Delårsrapport jan mars 2015 2015-04-10 Periodens rörelseintäkter uppgick till ksek 10.900 (ksek 2.733). Periodens rörelseresultat uppgick till ksek 750 (ksek -282). Periodens resultat uppgick till ksek 736 (ksek -292). Resultat per aktie: SEK 0,12. Eget kapital per aktie: SEK 2,23. Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2014. Kommentarer avseende första kvartalet Leverans av den första laddstationen till Umeå Kommunföretag AB. Offertstock om 24 enheter till totalt sju olika orter och välkända bussoperatörer. Intensivt slutarbete med typgodkännandet för den första HAW 18 LE ledbussen. Översyn och kompletteringar avseende samarbeten med leverantör. Två betydelsefulla rekryteringar genomförda; Peter Norman har anställts som Försäljningschef och Dennis Jensen som Ekonomichef. I februari beslutades om att ansöka om notering av bolagets aktie på AktieTorget. På årsstämma den 24 mars kompletterades styrelsen med två nya ledamöter, Ulf Hartman och Martin Rogersson. Mikael Hedlund utsågs till ordförande. Baserad på bemyndigande från årsstämma den 24 mars beslutade styrelsen den 27 mars och att genomföra en emission om MSEK 28,0 riktad till nuvarande aktieägare allmänheten och professionella investerare. I mars ställde Bolagets nuvarande tre ägare en Kapitaltäckningsgaranti till Bolaget på MSEK 15,6 samt en Likviditetsgaranti på MSEK 23. Kommentarer avseende händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser i Hybricons verksamhet inträffat. Hybricons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets lösning för kollektivtrafik med elbussar består förutom av elbussarna av laddstationer och ett serviceerbjudande vilket tillsammans utgör en konkurrenskraftig systemlösning. Hybricons kunder utgörs av främst av operatörer av kollektivtrafik och kommuner. Hybricons varumärke skall framförallt signalera hållbarhet och omsorg om miljön. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juli 2015 med kortnamnet HYCO. Vänligen se även.
Kommentarer om verksamheten Årets första kvartal innebar inledningen av Hybricons kommersialiseringsfas. Under våren 2014 fick Bolaget en order från Umeå Kommunföretag AB på MSEK 66 samt MSEK 2 i årliga serviceintäkter under den närmaste tioårsperioden. Ordern innefattade åtta elbussar och två laddstationer, tio så kallade Enheter. Under det första kvartalet levererades och fakturerades den första laddstationen, en 650 kw laddstation med stöd för Bolagets teknik Ultrafast Charging. Under perioden intensifierades arbetet med typgodkännandet av den första HAW 18 LE ledbussen till samma kund. Typgodkännandet är nästan färdigt och leverans av elbussen beräknas ske innan sommaren. Likaså är den andra laddstationen till stora delar klar och planeras att levereras vid samma tidpunkt. Hela ordern från Umeå Kommunföretag AB skall levereras under 2015. Hybricons försäljningsmål för 2015 är 19 Enheter, alltså ytterligare nio Enheter förutom de som redan finns i orderboken. Under andra halvåret 2014 lade Hybricon ner stora resurser på att inleda relationer till ett stort antal tänkbara kunder på den svenska marknaden. Detta arbete har under mars månad resulterat i ett stort antal offertförfrågningar. För närvarande har Hybricon offererat 24 Enheter till totalt sju olika orter och välkända bussoperatörer. Hybricon förväntar sig att expandera verksamheten väsentligt under 2015. I syfte att säkerställa ytterligare produktionsresurser inför Bolagets expansion, har Hybricon under perioden genomfört en översyn av Bolagets nuvarande samt framtida tänkbara kompletterande leverantörer. Under perioden har Hybricon genomfört två viktiga rekryteringar. Peter Norrman har rekryterats som Försäljningschef. Norrman kommer från Lantmännen Lantbruk Produktion AB där han arbetat som Fabrikschef för anläggningarna i Västerås, Sala, Hedemora och Holmsund vilket bland annat inneburit ett personalansvar för över 100 anställda. Hybricon har även anställt Dennis Jensen som Ekonomichef. Jensen kommer från en tjänst som Ekonomichef med ett personalansvar för drygt tio personer för Thoréngruppen, en koncern med cirka MSEK 850 i omsättning. Jensen har tidigare även varit Ekonomichef i ett