Årsredovisning för IF Friskis & Svettis Katrineholm 818500-9852 Räkenskapsåret 2014
1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för IF Friskis & Svettis Katrineholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Efter ett halvår i våra nya lokaler, Träningsvärksta n, startade januari som det sig bör med att många nyårslöften skulle infrias. Försäljningen av kort ökade stort och många pass på våra aktiviteter var fulla. Vi satsade år 2014 på flera pass för barn och ungdomar. Första satsningen startade den 2 februari med Dansskola för barn mellan 8 och 12 år under ledning av Johanna Dahlberg och Linnéa Björndahl. Det blev succé direkt med slutsålda platser. Vi hittade två intresserade ledare, som under våren åkte på utbildning för att bli ledare för juniorer och vi fick bidrag från SISU för satsning inom barn och rörelse. Detta låg utom utbildningsbudgeten. 2014 blev ett år då vi gjorde en medveten stor satsning på att utbilda många nya ledare, närmare bestämt nio stycken. Tre jympaledare, en spinnledare, två skivstångsledare, en gyminstruktör och de två ovan nämnda juniorledarna. Då antalet medlemmar ökat, krävs det också fler ledare. Vi hade en lyckad rekrytering på hösten 2013, vilket gjorde att vi kunde utbilda så många. Vi såg även till att vidareutbilda våra befintliga ledare i andra träningsformer, som gynnar föreningens behov. Under 2014 gav vi inspiration till många av våra ledare på hemmaplan med hjälp av så kallade Pass-nu - utbildningar i jympa, spinning och indoorwalking. Det var halvdagsutbildningar med utbildare från Friskis Riks. I mars deltog ordförande Inger Nordén, verksamhetschef Ewa Lindström och styrelseledamot Inger Hedby i Friskis riksstämma i Örebro under en dag. Det är viktigt att vi deltar och ger våra röster på den årliga riksstämman. Sista lördagen i mars kördes vårt populära pass Hela huset gungar med väldigt många deltagare. Efter passet bjöd vi in till medlemsmingel för alla som ville träffas en stund och umgås mycket lyckat. Andra medlemsaktiviteter under året har varit, Killkväll, Yogahelg, föreläsning i Ayurveda, Styrkedag samt ytterligare ett välbesökt Hela huset gungar i höstas. Förutom skolorna som hyr våra lokaler dagtid, så har flera föreningar under året hyrt lokaler hos oss både med och utan ledare. På nationaldagsfirandet den 6/6 var vårt duktiga gymgäng på plats på Stadsparkens scen med en häftig styrkeuppvisning. Den 10/8 firade vi ett år i våra lokaler. Vi passade på att erbjuda gratisträning hela dagen och fika med tårta och kaffe. Många motionärer tog tillfället i akt att träna och titta på våra lokaler. Detta var sista söndagen i 2014 års upplaga av Katrineholmsveckan. Som vanligt deltog vi under veckan i flera evenemang såsom KK-joggen och Triathlontävlingen på Djulö. I slutet av augusti var Ewa Lindström på UL (utvecklande ledarskapsutbildning) tillsammans med sju andra verksamhetschefer ifrån Friskis&Svettis i Sverige. Två mycket utvecklande dagar med en uppföljningsdag senare hösten 2014. Detta är ett sätt att knyta nätverk med Friskis andra verksamhetschefer och utveckla samarbetet och verksamhetscheferna. Den 30/8 anordnade vi en Kick-off för alla funkisar. 50 stycken deltog under dagen i de olika aktiviteter som erbjöds. Vi hade då också besök av vår dåvarande generalsekreterare Peter Wigert, som höll i dagens föreläsning och ett gympapass. Peter hann även med att träffa hela styrelsen.
