Budget 2019 och plan Norrköping Rådhus AB

och plan - Norrköping Rådhus AB norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

och plan - Norrköpings kommunala bolag Inledning Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande tre åren. Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med. Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under januari månad, vilket ger en mer rättvisande budget.

Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tolv dotterbolag. Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som påbörjade sin verksamhet år 2015, har under fortsatt att förvärva fastigheter i Södra Butängen-området. Fastighetsförvärven har i vissa fall skett genom förvärv av bolag. Kronängsgatan Fastigheter i Norrköping AB är ett sådant förvärv under. Fusion av dotterbolaget är planerad att ske under. I september bytte dotterbolaget Norrköping Vatten och Avfall AB namn till Nodra AB. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Lyckorna 2015 AB AMK18 AB Indgat 1 AB Bilbo i Norrköping AB Sexspännaren i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Nodra AB Kronängsgatan Fastigheter i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Norrköpings Hamn AB Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Norrevo Fastigheter AB (92%) Norrköping Container Freight Station AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Aréna AB (1 aktie) Fastigheter Infrastruktur Upplevelser/event Intressebolag

Sammanställning Sammanställning av resultat och resultatplan - Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 81 624 272 976 42 322 34 583 38 098 39 355 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 5 130-3 800-4 750-16 600-18 100-24 000 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 1 6 338-17 804 0 0 0 0 Nodra AB 19 299 12 884 15 946 9 890 11 111 10 582 - varav vattenverksamhet 0 0 0 0 0 0 - varav avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 - varav bredbandsverksamhet 14 723 8 492 11 715 5 592 6 602 5 899 - varav övrig sidoordnad verksamhet 4 576 4 393 4 232 4 298 4 509 4 683 Norrköpings Hamn AB 34 660 16 750 16 400 14 700 16 500 19 300 Norrköping Airport AB -20 064-21 966-16 458-9 495-6 577-2 905 Norrköping Spårvägar AB 22 541 27 562 14 340 17 000 20 000 19 853 Norrköping Parkering AB -1 545 1 735 2 300 2 400 2 497 2 592 Upplev Norrköping AB -2 742-17 145 0 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 2 705-2 473 485 70 90 100 Norrköping Visualisering AB 23 0 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 1 712 0 0 0 0 0 Summa 149 681 268 719 70 585 52 548 63 619 64 877 Norrköping Rådhus AB 21 888 66 214-19 320-5 620-5 620-5 620 Summa inklusive moderbolag 1 171 569 334 933 51 265 46 928 57 999 59 257 1 Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda. Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 16 700 16 700 17 000 17 340 17 700 18 050 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 0 0 0 0 0 0 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 0 0 0 0 0 0 Nodra AB 7 300 7 300 6 600 6 700 6 900 7 050 Norrköpings Hamn AB 23 000 23 000 15 000 15 300 15 600 15 900 Norrköping Spårvägar AB 10 000 10 000 0 0 0 0 Norrköping Parkering AB 0 0 0 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 0 0 0 0 0 0 Norrköping Visualisering AB 0 0 0 0 0 0 Norrköping Symfoniorkester AB 0 0 0 0 0 0 Summa 57 000 57 000 38 600 39 340 40 200 41 000

Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Norrköping Airport AB -23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -15 000-14 675-13 700 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -5 000-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -59 200-58 375-57 400-43 700-43 700-43 700 Sammanställning av investeringar Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 372 320 623 000 746 000 688 000 732 000 712 000 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 130 885 36 741 33 000 48 000 2 000 1 500 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 39 194 92 050 78 290 0 0 0 Nodra AB 279 185 258 729 325 161 335 442 344 880 242 360 Norrköpings Hamn AB 40 193 25 000 43 500 12 000 12 000 12 000 Norrköping Airport AB 7 605 12 905 12 175 15 951 4 627 11 673 Norrköping Spårvägar AB 7 532 2 810 119 450 41 800 97 400 2 700 Norrköping Parkering AB 93 980 2 811 0 0 0 0 Upplev Norrköping AB 271 200 200 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 697 630 750 750 750 750 Norrköping Visualisering AB 0 0 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 0 0 0 0 0 0 Summa 971 862 1 054 876 1 358 526 1 141 943 1 193 657 982 983 Norrköping Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 Summa inklusive moderbolag 971 862 1 054 876 1 358 526 1 141 943 1 193 657 982 983 OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 5% 20% 18% 5% 22% 37% 11% 11% 30% 9% 11% 21% 60% 6% 23% 11% Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Spårvägar AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

