KVARTALSRAPPORT 1 2015-09-01-2015-11-30 (Q1) FRAMTIDEN. OMSÄTTNING. RESULTAT. QPASS Webbster Media Group AB (publ) Org.nr 556900-8336
INNEHÅLL SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1... 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER... 03 PROGNOS 2015/2016... 04 WEBBSTER MEDIA GROUP AB (PUBL)... 05 PRODUKTER... 06 VD KOMMENTARER... 07 FINANSIELL SITUATION... 08 RESULTATRÄKNING... 09 BALANSRÄKNING... 10 EGET KAPITAL OCH SKULDER... 11 RAPPORTKALENDER 2016 OCH ADRESSER... 12
SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1 2015-09-01 2015-11-30 (3 mån)» Nettoomsättning uppgick till 1 950 643 SEK» Rörelseresultat uppgick till 1 310 189 SEK» Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 909 659 SEK» Beräknat resultat efter skatt uppgick till 1 489 534 SEK» Resultatet per aktie* uppgick till ca 0,366 SEK» Soliditet uppgick per 2015-11-30 till 98%» Eget kapital per aktie 3,13 SEK» Beräknas på 4 069 800 utestående aktier. Nyckeltal för första kvartalet» Nettoomsättning uppgick till 1 950 643 SEK» Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 771 997 SEK» Avkastning efter skatt på eget kapital uppgick till 11,66% Definitioner Soliditet = Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultatet per aktie = Periodens resultat efter skatt dividerat med antalet aktier S. 2
VÄSENTLIGA HÄNDELSER Väsentliga händelser under perioden Webbster Media Group AB (publ) har under perioden färdigställt bolagets App Qpass, vilket planeras produktlanseras under kommande kvartal 2016. Under perioden har bolaget tecknat ett hyresavtal med fastighetsbolaget Klövern om en ny kontorslokal för att klara av bolagets expansion. Inflyttningen beräknas ske under januari månad. På en extra insatt bolagstämma den 26 november 2016 beslutade bolaget att genomföra en riktad nyemission på 2 miljoner kronor till Capital Conquest AB till en teckningskurs om 10 kronor per aktie, vilket motsvarar en pre money värdering på Webbster om cirka 40 miljoner kronor före emission. Väsentliga händelser efter periodens utgång Webbster Media Group (publ) AB utökar sin verksamhet och förvärvar bolaget Svensk Publikation AB som idag äger och förvaltar licensrättigheterna till två svenska media tidningar som har utgivning i Örebro och Karlstad kommun. Förvärvet beräknas öka Webbster koncernens nettoomsättning till ca 20 MSEK per år. I anslutning med övertagandet har 5 nya medarbetare anställts i Webbster Media Group AB (publ) som börjar i januari månad. Webbster Media Group AB (publ) publicerar en kort sammanfattning av bolagets nya App Qpass. Qpass är här för att underlätta för dig och ditt event. Glöm krångliga papperslistor som inte går att uppdatera eller synka mellan insläppen. Qpass är en applikation till din ipad, iphone, ipod touch samt Android mobil och surfplatta. Skapa de kategorier som du önskar för dina gäster så som VIP och Personal och håll koll på statistiken och vilka som checkar in till ditt event. Qpass har en egenutvecklad applikation för facebook där du enkelt och smidigt kan bjuda in gäster till ditt event genom att dela ut biljetter. En fullständig information och presentation av Qpass kommer inom kort att publiceras på bolagets nya hemsida www.qpass.se. Webbster Media Group (publ) AB har tecknat ett nytt kreditavtal på 17,5 miljoner kronor från bolagets huvudägare till sedvanliga marknadsvillkor vilket nu stärker bolagets kassa och möjliggör för framtida förvärv. Det känns otroligt bra att vi har en huvudägare som har en stark finansiell ställning och har ett väldigt stort kontaktnät som kan bistå bolaget i sin tillväxtresa, säger Erik Jaime VD i Webbster Media Group AB (publ). 2016 2014 2015 2012 2013 S. 3
