040 6.50% 080505 8 000 000 KR 5,045 8 637 Statsobligation 1043 5.00% 090128 8 900 000 KR 5,170 8 807 1,1 Statsobligation 1045 5.25% 110315 3 700 000 KR 5,320 3 680 0,4 Statsobligation 1041 6.75% 140505 6 300 000 KR 5,620 6 928 1,9 68 712 8,3 9,5 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 2 950 000 KR 2,540 3 019 0,4 3 019 0,4 - STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011121 10 000 000 KR 3,710 9 945 1,2 Statsskuldväxel 011219 20 000 000 KR 3,710 19 832 2,4 Statsskuldväxel 020320 5 000 000 KR 3,750 4 911 0,6 Statsskuldväxel 020918 5 000 000 KR 3,860 4 817 0,6 39 505 4,7 3,4 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 23 000 000 KR 4,315 23 624 2,8 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 12 000 000 KR 4,650 12 177 1,5 SBAB 117 5.50% 031015 2 000 000 KR 4,415 2 041 0,2 SBAB 119 5.50% 060315 10 000 000 KR 5,205 10 111 1,2 SEB Bolån 556 6.00% 030618 2 000 000 KR 4,315 2 054 0,2 Spintab 169 5.50% 030917 9 000 000 KR 4,390 9 184 1,1 Spintab 161 7.50% 040615 5 000 000 KR 4,650 5 354 0,6 Spintab 170 5.75% 050615 11 000 000 KR 4,985 11 276 1,4 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 5 000 000 KR 4,445 5 057 0,6 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 000 KR 4,720 97 0,0 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 6 000 000 KR 4,980 6 201 0,7 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 11 000 000 KR 5,200 11 339 1,4 98 516 11,8 12,1 DANMARK Denmark 7.00% 041215 800 000 4,232 1 130 0,1 Denmark 7.00% 071115 400 000 5,012 588 0,1 Denmark 6.00% 111115 550 000 5,012 774 0,1 2 492 0,3 0,3 FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 2 300 000 3,700 22 228 2,7 France OAT 5.00% 161025 1 290 000 5,270 12 170 1,5 34 398 4,1 2,2 JAPAN ABB International Finance 0.50% 050920 72 000 000 0,631 6 396 0,8 European Investment Bank 2.125% 070920 71 000 000 0,586 6 909 0,8 Fannie Mae 1.75% 080326 33 000 000 0,733 3 136 0,4 Japan Dev Bank 2.875% 061220 61 000 000 0,600 6 081 0,7 KFW International Finance 1.00% 041220 33 000 000 0,235 3 019 0,4 KFW International Finance 1.75% 323 158 000 000 1,027 14 934 1,8 40 475 4,9 6,3 KANADA Canada 6.00% 050901 210 000 4,388 1 488 0,2 Canada 7.25% 070601 50 000 4,757 379 0,0 Canada 5.50% 601 445 000 5,246 3 056 0,4 4 922 0,6 0,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 000 4,847 1 750 0,2 United Kingdom 7.25% 071207 115 000 4,882 2 021 0,2 United Kingdom 5,75% 091207 130 000 4,885 2 146 0,3 United Kingdom 8.00% 151207 250 000 4,910 5 126 0,6 11 044 1,3 1,5 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 620 000 3,537 6 020 0,7 Germany Bund 5.25% 080104 660 000 4,333 6 729 0,8 Övriga Obligationer KFW 5.00% 110704 370 000 5,055 3 580 0,4 16 329 2,0 2,3 USA Freddie Mac 5.625% 110315 370 000 5,398 4 005 0,5 United States 5.875% 051115 1 190 000 3,717 13 706 1,6 United States 5.50% 080215 50 000 4,192 571 0,1 United States 5.75% 815 1 910 000 4,560 22 084 2,7 United States 5.375% 310215 280 000 5,386 2 977 0,4 43 343 5,2 7,1 150 140 130 120 110 90 990630 990930 Övriga utl räntepapper Finans Bostadslån Statslån Industri Hälsovård Kons. Sällanköp IT Statsskuldväxlar Telekomm. Service 991230 Mixfond Pension inkl. utd. Sverige USA Japan Frankrike UK Tyskland Finland Schweiz Kanada Nederländerna 000331 000630 BRANSCHFÖRDELNING 0 5 10 15 20 25 % Mixfond Pension 000929 *Portföljplacering redovisas under Finans i stapeldiagrammet LÄNDERFÖRDELNING 001229 010330 MSCI Comb 25/25/25/25 (i SEK) 010330 MSCI Comb 25/25/25/25 0 10 20 30 40 50% Mixfond Pension MSCI Comb 25/25/25/25 Summa värdepapper 793 440 95,3 Bank och likvida medel 32 878 Övriga kortfristiga fordringar 7 538 Övriga kortfristiga skulder -1 477 Summa likvida medel 38 939 4,7 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 832 379,0 Utelöpande andelar 71 161 577 Handelskurs, kr 11,70 Förvaltare: Magnus Bakke / Håkan Johansson / Carina Tovi FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 21 557 2,6 Xactomx 20 378 2,4 AstraZeneca 15 768 1,9 H&M Hennes & Mauritz 15 000 1,8 Svenska Handelsbanken 14 177 1,7 81

Räntefond Pension nr 677534 VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 5 300 000 KR 4,170 5 393 8,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 2 560 000 KR 4,445 2 681 4,1 Statsobligation 1044 3.50% 060420 2 000 KR 4,695 1 999 3,1 Statsobligation 1037 8.00% 070815 1 600 000 KR 4,860 1 851 2,8 Statsobligation 1040 6.50% 080505 1 800 000 KR 5,045 1 943 3,0 Statsobligation 1043 5.00% 090128 1 110 000 KR 5,170 1 098 1,7 Statsobligation 1045 5.25% 110315 2 550 000 KR 5,320 2 536 3,9 Statsobligation 1041 6.75% 140505 1 850 000 KR 5,620 2 034 3,1 19 537 30,1 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 1 860 000 KR 2,540 1 903 2,9 1 903 2,9 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 1 000 000 KR 3,720 998 1,5 Statsskuldväxel 011121 3 000 000 KR 3,710 2 983 4,6 Statsskuldväxel 011219 25 000 KR 3,710 25 0,0 Statsskuldväxel 020320 1 025 000 KR 3,750 1 007 1,5 Statsskuldväxel 020619 25 000 KR 3,800 24 0,0 Statsskuldväxel 020918 1 025 000 KR 3,860 987 1,5 6 025 9,3 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 3 630 000 KR 4,315 3 729 5,7 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 2 000 KR 4,650 2 131 3,3 SBAB 116 6.50% 020918 000 KR 4,070 102 0,2 SBAB 117 5.50% 031015 3 660 000 KR 4,415 3 736 5,7 SBAB 119 5.50% 060315 1 600 000 KR 5,205 1 618 2,5 SEB Bolån 556 6.00% 030618 1 700 000 KR 4,315 1 746 2,7 SEB Bolån 558 6.00% 050615 800 000 KR 5,025 826 1,3 Spintab 164 8.50% 011219 50 000 KR 3,850 50 0,1 Spintab 169 5.50% 030917 1 400 000 KR 4,390 1 429 2,2 Spintab 161 7.50% 040615 1 000 000 KR 4,650 1 071 1,6 Spintab 170 5.75% 050615 2 000 000 KR 4,985 2 050 3,2 Spintab 171 5.00% 060621 1 600 000 KR 5,250 1 583 2,4 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 2 000 000 KR 4,205 2 043 3,1 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 800 000 KR 4,720 774 1,2 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 1 000 000 KR 4,980 1 034 1,6 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 800 000 KR 5,200 825 1,3 24 745 38,1 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 2 000 000 KR 3,810 1 989 3,1 1 989 3,1 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 3 000 000 KR 3,990 2 983 4,6 2 983 4,6 ÖVRIGA AP Fastigheter 6.00% 060509 400 000 KR 5,930 401 0,6 Electrolux MTN 5.30% 050214 150 000 KR 5,430 149 0,2 Ericsson EMTN 4.80% 030409 400 000 KR 5,410 396 0,6 Industrivärden 6.20% 060620 200 000 KR 5,750 204 0,3 Skanska 129 5.00% 040109 1 300 000 KR 5,010 1 299 2,0 Stora Enso 5.25% 030317 300 000 KR 4,550 303 0,5 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 1 000 000 KR 4,690 972 1,5 Telia MTN 217 5.75% 060123 1 200 000 KR 5,900 1 193 1,8 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 400 000 KR 5,320 403 0,6 5 321 8,2 112 110 108 106 104 102 98 96 990630 990930 991230 000331 000630 000929 001229 Räntefond Pension inkl. utd. OMRX-TOTAL LÖPTIDSSTRUKTUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 1år 1-3 år 3-5 år 5-8 år > 8år Räntefond Pension OMRX-TOTAL 010330 010629 Summa värdepapper 62 502 96,2 Bank och likvida medel 2 271 Övriga kortfristiga fordringar 1 246 Övriga kortfristiga skulder -1 026 Summa likvida medel 2 491 3,8 FONDFÖRMÖGENHET 64 993,0 Utelöpande andelar 6 000 614 Handelskurs, kr 10,83 Förvaltare: Ulrika Lindén / Carina Tovi 82

Land- & valutakoder I nedanstående tabell finns samtliga landkoder, valutakoder och valutakurser (valutakurserna gäller inte för Roburs Sicavfonder) som gäller för denna rapport. Land Landkod Valutakod Valutakurs ÖSTERRIKE AT EUR 9,7169 AUSTRALIEN AU AUD 5,2580 BELGIEN BE EUR 9,7169 KANADA CA CAD 6,7475 SCHWEIZ CH CHF 6,5837 TJECKIEN CZ CZK 0,2868 TYSKLAND DE EUR 9,7169 DANMARK DK DKK 1,3079 SPANIEN ES EUR 9,7169 FRANKRIKE FR EUR 9,7169 FINLAND FI EUR 9,7169 STORBRITANNIEN GB GBP 15,6197 GREKLAND GR Enbart USD-noterade innehav HONGKONG HK HKD 1,3649 UNGERN HU HUF 0,0379 INDONESIEN ID IDR 0,0011 IRLAND IE EUR 9,7169 ITALIEN IT EUR 9,7169 JAPAN JP JPY 0,0893 SYDKOREA KR KRW 0,0082 MALAYSIA MY MYR 28018 NEDERLÄNDERNA NL EUR 9,7169 NORGE NO NOK 1,2009 POLEN PL PLZ 2,5211 PORTUGAL PT EUR 9,7169 RYSSLAND RU Enbart USD-noterade innehav SVERIGE SE SEK 1,0000 SINGAPORE SG SGD 6,0288 THAILAND TH THB 0,2395 TAIWAN TW TWD 0,3089 USA US USD 10,6474 83

Avkastning per 2001-09-30 AKTIEFONDER 9 månader 3 år 5 år Jämförelseindex 9 månader 3 år 5 år Flermarknadsfonder Allemansfond I -22,7% 23,6% 71,9% MSCI Comb 67/33-23,6% 33,1% 82,0% Allemansfond II -22,7% 23,7% 72,0% MSCI Comb 67/33-23,6% 33,1% 82,0% Allemansfond III -22,5% 23,4% 71,1% MSCI Comb 67/33-23,6% 33,1% 82,0% Allemansfond IV -22,7% 23,5% 71,4% MSCI Comb 67/33-23,6% 33,1% 82,0% Allemansfond V -21,2% 27,6% 79,9% MSCI Comb 67/33-23,6% 33,1% 82,0% Aktiefond Pension (fr 990319) -21,8% - - MSCI Comb 50/50-21,2% - - Aktiesparfonden -22,8% 27,6% 79,8% MSCI Comb 50/50-21,2% 39,2% 90,8% Bosparfonden (fr 960102) -23,1% 25,4% 69,5% MSCI Comb 50/50-21,2% 39,2% - Gåvofonden (fr 991) -23,4% - - MSCI Comb 50/50-21,2% - - IP Aktiefond -22,9% 30,2% 79,5% MSCI Comb 50/50-21,2% 39,2% 90,8% Kapitalinvest -22,3% 27,9% 77,2% MSCI Comb 50/50-21,2% 39,2% 90,8% Sv K VP Fond -22,5% 33,0% 84,5% MSCI Comb 50/50-21,2% 39,2% 90,8% Regionsfonder Amerikafonden -14,9% 20,8% 108,3% MSCI USA -10,6% 34,9% 136,8% American Equity -18,2% 17,0% 107,2% MSCI USA -10,6% 34,9% 136,8% Europafonden -19,5% 27,8% 116,5% MSCI Europe -19,2% 18,6% 97,1% European Equity -20,8% 27,9% 124,8% MSCI Europe -19,2% 18,6% 97,1% Global Equity -22,3% 32,2% 104,4% MSCI World -14,9% 33,4% 86,1% Japanfonden -21,1% 58,6% 15,4% MSCI Japan -15,7% 58,9% -1,1% Nordenfonden -30,4% 20,3% 98,5% Enskilda Nordic -30,1% 15,4% - Nordic Equity -30,7% 20,6% 101,1% Enskilda Nordic -30,1% 15,4% - Pacificfonden -19,6% 40,0% -32,9% MSCI Far East free ex Jp -16,9% 39,4% -38,8% Rysslandsfonden (fr 980323) 23,2% 243,3% - Saknar jämförelseindex Sparinvest -24,8% 19,9% 67,6% SIXPX -28,3% 20,8% 65,5% Sverigefonden -25,2% 17,8% 62,7% SIXPX -28,3% 20,8% 65,5% Utlandsfonden -19,9% 33,7% 107,3% MSCI World -14,4% 33,4% 86,1% Östeuropafonden (fr 961202) -15,2% 14,8% - Barings Eastern Europé -11,3% 56,6% - Branschfonder Contura -46,5% 21,2% 132,5% MSCI IT/Health Care -31,0% - - Finansfonden (fr 971020) -21,0% 50,6% - MSCI Finance -13,0% - - Medica (fr 000418) -6,5% - - MSCI Health Care -1,6% - - Kommunikationsfonden -42,6% 12,5% 112,0% MSCI Communication -31,0% - - Communication Equity Fund -48,3% 4,3% 101,0% MSCI Communication -31,0% - - Realinvest -10,1% 39,5% 47,4% AFFIFA/MSCI Real Estate 50/50-11,4% - - Råvarufonden -5,0% 32,1% 20,6% MSCI Energy 0,1% - - Skogsfonden 3,5% 77,3% 84,9% MSCI Paper & Forest 0,6% - - Specialfonder Exportfonden -11,8% 33,7% 55,1% Saknar jämförelseindex Miljöfonden -25,9% 25,3% 54,0% Saknar jämförelseindex Talenten Miljöfond (fr 971218) -27,0% 20,6% - Saknar jämförelseindex Privatiseringsfonden -9,7% 13,6% 75,1% Saknar jämförelseindex Småbolag Europa (fr 980803) -29,8% 27,5% - MSCI Europe Small Cap -15,3% - - Småbolag Norden (fd Småb. Sverige) -34,8% -6,1% 35,4% CSX/CMX Nordic -19,5% 11,2% 65,3% Småbolag Sverige -42,7% -3,5% 23,8% CSX -33,1% -6,8% 57,9% BLANDFONDER JM Bofond (fr 980504) -10,1% 33,7% - MSCI Comb 25/25/25/25-7,9% - - Mixfond Pension (fr 990319) -10,6% - - MSCI Comb 25/25/25/25-7,9% - - Mixfonden -10,5% 34,0% 88,5% MSCI Comb 25/25/25/25-7,9% - - Mix Indexfond -12,1% 26,7% 62,3% SIXPX/OMRX 50/50-13,1% 21,2% - RÄNTEFONDER Räntefonder, korta Penningmarknadsfonden 2,9% 11,1% 20,7% OMRX-TBILL 3,3% 12,7% 23,4% Sv Likviditetsfonden 2,5% 9,5% 18,4% OMRX-TBILL 3,3% 12,7% 23,4% Euro Safe Fund (fr 981201) 12,7% - - JPM EMU Cash 14,1% - - Exacta mars 2,6% 10,8% 19,9% Saknar jämförelseindex Exacta september 2,7% 11,2% 20,3% Saknar jämförelseindex Räntefonder, varierande IP Räntefond 3,0% 12,5% 34,0% OMRX-TOTAL 3,3% 15,6% 38,2% Räntefond Pension (fr 990319) 3,2% - - OMRX-TOTAL 3,3% - - Räntefond Sverige 3,0% 12,6% 31,6% OMRX-TOTAL 3,3% 15,6% 38,2% Sv K Räntefond 3,0% 12,5% 34,1% OMRX-TOTAL 3,3% 15,6% 38,2% Sv Obligationsfonden 2,8% 12,7% 34,2% OMRX-TOTAL 3,3% 15,6% 38,2% Tillväxtfonden 2,9% - - OMRX-TOTAL 3,3% - - Euro Bond Fund (fr 981201) 13,6% - - JPM EMU Bond 15,3% - - Global Bond Fund 13,4% 24,8% 60,7% JPM Global 15,6% - - Räntefond Europa (fr 971231) 13,2% 15,2% - JPM European 14,6% - - Räntefonder, långa Obligationsfonden 3,0% 15,0% 38,2% OMRX-BOND 3,3% 16,0% 39,8% 84

Roburs fonders jämförelseindex Nedan följer en komplett lista av Roburs fonders jämförelseindex. Indexinnehåll Förkortning Berörda Fonder Aktiefondsindex Svenskt Fondförvaltarindex (Stockholmsbörsen) SIXPX Sverigefonden, Sparinvest Carnegie Svenska Småbolagsindex CSX Småbolag Sverige Enskildas Nordiska Portföljindex Enskilda Nordic Nordenfonderna Carnegies Nordiska index för små och medelstora bolag CSX/CMX Nordic Småbolag Norden MSCI Världsindex MSCI World Utlandsfonderna MSCI Europaindex MSCI Europe Europafonderna MSCI Europeiska Småbolagsindex MSCI Europe Small Cap Småbolag Europa MSCI Fjärran Östern exkl. Japan MSCI Far East free ex Jp Pacificfonden MSCI Japanindex MSCI Japan Japanfonden MSCI USA-index MSCI USA Amerikafonderna ING Barings Östeuropaindex Barings Eastern Europe Östeuropafonden MSCI Hälso/Läkemedelsindex MSCI Health Care Medica MSCI Skogsindex MSCI Paper & Forest Skogsfonden 67% SIXPX, 33% MSCI Världsindex MSCI Comb 67/33 Allemansfonderna 50% SIXPX, 50% MSCI Världsindex MSCI Comb 50/50 Kapitalinvest m fl 75% MSCI IT, 25% MSCI Hälsovård MSCI IT/Health Care Contura 50% MSCI Banker, 25% MSCI Försäkring, 25% MSCI Övrig finansiell verksamhet MSCI Finance Finansfonden 60% MSCI IT, 30% MSCI Telekommunikationsservice 10% MSCI Media MSCI Communication Kommunikationsfonderna 50% MSCI Råvaror, 50% MSCI Olja & Gas MSCI Energy Råvarufonden 50% AFFIFA, 50% MSCI Fastighetsindex AFFIFA/MSCI Real Estate 50/50 Realinvest Blandfondsindex 50% SIXPX, 50% OMs Totalindex (ränteindex) SIXPX/OMRX 50/50 Mix Indexfond 25% SIXPX, 25% MSCI Världsindex, 25% OMs Totalindex, 25% JPM Globalindex MSCI Comb 25/25/25/25 Mixfonden m fl Räntefondsindex OMs Statsskuldväxelindex OMRX-TBILL Sv Likviditetsf. m fl OMs Totalindex OMRX-TOTAL Räntefond Sverige m fl OMs Obligationsindex OMRX-BOND Obligationsfonden JP Morgans Globala Obligationsindex JPM Global Global Bond Fund JP Morgans Europeiska Obligationsindex JPM Europe Räntefond Europa JP Morgans EMU Obligationsindex JPM EMU Bond Euro Bond Fund JP Morgans EMU Likviditetsindex (3 månader) JPM EMU Cash Euro Safe Fund 85