Norrköping Rådhus AB Intäkter 43 300 41 175 40 080 40 080 40 080 40 080 Koncernintern nettoomsättning 2 800 2 800 2 900 2 900 2 900 2 900 varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun 40 500 38 375 37 180 37 180 37 180 37 180 Kostnader (-) -61 213-60 373-59 400-45 700-45 700-45 700 varav verksamhetsbidrag, lämnade* -59 200-58 373-57 400-43 700-43 700-43 700 varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Rörelseresultat -17 913-19 198-19 320-5 620-5 620-5 620 Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) 58 701 102 112 17 000 17 340 17 700 18 050 Räntekostnader och liknande resultatposter (-) -18 900-16 700-17 000-17 340-17 700-18 050 Resultat efter finansiella poster 21 888 66 214-19 320-5 620-5 620-5 620 Koncernbidrag, erhållna 64 806 85 240 21 600 22 000 22 500 22 950 Koncernbidrag, lämnade -47 318-61 075 Resultat efter koncernbidrag 39 376 90 379 2 280 16 380 16 880 17 330 Anläggningstillgångar 1 857 182 1 865 465 1 865 465 1 865 465 1 865 465 1 865 465 Fordran Norrköpings kommun 196 004 180 083 182 060 178 040 174 420 171 300 Omsättningstillgångar 47 194 187 365 38 600 39 340 40 200 41 000 Summa tillgångar 2 100 380 2 232 913 2 086 125 2 082 845 2 080 085 2 077 765 Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50 50 Fritt eget kapital 437 868 457 244 467 623 449 903 446 283 443 163 Årets resultat 39 376 90 379 2 280 16 380 16 880 17 330 Totalt eget kapital 577 394 647 773 570 053 566 433 563 313 560 643 Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 Kortfristiga skulder 23 914 86 068 17 000 17 340 17 700 18 050 Summa eget kapital och skulder 2 100 380 2 232 913 2 086 125 2 082 845 2 080 085 2 077 765 Bruttoinvesteringar (tkr) 0 0 0 0 0 0 Justerat Eget Kapital 577 394 647 773 570 053 566 433 563 313 560 643 Soliditet (%) 27% 29% 27% 27% 27% 27% Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB -23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -15 000-14 675-13 700 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -5 000-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -59 200-58 375-57 400-43 700-43 700-43 700

Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av tolv dotterbolag, varav två är egna underkoncerner. Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma: en ökad effektivitet, en bättre styrning, en förbättrad ekonomisk kontroll, en tydlig ägare, ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna, en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen, en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform. Norrköpings Rådhus AB ska under fördela totalt 57,4 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 37,2 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB. Den värdeöverföring om 17 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar i enlighet med bilaga 9. Vidare kommer 80 mnkr att delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB senast i bokslutet. Av dessa kommer 20 mnkr att användas i enlighet med bilaga 9. Vad kvarvarande 60 mnkr ska användas till, kommer att specificeras i ett kommande beslut. Även dessa medlen ska användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. För kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År kommer Norrköpings kommun att lämna ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 37,2 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller 99,0 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Intäkter 860 098 836 216 850 925 870 396 889 566 909 119 Fastighetskostnader -643 525-663 815-676 662-662 382-664 822-668 879 Underhållskostnader -110 886-123 012-122 014-114 353-114 353-114 353 Driftkostnader -402 350-405 348-411 990-416 936-425 291-432 614 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -17 692-17 190-17 484-17 542-17 893-18 250 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -112 597-118 265-125 174-143 204-153 300-163 181 Bruttoresultat 216 573 172 400 174 263 208 014 224 744 240 240 Centrala administrations- och försäljningskostnader Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-) -49 304-56 412-59 541-60 731-61 946-63 185 232 000 Rörelseresultat 166 528 347 988 114 722 147 283 162 798 177 055 Räntenetto -81 706-72 612-70 000-110 300-122 300-135 300 Resultat efter finansiella poster 81 624 272 976 42 322 34 583 38 098 39 355 Förväntad koncernutdelning/bidrag (-) -18 700-16 700-17 000-17 340-17 700-18 050 Anläggningstillgångar 5 875 058 6 264 793 6 763 619 7 452 562 8 031 262 8 580 081 Omsättningstillgångar 34 025 34 025 34 025 34 025 34 025 34 025 Summa tillgångar 5 909 083 6 298 818 6 797 644 7 486 587 8 065 287 8 614 106 Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Övrigt bundet eget kapital 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 Fritt eget kapital 1 185 438 1 419 968 1 442 059 1 446 809 1 462 718 1 479 337 Totalt eget kapital 1 250 256 1 484 786 1 506 877 1 511 627 1 527 536 1 544 155 Avsättningar 92 984 98 325 100 596 105 895 110 382 115 069 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 4 283 468 4 416 627 4 927 332 5 569 345 6 127 288 6 654 452 Kortfristiga skulder 246 175 262 880 226 639 263 520 263 881 264 230 Summa eget kapital och skulder 5 909 083 6 298 818 6 797 644 7 486 587 8 065 287 8 614 106 Bruttoinvesteringar (tkr) 372 320 623 000 746 000 688 000 732 000 712 000 Justerat eget kapital 1 250 256 1 484 786 1 506 877 1 511 627 1 527 536 1 544 155 Soliditet (%) 21 24 22 20 19 18 Marknadsjusterad soliditet (%) 52 52 51 48 47 46 Avkastning på eget kapital (%) 7 20 3 2 3 3 Uthyrningsgrad (%) 99 98 99 98 98 99 Vakansgrad (antal) 100 147 136 150 150 150 Driftresultat (mnkr) 280 234 240 290 316 340 Antal tillsvidareanställda 179 190 190 190 190 190 Personalkostnader 104 113 116 119 123 127

Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norr köping AB:s syfte är att utveckla stads delen Södra Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhällsnyttiga verksamheter. Syftet är vidare att främja företags etableringar huvudsakligen i stadsdelen Södra Butängen samt bidra till utvecklingen av näringslivet i kommunen. Intäkter 46 139 39 000 37 700 20 000 15 000 8 000 Kostnader (-) -39 236-40 900-40 650-33 600-29 700-28 400 Övriga externa kostnader -21 962-20 000-19 500-10 800-5 400-4 100 Personalkostnader -2 270-1 900-2 150-2 000-2 000-2 000 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -15 004-19 000-19 000-20 800-22 300-22 300 Rörelseresultat 6 903-1 900-2 950-13 600-14 700-20 400 Räntenetto (+/-) -1 773-1 900-1 800-3 000-3 400-3 600 Resultat efter finansiella poster 5 130-3 800-4 750-16 600-18 100-24 000 Lämnat koncernbidrag -9 540 Resultat före skatt -4 410-3 800-4 750-16 600-18 100-24 000 Anläggningstillgångar 321 267 280 000 245 000 262 000 242 000 221 000 Omsättningstillgångar 29 908 20 000 25 000 15 000 10 000 7 000 Summa tillgångar 351 175 300 000 270 000 277 000 252 000 228 000 Aktiekapital 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 Fritt eget kapital 136 350 132 550 127 800 111 200 93 100 69 100 Totalt eget kapital 187 350 183 550 178 800 162 200 144 100 120 100 Långfristiga skulder 138 054 100 000 75 000 95 000 92 000 95 000 Kortfristiga skulder 19 831 16 450 16 200 19 800 15 900 12 900 Summa eget kapital och skulder 351 175 300 000 270 000 277 000 252 000 228 000 Investeringsbudget (tkr) 116 385-16 775-25 000 38 000 2 000 1 500 Bruttoinvesteringar 130 885 36 741 33 000 48 000 2 000 1 500 Avyttringar -14 500-53 516-58 000-10 000 0 0 Nettoinvestering 116 385-16 775-25 000 38 000 2 000 1 500 Justerat eget kapital 187 350 183 550 178 800 162 200 144 100 120 100 Soliditet (%) 53 61 66 59 57 53 Antal tillsvidareanställda 2 1 2 2 2 2

Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum för livet i Norrköping. Intäkter 428 326 464 274 466 430 476 226 485 750 495 465 Kostnader -407 667-463 838-451 003-459 735-468 290-477 035 Övriga externa kostnader -352 946-398 818-376 481-382 031-389 394-396 916 Personalkostnader -35 397-42 269-46 541-47 704-48 897-50 119 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -19 324-22 751-27 982-30 000-30 000-30 000 Rörelseresultat 20 659 436 15 427 16 490 17 460 18 430 Räntenetto -14 321-18 240-15 428-16 490-17 460-18 430 Resultat efter finansiella poster 6 338-17 804 0 0 0 0 Förändring överavskrivningar -3 397 0 0 0 0 0 Erhållet koncernbidrag 20 900 Resultat före skatt 23 841-17 804 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 932 273 1 203 550 1 180 032 1 210 032 1 240 032 1 270 032 Omsättningstillgångar 68 543 90 000 91 000 92 000 93 000 94 000 Summa tillgångar 1 000 816 1 293 550 1 271 032 1 302 032 1 333 032 1 364 032 Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Fritt eget kapital 137 123 114 819 114 819 114 819 114 819 114 819 Totalt eget kapital 147 123 124 819 124 819 124 819 124 819 124 819 Obeskattade reserver 5 459 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Avsättningar 13 762 18 000 18 000 18 000 19 000 20 000 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 737 402 892 000 970 290 970 000 970 000 970 000 Kortfristiga skulder 97 070 253 231 152 423 183 712 213 713 243 712 Summa eget kapital och skulder 1 000 816 1 293 550 1 271 032 1 302 031 1 333 032 1 364 031 Bruttoinvesteringar (tkr) 39 194 92 050 78 290 0 0 0 Justerat eget kapital 151 381 129 109 129 109 129 109 129 109 129 109 Soliditet (%) 15% 10% 10% 10% 10% 9% Antal tillsvidareanställda 58 61 70 70 70 70

Nodra AB Nodra AB producerar dricksvatten av hög kvalitet och ansvarar för miljöriktig hantering av dagvatten och spillvatten. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Bolaget ansvarar dessutom för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Intäkter 400 004 419 904 442 184 456 167 475 957 497 223 Kostnader (-) -362 001-388 323-404 023-420 335-434 422-451 993 Övriga externa kostnader -212 504-214 425-225 224-225 201-230 022-234 508 Personalkostnader -71 861-85 085-96 433-103 025-104 907-106 838 Avskrivningar -77 636-88 813-82 366-92 109-99 493-110 647 Rörelseresultat 38 003 31 581 38 161 35 832 41 535 45 230 Räntenetto (+/-) -18 704-18 697-22 215-25 942-30 424-34 648 Resultat efter finansiella poster 19 299 12 884 15 946 9 890 11 111 10 582 Varav vattenverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 Varav avfallsverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 Varav bredbandsverksamhet (tkr) 8 492 11 715 5 592 6 602 5 899 Varav sidoordnad verksamhet (tkr) 4 393 4 232 4 298 4 509 4 685 Förväntad koncernutdelning (-) -4 576-7 300-6 600-6 700-6 900-7 050 Anläggningstillgångar 1 608 961 1 783 906 2 026 701 2 270 034 2 515 421 2 647 134 Omsättningstillgångar 64 306 65 491 65 491 65 491 65 491 65 491 Summa tillgångar 1 673 267 1 849 397 2 092 192 2 335 525 2 580 912 2 712 625 Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Övrigt bundet eget kapital 332 625 625 625 625 625 Fritt eget kapital 40 012 39 719 39 719 39 719 39 719 39 719 Totalt eget kapital 55 344 55 344 55 344 55 344 55 344 55 344 Obeskattade reserver 15 183 24 020 33 366 36 556 40 767 44 299 Avsättningar 29 985 31 855 33 755 36 255 39 455 42 755 Långfristiga skulder 1 271 115 1 569 408 1 826 956 2 093 619 2 356 866 2 514 518 Kortfristiga skulder 301 640 168 770 142 771 113 751 88 480 55 709 Summa eget kapital och skulder 1 673 267 1 849 397 2 092 192 2 335 525 2 580 912 2 712 625 Bruttoinvesteringar (tkr) 279 185 258 729 325 161 335 442 344 880 242 360 Justerat eget kapital 67 187 74 080 81 369 83 858 87 142 89 897 Soliditet (%) 4% 4% 4% 4% 3% 3% Antal tillsvidareanställda 120 131 139 140 138 138 Verksamhetsspecifika nyckeltal Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,4 13,5 13,2 13,5 13,6 13,6 Vattenförsäljning, miljoner kbm 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Renat spillvatten, miljoner kbm 17,3 17,4 17,4 17,6 17,6 17,8 Antal VA-anläggningar 19 000 19 100 19 250 19 400 19 550 19 700 Insamlad mängd matavfall (ton) 6 400 6 900 7 100 7 300 7 500 7 700,0 Insamlat brännbart avfall (ton) 20 135 20 400 20 800 21 200 21 600 22 000 Bredbandsanslutna, öppet stadsnät 6 642 8 500 10 000 11 000 11 800 12 600