PROGNOS 2015/2016 Styrelsen bedömning för verksamhetsåret 2015/2016 är en omsättning på 20 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 5 MSEK. Prognosen lämnar utrymme för att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna, och ses som en rimlig kalkyl för hela verksamhetsåret. VISION OCH LÅNGTIDSPROGNOS Webbster håller idag en väldigt hög tillväxt och bolagets målsättning är att företaget ska omsätta 100 MSEK med ett rörelseresultat på minst 20 % innan utgången av 2020. Bolaget kommer därför växa både organiskt och genom nya förvärv under de kommande åren för att kunna uppnå denna tillväxt. Bolaget utesluter inte heller strukturaffärer eller etablering av nya affärsområden som kan ge bolaget ytterligare positiva effekter. S.4
WEBBSTER MEDIA GROUP AB (PUBL) Webbster Media Group AB (publ) är i grunden en kreativ och teknisk digitalbyrå som levererar unika idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Webbster levererar kvalité och är stolta över våra kunders slutprodukter och tjänster. Det som särskiljer bolaget är vår kreativitet och förmåga att ta nästa steg. Webbster ger dig det senaste, och tummar aldrig på kvalité och hållbarhet. Webbster Media Group har sitt säte och huvudkontor i Karlstad. Kunder till bolaget är bland annat Karlstad Kommun, Grums Kommun, Torsby Kommun, Swedbank Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Mäklarhuset, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Notar, SkandiaMäklarna, HusmanHagberg, Danske Bank, Scandic Hotell, Konsum Värmland, ICA Maxi, Jack & Jones, Bergqvist skor, Veromoda, Karlstad Flygplats, Bishopsarms, Möller bil, Motherland Reklambyrå, Svensson & Vänner Kommunikationsbyrå, Happy Republic Reklambyrå, Markant Reklambyrå, Bulldozer Reklambyrå, Serum & Co, Sony Music, BMG Scandinavia, In Flames, Smart Energy, Capital Conquest, Koriander, Mr Rice, Livine. Läs mer på www.webbster.se Affärsidé Webbsters affärsidé är att på ett enkelt sätt leverera unika idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Aktien Webbster Media Group AB (publ) är ett publikt avstämningsbolag och har 4 069 800 utomstående aktier fördelat på cirka 6 000 aktieägare varav aktien är idag onoterad. Bolaget avser att under Q1 2016 lista sig på Aktietorget. Styrelsen och befattningshavare Revisionsbolag Ekonomihantering Huvudansvarig revisor Erik Jaime VD och styrelseledamot Johan Backman Styrelseordförande Bringer Revision AB Centralvägen 6, 6TR 171 68 Solna. 08-444 69 20 www.bringer.se Modern Ekonomi AB Starrbäcksgatan 1 172 74 Sundbyberg 08-120 515 00 www.modernekonomi.se Karl-Erik Göran Bringer goran@bringer.se Jonas Gällman Styrelseledamot Siri Kristin Kristiansen Styrelseledamot S. 5
PRODUKTER Webbutveckling Ingen dag är den andra lik inom webbutveckling, varje dag dyker det upp och begravs nya trender och funktioner. Med vår erfarenhet kan vi hålla oss i framkant samtidigt som vi undviker kortsiktiga val. Vi har fokuserat och specialiserat oss på WordPress som CMS (innehållshanterare) till webbtjänster. Detta betyder att vi bygger allt själva och inte förlitar oss på plugins av kvalité och tillhandahåller även lösningar för webbsidor, webbshop, bokningssystem, affärssystem och webbspel. Hosting & domännamn För att underlätta administrationen har er verksamhet möjlighet att flytta server- och hostingfrågorna till Webbster. Vi lägger till er i vårt system hos våra leverantörer och kan på så vis hjälpa er med server- och hostingproblem på smidigast sätt utan mellanhänder via våra datorer. Ni får kontroll på era IT-kostnader och kan istället fokusera era resurser på företagets kärnverksamhet. Sociala medier Sociala medier är den snabbast växande plattformen i hela världen och vi på Webbster vill ge dig som kund möjligheten att hitta din plats i denna plattform samt verktyget att utnyttja denna nästan oändliga källa av möjligheter. Vi kan stå till tjänst med att hantera din Facebook, bevaka din Facebooksida, förslag på förändringar, uppdateringar, nyhetsbrev, tävlingar och events samt sätta upp en strategi för sociala medier och garantera att ni når ut till tusentals personer och potentiella kunder. Apputveckling Webbster utvecklar mobila appar till ios och Android samt tillhandahåller eventuella uppdateringar. Appar har aldrig varit mer i rampljuset än