Fondavgifter Avgifter för aktie- och blandfonder Inköpsavgift 0% Förvaltningsavgift 1,4% Förvaltningsavgift, Rysslandsfonden 2,4% Förvaltningsavgift, Mix Indexfond 0,7% Inlösenavgift vid innehav < 30 dgr 1% Inlösenavgift vid innehav > 30 dgr 0% Förvaringsavgift högst 0,011% Avgifter för räntefonder Inköpsavgift 0% Förvaltningsavgift 0,7% Förvaltn. avg. Penningmarknadsf. 0,5% Inlösenavgift 0% Förvaringsavgift högst 0,011% Avgifter för aktiefonder i Luxemburg Inköpsavgift 0% Förvaltningsavgift 1,5% Inlösenavgift vid innehav < 30 dgr 1% Inlösenavgift vid innehav > 30 dgr 0% Avgifter för räntefonder i Luxemburg Inköpsavgift 0% Förvaltningsavgift 0,95% Inlösenavgift 0% Observera att flytt mellan fonder räknas som försäljning och utlöser reavinst/reaförlust. 86

Styrelseledamöter Robur AB Ordinarie ledamöter: Ordförande Anders Sahlén, Senior Advisor, FöreningsSparbanken AB, Vice Ordförande Lars Fajerson, VD Sparbanken i Karlshamn, Anders Ek, VD Robur AB, Ingrid Persson vvd FöreningsSparbanken AB, Jon Thorburn, egen företagare. Suppleant: Mats Lagerqvist, vvd Robur AB Robur Fonder AB, FöreningsSparbanken Fonder AB Ordinarie ledamöter: Ordförande Bengt Söderström, f.d. VD Göteborgs Energi, Vice ordförande Palle Andersson, f.d. vvd OK Petroleum, Stig Bälter, Robur AB, Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Bo Mårtensson, VD Sparbanken Tranemo. Roburs Första AllemansFond ( Förvaltar Roburs AllemansFond I ) Ordinarie ledamöter: Ordförande Brivio Thörner, f.d. VD Tivox AB, Vice ordförande Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Klas Bengtsson, VD Office AB, Staffan Hede, VD Falkenbergs Sparbank, Marianne Nilsson, VD Roburs Första Allemansfond AB. Roburs Andra Allemansfond (Förvaltar Roburs AllemansFond II och Exportfonden) Ordinarie ledamöter: Ordförande Carl Aspegren, f.d. direktör Trelleborg AB, Vice ordförande Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Bo Bengtsson, VD Kristianstads Sparbank, Britt Johansson, Ekonomichef Evox Rifa AB, Marianne Nilsson, VD Roburs Andra Allemansfond AB. Roburs Tredje AllemansFond ( Förvaltar Roburs AllemansFond III ) Ordinarie ledamöter: Ordförande Lars Axeheim, direktör Åkerikonsult, Vice ordförande Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Joacim Lindgren, VD Sparbanken Sörmland, Ann-Charlotte Stenkil, egen företagare, Marianne Nilsson, VD Roburs Tredje Allemansfond AB. Roburs Fjärde AllemansFond (Förvaltar Roburs AllemansFond IV) Ordinarie ledamöter: Ordförande Anna Lindgren, adjunkt Linköpings kommun, Vice ordförande Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Christian Bille, VD Sparbanken Syd, Kristina Steckmest-Dahl, egen företagare, f.d. VD Skultuna Messingsbruk, Marianne Nilsson, VD Roburs Fjärde Allemansfond AB. Roburs Femte AllemansFond (Förvaltar Roburs AllemansFond V) Ordinarie ledamöter: Ordförande Bengt Levin, direktör, f.d.vd Jacobson & Widmark, Vice ordförande Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Lena Ek, Riksdagsledamot, Lars Smitterberg, VD Hudiksvalls Sparbank, Marianne Nilsson, VD Roburs Femte Allemansfond AB. Svenska Kyrkans Fond AB Ordinarie ledamöter: Ordförande Ingvar Rindborg, direktör, Vice ordförande Carl Gustaf von Ehrenheim, godsägare, Anders Gustafzon, bankdirektör FöreningsSparbanken AB, Sven Fredriksson, förbundsordförande, Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Sture Ramström, direktör Stiftelsen Stora Sköndal, Gunnar Eliasson, professor KTH. Suppleanter: Lena Granbom, kanslichef Linköpings kyrkl.samf. Johan Carlberg, VD Svenska Kyrkans Fond AB. Robur International SICAV / Svensk Fondförvaltning ( Luxembourg ) S.A. Styrelseledamöter: Ordförande Jon Thorburn, egen företagare, Irja Hedin, VD Swedbank Luxembourg S.A., Håkan Johansson, VD Robur International SICAV, Mats Lagerqvist, vvd Robur AB. Förvaringsinstitut och fondadministratör: SwedBank ( Luxembourg ) S.A., 8 10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg. Placeringsrådgivare: Robur International Asset Management AB, 105 34 Stockholm Tillsynsmyndighet: Institut Monétaire Luxembourgeois, L-2983 Luxembourg. Revisorer Robur Fonder, Föreningssparbanken Fonder, Allemansfond I-V, Exportfonden Revisorer: Aukt. revisor Peter Markborn (utsedd av Finansinspektionen), Aukt. revisor Berit Hernström, Aukt. revisor Ulf Egenäs. Revisorssuppleanter: Aukt. revisor Per Björngård, Aukt. revisor Jan Larsson Robur AB Revisorer: Aukt. revisor Ulf Egenäs, Aukt. revisor Torbjörn Hanson. Revisorssuppleanter: Aukt. revisor Jan Larsson, Aukt. revisor Olof Cederberg. Svenska Kyrkans Fond AB Revisorer: Aukt. revisor Peter Markborn (utsedd av Finansinspektionen), Aukt. revisor Berit Hernström, Suzanne Fredborg. Revisorssuppleanter: Aukt. revisor Per Björngård, Aukt. revisor Karl A Ehlde. Robur International SICAV / Svensk Fondförvaltning ( Luxembourg ) S.A. Revisorer: Fiduciaire Générale de Luxembourg, 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg. 87

Robur AB, Malmtorgsgatan 8, 105 34 Stockholm Telefon 08-585 924 00. Fax 08-796 49 85. FondDialogen, telefon 0771-33 11 33 Bankgiro 866-6646. Styrelsens säte, 105 34 Stockholm. Org nr. 556110-3895. Moms reg nr. SE 556110-389501. E-post info@robur.se. Internetadress www.robur.se CITIGATE GRAMMA. Foto: Johnér Bildbyrå / Magnus Rietz

dina fonder kvartalsrapport ROBURS MEGAFONDER JANUARI SEPTEMBER 2001

Innehållsförteckning MEGA-fonder & Roburs Institutionella fonder 3 Aktiemarknaden 4 5 Räntemarknaden 5 6 Aktiefonder Europafond MEGA 7 Svenska Kyrkans Aktiefond MEGA 8 9 Sverigefond MEGA 10 Utlandsfond MEGA 11 12 Blandfonder Mixfond MEGA 13 14 Svenska Kyrkans Mixfond MEGA 15 16 Räntefonder Obligationsfond MEGA 17 Penningmarknadsfond MEGA 18 Statspappersfond MEGA 19 Statsskuldväxelfond MEGA 20 Svenska Kyrkans Räntefond MEGA 21 Euro-Penningmarknadsfond MEGA 22 Euro-Räntefond MEGA 23 Svenska Likviditetsfonden MEGA 24 Svenska Obligationsfonden MEGA 25 Land- & valuta koder 26 Avkastning 26 Jämförelseindex 27 Fondavgifter 27 Styrelseledamöter 27 Revisorer 27

MEGA fonder - Roburs Institutionella fonder Dina investeringskrav vårt förvaltningsansvar Föreningssparbanken Kapitalförvaltning erbjuder institutionell kapitalförvaltning åt större placerare. Vi förvaltar närmare 35 miljarder kronor för våra kunders räkning. Det förpliktar. Med en tydlig investeringsfilosofi och en strukturerad investeringsprocess lägger vi grunden för goda förvaltningsresultat och för ett framgångsrikt och lönsamt samarbete. Vår investeringsfilosofi innebär aktiv förvaltning inriktad på långsiktig tillväxt, noggrann analys, riskspridning och fullinvesterade portföljer. Det har över tiden resulterat i hög avkastning till begränsad risk för våra kunder. År efter år. Det är därför som vi över tiden fått ett allt större förtroende från allt fler kunder. Som fullsorterad kapitalförvaltare erbjuder vi även kvalificerade kringtjänster som ytterligare effektiviserar förvaltningen av kapital. Det kan till exempel handla om att utarbeta placeringsregler, om att utföra bokföringstjänster eller att sköta stiftelseadministration. Dessa tjänster kan du som kund välja antingen separat eller i kombination med förvaltningsuppdraget. Det avgörande är hur din egen organisation ser ut och vilka behov som därmed behöver täckas in. Våra MEGA- fonder En fondportfölj är ett kostnadseffektivt sätt att erhålla kvalificerad förvaltning och god riskspridning. FöreningsSparbanken Kapitalförvaltning erbjuder vad vi kallar för MEGA-fonder. Det är ett fondsortiment anpassat för större placerare som kommuner, landsting, kyrkor och församlingar, organisationer, stiftelser och privata företag. Minsta förvaltningsbelopp i dessa MEGA-fonder är en miljon kronor. Föreningssparbanken Kapitalförvaltning erbjuder ett brett urval av MEGA-fonder, vilka placerats i sex olika riskklasser. Det gör det enkelt för dig som kund att välja önskad riskprofil med hänsyn tagen till placeringshorisont och uppsatta mål. 3

Efter terrorattacken mot World Trade Center förväntar sig Robur en förskjutning av återhämtningen i världskonjunkturen med tre till sex månader. Samtidigt bedöms tillväxten bli lägre för 2001 och 2002 än vad som var förväntat tidigare. Riktningen för den amerikanska ekonomin har störst betydelse för fortsättningen och det är konsumenternas beteende som är avgörande. Robur har ändå en relativt positiv syn på den framtida utvecklingen eftersom de disponibla inkomsterna förväntas stiga via sänkta skatter. Dessutom fås penningpolitisk stimulans via samordnade räntesänkningar. Positivt är även att fallande oljepriser ger minskade inflationsimpulser. Aktiemarknaden Svaga halvårsrapporter Nedgången på den amerikanska aktiemarknaden fortsatte på bred front under juli månad. MSCI-index gick ned med 1,7 procent, medan den teknikdominerade Nasdaqbörsen sjönk med hela 3,7 procent. Rapportperioden för det andra kvartalet var den svagaste sedan det tredje kvartalet 1991, då USA befann sig i recession, och företagen fortsatte att revidera ned sina siffror både för 2001 och 2002. Även i Europa föll kurserna under juli månad och sedan toppnoteringen i mitten av maj hade kurserna sjunkit med nära 9 procent. Den sista veckan bjöd dock på viss återhämtning. Sämst gick det för teknologisektorn som sjönk med nästan 9 procent under juli. Bland förlorarbranscherna syntes också industri- och råvaruföretagen samt bankerna. I Japan fortsatte nedgången, som började i maj, under juli månad och totalt hade MSCI-index för Japan sjunkit med 7,5 procent till och med juli. Premiärminister Koizumis regeringskoalition fick under månaden majoritet i överhuset, men inga konkreta reformer trädde i kraft och besvikelsen över detta kan tolkas som en av orsakerna till nedgången. Efter ett mycket kraftigt fall i början av juli vände Stockholmsbörsen uppåt kraftigt under den sista veckan i månaden. Sammantaget var den dock ner 3,5 procent under juli, eller 14 procent sedan årsskiftet. Den negativa inledningen förklaras både av en återuppväckt oro för den amerikanska ekonomin efter nya vinstvarningar från bolagen och svag makrostatistik, samt av den fortsatta oron inom telekomsektorn. Rapportfloran över bolagens andra kvartalsresultat var generellt något svagare än väntat, trots att förväntningarna redan hade kommit ner ordentligt efter vårens många vinstvarningar. Kommentarerna från företagsledarna i deras utsikter var också mer negativa än i samband med förra rapportsäsongen. Trots detta steg aktiemarknaden så snart rapportsäsongen började klinga av, då fokus ånyo skiftade tillbaka mot ränteoptimism och de låga kursnivåer flera av bolagen kommit ner till. Bäst gick det för de defensiva sektorerna i juli. Mest steg läkemedelssektorn efter ett fortsatt starkt nyhetsflöde, och kursutvecklingen för AstraZeneca var stark. Pharmacia hade en tuffare månad efter oklarheter kring en av bolagets nya produkter. De konsumtentrelaterade aktierna, som H&M och Swedish Match, hade en fortsatt stabil utveckling. Konjunkturkänsliga bolag inom verkstad och skog uppvisade en mycket blandad bild, men sektorerna utvecklades totalt sett något bättre än index i juli. Finanssektorn utvecklades något svagare än index. Sämst gick det under juli månad för IT och telekombolagen. Efter vinstvarningar, bl a från brittiska Marconi, föll Ericsson ner till en ny årslägstanivå, men återhämtade sig sedan kraftigt under slutet av månaden. Positivt för skogssektorn Under augusti kom vissa tecken på en vändning i konjunkturen i USA. Dels steg industriproduktionen inom traditionell industri, dels redovisades en uppgång i ledande indikatorer under månaden. Börserna gick dock ned. MSCI-index sjönk med 6,6 procent. Nasdaq tappade samtidigt 12,4 procent. De europeiska börserna föll också över lag i augusti, och MSCI-index visade en nedgång på 1,3 procent. Konsumenterna svek under hela första halvåret vilket bedöms ha orsakats av stigande inflationsförväntningar. I Japan fortsatte deflationen att hålla ett envist grepp om landet. Bank of Japans nollräntepolitik gav inte de önskade stimulerande effekterna på ekonomin. Därtill låg problemen inom den finansiella sektorn, där stora obalanser inom banksystemet kvarstod. Nedgången på den japanska marknaden fortsatte även under augusti och MSCI-index föll 2,4 procent. I Stockholm blev augusti en av de tyngsta månaderna på den nervösa sommarbörsen med en nedgång på hela 7,7 procent efter juli månads avslutande uppgång. Därmed hade Stockholmsbörsen totalt backat med mer än 20 procent sedan årsskiftet. Bakgrunden till den utdragna börsoron var de fortsatt osäkra konjunkturutsikterna och ovanpå detta strukturanpassningen inom telekomindustrin. Detta var visserligen inget nytt, men de som hade hoppats på en snabb och kraftig återhämtning av världsekonomin fick under sommaren se sina förhoppningar grusade av såväl svag makrostatistik som negativa utsikter i bolagens halvårsrapporter. På telekomsidan blev det allt tydligare att lanseringen av den tredje generationens mobilteknik skulle komma att fördröjas. De branscher som uppvisade en positiv avkastning under månaden var lätträknade. Dit hörde skogssektorn med en uppgång på knappa 5 procent. I övrigt fanns flera typiskt defensiva sektorer bland de branscher som klarat månaden hyggligt, däribland dagligvaror, kraft och fastigheter. Läkemedelsbolagen föll dock tillbaka med knappa 5 procent. Ungefär lika mycket föll finanssektorn, med en svag utveckling inte minst för Skandia. De branscher som föll mest återfanns även under augusti inom telekommunikation, IT och teleoperatörerna, samtliga med nedgångar på mellan 15 och 20 procent. Stor osäkerhet efter terrorattack Terrorattacken i USA präglade helt börsutvecklingen under september månads andra hälft. Marknadens tidigare pessimism förstärktes och ledde till ett brett och kraftigt nytt ras. MSCIindex föll 7,0 procent medan Nasdaq tappade hela 14,7 procent av sitt värde under månaden. Finans samt konsumtion och sällanköpsvaror var de branscher som tog mest stryk under augusti 4

