Å RSREDOVISNING 2016 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517
Styrelsen avger ha rmed a rsredovisning fo r ra kenskapsa ret 1 januari 31 december 2016. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Fo reningen Stockholms Katthem (Katthemmet) a r en ideell fo rening som grundades 1990. Fo reningens sa te a r Stockholm. Fo reningens huvudsakliga syfte a r enligt stadgarna att arbeta fo r att kattens ra ttsliga och sociala status fo rba ttras samt att hja lpa o vergivna och no dlidande katter och omplacera katterna till nya hem.. I detta inga r att genom olika aktiviteter samla in pengar da verksamhetens drivs uteslutande genom privata ga vor och a r beroende av ett stort antal frivilligas arbetsinsatser. Vi har ett samarbete med Ågria djurfo rsa kring, som inneba r att vi fo rsa krar katterna som finns i verksamheten. Ko pare av katten erbjuds att o verta fo rsa kringen. Fo reningen fa r viss provision fra n Ågria. Vi chipma rker och registrerar alla va ra katter. Vi kastrerar ocksa alla som uppna tt la mplig a lder. Vi a r medlemmar i paraplyorganisationen SVEKÅTT. Under a ret har Katthemmet ocksa haft kontakt med och hja lpt andra katthem genom att ta emot fra mst skygga katter fra n bland annat Musses va nner i Uppsala, Hitta Katten i Enko ping, Samvetet och 9Liv. Ekonomi Fo reningen har en god ekonomi dock a r inta kterna oja mna. Å rets o verskott om 231 605 kronor besta r i huvudsak av inkomna arv, vilka a r betydande da verksamheten i de nya lokalerna a r kostnadskra vande. Kasso ren har, tillsammans med en volonta r, haft hand om fo reningens bokfo ring och fakturahantering. Fo reningens lo pande verksamhet finansieras huvudsakligen genom fadderga vor och andra ga vor, bursponsring, medlemsavgifter, kalenderfo rsa ljning och omplaceringsavgifter. Fo reningens medel skall inte placeras i verksamheter som involverar djurfo rso k. Fo reningens medel ska placeras till la g risk. Fo reningens likvida medel uppgick 2016-12-31 till 2 171 030 kronor vilka a r placerade pa tva girokonton och tva konton i Handelsbanken. Fo reningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som har godka nt fo reningen som 90-kontoinnehavare. Va rt 90-konto a r PG 900179-3 respektive BG 900-1793. Främjande av verksamhetens ändamål Fo reningens a ndama l a r att omha nderta och omplacera hemlo sa katter samt att arbeta fo r att ho ja kattens status i samha llet. Fo ljande resultat har under a ret uppna tts i syfte att fra mja a ndama let: 2
Antal katter Omhändertagande och omplacering (försäljning) av hemlösa katter Vi har under a r 2016 sa lt 458 (338) katter vars ursprung fo rdelar sig enligt fo ljande: 60 50 40 Omplacerade katter 2016 50 47 40 40 42 37 37 40 55 30 24 23 23 20 10 0 Ma let fo r antalet omplacerade katter fo r 2016 var 450 stycken. Ma let o vertra ffades med 8 katter vilket styrelsen ka nner sig no jd med da en neda tga ende trend av omplacerade katter har brutits. Ma let fo r 2017 kommer att ho jas na got. Åv de 458 katter som omplacerade under 2016 var 64 stycken sa dana som vi mest o mmar fo r, dvs skygga katter. Fo rdelningen av omplacerade katter ser fo r 2016 ut enligt fo ljande: Katternas ursprung 12% Hittekatt 18% 43% Koloni Polis LST 9% 4% 5% 9% Vanvårdshem Omplacering Retur 3
