Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %) och skuldsättningsgraden tningsgraden 160,3% (46,2 ( %) Andra kvartalet 2013 Faktureringen uppgick till 5 802 kkr (4( 657 kkr) Nettoresultatet uppgick till 445 kkr (-( 1 604 kkr) Resultat per aktie, -0,0 0,02 kr (-0,08 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska proteinmarkörer inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfira patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologisk snabbmarkör för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1
Omsättning och resultat Omsättningen första halvåret uppgick till 10 409 kkr (8 876 kkr) vilket är 1 533 kkr (17%) bättre än föregående år. Försäljningen under det andra kvartalet uppgick till 5 802 kkr (4 657 kkr). Det är en ökning med 1 145 kkr (25%) jämfört med samma period föregående år. Både onkologi- och bakterieologiprodukterna har bidragit till försäljningsökningen. Koncernens resultat för det andra kvartalet uppgick till 445 kkr (- 1 604 kkr). Resultatförbättringen är främst hänförbar till den ökade försäljningen på nyckelmarknader i Europa och Sydostasien. Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 39 kkr (-6 042 kkr) Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2013 till 582 kkr (2 424 kkr ). Under det andra kvartalet 2013 upptogs ett nytt lån från huvudägaren till ett belopp av 400 000 kr (total skuld 2 400 000 kr). Ytterligare likviditetstillskott kan bli aktuella under andra halvåret. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 6 kkr (19 kkr) och avser IT utrustning. Händelser under kvartalet Vid årsstämman som hölls den 29/5 omvaldes styrelsen i sin helhet. Den kliniska studien avseende UBC Rapid i Sverige har påbörjats. För att långsiktigt säkra tillverkningen av UBC Rapid har legotillverkningsavtalet med vår leverantör förlängts. Samarbetet med en instrumenttillverkare har sagts upp. Omsättningen under året har varit 0 kr. ELISA version av MonoTotal har CE-märkts i enlighet med det europeiska IVD direktivet. 2
Resultaträkningar Januari - Juni Kvartal 2 Koncernen 2013-01-01 2012-01-01 2013-04-01 2012-04-01 (kronor) 2013-2012- 2013-2012- Rörelsens intäkter Nettoomsättning 10 409 363 8 876 373 5 802 430 4 657 386 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 146 201-144 418-36 446-207 805 Aktiverat arbete för egen räkning 201 499 402 171 80 947 191 533 Övriga rörelseintäkter 129 280-46 086 189 590 54 043 Summa rörelsens intäkter 10 886 343 9 088 040 6 036 522 4 695 157 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -3 203 744-2 467 987-1 671 479-1 497 042 Övriga externa kostnader -4 504 823-4 114 097-2 271 470-2 390 407 Personalkostnader -4 456 274-4 316 402-2 394 334-2 211 844 Avskrivningar -193 386-328 961-91 748-163 962 Övriga rörelsekostnader 0-187 0 0 Summa rörelsens kostnader -12 358 227-11 227 634-6 429 031-6 263 255 Rörelseresultat -1 471 884-2 139 594-392 510-1 568 098 Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 105 0 105 Räntekostnader och liknande resultatposter -91 072-91 294-52 461-36 250 Summa resultat från finansiella placeringar -91 072-91 188-52 461-36 145 Resultat efter finansiella poster -1 562 956-2 230 782-444 971-1 604 242 Skatt 0 0 0 0 RESULTAT -1 562 956-2 230 782-444 971-1 604 242 Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,06-0,12-0,02-0,08 Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 19 057 043 27 338 189 19 057 043 3
Balansräkningar Koncernen 2013-2012- 2012-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 1 876 037 1 876 037 1 876 037 Balanserade utvecklingskostnader 3 263 888 3 003 728 3 139 883 Summa immateriella anläggningstillgångar 5 139 925 4 879 765 5 015 920 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 283 549 497 823 393 893 Summa materiella anläggningstillgångar 283 549 497 823 393 893 Summa anläggningstillgångar 5 423 474 5 377 587 5 409 812 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 744 500 2 822 872 2 790 460 Varor under tillverkning 1 123 175 995 690 1 015 561 Färdiga varor 615 234 500 707 576 647 Summa varulager 4 482 908 4 319 269 4 382 668 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 209 557 3 802 150 1 843 934 Skattefordringar 139 744 155 592 215 545 Övriga fordringar 386 677 486 795 463 017 Förutbetalda kostnader 902 607 872 867 822 072 Summa kortfristiga fordringar 4 638 585 5 317 404 3 344 568 Kassa och bank 156 435 423 599 324 724 Summa omsättningstillgångar 9 277 928 10 060 272 8 051 959 SUMMA TILLGÅNGAR 14 701 402 15 437 859 13 461 772 4