och september sammantaget. Finans tappade 28,0 procent och konsumtion och sällanköpsvaror tappade 22,8 procent under perioden. Även de europeiska börserna reagerade starkt på terrorattacken. MSCI-index för Europa föll 8,8 procent under september. Under augusti och september sammantaget tappade finans hela 32,0 procent medan konsumtion och sällanköpsvaror tappade 27,3 procent. I Japan fortsatte effekterna av nollräntepolitiken och den ökade likviditeten på marknaden att vara modesta. MSCI-index tappade 9,3 procent totalt under augusti och september. Även i Japan var det finans tillsammans med konsumtion och sällanköpsvaror som fick ta den största smällen. Dessa branscher tappade 26,4 respektive 23,4 procent under augusti och september sammantaget. Stockholmsbörsen sjönk med 10,0 procent under september månad. Förutom den ökade marknadsrisken på grund av osäkerhet om de världspolitiska konsekvenserna av attacken, anpassade sig börsen också snabbt till ett förskjutet konjunkturscenario. Den ökade osäkerheten väntades slå mot såväl den amerikanska konsumenten, som på bolagen som drog ut på sina investeringar. De största förlorarbranscherna internationellt var kanske inte oväntat flygbolag, hotellkedjor och försäkringsbolag. Generellt utvecklades mer stabila sektorer såsom läkemedel och dagligvaror bättre än de cykliska i september. De stora vinnarna var säkerhets- och försvarsindustrierna. Börsen var dock mycket volatil, med flera kraftiga rekyler uppåt. Några stora investmentbanker uttryckte sig också mer positivt till aktier med anledning av de stora nedgångarna. Den svenska börslistan återspeglade till stor del de amerikanska sektorrörelserna. Dagligvaror och teleoperatörer var de enda index som låg på plus i september, om än svagt så. Läkemedelsbolagen klarade sig också relativt bra, även om utvecklingen blev ett par procents nedgång. Skogssektorn höll emot bra, men detta förklaras till stor del av AssiDomäns kraftiga uppgång under månadens sista börsdag. Bland de cykliska branscherna backade såväl sällanköpsvaror som industri med över 10 procent. Finanssektorn föll med cirka 15 procent, även om de svenska bolagen i sektorn inte tillhörde de som direkt påverkades av förödelsen i New York. De största kursfallen drabbade fortsatt bolagen inom IT- och telekomsektorerna, där nedgångarna i flera fall översteg 20 procent. Ericsson nådde under månaden sin lägsta nivå sedan Asienkrisen hösten 1998. Fördröjd återhämtning Det råder fortfarande mycket stor osäkerhet på marknaderna om vilka konsekvenserna av terrorattackerna i USA kommer att bli för den globala ekonomin. Det finns pessimister som talar om världsrecession och att vi har många svåra år framför oss. Samtidigt finns det extrema optimister som menar att vi snabbt skakar av oss de otäcka händelserna och är back in business igen. Svaret ligger troligen någonstans mitt emellan. Den ekonomiska återhämtningen Robur tidigare trott på, som skulle börja i USA och sedan fortsätta till övriga världen, kommer sannolikt att bli försenad med 3-6 månader. Prognoserna för tillväxten i de flesta regioner har också sänkts. Konsumenterna, som skulle agera motor för tillväxten, har naturligt nog fått annat att tänka på än bilköp och restaurangbesök den senaste tiden. Men i takt med att deras inkomster ökar, tack vare stimulanser i form av skattesänkningar och räntesänkningar, kommer privatkonsumtionen sannolikt att öka igen så småningom. På aktiemarknaderna är värderingarna nere på så låga nivåer att potentialen för en börsuppgång bör vara större än risken för ytterligare kraftiga fall. Visserligen förväntas fortsatt svaga signaler från företagen och det torde fortfarande komma negativa överraskningar i form av vinstvarningar. Men det finns också många indikatorer som pekar på att vändningen är nära. Vissa kurvor visar ett liknande mönster som i slutet av Asienkrisen 1998-99, då en kraftig börsuppgång kom under hösten och vintern. Nu är det inget som säger att inte flera bakslag kan komma på vägen upp men det är troligt att man i framtiden kan se tillbaka på den här perioden som ett historiskt gott tillfälle att köpa aktier. I alla fall för de som har en långsiktig placeringshorisont. Om det låter optimistiskt så betyder inte det att Robur bortsett från de risker som trots allt gör prognoser om framtiden osäkra. Vi vet idag inte vilka konsekvenser USAs agerande mot terrorismen kommer att få. Vid en utdragen konflikt i världen kan andra faktorer än de rent ekonomiska vara styrande för placerarnas agerande. Det handlar mycket om marknadens psykologi, vilken alltid är svår att förutsäga. Som fondsparare idag är det viktigt att se över sin risk i fondportföljen, men inte sluta månadsspara eller sälja av fondandelar i panik för ytterligare stora börsfall framöver. Räntemarknaden USA Årets tredje kvartal inleddes med att den amerikanska centralbankschefen var överraskande pessimistisk vid sitt penningpolitiska tal, som hålls halvårsvis, till kongressen. Greenspan tonade ned stabiliseringen i konsumentförtroendet och ansåg att siffran kan försämras om de sämre utsikterna för arbetsmarknaden spiller över. Detta tolkades av marknaden som att Federal Reserve ännu inte ansåg att botten var nådd för den amerikanska ekonomin och att det skulle komma ytterligare en sänkning med 0,25 procentenheter vid det penningpolitiska mötet i augusti. I slutet av juli publicerades svag statistik. BNP-siffrorna för andra kvartalet var anmärkningsvärt lägre än väntat, bland annat till följd av lägre investeringar. Att investeringarna fortsätter att minska påverkar förväntningarna på företagens framtida vinster negativt. I början av augusti publicerades en ekonomisk rapport från Federal Reserves tolv regionalbanker, Beige book. Rapporten visade på en svag utveckling inom tillverkningsindustrin och risk för spridningseffekter till andra sektorer. Även övrig statistik under månaden var fortsatt svag. Statistiken var dock i linje med marknadens förväntningar och påverkade inte utvecklingen på räntemarknaden i någon större utsträckning. I slutet av månaden sänkte Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,50 procent. Fram till terrorattacken den 11 september väntade marknaden på att den amerikanska ekonomin skulle visa tecken på en återhämtning, men oron för recession har förstärkts efter den ofattbara händelsen. Centralbankerna var tidigt ute och signalerade att de var beredda att tillföra likviditet till det finansiella systemet om det skulle behövas i spåren av terrorattacken. Uttalandet följdes upp av en internationellt samordnad räntesänk- 5

ning där Federal Reserve sänkte styrräntan för åttonde gången i år, med ytterligare 0,5 procentenheter till 3,0 procent. Regeringen i USA är beredd att ytterligare stimulera finanspolitiskt om den amerikanska ekonomin behöver det, man har dessutom utlovat stöd till den, efter terrorattacken, krisdrabbade flygindustrin. Kombinationen av stimulativ finans- och penningpolitik har fått räntedifferensen mellan kort och lång ränta att gå isär kraftigt. Under kvartalet har amerikanska 10-års räntor gått ned med cirka 0,7 procentenheter och 2-års räntor gått ned med cirka 1,30 procentenheter. I början av oktober prissätter marknaden ytterligare en halv procentenhets sänkning av styrräntan. Europa Under juli presenterades överraskande svag statistik, däribland inköpschefsindex och företagsklimatindexet IFO, som speglar tyska företagsledares syn på det ekonomiska läget. Tecken på en svagare konjunktur hade minskat oron för stigande inflation i euroområdet, vilket fick marknaden att spekulera i räntesänkningar. Under augusti sänkte den europeiska centralbanken, ECB, styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent. Bedömningen var att den senaste tidens svaga ekonomiska utveckling skulle komma att leda till lägre inflationstryck framöver. Vidare hänvisade ECB till att den senaste tidens höga inflationsstatistik till stor del kunde härröras från temporära effekter såsom stigande energipriser. En positiv tysk konjunktursignal presenterades under månaden. IFO-indexet som var överraskande negativt under juli, steg oväntat för första gången på sex månader. Efter terrorattacken följde den europeiska centralbanken den amerikanska i spåren och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. ECB, liksom marknadens aktörer, tror att effekten av händelserna i USA får en tillfälligt dämpande effekt på den europeiska ekonomin. Europa har dock inte samma ekonomiska obalanser som USA. En fortsatt god ekonomisk tillväxt förväntas, där såväl investeringar som privat konsumtion bidrar. Inflationstrycket avtar och utrymme kan finnas för lägre räntor och en starkare euro. Under kvartalet har tyska 2-års räntor gått ned med 0,7 procentenheter och 10-års räntorna har fallit med omkring 0,3 procentenheter. Sverige I mitten av juni stödköpte Riksbanken svenska kronor för att valutan ansågs fundamentalt undervärderad, interveneringen misslyckades dock. För att stävja inflationen höjde Riksbanken i början av juli reporäntan med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, helt i linje med marknadens förväntningar. Efter höjningen förväntade sig marknaden ytterligare 0,50 procentenheters höjning från Riksbanken innan årsskiftet. När protokollet från Riksbankens möte publicerades två veckor senare visade det sig att Riksbanksdirektionen var oenig i sitt beslut om att höja räntan. Marknadsreaktionerna på protokollet blev kraftiga med fallande räntor som följd. Även i Sverige dominerade händelserna i USA räntemarknaden. Riksbanken följde oväntat efter Federal Reserve och ECB och sänkte styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,75 procent. Riksbanken hänvisade till att den internationella konjunkturen utvecklats svagare än vad man tidigare trott samt att risken för ytterligare försvagning ökade efter terrorattacken. Riksbankens oväntade räntesänkning fick de korta marknadsräntorna att sjunka men samtidigt steg de långa marknadsräntorna något. Under kvartalet gick svenska 2-års räntor ned med cirka 0,8 procentenheter medan 10-års räntorna sjönk med cirka 0,5 procentenheter. Osäkerhet om konjunkturbilden samt den svaga kronkursen, gör ränteutvecklingen svårbedömd. Stigande inhemskt inflationstryck och den svaga kronan genererar en risk för att inflationsmålet överträffas. Robur bedömer därför att det är mer sannolikt att nästa ränteförändring från Riksbankens sida blir en höjning snarare än en sänkning. Effekten av den senaste sänkningen är att de långa räntorna har börjat stiga, och att marknaden således prissatt risken för stigande inflation. En positiv lutning på avkastningskurvan är också en signal om att marknaden förväntar sig en förbättrad framtida konjunkturutveckling. Vidare tror Robur på en successiv förstärkning av kronan. TCWindex förväntas ligga omkring 132 på sex månaders sikt. TCWindex låg vid kvartalsskiftet på 143. Japan I Japan fortsatte kräftgången under kvartalet. Tankanrapporten, som presenterades i juli, visade att pessimismen ökar i den japanska industrin. Denna pessimism syns även i rekordhöga arbetslöshetssiffror och fallande konsumtion. Premiärminister Koizumi lyckades vinna valet till parlamentets överhus och kan därmed fortsätta de välbehövliga strukturella reformerna som dock kan komma att sätta fortsatt negativ press på den japanska ekonomin. I augusti beslöt den japanska centralbanken att öka målet för hur mycket pengar som ska finnas i banksystemet. Banken beslöt samtidigt att öka takten på återköpen av japanska statsobligationer, detta gjordes i ett försök att stimulera den japanska ekonomin. Påbörjade strukturreformer kommer att gynna utvecklingen, men det ekonomisk-politiska utrymmet är ytterst begränsat. Recessionstendenser, deflation och nollräntepolitik dominerar bilden. Under kvartalet har japanska 2-års räntor stigit med 0,03 procentenheter och 10-års räntorna har stigit med 0,19 procentenheter. 6

Europafond MEGA PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 964171 FINANS ABN Amro Holding (NL) 14 000 17,91 2 436 0,5 Allianz (DE) 2 140 248,00 5 157 1,2 Axa-UAP (FR) 15 900 21,38 3 303 0,7 Bank of Ireland (IE) 54 648 8,65 4 593 1,0 BBVA (ES) 76 700 11,48 8 556 1,9 BNP Paribas (FR) 16 400 91,05 14 509 3,2 Credit Suisse Group (CH) 11 200 54,80 4 041 0,9 Danske Bank (DK) 49 400 125,00 8 073 1,8 ING Groep (NL) 23 400 29,17 6 633 1,5 Lloyds TSB Group (GB) 50 000 6,49 5 069 1,1 Münchener Rückversicherung (DE) 2 500 286,60 6 962 1,6 Royal Bank of Scotland (GB) 46 200 14,98 10 806 2,4 Skandia (SE) 55 000 57,00 3 135 0,7 Svenska Handelsbanken A (SE) 37 300 138,50 5 166 1,2 Swiss Reinsurance (CH) 5 200 158,50 5 426 1,2 UBS (CH) 22 800 74,40 11 168 2,5 Unicredito Italiano (IT) 237 000 4,08 9 396 2,1 114 430 25,5 26,6 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 13 200 493,50 6 514 1,5 Aventis (FR) 16 200 82,50 12 987 2,9 Elan (US) 18 200 49,09 9 513 2,1 Glaxosmithkline (GB) 57 000 19,04 16 952 3,8 Novartis (CH) 26 600 62,45 10 937 2,4 Novo Nordisk (DK) 13 700 346,00 6 197 1,4 63 099 14,1 13,6 INDUSTRI ABB (CH) 14 11,55 1 072 0,2 Adecco (CH) 12 500 57,85 4 761 1,1 Atlas Copco A (SE) 24 600 185,00 4 551 Atlas Copco B (SE) 14 173,50 2 446 1,6 Invensys (GB) 151 866 0,35 830 0,2 Ryanair Holdings (IE) 22 000 8,90 1 903 0,4 Schneider Electric (FR) 9 500 41,68 3 848 0,9 Siemens N (DE) 2 700 42,00 1 102 0,2 20 513 4,6 6,3 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson B (SE) 190 200 38,00 7 228 1,6 Nokia A (FI) 51 900 17,57 8 861 2,0 SAP (DE) 2 700 115,75 3 037 0,7 ST Microelectronics (FR) 14 300 23,17 3 220 0,7 22 345 5,0 4,7 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 35 000 6,09 3 328 0,7 Diageo (GB) 91 700 7,08 10 144 2,3 Heineken (NL) 9 400 41,79 3 817 0,9 Nestle (CH) 7 500 339,50 16 764 3,7 Unilever (NL) 14 600 58,65 8 320 1,9 42 373 9,5 9,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR British Sky Broadcasting (GB) 18 000 5,96 1 676 0,4 Compass Group (GB) 173 000 4,60 12 423 2,8 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 8 000 179,00 1 432 0,3 Inditex (ES) 16 000 18,15 2 822 0,6 Royal Philips Electronics (NL) 28 000 20,78 5 654 1,3 The Swatch Group (CH) 3 600 114,25 2 708 0,6 Vivendi Universal (FR) 20 300 49,80 9 823 2,2 36 538 8,2 9,1 OLJA & GAS BP (GB) 71 000 5,51 6 111 1,4 Shell Transport & Trading (GB) 267 000 4,94 20 602 4,6 Statoil (NO) 67 000 58,00 4 667 1,0 TotalFinaElf (FR) 13 000 145,20 18 342 4,1 49 721 11,1 10,4 RÅVAROR CRH (IE) 46 152 16,20 7 265 1,6 Rio Tinto (GB) 12 000 10,64 1 994 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 58 600 120,00 7 032 1,6 Usinor (FR) 28 000 8,71 2 370 0,5 18 661 4,2 4,4 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 14 700 57,40 8 199 1,8 Enel (IT) 35 000 6,23 2 119 0,5 Suez (FR) 20 200 36,65 7 194 1,6 17 511 3,9 5,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE British Telecom (GB) 114 160 3,27 5 826 1,3 Telefónica (ES) 67 964 12,15 8 024 1,8 Vodafone Group (GB) 1 210 000 1,47 27 783 6,2 41 632 9,3 10,1 110 105 95 90 85 80 75 70 000428 000731 001031 010131 Europafond MEGA MSCI Europe 010430 010731 BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Olja & Gas Kons. Dagligvaror Telekomm. Service Kons. Sällanköp IT Industri Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Europafond MEGA MSCI Europe LÄNDERFÖRDELNING UK Frankrike Schweiz Nederländerna Tyskland Sverige Spanien Finland Danmark Irland 0 10 20 30 40% Europafond MEGA MSCI Europe Summa värdepapper 426 823 95,3 Bank och likvida medel 20 631 Övriga kortfristiga fordringar 468 Övriga kortfristiga skulder -9 Summa likvida medel 21 090 4,7 FONDFÖRMÖGENHET 447 913,0 Utelöpande andelar 57 676 103 Handelskurs, kr 7,77 Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Vodafone Group 27 783 6,2 Shell 20 602 4,6 TotalFinaElf 18 342 4,1 Glaxosmithkline 16 952 3,8 Nestle 16 764 3,7 7

