2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21
Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för Alingsås Energi Nät AB, 556402-5905, får härmed avge årsrapport för bolagets värmeverksamhet för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsrapporten har upprättats i enlighet med bestämmelserna i ellagen (1997:857), förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet (2006:1203) och Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS 2010:1). Koncernen Alingsås Energi driver verksamheterna elhandel, elnät, värme, stadsnät och tjänster närliggande kärnverksamheten. Elhandel bedrivs i dotterbolaget AEAB, övriga i moderbolaget AENAB. Affärsområde - Värme - omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Alingsås tätort och Hemsjö kyrkby. Värmen produceras huvudsakligen i anläggningen på industriområdet Sävelund. Fr o m den 1 juli 2013 har bolaget tagit över produktionsanläggningarna i Alingsås som tidigare ägdes av Statkraft Värme AB. * Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret: Alingsås Energi Nät AB saknar väsentliga händelser under året * Egna aktier: Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är sedan 2004-01-01 ett helägt dotterbolag till AB Alingsås Rådhus (ABAR), 556656-2244. ABAR ägs av Alingsås kommun, 212000-1553. I koncernen ingår även FABS AB och AB Alingsåshem som dotterbolag till ABAR. AENAB är moderbolag för kommunens samlade energiverksamhet. I koncernen ingår det helägda dotterbolaget Alingsås Energi AB (AEAB), 556499-0413. * Flerårsöversikt inga * Resultatdisposition inga Byte av redovisningsprincip: Års- och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Jämförelsesiffrorna i resultaträkningen är korrigerade för K3 redovisning. I balansräkningen är ingående balansen korrigerad för förändringar enligt K3. Miljöinformation: Alingsås Energi är diplomerade som Miljödiplomerat Alingsåsföretag. Arbetsmiljöarbetet är certifierat enligt AFS 2001:1. Bolaget arbetar aktivt med miljö- och arbetsmiljöledning med stöd av dessa system. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen:: Allmänt inom affärsområdena sker en fortsatt hög utbyggnad bland annat tack vare kommunens expansiva bostadsprogram. Ambitionen är att vara med och bidra till Alingsås utveckling. I fjärrvärmenätet sker utbyggnad i såväl nya som gamla områden med positiva miljöeffekter som följd. Resultatutvecklingen förväntas för nästa verksamhetsår bli på något lägre nivå än 2014. Övriga upplysningar: Beträffande vinstdisposition för värmeverksamheten, redovisat resultat för räkenskapsåret, finansiering och kapitalanvändning samt ställningen per den 31 december 2014, hänvisas till följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Nyckeltal och statistik redovisas i bilaga till årsrapporten. Från räkenskapsåret 2007 redovisas ingen anställd personal direkt mot värmeverksamheten. Personalkostnaderna redovisas istället med underlag från tidsredovisningen för samtliga anställda i Alingsås Energi Nät AB fördelat mellan Värme och övriga verksamheter. Övriga ej direkta kostnader fördelas löpande mellan Värme och övriga verksamheter utifrån fastställd fördelningsnyckel. 2 / 21
Materiella anläggningstillgångar Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter) Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT Summa materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde NO110 18 134 421 627 2 496 4 450 446 707 Inköp NO120 0 0 30 10 673 10 703 Försäljningar/utrangeringar NO130-666 -1 407-31 0-2 104 Omklassificeringar NO140 635 4 611 149-5 401-6 Utgående anskaffningsvärden NO150 18 103 424 831 2 644 9 722 455 300 Ingående avskrivningar NO210-4 375-146 901-142 0-151 418 Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO220 0 27 31 0 58 Omklassificeringar NO230-48 4 028-149 0 3 831 Årets avskrivningar NO240-390 -18 768-295 0-19 453 Utgående ackumulerade avskrivningar NO250-4 813-161 614-555 0-166 982 Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0 Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO320 0 0 0 0 0 Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0 Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0 Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto NO370 0 0 0 0 0 Ingående nedskrivningar NO410 0 0 0 0 0 Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar NO420 0 0 0 0 0 Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0 Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0 Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde) NO450 0 0 0 0 0 NO460 0 0 0 0 0 Redovisat värde NO500 13 290 263 217 2 089 9 722 288 318 3 / 21