Balansräkningar IDL Biotech AB (publ), 556339-4203 Koncernen 2013-2012- 2012-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 935 276 7 622 817 10 935 276 Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 52 176 957 48 864 499 Balanserat resultat -57 588 846-52 011 688-52 011 688 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Årets resultat -1 562 956-2 230 782-5 577 158 Summa eget kapital 5 647 973 10 557 304 7 210 929 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 76 904 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 574 617 0 1 414 563 Leverantörsskulder 1 825 411 1 619 536 2 093 954 Skatteskulder 0 0 0 Övriga skulder 2 751 156 463 882 442 613 Upplupna kostnader 2 902 245 2 720 232 2 299 713 Summa kortfristiga skulder 9 053 429 4 803 651 6 250 843 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 701 402 15 437 859 13 461 772 Ställda säkerheter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Eventualförbindelser Inga Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2012 års ingång 7 622 817 45 688 727-48 488 530 5 000 000-3 3 523 158 6 299 856 Omföring av föregående års resultat -3 523 158 3 523 158 Nyemission - aktiekapital 6 488 230 6 488 230 Resultat Januari - Juni 2012-2 230 782-2 230 782 Belopp 2012-06 7 622 817 52 176 957-52 011 688 5 000 000-2 2 230 782 10 557 304 Belopp vid 2013 års ingång 10 935 276 48 864 499-52 011 688 5 000 000-5 5 577 158 7 210 929 Omföring av föregående års resultat -5 577 158 5 577 158 Nyemission - aktiekapital Resultat Januari - Juni 2013-1 562 956-1 562 956 Belopp 2013-06 10 935 276 48 864 499-57 588 5 846 5 000 000-1 1 562 956 5 647 973 5
Kassaflödesanalyser Januari - Juni Koncernen 2013-01-01 2012-01-01 (Kronor) 2013-2012- Resultat efter finansiella poster -1 562 956-2 230 782 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 193 386 328 961 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -1 369 570-1 901 821 Förändring av varulager -100 241 324 254 Förändring av rörelsefordringar -1 294 017-2 322 689 Förändring av rörelseskulder 2 802 586-2 142 045 Total förändring av rörelsekapital 1 408 328-4 140 480 Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 758-6 042 301 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -201 499-402 171 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 548-19 010 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -207 047-421 181 Förändring av långfristiga skulder 0-72 099 Nyemission 0 6 488 230 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 6 416 131 Totalt kassaflöde -168 289-47 351 Likvida medel vid periodens början 324 724 470 949 Förändring av likvida medel -168 289-47 351 Likvida medel vid periodens slut 156 435 423 599 Outnyttjad checkkredit 425 383 2 000 000 Totalt tillgängliga likvida medel 581 818 2 423 599 6
Nyckeltal Koncernen 2013-06 2012-06 Rörelsekapital (kkr) 224 5 257 Kassalikviditet 0,53 1,20 Soliditet 38,4% 68,4% Skuldsättningsgrad 160,3% 46,2% Resultat per aktie (kr) -0,06-0,12 Eget kapital per aktie (kr) 0,21 0,55 Antal aktier på balansdagen 27 338 189 19 057 043 Antal anställda vid periodens utgång 12 11 Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Juni 2013 Jan - Juni 2012 Kvartal 2 2013 Kvartal 2 2012 Nettoomsättning 10 409 363 8 876 373 5 802 430 4 649 153 Rörelseresultat -1 1 478 915-2 2 146 303-395 425-1 1 570 570 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för IDL Biotech har upprättats enligt Årsredovisningslagen, RFR1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRIC så som de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2012. Bland de nya standarder som har trätt i kraft under 2013 och godkänts av IASB kan nämnas IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Omarbetad) som ska tillämpas från och med den 1 januari 2013. Den har dock inte haft någon påverkan på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter eftersom inga poster redovisas i Övrigt totalresultat. Vidare har IFRS 13 Verkligt värde tillämpats från detta datum men har inte inneburit att några tillgångar eller skulder värderas annorlunda eller till annat värde än tidigare. Slutligen ska vissa tillägg till standarden IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar tillämpas för första gången 1 januari 2013 men har inte inneburit någon utökad upplysningsplikt av finansiella tillgångar och skulder för koncernen eller moderbolaget. Inga standarder eller tolkningar som har godkänts av EU men som ännu inte är obligatoriska att tillämpa har tillämpats i förtid. I nuläget har dessa inte bedömts komma att få någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter när de blir obligatoriska att tillämpa. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för 2012. 7
Insynspersoners innehav av aktier i bolaget IDL Biotech AB (publ), 556339-4203 Namn Aktieslag Innehav 2013-06 Förändring under andra kvartalet 2013 Leif Pihlqvist med bolag A 1 200 000 0 B 20 030 915 +46 000 Jerker Swanstein B 19 999 0 Peter Bräutigam B 5 000 0 Hans Örström 0 0 Lars Skoglund B 176 666 0 Ola Eklund B 25 000 0 Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 22 augusti 2013 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisorer Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för kvartal 3 2013-10-24 Bokslutskommuniké för 2012 2014-02-27 För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon: 08-799 67 50 e-mail: hans.orstrom@idl.se www.idl.se 8