Svenska Kyrkans Aktiefond MEGA FINANS ABN Amro Holding (NL) 3 700 17,91 644 0,1 Allianz (DE) 630 248,00 1 518 0,2 Allstate Corp (US) 3 200 36,00 1 227 0,2 American International Group (US) 6 400 76,10 5 186 0,7 Asahi Bank (JP) 55 500 133,00 659 0,1 Axa-UAP (FR) 4 600 21,38 956 0,1 Bank of America (US) 4 000 57,70 2 457 0,3 Bank of Ireland (IE) 15 000 8,65 1 261 0,2 Bank of Montreal (CA) 2 400 38,75 628 0,1 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 2 600 46,39 814 0,1 Bank of Yokohama (JP) 31 300 457,00 1 277 0,2 BBVA (ES) 22 000 11,48 2 454 0,3 BNP Paribas (FR) 5 91,05 4 512 0,6 Charles Schwab (US) 6 400 10,64 725 0,1 Citigroup (US) 18 800 40,38 8 083 1,1 Credit Suisse Group (CH) 3 200 54,80 1 155 0,2 Danske Bank (DK) 9 400 125,00 1 536 0,2 Drott B (SE) 47 000 87,50 4 113 0,5 Fannie Mae (US) 4 80,19 3 501 0,5 FöreningsSparbanken A (SE) 96 200 112,00 10 774 1,4 Hutchison Whampoa (HK) 20 000 58,00 1 583 0,2 ING Groep (NL) 5 500 29,17 1 559 0,2 JM (SE) 66 600 188,50 12 554 1,7 JP Morgan Chase (US) 8 33,50 2 889 0,4 Lloyds TSB Group (GB) 14 000 6,49 1 419 0,2 MBNA (US) 5 500 29,60 1 733 0,2 Merrill Lynch & Co (US) 2 39,01 872 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 15 600 1 182,00 1 646 0,2 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 16 930 000,00 1 329 0,2 Mizuho (JP) 11 460 000,00 452 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 1 350 286,60 3 760 0,5 National Australia Bank (AU) 11 317 25,66 1 527 0,2 Nomura Holdings (JP) 7 000 1 557,00 973 0,1 Nordea (SE) 319 200 53,00 16 918 2,2 OM (SE) 19 300 77,00 1 486 0,2 Providian Financial Corp (US) 1 900 19,20 388 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 2 400 47,45 768 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 9 400 14,98 2 199 0,3 Skandia (SE) 193 200 57,00 11 012 1,5 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 7 000 854,00 534 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 13 800 49,70 936 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 148 450 138,50 20 560 Svenska Handelsbanken B (SE) 122 200 131,00 16 008 4,8 Swiss Reinsurance (CH) 1 440 158,50 1 503 0,2 UBS (CH) 6 300 74,40 3 086 0,4 Unicredito Italiano (IT) 63 000 4,08 2 498 0,3 Washington Mutual (US) 5 600 38,56 2 299 0,3 Wihlborg & Son B (SE) 28 000 13,00 364 0,0 166 334 22,0 23,8 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 3 300 59,29 2 083 0,3 Amgen (US) 6 490 60,16 4 157 0,6 AstraZeneca (SEK) (GB) 57 400 493,50 28 327 3,7 Aventis (FR) 4 400 82,50 3 527 0,5 Bristol-Myers Squibb (US) 12 230 56,50 7 357 1,0 Elan (US) 2 49,09 1 098 0,1 Gambro A (SE) 38 400 61,00 2 342 Gambro B (SE) 300 61,50 18 0,3 Glaxosmithkline (GB) 17 300 19,04 5 145 0,7 Medtronic (US) 4 500 43,12 2 066 0,3 Merck & Co (US) 5 800 67,33 4 158 0,6 Nobel Biocare (SE) 3 300 296,00 977 0,1 Novartis (CH) 4 900 62,45 2 015 0,3 Novo Nordisk (DK) 3 300 346,00 1 493 0,2 Pfizer (US) 28 300 40,16 12 101 1,6 Pharmacia Corp (US) 19 938 40,31 8 557 1,1 Takeda Chemical Industries (JP) 5 000 5 500,00 2 455 0,3 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 3 000 3 200,00 857 0,1 Zimmer Holdings (US) 1 393 27,09 402 0,1 89 136 11,8 13,3 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 11 200 76,00 851 ABB (CH) 4 11,55 312 0,2 Addtech (SE) 29 200 34,00 993 0,1 Adecco (CH) 4 120 57,85 1 569 0,2 Amada (JP) 19 000 580,00 984 0,1 Assa Abloy B (SE) 47 064 121,50 5 718 0,8 Atlas Copco A (SE) 1 300 185,00 241 Atlas Copco B (SE) 82 150 173,50 14 253 1,9 Bergman & Beving B (SE) 29 200 37,00 1 080 0,1 Brambles Industries (AU) 18 166 10,26 980 0,1 Central Japan Railway (JP) 8 835 000,00 596 0,1 East Japan Railway (JP) 23 719 000,00 1 477 0,2 Fujikura (JP) 18 000 561,00 902 0,1 Getinge Industrier B (SE) 57 531 130,00 7 479 1,0 Johnson Electric Holdings (HK) 50 000 7,10 485 0,1 Lagercrantz Group (SE) 29 200 24,10 704 0,1 Minebea (JP) 16 000 615,00 879 0,1 Munters (SE) 109 000 140,00 15 260 2,0 NCC B (SE) 46 000 58,00 2 668 0,4 Sandvik (SE) 72 300 193,50 13 990 1,9 Schneider Electric (FR) 2 600 41,68 1 053 0,1 Seco Tools B (SE) 43 000 224,00 9 632 1,3 Secom (JP) 3 000 6 140,00 1 645 0,2 Securitas B (SE) 61 172,50 10 540 1,4 Siemens N (DE) 800 42,00 326 0,0 Skanska B (SE) 127 72,50 9 215 1,2 SKF B (SE) 3 300 147,00 485 0,1 SMC (JP) 1 000 9 390,00 838 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 2 065 8,00 17 Transcom WorldWide B (SE) 3 835 9,20 35 0,0 Tyco International (US) 8 44,99 3 880 0,5 109 086 14,4 14,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 3 450 26,65 979 0,1 Applied Materials (US) 3 700 28,14 1 109 0,1 Canon Sales (JP) 8 000 895,00 639 0,1 Cisco Systems (US) 25 400 11,61 3 141 0,4 EMC Corporation (US) 10 11,88 1 278 0,2 8 Ericsson B (SE) 1 071 300 38,00 40 709 5,4 IBM (US) 5 580 90,27 5 363 0,7 Intel (US) 16 600 20,38 3 602 0,5 Jabil Circuit (US) 4 200 17,59 787 0,1 JDS Uniphase (US) 4 400 6,19 290 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 2 000 3 280,00 586 0,1 Microsoft (US) 20 49,14 10 517 1,4 NEC (JP) 11 000 973,00 956 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 57 560 170,00 9 785 1,3 Nortel Networks (CA) 7 600 8,44 433 0,1 Oracle (US) 20 700 12,22 2 693 0,4 Ricoh (JP) 7 000 1 794,00 1 121 0,1 SAP (DE) 780 115,75 877 0,1 ST Microelectronics (FR) 4 000 23,17 901 0,1 Texas Instruments (US) 8 000 24,33 2 072 0,3 Tokyo Electron (JP) 1 900 4 180,00 709 0,1 WM-data B (SE) 432 000 18,10 7 819 1,0 96 366 12,8 12,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive (US) 4 57,71 2 519 0,3 CVS Corp (US) 2 700 32,45 933 0,1 Kao (JP) 6 400 2 935,00 1 677 0,2 Nestle (CH) 2 150 339,50 4 806 0,6 Procter & Gamble (US) 3 500 72,19 2 690 0,4 Safeway (US) 10 000 39,25 4 179 0,6 Shiseido (JP) 9 500 1 026,00 870 0,1 Unilever (NL) 4 300 58,65 2 451 0,3 20 125 2,7 4,7 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 19 600 33,00 6 887 0,9 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 18 600 161,50 3 004 0,4 Compass Group (GB) 42 000 4,60 3 016 0,4 Electrolux B (SE) 66 300 111,50 7 392 1,0 Eniro (SE) 63 800 74,00 4 721 0,6 Fox Entertainment (US) 11 800 18,30 2 299 0,3 Fuji Photo Film (JP) 3 000 4,00 1 098 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 151 700 179,00 27 154 3,6 Home Depot (US) 7 300 36,97 2 874 0,4 Ito Yokado (JP) 3 000 5 290,00 1 417 0,2 Modern Times Group (SE) 400 183,50 73 0,0 News Corporation (AU) 17 500 12,40 1 141 0,2 Nintendo (JP) 900 17 110,00 1 375 0,2 Nissan Motor (JP) 17 000 497,00 754 0,1 Radioshack (US) 6 800 22,10 1 600 0,2 Sony (JP) 6 900 4 390,00 2 705 0,4 Target (US) 7 700 31,49 2 582 0,3 The Swatch Group (CH) 1 000 114,25 752 0,1 Thomson (CA) 2 500 46,00 776 0,1 Toyota Motor (JP) 11 400 3 060,00 3 115 0,4 Wal-Mart Stores (US) 10 780 48,90 5 613 0,7 Viacom B (US) 4 700 34,32 1 717 0,2 82 066 10,9 11,8 OLJA & GAS BP (GB) 22 300 5,51 1 919 0,3 Chevron (US) 2 500 83,22 2 215 0,3 Exxon Mobil (US) 25 360 39,27 10 604 1,4 Halliburton (US) 8 300 21,70 1 918 0,3 Petro-Canada (CA) 2 700 38,84 708 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 69 4,94 5 332 0,7 Statoil (NO) 20 58,00 1 400 0,2 Suncor Energy (CA) 3 44,15 923 0,1 TotalFinaElf (FR) 3 620 145,20 5 107 0,7 30 126 4,0 3,3 RÅVAROR Alcan (CA) 2 200 45,70 678 0,1 Alcoa (US) 8 000 29,99 2 555 0,3 Bowater (US) 4 700 43,25 2 164 0,3 CRH (IE) 12 800 16,20 2 015 0,3 Holmen B (SE) 29 150 195,50 5 699 0,8 Kinnevik B (SE) 8 900 132,50 1 179 0,2 Nippon Steel (JP) 46 000 152,00 624 0,1 Rio Tinto (AU) 5 300 31,25 871 Rio Tinto (GB) 4 000 10,64 665 0,2 SCA B (SE) 32 550 231,00 7 519 1,0 Shin-Etsu Chemical (JP) 2 000 3 350,00 598 0,1 SSAB A (SE) 44 800 77,50 3 472 SSAB B (SE) 800 74,00 59 0,5 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 91 120,00 10 932 1,4 Usinor (FR) 5 000 8,71 423 0,1 39 454 5,2 5,5 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 4 250 57,40 2 370 0,3 Enel (IT) 9 800 6,23 593 0,1 Enron (US) 17 900 26,20 4 993 0,7 Suez (FR) 6 000 36,65 2 137 0,3 Tokyo Electric Power (JP) 4 000 2 970,00 1 061 0,1 Tokyo Gas (JP) 36 000 392,00 1 260 0,2 12 415 1,6 3,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 19 200 19,01 3 886 0,5 AT&T Wireless Services (US) 12 162 14,95 1 936 0,3 BCE (CA) 3 400 34,25 786 0,1 British Telecom (GB) 27 000 3,27 1 378 0,2 China Mobile (KI) 17 24,80 579 0,1 Europolitan (SE) 96 60,00 5 766 0,8 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 17 556 000,00 844 0,1 NTT DoCoMo (JP) 12 1 610 000,00 1 725 0,2 Qwest (US) 12 600 16,75 2 247 0,3 SBC Communications (US) 9 500 46,77 4 731 0,6 Sprint PCS (US) 4 400 26,66 1 249 0,2 TDC (DK) 10 000 287,00 3 752 0,5 Tele2 B (SE) 34 000 262,50 8 925 1,2 Telefónica (ES) 18 700 12,15 2 208 0,3 Telia (SE) 387 900 45,50 17 649 2,3 Verizon (US) 7 200 53,96 4 137 0,5 Vodafone Group (GB) 401 000 1,47 9 207 1,2 71 005 9,4 8,2 Summa värdepapper 716 113 94,8

Svenska Kyrkans Aktiefond MEGA forts. Bank och likvida medel 37 939 Övriga kortfristiga fordringar 2 913 Övriga kortfristiga skulder -1 452 Summa likvida medel 39 400 5,2 FONDFÖRMÖGENHET 755 513,0 Utelöpande andelar 29 413 881 Handelskurs, kr 25,69 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 980930 990930 000331 000929 010330 Sv Kyrkans Aktiefond MEGA inkl. utd. MSCI Comb 50/50 BRANSCHFÖRDELNING Finans Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Olja & Gas Kons. Dagligvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Sv Kyrkans Aktiefond MEGA MSCI Comb 50/50 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA UK Japan Finland Frankrike Schweiz Tyskland Danmark Kanada 0 10 20 30 40 50% Sv Kyrkans Aktiefond MEGA MSCI Comb 50/50 Förvaltare: Johan Carlberg FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 40 709 5,4 Svenska Handelsbanken 36 569 4,8 AstraZeneca 28 327 3,8 H&M Hennes & Mauritz 27 154 3,6 Telia 17 649 2,3 9

Sverigefond MEGA PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 789271 FINANS Castellum 6 400 97,00 621 0,2 Drott B 45 500 87,50 3 981 1,0 FöreningsSparbanken A 131 300 112,00 14 706 3,7 Industrivärden A 27 800 132,00 3 670 0,9 Industrivärden C 17 000 124,00 2 108 0,5 Investor B 153 200 101,00 15 473 3,9 JM 5 400 188,50 1 018 0,3 Nordea 486 000 53,00 25 758 6,5 OM 29 000 77,00 2 233 0,6 SEB A 28 000 73,50 2 058 0,5 Skandia 201 000 57,00 11 457 2,9 Svenska Handelsbanken A 115 300 138,50 15 969 Svenska Handelsbanken B 13 500 131,00 1 769 4,5 Wihlborg & Son B 103 000 13,00 1 339 0,3 102 159 25,9 26,4 HÄLSOVÅRD AstraZeneca (SEK) (GB) 71 400 493,50 35 236 9,0 Biacore International 2 000 240,00 480 0,1 Bioinvent 9 000 34,00 306 0,1 Gambro A 19 200 61,00 1 171 Gambro B 48 000 61,50 2 952 1,0 Karo Bio 2 925 315,00 921 0,2 Nobel Biocare 5 800 296,00 1 717 0,4 Perbio Science 8 000 133,00 1 064 0,3 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 12 600 428,00 5 393 1,4 Pyrosequencing A 11 500 29,00 334 0,1 49 574 12,6 12,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 38 000 76,00 2 888 0,7 Addtech 14 000 34,00 476 0,1 Assa Abloy B 60 200 121,50 7 314 1,9 Atlas Copco A 2 000 185,00 370 Atlas Copco B 41 000 173,50 7 114 1,9 Attendo B (fd Telelarm Care) 620 98,50 61 0,0 Bergman & Beving B 14 000 37,00 518 0,1 Finnveden B 10 000 26,50 265 0,1 Getinge Industrier B 9 300 130,00 1 209 0,3 Lagercrantz Group 14 000 24,10 337 0,1 Munters 10 140,00 1 414 0,4 NCC A 20 000 58,00 1 160 NCC B 18 800 58,00 1 090 0,6 Sandvik 54 000 193,50 10 449 2,7 Scania B 21 140,50 2 965 0,8 Seco Tools B 14 000 224,00 3 136 0,8 Securitas B 59 172,50 10 195 2,6 Skanska B 79 000 72,50 5 728 1,5 SKF B 16 800 147,00 2 470 0,6 Strålfors B 16 500 57,00 941 0,2 Transcom WorldWide A 5 040 8,00 40 Transcom WorldWide B 9 360 9,20 86 0,0 Volvo A 71 000 131,00 9 301 2,4 69 526 17,7 18,2 INFORMATIONSTEKNOLOGI C Technologies AB 12 300 26,50 326 0,1 Cell Network 119 260 1,28 153 0,0 Enea 83 750 3,19 267 0,1 Ericsson B 989 200 38,00 37 590 9,6 Micronic Laser Systems 5 300 98,00 519 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 38 500 170,00 6 545 1,7 Tietoenator (SEK) (FI) 3 800 199,50 758 0,2 WM-data B 95 000 18,10 1 720 0,4 47 877 12,2 13,1 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Swedish Match 67 000 53,00 3 551 0,9 3 551 0,9 1,3 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 13 500 161,50 2 180 0,6 Electrolux B 58 700 111,50 6 545 1,7 Eniro 44 000 74,00 3 256 0,8 H&M Hennes & Mauritz B 151 000 179,00 27 029 6,9 Metro A 25 000 24,00 600 0,2 Modern Times Group 19 000 183,50 3 487 0,9 43 097 11,0 10,4 PORTFÖLJPLACERING Xactomx 112 300 72,30 8 119 2,1 8 119 2,1 - RÅVAROR AssiDomän 10 000 261,50 2 615 0,7 Holmen B 12 300 195,50 2 405 0,6 Kinnevik B 14 400 132,50 1 908 0,5 SCA B 42 680 231,00 9 859 2,5 SSAB B 23 000 74,00 1 702 0,4 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 68 700 120,00 8 244 2,1 26 733 6,8 7,1 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE Europolitan 74 101 60,00 4 446 1,1 Song Network 33 000 4,48 148 0,0 Tele2 B 29 400 262,50 7 718 2,0 Telia 500 800 45,50 22 786 5,8 35 098 8,9 8,5 350 300 250 200 150 50 960930 970327 970930 980331 Sverigefond MEGA inkl. utd. 980930 SIXPX 990930 000331 000929 010330 BRANSCHFÖRDELNING Finans Industri Hälsovård IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Råvaror Kons. Dagligvaror 0 5 10 15 20 25 30 % Sverigefond MEGA SIXPX Summa värdepapper 385 733 98,1 Bank och likvida medel 11 314 Övriga kortfristiga fordringar 2 275 Övriga kortfristiga skulder -5 951 Summa likvida medel 7 638 1,9 FONDFÖRMÖGENHET 393 372,0 Utelöpande andelar 18 206 204 Handelskurs, kr 21,61 Förvaltare: Ingemar Syréhn FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 37 590 9,6 AstraZeneca 35 236 9,0 H&M Hennes & Mauritz 27 029 6,9 Nordea 25 758 6,5 Telia 22 786 5,8 10