Anläggningstillgångar specifikation Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska) Anskaffningsvärde Ack. avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installation Pågående nyanläggningar och förskott avs. materiella AT Värmeproduktionsanläggningar NO5000 18 103 180 442 2 644 3 419 204 608-48 818 155 790 Kraftvärmeproduktionsanläggningar Summa NO50100 0 0 0 0 0 0 0 Distributionsanläggningar NO5020 0 244 389 0 6 303 250 692-118 164 132 528 Övrigt (Ska specificeras) Summa materiella anläggningstillgångar NO5030 0 0 0 0 0 0 0 NO5040 0 0 0 0 0 0 0 NO5050 0 0 0 0 0 0 0 NO50600 18 103 424 831 2 644 9 722 455 300-166 982 288 318 4 / 21
Byggnadsår distr.anl. Byggnationsår distributionsanläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska) Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd Procent av total ledningslängd 2014 2013 2012 2011 1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0 1960-talet AL002 0 0 0 0 1970-talet AL003 2 2 2 2 1980-talet AL004 10 10 9 10 1990-talet AL005 17 17 18 18 2000-talet AL006 56 59 60 60 2010-talet AL007 15 12 11 10 Summa AL000 100 100 100 100 5 / 21
Not Resultaträkning Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska) Nettoomsättning (tkr) 2014 2013 Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 83 948 95 646 Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0 Intäkter anslutningsavgifter RR7133 1 508 1 635 Intäkter elcertifikat RR7134 0 0 Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0 Övrigt (ska specificeras) RR7115 0 0 RR7117 0 0 RR7119 0 0 Summa övrigt RR7130 0 0 Nettoomsättning RR7110 85 456 97 281 6 / 21
Resultaträkning Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 Nettoomsättning RR7110 85 456 97 281 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning RR71120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 457 469 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 170 1 308 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 86 083 99 058 Rörelsens kostnader ange med minustecken: Råvaror och förnödenheter RR73120-24 209-39 919 Övriga externa kostnader 3 RR73130-3 887-2 718 Personalkostnader 5 RR73140-10 359-8 206 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar RR73150-19 453-17 906 RR73160 0 0 Övriga rörelsekostnader 2 RR73180-8 738-7 097 Summa rörelsekostnader RR73190-66 646-75 846 Rörelseresultat RR74000 19 437 23 212 Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 200 Resultat från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar RR75130 0 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 29 32 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar RR75145 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150-5 340-3 977 Summa finansiella poster RR75000-5 311 Resultat efter finansiella poster RR76000 14 126 19 467 Extraordinära intäkter RR77110 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag RR75120 0 0 Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag TU7713332 2 444 0 Lämnade koncernbidrag TU7713331-5 625 0 Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0 Förändring av överavskrivningar TU771323-12 289-13 500 Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0 Summa bokslutsdispositioner TU771303-15 470-13 500 Resultat före skatt RR77135-1 344 Skatt på årets resultat 9 RR77140-380 -1 382 Övriga skatter RR77150 0 0 Årets resultat RR78000-1 724 4 585 7 / 21
Balansräkning Tillgångar IB TILLGÅNGAR (tkr) obligatoriska) (samtliga uppgifter är 2014 IB Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten BR71211 0 0 Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0 Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0 Goodwill BR71214 0 0 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0 Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark NO500 13 290 13 761 Inventarier, verktyg och installation NO5002 2 089 2 364 Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 263 217 278 630 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 9 722 4 450 Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 288 318 299 205 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag BR71231 0 0 Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0 Andelar i intresseföretag BR71233 0 0 Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 15 15 Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0 Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 15 15 Summa anläggningstillgångar BR71200 288 333 299 220 Varulager m.m Råvaror och förnödenheter BR71311 6 921 5 897 Varor under tillverkning BR71312 