Norrköpings Hamn AB Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun verkar bolaget för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum. Intäkter 257 137 243 500 253 300 258 300 264 100 275 600 Extern Nettoomsättning 254 505 243 500 253 300 258 300 264 100 275 600 Kostnader (-) -221 540-225 925-236 400-243 100-245 600-252 300 Övriga externa kostnader -91 889-91 150-96 600-99 800-99 600-103 300 Personalkostnader -108 172-111 900-116 600-120 400-123 400-126 500 Avskrivningar -21 479-22 875-23 200-22 900-22 600-22 500 Rörelseresultat 35 597 17 575 16 900 15 200 18 500 23 300 Räntenetto (+/-) -937-825 -500-500 -2 000-4 000 Resultat efter finansiella poster 34 660 16 750 16 400 14 700 16 500 19 300 Förväntat koncernutdelning/bidrag (-) -27 190-23 000-15 000-15 300-15 600-15 900 Anläggningstillgångar 185 020 180 766 180 766 180 766 180 766 180 766 Omsättningstillgångar 75 013 78 008 71 408 71 108 72 308 76 008 Summa tillgångar 260 033 258 774 252 174 251 874 253 074 256 774 Aktiekapital 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Fritt eget kapital 73 736 74 129 74 129 74 129 74 129 74 129 Totalt eget kapital 92 290 92 289 92 289 92 289 92 289 92 289 Obeskattade reserver 100 105 93 855 95 255 94 655 95 555 98 955 Avsättningar 11 706 11 785 11 785 11 785 11 785 11 785 Kortfristiga skulder 55 932 60 845 52 845 53 145 53 445 53 745 Summa eget kapital och skulder 260 033 258 774 252 174 251 874 253 074 256 774 Bruttoinvesteringar 40 193 25 000 43 500 12 000 12 000 12 000 Justerat eget kapital 170 372 165 496 166 588 166 120 166 822 169 474 Soliditet (%) 66% 64% 66% 66% 66% 66% Avkastning på eget kapital (%) 20% 10% 10% 9% 10% 11% Antal tillsvidareanställda 147 142 146 146 146 146 Verksamhetsspecifika nyckeltal Container (TEUS*) 132 140 130 000 140 000 145 000 150 000 155 000 Godsvolymer, land och sjö (ton) 4 324 000 4 100 000 4 200 000 4 300 000 4 400 000 4 500 000 Antal Fartygsanlöp(st) 1 073 1 040 1 100 1 150 1 200 1 200 Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) 6 962 7 100 7 200 7 300 7 300 7 400 * TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg. I tätt samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till attraktiva destinationer i Europa och hela världen. Intäkter 53 373 53 353 53 067 54 198 55 438 57 396 varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 Kostnader (-) -72 877-74 454-68 609-62 751-58 110-59 341 Övriga externa kostnader -43 118-44 603-38 425-30 998-25 160-25 757 Personalkostnader -24 782-24 055-23 493-23 998-24 564-25 111 Avskrivningar -4 977-5 796-6 691-7 755-8 386-8 473 Rörelseresultat -19 504-21 101-15 542-8 553-2 672-1 945 Räntenetto (+/-) -560-865 -916-942 -905-960 Resultat efter finansiella poster -20 064-21 966-16 458-9 495-3 577-2 905 Erhållet koncernbidrag 19 718 21 966 14 604 6 042 Resultat efter koncernbidrag -346 0-1 854-3 453-3 577-2 905 Anläggningstillgångar 50 126 53 159 58 641 66 837 63 078 66 278 Fordran Norrköpings kommun 17 487 21 966 14 604 6 042 Omsättningstillgångar 7 684 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa tillgångar 75 297 80 125 78 245 77 879 68 078 71 278 Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Övrigt bundet eget kapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Fritt eget kapital -4 364-16 838-25 000-25 000-25 000-25 000 Totalt eget kapital 26 636 14 162 6 000 6 000 6 000 6 000 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 41 059 57 963 63 245 62 879 53 078 56 278 Kortfristiga skulder 7 602 8 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Summa eget kapital och skulder 75 297 80 125 78 245 77 879 68 078 71 278 Bruttoinvesteringar (tkr) 7 605 12 905 12 175 15 951 4 627 11 673 Justerat eget kapital 26 636 14 162 6 000 6 000 6 000 6 000 Soliditet (%) 35% 18% 8% 8% 9% 8% Antal tillsvidareanställda 31 34 34 34 34 34 Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal passagerare 104 737 115 000 123 500 125 970 128 489 131 059 Frakt (ton) 129 60 100 150 150 200 Antal landningar 4 151 4 300 4 400 4 500 4 500 4 500 Kostnad kronor per passagerare 506 464 445 458 459 460 Andel egengenererade intäkter av totala intäkter 54% 55% 53% 53% 54% 56% Antal allvarliga störningar orsakade av flygplatsen 0 0 0 0 0 0 Antalförseningar orsakade av flygplatsen i procent av totalt antal 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Energiförbrukning per passagerare 21 20 19 19 20 20

Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping. Intäkter 66 593 70 195 59 459 71 534 79 010 79 010 Kostnader (-) -35 463-36 238-38 014-45 210-50 948-51 095 Övriga externa kostnader -8 117-8 541-7 774-9 095-9 095-9 095 Avskrivningar -27 346-27 697-30 240-35 055-37 176-42 000 Rörelseresultat 31 130 33 957 21 445 26 324 28 062 27 915 Räntenetto (+/-) -8 589-6 395-7 105-9 324-8 062-8 062 Resultat efter finansiella poster 22 541 27 562 14 340 17 000 20 000 19 853 Förväntad koncernutdelning (-) -27 621 Förändringar överavskrivningar -22 519 Anläggningstillgångar 533 688 523 969 613 179 619 924 680 148 640 848 Omsättningstillgångar 20 17 107 Summa tillgångar 533 708 541 076 613 179 619 924 680 148 640 848 Aktiekapital 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 Övrigt bundet eget kapital 584 584 584 584 584 584 Fritt eget kapital 738 690 15 030 32 030 52 030 71 883 Totalt eget kapital 5 572 5 524 19 864 36 864 56 864 76 717 Obeskattade reserver 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 Avsättningar 86 75 75 75 75 75 Långfristiga skulder 300 600 600 600 600 600 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 394 127 376 792 493 623 483 368 523 592 464 439 Kortfristiga skulder 35 086 59 548 480 Summa eget kapital och skulder 533 708 541 076 613 179 619 444 679 668 640 368 Bruttoinvesteringar (tkr) 7 532 2 810 119 450 41 800 97 400 2 700 Justerat eget kapital 82 431 82 383 96 723 113 723 133 723 153 576 Soliditet (%) 15% 15% 16% 18% 20% 24% Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0