Utlandsfond MEGA FINANS ABN Amro Holding (NL) 5 600 17,91 975 0,2 Allianz (DE) 930 248,00 2 241 0,4 Allstate Corp (US) 4 700 36,00 1 802 0,3 American International Group (US) 9 500 76,10 7 698 1,3 Asahi Bank (JP) 74 000 133,00 879 0,2 Axa-UAP (FR) 6 600 21,38 1 371 0,2 Bank of America (US) 5 900 57,70 3 625 0,6 Bank of Ireland (IE) 21 922 8,65 1 843 0,3 Bank of Montreal (CA) 3 828 38,75 1 001 0,2 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 3 500 46,39 1 096 0,2 Bank of Yokohama (JP) 46 000 457,00 1 877 0,3 BBVA (ES) 29 600 11,48 3 302 0,6 BNP Paribas (FR) 6 700 91,05 5 928 1,0 Charles Schwab (US) 8 000 10,64 906 0,2 Citigroup (US) 26 600 40,38 11 436 2,0 Credit Suisse Group (CH) 4 400 54,80 1 587 0,3 Danske Bank (DK) 14 300 125,00 2 337 0,4 Fannie Mae (US) 6 000 80,19 5 123 0,9 Hutchison Whampoa (HK) 30 000 58,00 2 375 0,4 ING Groep (NL) 21 000 29,17 5 952 1,0 JP Morgan Chase (US) 10 600 33,50 3 781 0,7 Lloyds TSB Group (GB) 21 000 6,49 2 129 0,4 MBNA (US) 8 000 29,60 2 521 0,4 Merrill Lynch & Co (US) 3 39,01 1 288 0,2 Mitsubishi Estate (JP) 21 000 1 182,00 2 216 0,4 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 25 930 000,00 2 076 0,4 Mizuho (JP) 15 460 000,00 616 0,1 Münchener Rückversicherung (DE) 1 500 286,60 4 177 0,7 National Australia Bank (AU) 18 862 25,66 2 545 0,4 Nomura Holdings (JP) 9 000 1 557,00 1 251 0,2 Providian Financial Corp (US) 2 900 19,20 593 0,1 Royal Bank Of Canada (CA) 4 400 47,45 1 409 0,2 Royal Bank of Scotland (GB) 18 800 14,98 4 397 0,8 Skandia (SE) 20 500 57,00 1 169 0,2 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 11 000 854,00 839 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 20 000 49,70 1 357 0,2 Svenska Handelsbanken A (SE) 14 500 138,50 2 008 0,3 Swiss Reinsurance (CH) 2 000 158,50 2 087 0,4 UBS (CH) 9 300 74,40 4 555 0,8 Unicredito Italiano (IT) 88 200 4,08 3 497 0,6 Washington Mutual (US) 8 200 38,56 3 367 0,6 111 230 19,2 21,2 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 4 900 59,29 3 093 0,5 Amgen (US) 8 700 60,16 5 573 1,0 AstraZeneca (GB) 6 900 31,63 3 409 0,6 Aventis (FR) 6 800 82,50 5 451 0,9 Bristol-Myers Squibb (US) 18 400 56,50 11 069 1,9 Elan (US) 3 200 49,09 1 673 0,3 Glaxosmithkline (GB) 21 000 19,04 6 245 1,1 Medtronic (US) 7 000 43,12 3 214 0,6 Merck & Co (US) 8 700 67,33 6 237 1,1 Novartis (CH) 11 200 62,45 4 605 0,8 Novo Nordisk (DK) 6 346,00 2 759 0,5 Pfizer (US) 41 700 40,16 17 831 3,1 Pharmacia Corp (US) 17 300 40,31 7 425 1,3 Takeda Chemical Industries (JP) 7 000 5 500,00 3 438 0,6 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 4 000 3 200,00 1 143 0,2 Zimmer Holdings (US) 2 020 27,09 583 0,1 83 748 14,4 14,0 INDUSTRI ABB (CH) 5 800 11,55 441 0,1 Adecco (CH) 5 300 57,85 2 019 0,3 Amada (JP) 29 000 580,00 1 502 0,3 Atlas Copco A (SE) 9 500 185,00 1 758 Atlas Copco B (SE) 11 800 173,50 2 047 0,7 Bombardier B (CA) 7 800 11,60 611 0,1 Brambles Industries (AU) 24 772 10,26 1 336 0,2 Canadian Pacific (CA) 2 400 48,01 777 0,1 Central Japan Railway (JP) 11 835 000,00 820 0,1 East Japan Railway (JP) 35 719 000,00 2 247 0,4 Fujikura (JP) 21 000 561,00 1 052 0,2 General Dynamics (US) 2 300 90,05 2 205 0,4 General Electric (US) 46 700 36,16 17 980 3,1 Ingersoll-Rand (US) 3 800 31,83 1 288 0,2 Invensys (GB) 62 030 0,35 339 0,1 Johnson Electric Holdings (HK) 39 000 7,10 378 0,1 Minebea (JP) 21 000 615,00 1 153 0,2 Schneider Electric (FR) 4 000 41,68 1 620 0,3 Secom (JP) 4 000 6 140,00 2 193 0,4 Siemens N (DE) 1 200 42,00 490 0,1 SMC (JP) 2 000 9 390,00 1 677 0,3 Tyco International (US) 12 400 44,99 5 940 1,0 49 872 8,6 10,0 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 2 700 26,65 766 0,1 Applied Materials (US) 4 300 28,14 1 288 0,2 Canon Sales (JP) 12 000 895,00 959 0,2 Cisco Systems (US) 28 11,61 3 475 0,6 EMC Corporation (US) 11 000 11,88 1 391 0,2 Ericsson ADR (USD) (SE) 71 400 3,57 2 714 0,5 IBM (US) 8 400 90,27 8 074 1,4 Intel (US) 23 600 20,38 5 121 0,9 Jabil Circuit (US) 5 600 17,59 1 049 0,2 JDS Uniphase (US) 4 6,19 270 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 3 300 3 280,00 966 0,2 Microsoft (US) 27 200 49,14 14 231 2,5 NEC (JP) 14 000 973,00 1 216 0,2 Nokia A (FI) 21 750 17,57 3 713 0,6 Nortel Networks (CA) 20 700 8,44 1 179 0,2 Oracle (US) 29 600 12,22 3 851 0,7 Ricoh (JP) 11 000 1 794,00 1 762 0,3 SAP (DE) 1 180 115,75 1 327 0,2 ST Microelectronics (FR) 5 400 23,17 1 216 0,2 Taiwan Semiconductor (TW) 64 400 46,70 929 0,2 Texas Instruments (US) 11 850 24,33 3 070 0,5 Tokyo Electron (JP) 2 400 4 180,00 896 0,2 59 464 10,3 11,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 15 000 6,09 1 426 0,2 Colgate Palmolive (US) 6 200 57,71 3 810 0,7 CVS Corp (US) 4 000 32,45 1 382 0,2 Diageo (GB) 38 600 7,08 4 270 0,7 Fosters Group (AU) 28 200 4,99 740 0,1 Heineken (NL) 3 875 41,79 1 574 0,3 Kao (JP) 10 000 2 935,00 2 621 0,5 Kirin Brewery (JP) 12 000 910,00 975 0,2 Nestle (CH) 3 250 339,50 7 264 1,3 Philip Morris (US) 20 48,60 10 401 1,8 Procter & Gamble (US) 5 200 72,19 3 997 0,7 Safeway (US) 14 800 39,25 6 185 1,1 Shiseido (JP) 14 200 1 026,00 1 301 0,2 Unilever (NL) 6 000 58,65 3 419 0,6 49 365 8,5 8,2 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 24 200 33,00 8 503 1,5 British Sky Broadcasting (GB) 7 800 5,96 726 0,1 Compass Group (GB) 68 000 4,60 4 883 0,8 Ebay (US) 4 300 43,62 1 997 0,3 Fox Entertainment (US) 15 600 18,30 3 040 0,5 Fuji Photo Film (JP) 4 000 4,00 1 464 0,3 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 3 400 179,00 609 0,1 Home Depot (US) 11 36,97 4 369 0,8 Inditex (ES) 23 400 18,15 4 127 0,7 Ito Yokado (JP) 5 000 5 290,00 2 362 0,4 News Corporation (AU) 27 000 12,40 1 760 0,3 Nintendo (JP) 1 400 17 110,00 2 139 0,4 Nissan Motor (JP) 22 000 497,00 976 0,2 Radioshack (US) 12 400 22,10 2 918 0,5 Royal Philips Electronics (NL) 9 000 20,78 1 817 0,3 Sony (JP) 9 200 4 390,00 3 606 0,6 Target (US) 12 400 31,49 4 158 0,7 The Swatch Group (CH) 1 700 114,25 1 279 0,2 Thomson (CA) 3 700 46,00 1 148 0,2 Toyota Motor (JP) 13 000 3 060,00 3 552 0,6 Wal-Mart Stores (US) 16 300 48,90 8 487 1,5 Viacom B (US) 6 700 34,32 2 448 0,4 Vivendi Universal (FR) 9 600 49,80 4 645 0,8 71 014 12,2 13,3 OLJA & GAS BP (GB) 34 400 5,51 2 961 0,5 Chevron (US) 3 800 83,22 3 367 0,6 Exxon Mobil (US) 38 600 39,27 16 140 2,8 Halliburton (US) 14 200 21,70 3 281 0,6 Petro-Canada (CA) 3 400 38,84 891 0,2 Shell Transport & Trading (GB) 102 000 4,94 7 870 1,4 Statoil (NO) 17 000 58,00 1 184 0,2 Suncor Energy (CA) 4 500 44,15 1 341 0,2 TotalFinaElf (FR) 5 200 145,20 7 337 1,3 44 371 7,7 6,5 RÅVAROR Alcan (CA) 3 212 45,70 990 0,2 Alcoa (US) 14 500 29,99 4 630 0,8 Bowater (US) 7 300 43,25 3 362 0,6 CRH (IE) 19 300 16,20 3 038 0,5 Nippon Steel (JP) 60 000 152,00 814 0,1 Rio Tinto (AU) 4 900 31,25 805 0,1 Shin-Etsu Chemical (JP) 3 000 3 350,00 897 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 25 200 120,00 3 024 0,5 Usinor (FR) 19 600 8,71 1 659 0,3 19 220 3,3 3,8 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 6 300 57,40 3 514 0,6 Enel (IT) 14 300 6,23 866 0,1 Enron (US) 16 700 26,20 4 659 0,8 Suez (FR) 8 700 36,65 3 098 0,5 Tokyo Electric Power (JP) 5 600 2 970,00 1 485 0,3 Tokyo Gas (JP) 51 000 392,00 1 785 0,3 15 407 2,7 4,3 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 28 000 19,01 5 667 1,0 AT&T Wireless Services (US) 17 950 14,95 2 857 0,5 BCE (CA) 6 700 34,25 1 548 0,3 British Telecom (GB) 32 500 3,27 1 658 0,3 China Mobile (HK) 26 000 24,80 880 0,2 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 31 556 000,00 1 539 0,3 NTT DoCoMo (JP) 16 1 610 000,00 2 300 0,4 Qwest (US) 13 600 16,75 2 425 0,4 SBC Communications (US) 13 700 46,77 6 822 1,2 Sprint PCS (US) 6 700 26,66 1 902 0,3 Telefónica (ES) 26 600 12,15 3 140 0,5 Verizon (US) 10 600 53,96 6 090 1,1 Vodafone Group (GB) 522 000 1,47 11 986 2,1 48 816 8,4 7,8 Summa värdepapper 552 506 95,3 Bank och likvida medel 27 075 Övriga kortfristiga fordringar 406 Övriga kortfristiga skulder -12 Summa likvida medel 27 468 4,7 FONDFÖRMÖGENHET 579 974,0 Utelöpande andelar 51 590 127 Handelskurs, kr 11,24 11

Utlandsfond MEGA forts. PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 753442 180 170 160 150 140 130 120 110 90 80 980630 980930 981230 990330 990630 990930 991230 000331 000630 000929 001229 010330 010629 Utlandsfond MEGA inkl. utd. MSCI World BRANSCHFÖRDELNING Finans Hälsovård Kons. Sällanköp IT Industri Kons. Dagligvaror Telekomm. Service Olja & Gas Råvaror Samh. varor & tjänster 0 5 10 15 20 25 % Utlandsfond MEGA MSCI World LÄNDERFÖRDELNING USA Japan UK Frankrike Schweiz Nederländerna Kanada Tyskland Spanien Sverige 0 15 30 45 60% Utlandsfond MEGA MSCI World Förvaltare: Stefan Franzén FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ General Electric 17 980 3,1 Pfizer 17 831 3,1 Exxon Mobil 16 140 2,8 Microsoft 14 231 2,5 Vodafone Group 11 986 2,1 12

Mixfond MEGA FINANS ABN Amro Holding (NL) 1 200 17,91 209 0,0 Allianz (DE) 210 248,00 506 0,1 Allstate Corp (US) 1 000 36,00 383 0,1 American International Group (US) 1 900 76,10 1 540 0,3 Asahi Bank (JP) 25 000 133,00 297 0,1 Axa-UAP (FR) 1 600 21,38 332 0,1 Bank of America (US) 1 345 57,70 826 0,2 Bank of Ireland (IE) 4 699 8,65 395 0,1 Bank of Montreal (CA) 705 38,75 184 0,0 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 700 46,39 219 0,0 Bank of Yokohama (JP) 9 000 457,00 367 0,1 BBVA (ES) 7 400 11,48 825 0,2 BNP Paribas (FR) 1 510 91,05 1 336 0,3 Charles Schwab (US) 1 900 10,64 215 0,0 Citigroup (US) 5 600 40,38 2 408 0,5 Credit Suisse Group (CH) 1 060 54,80 382 0,1 Danske Bank (DK) 2 900 125,00 474 0,1 Drott B (SE) 11 300 87,50 989 0,2 Fannie Mae (US) 1 300 80,19 1 110 0,2 FöreningsSparbanken A (SE) 37 112,00 4 155 0,9 Hutchison Whampoa (HK) 6 000 58,00 475 0,1 ING Groep (NL) 4 302 29,17 1 219 0,3 JM (SE) 1 150 188,50 217 0,0 JP Morgan Chase (US) 2 300 33,50 820 0,2 Lloyds TSB Group (GB) 4 500 6,49 456 0,1 MBNA (US) 1 700 29,60 536 0,1 Merrill Lynch & Co (US) 700 39,01 291 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 4 000 1 182,00 422 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 5 930 000,00 415 0,1 Mizuho (JP) 4 460 000,00 164 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 270 286,60 752 0,2 National Australia Bank (AU) 3 773 25,66 509 0,1 Nomura Holdings (JP) 2 000 1 557,00 278 0,1 Nordea (SE) 98 400 53,00 5 215 1,1 OM (SE) 7 300 77,00 562 0,1 Providian Financial Corp (US) 600 19,20 123 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 900 47,45 288 0,1 Royal Bank of Scotland (GB) 4 700 14,98 1 099 0,2 Skandia (SE) 57 400 57,00 3 272 0,7 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 4 800 854,00 366 0,1 Sun Hung Kai Properties (HK) 9 000 49,70 611 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 9 300 138,50 1 288 Svenska Handelsbanken B (SE) 52 800 131,00 6 917 1,8 Swiss Reinsurance (CH) 800 158,50 835 0,2 UBS (CH) 1 920 74,40 940 0,2 Unicredito Italiano (IT) 22 400 4,08 888 0,2 Washington Mutual (US) 1 800 38,56 739 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 14 000 13,00 182 0,0 47 033 10,1 11,9 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 11 000 59,29 6 944 1,5 Amgen (US) 1 700 60,16 1 089 0,2 AstraZeneca (SEK) (GB) 21 800 493,50 10 758 2,3 Aventis (FR) 1 450 82,50 1 162 0,2 Bristol-Myers Squibb (US) 3 56,50 1 865 0,4 Elan (US) 700 49,09 366 0,1 Gambro A (SE) 14 61,00 860 Gambro B (SE) 8 500 61,50 523 0,3 Glaxosmithkline (GB) 5 19,04 1 517 0,3 Medtronic (US) 1 400 43,12 643 0,1 Merck & Co (US) 2 000 67,33 1 434 0,3 Novartis (CH) 2 460 62,45 1 011 0,2 Novo Nordisk (DK) 1 300 346,00 588 0,1 Pfizer (US) 8 300 40,16 3 549 0,8 Pharmacia Corp (US) 5 800 40,31 2 489 0,5 Pharmacia Corp SDB (SEK) (US) 5 000 428,00 2 140 0,5 Takeda Chemical Industries (JP) 2 000 5 500,00 982 0,2 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 1 000 3 200,00 286 0,1 Zimmer Holdings (US) 310 27,09 89 0,0 38 296 8,2 6,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 5 400 76,00 410 ABB (CH) 1 300 11,55 99 0,1 Addtech (SE) 2 500 34,00 85 0,0 Adecco (CH) 1 200 57,85 457 0,1 Amada (JP) 6 000 580,00 311 0,1 Assa Abloy B (SE) 17 000 121,50 2 066 0,4 Atlas Copco B (SE) 24 000 173,50 4 164 0,9 Bergman & Beving B (SE) 2 500 37,00 93 0,0 Bombardier B (CA) 1 500 11,60 117 0,0 Brambles Industries (AU) 5 780 10,26 312 0,1 Canadian Pacific (CA) 500 48,01 162 0,0 Central Japan Railway (JP) 3 835 000,00 224 0,0 East Japan Railway (JP) 7 719 000,00 449 0,1 Fujikura (JP) 5 000 561,00 250 0,1 General Dynamics (US) 600 90,05 575 0,1 General Electric (US) 10 300 36,16 3 966 0,8 Ingersoll-Rand (US) 850 31,83 288 0,1 Invensys (GB) 12 408 0,35 68 0,0 Johnson Electric Holdings (HK) 25 000 7,10 242 0,1 Lagercrantz Group (SE) 2 500 24,10 60 0,0 Minebea (JP) 5 000 615,00 275 0,1 Munters (SE) 800 140,00 112 0,0 NCC B (SE) 13 800 58,00 800 0,2 Sandvik (SE) 23 700 193,50 4 586 1,0 Schneider Electric (FR) 840 41,68 340 0,1 Seco Tools B (SE) 7 300 224,00 1 635 0,4 Secom (JP) 1 000 6 140,00 548 0,1 Securitas B (SE) 17 500 172,50 3 019 0,6 Siemens N (DE) 250 42,00 102 0,0 Skanska B (SE) 40 500 72,50 2 936 0,6 SMC (JP) 400 9 390,00 335 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 980 8,00 8 Transcom WorldWide B (SE) 1 820 9,20 17 0,0 Tyco International (US) 2 400 44,99 1 150 0,2 Volvo A (SE) 9 000 131,00 1 179 Volvo B (SE) 14 370 137,00 1 969 0,7 33 409 7,2 7,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Applied Materials (US) 1 28,14 330 0,1 Canon Sales (JP) 3 000 895,00 240 0,1 Cisco Systems (US) 8 600 11,61 1 063 0,2 EMC Corporation (US) 3 300 11,88 417 0,1 Ericsson B (SE) 310 300 38,00 11 791 2,5 IBM (US) 1 700 90,27 1 634 0,4 Intel (US) 5 500 20,38 1 193 0,3 Jabil Circuit (US) 1 500 17,59 281 0,1 JDS Uniphase (US) 1 300 6,19 86 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 600 3 280,00 176 0,0 Microsoft (US) 6 700 49,14 3 506 0,8 NEC (JP) 4 000 973,00 348 0,1 Nokia A (FI) 7 000 17,57 1 195 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 14 950 170,00 2 542 0,8 Nortel Networks (CA) 1 900 8,44 108 0,0 Oracle (US) 6 800 12,22 885 0,2 Ricoh (JP) 2 000 1 794,00 320 0,1 SAP (DE) 265 115,75 298 0,1 ST Microelectronics (FR) 1 23,17 248 0,1 Taiwan Semiconductor (TW) 14 000 46,70 202 0,0 Texas Instruments (US) 2 600 24,33 674 0,1 Tietoenator (SEK) (FI) 6 600 199,50 1 317 0,3 Tokyo Electron (JP) 500 4 180,00 187 0,0 WM-data B (SE) 46 000 18,10 833 0,2 29 871 6,4 6,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR British American Tobacco (GB) 3 300 6,09 314 0,1 Colgate Palmolive (US) 1 350 57,71 830 0,2 CVS Corp (US) 900 32,45 311 0,1 Diageo (GB) 8 800 7,08 973 0,2 Fosters Group (AU) 9 4,99 239 0,1 Heineken (NL) 850 41,79 345 0,1 Kao (JP) 2 000 2 935,00 524 0,1 Kirin Brewery (JP) 2 000 910,00 163 0,0 Nestle (CH) 720 339,50 1 609 0,3 Philip Morris (US) 3 700 48,60 1 915 0,4 Procter & Gamble (US) 1 200 72,19 922 0,2 Safeway (US) 3 150 39,25 1 316 0,3 Shiseido (JP) 3 000 1 026,00 275 0,1 Swedish Match (SE) 34 649 53,00 1 836 0,4 Unilever (NL) 1 300 58,65 741 0,2 12 313 2,6 2,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 6 800 33,00 2 389 0,5 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 7 400 161,50 1 195 0,3 British Sky Broadcasting (GB) 1 700 5,96 158 0,0 Compass Group (GB) 15 700 4,60 1 127 0,2 Ebay (US) 1 200 43,62 557 0,1 Electrolux B (SE) 15 400 111,50 1 717 0,4 Eniro (SE) 6 700 74,00 496 0,1 Fox Entertainment (US) 4 500 18,30 877 0,2 Fuji Photo Film (JP) 1 000 4,00 366 0,1 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 47 700 179,00 8 538 1,8 Home Depot (US) 2 300 36,97 905 0,2 Ito Yokado (JP) 1 000 5 290,00 472 0,1 Modern Times Group (SE) 3 200 183,50 587 0,1 News Corporation (AU) 7 300 12,40 476 0,1 Nintendo (JP) 300 17 110,00 458 0,1 Nissan Motor (JP) 6 000 497,00 266 0,1 Radioshack (US) 3 300 22,10 777 0,2 Royal Philips Electronics (NL) 3 20,78 626 0,1 Sony (JP) 1 900 4 390,00 745 0,2 Target (US) 2 500 31,49 838 0,2 The Swatch Group (CH) 300 114,25 226 0,0 Thomson (CA) 650 46,00 202 0,0 Toyota Motor (JP) 3 600 3 060,00 984 0,2 Wal-Mart Stores (US) 3 700 48,90 1 926 0,4 Viacom B (US) 1 500 34,32 548 0,1 Vivendi Universal (FR) 3 49,80 1 500 0,3 28 958 6,2 5,9 OLJA & GAS BP (GB) 7 300 5,51 628 0,1 Chevron (US) 800 83,22 709 0,2 Exxon Mobil (US) 7 600 39,27 3 178 0,7 Halliburton (US) 2 280 21,70 527 0,1 Petro-Canada (CA) 800 38,84 210 0,0 Shell Transport & Trading (GB) 22 200 4,94 1 713 0,4 Statoil (NO) 5 000 58,00 348 0,1 Suncor Energy (CA) 900 44,15 268 0,1 TotalFinaElf (FR) 1 200 145,20 1 693 0,4 9 274 2,0 1,7 PORTFÖLJPLACERING Street Tracks MSCI Pan Euro Fund (FR) 1 000 95,60 929 0,2 Xactomx (SE) 203 380 72,30 14 704 3,2 15 633 3,4 - RÅVAROR Alcan (CA) 652 45,70 201 0,0 Alcoa (US) 2 500 29,99 798 0,2 Bowater (US) 1 400 43,25 645 0,1 CRH (IE) 4 200 16,20 661 0,1 Holmen B (SE) 9 740 195,50 1 904 0,4 Kinnevik B (SE) 2 800 132,50 371 0,1 Nippon Steel (JP) 12 000 152,00 163 0,0 Rio Tinto (AU) 1 600 31,25 263 Rio Tinto (GB) 2 000 10,64 332 0,1 SCA B (SE) 13 000 231,00 3 003 0,6 Shin-Etsu Chemical (JP) 1 000 3 350,00 299 0,1 SSAB A (SE) 700 77,50 54 SSAB B (SE) 12 900 74,00 955 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 21 700 120,00 2 604 Stora Enso R (FI) 6 000 12,30 717 0,7 Usinor (FR) 4 000 8,71 339 0,1 13 309 2,9 2,7 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER Duke Energy (US) 700 36,94 275 0,1 E.On (DE) 1 430 57,40 798 0,2 Enel (IT) 3 200 6,23 194 0,0 Enron (US) 5 900 26,20 1 646 0,4 Suez (FR) 2 000 36,65 712 0,2 13