0 0 Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0 Övriga lagertillgångar BR71316 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0 Förskott till leverantör BR71315 0 0 Summa varulager m.m. BR71310 6 921 5 897 Kortfristiga fordringar Kundfordringar BR71321 6 718 8 310 Fordringar hos koncernföretag BR71322 2 995 2 845 Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0 Övriga fordringar BR71324 0 0 Upparbetad men ej fakuterad intäkt BR71327 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 8 783 7 217 Summa kortfristiga fordringar BR71320 18 496 18 372 Kortfristiga placeringar Andelar i koncernföretag BR71331 0 0 Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0 Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0 Kassa och bank Kassa och bank BR71340 0 0 Redovisningsmedel BR71341 0 0 Summa kassa och bank BR71342 0 0 Summa omsättningstillgångar BR71300 25 417 24 269 SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 313 750 323 489 8 / 21
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Bundet eget kapital Aktiekapital BR72111 24 000 24 000 Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0 Uppskrivningsfond BR72113 0 0 Reservfond BR72115 2 2 Summa bundet eget kapital 11 BR72110 24 002 24 002 Fritt eget kapital Överkursfond BR72112 0 0 Balanserat resultat BR72121-37 987-37 987 Årets resultat RR78000-1 724 Summa fritt eget kapital 11 BR72120-39 711-37 987 Summa eget kapital BR72100-15 709-13 985 Obeskattade reserver BR72200 145 858 133 568 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lag BR72311 200 234 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72312 0 0 Övriga avsättningar BR72313 0 0 Summa avsättningar BR72300 200 234 Långfristiga skulder Obligationslån BR72411 0 0 Skulder till kreditinstitut BR72412 137 372 108 958 Skulder till koncernföretag BR72413 13 687 23 308 Skulder till intresseföretag BR72414 0 0 Övriga skulder BR72415 0 0 Summa långfristiga skulder 12 BR72400 151 059 132 266 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut BR72511 25 000 65 000 Förskott från kunder BR72512 0 0 Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0 Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0 Leverantörsskulder BR72513 5 410 3 816 Växelskulder BR72514 0 0 Skulder till koncernföretag BR72515 0 0 Skulder till intresseföretag BR72516 0 0 Skatteskulder BR72517 0 0 Övriga kortfristiga skulder BR72518 1 480 1 679 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 452 911 Summa kortfristiga skulder BR72500 32 342 71 406 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 313 750 323 489 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser: Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och avsättningar Företagsinteckning BR72611 0 0 Fastighetsinteckning BR72612 0 0 Tillgångar med äganderättsförbehåll BR72613 0 0 Belånade fodringar BR72614 0 0 Andra ställda säkerheter BR72615 0 0 Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Företagsinteckning BR72616 0 0 Fastighetsinteckning BR72617 0 0 Tillgångar med äganderättsförebehåll BR72618 0 0 Belånade fodringar BR72619 0 0 Andra ställda säkerheter BR72623 0 0 Summa ställda säkerheter BR72624 0 0 Ansvarsförbindelser BR72620 0 0 Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0 9 / 21
Balansräkning Ek och Skulder IB EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 IB Summa ansvarsförbindelser BR72622 0 0 Beräkning av sysselsatt kapital: SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 313 750 323 489 - Justerade skulder BR75200-215 690-241 305 + Räntebärande skulder BR75300 176 059 197 266 = SYSSELSATT KAPITAL BR75000 274 119 279 450 10 / 21
Kassaflödesanalys Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger. Kassaflödesanalys (tkr) 2014 2013 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster RR76000 14 126 19 467 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 19 419 17 902 KF1 33 545 37 369 Betald inkomstskatt KF113-380 -144 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: KF110 33 165 37 225 Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121-1 024-5 629 Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122-124 4 712 Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 936-34 034 Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 32 953 2 274 Investeringsverksamheten Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0 Lämnade koncernbidrag KF1311 0 Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0 Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0 Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0 Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0 Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137-10 699-135 041 Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 2 134 0 Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0 Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130-8 565-135 041 Finansieringsverksamheten Nyemission KF141 0 0 Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0 Utbetald utdelning KF145 0 0 Erhållna koncernbidrag KF146 2 444 0 Lämnade koncernbidrag KF147-5 625-5 625 Upptagna lån KF143 0 138 392 Amortering av lån KF144-21 207 0 Förändring av checkräkningskredit KF148 0 Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140-24 388 132 767 Årets kassaflöde KF150 0 0 Likvida medel vid årets början KF160 0 0 Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0 Likvida medel vid årets slut KF180 0 0 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 19 453 17 907 Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0 Avsättningar till pensioner KF230-34 -5 Övriga avsättningar KF240 0 0 Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0 Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0 Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 19 419 17 902 11 / 21
Särskild rapport Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2014 2013 2012 2011 1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh) 1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 35 433 39 403 41 234 41 994 1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0 1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 417 335 308 259 1.4 Levererad värme externt FV15 71 828 82 164 81 909 71 849 Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 107 678 121 902 123 451 114 102 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh) 2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0 2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0 2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0 2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0 Totalt levererad el FV20 0 0 0 0 12 / 21
Redovisnings- och värderingsprinciper Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) * Redovisnings- och värderingsprinciper: Utgångspunkten för fördelningsprinciperna är den officiella balans - och resultaträkningen per 2014-12-31 för Alingsås Energi Nät AB. I bolagets räkenskaper har uppdelning av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mellan olika verksamhetsgrenar elnät, värme, stadsnät och tjänster skett alltsedan bolaget började bedriva verksamhet år 1991. * Avskrivningsprinciper: Anläggningstillgångar: Avskrivningar har gjorts enligt bedömd nyttjandeperiod. För byggnader anskaffade genom övertag av verksamheten från Alingsås kommun beräknas dock planenliga avskrivningar på kommunens ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningar sker enligt följande: Maskiner och inventarier 5-10 år, Datorer 3 år, Fjärrvärmeanläggningar 20-25 år, Fjärrvärmeverk 10-15 år, Byggnader 12-60 år, Byggnadsinventarier 5-15 år och Markanläggningar 5-20 år. * Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.: Utgångspunkten är den officiella balansräkningen per 2014-12-31 för Alingsås Energi Nät AB. I bolagets räkenskaper har uppdelning av tillgångar och skulder mellan olika verksamhetsgrenar elnät, fjärrvärmenät, stadsnät och tjänster skett allt sedan bolaget startade sin verksamhet år 1991. Fr o m år 2008 är även koncernbidraget fördelat mellan de olika verksamhetsgrenarna. Beräknad upplupen skatt på ackumulerat resultat har t o m år 2007 redovisats som avsättning för skatter, fr o m år 2008 klassificeras denna post som ett internt mellanhavande. * Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar: Prissättningen internt inom bolaget sker enligt självkostnadsprincipen. Försäljning till andra bolag inom koncernen sker till marknadsmässiga priser. Ingen personal är anställd på kostnadsstället Värme. All tid är fördelad efter nedlagd tid enl tidredovisning. Personalkostnader i rapporten är fördelade kostnader. Övriga upplysningar: Med investering avses en utgift vilken syftar till att nyskapa och/eller ersätta kapacitet och som förväntas medföra nytta i framtiden. För att en investering skall föreligga skall den beräknade ekonomiska livslängden överstiga 3 år. Med reinvestering avses ersättande av befintlig anläggning eller anläggningsdel med ny, vilket leder till att dess ursprungliga funktion återställs. Med underhåll avses åtgärder som erfordras för att anläggning eller anläggningsdel skall kunna utnyttjas på ursprungligt avsett sätt, men som inte höjer dess prestanda och som inte, eller endast i ringa grad, förlänger dess livslängd. Syftet med underhåll är att förhindra störning, bortfall eller haveri. 13 / 21
