B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014
INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning 2014 2
3
VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen har som ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. STIFTELSENS FÖRVALTNINGSUPPDRAG Under 2014 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. I Vision 2020 har stiftelsen tydliggjort att förvaltningen av godset årligen kräver 10 mkr i investeringar, drift och löpande underhåll. Summan motsvaras av stiftelsens årliga äskande hos huvudmannen Kungsbacka kommun. Kostnaderna utgår från de behov som krävs för att skapa en förvaltningssituation där godsets 50 byggnader och drygt 500 ha marker bevaras inför framtiden, driftas kostnadseffektivt och samtidigt utvecklas till en positiv del av stiftelsens affärsverksamhet. Av de 10 mkr som är nödvändiga för en långsiktigt effektiv förvaltning, bidrar Kungsbacka Kommun 2014 med ett driftsbidrag på 4,7 mkr. Därutöver skjuter huvudmannen till ytterligare 2,4 mkr för investering och underhåll av byggnadsvårdsåtgärder gällande byggnadsminnet Tjolöholm. Utöver detta bidrar Länsstyrelsen med 1,2 mkr till samma byggnadsvårdsprojekt. Sammantaget fanns 8,3 mkr till stiftelsens egendomsförvaltning 2014. Pengarna är emellertid fördelade på två organisationer vilket försvårar förvaltningen, minskar kostnadseffektiviteten och skapar en tungrodd administration. Stiftelsens målsättning är att successivt, med eget överskott av kapital och inom budgetramarna, satsa ytterligare medel på förvaltningen av egendomen. Under 2014 har stiftelsen till exempel satsat på att ansluta egendomen till stadsnätet och genom ett internt optonät möjliggjort fiberaccess till samtliga byggnader. 4
VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Under 2014 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. Ett av Tjolöholms nytillskott och en större satsning inom kultur- och eventverksamheten under 2014 var öppnandet av museistugan Hemtrefnaden. Stugan har restaurerats enligt originalritningar i samarbete med Länsstyrelsen och kommunantikvarie och har därefter möblerats enligt det ideal som arkitekt Lars Israel Wahlman hade för godsets arbetarbostäder. I samband med öppnandet av museistugan togs det även fram en bok som lyfter fram livsvillkoren för arbetarna på godset, Drömmen om det goda hemmet. Under året har det även tillkommit en mobil utomhusscen samt en ny fast lekplats vid badstranden i form av ett lekskepp, båda bekostade av besökare till julmarknaden och skördefesten. Tjolöholms vänner har därutöver kompletterat lekplatsen genom att skänka grillplatser och bänkar. Stiftelsen har gjort flera nysatsningar under året. En central bokningsfunktion har inrättats för att förstärka kundservice och försäljning samt effektivisera intern logistik och arbetsprocesser. I samband med en pensionsavgång har ett omfattande förändringarbete för ekonomifunktionen iterats. Kostnaden för utvecklingen av ekonomisystemet uppgår till 170 tkr mer än budgeterat. ÅRET I SIFFROR Årets resultat är -350 tkr. Den varma sommaren har inneburit minskad omsättning för Storstugan och antalet besökare på slottsvisningarna har varit ovanligt få under högsäsongen. Å andra sidan har det fina väder bidragit till att det varit mycket besökare på området, främst badstranden, under sommaren. Det har också bidragit till att årets olika evenemang lockat rekordpublik. Slottsrestaurangen har haft en kraftigt minskad omsättning under perioden. Detta påverkar helhetsresultatet då de fasta kostnaderna för slottsrestaurangen är höga. Inför 2015 visar dock bokningsläget på en ökning av bröllopsbokningarna jämfört med 2014. Sammantaget har stiftelsens nettoomsättning minskat med drygt 0,6 mkr jämfört med 2013. Lönekostnaderna under 2014 är högre jämfört med 2013. Detta beror bland annat på att vd är tillbaka på heltid efter föräldraledighet. Samtidigt har kommunala stöd som arbetslag och ungdomsarbetare dragits in under året, vilket påverkar personalkostnaderna för slottsrestaurangen, kultur- och eventverksamheten, egendomsförvaltningen och trädgården. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av att såväl pensionskostnaderna som semesterlönekostnader blivit betydligt lägre än förväntat. SAMMANFATTNING Sammantaget visar utvecklingen att resultatet huvudsakligen ligger i linje med budget och likviditeten är god. För att säkra stiftelsens framtida ekonomiska utveckling krävs dock fortsatta investeringar i byggnader och mark, en effektiv förvaltningsorganisation samt en utveckling av de administrativa systemen för att stärka affärsutvecklingen. Maria Sidén, vd Stiftelsen Tjolöholm 5