Mixfond MEGA forts. Tokyo Electric Power (JP) 1 000 2 970,00 265 0,1 Tokyo Gas (JP) 10 000 392,00 350 0,1 4 240 0,9 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 6 200 19,01 1 255 0,3 AT&T Wireless Services (US) 5 678 14,95 904 0,2 BCE (CA) 1 300 34,25 300 0,1 British Telecom (GB) 9 750 3,27 498 0,1 China Mobile (HK) 11 000 24,80 372 0,1 Europolitan (SE) 3 200 60,00 192 0,0 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 8 556 000,00 397 0,1 NTT DoCoMo (JP) 5 1 610 000,00 719 0,2 Qwest (US) 2 700 16,75 482 0,1 SBC Communications (US) 4 000 46,77 1 992 0,4 Sprint PCS (US) 1 400 26,66 397 0,1 Tele2 B (SE) 11 625 262,50 3 052 0,7 Telefónica (ES) 5 500 12,15 649 0,1 Telia (SE) 146 900 45,50 6 684 1,4 Verizon (US) 2 400 53,96 1 379 0,3 Vodafone Group (GB) 115 000 1,47 2 641 0,6 21 912 4,7 4,1 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 15 000 000 KR 4,170 15 264 3,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 000 KR 4,445 105 0,0 Statsobligation 1044 3.50% 060420 4 900 000 KR 4,695 4 664 1,0 Statsobligation 1037 8.00% 070815 940 000 KR 4,860 1 088 0,2 Statsobligation 1040 6.50% 080505 4 200 000 KR 5,045 4 534 1,0 Statsobligation 1043 5.00% 090128 4 500 000 KR 5,170 4 453 1,0 Statsobligation 1045 5.25% 110315 2 300 000 KR 5,320 2 287 0,5 Statsobligation 1041 6.75% 140505 3 600 000 KR 5,620 3 959 0,8 36 354 7,8 9,5 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 2 400 000 KR 2,540 2 456 0,5 2 456 0,5 - STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011219 10 000 000 KR 3,710 9 916 2,1 Statsskuldväxel 020320 3 000 000 KR 3,750 2 947 0,6 Statsskuldväxel 020918 3 000 000 KR 3,860 2 890 0,6 15 753 3,4 3,4 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 11 000 000 KR 4,315 11 299 2,4 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 4 000 000 KR 4,650 4 059 0,9 SBAB 117 5.50% 031015 4 200 000 KR 4,415 4 287 0,9 SBAB 119 5.50% 060315 9 500 000 KR 5,205 9 606 2,1 Spintab 169 5.50% 030917 9 500 000 KR 4,390 9 695 2,1 Spintab 170 5.75% 050615 6 200 000 KR 4,985 6 356 1,4 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 5 400 000 KR 4,720 5 222 1,1 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 4 000 000 KR 4,980 4 134 0,9 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 2 300 000 KR 5,200 2 371 0,5 57 027 12,2 12,1 DANMARK Denmark 7.00% 041215 500 000 4,232 706 0,2 Denmark 7.00% 071115 250 000 4,619 368 0,1 Denmark 6.00% 111115 300 000 5,012 422 0,1 1 496 0,3 0,3 FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 1 400 000 3,700 13 530 2,9 France OAT 5.00% 161025 585 000 5,270 5 519 1,2 19 049 4,1 2,2 JAPAN ABB International Finance 0.50% 050920 42 000 000 0,631 3 731 0,8 European Investment Bank 2.125% 070920 37 000 000 0,586 3 601 0,8 Fannie Mae 1.75% 080326 20 000 000 0,733 1 901 0,4 Japan Dev Bank 2.875% 061220 33 000 000 0,600 3 290 0,7 KFW International Finance 1.00% 041220 28 000 000 0,235 2 561 0,5 KFW International Finance 1.75% 323 89 000 000 1,027 8 412 1,8 23 496 5,0 6,3 KANADA Canada 6.00% 050901 140 000 4,388 992 0,2 Canada 7.25% 070601 50 000 4,757 379 0,1 Canada 5.50% 601 210 000 5,246 1 442 0,3 2 813 0,6 0,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 65 000 4,847 1 138 0,2 United Kingdom 7.25% 071207 65 000 4,882 1 142 0,2 United Kingdom 5.75% 091207 80 000 4,885 1 321 0,3 United Kingdom 8.00% 151207 145 000 4,910 2 973 0,6 6 574 1,4 1,5 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 235 000 3,537 2 282 0,5 Germany Bund 5.25% 080104 390 000 4,333 3 976 0,9 Övriga Obligationer KFW 5.00% 110704 430 000 5,055 4 161 0,9 10 419 2,2 2,3 USA United States 5.875% 051115 680 000 3,717 7 832 1,7 United States 5.50% 080215 30 000 4,192 343 0,1 United States 5.75% 815 930 000 4,561 10 753 2,3 United States 5.375% 310215 180 000 5,386 1 914 0,4 Övriga Obligationer Freddie Mac 5.625% 110315 230 000 5,398 2 490 0,5 23 331 5,0 7,1 180 170 160 150 140 130 120 110 90 980130 980529 980930 990129 Mixfond MEGA inkl. utd. 990531 990930 000131 000531 MSCI Comb 25/25/25/25 000929 010131 010531 BRANSCHFÖRDELNING Övriga utl räntepapper Finans Bostadslån Hälsovård Statslån Industri IT Kons. Sällanköp Telekomm. Service Statsskuldväxlar 0 5 10 15 20 25 % Mixfond MEGA MSCI Comb 25/25/25/25 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Frankrike Tyskland Finland Schweiz Kanada Nederländerna 0 10 20 30 40 50% Mixfond MEGA MSCI Comb 25/25/25/25 Summa värdepapper 453 016 97,1 Bank och likvida medel 11 053 Övriga kortfristiga fordringar 3 450 Övriga kortfristiga skulder -941 Summa likvida medel 13 562 2,9 FONDFÖRMÖGENHET 466 578,0 Utelöpande andelar 33 071 105 Handelskurs, kr 14,11 Förvaltare: Magnus Bakke / Håkan Johansson / Carina Tovi FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 11 791 2,5 AstraZeneca 10 758 2,3 H&M Hennes & Mauritz 8 538 1,8 Svenska Handelsbanken 8 205 1,8 American Home Products 6 944 1,5 14

Svenska Kyrkans Mixfond MEGA VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV FINANS ABN Amro Holding (NL) 250 17,91 44 0,0 Allianz (DE) 70 248,00 169 0,2 Allstate Corp (US) 210 36,00 80 0,1 American International Group (US) 420 76,10 340 0,3 Asahi Bank (JP) 3 300 133,00 39 0,0 Axa-UAP (FR) 310 21,38 64 0,1 Bank of America (US) 280 57,70 172 0,2 Bank of Ireland (IE) 900 8,65 76 0,1 Bank of Montreal (CA) 150 38,75 39 0,0 Bank of Nova Scotia Halifax (CA) 130 46,39 41 0,0 Bank of Yokohama (JP) 1 800 457,00 73 0,1 BBVA (ES) 1 300 11,48 145 0,1 BNP Paribas (FR) 280 91,05 248 0,2 Charles Schwab (US) 380 10,64 43 0,0 Citigroup (US) 1 130 40,38 486 0,5 Credit Suisse Group (CH) 200 54,80 72 0,1 Danske Bank (DK) 600 125,00 98 0,1 Dresdner Bank (DE) 220 39,25 84 0,1 Drott B (SE) 2 560 87,50 224 0,2 Fannie Mae (US) 270 80,19 231 0,2 FöreningsSparbanken A (SE) 7 350 112,00 823 0,8 Hutchison Whampoa (HK) 1 200 58,00 95 0,1 ING Groep (NL) 410 29,17 116 0,1 JM (SE) 4 188,50 773 0,8 JP Morgan Chase (US) 560 33,50 200 0,2 Lloyds TSB Group (GB) 950 6,49 96 0,1 MBNA (US) 350 29,60 110 0,1 Merrill Lynch & Co (US) 140 39,01 58 0,1 Mitsubishi Estate (JP) 800 1 182,00 84 0,1 Mitsubishi Tokyo Financial Group (JP) 1 930 000,00 83 0,1 Mizuho (JP) 1 460 000,00 41 0,0 Münchener Rückversicherung (DE) 40 286,60 111 0,1 National Australia Bank (AU) 663 25,66 89 0,1 Nomura Holdings (JP) 400 1 557,00 56 0,1 Nordea (SE) 24 500 53,00 1 299 1,3 OM (SE) 2 190 77,00 169 0,2 Providian Financial Corp (US) 125 19,20 26 0,0 Royal Bank Of Canada (CA) 150 47,45 48 0,0 Royal Bank of Scotland (GB) 600 14,98 140 0,1 Skandia (SE) 14 080 57,00 803 0,8 Sumitomo Mitsui Banking Corp (JP) 500 854,00 38 0,0 Sun Hung Kai Properties (HK) 800 49,70 54 0,1 Svenska Handelsbanken A (SE) 3 000 138,50 416 Svenska Handelsbanken B (SE) 9 465 131,00 1 240 1,6 Swiss Reinsurance (CH) 80 158,50 83 0,1 UBS (CH) 390 74,40 191 0,2 Unicredito Italiano (IT) 4 000 4,08 159 0,2 Washington Mutual (US) 370 38,56 152 0,2 Wihlborg & Son B (SE) 1 600 13,00 21 0,0 10 342 10,3 11,9 HÄLSOVÅRD American Home Products (US) 225 59,29 142 0,1 Amgen (US) 420 60,16 269 0,3 AstraZeneca (SEK) (GB) 4 460 493,50 2 201 2,2 Aventis (FR) 320 82,50 257 0,3 Bristol-Myers Squibb (US) 815 56,50 490 0,5 Elan (US) 155 49,09 81 0,1 Gambro A (SE) 4 080 61,00 249 Gambro B (SE) 1 800 61,50 111 0,4 Glaxosmithkline (GB) 1 125 19,04 335 0,3 Medtronic (US) 300 43,12 138 0,1 Merck & Co (US) 400 67,33 287 0,3 Nobel Biocare (SE) 150 296,00 44 0,0 Novartis (CH) 365 62,45 150 0,1 Novo Nordisk (DK) 200 346,00 90 0,1 Pfizer (US) 1 870 40,16 800 0,8 Pharmacia Corp (US) 1 070 40,31 459 0,5 Takeda Chemical Industries (JP) 200 5 500,00 98 0,1 Yamanouchi Pharmaceutical (JP) 3 200,00 29 0,0 Zimmer Holdings (US) 89 27,09 26 0,0 6 255 6,2 6,7 INDUSTRI ABB (SEK) (CH) 750 76,00 57 ABB (CH) 250 11,55 19 0,1 Addtech (SE) 1 660 34,00 56 0,1 Adecco (CH) 250 57,85 95 0,1 Assa Abloy B (SE) 3 050 121,50 371 0,4 Atlas Copco A (SE) 185,00 19 Atlas Copco B (SE) 4 860 173,50 843 0,9 Bergman & Beving B (SE) 1 660 37,00 61 0,1 Brambles Industries (AU) 1 032 10,26 56 0,1 Central Japan Railway (JP) 1 835 000,00 75 0,1 East Japan Railway (JP) 2 719 000,00 128 0,1 Getinge Industrier B (SE) 4 008 130,00 521 0,5 Johnson Electric Holdings (HK) 2 800 7,10 27 0,0 Lagercrantz Group (SE) 1 660 24,10 40 0,0 Minebea (JP) 900 615,00 49 0,0 Munters (SE) 6 970 140,00 976 1,0 NCC B (SE) 2 875 58,00 167 0,2 Sandvik (SE) 5 510 193,50 1 066 1,1 Schneider Electric (FR) 180 41,68 73 0,1 Seco Tools B (SE) 3 500 224,00 784 0,8 Secom (JP) 200 6 140,00 110 0,1 Securitas B (SE) 3 950 172,50 681 0,7 Siemens N (DE) 50 42,00 20 0,0 Skanska B (SE) 8 450 72,50 613 0,6 SKF B (SE) 200 147,00 29 0,0 SMC (JP) 90 9 390,00 75 0,1 Transcom WorldWide A (SE) 227 8,00 2 Transcom WorldWide B (SE) 422 9,20 4 0,0 Tyco International (US) 465 44,99 223 0,2 7 241 7,2 7,1 INFORMATIONSTEKNOLOGI Amdocs (US) 250 26,65 71 0,1 Applied Materials (US) 230 28,14 69 0,1 Cisco Systems (US) 1 340 11,61 166 0,2 EMC Corporation (US) 700 11,88 89 0,1 Ericsson B (SE) 74 300 38,00 2 823 2,8 IBM (US) 400 90,27 384 0,4 VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Intel (US) 1 120 20,38 243 0,2 Jabil Circuit (US) 270 17,59 51 0,1 JDS Uniphase (US) 136 6,19 9 0,0 Matsushita Communication Industrial (JP) 3 280,00 29 0,0 Microsoft (US) 1 390 49,14 727 0,7 NEC (JP) 600 973,00 52 0,1 Nokia Svenskt Depåbevis (SEK) (FI) 3 885 170,00 660 0,7 Nortel Networks (CA) 470 8,44 27 0,0 Oracle (US) 1 430 12,22 186 0,2 SAP (DE) 55 115,75 62 0,1 ST Microelectronics (FR) 250 23,17 56 0,1 Texas Instruments (US) 550 24,33 142 0,1 Tietoenator (SEK) (FI) 1 500 199,50 299 0,3 Tokyo Electron (JP) 4 180,00 37 0,0 WM-data B (SE) 25 300 18,10 458 0,5 6 642 6,6 6,0 KONSUMTION, DAGLIGVAROR Colgate Palmolive (US) 275 57,71 169 0,2 CVS Corp (US) 185 32,45 64 0,1 Kao (JP) 2 935,00 26 0,0 Nestle (CH) 153 339,50 342 0,3 Procter & Gamble (US) 250 72,19 192 0,2 Safeway (US) 765 39,25 320 0,3 Shiseido (JP) 680 1 026,00 62 0,1 Unilever (NL) 275 58,65 157 0,2 1 332 1,3 2,4 KONSUMTION, SÄLLANKÖPSVAROR AOL Time Warner (US) 1 375 33,00 483 0,5 Autoliv Svenskt Depåbevis (SEK) (US) 1 245 161,50 201 0,2 Compass Group (GB) 2 800 4,60 201 0,2 Electrolux B (SE) 4 350 111,50 485 0,5 Eniro (SE) 3 350 74,00 248 0,2 Fox Entertainment (US) 2 730 18,30 532 0,5 H&M Hennes & Mauritz B (SE) 10 620 179,00 1 901 1,9 Home Depot (US) 440 36,97 173 0,2 Ito Yokado (JP) 200 5 290,00 94 0,1 News Corporation (AU) 900 12,40 59 0,1 Nissan Motor (JP) 600 497,00 27 0,0 Radioshack (US) 400 22,10 94 0,1 Sony (JP) 400 4 390,00 157 0,2 Target (US) 450 31,49 151 0,1 The Swatch Group (CH) 60 114,25 45 0,0 Thomson (CA) 170 46,00 53 0,1 Toyota Motor (JP) 600 3 060,00 164 0,2 Wal-Mart Stores (US) 700 48,90 364 0,4 Viacom B (US) 290 34,32 106 0,1 5 538 5,5 5,9 OLJA & GAS BP (GB) 1 600 5,51 138 0,1 Chevron (US) 300 83,22 266 0,3 Exxon Mobil (US) 1 600 39,27 669 0,7 Halliburton (US) 570 21,70 132 0,1 Petro-Canada (CA) 200 38,84 52 0,1 Shell Transport & Trading (GB) 4 400 4,94 340 0,3 Statoil (NO) 1 300 58,00 91 0,1 TotalFinaElf (FR) 250 145,20 353 0,4 2 039 2,0 1,7 PORTFÖLJPLACERING Xactomx (SE) 36 000 72,30 2 603 2,6 2 603 2,6 - RÅVAROR Alcan (CA) 125 45,70 39 0,0 Alcoa (US) 560 29,99 179 0,2 Bowater (US) 325 43,25 150 0,1 CRH (IE) 900 16,20 142 0,1 Holmen B (SE) 1 862 195,50 364 0,4 Kinnevik B (SE) 850 132,50 113 0,1 Nippon Steel (JP) 2 400 152,00 33 0,0 Rio Tinto (AU) 350 31,25 58 Rio Tinto (GB) 500 10,64 83 0,1 SCA B (SE) 3 300 231,00 762 0,8 SSAB A (SE) 1 180 77,50 91 SSAB B (SE) 1 600 74,00 118 0,2 Stora Enso R (Depåbevis) (SEK) (FI) 6 050 120,00 726 0,7 Usinor (FR) 330 8,71 28 0,0 2 885 2,9 2,7 SAMHÄLLSNYTTIGA VAROR & TJÄNSTER E.On (DE) 310 57,40 173 0,2 Enel (IT) 700 6,23 42 0,0 Enron (US) 1 240 26,20 346 0,3 Suez (FR) 430 36,65 153 0,2 Tokyo Electric Power (JP) 300 2 970,00 80 0,1 Tokyo Gas (JP) 1 500 392,00 53 0,1 846 0,8 1,6 TELEKOMMUNIKATIONSSERVICE AT&T (US) 1 450 19,01 293 0,3 AT&T Wireless Services (US) 831 14,95 132 0,1 BCE (CA) 215 34,25 50 0,0 British Telecom (GB) 1 650 3,27 84 0,1 China Mobile (HK) 1 000 24,80 34 0,0 Europolitan (SE) 5 600 60,00 336 0,3 Nippon Telegraph & Telephone (JP) 1 556 000,00 50 0,0 NTT DoCoMo (JP) 1 1 610 000,00 144 0,1 Qwest (US) 900 16,75 161 0,2 SBC Communications (US) 650 46,77 324 0,3 Sprint PCS (US) 290 26,66 82 0,1 TDC (DK) 287,00 38 0,0 Tele2 B (SE) 2 500 262,50 656 0,7 Telefónica (ES) 1 000 12,15 118 0,1 Telia (SE) 31 950 45,50 1 454 1,4 Verizon (US) 500 53,96 287 0,3 Vodafone Group (GB) 22 800 1,47 524 0,5 4 766 4,7 4,1 STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 3 300 000 KR 4,170 3 358 3,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 50 000 KR 4,445 52 0,1 Statsobligation 1044 3.50% 060420 1 000 000 KR 4,695 952 0,9 Statsobligation 1037 8.00% 070815 250 000 KR 4,860 289 0,3 Statsobligation 1040 6.50% 080505 800 000 KR 5,045 864 0,9 15

Svenska Kyrkans Mixfond MEGA forts. VÄRDEPAPPER ANTAL DAGSKURS DAGSVÄRDE % AV %AV Statsobligation 1043 5.00% 090128 950 000 KR 5,170 940 0,9 Statsobligation 1045 5.25% 110315 460 000 KR 5,320 457 0,5 Statsobligation 1041 6.75% 140505 800 000 KR 5,620 880 0,9 7 793 7,7 9,5 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 500 000 KR 2,540 512 0,5 512 0,5 - STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011121 1 000 000 KR 3,710 994 1,0 Statsskuldväxel 020320 2 000 000 KR 3,750 1 965 2,0 Statsskuldväxel 020918 1 000 000 KR 3,860 963 1,0 3 922 3,9 3,4 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 2 000 KR 4,315 2 157 2,1 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 1 200 000 KR 4,650 1 218 1,2 SBAB 117 5.50% 031015 600 000 KR 4,415 612 0,6 SBAB 119 5.50% 060315 1 900 000 KR 5,205 1 921 1,9 Spintab 164 8.50% 011219 600 000 KR 3,850 606 0,6 Spintab 169 5.50% 030917 2 150 000 KR 4,390 2 194 2,2 Spintab 170 5.75% 050615 600 000 KR 4,985 615 0,6 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 900 000 KR 4,720 870 0,9 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 1 500 000 KR 4,980 1 550 1,5 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 600 000 KR 5,200 618 0,6 12 362 12,3 12,1 DANMARK Denmark 7.00% 041215 000 4,232 141 0,1 Denmark 7.00% 071115 50 000 4,619 74 0,1 Denmark 6.00% 111115 60 000 5,012 84 0,1 299 0,3 0,3 FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 290 000 3,700 2 803 2,8 France OAT 5.00% 161025 128 000 5,270 1 208 1,2 4 010 4,0 2,2 JAPAN ABB International Finance 0.50% 050920 9 000 000 0,631 800 0,8 European Investment Bank 2.125% 070920 9 000 000 0,586 876 0,9 Fannie Mae 1.75% 080326 5 000 000 0,733 475 0,5 Japan Dev Bank 2.875% 061220 10 000 000 0,600 997 1,0 KFW International Finance 1.00% 041220 4 000 000 0,235 366 0,4 KFW International Finance 1.75% 323 18 000 000 1,027 1 701 1,7 5 215 5,2 6,3 KANADA Canada 6.00% 050901 30 000 4,388 213 0,2 Canada 7.25% 070601 10 000 4,757 76 0,1 Canada 5.50% 601 40 000 5,246 275 0,3 563 0,6 0,7 STORBRITANNIEN United Kingdom 7.50% 061207 10 000 4,847 175 0,2 United Kingdom 7.25% 071207 15 000 4,882 264 0,3 United Kingdom 5.75% 091207 10 000 4,885 165 0,2 United Kingdom 8.00% 151207 35 000 4,910 718 0,7 1 321 1,3 1,5 TYSKLAND Germany Bobl 3.50% 031111 65 000 3,537 631 0,6 Germany Bund 5.25% 080104 75 000 4,333 765 0,8 Övriga Obligationer KFW 5.00% 110704 90 000 5,055 871 0,9 2 267 2,3 2,3 USA United States 5.875% 051115 150 000 3,717 1 728 1,7 United States 5.50% 080215 10 000 4,192 114 0,1 United States 5.75% 815 223 000 4,561 2 578 2,6 United States 5.375% 310215 30 000 5,386 319 0,3 Övriga Obligationer Freddie Mac 5.625% 110315 45 000 5,398 487 0,5 5 226 5,2 7,1 Summa värdepapper 93 978 93,3 Bank och likvida medel 6 932 Övriga kortfristiga fordringar 1 516 Övriga kortfristiga skulder -1 749 Summa likvida medel 6 699 6,7 115 110 105 95 90 991130 000131 000331 000531 000731 000929 Sv Kyrkans Mixfond MEGA inkl. utd. 001130 010131 010330 010531 MSCI Comb 25/25/25/25 010731 BRANSCHFÖRDELNING Övriga utl räntepapper Finans Bostadslån Statslån Industri IT Hälsovård Kons. Sällanköp Telekomm. Service Statsskuldväxlar 0 5 10 15 20 25 % Sv Kyrkans Mixfond MEGA MSCI Comb 25/25/25/25 LÄNDERFÖRDELNING Sverige USA Japan UK Frankrike Tyskland Finland Schweiz Kanada Danmark 0 10 20 30 40 50% Sv Kyrkans Mixfond MEGA MSCI Comb 25/25/25/25 FONDFÖRMÖGENHET 677,0 Utelöpande andelar 10 585 453 Handelskurs, kr 9,51 Förvaltare: Magnus Bakke / Håkan Johansson / Carina Tovi FONDENS 5 STÖRSTA POSTER DAGSVÄRDE % ANDEL I Kkr PORTFÖLJ Ericsson 2 823 2,8 AstraZeneca 2 201 2,2 H&M Hennes & Mauritz 1 901 1,9 Svenska Handelsbanken 1 655 1,6 Telia 1 454 1,4 16

Obligationsfond MEGA PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 680546 VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 102 700 000 KR 4,170 104 509 9,0 Statsobligation 1035 6.00% 050209 52 050 000 KR 4,445 54 512 4,7 Statsobligation 1044 3.50% 060420 79 000 000 KR 4,695 75 188 6,5 Statsobligation 1037 8.00% 070815 16 000 KR 4,860 18 630 1,6 Statsobligation 1040 6.50% 080505 27 000 000 KR 5,045 29 150 2,5 Statsobligation 1043 5.00% 090128 45 000 000 KR 5,170 44 530 3,9 Statsobligation 1045 5.25% 110315 30 500 000 KR 5,320 30 334 2,6 Statsobligation 1041 6.75% 140505 39 000 KR 5,620 42 998 3,7 399 851 34,6 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 36 650 000 KR 2,540 37 505 3,2 37 505 3,2 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011219 800 000 KR 3,710 793 0,1 Statsskuldväxel 020320 2 800 000 KR 3,750 2 750 0,2 Statsskuldväxel 020619 7 800 000 KR 3,800 7 589 0,7 Statsskuldväxel 020918 10 800 000 KR 3,860 10 404 0,9 21 536 1,9 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 39 000 000 KR 4,315 40 059 3,5 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 59 000 000 KR 4,650 59 870 5,2 Nordbanken Hypotek 5515 5.75% 050921 13 000 000 KR 5,075 13 309 1,2 SBAB 116 6.50% 020918 300 000 KR 4,070 307 0,0 SBAB 117 5.50% 031015 93 000 000 KR 4,415 94 930 8,2 SBAB 119 5.50% 060315 14 000 000 KR 5,205 14 156 1,2 SEB Bolån 556 6.00% 030618 21 000 000 KR 4,315 21 570 1,9 SEB Bolån 557 5.25% 040616 13 000 000 KR 4,670 13 185 1,1 SEB Bolån 558 6.00% 050615 14 000 000 KR 5,025 14 448 1,3 Spintab 169 5.50% 030917 37 950 000 KR 4,390 38 727 3,4 Spintab 161 7.50% 040615 3 000 000 KR 4,650 3 212 0,3 Spintab 170 5.75% 050615 6 000 000 KR 4,985 6 150 0,5 Spintab 171 5.00% 060621 61 000 000 KR 5,250 60 360 5,2 Stadshypotek 1559 5.00% 031217 22 000 000 KR 4,445 22 249 1,9 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 52 000 000 KR 4,980 53 743 4,7 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 20 000 000 KR 5,200 20 616 1,8 476 891 41,3 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 16 000 000 KR 3,990 15 908 1,4 15 908 1,4 CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 35 000 000 KR 3,810 34 801 3,0 34 801 3,0 ÖVRIGA RÄNTOR AP Fastigheter 6.00% 060509 6 000 000 KR 5,930 6 014 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 3 000 000 KR 5,430 2 987 0,3 Ericsson EMTN 4.80% 030409 7 600 000 KR 5,410 7 531 0,7 Industrivärden 6.20% 060620 3 000 KR 5,750 3 155 0,3 Skanska 129 5.00% 040109 30 000 000 KR 5,010 29 986 2,6 Stora Enso 5.25% 030317 7 600 000 KR 4,550 7 672 0,7 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 14 000 000 KR 4,690 13 614 1,2 Telia MTN 217 5.75% 060123 18 200 000 KR 5,900 18 092 1,6 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 15 000 000 KR 5,320 15 108 1,3 Volvo finans 141 5.12% 040421 16 000 000 KR 4,900 16 078 1,4 120 238 10,4 160 140 120 80 960930 25% 20% 15% 10% 5% 0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 980331 Obligationsfond MEGA 1998 980930 1999 990930 2000 SSVX 90 dagar 000331 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 8,6% för fonden respektive 4,5% för 90-dagars statsskuldväxel. 50% 40% Obligationsfond MEGA inkl. utd. LÖPTIDSSTRUKTUR OMRX BOND 000929 010330 Summa värdepapper 1 106 731 95,8 Bank och likvida medel 23 000 Övriga kortfristiga fordringar 25 113 Övriga kortfristiga skulder -20 Summa likvida medel 48 093 4,2 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 1 154 824,0 Utelöpande andelar 9 612 737 Handelskurs, kr 120,13 30% 20% 10% Förvaltare: Peter Gustafsson 0% < 1år 1-3 år Obligationsfond MEGA 3-5 år 5-8 år OMRX BOND > 8år 17

Penningmarknadsfond MEGA VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 227 000 000 KR 4,170 230 999 10,9 230 999 10,9 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 1 000 000 KR 3,720 998 0,0 Statsskuldväxel 011121 95 000 000 KR 3,710 94 474 4,5 Statsskuldväxel 011219 19 350 000 KR 3,710 19 188 0,9 Statsskuldväxel 020320 302 300 000 KR 3,750 296 949 14,0 Statsskuldväxel 020619 424 900 000 KR 3,800 413 380 19,5 Statsskuldväxel 020918 1 500 000 KR 3,860 1 445 0,1 826 434 39,1 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 73 000 000 KR 4,315 74 982 3,5 Spintab 164 8.50% 011219 20 000 000 KR 3,850 20 196 1,0 Spintab 165 6.25% 020918 500 000 KR 4,055 510 0,0 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 110 000 000 KR 4,205 112 350 5,3 208 038 9,8 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 200 000 000 KR 3,810 198 863 9,4 198 863 9,4 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 40 000 000 KR 3,990 39 771 1,9 SCA Certifikat 020919 900 000 KR 4,040 865 0,0 Skandia Certifikat 011017 000 000 KR 3,920 99 794 4,7 Skanska Certifikat 011019 55 000 000 KR 3,940 54 874 2,6 195 304 9,2 FRN AP Fastigheter FRN 4.25 % 030321 40 000 000 KR 4,240 40 030 1,9 Atlas Copco109 4.62% 020122 58 000 000 KR 4,050 58 038 2,7 Ericsson FRN 16 5.472% 040712 37 000 000 KR 4,880 36 525 1,7 NCC FRN 104 4.92% 030707 43 000 000 KR 4,330 42 873 2,0 Scania FRN 144 4.68 % 021121 40 000 000 KR 4,170 40 048 1,9 Sydkraft FRN 130 4.84% 040115 39 000 000 KR 4,240 39 062 1,8 Telia FRN 279 4.78% 030714 71 000 000 KR 4,180 70 833 3,3 Vasakronan FRN 243 4.79% 021211 30 000 000 KR 4,280 30 066 1,4 Vattenfall FRN 4.25% 041222 15 000 000 KR 4,310 14 964 0,7 Volvo FRN 117 4.645% 041215 8 000 000 KR 4,260 7 993 0,4 Volvofinans FRN 142 4.7120% 040317 31 000 000 KR 4,230 31 033 1,5 411 464 19,5 ÖVRIGA OBLIGATIONER Landshypotek 6.50% 020918 500 000 KR 4,105 511 0,0 511 0,0 140 135 130 125 120 115 110 105 95 90 960930 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 980331 1998 980930 Penningmarknadsfond MEGA inkl. utd. Penningmarknadsfond MEGA 1999 990930 2000 SSVX 90 dagar 000331 OMRX TBILL 000929 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 5,1% för fonden respektive 4,5% för 90-dagars statsskuldväxel. 010330 Summa värdepapper 2 071 614 97,9 Bank och likvida medel 26 455 Övriga kortfristiga fordringar 17 181 Övriga kortfristiga skulder -38 Summa likvida medel 43 598 2,1 40% LÖPTIDSSTRUKTUR FONDFÖRMÖGENHET 2 115 212,0 30% Utelöpande andelar 20 479 289 Handelskurs, kr 103,29 20% Förvaltare: Peter Gustafsson 10% 0% < 90 d 90-180 d 180-270 d 270-360 d Penningmarknadsfond MEGA OMRX TBILL > 360 d 18

Statspappersfond MEGA VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 36 900 000 KR 4,170 37 550 10,4 Statsobligation 1035 6.00% 050209 38 700 000 KR 4,445 40 531 11,2 Statsobligation 1044 3.50% 060420 29 200 000 KR 4,695 27 791 7,7 Statsobligation 1037 8.00% 070815 21 000 KR 4,860 24 415 6,7 Statsobligation 1040 6.50% 080505 13 800 000 KR 5,045 14 899 4,1 Statsobligation 1043 5.00% 090128 30 000 000 KR 5,170 29 687 8,2 Statsobligation 1045 5.25% 110315 17 500 000 KR 5,320 17 405 4,8 Statsobligation 1041 6.75% 140505 24 400 000 KR 5,620 26 832 7,4 219 110 60,4 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 13 500 000 KR 2,540 13 815 3,8 13 815 3,8 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 50 000 000 KR 3,720 49 902 13,8 Statsskuldväxel 011219 2 500 000 KR 3,710 2 479 0,7 Statsskuldväxel 020320 36 500 000 KR 3,750 35 854 9,9 Statsskuldväxel 020619 27 500 000 KR 3,800 26 754 7,4 Statsskuldväxel 020918 7 500 000 KR 3,860 7 225 2,0 122 214 33,7 Summa värdepapper 355 139 97,9 140 135 130 125 120 115 110 105 95 90 970430 40% 970930 980331 LÖPTIDSSTRUKTUR 980930 Statspappersfond MEGA inkl. utd. 990930 OMRX GOVT 000331 000929 010330 Bank och likvida medel 5 141 Övriga kortfristiga fordringar 5 960 Övriga kortfristiga skulder -3 597 Summa likvida medel 7 504 2,1 30% FONDFÖRMÖGENHET 362 643,0 Utelöpande andelar 3 514 303 Handelskurs, kr 103,19 20% 10% Förvaltare: Peter Gustafsson 0% < 1år 1-3 år Statspappersfond MEGA 3-5 år 5-8 år OMRX GOVT > 8år 19

Statsskuldväxelfond MEGA VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 78 000 000 KR 4,170 79 374 13,6 79 374 13,6 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 29 000 000 KR 3,720 28 943 4,9 Statsskuldväxel 011121 000 000 KR 3,710 99 447 17,0 Statsskuldväxel 011219 102 400 000 KR 3,710 101 542 17,4 Statsskuldväxel 020320 105 000 000 KR 3,750 103 141 17,6 Statsskuldväxel 020619 161 700 000 KR 3,800 157 316 26,9 490 389 83,8 130 125 120 115 110 105 95 Summa värdepapper 569 763 97,4 Bank och likvida medel 12 352 Övriga kortfristiga fordringar 2 773 Övriga kortfristiga skulder -16 Summa likvida medel 15 109 2,6 FONDFÖRMÖGENHET 584 872,0 Utelöpande andelar 5 664 656 Handelskurs, kr 103,25 90 970430 970930 980331 980930 Statsskuldväxelfond MEGA inkl. utd. LÖPTIDSSTRUKTUR 50% 990930 000331 OMRX TBILL 000929 010330 40% Förvaltare: Peter Gustafsson 30% 20% 10% 0% < 90 d 90-180 d 180-270 d 270-360 d Statsskuldväxelfond MEGA OMRX TBILL > 360 d 20

Svenska Kyrkans Räntefond MEGA VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 57 700 000 KR 4,170 58 716 7,3 Statsobligation 1035 6.00% 050209 29 050 000 KR 4,445 30 424 3,8 Statsobligation 1044 3.50% 060420 27 000 000 KR 4,695 25 697 3,2 Statsobligation 1037 8.00% 070815 18 200 000 KR 4,860 21 060 2,6 Statsobligation 1040 6.50% 080505 21 700 000 KR 5,045 23 428 2,9 Statsobligation 1043 5.00% 090128 23 900 000 KR 5,170 23 650 2,9 Statsobligation 1045 5.25% 110315 25 600 000 KR 5,320 25 461 3,2 Statsobligation 1041 6.75% 140505 23 000 000 KR 5,620 25 293 3,1 233 730 29,1 REALRÄNTELÅN Realränteobligation 3002 040401 24 000 KR 2,540 24 662 3,1 24 662 3,1 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 12 000 000 KR 3,720 11 976 1,5 Statsskuldväxel 011121 37 000 000 KR 3,710 36 795 4,6 Statsskuldväxel 020320 17 000 000 KR 3,750 16 699 2,1 Statsskuldväxel 020918 10 000 000 KR 3,860 9 633 1,2 75 104 9,3 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 39 000 000 KR 4,315 40 059 5,0 Nordbanken Hypotek 5514 5.25% 040616 26 000 000 KR 4,650 26 383 3,3 SBAB 117 5.50% 031015 45 000 000 KR 4,415 45 934 5,7 SBAB 119 5.50% 060315 30 000 000 KR 5,205 30 334 3,8 SEB Bolån 556 6.00% 030618 23 000 000 KR 4,315 23 624 2,9 SEB Bolån 558 6.00% 050615 11 000 000 KR 5,025 11 352 1,4 Spintab 164 8.50% 011219 900 000 KR 3,850 909 0,1 Spintab 169 5.50% 030917 9 350 000 KR 4,390 9 541 1,2 Spintab 161 7.50% 040615 9 800 000 KR 4,650 10 494 1,3 Spintab 170 5.75% 050615 28 000 000 KR 4,985 28 702 3,6 Spintab 171 5.00% 060621 20 000 000 KR 5,250 19 790 2,5 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 39 000 000 KR 4,205 39 833 5,0 Stadshypotek 1562 3.50% 040915 10 000 000 KR 4,720 9 669 1,2 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 9 000 000 KR 4,980 9 302 1,2 Stadshypotek 1564 6.00% 060315 2 400 000 KR 5,200 2 474 0,3 308 401 38,3 NOTERADE CERTIFIKAT SHB Certifikat 011121 26 000 000 KR 3,810 25 852 3,2 25 852 3,2 EJ NOTERADE VÄRDEPAPPER NCC Certifikat 011119 37 000 000 KR 3,990 36 788 4,6 36 788 4,6 ÖVRIGA OBLIGATIONER AP Fastigheter 6.00% 060509 4 300 000 KR 5,930 4 310 0,5 Electrolux MTN 5.30% 050214 2 000 000 KR 5,430 1 992 0,2 Ericsson EMTN 4.80% 030409 5 300 000 KR 5,410 5 252 0,7 Industrivärden 6.20% 060620 2 000 KR 5,750 2 137 0,3 Skanska 129 5.00% 040109 23 000 000 KR 5,010 22 989 2,9 Stora Enso 5.25% 030317 5 300 000 KR 4,550 5 350 0,7 Sydkraft MTN 135 4.91% 030917 10 000 000 KR 4,690 9 724 1,2 Telia MTN 217 5.75% 060123 12 900 000 KR 5,900 12 823 1,6 Vasakronan MTN 261 5.60% 040823 6 000 000 KR 5,320 6 043 0,8 70 621 8,8 160 140 120 80 960930 20% 15% 10% 5% 0% 970327 ÅRSFÖRRÄNTNING 1996 970930 1997 980331 1998 Sv Kyrkans Räntefond MEGA 980930 1999 990930 2000 SSVX 90 dagar 000331 2001 Kv 3* *Periodränta Den genomsnittliga årliga förräntningen över hela perioden har varit 8,0% för fonden respektive 4,5% för 90-dagars statsskuldväxel. 50% Sv Kyrkans Räntefond MEGA inkl. utd. LÖPTIDSSTRUKTUR OMRX TOTAL 000929 010330 Summa värdepapper 775 159 96,4 Bank och likvida medel 16 593 Övriga kortfristiga fordringar 15 601 Övriga kortfristiga skulder -3 092 Summa likvida medel 29 102 3,6 FONDFÖRMÖGENHET 804 261,0 Utelöpande andelar 6 377 929 Handelskurs, kr 126,10 40% 30% 20% 10% Förvaltare: Peter Gustafsson 0% < 1år 1-3 år 3-5 år Sv Kyrkans Räntefond MEGA 5-8 år OMRX TOTAL > 8år 21

Euro-Penningmarknadsfond MEGA PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 644716 VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FRANKRIKE France BTAN 5.50% 011012 230 000 4,400 2 236 23,8 2 236 23,8 NEDERLÄNDERNA Netherlands 5.75% 020915 000 3,461 992 10,5 992 10,5 TYSKLAND Deutsche Postbank 4.00% 011210 70 000 3,827 680 7,2 Germany BSA 4.00% 011214 220 000 3,739 2 138 22,7 2 819 30,0 PFANDBRIEFE Hypothekenbank in Essen 4.25% 020128 60 000 3,720 584 6,2 NOLB 4.50% 020620 70 000 3,488 685 7,3 1 268 13,5 115 110 105 95 90 85 981230 990630 990930 991230 000331 000630 000929 001229 010330 010629 Summa värdepapper 7 315 77,8 Bank och likvida medel 1 855 Övriga kortfristiga fordringar 238 Övriga kortfristiga skulder 0 Summa likvida medel 2 092 22,2 FONDFÖRMÖGENHET 9 407,0 Utelöpande andelar 83 288 Handelskurs, kr 112,94 Euro-Penningmarknadsfond MEGA inkl. utd. JPM EMU Cash (i sek) Förvaltare: Rikard Kull 22

Euro-Räntefond MEGA PREMIEPENSIONSFOND PPM nr 608885 VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND FRANKRIKE France BTAN 3.50% 040712 80 000 3,700 773 3,7 France OAT 5.00% 161025 533 000 5,270 5 028 24,2 5 802 27,9 NEDERLÄNDERNA Netherlands 5.75% 020915 315 000 3,461 3 125 15,0 Netherlands 6.00% 060115 160 000 4,131 1 667 8,0 4 791 23,1 TYSKLAND Germany Bund 6.75% 040715 475 000 3,682 4 982 24,0 Germany Bund 5.25% 080104 35 000 4,333 357 1,7 KFW 5.00% 110704 150 000 5,055 1 451 7,0 6 790 32,7 PFANDBRIEFE Hypothekenbank in Essen 4.75% 060629 155 000 4,388 1 529 7,4 1 529 7,4 115 110 105 95 90 85 981230 990630 990930 991230 Euro-Räntefond MEGA inkl. utd. 000331 000630 000929 001229 JPM EMU BOND (i sek) 010330 010629 Summa värdepapper 18 912 91,0 Bank och likvida medel 1 437 Övriga kortfristiga fordringar 433 Övriga kortfristiga skulder 0 Summa likvida medel 1 870 9,0 FONDFÖRMÖGENHET 20 782,0 Utelöpande andelar 184 849 Handelskurs, kr 112,43 Förvaltare: Rikard Kull 23

Svenska Likviditetsfonden MEGA Swedish Safe MEGA, Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobligation 1042 5.00% 040115 75 000 000 4,18 76 322 10,8 76 322 10,8 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 10 000 000 3,720 9 980 1,4 Statsskuldväxel 011121 85 000 000 3,710 84 530 11,9 Statsskuldväxel 011219 82 000 000 3,710 81 311 11,5 Statsskuldväxel 020320 95 000 000 3,750 93 319 13,2 Statsskuldväxel 020619 134 000 000 3,800 130 367 18,4 Statsskuldväxel 020918 000 3,860 96 0,0 399 604 56,5 BOSTADSLÅN Nordbanken Hypotek 5512 6.00% 030618 24 000 000 4,325 24 652 3,5 Statshypotek 1558 5.75% 030319 35 000 000 4,220 35 748 5,1 60 399 8,5 NOTERADE CERTIFIKAT Handelsbanken Certifikat 011121 11 000 000 3,810 10 938 1,5. 10 938 1,5 FRN AP Fastigheter 107 4.775% 030321 25 000 000 4,240 25 019 3,5 Birka Energi 113 FRN 030210 14 000 000 4,280 14 009 2,0 Ericsson FRN 040712 11 000 000 4,880 10 859 1,5 NCC 104 FRN 4.47% 030707 5 000 000 4,330 4 985 0,7 SBAB FReN 0209 EMTN 12 000 000 4,880 12 089 1,7 Scania FRN 141 030403 5 000 000 4,330 4 996 0,7 Sydkraft 130 FRN 4.367% 040115 8 000 000 4,240 8 013 1,1 Telia FRN 216 030714 14 000 000 4,180 13 967 2,0 Vattenfall FRN 041222 8 000 000 4,310 7 981 1,1 Volvo 117 FRN 041215 13 000 000 4,260 12 988 1,8 Volvofinans 142 FRN 4.57% 040317 16 000 000 4,230 16 017 2,3 130 922 18,5 109 108 107 106 105 104 103 102 101 99 991130 40% 30% 20% 000131 000331 LÖPTIDSSTRUKTUR 000531 000731 Svenska Likviditetsfonden MEGA 000929 001130 010131 OMRX TBILL 010330 010531 010731 Summa värdepapper 678 184 95,9 Bank och likvida medel 24 456 Övriga kortfristiga fordringar 5 043 Övriga kortfristiga skulder -319 Summa likvida medel 29 181 4,1 FONDFÖRMÖGENHET(Not 1) 707 365,0 Utelöpande andelar 6 587 777 Handelskurs, kr 107,38 10% 0% < 90 d 90-108 d 180-270 d Svenska Likviditetsfonden MEGA 270-360 d OMRX TBILL > 360 d Förvaltare: Rikard Kull 24

Svenska Obligationsfonden MEGA Swedish Bond MEGA, Luxemburgfonder VÄRDEPAPPER NOMINELLT DAGSRÄNTA DAGSVÄRDE % AV KKR FOND STATSLÅN Statsobl.1042 5.00% 040115 13 000 4,180 13 331 2,9 Statsobl.1035 6.00% 050209 29 000 000 4,455 30 372 6,7 Statsobl.1044 3.50% 060420 19 400 000 4,705 18 464 4,1 Statsobl.1037 8.00% 070815 11 600 000 4,860 13 423 3,0 Statsobl.1040 6,50% 070815 13 800 000 5,045 14 903 3,3 Statsobl.1043 5.00% 090128 12 200 000 5,170 12 073 2,7 Statsobl.1045 5.25% 110315 14 300 000 5,320 14 222 3,1 Statsobl.1041 6.75% 140505 12 470 000 5,620 13 707 3,0 130 494 28,8 REALRÄNTELÅN Realräntelån 3101 4.00% 081201 5 000 3,360 5 963 1,3 5 963 1,3 STATSSKULDVÄXLAR Statsskuldväxel 011017 40 000 000 3,720 39 922 8,8 Statsskuldväxel 011219 8 000 000 3,710 7 933 1,7 Statsskuldväxel 020320 10 000 000 3,750 9 823 2,2 Statsskuldväxel 020918 8 000 000 3,860 7 707 1,7 65 384 14,4 BOSTADSLÅN NB Hypotek 5512 6.00% 030618 24 000 000 4,325 24 652 5,4 NB Hypotek 5514 5.25% 040616 16 000 000 4,655 16 236 3,6 NB Hypotek 5515 5,75% 050921 2 000 000 5,075 2 048 0,5 SBAB 117 5.50% 031015 28 500 000 4,415 29 094 6,4 SBAB 119 5.50% 060315 12 000 000 5,205 12 127 2,7 SEB Bolån 555 5.75% 020619 500 000 4,470 506 0,1 SEB Bolån 556 6.00% 030618 12 000 000 4,325 12 326 2,7 SEB Bolån 557 5,25% 040616 3 000 000 4,670 3 043 0,7 SEB Bolån 558 6.00% 050615 5 000 000 5,025 5 161 1,1 Spintab 169 5.50% 030917 12 300 000 4,390 12 553 2,8 Spintab 161 7.50% 040615 6 000 000 4,650 6 426 1,4 Spintab 170 5.75% 050615 13 000 000 4,995 13 326 2,9 Spintab 171 5.00% 060621 9 000 000 5,250 8 904 2,0 Stadshypotek 1558 5.75% 030319 17 000 000 4,220 17 363 3,8 Stadshypotek 1559 5,00% 031217 2 000 000 4,460 2 023 0,4 Stadshypotek 1562 3,50% 040915 7 000 000 4,720 6 770 1,5 Stadshypotek 1563 6.00% 050615 13 000 000 4,990 13 436 3,0 185 992 41,0 CERTIFIKAT Handelsbanken 011121 20 000 000 3,810 19 886 4,4 19 886 4,4 114 112 110 108 106 104 102 98 991130 000131 000331 000531 000731 000929 Svenska Obligationsfonden MEGA LÖPTIDSSTRUKTUR 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 1år 1-3 år 3-5 år Svenska Obligationsfonden MEGA 001130 010131 010330 OMRX TOTAL 5-8 år > 8år OMRX TOTAL 010531 010731 ÖVRIGA OBLIGATIONER AP Fastigheter 109 6,00% 060509 2 500 000 5,930 2 506 0,6 Electrolux 5.30% 050214 2 000 000 5,440 1 992 0,4 Ericsson MTN 4.80% 030409 2 300 000 5,410 2 280 0,5 Industrivärlden 123 6.20% 060620 1 200 000 5,750 1 221 0,3 Skandia Capital 4,80% 060914 4 000 000 5,845 3 942 0,9 Stora Enso 5.25% 030317 2 300 000 4,550 2 322 0,5 Sydkraft 135 4.91% 030917 4 000 000 4,690 4 016 0,9 Telia 217 MTN 5.75% 060123 5 300 000 5,900 5 270 1,2 Vasakronan MTN 261 5,60% 040823 2 000 000 5,320 2 015 0,4 25 563 5,6 TERMINER OMR 10DEC (-1 000 000) 5,365 13 0,0 13 0,0 Summa värdepapper 433 296 95,5 Bank och likvida medel 15 841 Övriga kortfristiga fordringar 8 140 Övriga kortfristiga skulder -3 613 Summa likvida medel 20 368 4,5 FONDFÖRMÖGENHET 453 664,0 Utelöpande andelar 4 148 792 Handelskurs, kr 109,35 Förvaltare: Ulrika Lindén / Carina Tovi 25

Land- & valutakoder I nedanstående tabell finns samtliga landkoder, valutakoder och valutakurser (valutakurserna gäller inte för Roburs Sicavfonder) som gäller för denna rapport. Land Landkod Valutakod Valutakurs ÖSTERRIKE AT EUR 9,7169 AUSTRALIEN AU AUD 5,2580 BELGIEN BE EUR 9,7169 KANADA CA CAD 6,7475 SCHWEIZ CH CHF 6,5837 TJECKIEN CZ CZK 0,2868 TYSKLAND DE EUR 9,7169 DANMARK DK DKK 1,3079 SPANIEN ES EUR 9,7169 FRANKRIKE FR EUR 9,7169 FINLAND FI EUR 9,7169 STORBRITANNIEN GB GBP 15,6197 GREKLAND GR Enbart USD-noterade innehav HONGKONG HK HKD 1,3649 UNGERN HU HUF 0,0379 INDONESIEN ID IDR 0,0011 IRLAND IE EUR 9,7169 ITALIEN IT EUR 9,7169 JAPAN JP JPY 0,0893 SYDKOREA KR KRW 0,0082 MALAYSIA MY MYR 28018 NEDERLÄNDERNA NL EUR 9,7169 NORGE NO NOK 1,2009 POLEN PL PLZ 2,5211 PORTUGAL PT EUR 9,7169 RYSSLAND RU Enbart USD-noterade innehav SVERIGE SE SEK 1,0000 SINGAPORE SG SGD 6,0288 THAILAND TH THB 0,2395 TAIWAN TW TWD 0,3089 USA US USD 10,6474 Avkastning Utveckling 001231-010930 Aktiefonder Avkastning Periodränta Ränterisk Europafond MEGA -19,8% Sverigefond MEGA -25,3% Sv Kyrkans Aktiefond MEGA -21,7% Utlandsfond MEGA -20,7% Blandfonder Mixfond MEGA -9,9% Sv Kyrkans Mixfond MEGA -8,9% Räntefonder Euro-Penningmarknadsfond MEGA 13,2% 0,2% Euro-Räntefond MEGA 13,7% 4,2% Obligationsfond MEGA 3,3% 4,3% 2,9% Penningmarknadsfond MEGA 3,1% 4,1% 0,6% Statspappersfond MEGA 2,7% 3,5% 3,0% Statsskuldväxelfond MEGA 3,0% 4,0% 0,6% Sv Kyrkans Räntefond MEGA 3,2% 4,3% 2,5% Sv Likviditetsfonden MEGA 3,0% 3,9% 0,6% Sv Obligationsfonden MEGA 3,1% 4,1% 2,6% Index Aktiefondsindex Avkastning Periodränta Ränterisk SIXPX -28,3% MSCI Comb 50/50-21,2% MSCI Europe (SEK) -19,6% MSCI World (SEK) -14,9% Blandfondsindex MSCI Comb 25/25/25/25-7,9% Räntefondsindex OMRX-BOND 3,3% 4,3% OMRX-GOVT 2,5% 3,3% OMRX-TBILL 3,3% 4,4% OMRX-TOTAL 3,3% 4,4% JPM EMU Cash 14,1% JPM EMU Bond 15,3% 26

Jämförelseindex Indexinnehåll Förkortning Svenskt Fondförvaltarindex (Stockholmsbörsen) SIXPX MSCI Världsindex MSCI World MSCI Europaindex MSCI Europe 50% SIXPX, 50% MSCI Världsindex MSCI Comb 50/50 25% SIXPX, 25% MSCI Världsindex, 25% OMs Totalindex (ränteindex), 25% JPM Globalindex (ränteindex). MSCI Comb 25/25/25/25 OMs Obligationsindex OMs Statspappersindex OMs Statsskuldväxelindex OMs Totalindex JP Morgans EMU Likviditetsindex (3 månader) JP Morgans EMU Obligationsindex OMRX-BOND OMRX-GOVT OMRX-TBILL OMRX-TOTAL JPM EMU Cash JPM EMU Bond Fondavgifter Aktie- och Mixfonderna Inköpsavgift, 0 kr - 999 999 kr 5,0% Inköpsavgift, 1 000 000 kr - 0% Förvaltningsavgift 0,5% Inlösenavgift, vid innehav > 30 dagar 0% Inlösenavgift, vid innehav < 30 dagar 1% Förvaringsavgift, högst 0,011% av fondförmögenheten Räntefonder Inköpsavgift, 0 kr - 999 999 kr 1,0% 1 000 000 kr - 0% Förvaltningsavgift, Penningmarknadsfond MEGA 0,3% Statsskuldväxelfond MEGA 0,3% Euro - Penningmarknadsfond MEGA 0,3% Euro - Räntefond MEGA 0,4% Statspappersfond MEGA 0,4% Obligationsfond MEGA 0,4% Sv. Kyrkans räntefond MEGA 0,4% Inlösenavgift 0% Förvaringsavgift, högst 0,011% av fondförmögenheten Luxemburgfonderna Inköpsavgift, 0 kr - 999 999 kr 5,0% Inköpsavgift, 1 000 000 kr - 0% Svenska Likviditetsfonden MEGA 0,4% Svenska Obligationsfonden MEGA 0,5% Styrelseledamöter Robur Fonder AB, FöreningsSparbanken Fonder AB Ordinarie ledamöter: Ordförande Bengt Söderström, f.d. VD Göteborgs Energi, Vice ordförande Palle Andersson, f.d. vvd OK Petroleum, Stig Bälter, Robur AB, Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Valdemar Löwhagen, VD Sparbanken i Lidköping. Svenska Kyrkans Fond AB Ordinarie ledamöter: Ordförande Ingvar Rindborg, direktör, Vice ordförande Carl Gustaf von Ehrenheim, godsägare, Anders Gustafzon, bankdirektör FöreningsSparbanken AB, Sven Fredriksson, förbundsordförande, Mats Lagerqvist, vvd Robur AB, Sture Ramström, direktör Stiftelsen Stora Sköndal, Gunnar Eliasson, professor KTH. Suppleant: Lena Granbom, kanslichef Linköpings kyrkl.samf., Johan Carlberg,VD Svenska Kyrkans Fond AB. Revisorer Robur AB Revisorer: Aukt.revisor Ulf Egenäs, Aukt. revisor Torbjörn Hanson. Revisorssuppleanter: Aukt. revisor Jan Larsson, Aukt. revisor Olof Cederberg. Svenska Kyrkans Fond AB Revisorer: Aukt. revisor Peter Markborn (utsedd av Finansinspektionen), Aukt. revisor Berit Hernström, Suzanne Fredborg. Revisorssuppleanter: Aukt. revisor Per Björngård, Aukt. revisor Karl A Ehlde. 27

Robur AB, Malmtorgsgatan 8, 105 34 Stockholm Telefon 08-585 924 00. Fax 08-796 49 85. FondDialogen, telefon 0771-33 11 33 Bankgiro 866-6646. Styrelsens säte, 105 34 Stockholm. Org nr. 556110-3895. Moms reg nr. SE 556110-389501. E-post info@robur.se. Internetadress www.robur.se CITIGATE GRAMMA. Foto: Bildhuset / Gunnar Smoliansky