2 (9) Den 20/8 var det en rikstäckande kampanj döpt till Alla barnen, vilket också blev startskottet för Friskis barn- och ungdomsverksamhet. Vi hade barnaktiviteter hela dagen och bjöd alla på glass. Den sista helgen i september åkte Annica Wirström från styrelsen och Ewa Lindström på Förenings- och verksamhetskonferens i Stockholm. Där bland annat frågan om svikande medlemsantal i många föreningar diskuterades. Under hösten 2014 hade vi ovanligt många sjukskrivningar av den anställda personalen. Detta gjorde att arbetet inte hanns med i den takt som krävdes. Under året har vi gjort en översyn av vår organisation och tog beslut om att göra förändringar. Det resulterade i att i november påbörjades rekryteringen av en verksamhetsplanerare. Annonserad tjänst fick ett stort gensvar och många kvalificerade sökande anmälde intresse. Styrelsen anställde Fredrik Larsson från den 2 januari 2015 (provanställning på 6 månader). Helgen den 8-9 november deltog 12 ledare på Svettisdagarna i Stockholm på Kistamässan. Ett magnifikt träningskonvent där ca 2000 personer var aktiva. De som erbjuds en plats på konventet var respektive träningslagledare samt en person ur respektive lag. Det var två dagar fulla med inspiration och glädje. Sista torsdagen i november hade vi funktionärsrekrytering. Det kom tolv intresserade personer och vi hittade både värdar och ledare bland dem som visade intresse. Vi avslutade 2014 med julfest för alla funktionärer och det blev en mycket lyckad kväll med rekordstort deltagande, 145 personer, vilket visar ett stort intresse och engagemang bland våra funktionärer. Innan festen bjöd alla ledarna på ett special pass under namnet Musikhjälpenpass och där passade vi på att samla in pengar till årets musikhjälp till förmån för HIV-smittade kvinnor i världen. Som vanligt ett år med mycket svett och energi, många aktiviteter, mycket positivt men även en del mindre positiva händelser att bearbeta. Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning 4 822 4 044 2 290 2 409 2 179 Resultat efter finansiella poster -384 17-123 31 9 Soliditet (%) 0 28 42 46 40 Kassalikviditet (%) 48 75 114 152 126 Lokalkostnader i (%) av oms. 41 39 41 43 47 Medlemsutveckling 3 850 3 402 2 558 2 216 2 185 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst 348 201 årets förlust -383 635-35 434 behandlas så att i ny räkning överföres -35 434 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 3 (9) 2013-01-01-2013-12-31 Medlemsavgifter 385 001 340 200 Verksamhetsintäkter 4 231 829 3 703 686 Bidrag & övrga intäkter 204 742 341 579 4 821 572 4 385 465 Rörelsens kostnader Varor, ledaruniformer och materialkostnader -293 389-252 010 Ledarutbildning och föreningskostnader -610 763-462 573 Lokalkostnader -1 930 500-1 586 121 Övriga externa kostnader 1-1 124 767-1 096 789 Personalkostnader 2-1 104 961-871 287 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3-138 083-101 376-5 202 463-4 370 156 Rörelseresultat -380 891 15 309 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 84 2 165 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 828-15 -2 744 2 150 Resultat efter finansiella poster -383 635 17 459 Resultat före skatt -383 635 17 459 Årets resultat -383 635 17 459
4 (9) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Gymutrustning och övriga inventarier 4 432 489 570 572 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 127 205 51 760 Övriga fordringar 12 772 21 193 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 222 494 467 434 362 471 540 387 Kassa och bank 76 955 135 069 Summa omsättningstillgångar 439 426 675 456 SUMMA TILLGÅNGAR 871 915 1 246 028
5 (9) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 348 201 330 742 Årets resultat -383 635 17 459-35 434 348 201 Summa eget kapital -35 434 348 201 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 168 491 192 026 Aktuella skatteskulder 27 764 24 934 Övriga skulder 61 510 43 210 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 649 584 637 657 Summa kortfristiga skulder 907 349 897 827 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 871 915 1 246 028 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 440 000 440 000 440 000 440 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Lokalkostnader i (%) av oms. Lokalkostnader i procent av nettoomsättningen.
7 (9) Noter Not 1 Leasingavtal Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 713 745 (393 792) kronor. Not 2 Anställda och personalkostnader 2014 2013 Medelantalet anställda Kvinnor 3 3 3 3 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 1 162 805 780 641 Sociala kostnader och pensionskostnader 417 267 307 259 (varav pensionskostnader) (66 014 49 948) Bidrag och övriga personalkostnader -475 111-216 613 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 1 104 961 871 287 Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % Not 4 Gymutrustning och övriga inventarier 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 395 017 1 353 834 Inköp 356 332 Försäljningar/utrangeringar -315 149 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 395 017 1 395 017 Ingående avskrivningar -824 445-1 058 044 Försäljningar/utrangeringar 309 401 Årets avskrivningar -138 083-75 802 Utgående ackumulerade avskrivningar -962 528-824 445 Utgående redovisat värde 432 489 570 572
8 (9) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Leasing ljudanläggning 60 månader, 130801-160731 79 106 129 060 Aktivitetsbidrag samt övriga upplupna intäkter 143 388 77 431 Hyra januari 2014 0 145 000 Leasingavgift 140101-140331 0 115 943 222 494 467 434 Not 6 Förändring av eget kapital Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 478 576-147 834 17 459 Disposition enligt beslut av årets föreningsårsmöte: 17 459-17 459 Årets resultat -383 635 Belopp vid årets utgång 478 576-130 375-383 635
9 (9) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Upplupna semesterlöner 107 433 72 586 Upplupna sociala avgifter 33 755 22 806 Övriga upplupna kostnader 170 050 148 678 Övriga förutbetalda intäkter 338 346 393 587 649 584 637 657 Katrineholm den 17 februari 2015 Inger Nordén Ordförande Ewa Lindström Verksamhetschef Thomas Josefsson Karin Johansson Jimmy Edberg Christer Gällström Chatarina Hagström Annica Wirström Vår revisionsberättelse har lämnats 2014- Tomas Larsson Revisor Elisabeth Skoog Revisor