RESULTATANALYS 31 DECEMBER 2014 INTÄKTER Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter KULTUR & PROGRAM SLOTTSRES- TAURANGEN STOR- STUGAN HOTELL EGENDOMEN 757 849 2 608 733 1 3 563 482 6 493 0 942 100 47 491 17 280 902 638 801 219 Entreer 3 864 533 2 706-5 500 0 0 Erhållna offentliga stöd 792 597 2 0 113 542 36 237 Intäkter övrigt 45 614 80 141 8 128 127 614 049 SUMMA INTÄKTER 6 402 694 2 739 073 3 583 389 1 022 800 1 451 506 KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs. -453 720-150 586-1 136 634-36 762 0 Fastighetskostnader -41 322-20 208-133 713-86 433-70 195 Övriga rörelsekostnader -1 315 909-1 591 120-293 186-156 950-118 014 Personalkostnader -2 457 837-1 217 544-1 823 391-444 258 0 Avskrivningar -5 209-93 242-14 909-8 040-46 473 Finansiella poster 0 0 308 0 0 SUMMA KOSTNADER -4 273 997-3 072 699-3 401 524-732 444-234 682 UTFALL 2014 2 128 696-333 626 181 865 290 356 1 216 824 BUDGET 2014 2 220 000 400 000 400 000 300 000 1 180 000 UTFALL 2013 2 050 000 185 000 371 000 254 000 1066 000 1 Slottsrestaurangen har haft färre bokningar än budgeterat 2 Kostnaden för utvecklingen av ekonomistrukturen 170 tkr högre än budgeterat 3 Personalkostanderna lägre bland annat på grund av minskad semesterlöneskuld och minskad pensionsskuld 4 Avskrivningar för fjärrvärmeverket ej budgeterat 6
DRIFT & UNDERHÅLL SLOTTS- TRÄDGÅRD STAB/ADM ÖVRIGT TOTALT BUDGET INTÄKTER 808 0 0 0 6 937 364 7 924 950 Mat- och varuförsäljning 74 250 0 0 0 2 784 978 2 942 300 Hyres- och arrendeintäkter 0 24 040 0 0 3 885 779 3 990 435 Entreer 225 095 579 731 4 674 000 5 842 783 9 101 494 Erhållna offentliga stöd 2 000 61 594 35 900 38 847 592 679 900 Intäkter övrigt 302 153 86 213 36 631 4 674 038 20 298 497 24 639 079 SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0-4 710 0 0-1 782 412-1 827 500 Dir kostn mat- och varuförs -1 268 660w -49 392-2 385 0-1 672 306-5 472 345 Fastighetskostnader -422 037-332 228-1 347 086 2 0-5 576 531-5 955 063 Övriga rörelsekostnader -1 283 699-1 219 983-2 608 322 3-16 418-11 071 451-11 051 633 Personalkostnader -222 555-43 114-31 097-99 050 4-563 689-322 602 Avskrivningar 0 0 17 327 0 17 635-10 000 Finansiella poster -3 196 951-1 649 426-3 971 563-115 468-20 648 755-24 639 143 SUMMA KOSTNADER -2 894 797-1 563 213-3 934 932 4 558 570-350 258-64 UTFALL 2014-3 400 000-1 800 000-4 000 000 4 700 000 0 BUDGET 2014-2 646 000-1 659 000-3 841 000 3 929 000-291 000 0 UTFALL 2013 7
BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER 2014 2013 2 014 Byggnader och mark 16 526 000 16 502 070 Inventarier 1 334 000 1 844 877 Varulager 452 000 420 905 Kundfordringar 520 000 756 395 Övr kortfristiga fordringar 0 337 158 Interimsfordringar 266 000 351 441 Likvida medel 4 339 000 3 236 367 TOTALT TILLGÅNGAR 23 437 000 23 449 213 Stiftelsekapital 10 500 000 10 500 000 Fritt eget kapital 3 985 000 3 693 413 Långfristiga skulder 1 368 000 1 354 409 Skatt -222 000 180 675 Leverantörsskulder 3 334 000 1 881 434 Kortfristiga skulder 723 000 1 916 460 Moms 39 000 475 465 Interimsskulder 4 001 000 3 797 615 TOTALT SKULDER 23 728 000 23 799 471 ÅRETS RESULTAT -291 000-350 258 8
FINANSIELL RAPPORT Under 2014 har inga nya lån, borgens- eller skuldförbindelser har tagits upp. ÖVERSIKT 2013 2014 Årets resultat -291 000-350 258 Omsättning 20 207 000 20 298 496 Tillgångar 23 437 000 23 268 538 Skulder 9 243 000 8 070 975 Eget kapital och obeskattade reserver 14 194 000 13 843 154 LÅNESITUATION Total låneskuld 0 0 Varav: Kortfristiga lån 0 0 Lån från Kungsbacka kommun 0 0 Lån från kommunalt företag 0 0 Lån från övriga 0 0 ÅTAGANDE Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Pensionsförpliktelser 1 368 000 1 354 409 Borgensåtaganden 0 0 9
STIFTELSEN TJOLÖHOLM SE- 439 74 FJÄRÅS, SWEDEN. +46(0)300-40 46 00 ORG. NR: 849400-4578. VAT NR: SE 849400457801 INFO@TJOLOHOLM.SE WWW.TJOLOHOLM.SE