Not - Leasing Leasing Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått. Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tkr) 2014 Specificera: TUL201 0 TUL202 0 TUL203 0 TUL204 0 TUL205 0 Totalt 0 Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tkr) 2014 Specificera: TUL302 0 TUL303 0 TUL304 0 TUL305 0 TUL306 0 Totalt 0 14 / 21
Tilläggsupplysningar 1-3 Noter till resultaträkning 1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2014 2013 Specificera: Tillfällig uthyrning TU711513 170 TU711523 0 TU711533 0 Övrigt TU711543 0 Totalt 170 1 308 2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: Lokaler, inventarier och data kostnader TU731343-2 917 Adm. kostnader TU731353-1 134 Förvaltening och externa tjänster TU731363-1 454 Övrigt TU731373-3 233 Totalt -8 738-7 097 3. Övriga externa kostnader (tkr) 2014 2013 Specificera: Material anl. TU731383-684 Rep och underhåll anl. TU731384-2 463 Entreprenader anl. TU731385-571 Konsultarvoden anl. TU731386-169 Totalt -3 887-2 718 15 / 21
Tilläggsupplysningar 4-7 Noter till resultaträkning 4. Medelantal anställda 2014 2013 Män TU731413 0 0 Kvinnor TU731423 0 0 Totalt TU731403 0 0 5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr) 2014 2013 Styrelse och VD TU731443 0 0 Övriga anställda TU731453 0 0 Totalt TU731463 0 0 Sociala kostnader TU731473 0 0 varav pensionskostnad TU731483 0 0 varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0 Totalt löner och sociala kostnader TU731433 0 0 6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr) 2014 2013 Utdelning TU751113 0 200 Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0 Nedskrivningar TU751133 0 0 Återförda nedskrivningar TU751143 0 0 Övrigt TU751153 0 0 Totalt TU751103 0 200 7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2014 2013 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 0 Övriga ränteintäkter TU751423 15 19 Övrigt TU751433 14 13 Totalt TU771403 29 32 16 / 21
Tilläggsupplysningar 8-10 Noter till resultaträkning 8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2014 2013 Räntekostnader till koncernföretag TU751513-417 -281 Övriga räntekostnader TU751523-4 923-3 696 Övrigt TU751533 0 0 Totalt TU751103-5 340-3 977 9. Skatt på årets resultat (tkr) 2014 2013 Aktuell skatt för året TU771413-380 -1 382 Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0 Uppskjuten skatt TU771433 0 0 Övrigt TU771443 0 0 Totalt TU771403-380 -1 382 10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) 2014 2013 Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 8 215 7 060 Övriga interimsposter TU713293 568 157 Totalt TU713253 8 783 7 217 17 / 21
Tilläggsupplysningar 11 Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift) Aktiekapital Uppskrivning sfond Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 24 000 0 2 0-37 987 0-13 985 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Utdelning 0 0 Balanseras i ny räkning 0 0 0 Fondemission 0 0 0 0 Nyemission 0 0 0 Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång 0 0 Årets resultat -1 724-1 724 Belopp vid periodens utgång 24 000 0 2 0-37 987-1 724-15 709 18 / 21
Tilläggsupplysningar 12-13 Noter till balansräkning 12. Långfristiga skulder (tkr) 2014 2013 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 86 059 67 266 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 65 000 65 000 Totalt TU724153 151 059 132 266 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) 2014 2013 Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0 Övriga interimsposter TU7251963 452 911 Totalt TU725193 452 911 19 / 21
Tilläggsupplysningar 14-16 Noter till resultat- eller balansräkning 14. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU727013 TU727023 0 TU727033 0 TU727043 0 Totalt 0 0 15. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU727053 0 TU727063 0 TU727073 0 TU727083 0 Totalt 0 0 16. Övriga upplysningar 2014 2013 Specificera: TU7270013 0 TU7270023 0 TU7270033 0 TU7270043 0 Totalt 0 0 20 / 21
Underskrifter Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter Intyg avseende denna årsrapport enligt bestämmelserna i Förordningen om redovining av nätverksamhet (SFS 1995:1145) och (SFS 1998:1151) har avgivits den 2015-06- Hans Gavin Auktoriserad revisor Alingsås 2015-06- Billy Westerholm Ordförande Gunnar Henriksson Vice ordförande Anne-Marléne Hjortskog Björn Svennung Roger Andersson Bengt Sernestrand Ulla Dalén Jan Olofzon VD 21 / 21