nu på grund av att det finns så mycket möjligheter med plattformen. Vi kan göra verklighet av era idéer. Qpass Qpass är Webbsters nya app som är här för att underlätta för dig och ditt event. Glöm krångliga papperslistor som inte går att uppdatera eller synka mellan insläppen. Qpass är en applikation till din ipad, iphone, ipod touch samt Android mobil och surfplatta. Skapa de kategorier som du önskar för dina gäster så som VIP och Personal och håll koll på statistiken och vilka som checkar in till ditt event. Med Qpass får du som har hand om flera olika mötesplatser möjlighet att administrera listor för de olika platserna. Qpass har en egenutvecklad applikation för Facebook där du enkelt och smidigt kan bjuda in gäster till ditt event genom att dela ut biljetter. Du kan även kräva att dina gäster gillar din facebooksida innan de kan ta del av dina biljetter för evenemanget. Dela ut och checka in de biljetter som är nödvändiga. Du bestämmer själv vilka biljetter som är gratis och vilka biljetter som ska betalas för sällskapet. Om t.ex. Webbster plus tre checkar in en biljett då behöver du bara checka in den biljetten och på så sätt håller du enkelt koll på statistiken samt hur många gratis och betalande gäster som har checkats in. Mer information samt en fullständig presentation av Qpass kommer inom kort att publiceras på bolagets nya hemsida www.qpass.se. S. 6
VD KOMMENTERAR Tillväxt och lönsamhet har under kvartalet tagit Webbster till en ny marknadsnivå. Bolaget har fortsatt haft en väldigt hög efterfrågan från befintliga kunder samtidigt som strömmen på nya kunduppdrag har varit positiva. Det är ett bevis på att vi gör ett mycket bra jobb med att leverera våra tjänster och produkter på ett kostnadseffektivt vis. Under kvartalet har vi även genomfört ett större förvärv samtidigt som vi har stärkt bolagets balansräkning med 2 MSEK genom en riktad nyemission till bolagets huvudägare med en teckningskurs på 10kr per aktie. Omfattande arbeten har även lagts på att utveckla vår nya applikation Qpass. Fokus i nästa kvartal kommer att vara på Qpass, då vi planerar att börja sälja appen. Det kommer att ske på marknaden genom direktförsäljning och via våra samarbetspartners. Det kommer resultera till ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat för Webbster koncernen. Vi har även under kvartalet använt vår finansiella styrka till att placera bolagets överlikviditet i räntebärande värdepapper. Inlåningsräntan för företag är idag nästan 0 % vilket har resulterat i en kapitalvinst om cirka 600 TKR efter att bolaget realiserade sina placeringar i slutet av november. Jag ser därför framåt mot ett spännande kvartal där vi står rustade att möta en fortsatt ökad efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder. Erik Jaime, VD Webbster Media Group AB (publ) S. 7
FINANSIELL SITUATION INVESTERINGAR UNDER 2015/2016 Webbster har under det första kvartalet haft utvecklingskostnader av mjukvara till ett belopp om 50 TKR och därutöver även investerat ca 25 TKR i ny IT-utrustning. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL SITUATION Kassaflödet är för det första kvartalet plus 1,0 MSEK. Den sista november 2015 är likvida medel i Webbster 1,7 MSEK och krediter uppgår för perioden till 3,0 MSEK varav 3,0 MSEK var outnyttjad. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar sker löpande enligt traditionella och helt linjära redovisningsprinciper. Den sista november 2015 är immateriella anläggningstillgångar i Webbster koncernen 104 TKR. UTDELNINGAR Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas. Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till bolagets aktieägare i är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov för att utdelning ska kunna lämnas till bolagets aktieägare. Målsättning är att 25 % av bolagets rörelse resultat ska kunna delas ut till bolagets aktieägare. FINANS OCH MARKNADSTJÄNSTER Webbster är inte kund hos några av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och analyser. Webbster aktie är för närvarande onoterad men avser under Q1 2016 att lista sig på marknadsplatsen Aktietorget. AKTIEÄGARE Antal aktier Procent Capital Conquest AB 2 765 969 67,96 % Tellit AB (publ) 366 761 9,02 % Kapril i Karlstad AB 275 000 6,75 % Sven-Olof Stenberg 90 361 2,23 % Tellit Consulting AS 83 333 2,04 % Övriga aktieägare ca 6 000st 488 376 12,00 % S. 8