Katthemmet har under verksamhetsa ret haft 366 (251) katter placerade i akuthem. Åkuthemsverksamheten inga r som en aktiv del i Katthemmets verksamhet. Ålla katter sa ljs till samma pris vilket under 2016 har varit 1 500 kr. Arbete för att höja kattens status Enligt stadgarna ska fo reningen arbeta fo r att ho ja kattens status. Vi har, fra mst via va rt medlemskap i SVEKÅTT, tryckt pa fo r en lag om ID-ma rkning och registrering av katt. Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Flera rso versikt: 2016 2015 2014 2013 2012 Åntal omplacerade katter 458 338 323 433 392 Åntal medlemmar 676 729 723 679 617 Resultat exkl. arv -1 483 368-468 580 136 688 960 291 175 062 Ga vor 1 542 387 1 395 800 1 258 569 1 331 084 1 117 034 Åntal faddrar (ma nadsgivare) var vid a rets slut 558 (608) stycken. Fo reningen har under a ret fa tt betydande arv. Totalt uppga r summan fo r arv till 1 714 973 kronor. Anställda 2016 Katthemmet har en heltidsansta lld verksamhetschef samt tva djurva rdare pa heltid. Katthemmet har a ven haft tre ansta llda kattsko tare med lo nesto d fra n Årbetsfo rmedlingen. Sedan Årbetsfo rmedlingen avvecklat programmet Fas 3 har vi haft sva rt att fullt ut bemanna kattsko tarpassen dagtid (se nedan vad avser volonta rer). Vi a r medlem i arbetsgivarorganisationen IDEÅ. Vi tilla mpar kollektivavtal med Unionen och med Kommunalarbetarefo rbundet. Inom personalomra det har fortsatta satsningar gjorts pa teambuilding och pa andra utvecklingsinsatser avseende ba de katter och ma nniskor. I mars bjo ds ba de volonta rer och ansta llda till en fo rela sning om katters beteende med en tillho rande lunch eftera t. Ideellt arbete volontärer Volonta rverksamheten a r en av Katthemmets viktigaste sto dverksamheter. Vi har i snitt 12 fast ansvariga och knappt 80 fasta volonta rer som sko ter katternas omva rdnad. Uto ver det har vi ett 15-tal personer som kommer in som reserv. De cirka 80 fasta volonta rerna utfo r sitt ideella arbete i form av ett eller tva pass om dagen (vardagar ett pass pa kva llen, helger ett fo rmiddags- och ett eftermiddagspass) da r varje pass a r cirka 2,5 timme, 365 dagar om a ret. Dessa volonta rer a r grunden i verksamheten och sko ter bland annat sta dning i kattburar, utfordring av katterna och medicinering av de katter som beho ver det. De a r ocksa en viktig del i den socialisering som en del katter beho ver men fo rsta s ocksa regelbunden omva rdnad av samtliga katter. Katter a r sociala djur som tycker om kel och klappar vilket de fa r. Samtliga volonta rer sko ter sina pass helt ideellt. Tilla ggas bo r att a ven styrelsens arbete sker helt ideellt, likasa de fast ansvariga som har ansvar fo r varje pass. Omra knat i timmar under 2016 har va ra volonta rer arbetat ungefa r 82.000 timmar helt ideellt. Behovet av volonta rer a r fortsatt stort och under 2016 har 28 introduktionstillfa llen fo r nya volonta rer genomfo rts. En stor del av fo reningens aktiviteter och administration, som medlemsregistret, hemsidan, volonta rsamordning och marknadsfo ringsaktiviteter m.m. har sko tts av volonta rer. Under verksamhetsa ret har styrelsen och frivilliga arbetat fram ett helt 4
nytt, webbaserat bokningssystem. Systemet underla ttar fo r volonta rer att boka in sig pa pass och da med ba ttre framfo rha llning. Å ven rent administrativt go r vi tidsvinster med bokningssystemet. Det a r fortfarande i sin linda men har hittills fungerat bra. Förvaltning Styrelsen har sedan a rsmo tet i mars 2016 besta tt av: Marie Å kesson Berith Elgbro Per Eklund Eva Ånnala Gunilla Norgren Malin Hug Bjo rn Svensson Å sa Ma llstro m Jessica Nilsson Magnus Å kesson ordfo rande vice ordfo rande kasso r ledamot ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant suppleant, ej aktiv/avgick under a ret Styrelsen har haft 11 protokollfo rda sammantra den, varav ett konstituerande, under a ret. Valda revisorer pa a rssta mman i mars 2016: auktoriserade revisorn Maria Carlstedt, revisorssuppleant Bo Lind, ba da fra n revisionsbyra n Carlstedt och Lind, samt till lekmannarevisor omvaldes Viola Olander. Valberedning Valberedningen besta r av tre personer utsedda av a rsmo tet: Birgitta Zazzi, Frida Åhlse n (sammankallande) och Marie So derman. Valberedningen har en egen e-postadress (valberedning@katthemmet.nu) som finns publicerad pa va r hemsida. Representation i andra styrelser Fo reningen Stockholms Katthem a r representerade i styrelsen fo r SVEKÅTT som a r en paraplyorganisation fo r katthemsfo reningar i Sverige, vilka tilla mpar en sa kallad No Kill Policy (avlivar inte friska katter). Stockholms Katthems representant heter Ewa Edstro m. Vi är aktiva på sociala medier Va r hemsida www.katthemmet.nu uppdateras dagligen och vi har a ven en sida pa Facebook och finns pa Instagram och Twitter. Informationsbladet Fokus Katt har inte utkommit under a ret beroende pa att det inte har funnits volonta rer som kunnat arbeta med bladet. Som en i viss ma n ersa ttning har styrelsen skickat ut ett informationsblad (som a r ta nkt att komma na gra ga nger om a ret) fo r att delge delvis annan information om fo reningen sett ur styrelsens synvinkel. Regelbundna informationsmail om katterna skickas ut av en djurva rdare till samtliga volonta rer. Beho ver man komma i kontakt med fo reningen i medlemsfra gor har vi en sa rskild e-postadress: register@katthemmet.nu. O vriga kontaktuppgifter finns pa va r hemsida. 5
Framtida utveckling 2016 utgo r det fo rsta hela verksamhetsa ret i Katthemmets nya lokaler pa Skurusundsva gen 159 i Nacka. De nya lokalerna a r anpassade fo r ett katthem och erbjuder goda mo jligheter att uto ka och fo rba ttra verksamheten. Dock har anpassningen till de sto rre och inte helt fa rdigbyggda lokalerna kra vt en hel del arbete och energi. Fo r att sa kra fastighetsunderha llet har avtal tecknats med en fastighetssko tare. Ett Ordning&Reda-projekt har startats under ho sten 2016. Projektet syftar till att utnyttja bland annat fo rra den optimalt och skapa rutiner fo r hur ga vor tas emot och lagras. Projektets fo rslag kommer att fortsa tta implementeras under va ren 2017. Under 2017 a r ambitionen att bygga klart de balkonger som inte hanns med under projektperioden och a ven att pa bo rja bygget av fler karanta nsburar pa bottenva ningen. Samtidigt beho vs en kampanj fo r att locka fler volonta rer till Katthemmet. Samtliga fo nster pa va ningsplan 1 beho ver bytas ut men a r fo r na rvarande nedprioriterat men kommer genomfo ras sa snart medel finns. Styrelsen har ocksa planer pa att utveckla kattkurser fo r ko pare och andra kunder da kan se att fo rstaga ngsko pare av katt kan beho va praktiskt sto d och att vana katta gare alltid vill la ra sig mer om katters behov och utveckling. Fo rhoppningsvis blir detta en del av nya inkomstka llor. Förslag till vinstdisposition Balanserat resultat 16 925 262 Å rets resultat 231 605 Balanseras i ny ra kning 17 156 867 6
RESULTATRÄKNING (kr) Verksamhetens intäkter Not 2016 2015 Medlemsavgifter 173 950 242 212 Ga vor 1 3 619 407 3 286 086 Bidrag 2 526 072 773 461 Nettoomsa ttning 3 1 307 187 1 234 148 O vriga ro relseinta kter 126 045 104 125 Summa verksamhetens intäkter 5 752 661 5 640 032 Verksamhetens kostnader 4 & 5 Å ndama lskostnader - 5 067 904-4 138 857 Insamlingskostnader - 237 492-367 938 Ådministrationskostnader - 216 303-110 150 Summa verksamhetens kostnader - 5 521 699-4 616 945 Verksamhetens resultat 230 962 1 023 087 Resultat från finansiella investeringar Ra nteinta kter o liknande resultatposter 643 123 120 Ra ntekostnader och liknande resultatposter - -6 017 Summa resultat från finansiella investeringar 643 117 103 ÅRETS RESULTAT 231 605 1 140 190 7
BALANSRÄKNING (kr) Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Nedlagda utgifter pa annans fastighet 6 15 697 303 16 379 794 Inventarier, verktyg och installationer 7 345 840 228 860 Summa anläggningstillgångar 16 043 143 16 608 654 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 135 510 62 960 O vriga fordringar 125 955 134 439 Fo rutbetalda kostnader och upplupna inta kter 8 408 241 73 847 Summa kortfristiga fordringar 669 706 271 246 Kassa och bank 9 2 171 030 1 713 353 Summa omsättningstillgångar 2 840 736 1 984 599 SUMMA TILLGÅNGAR 18 883 879 18 593 253 EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital Grundkapital 512 108 512 108 Å ndama lsbesta mda medel 450 075 450 075 Fritt eget kapital Balanserat resultat 16 925 262 15 785 072 Å rets resultat 231 605 1 140 190 Summa eget kapital 18 119 050 17 887 445 Kortfristiga skulder Leveranto rsskulder 210 271 228 694 Skatteskulder 29 641 20 303 O vriga skulder 10 81 509 51 311 Upplupna kostnader och fo rutbetalda inta kter 11 443 408 405 500 Summa kortfristiga skulder 764 829 705 808 Summa skulder och eget kapital 18 883 879 18 593 253 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Sta llda panter Inga inga Ånsvarsfo rbindelser inga inga 8
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Å rsredovisningen a r uppra ttad i enlighet med a rsredovisningslagen och BFNÅR 2012:1. Värderingsprinciper mm Tillga ngar, avsa ttningar och skulder har va rderats till anskaffningsva rden om inget annat anges Definition Nettoomsa ttning: Inta kter fra n stadgeenliga inta kter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Åvskrivning enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsva rden minskat med bera knat restva rde. Åvskrivning sker linja rt o ver tillga ngens livsla ngd. Nedlagda utgifter pa annans fastighet skrivs av med 4 % per a r. Inventarier verktyg och installationer skrivs av med 20 % per a r. Va rmepannan skrivs av med 10 % per a r. NOTANTECKNINGAR Not 1 / Gåvor 2016 2015 Ga vor fra n privatpersoner 809 983 629 909 Fadderga vor 711 164 756 888 Sponsorer Privatpersoner 188 749 185 000 Sponsorer fo retag 173 298 96 516 Insamlingsbo ssor 21 240 9 003 Årv och testamente 1 714 973 1 608 770 Summa 3 619 407 3 286 086 Not 2 / Bidrag Lo ne- och anordnarbidrag 526 072 773 461 Not 3 / Nettoomsättning Omplaceringar, intagningsavgifter 839 123 564 094 Katthemskalender 247 282 340 700 Fo rsa ljning 220 782 329 354 Summa 1 307 187 1 234 148 Not 4 / Hyra I o vriga externa kostnader inga r lokalhyra med 222 000 kr. Under 2017 bera knas hyran till 249 000 kr, da refter till 258 000 kr per a r. Hyran justeras efter konsumentprisindex. Hyresavtalet lo per till a r 2039. 9
Not 5 / Anställda och personalkostnader Medeltal anställda 2016 2015 Ma n 1,8 1,2 Kvinnor 3,7 3,4 Totalt 5,5 4,6 I medelantalet ansta llda inga r inte ansta llda som uppburit ersa ttning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kr (22 250 kr a r 2015). 10
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016 2015 Styrelse 0 0 Verksamhetschef 402 984 377 192 O vriga ansta llda 1 107 395 840 405 Summa 1 510 379 1 217 597 Sociala kostnader exkl pensionskostnader 488 835 391 564 Pensionskostnader 74 580 59 525 Summa 563 415 451 089 Åv fo reningens pensionskostnader avser 31 632 kr (29 726 kr a r 2015) verksamhetschef. Not 6 / Nedlagda utgifter på annans 2016 fastighet 2015 Inga ende anskaffningsva rde 17 062 285 - Å rets anskaffningsva rde 0 17 062 285 Redovisat värde vid årets slut 17 062 285 17 062 285 Inga ende avskrivningar -682 491 - Å rets avskrivning -682 491-682 491 Utgående avskrivningar -1 364 982-682 491 Redovisat värde vid årets slut 15 697 303 16 379 794 Not 7 / Inventarier, verktyg och installationer Inga ende anskaffningsva rde 482 439 482 439 Å rets anskaffningsva rde 192 300 - Fo rsa ljning/utrangering -69 000 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 605 739 482 439 Inga ende ackumulerade avskrivningar -253 579-214 801 Fo rsa ljning/utrangering 69 000 - Å rets avskrivning -75 320-38 778 Utgående ackumulerade avskrivningar -259 899 253 579 Redovisat värde vid årets slut 345 840 228 860 Not 8/ förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016 2015 Fo rutbetald hyra 18 500 18 500 Payson 350 317 - Ånsta llningssto d 39 424 55 347 Summa 408 241 73 847 11
Not 9 / Kassa och bank - Specifikation 2016 2015 Kassa 1 6 837 31 640 Kassa 2 68 698 62 752 Va xelkassa 4 000 4 000 PG 4313486-5 122 852 42 117 PG 900179-3 569 832 601 666 Svenska Handelsbanken 1 385 261 957 628 Svenska Handelsbanken, sparkonto 13 550 13 550 Summa 2 171 030 1 713 353 Not 10 / Övriga skulder 2016 2015 Personalens ka llskatt 34 310 21 382 Sociala avgifter 47 199 29 929 Summa 81 509 51 311 Not 11 / Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015 Upplupna semesterlo ner 157 428 119 560 Upplupna sociala avgifter semesterlo ner 49 464 37 565 Revisionsarovde 31 250 31 250 Veterina rkostnader - 43 175 Upplupna pensionspremier 8 415 - Fo rutbetalda medlemsavgifter och privat sponsring 196 851 173 950 Summa 443 408 405 500 Eget kapital Grundkapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital Inga ende balans 512 108 450 075 16 925 262 17 887 445 Å rets resultat - - 231 605 231 605 Utga ende balans 512 108 450 075 17 156 867 18 119 050 Å ndama lsbesta mda medel avser byggande av balkonger pa den hyrda fastigheten 12
Nacka, 2017-03-15 Marie Å kesson, ordfo rande Berith Elgbro, vice ordfo rande Per Eklund, kasso r Eva Ånnala, ledamot Gunilla Norgren, ledamot Malin Hug, ledamot Bjo rn Svensson, ledamot Min revisionsbera ttelse har la mnats 2017... Carlstedt & Lindh ÅB Maria Carlstedt auktoriserad revisor Min granskningsbera ttelse har la mnats 2017... Viola Olander 13