Norrköping Parkering AB Norrköping Parkering AB utvecklar och erbjuder attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar i Norrköpings innerstad. Genom att tillhandahålla lämpliga platser och byggnader för bilparkering verkar bolaget för att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet, med det primära syftet att underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Resultaträkning (tkr) Intäkter 1 021 9 507 9 996 10 331 10 331 10 331 Kostnader -1 102-5 737-5 612-5 648-5 660-5 676 Övriga externa kostnader -757-3 142-3 142-3 142-3 142-3 142 Avskrivningar -345-2 595-2 353-2 353-2 353-2 353 Övriga rörelsekostnader -117-153 -165-181 Rörelseresultat -81 3 770 4 384 4 683 4 671 4 655 Räntenetto -1 464-2 035-2 084-2 283-2 174-2 063 Resultat efter finansiella poster -1 545 1 735 2 300 2 400 2 497 2 592 Erhållet koncernbidrag 1 843 Resultat före skatt 298 1 735 2 300 2 400 2 497 2 592 Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar 156 483 157 400 152 700 150 300 147 950 145 600 Omsättningstillgångar 3 347 52 99 96 93 Summa tillgångar 159 830 157 400 152 752 150 399 148 046 145 693 Aktiekapital 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 Fritt eget kapital 25 166 26 008 28 308 30 708 33 205 35 797 Totalt eget kapital 50 266 51 108 53 408 55 808 58 305 60 897 Avsättningar 66 66 66 66 66 66 Långfristiga skulder 108 507 101 695 99 278 94 525 89 675 84 730 Kortfristiga skulder 991 4 531 Summa eget kapital och skulder 159 830 157 400 152 752 150 399 148 046 145 693 Bruttoinvesteringar (tkr) 93 980 2 811 0 0 0 0 Justerat Eget Kapital 50 266 51 108 53 408 55 808 58 305 60 897 Soliditet (%) 31% 32% 35% 37% 39% 42% Antal tillsvidareanställda 0 0 0

Upplev Norrköping AB Upplev Norrköping AB stimulerar besöksnäringen, genomför evenemang och marknadsför Norrköping som en attraktiv kommun att besöka och uppleva. Tillsammans med näringslivet arbetar bolaget för att göra Norrköping till en av landets ledande besöksmagneter för konserter, kongresser, mässor, teater, idrotts- och nöjesevenemang samt turism. Resultaträkning (tkr) Intäkter 26 719 32 898 17 502 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 15 000 14 675 13 700 Kostnader -29 471-50 000-17 467 0 0 0 Övriga externa kostnader -21 772-39 619-11 522 Personalkostnader -7 012-10 376-5 559 Avskrivningar -687-5 -386 Rörelseresultat -2 752-17 102 35 0 0 0 Räntenetto (+/-) 10-43 -35 Resultat efter finansiella poster -2 742-17 145 0 0 0 0 Erhållet koncernbidrag 7 088 Resultat efter koncernutdelning 4 346-17 145 0 0 0 0 Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar 681 479 188 611 617 610 Omsättningstillgångar 19 526 12 725 14 075 9 500 9 535 9 535 Summa tillgångar 20 207 13 204 14 263 10 111 10 152 10 145 Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Fritt eget kapital 11 532 4 444 4 403 4 444 4 444 4 444 Totalt eget kapital 14 541 7 453 7 412 7 453 7 453 7 453 Kortfristiga skulder 5 666 5 751 6 851 2 658 2 699 2 692 Summa eget kapital och skulder 20 207 13 204 14 263 10 111 10 152 10 145 Bruttoinvesteringar (tkr) 271 200 200 Justerat eget kapital 14 541 7 453 7 412 7 453 7 453 7 453 Soliditet (%) 72% 56% 52% 74% 73% 73% Antal tillsvidareanställda 16 15 11 Verksamhetsspecifika nyckeltal Andel egengenererade intäkter av totala intäkter 11 614 33 466 2 500 Antal evenemang 12 13 11