RESULTATRÄKNING DENNA PERIOD OMS % 150901-151130 UTG SALDO OMS% 151130 ACK FÖREG ÅR JMF% 150831 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm 1 846 643,68 104 00 1 950 643,68 1 846 643,68 104 00 1 950 643,68 422 044,28 42 50 464 544,28 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader -56 90-400 250,83-182 583,78-639 734,61-56 90-400 250,83-182 583,78-639 734,61-49 -224 922,60-351 436,39-576 848,99 Rörelseresultat 1 310 909,07 1 310 909,07 112 304,71 Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivn inventarier -72-72 -2 879,00 Resultat från finansiella poster Räntekostnader/intäkter 599 47 599 47-3,21 Summa resultat från finansiella poster 599 47 599 47-3,21 Resultat före skatt 1 909 659,07 1 909 659,07 109 422,5 Beräknad skatt -420 125-420 125-24 072,84 Periodens/Årets resultat 1 489 534,07 1 489 534,07 85 349,66 Resultat per aktie efter skatt, SEK Antal aktier Vinstmarginal (Resultat före skatt) 0,366 4 069 800 97,89% 0,366 4 069 800 97,89% n/a 500 18,37% S. 9
BALANSRÄKNING ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO 150901 150901-151130 160831 Tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Inventarier och verktyg Ack avskrivn inv/verktyg Dotterbolag Qpass Dotterbolag Art 14 392,00-5 997,00 500 00 104 00-72 9 975 00 104 00 14 392,00-6 717,00 9 975 00 500 00 Summa anläggningstillgångar 508 395,00 10 078 28 10 586 675,00 Omsättningstillgångar Summa fordringar 32 882,00 511 472,50 544 354,50 Summa kassa och bank 1 152 842,60 619 154,98 1 771 997,58 Summa omsättningstillgångar 1 185 724,60 1 130 627,48 2 316 352,08 SUMMA TILLGÅNGAR 1 694 119,608 11 208 907,48 12 903 027,08 S. 10
EGET KAPITAL OCH SKULDER ING BALANS 150901 DENNA PERIOD 150901-151130 UTG SALDO 151130 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Emissionskostnader Balanserad vinst/förlust Ovillkorade aktieägartillskott Överkursfond Redovisat resultat Resultat föregående år Beräknat resultat Summa eget kapital 50 00-664 00 15 246,04-984 00-50 497,29 115 186,92-1 618 064,33-664 00 664 00 743 559,89-9 975 00-1 909 659,07-11 141 099,18-714 00 743 559,89 15 246,04-9 975 00-984 00-50 497,29 115 186,92-1 909 659,07-12 759 163,51 Obeskattade reserver Periodiseringsfond TAX 2014 Summa obeskattade reserver -16 00-16 00 - - -16 00-16 00 Kortfristiga skulder Andra övr kortfrist skulder Skatteskulder Utgående moms, 25 % Ber utg moms på tjänsteförvärv från utla Debiterad ingående moms Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Upplupna semlöner Beräkn upplupna sociala avgifter Övr interimsskulder Övriga skulder 3 531,00-28 537,50 16 762,48-4 567,00-8 83-19 633,80-5 520,45-9 45-3 81-7 227,08 11 863,00-306 916,00-4 248,00 270 534,28-7 044,00-7 064,00-13 68-4 025,00-1,50-7 227,08 15 394,00-335 453,50-4 248,00 287 296,76-11 611,00-15 894,00-33 313,80-9 545,45-9 45-3 811,00 Summa kortfristiga skulder -60 055,27-67 808,30-127 863,57 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -1 694 119,60-11 208 907,48-12 903 027,08 S. 11
RAPPORTKALENDER 2016 Kvartalsrapport 2: 18 april 2016 Kvartalsrapport 3: 18 juli 2016 Bokslutskommuniké: 14 oktober 2016 Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer Bringer Revision AB. ADRESSER & INFORMATION Postadress Besöksadress Webbster Media Group AB (publ) Webbster Media Group AB (publ) Starrbäcksgatan 1 Västra Torggatan 11 172 74 Sundbyberg 652 25 Karlstad Växel telefon E-post 054-20 20 240 info@webbster.se Webb www.webbster.se www.qpass.se www.hemtilldig.nu www.varmlandsmagasinet.se Pressmeddelanden Webbster pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets hemsida www.webbster.se. S. 12