BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Vid årsmötet i maj valdes följande styrelseledamöter: Ordförande: Per Nyström (omval) Vice ordförande: Raymond Alsenholt (omval) Sekreterare: Maurice Mogard (omval) Ledamot: Johan Lööw (omval) Suppleant: Benneth Pettersson (omval) Revisor: Ernst & Young AB (Kent Westerlund) Under 2003 har följande förbättringar av fastigheten skett: Renovering av fastighetens utvändiga sockelvåning mot Valhallavägen i form av nya markisvävar till butikerna, inbilning av befintliga utanpåliggande elledningar, montering av ny nummerskylt (69), slipning och omlackering av befintliga träglaspartier samt omfärgning av sockelvåningens puts. Invändig renovering har skett i form av en ombyggnad och upprustning av butikernas gemensamma soprum ut mot Valhallavägen. Under året har följande byten av bostadsrättsägare skett i föreningen: Oskar Thorin lgh 1:05 f. d. Engberg Richard Zetterberg lgh 1:06 f. d. Salakoski FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 1 150 550 årets förlust - 231 912 disponeras så att 918 638 i ny räkning överföres 918 638 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 2(9) 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 Nettoomsättning 1 1 135 090 1 070 205 Övriga rörelseintäkter 1 000 400 1 136 090 1 070 605 Fastighetskostnader Drift 2-633 931-754 936 Underhåll 3-256 386-41 055 Fastighetsskatt -106 900-99 970 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-184 890-200 890-1 182 107-1 096 851 Rörelseresultat -46 017-26 246 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 28 596 40 010 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-75 387-92 329 Resultat efter finansiella poster -92 808-78 565 Inkomstskatt -139 104-114 083 Årets resultat -231 912-192 648
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 3(9) BALANSRÄKNING NOT 031231 021231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 2 950 905 2 970 200 Inventarier 8 31 173 46 760 Förbättringskostnader 9 2 103 445 2 253 453 5 085 523 5 270 413 Summa anläggningstillgångar 5 085 523 5 270 413 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1 702 1 811 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 154 6 588 50 856 8 399 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 10 407 343 693 528 Kassa och bank 200 049 148 359 Summa omsättningstillgångar 658 248 850 286 SUMMA TILLGÅNGAR 5 743 771 6 120 699 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2 747 048 2 747 048 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 150 550 1 343 197 Årets resultat -231 912-192 648 918 638 1 150 549 Summa eget kapital 3 665 686 3 897 597 Avsättningar 12 Fond yttre underhåll 77 700 66 600
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 4(9) BALANSRÄKNING NOT 031231 021231 Långfristiga skulder 13 Skulder till kreditinstitut 1 509 100 1 589 100 Övriga skulder 209 984 279 992 1 719 084 1 869 092 Kortfristiga skulder Skatteskulder 141 669 109 718 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 139 632 177 692 281 301 287 410 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 743 771 6 120 699 Ställda säkerheter 14 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 2 900 000 2 900 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 5(9) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 Nettoomsättning 2003 2002 Årsavgifter bostäder 683 926 640 694 Lokalhyror 409 716 389 011 Hyror 41 448 40 500 1 135 090 1 070 205 2 Drift 2003 2002 Fastighetsskötsel 34 831 36 804 Löpande reparation och underhåll 105 481 236 495 Uppvärmning 209 683 270 238 El 48 197 32 781 Vatten 44 614 56 769 Renhållning 43 833 53 677 Fastighetsförsäkring 48 107 0 Kabel-TV 19 100 13 674 Arvoden 4 950 4 950 Övriga kostnader 75 135 49 548 633 931 754 936
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 6(9) 3 Underhåll 2003 2002 Underhåll 245 286 29 955 Avsättning till fond för yttre underhåll 11 100 11 100 256 386 41 055 4 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Inventarier 20 % Förbättringskostnader motsvarar årets amortering på föreningens lån 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2003 2002 Utdelning kortfristiga placeringar 11 487 23 407 Ränteintäkter på banktillgodohavande 406 18 940 Realisationsresultat kortfristiga placeringar 16 703-2 337 28 596 40 010 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 2003 2002 Räntekostnader på lån 74 263 92 329 Räntekostnad skattekonto 1 124 0 75 387 92 329
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 7(9) 7 Byggnader och mark 031231 021231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde byggnad 1 286 304 1 286 304 Ingående anskaffningsvärde mark 2 011 911 2 011 911 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 298 215 3 298 215 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar byggnad -328 015-308 720 Årets avskrivningar byggnad -19 295-19 295 Utgående ackumulerade avskrivningar -347 310-328 015 Utgående planenligt restvärde 2 950 905 2 970 200 Taxeringsvärden byggnader 10 243 000 9 599 000 Taxeringsvärden mark 7 840 000 7 311 000 18 083 000 16 910 000 8 Inventarier 031231 021231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 77 934 77 934 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 934 77 934 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -31 174-15 587 Årets avskrivningar enligt plan -15 587-15 587 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -46 761-31 174 Utgående planenligt restvärde 31 173 46 760 9 Förbättringskostnader 031231 021231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 3 403 686 2 286 116 Inköp 0 1 117 570 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 403 686 3 403 686 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -1 150 233-984 225 Årets avskrivningar enligt plan -150 008-166 008 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 300 241-1 150 233 Utgående bokfört värde 2 103 445 2 253 453
Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 8(9) 10 Kortfristiga placeringar 031231 021231 Kapitalmarknadsrevers 407 343 693 528 11 Förändring av eget kapital Inbetalda Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 747 048 1 343 197-192 648 Disposition av föregående års resultat: -192 648 192 648 Årets resultat -231 912 Belopp vid årets utgång 2 747 048 1 150 549-231 912 12 Fond för yttre underhåll 031231 021231 Reparationsfond 77 700 66 600 Årets avsättning kr 11 100 (11 100). Inga uttag har skett under året. 13 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Långivare: SEB Bolån Lån nr Kvarvarande skuld Amort/kvartal Räntesats Löper ut 180 318 17 802 000 2 000 3,75% 060601 180 319 30 448 100 7 000 4,55% 040328 180 333 48 259 000 7 000 3,45% Rörlig ränta Summa 1 509 100 Övriga skulder Långivare: JAK Medlemsbank Lån nr Kvarvarande skuld 3013403013 209 984 Summa 209 984