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Intäkter 47 554 42 900 45 900 47 000 47 850 48 700 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kostnader (-) -44 859-45 387-45 425-46 940-47 770-48 610 Övriga externa kostnader -24 831-24 882-24 709-24 700-24 750-25 000 Personalkostnader -19 549-19 950-20 076-21 000-21 650-22 300 Avskrivningar -479-555 -640-1 240-1 370-1 310 Rörelseresultat 2 695-2 487 475 60 80 90 Räntenetto 10 14 10 10 10 10 Resultat efter finansiella poster 2 705-2 473 485 70 90 100 Lämnat koncernbidrag -2 875 Resultat efter koncernbidrag -170-2 473 485 70 90 100 Anläggningstillgångar 1 571 1 646 1 756 1 266 646 86 Omsättningstillgångar 27 562 24 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Summa tillgångar 29 133 25 646 26 756 26 266 25 646 25 086 Aktiekapital 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Fritt eget kapital 6 798 4 325 4 810 4 880 4 970 5 070 Totalt eget kapital 11 498 9 025 9 510 9 580 9 670 9 770 Kortfristiga skulder 17 635 16 621 17 246 16 686 15 976 15 316 Summa eget kapital och skulder 29 133 25 646 26 756 26 266 25 646 25 086 Bruttoinvesteringar (tkr) 697 630 750 750 750 750 Justerat eget kapital 11 498 9 025 9 510 9 580 9 670 9 770 Soliditet (%) 42 35 36 36 38 39 Antal tillsvidareanställda 24 24 24 24 24 24 Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal konferenser 430 400 410 430 440 450 Antal konferensbesökare 42 209 40 000 41 000 42 000 43 000 44 000 Antal konserter 59 60 69 60 60 60 Antal konsertbesökare 44 576 45 000 45 700 45 000 45 000 4 500

Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Intäkter 25 758 27 068 27 998 28 718 29 018 29 518 varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 Kostnader -25 732-26 968-27 798-28 518-28 818-29 318 Övriga externa kostnader -14 218-15 042-15 542-15 962-15 962-16 062 Personalkostnader -10 276-11 076-11 356-11 656-11 956-12 356 Avskrivningar -1 238-850 -900-900 -900-900 Rörelseresultat 26 100 200 200 200 200 Räntenetto (+/-) -3-100 -200-200 -200-200 Resultat efter finansiella poster 23 0 0 0 0 0 Lämnat koncernbidrag -155 Anläggningstillgångar 7 146 5 720 5 200 5 000 4 800 4 500 Omsättningstillgångar 4 207 7 162 6 400 6 600 6 800 6 800 Summa tillgångar 11 353 12 882 11 600 11 600 11 600 11 300 Aktiekapital 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Fritt eget kapital 4 434 4 434 4 500 4 500 4 500 4 500 Totalt eget kapital 7 534 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 Kortfristiga skulder 3 820 5 406 4 000 4 000 4 000 3 700 Summa eget kapital och skulder 11 354 12 940 11 600 11 600 11 600 11 300 Bruttoinvestering (tkr) 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 7 534 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 Soliditet (%) 66% 58% 66% 66% 66% 67% Antal tillsvidareanställda 17 16 16 16 16 16

Norrköping Science Park AB Norrköping Science Park AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att företag ska kunna starta, utvecklas och etablera sig i Norrköpings kommun. Främst arbetar bolaget med företag inom interaktiva och visuella medier, IVM. Intäkter 10 709 7 145 8 265 9 046 9 201 8 293 varav verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 5 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Kostnader -9 000-7 145-8 265-9 046-9 201-8 293 Övriga externa kostnader -4 718-2 144-3 025-3 371-3 390-3 370 Personalkostnader -4 214-4 992-5 233-5 670-5 811-4 923 Avskrivningar -68-9 -7-5 0 0 Rörelseresultat 1 709 0 0 0 0 0 Räntenetto 3 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 1 712 0 0 0 0 0 Lämnat koncernbidrag -1 757 Återföring periodiseringfond 32 Resultat efter koncernbidrag -13 0 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 22 12 5 0 30 24 Omsättningstillgångar 5 165 4 000 3 677 3 614 3 593 3 650 Summa tillgångar 5 187 4 012 3 682 3 614 3 623 3 674 Aktiekapital 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 1 128 Fritt eget kapital 2 022 2 022 2 022 2 022 2 022 2 022 Totalt eget kapital 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 Obeskattade reserver 137 137 137 137 137 137 Kortfristiga skulder 1 900 725 395 327 336 387 Summa eget kapital och skulder 5 187 4 012 3 682 3 614 3 623 3 674 Bruttoinvesteringar (tkr) 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 3 257 Soliditet (%) 63% 81% 88% 90% 90% 89% Antal tillsvidareanställda 6 7 7 7 7 7

Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping Tel: 011-15 00 00 E-post: radhus.ab@norrkoping.se www.norrkoping.se