noterat bolag. På extra bolagsstämma den 16 februari beslutades om byte av bolagskategori till publikt bolag samt att anta ny bolagsordning. I februari beslutades om att ansöka om notering av bolagets aktie på AktieTorget. På årsstämma den 24 mars kompletterades styrelsen med två nya ledamöter, Ulf Hartman och Martin Rogersson. Mikael Hedlund utsågs till ordförande. I syfte att stärka Bolagets finansiella ställning beslutade styrelsen, baserat på bemyndigande från årsstämma den 24 mars, den 27 mars och att inför noteringen av Bolagets aktie på AktieTorget, genomföra en emission om MSEK 28,0 riktad till nuvarande aktieägare allmänheten och professionella investerare. Information om emissionen, bl a anmälningsperiod, kommer att offentliggöras inom kort. Därutöver har Hybricons tre nuvarande ägare i mars lämnat en Kapitaltäckningsgaranti på MSEK 15,6 i syfte att garantera att aktiekapitalet i Bolaget kommer vara intakt under 2015. Bolagets huvudägare har likaså i mars, även lämnat en Likviditetsgaranti på sammanlagt MSEK 23, varav MSEK 9 avser en garanti att Bolagets investeringslån i Swedbank på MSEK 9 kan förlängas till utgången av 2015 och MSEK 14 avser, att vid behov, tillskjuta upp till MSEK 14 i ytterligare kontanta medel under perioden 1 april 31 dec 2015. Bägge garantierna gäller till sina fulla belopp utan hänsyn tagen till emissionen i samband med den planerade noteringen på AktieTorget.
Resultat för perioden jan mars 2015 Hybricons rörelseintäkter består i nettoomsättning om ksek 5.725 samt aktiverat arbete om ksek 3.617 och övriga intäkter om ksek 1.558. Under perioden jan-mars 2015 (2014) uppgick Bolagets rörelseintäkter till ksek 10.900 (ksek 2.733) vilket var en ökning med 298 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Ökningen beror främst på att bolaget har börjat fakturera kund för sina leveranser. Periodens rörelsekostnader som huvudsakligen består i direkta materialkostnader om ksek 3.703, Övriga externa kostnader om ksek 3.123 och personalkostnader om ksek 2.858 samt avskrivning enligt plan om ksek 466, uppgick till ksek 10.150 (ksek 3.015) vilket var en ökning med 236 procent i jämförelse med motsvarande period 2014. Den kraftiga kostnadsökningen beror främst på ökad produktionstakt. Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till ksek 750 (ksek -282). Förbättringen av rörelseresultatet förklaras av ökad produktion och försäljning. Rörelseresultat motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 procent. Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader på rörelsekredit i bank. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till ksek -14 (ksek -10). Försämringen av Resultatet från finansiella poster förklaras av ökad belåning. Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt uppgick till ksek 736 (ksek -292). Eget kapital och likviditet Den 31 mars 2015 (2014) uppgick Hybricons egna kapital till ksek 13.863 (ksek -3.778) varav ksek 621 (ksek 50) utgjordes av bundet eget kapital och ksek 13.242 (ksek -3.828) utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes i sin helhet av aktiekapital. Sammantaget medförde detta att totalt eget kapital ökade med ksek 17.641 i jämförelse med motsvarande tidpunkt 2014. Den 31 mars 2015 (2014) uppgick Hybricons likvida medel till ksek 5.871 (ksek 643). Likvida medel bestod av kontanta medel hos bank. Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till ksek -1.803 (ksek -1.628). Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till ksek -4.192 (ksek 0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till ksek 9.550 (ksek 1.000) vilket förklarades av att bolaget under perioden har upptaget lån. Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till ksek 3.554 (ksek -628). Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har inga väsentliga händelser i Hybricons verksamhet inträffat. Hybricon-aktien Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 620.500 fördelat på 6.206.500 aktier. Akties kvotvärde uppgår till SEK 0,10. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclearsystemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricons akties så kallade kortnamn är HYCO.
Ägarförhållanden Antalet aktieägare i Hybricon uppgick den 31 mars 2015 till tre stycken vilka presenteras i följande tabell. Aktieägare Antal aktier Andel (%) ReMoD Invest AB * 4.406.615 71,0 HF Holding AB ** 1.241.300 20,0 Array Consulting AB *** 558.585 9,0 Totalt 6.206.500 100,00 * ReMoD Invest AB ägs till 50,0 procent av Reroy Invest AB som ägs av Mikael Hedlund (50,0 %) och Peter Östlund (50,0 %), till 25,0 procent av Dcap Sverige AB som ägs av Leif Danielsson (100,0 %) samt till 25,0 procent av Moggliden AB som ägs av Joakim Larsson (50,0 procent) och Erland Larsson (50,0 procent). ** HF Holding AB ägs till cirka 80,0 % av Bolagets grundare Boh Westerlund. Resterande andel ägs av en handfull mindre aktieägare. *** Array Consulting AB ägs av Bolagets verkställande direktör Jonas Hansson. Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner Inga förändringar har skett i Insynspersoners aktieinnehav. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, det så kallade K3-regelverket. Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Delårsrapport kvartal 2, 2015 (jan-juni) 18 augusti 2015 Delårsrapport kvartal 3, 2015 (jan-sept) 18 november 2015 Bokslutskommuniké 2015 (jan-dec) 16 februari 2016 Årsredovisning 2015 20 april 2016 Delårsrapport kvartal 1, 2016 (jan-mars) 18 maj 2016 Årsstämma 18 maj 2016 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 10 april 2015 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Jonas Hansson Verkställande direktör Tel: 073-820 87 87 E-post: jonas.hansson@hybricon.se
Resultaträkningar jan-mars jan-mars juli 2013 (ksek Koncern) 2015 2014 - dec 2014 Rörelsens intäkter 10.900 2.733 26.670 Rörelsens kostnader -10.150-3.015-33.637 Rörelseresultat 750-282 - 6.967 Resultat från finansiella poster -14-10 24 Resultat före skatt 736-292 -6.943 Skatt 0 0 0 Resultat efter skatt 736-292 -6.943 Balansräkningar 31 mars 31 mars 31 dec (ksek Koncern) 2015 2014 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 22.079 0 17.931 Patent, varumärken och upphovsrätter 1.222 1.220 1.291 Summa Immateriella anläggningstillgångar 23.301 1.220 19.222 Materiella anläggningstillgångar 5.909 0 6.262 Summa Materiella anläggningstillgångar 5.909 0 6.262 Summa Anläggningstillgångar 29.210 1.220 25.484 Omsättningstillgångar Varulager m m 16.975 2.929 16.919 Kortfristiga fordringar 5.682 5.443 2.731 Kassa och bank 5.871 643 2.317 Summa Omsättningstillgångar 28.528 9.015 21.967 TOTALA TILLGÅNGAR 57.738 10.235 47.451 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13.863-3.778 13.127 Långfristiga skulder 9.550 7.470 0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 22.655 0 25.955 Leverantörsskulder 3.625 194 3.346 Övriga kortfristiga skulder 8.045 6.349 5.023 Summa kortfristiga skulder 34.325 6.543 34.324 TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER 57.738 10.235 47.451 Kasseflödesanalyser jan-mars jan-mars juli 2013 (ksek Koncern) 2015 2014 - dec 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1.803-1.628 8.228 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4.192 0-25.981 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9.550 1.000 20.070 Periodens kassaflöde 3.554-628 2.317 Likvida medel vid periodens början 2.317 1.271 0 Likvida medel vid periodens slut 5.871 643 2.317
Nyckeltal och data per aktie jan-mars jan-mars juli 2013 (ksek Koncern) 2015 2014 - dec 2014 Kapitalstruktur Eget kapital (ksek) 13.863-3.778 13.127 Soliditet (%) 24-37 28 Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar (ksek) -1.803-1.628 8.228 Kassaflöde efter investeringar (ksek) -5.995-1.628-17.753 Likvida medel (ksek) 5.871 643 2.317 Investeringar Immateriella anläggningstillgångar (ksek) 4.164 0 19.222 Materiella anläggningstillgångar (ksek) 28 0 6.758 Medarbetare Medelantal anställda (st) 23 11 20 Data per aktie Antal aktier (st) 6.206.500 500 6.206.500 Resultat per aktie (SEK) 0,12 neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 2,23 neg 2,11 Definition av nyckeltal Kapitalstruktur Eget kapital Soliditet Kassaflöde och likviditet Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel Investeringar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Medarbetare Medelantalet anställda Data per aktie Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar exklusive och omklassificeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar Medelantalet anställda under perioden Antal utestående aktier vid periodens slut Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut