ÅRSREDOVISNING 2018
INNEHÅLL Vd har ordet...4 Det här är vi...6 Våra kunder - bostäder...8 Våra kunder - lokaler...14 Välkomnande, tryggt och säkert...17 Våra medarbetare...18 Vårt hållbarhetsarbete...20 Vårt utvecklingsarbete...24 Bilaga 1 Årsredovisning AB Alingsåshem Bilaga 2 Årsredovisning Fabs AB Bilaga 3 Årsredovisning Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB Bilaga 4 Fastighetsförteckning AB Alingsåshem Bilaga 5 Fastighetsförteckning Fabs AB Årsredovisning 2018 Foto: Tryck: Catharina Fyrberg, Patrik Skoglöw, Anne Dillner (Scandinav), Marcus Lundstedt (Scandinav) Centraltryckeriet Alingsås 2
KORT OM ALINGSÅSHEM OCH 2018 Alingsåshem är den kommunägda fastighetskoncernen i Alingsås. Vårt uppdrag är att erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende samt kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun. I vårt uppdrag ingår också att stärka kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom Alingsås. Vi har cirka 3 300 bostäder och 230 000 kvm lokalyta i Alingsås kommun. Våra bostäder erbjuder en stor variation för livets alla skeenden. Hos oss kan man bo stort eller smått, för en kort eller lång tid, naturnära eller centralt. Våra verksamhetslokaler inrymmer skolor, förskolor, kontor, kultur- och idrottsanläggningar samt industrier. Under 2018 har vi: Färdigställt Nolhaga Parkbad efter omfattande om- och tillbyggnation. Nyproducerat 36 bostäder, 28 inom +65 boende och åtta inom äldreboende. Tecknat avtal om leverans av tv via fibernätet för våra bostäder, avtalet träder i kraft 2019. Skapat en gemensam organisation inom fastighetskoncernen för att tillsammans kunna samordna bostads- och lokalfrågor. På så sätt kan vi bättre bidra till Alingsås kommuns utveckling. Ett stort fokus under året har varit vår nyproduktion av bostäder och lokaler. Planer har formaliserats och projektering har påbörjats. Några nyckeltal för koncernen 2018: Hyresintäkter uppgår till 421 mkr. Antalet medarbetare är 70. Total förvaltad yta är 443 275 kvm. Total investering är 243 mkr. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde är cirka 4 583 mkr. Med början på sidan 27 återfinns de tre bolagens årsredovisningar i följd. Moderbolaget och de två bolag som bedriver vår huvudsakliga verksamhet. Koncernredovisning upprättas av AB Alingsås Rådhus. AB Alingsåshem Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB Fabs AB 3
VD HAR ORDET Gör klart layouten av detta uppslag när jag fått de nya bilderna. Bilder levereras 18 februari. Redan efter denna korta tid som en gemensam organisation kan jag se hur vi blivit starkare i arbetet med att utveckla Alingsås kommun. Lars Mauritzson,vd HEM FÖR MÄNNISKOR OCH VERKSAMHETER Äntligen! Om- och tillbyggnaden av badhuset är färdigt och Nolhaga parkbad kan öppna portarna för besökare från när och fjärran. Det tog sin tid men så bra det blev! Anläggningen kommer bli ett attraktivt besöksmål som verkligen stärker Alingsås kommun. Den 1 september 2018 gick det formella startskottet för vår nya gemensamma organisation. Verksamheterna i Fabs och Alingsåshem samlades då i en organisation, det nya Alingsåshem. Vi valde att behålla namnet Alingsåshem då det tar tillvara vårt varumärkes två viktigaste komponenter: Hem + Alingsås, och vårt arbete går ju ut på att skapa goda hem för både människor och verksamheter i Alingsås kommun. För att markera att vi gick in i något nytt tillsammans tog vi fram en ny logotyp och grafisk profil. Vi utgick ifrån geometriska figurer som finns i vår vardag i form av ritningar, gatunätsmönster och liknande. Nu har vi en visuell identitet som representerar det nya Alingsåshem. 4
VD HAR ORDET Redan efter denna korta tid som en gemensam organisation kan jag se hur vi blivit starkare i arbetet med att utveckla Alingsås kommun. Arbetet med utvecklingen av Noltorp är ett bra exempel på hur vi kan samordna resurser inom både bostäder och lokaler. Under året invigde vi vårt första +65-boende och ett utegym i området. Samtidigt påbörjar vi byggnation av bostäder för unga vuxna och renovering av delar av vårt befintliga bostadsbestånd. En omfattande omoch tillbyggnad av Noltorpsskolan inklusive en ny idrottshall inleds under hösten 2019. Vi har även startat planeringen av utvecklingen av kvarteret Citronen och Noltorp centrum med fler bostäder och en ny förskola. Vi utvecklar även Brogården med samma helhetssyn. Under hösten 2019 påbörjar vi en förtätning av området med nya bostadshus och utveckling av förskolan. För några år sedan genomförde vi omfattande renoveringar av det befintliga beståndet. I Sollebrunn arbetar vi med utveckling av äldreboendet, lokaler för hemtjänsten, nya bostäder och förskola. Helheten blir så mycket bättre när vi kan arbeta med flera delar samtidigt. Vårt mål är en produktionstakt på i genomsnitt 80-120 lägenheter per år vilket vi räknar med att nå redan 2019. Nya bostäder Efterfrågan på bostäder är betydligt större än tillgången. Idag har vi cirka 18 000 personer i vår bostadskö. Ungefär hälften av dessa är i behov av en bostad nu eller i närtid (enligt en undersökning som vi genomförde under 2018). Övriga samlar köpoäng för att ha en god chans att få en lägenhet vid ett senare tillfälle i livet. Vårt mål är en nyproduktionstakt på i genomsnitt 80 120 lägenheter per år vilket vi räknar med att nå redan 2019. Nästa område som är klart för inflyttning är kvarteret Trollskogen i Stadsskogen. Där bygger vi 53 lägenheter som färdigställs under våren 2019. I slutet av 2018 satte vi spaden i marken för huset Pumpan i Noltorp där vi bygger 26 lägenheter för unga vuxna, bostäderna beräknas inflyttningsklara under hösten 2019. ändras med kort varsel. För påbörjade projekt där investeringsstöd inte beviljats blir konsekvensen nedskrivningsbehov och högre hyresnivåer. Möjligheten att genomföra kommande projekt blir också klart mer begränsad. En växande stad behöver inte bara bostäder utan även lokaler för kommunal och privat verksamhet. Fler lokaler En växande stad behöver inte bara bostäder utan även lokaler för kommunal och privat verksamhet. Jag har tidigare berört de planer som finns för skola, förskolor och hemtjänstlokaler i Noltorp, Brogården och Sollebrunn, liksom badhuset som färdigställdes innan jul. Lika viktigt är det att ge näringslivet rätt förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt företagande. Vi har till exempel under året avslutat en större om- och tillbyggnad av de lokaler som Alf Pettersson AB hyr av oss. Det ger dem möjlighet att fortsätta utvecklas och tillföra nya arbetstillfällen till Alingsås kommun. Ett annat större lokalprojekt är kvarteret Solen 14 i centrala Alingsås, i dagligt tal kallat Kabom. Vårt arbete där kommer att möjliggöra en ombyggnad som skapar 5 000 kvm nya kontorslokaler i Alingsås. En blick framåt Vi kan summera ett ekonomiskt bra 2018 där vi når våra mål. En stark ekonomi är en förutsättning för att vi fortsatt ska kunna utveckla våra bostadsområden och lokaler, hålla en hög servicegrad för våra hyresgäster och kunna göra satsningar inom trygghet och hållbarhet. Vi ska fortsätta att utveckla attraktiva livsmiljöer för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med Alingsås kommun och våra samarbetspartners. Lars Mauritzson, vd I december förändrades förutsättningarna för vår kommande nyproduktion när investeringsstödet för hyresrätter drogs in med omedelbar verkan. Oavsett vad man tycker om statliga subventioner till bostadsbyggande är det olyckligt när spelreglerna för ett så viktigt område som bostadsbyggande 5
VÅR VERKSAMHET DET HÄR ÄR VI Fabs och Alingsåshem blev Alingsåshem I maj 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Alingsås att en fastighetskoncern skulle bildas där de båda kommunala bolagen Alingsåshem och Fabs skulle ingå. Under 2017 togs ytterligare ett steg när det bestämdes att de båda bolagen också skulle gå samman för att skapa en stark aktör som ansvarar för både bostads- och lokalförsörjning i Alingsås. Med förenade krafter kan vi nu på ett effektivt sätt vara med och bygga framtidens Alingsås Från och med den 1 september 2018 verkar de tidigare två bolagen under namnet Alingsåshem och 70 medarbetare finns i den nya organisationen. Med förenade krafter kan vi nu på ett effektivt sätt vara med och bygga framtidens Alingsås utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar bostäder, förskolor och skolor, boenden för särskilda behov och övriga lokaler. Tillsammans kan vi också samordna resurser för utveckling, nyproduktion och upprustning av både bostäder och lokaler. På så sätt skapar vi i vår vardag värden för hyresgäster och övriga alingsåsare liksom åt föreningsliv och näringsliv. Vi är också ett värdefullt redskap åt vår ägare Alingsås kommun i deras strategiska arbete med att göra Alingsås till en ännu mer attraktiv kommun att bo och verka i. Alingsåshem i sin nya form arbetar med uthyrning, drift och förvaltning av cirka 3 300 bostäder i Alingsås kommun, samt 230 000 kvm lokaler. Lokalhyresgäster är såväl kommunala verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar som privata företag som hyr kontor, produktionslokaler och lagerutrymmen. 6
VÅR VERKSAMHET VÅR ÖVERTYGELSE Vi skapar och erbjuder hållbara livsmiljöer där människor och verksamheter tryggt kan växa och utvecklas, genom hela livet. VÅRT LÖFTE Hem för människor och verksamheter genom livets alla skeenden. VÅRT UPPDRAG BOSTÄDER Vi ska erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Vi ska erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement. Vi ska bidra till tillgänglighet för alla samt integration. Vi ska bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Vi ska se till att nyproduktionen snarast och senast 2022 i väsentlig grad ska vara tillverkat i massivträ. Vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten. Vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet. Vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning. Vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa. VÅRT UPPDRAG LOKALER Välutvecklade processer för lokalplanering. Tydliga principer för hyressättning av kommunala verksamhetslokaler. Kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Bemanning och arbetssätt för både en fortsatt hög utbyggnadstakt av kommunala verksamhetslokaler och för fortsatt värdesäkring av befintligt lokalbestånd. Skapa förutsättningar för hög frisknärvaro och högt medarbetarengagemang. Aktivt arbeta med riskanalyser. Bevaka soliditeten och föra en dialog med moderbolaget inför större investeringar. 7
VÅRA KUNDER BOSTÄDER ATTRAKTIVA OCH HÅLLBARA BOENDEMILJÖER Många alternativ ger valfrihet Alingsåshems bostadsfastigheter med totalt 3 300 lägenheter finns spridda över stora delar av centrala Alingsås samt i Sollebrunn, Gräfsnäs och Stora Mellby, se karta här intill. Storskaliga bostadsområden varvas med mindre fastigheter. Lägenheter i höga hus kompletteras med marknära radhusområden. Byggåren varierar från tidigt 1900-tal till den nyproduktion som pågår just nu. Vi kan därmed erbjuda ett brett utbud av bostäder för alla behov. Hyresformerna varierar för att ge våra boende ytterligare valmöjligheter. Allra vanligast är traditionella hyreskontrakt men vi erbjuder även hyresgästkooperativ, +65-boende, lägenheter för unga vuxna och trygghetsboenden. I vårt bostadsbestånd finns också BoKlok-hus där hyresgästerna har ett utökat ansvar för skötsel av sin utemiljö. Vi erbjuder våra bostadshyresgäster valfrihet och självbestämmande kring vissa underhållsåtgärder. Varje månad sätts poäng av till en lägenhetsfond, poäng som den boende själv kan använda för målning, tapetsering och nya golv. Hyresgästerna har även möjlighet att göra en del tillval i sitt boende, till exempel i samband med renoveringar. Den som är nöjd med lägenhetens skick får istället en hyresrabatt när lägenhetsfonden har nått sitt tak. Antal inflyttade hyresgäster, inklusive nyproduktion Inflyttning per lägenhetstyp 2018 Storleksfördelning i vårt bostadsbestånd 500 450 400 350 300 befintliga lägenheter 331 nyproduktion 28 1 rum och kök 2 rum och kök 0 2014 2015 2016 2017 2018 trygghetsboenden 16 3 rum och kök 4 rum och kök 5 6 rum och kök 8
VÅRA KUNDER BOSTÄDER Solvändan Arrendegatan Pumpan Rödklövern Citronen Noltorpshöjd Syrenen Alen Hökanäbbet Bananen Klockan Ljuset J Drottninggatan Torggatan Göken Storken Brogården Östlyckan Eksluttningen Trollskogen Hantverksgatan Jungmannen Stockslycke Hedvigsberg Odengatan Valhallgatan Alingsås Under utveckling eller byggnation Korngatan Havregatan Skogslyckegatan Bjärkevägen Rosenlundsvägen Hjortvägen Trollhättevägen Skolgatan Sollebrunn Gräfsnäs Stora Mellby 9
VÅRA KUNDER BOSTÄDER Service till boende och lägenhetssökande Vi möter våra kunder i många olika situationer och skeden i livet. Lägenhetssökande kontaktar oss med frågor om bostadskö och lediga lägenheter. Vi träffar intressenter vid visningar. Nya kunder kommer till oss för kontraktskrivning och nyckelhämtning. Befintliga hyresgäster hör av sig med allmänna frågor om sitt boende, med anmälningar när något behöver åtgärdas eller rapporterar att de störs av någon eller något. Uppsägning av kontrakt och utflyttning är andra tillfällen när vi möter våra hyresgäster. Vårt mål är att ingen som ringer till oss ska behöva vänta mer än en minut innan vi svarar. Detta mål uppnådde vi även i år. Totalt ringde 17 794 hyresgäster och lägenhetssökande till oss under 2018. Vi träffar också våra hyresgäster i personliga möten i kundmottagningen och ute i våra områden. Vi hanterar även ett stort antal e-postmeddelanden och felanmälningar via vår hemsida. Kundservice Kundservice är för många den första kontakten med Alingsåshem. Här hanteras alla frågor kring uthyrning, byten och uppsägning av lägenheter. Kundservice hanterar också kontakter med de boende i samband med större standardhöjande renoveringsinsatser i lägenheterna som kräver hyresgästens medgivande. Samarbete kring bostadsförsörjning Som kommunägt bolag är Alingsåshem också ett redskap för Alingsås kommuns bostadsförsörjningsansvar. Alingsåshem lämnar därför ett avtalsreglerat antal lägenheter per år till socialförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen/ integrationsavdelningen. Tilldelningen prioriteras av respektive förvaltning. Avtal finns även med Gryning Vård AB som ägs gemensamt av kommunerna i Västra Götalands län. Avtalet ger förtur till ett fåtal lägenheter per år till personer inom Gryning Vårds utslussningsverksamhet. Förvaltning och drift Våra hyresgäster möter också fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och miljövärdar. Förvaltning och drift ansvarar gemensamt för att allting fungerar i och kring lägenheter och fastigheter samt att det är rent och snyggt. Förvaltarna ansvarar även för den långsiktiga planeringen av fastigheternas underhåll i sina respektive områden. 2018 åtgärdade förvaltning och drift 14 167 ärenden. 44 procent av dessa åtgärdade vi inom 1 3 dagar från det att de anmäldes. Dessutom genomfördes 685 besiktningar, varav 341 var slutbesiktningar för avflyttning, samt 1 588 underhållsåtgärder i våra områden. Störningsärenden och juridiska ärenden är andra av kundservice ansvarsområden. I första hand söker vi lösningar som kan accepteras av alla inblandade, primärt genom dialog med de berörda hyresgästerna. I vissa ärenden samarbetar vi med socialtjänsten och sjukvården. 10
VÅRA KUNDER BOSTÄDER Boinflytande Som allmännyttigt bostadsbolag erbjuder Alingsåshem de boende möjlighet till inflytande. Detta regleras i ett boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg. Avtalet omfattar även en förhandlingsordning för alla bostäders hyresavtal. Avsikten med avtalet är att gemensamt samverka för att utveckla boinflytande och trygghet i våra bostadsområden. Det innebär att Alingsåshem och Hyresgästföreningen gemensamt uppmuntrar till aktivitet och engagemang bland våra hyresgäster. Hyresgästernas inflytande över och delaktighet i den egna bostaden, gemensamma utrymmen och bostadsområdet stärks. Genom att verka för social gemenskap, integration och mångfald ökar den upplevda tryggheten och trivseln. Vi samverkar även med Hyresgästföreningen och representanter för de boende inför större ombyggnationer. Det är ett bra sätt att ta tillvara värdefulla synpunkter från våra hyresgäster och få ytterligare en informationskanal till de boende. Sociala mötesplatser I vissa av våra bostadsområden finns det lokaler som kan användas av våra hyresgäster. De två största lokalerna som Alingsåshem tillhandahåller är Mötesplats Brogården och Mötesplats Citronen. För att mötesplatserna ska ha den sociala funktion som är tänkt erbjuder vi våra hyresgäster att kostnadsfritt låna våra mötesplatser. Den 17 maj invigdes ett utegym i kvarteret Citronen på Noltorp. Utegymmet är till för alla och har en rad olika redskap för allsidig träning. Vid invigningen var det instruktörer på plats för att visa hur redskapen kan användas. Vi erbjuder också våra hyresgäster möjligheten att hyra en odlingslott. Odlingslotterna finns på Brogården och Noltorp och kostar 100 kronor per år. Evenemang Ett bra sätt att ge våra hyresgäster och andra intressenter möjlighet att träffa oss under trevliga former är att både ordna egna aktiviteter och delta i arrangemang som organiseras av andra aktörer i Alingsås kommun. De evenemang som Alingsåshem deltagit i eller arrangerat under 2018 omfattar bland annat: Trygghetsdag på Östlyckan i samarbete med Hyresgästföreningen där vi delade ut brandfiltar och pratade om säkerhet i lägenheten. För alla barn fanns hoppborg och vi bjöd på fika. Knytkalas på Noltorpshöjd där alla hyresgästerna i de två nya husen bjöds på gårdsfest för att lära känna varandra. Den årliga Bjärkedagen som är ett viktigt tillfälle för oss att möta våra hyresgäster i Bjärke. Vi informerade om kommande nyproduktion och ordnade teckningstävling för barnen på temat mitt framtida drömboende. Brogårdsdagen där vi informerade om den nyproduktion som drar igång under 2019. Fika och tipspromenad var andra inslag under dagen. Ljus i Noltorp som arrangerades av Alingsåshem, Alingsås kommun, Ica Noltorp, Noltorpskyrkan och vårdcentralen. Besökarna bjöds på glögg, grillad korv och musik. Jobbmässan Mötesplatsen där vi träffade arbetssökande och andra intressenter. Vi informerade om hur det är att arbeta inom fastighetsbranschen och vilken utbildning som krävs. Under 2018 har vi hanterat: 17 794 inkommande telefonsamtal 685 besiktningar 375 inflyttningar 15 755 åtgärder i och kring fastigheterna 11
VÅRA KUNDER BOSTÄDER Större underhållsåtgärder Varje år genomförs ett stort antal åtgärder för att förbättra såväl fastigheterna som närmiljön. De hyresgästenkäter som genomförs vartannat år är ett viktigt redskap för att få information om åtgärder som våra hyresgäster ser som prioriterade. Vi tar även fram en långsiktig plan för både inre och yttre underhåll för att utveckla våra boendemiljöer. Till exempel moderniseringar av lägenhetsstandard och installation av ny teknik, men också åtgärder som gör fastigheter och områden mer estetiskt tilltalande. Några av de största åtgärderna som vi har genomfört eller påbörjat under året: Byggnation av nya garage och parkeringar på Stockslycke har påbörjats. Där ska det bli 24 nya garageplatser, 35 parkeringsplatser samt parkeringsplats för rörelsehindrade och fyra parkeringsplatser för besökande. Vi har bytt ut samtliga entrépartier på Bollvägen 4 och 6 för att säkerställa att entrédörrarna stänger sig smidigt och låser sig ordentligt. För att bevara utseendet i området har vi låtit tillverka nya partier enligt befintligt utseende. Sex byggnader i Stora Mellby har målats om utvändigt. I samband med det ersattes samtliga altandörrar som vetter mot söder. Ytterdörrarna har försetts med sparkplåt för att förlänga livslängden. Vi har målat alla fasader, entrépartier och vindskivor på Sävevägen i området Syrenen. I samband med det ersatte vi en del trädetaljer, bland annat på entrépartierna. En ekonomibyggnad med förråd och tvättstuga till våra lägenheter på Skolgatan och Trollhättevägen i Sollebrunn har renoverats. Tak och ytterpanel har ersatts och i samband med det ändrade vi utseende till ett brutet tak med röda takpannor och fasad i Falu rödfärg. Vi gjorde dessutom en tillbyggnad för återvinningssortering av sopor. Transporter till och från miljöhuset sker nu utanför bostadsområdet så att gång- och cykelväg är säkrare. Vi har även totalrenoverat en byggnad som innefattar carport för sex bilar och ett större garage med plats för två bilar. Samtliga markytor är nyasfalterade i anslutning till lägenheterna. Arbetet fortsätter under våren 2019 när en mötesplats för de boende ställs i ordning med bänkar, buskar och belysning. Fortsatt utveckling av fibernätet I nuläget är 91 procent av våra lägenheter fiberanslutna. Vi närmar oss nu slutet på den utbyggnad av fibernätet som pågått under de senaste åren. Då fibernätet nu är relativt väl utbyggt kunde vi i slutet av 2018 teckna avtal om att börja flytta över leverans av tv-tjänster från kabel-tv-nätet till fibernätet. Vi har tecknat ett femårigt avtal med Telia som gäller från 2019. Överst till vänster: Stockslycke Överst till höger: Bollvägen Mitten: Sollebrunn Underst till vänster: Stora Mellby Underst till höger: Syrenen Investeringar i bostadsbeståndet per år, mkr Fiberanslutna lägenheter 150 125 100 138,3 75 50 25 0 12 2018 2017 2016 2015 2014 I nuläget är 91 procent av våra lägenheter fiberanslutna
VÅRA KUNDER BOSTÄDER 13
VÅRA KUNDER LOKALER Vi äger och förvaltar cirka 230 000 kvm lokalyta. Alingsås kommun hyr den största delen av våra lokaler. RÄTT LOKALER FÖR KOMMUN OCH NÄRINGSLIV Planering för verksamheter och företag På lokalsidan har vi två tydliga uppdrag från Alingsås kommun. Vi ska förse de kommunala förvaltningarna med lokaler som är anpassade till respektive verksamhet och främja näringslivets utveckling i kommunen genom att hyra ut lokaler till företag och arbeta med försäljning av kommunal mark. Vi äger och förvaltar drygt 230 000 kvm lokalyta. Alingsås kommun hyr den största delen av våra lokaler. När antalet invånare växer behöver vi utveckla förskolor, skolor, arbetsplatser och äldreboenden i samma takt. Som ett första steg har vi tagit fram en lokalförsörjningsplan som sträcker sig till 2020. Vi har ett nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret för att i ett tidigt skede kunna planera för kommande projekt och identifiera behov tillsammans. Förvaltning och drift Våra lokalhyresgäster möter fastighetstekniker och fastighetsförvaltare som tillsammans ansvarar för att allt fungerar i våra lokalfastigheter. Förvaltarna ansvarar också för utveckling av våra lokaler i dialog med hyresgästerna, bland annat genom husmöten. 2018 åtgärdades totalt 2 775 ärenden i våra lokaler. Nolhaga Parkbad När Nolhaga Parkbad slår upp portarna under våren 2019 kommer besökarna att mötas av ett fräscht och modernt badhus med flera bassänger, relaxavdelning, ny familjeavdelning och ett utbyggt café. Vi har bland annat byggt en 25-metersbassäng som är delbar och har höj- och sänkbar botten. På så sätt kan simskola och rehabiliteringsträning erbjudas under extra trygga former. Familjebadet är uppdelat i två delar. En del för de mindre barnen med en småbarnspool och en barnpool med olika aktiviteter som till exempel lekskulpturer, bubbelzoner och en vattenpist. En andra del för de större barnen med bland annat äventyrsbassäng, strömkanal och pool för bollekar. Familjebadets olika rum delas av genom ett torn med två olika vattenrutschkanor. Ytterligare nyheter är en utomhusbassäng och en varmpool samt ytor att under sommartid sola och uppleva parken genom en utomhusterass i anslutning till familjebadet. Relaxavdelningen har separat omklädning, reception, servering, behandlingsrum och konferensrum. Inne i relaxavdelningen finns bastur, ångbad och fotkar för fotbad. Här finns också olika typer av upplevelseduschar, eldstad och kneippbad. På terrassen utomhus finns utebastu och badtunna. 14
VÅRA KUNDER LOKALER Ovan och till vänster: Nolhaga Parkbad efter om- och tillbyggnation. Överst till höger: Barnen på Herrgårdens förskola tog första spadtaget för utbyggnaden. Underst till höger: Lendahlsskolan, som har fått bättre ventilation. Bättre miljö på förskolor och skolor Under året har flera projekt genomförts som syftar till fler förskoleplatser och bättre inomhusmiljö för skoleleverna. I maj togs det första spadtaget för utbyggnaden av Herrgårdens förskola. Två avdelningar ska bli fyra tack vare en ny byggnad i anslutning till den befintliga. I projektet ingår också att bygga ett nytt mottagningskök samt utveckling av en ny utemiljö. Den nya utemiljön för de äldre barnen färdigställdes våren 2018. Där har barnen nu nya ytor och utrustning för lek med till exempel asfalterad cykelbana, klätterställning, balanslek och kompisgunga. Arbetet med den nya förskolan slutförs under våren 2019. I Lendahlsskolan och Ängaboskolan har vi förbättat ventilationen, både genom underhållsåtgärder och större ombyggnation av systemen. Ventilationen behövde anpassas utifrån det faktiska elevantalet. Utöver en förbättrad inomhusmiljö kommer åtgärderna att resultera i en lägre energiförbrukning. 15
VÅR VERKSAMHET För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga i sina hem och i våra verksamhetslokaler. 16
VÅR VERKSAMHET VÄLKOMNANDE, TRYGGT OCH SÄKERT För oss är det viktigt att våra bostadshyresgäster ska känna sig trygga, både i sina hem och i sina bostadsområden. På samma sätt ska de som hyr en lokal av oss känna att omgivningen runt fastigheten är välkomnande för alla som vistas där och att lokalen är ändamålsenlig. Känslan av trygghet är en avgörande faktor för hur väl vi trivs i vår omgivning. Små och stora åtgärder i våra bostadsområden Under året har vi gjort trygghetsvandringar i Stockslycke tillsammans med Hyresgästföreningen. Utifrån vad som identifierats vid de vandringarna, tillsammans med synpunkter som vi fick i hyresgästenkäten 2017, har vi genomfört en rad åtgärder. Buskage har röjts och belysning både inomhus och utomhus har setts över. Vi har installerat fler elektroniska passersystem i bostadsfastigheterna i syfte att öka säkerheten. Brickorna till passersystemen är lätta att bära med sig och om någon förlorar sin bricka kan de enkelt spärras. Genom att tvättstugorna ansluts till passersystemet är det bara den som har bokad tid som har tillträde till tvättstugan. Underhåll av våra entrédörrar är också en del i vårt arbete med att skapa trygghet i våra bostadsområden. Under året har vi bytt ut samtliga entrédörrar på Bollvägen 4 och 6 för att säkerställa att de stänger sig smidigt och låser sig ordentligt, så att obehöriga inte kan ta sig in i trapphusen. Tryggare trafiksituation på Ängaboskolan Med ökande antal elever på Ängboskolan har trafiken utanför skolan ökat på morgnar och vid skoltidens slut. För att öka säkerheten för barnen har särskild av- och påstigningszon anlagts vid gångbanan i anslutning till skolan. På så sätt har vi kunnat separera busstrafik från biltrafik. Det finns nu även fyra parkeringsplatser särskilt avsedda för föräldrar som behöver följa med sitt barn in på förskolan eller skolan. Bostäder för äldre Under 2018 har vi färdigställt vårt första +65-boende på Bollvägen 2B. Huset inrymmer 28 lägenheter, väl anpassade för en trygg ålderdom ur tillgänglighetssynpunkt. Lägenheterna utgör ett bra komplement till vårt övriga bostadsbestånd. Bollvägen 2B är ett av fyra boenden för äldre som valts ut för ett forskningsprojekt som drivs av Forskningsbaserat utvecklingsarbete vid Göteborgsregionen (FoU i Väst) och Chalmers. Projektets syfte är att samla och sprida kunskap kring hållbara bostäder för seniorer. Projektet kommer bland annat att resultera i en handbok om trygga bostäder för seniorer med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare. Under året som gått har vi även skapat ytterligare bostäder för dem som inte har möjlighet att klara ett eget boende på ålderns höst. Äldreboendet Ginstgården har byggts om och kompletterats med en ny avdelning med åtta platser. Strategiskt trygghetsarbete på många plan En stor fördel med Alingsåshems nya organisation är att vi kan ta ett mer övergripande grepp inom trygghetsfrågor när vi planerar kommande utveckling. Målet är att skapa miljöer med både bostäder och verksamhetslokaler. Det får till följd att fler människor rör sig i och kring det aktuella området och dessutom under fler timmar på dygnet. Ett sådant arbete inkluderar även utveckling av trygga gångstråk genom områdena liksom till och från exempelvis busshållplatser och parkeringsplatser. Lägenheter med elektroniska passersystem installerat t o m 2017 installerat under 2018 saknar passersystem +65-boendet på Bollvägen 2B 17
VÅRA MEDARBETARE MEDARBETARNA GÖR DET MÖJLIGT Att ha medarbetare som har rätt kompetens, och utvecklas i takt med bolaget är en förutsättning för att Alingsåshem ska nå satta mål. Det kräver att vi kan utveckla, attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens och engagemang. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare skapar såväl trivsel på arbetsplatsen som kvalitet och resultat. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare skapar såväl trivsel på arbetsplatsen som kvalitet och resultat. Vi arbetar kontinuerligt med både generella och individuella utbildningsinsatser för att kunna möta den föränderliga och expansiva bransch vi är verksamma i. Kompetensförsörjning Under året har vi tagit emot studenter som utbildar sig inom fastighetsbranschen samt praktikanter och feriearbetare från kommunens arbetsmarknadsenhet. På så sätt tar vi ett socialt ansvar samtidigt som vi möjliggör framtida kompetensförsörjning. För att ytterligare möjliggöra framtida kompetensförsörjning inom den konkurrensutsatta fastighetsbranschen är vi medlemmar i Fabur, fastighetsbranschens centrum för utbildning och rekrytering. Ett av deras huvuduppdrag är att i egen regi erbjuda utbildning inom branschen. Ny gemensam organisation Den 1 september bildade Fabs och Alingsåshem en gemensam organisation under namnet Alingsåshem. Detta innebar en stor förändring även om de flesta medarbetarna har samma uppdrag och arbetsuppgifter som tidigare. Under arbetet inför förändringen har vi på olika sätt arbetat med dialog och samverkan i bolagen i syfte att lära känna verksamheterna och varandra. Den 31 augusti sparkade vi in det nya Alingsåshem genom en halvdag då vi pratade om vårt uppdrag och våra mål samtidigt som vi fick möjlighet att lära känna varandra ytterligare. Samverkan och delaktighet Medarbetarnas delaktighet är viktig och delaktighet skapar vi genom dialog och samverkan såväl internt som externt. De forum som finns för intern samverkan grundar sig på vårt samverkansavtal där vi har arbetsplatsträffar inom respektive enhet såväl som samverkansmöten med fackliga ombud. Här lyfts frågor som gäller vår verksamhet, arbetsplats, arbetsmiljö och utveckling. Det förs också en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare förutom de mer strukturerade medarbetarsamtalen som genomförs två gånger om året. Mångfald och inkludering Vi vill att alla ska ha samma förutsättningar att trivas och utvecklas hos oss. Hos våra medarbetare finns en mängd olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Det behöver vi för att utvecklas då morgondagens utmaningar inte går att lösa med dagens lösningar. En inkluderande arbetsplats innebär för oss att vi delar med oss av kunskap och tar till vara allas olika erfarenheter och perspektiv. Arbetsmiljö och hälsa En god och säker arbetsmiljö är en strategiskt viktig fråga för Alingsåshem. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en sund och utvecklande arbetsplats för alla anställda, där hälsa främjas och risker för ohälsa förebyggs. För att skapa möjlighet till ett hållbart arbetsliv och till exempel ge förutsättningar för att kombinera arbete och föräldraskap erbjuder vi flexibla arbetstider och möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga semesterdagar. Förutom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö har vi ett stort fokus på hälsofrämjande insatser Friskvårdsbidrag och träning på arbetstid Förutom att arbeta systematiskt med arbetsmiljö har vi ett stort fokus på hälsofrämjande insatser. Vi erbjuder såväl friskvårdsbidrag som träning på arbetstid. Vi har också som mål att ha gemensamma friskvårdsaktiviteter två gånger om året. Under hösten 2018 hade alla medarbetare möjlighet att tillsammans prova yoga, indoor walking eller styrketräning. Syftet var att stimulera till fysisk aktivitet samtidigt som vi fick möjlighet att träffas i ett socialt sammanhang. 18
Vi erbjuder såväl friskvårdsbidrag som träning på arbetstid. VÅRA MEDARBETARE 19
VÅRT HÅLLBARHETSARBETE HÅLLBARHETSARBETE PÅ OLIKA SÄTT Vi vill verka hållbart! Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov, det vill säga att vårt sätt att leva inte belastar kommande generationer. Alingsåshems mål är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. I allt vårt arbete tar vi i största möjliga mån hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under många år har vi arbetat målmedvetet för att minska användningen av fjärrvärme, fastighetsel och vatten, så även under 2018. Arbetsmarknad och hållbarhet Där så är möjligt ställs krav vid upphandling att våra leverantörer ska engagera personer som idag står utanför arbetsmarknaden som komplement till deras egna anställda. Att Alingsåshem på olika sätt erbjuder praktikplatser är också ett sätt vi arbetar med social hållbarhet då det skapar möjlighet för personer att komma in på arbetsmarknaden. Fossilfria bilar Vi arbetar successivt med att byta ut våra fordon mot tjänstebilar som går på fossilfritt bränsle när det är möjligt. Av våra totalt 34 fordon har vi idag fem rena elbilar och fyra elhybrider. Hållbarhet vid nyproduktion Vi bygger energieffektiva hus, till exempel är våra nybyggda fastigheter Noltorpshöjd och Trollskogen passivhus. Passivhustekniken innebär också låga uppvärmningskostnader. På taken installeras solceller som förser de allmänna utrymmena i husen med el samt hjälper till med uppvärmning av varmvattnet i fastigheterna. Alingsåshem har vid nyproduktion fått ta del av det statliga investeringsstödet för hyresrätter. Det medför att vi kan hålla nere hyresnivåerna de första femton åren. Det ger möjlighet för fler målgrupper att kunna bo i en nyproducerad lägenhet. Ett av husen på Noltorpshöjd är till för personer som har fyllt 65 år. De som redan idag bor i Noltorp har fått förtur vid uthyrningen. Det övriga bostadsbeståndet i närområdet saknar hiss och lägenheterna är inte lika väl anpassade till exempelvis rullatorer och rullstolar. Genom förturen har äldre personer som trivs och vill bo kvar i Noltorp kunnat erbjudas en lägenhet som ger ökad möjlighet till ett livslångt boende. 20
VÅRT HÅLLBARHETSARBETE Medveten och klok resursanvändning lokaler Våra lokalfastigheter värms till allra största delen genom fjärrvärme. Fjärrvärmen, som vi köper från Alingsås Energi, produceras till mer än 95 procent av biobränsle. Sedan 2007 har vi arbetat aktivt med att minska användningen av andra energislag. På sikt vill vi till exempel helt fasa ut oljeanvändningen. För 2018 låg vi vid en normalårskorrigering av energianvändningen för värme, varmvatten och fastighetsel på 109 kwh per kvm och år som snittförbrukning. Vårt mål är 100 kwh per kvm och år. Under senare delen av 2018 har vi genomfört några större åtgärder som kommer att få fullt genomslag på energianvändningen först under 2019. Hit hör bland annat byte av ventilationssystem på Lendahlsskolan och utbyte av en elpanna mot värmepump i Långared fritids. Vi ser därmed goda möjligheter att energianvändningen ska ha nått målet 100 kwh per kvm och år i slutet av 2019. Vi ligger väl till gällande energiförbrukning sett till omvärlden Vi ligger väl till gällande energiförbrukning i jämförelse med omvärlden. Enligt en jämförande studie som Sveriges kommuner och landsting gjorde 2017 ligger genomsnittet för jämförbara fastigheter i Västra Götalands län på 180 kwh per kvm och år. Under 2018 har energianvändningen gått upp något jämfört med 2017. Det beror bland annat på att vi har haft vakanser inom driftorganisationen och inte haft möjlighet att arbeta lika aktivt med regelbunden finjustering av värme- och ventilationssystem. Det visar vilken stor påverkan det dagliga arbetet med fastighetssystemen har för energiförbrukningen. Uppvärmning av våra lokaler Vår energieffektivisering har gett resultat Sedan 2006 har fjärrvärmeförbrukningen minskat med: -30 kwh per kvm och år fjärrvärme, 86 % el, 11 % värmepumpar med olja som tillskott, 3 % elförbrukningen (värme) minskat med -20 kwh per kvm och år elförbrukningen (övrigt) minskat med 17 kwh per kvm och år 21
VÅRT HÅLLBARHETSARBETE Medveten och klok resursanvändning i bostäder Fjärrvärme Sedan 2009 har energiförbrukningen minskat avsevärt från 143 kwh per kvadratmeter och år till 2018 års 128,9 kwh. Fjärrvärmeanvändningen för uppvärmning och varmvatten har de senaste åren stabiliserats på en nivå kring 130 kwh per kvadratmeter och år. Den främsta anledningen till effektiviseringen är ombyggnaden av Brogården till passivhus. Målet för 2020 är satt till 119 kwh per kvadratmeter och år. Vi räknar med att kommande nyproduktion ska ge oss möjlighet att nå det uppsatta målet. Fastighetsel Vi byter kontinuerligt ut ljuskällor i fastigheternas allmänna utrymmen samt utomhus till LED-belysning. Målet för den årliga förbrukningen av fastighetsel till år 2020 är satt till 14 kwh per kvadratmeter uppvärmd yta i våra bostadsfastigheter, ett mål som vi nu är nära att nå. 2018 var den årliga förbrukningen av fastighetsel 14,4 kwh per kvadratmeter. Solceller finns på Noltorpshöjd, kvarteret Ljuset och Brogården. Solcellerna har producerat 133 200 kwh under 2018 jämfört med 93 782 år 2017. Den producerade energin används för att möta behovet av fastighetsgemensam el, alltså för att driva hissar, tvättstugor och allmän belysning. På Noltorpshöjd hjälper solcellerna dessutom till med uppvärmning av varmvatten. Alla lägenheter har individuell mätning av hushållselen och vi kan därför inte påverka eller mäta förbrukningen. Vatten Under året har individuell mätning av varmvatten tillkommit i våra 28 nyproducerade lägenheter på Bollvägen 2B. Vid all nyproduktion mäts varmvattnet individuellt. I vårt befintliga bestånd inför vi individuell mätning främst i samband med större renoveringar. Totalt har nu 904 lägenheter möjlighet till individuell mätning, det vill säga strax under 30 procent av våra lägenheter. I regel sjunker vattenförbrukningen när hyresgästen själv betalar för varmvatten. Inför 2020 har vi som mål att den totala årliga vattenförbrukningen ska vara 1 401 liter per kvadratmeter uppvärmd yta i våra bostadsfastigheter. Från 2017 till 2018 har förbrukningen sjunkit från 1 456 till 1 414 liter per kvadratmeter uppvärmd yta i våra bostadsfastigheter, vilket har fört oss ett stort steg närmare vårt uppsatta mål. Avfallshantering Under 2018 har utökad avfallshantering med möjlighet till sopsortering i flera olika fraktioner införts i ytterligare nio fastigheter vilket innebär att ytterligare nästan 200 hushåll numera har möjlighet till hållbar sophantering. Mängden restavfall minskar när möjlighet ges till utökad sortering. Sammanlagt är det nu 657 hushåll som har förpackningsåtervinning. Målet är att minska från dagens 65 liter restavfall per lägenhet och vecka till 60 liter år 2020. Vi har genomfört informationsinsatser om källsortering under åren men kan konstatera att ytterligare insatser behövs för att vi ska nå våra mål. Fjärrvärme, årlig förbrukning, normalårskorrigerad kwh per kvm uppvärmd bostadsyta och lokalyta Kallvatten, årlig förbrukning liter per kvm uppvärmd bostadsyta och lokalyta 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2007 2018 2007 2018 2007 var Alingsåshems fjärrvämeförbrukning 148,7 kwh/kvm jämfört med 128,9 kwh/kvm 2018. 2007 var Alingsåshems kallvattenförbrukning 1518 liter/kvm jämfört med 1414 liter/kvm 2018. 22
På kvarteret Ljuset finns solceller monterade som bidrar med hållbar fastighetsel. Stora skillnader i energianvändning Nedanstående jämförelse visar hur mycket energieffektivare ett nyproducerat/nyrenoverat hus är jämfört med ett äldre. Energiåtgång under 2018 för värme och varmvatten: Bollvägen 2A (nyproducerat passivhus) 65 kwh/kvm uppvärmd bostadsyta Brogården (byggår 1973, renoverat till passivhusstandard) 73 kwh/kvm uppvärmd bostadsyta Citronen (byggår 1970, ej renoverat) 137 kwh/kvm uppvärmd bostadsyta 23
VÅRT UTVECKLINGSARBETE VI ÄR MED OCH UTVECKLAR FRAMTIDENS ALINGSÅS Behovet hos en växande stad Under de senaste tio åren har antalet invånare i Alingsås kommun ökat med ungefär 3 000 personer. Enligt Alingsås kommuns prognos kommer invånarantalet att ha ökat med ytterligare 6 000 personer till år 2027. Det ställer stora krav på nya bostäder, skolor, äldreboenden och arbetsplatser liksom på hela infrastrukturen i kommunen. Redan idag står cirka 18 000 personer i Alingsåshems bostadskö. Under året genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur bostadsbehovet såg ut för 5 000 slumpvis utvalda personer. Svaren visade att 40 procent står i bostadskö för att samla poäng inför ett framtida boende, men är inte intresserade av ett nytt boende just nu. 15 procent har en bostad som inte längre motsvarar deras behov och vill därför hitta ett nytt boende. Lika många anger att orsaken till att de står i vår bostadskö är att de vill flytta till, alternativt tillbaka till Alingsås. Cirka tio procent söker bostad för att de ska separera, flytta hemifrån eller för att de idag bor i andra hand. Tre procent av de som har svarat på enkäten uppger att de är helt bostadslösa idag. Nya bostäder I Alingsåshems ägardirektiv står det att vi ska färdigställa i genomsnitt 80 120 lägenheter per år. Vi håller just nu på att bygga Trollskogen i området Stadsskogen, tre hus med totalt 53 lägenheter. Inflyttning sker under april och maj 2019. I slutet av året påbörjade vi byggnation av 26 lägenheter för unga vuxna på Noltorp, huset Pumpan. Pumpan kommer framförallt att innehålla ettor, men även fyra treor som blir så kallade kompislägenheter. Här är tanken att två personer enkelt ska kunna dela på bostaden och på så sätt känna gemenskap och samtidigt sänka sina kostnader. I slutet av 2019 räknar vi också med att komma igång med kompletterande bebyggelse på Brogården. Fler bostäder och en förskola ingår i projektet, liksom en översyn av gång- och cykelstråk i området. Utveckling av kvarteret Solen 14 Det finns planer för en omfattande om- och tillbyggnad för kvarteret Solen 14, också kallat Kabom, i centrala Alingsås. De nuvarande lokalerna har hittills använts för kommunal verksamhet och föreningsliv. De befintliga byggnaderna kommer att utvecklas till cirka 5 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler. På så sätt skapas nya arbetsplatser som främjar Alingsås näringsliv. På parkeringsytorna mot Drottninggatan och intilliggande kvarter planerar vi att bygga cirka 50 nya lägenheter. Utveckling av skolor och förskolor Vi kommer att rusta upp Noltorpsskolan. Det är ett stort projekt där delar av den befintliga skolan ska rivas och byggas om samtidigt som en utbyggnad tillförs. Någon exakt tidplan för arbetet finns inte, just nu pågår arbetet med den nya detaljplanen. Ett detaljplanarbete för en ny förskola i Nolhaga är också under arbete och vi har ansökt om planbesked för ny förskola i Savannen. Vi gör också fördjupade utredningar kring kapacitet i Stadsskogenskolan, Ängaboskolan och Östlyckeskolan. Vi har även identifierat ett behov av ytterligare en förskola i Stadsskogen. Vi kommer att titta närmare på förutsättningarna för en sådan byggnation. Utveckling av Sollebrunn Även i Sollebrunn planerar vi för fler bostäder samt utökning av platser på Bjärkegårdens äldreboende. Vi har även tecknat avtal för en fastighet där vi utvecklar mer ändamålsenliga lokaler till hemtjänsten. Vi ser också över förutsättningar i Sollebrunn för en samlad förskola och effektivt lokalutnyttjande i grundskolan. Nya lokaler för Räddningstjänsten Vi hyr idag ut lokaler till Räddningstjänsten. De har behov av nya lokaler där ambulans och brandkår kan samlas på ett ställe och med direkt utfart mot E20. Planering pågår och byggstart sker sannolikt 2020. Upprustning av kvarteret Bananen Parallellt med vår nyproduktion arbetar vi ständigt med utveckling av våra befintliga fastigheter. Nästa område där vi genomför en större upprustning är kvarteret Bananen på Noltorp. Vi planerar att påbörja badrumsrenoveringar med tillhörande stambyten, installation av fiber samt energibesparande åtgärder under 2019. Nya parkeringsplatser För att möta behovet av fler parkeringsplatser planerar vi under 2019 byggstart av ett nytt parkeringsdäck i två plan intill Stadsskogshallen. Alingsåshem har förvärvat den aktuella marken av Alingsås kommun. Överst: Kvarteret Solen 14, Kabom Underst: Interiörskiss från ungdomslägenheterna Pumpan 24
I vårt projekt Pumpan bygger vi bostäder för unga vuxna, framförallt ettor, men även treor. 25
26
AB ALINGSÅSHEM Årsredovisning 2018-01-01 2018-12-31 Org. nr 556401-2374 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys... 12 Redovisningsprinciper och noter... 15 AB Alingsåshem säte: Alingsås kommun AB Alingsåshem redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 27
AB ALINGSÅSHEM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORG. NR 556401-2374 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr. 556401-2374) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Bolagets ägande AB Alingsåshems ägs till 100 % per 2018-12-31 av Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, vars moderbolag, AB Alingsås Rådhus (org. nr 556656-2244), ägs till 100 procent av Alingsås kommun. Bolagets säte är Alingsås. Fastighetskoncernen utgörs av moderbolaget Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB med dess dotterbolag AB Alingsåshem och Fabs AB. Koncernredovisning upprättas av AB Alingsås Rådhus. Bolagets säte är Alingsås. Bolagets styrning och organisation AB Alingsåshem är ett allmännyttigt bostadsbolag inom Alingsås kommun. Bolaget ska följa företagspolicy, bolagsordning och ägardirektiv som kommunfullmäktige antagit för bolaget. Styrelsen tillsätts genom beslut i kommunfullmäktige. Beslutet att skapa en fastighetskoncern inom Alingsås Kommun togs av kommunfullmäktige under 2016. Som ett led i verkställandet av beslutet gjordes bolagens styrelser och vd inom Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB personunion 2017. Under 2018 överfördes medarbetarna från Fabs AB till AB Alingsåshem. AB Alingsåshem utgör då enda bolaget inom fastighetskoncernen med anställda (med undantag av vd som har sin anställning i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB). Denna förändring innebär att AB Alingsåshem förvaltar Fabs AB:s fastigheter från 2018-09-01. AB Alingsåshems verksamhet har per 2018-09-01 organiserats i två delar: en fastighetsavdelning som innehåller förvaltning, drift och uthyrning av förvaltningsfastigheter och en enhet för projekt och utveckling som ansvarar för utveckling och nyproduktion av bostäder och lokaler. Därutöver finns stödfunktioner inom HR, kommunikation, verksamhetssystem och ekonomi. Under perioden 9 maj 31 augusti 2018 var ordinarie vd tillfälligt ersatt av en tillförordnad vd. Bolagets uppdrag i sammandrag Genom att bygga, förvärva, äga, förädla, överlåta och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt skall bolaget: erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement bidra till tillgänglighet för alla samt integration bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas se till att nyproduktionen snarast och senast 2022 i väsentlig grad ska vara tillverkat i massivträ. 328 Detta skall göras genom att bolaget fungerar som en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall även vara ett föredöme i att ha helhetssyn på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi i verksamheten. Det innebär bland annat att bolaget aktivt ska engagera sig i energieffektivt byggande och producera 80 120 lägenheter per år. De ekonomiska målen innebär att bolaget bör ha en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent baserat på fastigheternas marknadsvärde minskat med uppskjuten skatt och ska ha en direktavkastning på totalt kapital om minst 3,5 procent, baserat på fastigheternas marknadsvärde. Alingsåshems verksamhetspolicy för 2018 Med utgångspunkt i bolagets uppdrag har Alingsåshems styrelse beslutat om nedanstående verksamhetspolicy: Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning. Förvaltningsfastigheter AB Alingsåshems ägda lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till 3 313 (3 286) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på 210 882 kvm (208 909). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboenden 379 lägenheter och en yta på 18 021 kvm och omsorgsbostäder 76 lägenheter och en yta på 4 878 kvm. Ytan för lokaler och förråd för uthyrning är 30 582 kvm (29 640). Total förvaltad yta utgörs av 241 464 kvm (238 549). AB Alingsåshem förvaltar fastigheter ägda av systerbolaget Fabs AB. Dessa uppgick vid årets slut till 201 811 kvm.
AB ALINGSÅSHEM FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORG. NR 556401-2374 Underhåll 2019 Kostnadsfört underhåll för fastigheter ägda av AB Alingsåshem uppgår till 27 719 tkr under 2018 (30 596). De större underhållsinsatserna utgörs av: inre målning och tapetsering 5 539 tkr (6 171) yttre fasadarbeten, främst målning 3 797 tkr (5 986) byte av golv 2 291 tkr (2 975) byte av vitvaror 2 347 tkr (2 441) byte av sanitetsutrustning 1 306 tkr (1 252) Investeringar Pågående ny- och ombyggnation 2018: I Noltorp har Alingsåshem färdigställt det sista av två punkthus om vardera sju våningar. 28 lägenheter är färdigställda under 2018. I Stadsskogen byggs 53 lägenheter. De planeras vara klara för inflyttning under våren 2019. På Ginstgården har det tillskapats 8 ytterligare bostäder för äldre under året. Ungdomsboendet Pumpan med sina 26 lägenheter har projekterats under året och planeras vara klar 2019. Ett utegym i Noltorp färdigställdes under våren 2018. I Stockslycke byggs ett nytt större garage med fler tillhörande markparkeringar, beräknas vara klart under 2019. Fiberinstallationen som har arbetats med sedan 2013 fortsatte även under 2018. Ytterligare 332 lägenheter anslöts till fiber under året. Årets fastighetstransaktioner Nedan redovisas poster av väsentlig karaktär. Köp av mark för utbyggnad av Bjärkegården. Köp av mark för byggnation av tre hus i Stadsskogen med 53 lägenheter. Köp av mark för byggnation av ungdomsboende Pumpan, 26 lägenheter. Köp av mark för exploatering i kvarteret Brogården. Försäljning av ett radhus i Ängabo. Organisationsanslutningar Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening) samt Sobona kommunala företagens arbetsgivarorganisation (tidigare KFS). 429
AB ALINGSÅSHEM EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556401-2374 EKONOMISK STÄLLNING Fastigheternas värden Det bokförda värdet på Alingsåshems bestånd är 1 657 956 tkr (1 627 271) per 2018-12-31. Årets investeringar i förvaltningsfastigheter uppgår till 31,9 mkr, därtill kommer 104,6 mkr i pågående nybyggnation. Fastigheterna är avskrivna med 48,9 mkr och nedskrivna med 0,4 mkr under 2018. Pågående ny- och ombyggnationer är nedskrivna med 3,3 mkr under 2018. Marknadsvärdet bedöms till totalt 2 885 636 tkr (2 858 157 tkr). Det finns ett betydande övervärde inom Alingsåshems fastigheter, marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet med 1 227 680 tkr, 74 procent (76). Årets resultat Årets resultat är positivt. Bolaget gör ett överskott på 29,5 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Det finns jämförelsestörande poster och händelser under både 2017 och 2018. 2017 påverkades väsentligt av en betald ränteskillnadsersättning för förtida avslut av räntederivat och banklån i samband med att kommunen införde internbank i slutet av 2017. Denna ersättning uppgick till 70 782 tkr, vilket gjorde att 2017 års resultat var negativt. 2018 påverkas väsentligt av organisationsförändringen inom fastighetskoncernen där 24 medarbetare inrangerades i AB Alingsåshem. Intäkter Hyresintäkterna, netto, ökade med 6,9 mkr under 2018 jämfört med 2017, från 246,7 mkr till 253,6 mkr. Intäktsökningarna, 6,9 mkr utgörs av årliga hyreshöjningar 0,7 procent, helårseffekt av ökningar för standardhöjande åtgärder i samband med omfattande renoveringar främst i Noltorpsområdet under 2017 och helårseffekter från nybyggda lägenheter färdigställda under 2017. Ökningen utgörs även av ytterligare 28 lägenheter på Noltorpshöjd under en del av 2018. Intäktsreduceringar för hyresbortfall och rabatter minskade med cirka 0,2 mkr från en nivå på cirka 2,9 mkr till cirka 2,7 mkr. Minskningen beror främst på att renoveringar som genererade hyresbortfall under 2017 inte varit aktuella under 2018. Hyresrabatter till de hyresgäster som har full lägenhetsfond har ökat med 0,1 mkr till 1,2 mkr (1,1 mkr). Hyresförhandlingarna för 2017 resulterade i ett tvåårigt avtal med en genomsnittlig hyreshöjning med 0,7 procent för 2018. Kostnader De totala driftskostnaderna har ökat med 17,8 mkr jämfört med 2017 och uppgår till -112,6 (-94,8). En redovisningsmässig fördelning mellan Lokal administration och Central administration är genomförd under 2018 tillsammans med ett förändrat arbetssätt för förvaltningsorganisationen från 2017-09-01. Detta har sammantaget gett en ökning inom Lokal administration jämfört med 2017 på 23,3 mkr till 33,5 mkr (10,2) och en motsvarande minskning inom Skötselkostnader med 4 mkr, Reparationer med 4 mkr och Central administration med 15,7 mkr. Utan hänsyn till dessa redovisningsmässiga och organisatoriska förändringar har de faktiska kostnaderna för skötsel och reparation minskat med 1,5 mkr främst beroende på nya avtal med leverantörer. Effekterna på Central administration utan hänsyn taget till de redovisningsmässiga och organisatoriska förändringarna är marginella. De totala taxebundna kostnaderna har ökat något. Vatten och elförbrukningen har minskat marginellt, vilket gav små effekter på kostnaderna. Uppvärmningskostnaderna har ökat cirka 5 procent och förbrukningen i MWh har ökat cirka 3 procent. Avfallshanteringens kostnader fortsätter att öka. Kostnadsökningen är cirka 10 procent, från 6 mkr 2017 till 6,6 mkr för 2018. Underhållskostnaderna uppgår till 27,7 mkr, jämfört med 30,6 mkr för 2017, en minskning med 2,9 mkr. Det inre lägenhetsunderhållet har minskat med 3,8 mkr till 17,8 mkr för 2018 samtidigt som kostnaden för det yttre underhållet har ökat med 1,0 mkr till 9,9 mkr. Den totala minskningen av kostnaden förklaras av minskat nyttjande av lägenhetsfonden samt att underhållsinsatserna inom lokaler gjorda under 2017 färdigställdes under det året och har därför ingen effekt på 2018. Av- och nedskrivningar ökar med 6,1 mkr från 2017 till en nivå på 52,8 mkr. Ökningen består av helårseffekter av byggnader som färdigställts under 2017 och delårseffekter av färdigställda lägenheter under 2018. Nedskrivning är gjord av byggnader som ska rivas under 2019 med 0,4 mkr och av ett nyproduktionsprojekt med 3,3 mkr. Kostnader för förvaltning av fastigheter ägda av Fabs AB, systerbolaget inom kommunens fastighetskoncern, uppgår till 11 mkr för perioden 1 september 31 december 2018. Den nya organisationen som trädde i kraft 2018-09-01 innebär att Alingsåshem förvaltar Fabs fastigheter. Detta medför kostnader och intäkter, intäkterna för denna period återfinns under förvaltningsintäkter och uppgår till 11,4 mkr. Lönekostnaden har ökat med 1,5 mkr till 20,9 mkr under 2018, jämfört med 19,3 mkr 2017. Ökningen beror på ny organisation från 2018-09-01 med ytterligare 24 medarbetare. Under året har en del vakanser på tjänster inom Alingsåshem ersatts med konsulter, vilket gör att lönekostnaden inte ökar i samma omfattning som antalet medarbetare. Under 2017 infördes gemensam finanshantering inom kommunkoncernen. Räntekostnaderna under 2017 påverkades av en erlagd ränteskillnadsersättning som uppgick till 70,8 mkr. Denna post exkluderad, har räntekostnaderna minskat cirka 9 mkr till 19,4 mkr för 2018. 530
AB ALINGSÅSHEM EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556401-2374 Resultat och ställning Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 56,5 mkr (52,1). Resultatet efter de finansiella kostnaderna är 37 mkr (-47,3). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 29,5 mkr (-36,6). Årets totala investeringar uppgår till 138,3 mkr (103,6). Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 16 procent (14,9). Den justerade soliditeten beräknat på fastigheternas marknadsvärden uppgår till 41,2 procent (40,98). Direktavkastning på totalt kapital är 3,74 procent (3,48). Finansiering och risk Alingsåshem har länge haft en stabil räntekostnad på bra nivåer. Genomsnittsräntan för upplåningen, har uppgått till 1,36 procent under 2018, vilket är en betydande minskning från redan låga 1,78 procent för 2017. Alingsåshem omfattas av en gemensam finanshantering inom kommunkoncernen. Internbanken ombesörjer finanshanteringen för kommunen och de kommunägda bolagen. En genomsnittsränta för hela inlåningen i internbanken debiteras Alingsåshem för bolagets aktuella skuldsaldon. Därtill kommer en internbanksavgift, som för Alingsåshems del uppgick till 0,69 procent under 2018. Alingsåshem har under 2018 ökat upplåningen med 24,6 mkr till följd av fortsatt stora investeringar. Belåningsgraden (totalt utnyttjad kredit i Internbanken) är 49,8 procent (49,5) av marknadsvärdet, en normal nivå för bostadsbolag som bygger nytt och bygger om. Då Alingsåshem planerar stora investeringar under de kommande åren arbetade bolaget aktivt för att minimera ökningen av belåningsgraden, bland annat genom investeringsbidrag. Under 2018 har bolaget ansökt om och beviljats 25,4 mkr i statligt investeringsstöd för de tre husen i Trollskogen med 53 lägenheter. I skrivande stund har ansökan om investeringsstöd för nybyggnationen av ungdomsboendet Pumpan med 26 lägenheter och ansökan om renoveringsstöd för området Bananen inte beviljats. Intäkterna är stabila. Med Alingsåshems långa kö av sökanden är risken låg att få stora vakanser i framtiden. Bolagets främsta risker finns på kostnadssidan, exempelvis att räntor eller driftskostnader stiger kraftigt. Den kortsiktiga riskhanteringen för räntekostnader hanteras av Internbanken. Den långsiktiga riskhanteringen utgörs av arbetet med andra finansieringskällor utöver lån. Alingsåshems arbete med energieffektivisering och individuell mätning begränsar risken för stora kostnadsökningar för uppvärmning, el och vatten, vilka utgör stora resultatposter. Ny- och ombyggnadsprojekten genomförs i partnering, som är en betydande faktor för att minska risken i Alingsåshems produktionsplaner och för att få en bättre kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet i produktionen. Bolaget gör årligen en ekonomisk långtidsprognos som inkluderar kostnader för förvaltningsfastigheterna, prioriterade mål och produktionsplaner för att säkerställa att de ekonomiska möjligheterna för de planerade aktiviteterna finns. Långtidsprognosen utgör en riskanalys tillika en möjlighetsanalys för bolagets samlade verksamhet. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Alingsåshem bevakar kontinuerligt förändringar i omvärlden beträffande exempelvis boendetrender, energieffektiviseringsteknik, lagstiftning, skatter och finansieringsmöjligheter med mera. Försäkringsvärde Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. Avtalet med försäkringsbolaget löpte ut vid utgången av 2018. Nytt avtal är tecknat inför 2019. Framtidsutsikter Alingsås kommun har en gynnsam placering i ett område med en mycket positiv tillväxt. Alingsås kommun fortsätter att vara en tillväxtkommun, såväl vad gäller antalet människor som handel, hållbart byggande och turism. Detta skapar ett stort behov av attraktiva och hållbara boendemiljöer. I Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2019-2021 redovisas de punkter som kommunen prioriterar under perioden. Alingsåshem har en fortsatt stor efterfrågan på lägenheter. Under 2018 har antalet personer registrerade som sökande i vår kö fortsatt att öka. Bolaget planerar att bygga ca 80-120 lägenheter per år för att möta kommuninvånarnas skiftande behov av boende. Antaganden och uppskattningar Angående antaganden och uppskattningar på balansdagen som kan innebära en väsentlig justering med effekt på nästa räkenskapsår. De antaganden som Alingsåshem har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga. Vi använder oss av försiktighetsprincipen. För alla händelser efter datumet för räkenskapsårets utgång som kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. 631
AB ALINGSÅSHEM EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556401-2374 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel 211 467 784 Årets resultat 29 476 445 Totalt 240 944 229 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 240 944 229 Totalt 240 944 229 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. STYRELSEN Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, till och med ordinarie årsstämma 2019. Styrelseledamöter, ordinarie Per-Gordon Tranberg (M), ordförande Tore Hult (S), vice ordförande Göran Alexandersson (S) Tomas Hurtig (MP) Runar Kristensson (L) Åsa Svedjenäs (V) Ann-Lie Tulokas (KD) Styrelseledamöter, suppleanter Ingvar Brodén (L) Johanna Frisk (V) Maria Nilsson (S) Eva-Lotta Pamp (M) Eva Pedersen (MP) Ulf Unosson (S) Karin Schagerlind (M) Arbetstagarrepresentanter med rätt att delta i styrelsens sammanträden Revisorer Anita Andersson, lekmannarevisor, ordinarie Evert Larsson, lekmannarevisor, ersättare Ernst & Young AB auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Hans Gavin, huvudansvarig revisor Arbetstagarrepresentant, ordinarie Sofia Bernhold Jensen, Vision Stefan Lindström, Kommunal Arbetstagarrepresentant, suppleant Ingrid Åsheim, Vision Verkställande direktör Lars Mauritzson ORDLISTA Belåningsgrad Nyttjad kredit på koncernkonto i procent av fastigheternas marknadsvärde. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Direktavkastningskrav på totalt kapital Driftnetto dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. (Driftnettot utgörs av nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration samt fastighetsskatt). Justerad soliditet Eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade reserver plus bedömt övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutning justerad för övervärdet. 732
AB ALINGSÅSHEM RESULTATRÄKNING ORG. NR 556401-2374 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR NOT 2018 2017 Nettoomsättning Hyresintäkter 2 253 569 246 705 Förvaltningsintäkter 17 513 5 212 Summa nettoomsättning 271 082 251 917 Fastighetskostnader Driftskostnader 3-112 606-94 793 Underhållskostnader -27 719-30 596 Fastighetsskatt -4 158-3 981 Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen 4-52 838-46 735 Kostnader extern förvaltning 4-11 042 - Summa fastighetskostnader -208 363-176 105 BRUTTORESULTAT 62 719 75 812 Centrala administrations- och försäljningskostnader: 5, 6, 7-7 742-23 462 Övriga rörelseintäkter 8 1 737 55 Övriga rörelsekostnader 9-225 -301 RÖRELSERESULTAT 56 489 52 104 Intäkter från fordringar som är anläggningstillgångar - 2 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 10 93 - Räntekostnader och liknande kostnader 11-19 550-99 420 Finansnetto -19 457-99 418 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 37 032-47 314 Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 12-972 730 Uppskjuten skatt 13, 14-6 584 9 987 ÅRETS RESULTAT 29 476-36 597 833
AB ALINGSÅSHEM BALANSRÄKNING ORG. NR 556401-2374 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR NOT 2018-12-31 2017-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 15 1 657 956 1 627 271 Inventarier och maskiner 16 4 316 3 854 Pågående ny- och ombyggnationer 17 105 418 77 953 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 110 110 Summa anläggningstillgångar 1 767 800 1 709 188 Omsättningstillgångar Varulager Material 125 97 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 2 222 1 403 Övriga fordringar 27 938 28 028 Skattefordran 186 368 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 541 3 824 Kortfristiga placeringar Kassa och bank - 1 757 Summa omsättningstillgångar 33 012 35 477 SUMMA TILLGÅNGAR 1 800 812 1 744 665 934
AB ALINGSÅSHEM BALANSRÄKNING ORG. NR 556401-2374 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2018-12-31 2017-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 000 aktier) 10 000 10 000 Reservfond 37 889 37 889 47 889 47 889 Fritt eget kapital 20 Balanserad vinst 156 258 192 855 Erhållna aktieägartillskott 55 210 55 210 Årets resultat 29 476-36 597 240 944 211 468 Summa eget kapital 288 833 259 357 Obeskattade reserver Överavskrivningar maskiner och inventarier 824-824 - Avsättningar Uppskjutna skatter 14 27 915 21 330 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - Summa långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) - - Leverantörsskulder 17 313 15 068 Skulder till Alingsås kommun 19 1 444 757 1 422 406 Skulder till kommunala bolag 494 4 027 Skatteskulder - - Övriga skulder 4 828 5 013 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 15 848 17 464 Summa kortfristiga skulder 1 483 240 1 463 978 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 800 812 1 744 665 10 35
AB ALINGSÅSHEM RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL ORG. NR 556401-2374 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅRS BALANSRÄKNING BELOPP I TKR AKTIE- RESERV- BALANSERAD ÅRETS KAPITAL FOND VINST RESULTAT SUMMA Ingående balans 2017-01-01 10 000 37 889 172 674 20 180 240 743 Disposition av föregående års resultat 20 180-20 180 - Akteägartillskott 55 210 55 210 Årets resultat -36 597-36 597 Utgående balans 2017-12-31 10 000 37 889 248 065-36 597 259 357 Disposition av föregående års resultat -36 567 36 567 - Aktieägartillskott - Årets resultat 29 476 29 476 Utgående balans 2018-12-31 10 000 37 889 211 499 29 446 288 833 Antalet aktier uppgår till 100 000 st med kvotvärdet 100 kronor. 2018-12-31 2017-12-31 Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 55 210 55 210 11 36
AB ALINGSÅSHEM KASSAFLÖDESANALYS ORG. NR 556401-2374 KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR 2018 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster 56 489 52 104 Avskrivningar 50 164 47 225 Övriga ej likviditetspåverkande poster 27 328 12 306 Erhållen ränta 93 - Erhållna utdelningar - 2 Erlagd ränta -19 550-99 420 Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 114 524 12 217 Minskning/ökning varulager -28 248 Minskning/ökning hyres- och kundfordringar -819-203 Ökning/minskning övriga fordringar 1 555-26 997 Minskning/ökning leverantörsskulder 2 245 5 731 Ökning/minskning övriga rörelseskulder -7 576-20 931 Kassaflöde från den löpande verksamheten 109 901-29 935 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -138 156-102 689 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 895 55 Kassaflöde från investeringsverksamheten -136 261-102 634 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av kortfristig skuld koncernkonto/lån 24 603 1 466 293 Amortering av skuld - -1 388 000 Erhållna aktieägartillskott - 55 210 Lämnat koncernbidrag - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24 603 133 503 Förändring av likvida medel -1 757 934 Likvida medel vid årets början* 1 757 823 Likvida medel vid årets slut* - 1 757 * Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor på grund av underskott. Vid belopp på likvida medel avses externt konto. 12 37
AB ALINGSÅSHEM FLERÅRSÖVERSIKT ORG. NR 556401-2374 FLERÅRSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING (TKR) 2018 2017 2016 2015 2014 Bostadshyror 212 187 206 600 203 006 201 467 195 565 Lokalhyror 36 744 35 731 35 453 35 541 34 847 Övriga hyror 4 638 4 375 4 133 3 983 3 802 Övriga intäkter 19 216 5 266 4 412 3 739 3 266 Summa rörelseintäkter 272 785 251 972 247 004 244 730 237 480 Underhåll -27 719-30 596-28 449-22 121-26 919 Driftskostnader -120 539-118 066-109 109-109 250-105 035 FABS-kostnader -11 042 - - - - Fastighetsskatt -4 158-3 981-3 777-3 567-3 622 Summa rörelsekostnader -163 458-152 643-141 335-134 938-135 576 Driftsnetto 109 327 99 329 105 669 109 792 101 904 Av- och nedskrivningar -52 838-47 225-45 000-43 620-42 164 Räntebidrag - - - - - Övriga finansiella intäkter 93 2 7 6 3 Finansiella kostnader -19 550-99 420-34 580-38 982-41 279 Resultat efter finansiella poster 37 032-47 314 26 096 27 196 18 464 BALANSRÄKNING (TKR) 2018 2017 2016 2015 2014 Byggnader (K3 2013-2015) 1 560 438 1 553 112 1 532 483 1 552 906 1 542 015 Mark (K3) 64 264 48 452 45 834 44 375 44 381 Markanläggningar (K3) 30 032 24 906 20 573 17 758 17 925 Övriga anläggningstillgångar 113 066 82 718 67 195 1 440 1 684 Omsättningstillgångar 33 012 33 720 6 768 8 108 9 559 Likvida tillgångar - 1 757 823 2 780 - Summa tillgångar 1 800 812 1 744 665 1 673 676 1 627 367 1 615 564 Eget kapital 288 833 259 357 240 744 220 563 200 259 Obeskattade reserver 824-730 3 505 471 Uppskjutna skatter 27 915 21 330 31 318 22 763 19 060 Långfristiga skulder - - 813 000 572 340 747 340 Kortfristiga skulder 1 483 240 1 463 978 587 884 808 196 648 434 Summa skulder och eget kapital 1 800 812 1 744 665 1 673 676 1 627 367 1 615 564 13 38
AB ALINGSÅSHEM FLERÅRSÖVERSIKT ORG. NR 556401-2374 2018 2017 2016 2015 2014 FASTIGHETSUPPGIFTER Antal lägenheter 3 313 3 286 3 259 3 263 3 264 Antal lokaler 390 372 277 278 277 Yta bostäder 210 882 208 909 207 199 207 713 207 777 Yta lokaler 30 582 29 640 28 948 23 528 23 528 Yta totalt 241 464 238 549 236 147 231 241 231 305 Genomsnittsyta lägenheter kvm 64 64 64 64 64 Fjärrvärme kwh/kvm 129 130 130 130 126 Fastighetsel kwh/kvm 14,4 14,6 15,2 15,4 15,5 Kallvatten liter/kvm 1 414,1 1 445,3 1 470,0 1 492,0 1 476,0 Lägenheter med fiber 2 736 2 682 2 325 2 021 964 EKONOMI Hyresnivå kr/kvm 994 965 958 947 918 Hyresbortfall, % 0,57 0,70 0,85 0,70 0,75 Flyttningsfrekvens, % 13,1 14,4 12,9 13,1 16,4 Belåningsgrad, %, (bokfört värde) 80 81 80 81 81 Belåningsgrad, %, (marknadsvärde) 50 49 52 54 62 Marknadsvärde kr/kvm 11 951 11 981 10 937 10 417 9 082 Lån i kr/kvm 5 956 5 926 5 655 5 667 5 665 Räntabilitet på totalt kapital, % 3,1 3,0 3,6 4,1 3,7 Soliditet, % (bokfört värde) 16,1 14,9 14,4 13,7 12,4 Soliditet, % (marknadsvärde) 41,2 41,0 38,0 35,4 28,1 Avskrivningar enligt plan i kr/kvm 204 198 191 189 182 Driftskostnader kr/kvm 499 495 462 472 454 Kostnadsfört underhåll i kr/kcm 115 128 120 96 116 Investeringar, mkr 138 103 96 55 77 Direktavkastningskrav, % 3,74 3,48 i.u. i.u. i.u. Direktavkastningskrav beräknas fr o m 2017 enligt ägardirektiv. i.u. = ingen uppgift PERSONAL Antal anställda 70 37 39 39 33 Utbildningskostnader tkr 729 479 365 367 308 Utbildningskostnader tkr, genomsnitt/medelantal anställda 10 13 10 10 9 14 39
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER AB Alingsåshems årsredovisning för 2018 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes 2013. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden och skulder till nominella värden, om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på grundval av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet samt minskat med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintlig komponent investeringsförs på fastigheten. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas i den period de uppkommer. Pågående arbeten Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs kostnader för internt nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då detta fastställts. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelade på komponent. Individuell bedömning av komponenternas återstående nyttjandeperiod bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd. Byggnadskomponent Livslängd, år Markanläggningar under mark... 30 100 Markanläggningar ytskikt... 10 30 Grundläggning, bärande stomme, trapphus mm... 75 100 Tak (skal 1)... 25 80 Ytterväggar (skal 2)... 30 80 Fönster, dörrar, portar, takluckor etc i skal... 25 50 Kök med inredning (inkl vvs, el)... 1 30 Badrum, wc, tvättstugor... 20 50 Invändigt bygg... 20 75 Ventilationssystem... 25 50 Värme och sanitet... 20 50 Styr och reglersystem... 15 20 Elinstallationer... 15 50 Brand och säkerhet... 15 40 Transport och hiss... 15 30 Övriga byggnader... 20 35 Lokalanpassningar... 5 20 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Övriga materiella anläggningstillgångar För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden, och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fastighetsvärdering Bolaget har gjort en individuell värdering av samtliga fastigheter. Se vidare not 15. När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej genomförs en beräkning av fastighetens lönsamhet i en så kallad nuvärdeskalkyl. Enligt lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter så kallade affärsmässiga principer. Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. 15 40
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 FINANSIELLA INSTRUMENT Ränteswappar Bolaget bokför inte förändringar i ränteswapparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1. Per balansdagen finns inga upptagna ränteswappar. Finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Intäktsredovisning Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Leasing Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Koncernbidrag Företaget redovisar koncernbidrag över resultaträkningen. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. NOT 2 HYRESINTÄKTER BOSTÄDER LOKALER ÖVRIGT TOTALT 2018 2017 2018 2017 2018 2017 Bostadsfastigheter 182 535 177 414 4 049 3 966 5 029 4 855 191 612 186 236 Äldreboende 30 214 29 961 22 278 21 452 38 14 52 530 51 426 Omsorgsbostäder 5 272 5 228 977 970 - - 6 249 6 198 Förskolor - - 4 625 4 572 - - 4 625 4 572 218 021 212 603 31 929 30 960 5 067 4 869 255 016 248 432 Avgår outhyrt Brogårdens ombyggnad - -4 - - - - - -4 Hyresbortfall badrumsrenoveringar -1 404 - -43 - - - -1 447 - Övriga fastigheter - -1 684 - -39 - - - -1 723 Totalt 216 617 210 915 31 886 30 921 5 067 4 869 253 569 246 705 16 41
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Skötselkostnader 15 395 19 429 Reparationskostnader 11 148 15 156 Taxebundna kostnader 23 303 22 347 Uppvärmningskostnader 24 339 22 996 Ersättning till Hyresgästföreningen 610 634 Lokal administration * 33 542 10 205 Övriga driftskostnader 4 269 4 026 Summa 112 606 94 793 * En redovisningsmässig justering är gjord mellan Central administration och Lokal administration för 2018. 2017 är ej omräknad. NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Styrelse och verkställande direktör 151 1 469 Övriga anställda 20 880 18 244 Totala löner och ersättningar 21 031 19 713 Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 592 5 841 Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör - - Övriga anställda 2 560 1 974 Summa 30 183 27 528 NOT 4 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR Avskrivningar inom fastighetsförvaltningen Byggnader 46 504 44 732 Byggnadsinventarier 859 212 Markanläggningar 1 567 1 262 Markinventarier 276 158 Maskiner, fordon och övriga inventarier 937 371 Summa 50 143 46 735 Nedskrivningar inom fastighetsförvaltningen Byggnader 3 632 Summa 3 632 47 225 Avskrivningar inom administrationen Inventarier 21 490 Avtal med vd Vd är anställd genom annat koncernbolag och dennes ersättning hanteras genom fakturering och redovisas därmed som en övrig extern kostnad i resultaträkningen. Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017 Styrelse män 5 5 kvinnor 2 4 Företagsledning inklusive vd män 2 4 kvinnor 4 7 Medelantal anställda 2018 2017 Totalt 65 38 Varav män 40 25 Summa avskrivningar 21 490 Summa 53 796 47 225 NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Avskrivningar inom administrationen 21 490 Övriga kostnader 7 721 22 972 Summa 7 742 23 462 17 42
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 149 86 Revisionsnära tjänster 85 31 Biträde till lekmannarevisor 66 - Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag 20 34 Summa 320 151 Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER Koncerninterna räntekostnader 19 384 670 Borgensavgifter till kommunen - 2 470 Övriga räntekostnader 166 96 280 Summa 19 550 99 420 Genomsnittlig låneränta för AB Alingsåshems upplåning under 2018 uppgår till cirka 1,36 % (2017 1,78 %, exklusive ränteskillnadsersättning för lösta lån och räntederivat). NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 824-730 Lämnat koncernbidrag 148 - Summa 972-730 Vinst vid avyttring av fastighet 1 705 - Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 32 55 NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Summa 1 737 55 NOT 9 NOT 10 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Förlust vid utrangering av fastighet 225 292 Förlust vid utrangering av maskiner och inventarier - 9 Summa 225 301 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER Ränta koncernkonto - - Övriga ränteintäkter 93 - Summa 93 - Förändring uppskjuten skatt för året -7 876 15 972 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 1 292-5 985 Summa redovisad skatt -6 584 9 987 Genomsnittlig effektiv skattesats 18,26 % 21,44 % Redovisat resultat före skatt 36 060-46 584 Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 22 % -7 933 10 248 Skatteeffekt av: Justering av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 1 216-199 Resultat vid avyttring av fastighet -28-44 Övriga ej avdragsgilla kostnader -56-19 Övriga ej skattepliktiga intäkter - - Förändring av skattesats 2019 och 2021 216 - Redovisad skatt -6 584 9 987 Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skattskuld Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 14 Uppskjuten skatteskuld. 18 43
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOT 14 UPPSKJUTEN SKATTESKULD NOT 15 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Årets uppskjutna skattekostnad avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark 1 292-5 985 Årets skatt, förändring -7 876 15 972 Summa årets uppskjutna skattekostnad -6 584 9 987 Uppskjuten skatt avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark 39 533 40 825 Underskott -11 618-19 495 Summa uppskjuten skatt 27 915 21 330 Förvaltningsfastigheter Ingående ack anskaffningsvärden 2 281 608 2 212 590 Inköp 31 881 48 859 Försäljning och utrangering -1 853-5 571 Omklassificeringar 61 128 38 091 Omklassificering investeringsbidrag -12 659-12 361 Utgående ack anskaffningsvärden 2 360 105 2 281 608 Ingående ack avskrivningar -654 337-613 411 Försäljning och utrangering 1 470 5 279 Omklassificeringar - - Årets avskrivningar -48 930-46 205 Utgående ack avskrivningar -701 797-654 337 Temporära skillnader föreligger i de fall det finns en differens mellan fastigheters bokförda värden och skattemässiga värden. Ingående ack nedskrivningar - - Årets nedskrivningar -352 - Utgående ack nedskrivningar -352 - Utgående bokfört värde 1 657 956 1 627 271 Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande: Mark 64 264 48 452 Markanläggningar 30 032 24 905 Byggnader 1 560 438 1 553 114 Byggnadinventarier 3 222 800 Utgående bokfört värde 1 657 956 1 627 271 Marknadsvärde, totala beståndet 2 885 636 2 858 157 Taxeringsvärde, byggnader 1 409 673 1 367 575 Taxeringsvärde, mark 544 052 535 139 Ianspråktagna investeringsbidrag Ianspråktagna investeringsbidrag 2018 utgörs av statligt investeringsstöd om 12,3 mkr för 28 lägenheter på Noltorpshöjd, samt 0,4 mkr för ett utegym i Noltorp i området Citronen. Beräknat marknadsvärde 2018-12-31 Bolaget har gjort en intern individuell värdering av samtliga fastigheter. I den interna fastighetsvärderingen har en avkastningsbaserad metod (direktavkastning) använts och på ett par fastigheter har ortsprismodellen använts som komplement (baserad på försäljningsvärden av likvärdiga objekt). Vi har en 5-årig kalkylperiod med startår 2019. Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer och schabloner avseende driftskostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav. På enstaka fastigheter har vissa justeringar gjorts för ett mer rättvisande resultat. Fastigheterna är även externt värderade i samband med årsbokslutet. Den externa värderingen används för att säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå. 19 44
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOT 16 INVENTARIER OCH MASKINER Inventarier Ingående ack anskaffningsvärden 10 541 10 749 Inköp 1 807 2 349 Försäljningar och utrangeringar -445-2 557 Investeringsbidrag -112 - Utgående ack anskaffningsvärden 11 791 10 541 Ingående ack avskrivningar -6 687-8 215 Försäljningar och utrangeringar 445 2 548 Årets avskrivningar -1 233-1 020 Utgående avskrivningar -7 475-6 687 Utgående bokfört värde 4 316 3 854 NOT 19 FORDRINGAR/SKULDER HOS ALINGSÅS KOMMUN Nyttjad checkräkningskredit 1 438 236 1 413 633 Övriga fordringar/skulder 6 521 8 773 Summa 1 444 757 1 422 406 Alingsås kommun har med Sparbanken Alingsås avtalat ett koncernkontosystem. 2017 infördes internbank inom kommunkoncernen, där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingår. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 1 498 000 tkr. Skulden avseende checkräkningskrediten per 2018-12-31 är 1 438 236 tkr (1 413 633 tkr) som redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun, som del av de totala skulderna 1 444 757 tkr (1 422 406 tkr). NOT 20 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION NOT 17 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel 211 467 784 Årets resultat 29 476 445 Ingående ack anskaffningsvärden 77 953 64 262 Inköp 104 580 52 358 Försäljning - -576 Beviljat stöd -25 365 - Omklassificeringar -48 469-38 091 Totalt 240 944 229 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 240 944 229 Totalt 240 944 229 Utgående ack anskaffningsvärden 108 699 77 953 Ingående ack nedskrivningar - - Årets nedskrivningar -3 281 - Utgående ack nedskrivningar -3 281 - NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Utgående bokfört värde 105 418 77 953 NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Betalningar avseende kommande år 2 541 3 824 Upplupna räntekostnader - - Förskottsbetalda hyror 8 024 8 263 Upplupna löner 527 3 477 Semesterlöner 1 929 1 845 Upplupna sociala avgifter 766 412 Övriga upplupna kostnader 4 602 3 467 Summa 15 848 17 464 Utgående bokfört värde 2 541 3 824 20 45
AB ALINGSÅSHEM NOTER ORG. NR 556401-2374 NOT 22 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 31 660 28 035 Förfaller till betalning mellan 1 5 år 77 534 81 691 Förfaller till betalning senare än 5 år 19 480 30 670 NOT 24 EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER Förpliktelser Borgensåtagande Fastigo 334 319 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar - - Summa 128 674 140 396 Bolagets kostnadsförda leasingavgifter är ringa och specificeras därför ej i denna not. NOT 25 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT NOT 23 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. Av AB Alingsåshems nettoomsättning utgörs 31,8 % (28,3 %) av omsättning mot andra koncernföretag. Av inköpen avser 53,3 % (23,0 %) rörelsekostnader, räntekostnader och investeringar från andra koncernföretag. Alingsås den 26 februari 2019 Per-Gordon Tranberg Tore Hult Göran Alexandersson Tomas Hurtig ordförande vice ordförande ledamot ledamot Runar Kristensson Ann-Lie Tulokas Olsson Åsa Svedjenäs ledamot ledamot ledamot Lars Mauritzson verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2019 Min granskningsrapport har avgivits den 26 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin auktoriserad revisor Anita Andersson av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 21 46
AB ALINGSÅSHEM GRANSKNINGSRAPPORT GRANSKNINGSRAPPORT TILL BOLAGSSTÄMMAN I AB ALINGSÅSHEM, ORG.NR 556401-2374 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2018. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 26 februari 2019 Anita Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 22 47
REVISIONSBERÄTTELSE TILL BOLAGSSTÄMMAN I AKTIEBOLAGET ALINGSÅSHEM, ORG.NR 556401-2374 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Alingsåshem för räkenskapsåret 2018. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument i bilaga 1, s. 2-21. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Alingsåshems finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Alingsåshem enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhåll anden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verk samheten. 23 48
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Alingsåshem för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Alingsåshem enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full göras i överensstämmelse med lag och för att medels förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer all upp lacka åtgar der eller törsurnrnelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Göteborg den 27 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor 24 49
FABS AB Årsredovisning 2018-01-01 2018-12-31 Org. nr 556048-9162 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Kassaflödesanalys... 12 Redovisningsprinciper och noter... 13 Fabs AB säte: Alingsås kommun Fabs AB redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 250
FABS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORG. NR 556048-9162 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Fabs AB (org.nr. 556048-9162) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Bolagets ägande Fabs AB ägs per 2018-12-31 av Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, vars moderbolag, AB Alingsås Rådhus (org. nr 556656-2244), ägs till 100 procent av Alingsås kommun. Bolagets säte är Alingsås. Fastighetskoncernen utgörs av moderbolaget Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB med dess dotterbolag AB Alingsåshem och Fabs AB. Koncernredovisning upprättas av AB Alingsås Rådhus. Bolagets säte är Alingsås. Fabs AB äger Spiken Fastighets Kommanditbolag (org nr 969746-9014) i vilket Fabs AB är komplementär och AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare. AB Alingsås Rådhus upprättar koncernredovisning vilken omfattar moderbolaget Fabs AB och dotterbolaget Spiken Fastighets Kommanditbolag. Bolagets styrning och organisation Fabs AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget ska följa företagspolicy, bolagsordning och ägardirektiv som kommunfullmäktige antagit för bolaget. Styrelsen tillsätts genom beslut i kommunfullmäktige. Beslutet att skapa en fastighetskoncern inom Alingsås Kommun togs av kommunfullmäktige under 2016. Som ett led i verkställandet av beslutet gjordes bolagens styrelser och vd inom Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB personunion 2017. Under 2018 inrangerades medarbetarna från Fabs AB i AB Alingsåshem. AB Alingsåshem utgör då enda bolaget inom fastighetskoncernen med anställda (med undantag av vd som har sin anställning i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB). Denna förändring innebär även att AB Alingsåshem förvaltar Fabs ABs fastigheter från 2018-09-01. Under perioden 9 maj 31 augusti 2018 var ordinarie vd tillfälligt ersatt av tillförordnad vd. Bolagets uppdrag i sammandrag Bolaget har två huvudsakliga uppdrag, dels att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och övriga fastigheter samt dels att exploatera och sälja industrimark. Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun och att stärka kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom kommunen. Bolaget ska vidare Erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras. Se till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. De ekonomiska målen innebär att bolagets soliditet långsiktigt ska uppgå till minst 10 procent och att direktavkastningen på totalt kapital, för den kommersiella marknaden, bör vara minst 5 procent och en direktavkastning för, den kommunala marknaden, ska motsvara minst inflationen. Fabs verksamhetsplan för 2018 Med utgångspunkt i bolagets uppdrag har Fabs styrelse beslutat om nedanstående verksamhetsplan inom de olika verksamhetsområdena (utdrag): Välutvecklade processer för lokalplanering. Tydliga principerna för hyressättning av kommunala verksamhetslokaler. Kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Bemanning och arbetssätt för både en fortsatt hög utbyggnadstakt av kommunala verksamhetslokaler och för fortsatt värdesäkring av befintligt lokalbestånd. Skapa förutsättningar för hög frisknärvaro och högt medarbetarengagemang. Aktivt arbeta med riskanalyser Bevaka soliditeten och föra en dialog med moderbolaget inför större investeringar. Förvaltningsfastigheter Fabs fastigheter innehåller sammanlagt 201 811 kvm lokalyta. Vakansgraden är 0,2 procent per 2018-12-31. Kostnaderna för löpande underhåll och reparationsarbeten uppgick till 8 924 tkr, (8 677 tkr). Den genomsnittliga kostnaden för löpande underhåll och reparationer uppgick till 45 kr per kvm. Av årets större insatser för löpande underhåll och reparation kan nämnas: Fastighet Belopp (tkr) Yta kvm Kr per kvm Alströmergymnasiet 752 21 435 35 Sollebrunns skola 638 9 414 68 Östlyckeskolan 571 9 036 63 Ängaboskolan 414 9 249 45 Nolhagaskolan 400 8 615 46 Verksamheten ska bedrivas i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. 351
FABS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORG. NR 556048-9162 Investeringar Under året har följande investeringar avslutats, uppgående till totalt 311,6 mkr: Ny- och ombyggnation av Nolhaga parkbad. Vindbryggan, om- och tillbyggnad. Spiken 2, om- och tillbyggnad av kontor. Lendahlsskolan, ny ventilation. Ängaboskolan, ventilationshus. Alströmergymnasiet, ombyggnad av tak. Kabom, en ny takfot. Övriga mindre investeringar <1 000 tkr/st Pågående arbeten uppgick vid periodens utgång till 36 402 tkr. Bland större projekt kan nämnas följande (tkr): Årets fastighetstransaktioner Under perioden har följande fastighet förvärvats: del av Stadsskogen 1:1, med syfte att anlägga parkeringar. Tomtmark På industriområdena Borgen och del av Tokebacka äger Fabs sammanlagt 21 027 kvm tomtmark. De nerlagda kostnaderna uppgår till 2 405 tkr, vilket ger en genomsnittlig kostnad på 113 kr/kvm. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att värdet på marken väsentligt överstiger de nerlagda kostnaderna. Organisationsanslutningar Bolaget är medlem i branschorganisationen Fastighetsägarna. Herrgårdens förskola, tillbyggnad Noltorpsskolan, om- och tillbyggnad Brandstation i Alingsås, ombyggnad Vindbryggan, ombyggnad Förmannen, ombyggnad av kontor 452
FABS AB EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556048-9162 EKONOMISK STÄLLNING Fastigheternas värden Det bokförda värdet på Fabs bestånd är 1 300 903 tkr, (1 049 265) per 31 december 2018. Årets investeringar i fastigheter uppgår till 106 mkr. Fastigheterna är avskrivna med 57 mkr under 2018. Marknadsvärdet bedöms till totalt 1 639 845 tkr. Det finns ett övervärde inom Fabs fastigheter, marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet med 338 942 tkr, 26 procent (27). Årets resultat Årets resultat är överskott på cirka 13 408 tkr. Intäkter Hyresintäkterna minskade med 15,4 mkr under 2018 jämfört med 2017. Det bestod av en hyressänkning på 20 mkr till Alingsås kommun, den årliga indexuppräkningen samt färdigställda nybyggnationer. Förvaltningsintäkterna har minskat mot 2017 med 3,5 mkr, från 9,8 mkr till 6,4 mkr. 2017 års tomtförsäljning för 5 mkr utgör skillnaden. Kostnader De totala driftskostnaderna har ökat med 4 mkr jämfört med 2017. Det är främst Kostnader för uppdrag och Lokal administration som ökat, totalt 3,3 mkr. Skötselkostnaderna har ökat med cirka 0,5 mkr jämför med 2017. Ökningen jämfört med utfall 2017 beror på väderleken under året. Samtliga administrativa kostnader ökar med 3,6 mkr till 21,6 mkr mot utfall 2017 (18 mkr). De centrala adminstrativa kostnaderna påverkas till största delen av konsultkostnader i samband med ett avbrutet projekt, cirka 1 mkr. De lokala administrativa kostnaderna påverkas av, för del av året, nya organisationen, där Fabs förvaltning stärkts inom vissa funktioner. En redovisningsmässig fördelning mellan Lokal administration och Central administration är genomförd under 2018 och ger en viss förskjutning till Lokal administration. Kostnader för reparationer har ökat med cirka 0,3 mkr beroende på extra insatser på Fabs fastigheter efter el-revisioner samt övriga reparationer i större utsträckning. De totala taxebundna kostnaderna har ökat jämför med 2017 med 0,6 mkr på grund av etablering av nya paviljonger. Uppvärmningskostnader ligger på samma nivå som under 2017. Hyra av anläggningstillgångar minskar med cirka 0,9 mkr beroende på avetablering av paviljonger i Stadsskogen. Av- och nedskrivningskostnaderna har ökat med 9,3 mkr från 45,7 mkr till 55 mkr 2018. Extra avskrivningar, cirka 6 mkr, är gjorda 2018 avseende Noltorpsskolan i samband med dess planerade om- och tillbyggnation. Övrig ökning beror på ökat avskrivningsunderlag. Under 2018 har även en nedskrivning gjorts av ny- och ombyggnationen av Nolhaga Parkbad med cirka 2,9 mkr. Under 2017 infördes gemensam finanshantering inom kommunkoncernen. Räntekostnaderna under 2017 påverkades av en erlagd ränteskillnadsersättning för förtida avslut av räntederivat (61,3 mkr). Denna post exkluderad, har räntekostnaderna minskat cirka 11 mkr 2018. Resultat och ställning Rörelseresultat, definierat som resultat före finansiella poster, uppgick till 28 845 tkr jämfört med -61 989 tkr år 2017. Resultatet efter de finansiella posterna är 16 015 tkr ( -27 901). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 13 408 tkr (-13 670 kr). Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 13,7 procent (14). Direktavkastning för den kommersiella marknaden är 4,1 procent (6,8) och för den kommunala marknaden 6,0 procent (8,7). Den främsta orsaken till att direktavkastningen sänkts jämfört med 2017 är ett högre marknadsvärde 2018. Finansiering och risk Vakansgraden är låg, 0,2 procent vid årsskiftet. Från oktober 2018 är Kabomhuset tomt och klassas som utvecklingsfastighet. Intäkterna är stabila. Drygt 22 procent av hyresavtalen har löptider som sträcker sig mer än fem år framåt i tiden. Cirka 88 procent av bolagets intäkter kommer från den kommunala lokalförsörjningen. Risken för stora vakanser inom detta verksamhetsområde bedöms som låg. Risken för att få stora vakanser i det kommersiella fastighetsbeståndet bedöms även den som låg. Fabs omfattas av en gemensam finanshantering inom kommunkoncernen. Internbanken ombesörjer finanshanteringen för kommunen och de kommunägda bolagen. En genomsnittsränta för hela inlåningen i internbanken debiteras Fabs för bolagets aktuella skuldsaldon. Därtill kommer en internbanksavgift, som för Fabs del uppgick till 0,54 procent under 2018. Den kortsiktiga riskhanteringen för räntekostnader hanteras av Internbanken. Den långsiktiga riskhanteringen utgörs av arbetet med andra finansieringskällor utöver lån. Försäkringsvärde Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. Avtalet med försäkringsbolaget löper till 2019-12-31 med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 2021-12-31. 53
FABS AB EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556048-9162 Framtidsutsikter Alingsås kommun har en gynnsam placering i ett område med en mycket positiv tillväxt. Alingsås kommun fortsätter att vara en tillväxtkommun, både vad gäller antalet människor och handel, hållbart byggande och turism. Detta skapar ett stort behov av rätt lokaler för kommunen och näringslivet nu och i framtiden. I Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2019-2021 redovisas de punkter som kommunen prioriterar under perioden. Antaganden och uppskattningar Angående antaganden och uppskattningar på balansdagen som kan innebära en väsentlig justering med effekt på nästa räkenskapsår. De antaganden som Fabs har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga. Vi använder oss av försiktighetsprincipen. För alla händelser efter datumet för räkenskapsårets utgång som kräver justeringar eller att upplysningar lämnas, har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. FLERÅRSÖVERSIKT belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 173 831 192 705 184 887 172 954 166 376 Resultat efter finansiella poster 16 015-27 901 31 896 25 556 21 636 Balansomslutning 1 370 501 1 317 239 1 303 426 1 094 126 1 093 985 Soliditet (%) 13,7 14 15 16 15 Snittränta (%) 1,21 2,5 2,33 2,67 2,8 Direktavkastning, hela beståndet (%) 5,1 8,5 - - - Direktavkastning, näringsverksamhet (%) 4,1 6,8 - - - Direktavkastning, kommunal verksamhet (%) 6,0 8,7 - - - Medelantal anställda 27 30 27 25 23 654
FABS AB EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 556048-9162 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel 112 088 403 Årets resultat 13 408 352 Totalt 125 496 755 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 125 496 755 Totalt 125 496 755 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. STYRELSEN Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, till och med ordinarie årsstämma 2019. Styrelseledamöter, ordinarie Per-Gordon Tranberg (M), ordförande Tore Hult (S), vice ordförande Göran Alexandersson (S) Tomas Hurtig (MP) Runar Kristensson (L) Åsa Svedjenäs (V) Ann-Lie Tulokas (KD) Styrelseledamöter, suppleanter Ingvar Brodén (L) Johanna Frisk (V) Maria Nilsson (S) Eva-Lotta Pamp (M) Eva Pedersen (MP) Ulf Unosson (S) Karin Schagerlind (M) Revisorer Anita Andersson, lekmannarevisor, ordinarie Evert Larsson, lekmannarevisor, ersättare Ernst & Young AB auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Hans Gavin, huvudansvarig revisor Verkställande direktör Lars Mauritzson ORDLISTA Soliditet Justerat eget kapital med tillägg av 78 % av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningens bokförda värden. Direktavkastning Driftnetto* dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna *Driftnetto definieras som nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration samt fastighetsskatt. 755
FABS AB RESULTATRÄKNING ORG. NR 556048-9162 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR NOT 2018 2017 Nettoomsättning 2 Hyresintäkter 167 462 182 876 Förvaltningsintäkter 6 369 9 829 Summa nettoomsättning 173 831 192 705 Fastighetskostnader Driftskostnader 3-77 778-73 151 Fastighetsskatt -1 045-1 050 Kostnader tomtförsäljning - -1 583 Avskrivningar i fastighetsförvaltningen 4-57 925-45 721 Summa fastighetskostnader -136 748-121 505 BRUTTORESULTAT 37 083 71 200 Centrala administrations- och försäljningskostnader: 5, 6, 7-6 748-5 477 Övriga rörelseintäkter 8 262 2 840 Övriga rörelsekostnader 9-1 752-6 574 RÖRELSERESULTAT 28 845 61 989 Resultat från andelar i Spiken Fastighets KB 10 464 329 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 11 21 63 Räntekostnader och liknande kostnader 12-13 315-90 282 Finansnetto -12 830-89 890 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 16 015-27 901 Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner 13-10 523 Uppskjuten skatt 14, 15-2 607 3 708 ÅRETS RESULTAT 13 408-13 670 856
FABS AB BALANSRÄKNING ORG. NR 556048-9162 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR NOT 2018-12-31 2017-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 16 1 300 903 1 049 265 Inventarier 17 770 1 039 Pågående ny- och ombyggnationer 18 36 402 242 393 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos dotterbolag 19, 20 15 012 15 593 Summa anläggningstillgångar 1 353 087 1 308 290 Omsättningstillgångar Varulager mm Bränslelager 125 218 Exploateringsmark 2 405 2 405 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 478 406 Övriga fordringar 13 262 4 706 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 1 144 1 185 Kortfristiga placeringar Kassa och bank - 29 Summa omsättningstillgångar 17 414 8 949 SUMMA TILLGÅNGAR 1 370 501 1 317 239 957
FABS AB BALANSRÄKNING ORG. NR 556048-9162 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2018-12-31 2017-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (600 000 aktier) 60 000 60 000 Bundna reserver/reservfond 2 000 2 000 62 000 62 000 Fritt eget kapital 23 Balanserat resultat 112 088 125 758 Årets resultat 13 408-13 670 Summa fritt eget kapital 125 496 112 088 Summa eget kapital 187 496 174 088 Avsättningar Uppskjutna skatter 15 10 429 7 817 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20 668 20 660 Skulder till Alingsås kommun 22 1 141 484 1 092 371 Skulder till koncernföretag 4 473 2 973 Övriga skulder - 6 314 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 5 956 13 016 Summa kortfristiga skulder 1 172 581 1 135 334 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 370 501 1 317 239 10 58
FABS AB RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL ORG. NR 556048-9162 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅRS BALANSRÄKNING BELOPP I TKR AKTIE- RESERV- BALANSERAD ÅRETS KAPITAL FOND VINST RESULTAT SUMMA Ingående balans 2017-01-01 60 000 2 000 108 555 17 203 187 758 Disposition av föregående års resultat 17 203 17 203 - Årets resultat -13 670-13 670 Utgående balans 2017-12-31 60 000 2 000 125 759 20 736 174 088 Disposition av föregående års resultat -13 670 13 670 - Årets resultat 13 408 13 408 Utgående balans 2018-12-31 60 000 2 000 112 090 47 814 187 496 Antalet aktier uppgår till 600 000 st med kvotvärde 100 kr. 11 59
FABS AB KASSAFLÖDESANALYS ORG. NR 556048-9162 KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR 2018 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster 28 845 61 989 Avskrivningar 55 307 46 074 Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 388 3 734 Erhållen ränta 21 63 Erhållna utdelningar 464 329 Erlagd ränta -17 617-89 393 Betald inkomstskatt -4 676 3 571 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 66 732 26 367 Minskning/ökning varulager 93 1 546 Ökning/minskning övriga fordringar -13 307 21 194 Minskning/ökning leverantörsskulder 8-13 257 Ökning/minskning övriga rörelseskulder -46 981 48 429 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 545 84 279 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -106 334-193 775 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 261 4 500 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 582 582 Kassaflöde från investeringsverksamheten -104 491-188 693 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av kortfristig skuld koncernkonto/lån 97 917 1 186 317 Amortering av skuld - -1 184 000 Lämnat koncernbidrag - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 917 2 317 Förändring av likvida medel -29-102 097 Likvida medel vid årets början* 29 102 126 Likvida medel vid årets slut* - 29 * Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor på grund av underskott. Vid belopp på likvida medel avses externt konto. 12 60
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Fabs ABs årsredovisning för 2018 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden och skulder till nominella värden, om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på grundval av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet samt minskat med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintlig komponent investeringsförs på fastigheten. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas i den period de uppkommer. Pågående arbeten Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs kostnader för internt nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då detta fastställts. AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelade på komponent. Individuell bedömning av komponenternas återstående nyttjandeperiod bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd. Följande avskrivningar tillämpas: Livslängd, år Byggnadskomponenter... 10 60 Byggnadsinventarier...10 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Övriga materiella anläggningstillgångar För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden, och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fastighetsvärdering Fabs AB har gjort en individuell intern värdering av samtliga fastigheter. När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Bolaget gör även en extern översiktlig värdering. Den externa värderingen ska säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på aggregerad nivå. Den interna fastighetsvärderingen visar att ett mindre nedskrivningsbehov föreligger på en fastighet (se not 16). FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 13 61
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i noterna 14 och 15. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag förs för lämnade rabatter. Hyresintäkter från uthyrningen av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden. Leasing Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Koncernbidrag Företaget redovisar koncernbidrag över resultaträkningen. NOT 2 NETTOOMSÄTTNING NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Hyror och debiterade avgifter 167 462 182 876 Ersättningar för förvaltningsuppdrag 5 956 4 375 Intäkter tomtförsäljning - 4 950 Övriga intäkter 413 504 Totalt 173 831 192 705 Skötselkostnader -16 265-15 680 Kostnader för uppdrag -6 019-4 324 Reparationskostnader -8 925-8 677 Taxebundna kostnader -9 961-9 357 Uppvärmningskostnader -13 478-13 537 Hyra av anäggningstillgångar -5 513-6 448 Fastighetsförsäkringar -971-879 Lokal administration -14 864-12 618 Övriga driftskostnader -1 782-1 631 Totalt -77 778-73 151 14 62
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOT 4 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR Avskrivningar inom fastighetsförvaltningen Byggnader 49 918 40 125 Byggnadsinventarier 5 110 5 596 Maskiner, fordon och övriga inventarier - - Summa avskrivningar i fastighetsförvaltningen 55 028 45 721 Nedskrivningar inom fastighetsförvaltningen Byggnader 2 897 - Summa 2 897 - Nedskrivningar inom administrationen Inventarier 279 353 Summa 279 353 NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Styrelse - 749 Övriga anställda 8 364 12 527 Totala löner och ersättningar 8 364 13 276 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 769 4 516 Pensionskostnader Styrelse - 167 Övriga anställda 883 1 420 Totalt pensionskostnader 883 1 587 Summa 12 016 19 379 Avtal med vd Vd är anställd genom annat koncernbolag och dennes ersättning hanteras genom fakturering och redovisas därmed som en övrig extern kostnad i resultaträkningen. NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017 Styrelse män 5 5 kvinnor 2 4 Övriga administrativa kostnader 7 770 5 418 Avskrivningar inom administrationen 55 59 Summa 7 825 5 477 Företagsledning inklusive vd män 2 2 kvinnor 4 3 Medelantal anställda 2018 2017 Totalt 27 30 Varav män 16 19 15 63
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 166 116 Revisionsnära tjänster 90 222 Biträde till lekmannarevisor 28 - Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag 20 7 Summa 304 345 Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOT 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER Koncerninterna räntekostnader 13 283 392 Övriga räntekostnader 32 85 589 Summa 13 315 85 981 Genomsnittlig låneränta för Fabs AB på koncernkonto under 2018 uppgår till cirka 1,21 % (2017 2,5 %), exklusive ränteskillnadsersättning för lösta lån. NOT 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER Återförd avsättning till periodiseringsfond - 10 523 NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Summa - 10 523 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 262 2 840 NOT 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Summa 262 2 840 NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Förlust vid utrangering av byggnader 1 752 6 574 Summa 1 752 6 574 NOT 10 RESULTAT FRÅN ANDELAR I SPIKEN KB Erhållna utdelningar 464 329 Summa 464 329 Förändring uppskjuten skatt på underskott -2 506 5 673 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -101-1 965 Summa redovisad skatt -2 607 3 708 Genomsnittlig effektiv skattesats 16,28 % -21,34 % Redovisat resultat före skatt 16 015-17 378 Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 22 % -3 523 3 823 Skatteeffekt av: Uppskjuten skatt Spiken 1-37 -67 Förändring av skattesats 2019 och 2021 962 - Övriga ej avdragsgilla kostnader -9-48 Övriga ej skattepliktiga intäkter - - Redovisad skatt -2 607 3 708 NOT 11 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skattskuld Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 15 Uppskjuten skatteskuld. Ränta koncernkonto - - Övriga ränteintäkter 21 63 Summa 21 63 16 64
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOT 15 UPPSKJUTEN SKATTESKULD NOT 16 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Årets uppskjutna skattekostnad avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark -101-1 965 Årets skatt, förändring -2 506 5 673 Summa årets uppskjutna skattekostnad -2 607 3 708 Uppskjuten skatt avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark -13 591-13 490 Underskott 3 167 5 672 Summa uppskjuten skatt -10 424-7 817 Temporära skillnader föreligger i de fall det finns en differens mellan fastigheters bokförda värden och skattemässiga värden. Förvaltningsfastigheter Ingående ack anskaffningsvärden 1 430 791 1 346 994 Årets anskaffningar 311 700 95 055 Utrangering -3 658-9 598 Försäljning -1 918-1 660 Utgående ack anskaffningsvärden 1 736 915 1 430 791 Ingående ack avskrivningar -381 527-338 830 Försäljning 1 535 - Utrangering 1 905 3 024 Årets avskrivningar -55 028-45 721 Utgående ack avskrivningar -433 115-381 527 Ingående ack nedskrivningar - - Årets nedskrivningar -2 897 - Utgående ack nedskrivningar -2 897 - Utgående bokfört värde 1 300 903 1 049 264 Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande: Mark 84 513 84 442 Byggnader 1 204 078 947 003 Byggnadinventarier 12 312 17 819 Utgående bokfört värde 1 300 903 1 049 264 Marknadsvärde, totala beståndet 1 697 508 1 333 087 Beräknat marknadsvärde 2018-12-31 Bolaget har gjort en intern individuell värdering av samtliga fastigheter. I den interna fastighetsvärderingen har en avkastningsbaserad metod (direktavkastning) använts. Vi har en 5-årig kalkylperiod med startår 2019. Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer och schabloner avseende driftskostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav. På enstaka fastigheter har vissa justeringar gjorts för ett mer rättvisande resultat. Fastigheterna är även externt värderade i samband med årsbokslutet. Den externa värderingen används för att säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå. 17 65
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOT 17 INVENTARIER OCH MASKINER Inventarier Ingående ack anskaffningsvärden 2 786 2 674 Inköp 625 112 Försäljningar och utrangeringar -1 881 - Utgående ack anskaffningsvärden 1 530 2 786 NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Betalningar avseende kommande år 1 144 2 350 Summa 1 144 2 350 Ingående ack avskrivningar -1 746-1 393 Försäljningar och utrangeringar 1 265 - Årets avskrivningar -279-353 NOT 22 KORTFRISTIGA FORDRINGAR/ SKULDER HOS ALINGSÅS KOMMUN Utgående avskrivningar -760-1 746 Utgående bokfört värde 770 1 040 Nyttjad checkräkningskredit -1 144 235-1 046 317 Övriga fordringar/skulder 1 803-46 054 Övriga fordringar Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund 948 - NOT 18 FÖRVÄRV AV MATERIALLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Summa -1 141 484-1 092 371 Ingående pågående nyanläggningar -242 393-143 785 Utgående pågående nyanläggningar 36 402 242 393 Årets anskaffningar 312 325 95 167 Utgående bokfört värde 106 334 193 775 Alingsås kommun har med Sparbanken i Alingsås avtalat ett koncernkontosystem. 2017 infördes internbank inom kommunkoncernen, där tidigare långfristiga skylder mot extern kredtigivare ingår. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För Fabs AB är den interna limiten 1 189 000 tkr. Skulden avdeende checkräkningskrediten per 2018-12-31 är 1 144 235 tkr (1 046 317 tkr) som redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun, som del av totala skulderna 1 141 484 tkr (1 092 371 tkr). NOT 23 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION NOT 19 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärden hos Spiken Fastighets KB 15 593 16 175 Amorteringar -582-582 Utgående anskaffningsvärden hos Spiken Fastighets KB 15 012 15 593 Summa 15 012 15 593 Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat 112 088 125 758 Årets resultat 13 408-13 670 Totalt 125 496 112 088 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 125 496 112 088 Totalt 125 496 112 088 NOT 20 SPECIFIKATION AV ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Företag Kapitalandel Röstandel Antal andelar 2018-12-31 2017-12-31 Spiken Fastighets KB 100 % 100 % 100 % - - Org.nr Säte Eget kapital Årets resultat Spiken Fastighets KB 969746-9014 Alingsås kommun 0,1 464 18 66
FABS AB NOTER ORG. NR 556048-9162 NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 26 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Beräknad fastighetsskatt 1 047 1 059 Förskottsbetalda hyror 789 797 Upplupna personalkostnader 213 1 596 Övriga upplupna kostnader 3 907 9 564 Summa 5 956 13 016 NOT 25 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år 8 970 42 511 Förfaller till betalning mellan 1 5 år 122 331 100 521 Förfaller till betalning senare än 5 år 36 161 39 844 Av Fabs ABs nettoomsättning utgörs 94 % (89 %) av omsättning mot andra koncernföretag varav 88 % mot Alingsås kommun. Av inköpen avser 46 % (19 %) rörelsekostnader, räntekostnader och investeringar från andra koncernföretag. NOT 27 EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER Förpliktelser Skulder i Spiken Fastighets KB: - Upplupen fastighetsskatt 66 66 - Skatteskuld moms december 59 24 - Leverantörsskuld 23 - Totalt 148 90 Ställda säkerheter inga inga Summa 167 462 182 876 NOT 28 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. Alingsås den 26 februari 2019 Per-Gordon Tranberg Tore Hult Göran Alexandersson Tomas Hurtig ordförande vice ordförande ledamot ledamot Runar Kristensson Ann-Lie Tulokas Olsson Åsa Svedjenäs ledamot ledamot ledamot Lars Mauritzson verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2019 Min granskningsrapport har avgivits den 26 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin auktoriserad revisor Anita Andersson av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 19 67
FABS AB GRANSKNINGSRAPPORT ORG. NR 556048-9162 GRANSKNINGSRAPPORT TILL BOLAGSSTÄMMAN I FABS AB, ORG.NR 556048-9162 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2018. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 26 februari 2019 Anita Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 20 68
FABS AB REVISIONSBERÄTTELSE ORG. NR 556048-9162 REVISIONSBERÄTTELSE TILL BOLAGSSTÄMMAN I FABS AB, ORG.NR 556048-9162 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Alingsåshem för räkenskapsåret 2018. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument i bilaga 2, s. 2-19. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av seenden rättvisande bild av Fabs ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fabs AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget. upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhåll anden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verk samheten. 21 69
FABS AB REVISIONSBERÄTTELSE ORG. NR 556048-9162 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifiera RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Fabs AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fabs AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Göteborg den 27 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor 22 70
71
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB Årsredovisning 2018-01-01 2018-12-31 Org. nr 559075-0401 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Kassaflödesanalys... 8 Redovisningsprinciper och noter... 9 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB säte: Alingsås kommun Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 272
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ORG. NR 559075-0401 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (org. nr 559075-0401) avger föjande årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Ägande Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (org nr 559075-0401) ägs av kommunens moderbolag, AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244). Bolaget startades under 2016 som ett lagerbolag men förvärvades till 100 procent 2016-10-07 av AB Alingsås Rådhus. Bolaget är moderbolag i en underkoncern bestående av fastighetsbolagen: Fabs AB (org nr 556048-9162), med Spiken Fastighets Kommanditbolag (org nr 969746-9014) i vilket Fabs AB är komplementär och AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare och AB Alingsåshem (org nr 556401-2374). FLERÅRSÖVERSIKT AB Alingsås Rådhus upprättar koncernredovisning vilken omfattar Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, Fabs AB, Spiken Fastighets Kommanditbolag och AB Alingsåshem. Ändamål med verksamheten Ändamålet med bolaget är att få en effektiv styrning från ägaren samtidigt som koncernbildningen ger resursmässiga samordningsvinster och förutsättningar för bättre villkor avseende upphandling och finansiering av sina åtaganden. Bolaget har till uppgift att som moderbolag äga och förvalta aktier i Fabs AB och AB Alingsåshem. Koncerntillhörighet Undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning, 7 kap 2 Årsredovisningslagen. Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Alingsås Rådhus (org.nr. 556656-2244) med säte i Alingsås kommun. Moderföretag för hela koncernen är Alingsås Kommun (org.nr. 212000-1553) med säte i Alingsås. Rörelseresultat uppgick till -299 tkr (-193). Resultatet efter finansiella poster visar en förlust på -300 tkr (-1 154). Belopp i tkr 2018 2017 Nettoomsättning 1 855 1 342 Resultat efter finansiella poster -300-1 154 Balansomslutning 273 037 272 835 Soliditet (%) 99 99 373
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB EKONOMISK STÄLLNING ORG. NR 559075-0401 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel 271 310 154 Årets resultat -240 568 Totalt 271 069 586 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 271 069 586 Totalt 271 069 586 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. STYRELSEN Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, till och med ordinarie årsstämma 2019. Styrelseledamöter, ordinarie Per-Gordon Tranberg (M), ordförande Tore Hult (S), vice ordförande Göran Alexandersson (S) Tomas Hurtig (MP) Runar Kristensson (L) Åsa Svedjenäs (V) Ann-Lie Tulokas (KD) Styrelseledamöter, suppleanter Ingvar Brodén (L) Johanna Frisk (V) Maria Nilsson (S) Eva-Lotta Pamp (M) Eva Pedersen (MP) Ulf Unosson (S) Karin Schagerlind (M) Revisorer Anita Andersson, lekmannarevisor, ordinarie Evert Larsson, lekmannarevisor, ersättare Ernst & Young AB auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Hans Gavin, huvudansvarig revisor Verkställande direktör Lars Mauritzson 474
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB RESULTATRÄKNING ORG. NR 559075-0401 RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR NOT 2018 2017 Nettoomsättning Verksamhetsintäkter 2 1 855 1 342 Summa nettoomsättning 1 855 1 342 Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader 2, 3, 4-2 154-1 535 Summa verksamhetskostnader -2 154-1 535 RÖRELSERESULTAT -299-193 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-1 -961 Finansnetto -1-961 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -300-1 154 Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat 6, 7 60 254 ÅRETS RESULTAT -240-900 575
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB BALANSRÄKNING ORG. NR 559075-0401 BALANSRÄKNING BELOPP I TKR TILLGÅNGAR NOT 2018-12-31 2017-12-31 Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 8 272 210 272 210 Uppskjuten skatt 6, 7 315 254 Summa anläggningstillgångar 272 525 272 464 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga fordringar hos Alingsås kommun 9-102 Aktuella skattefordringar 99 - Övriga fordringar 31 2 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 10 382 247 Summa omsättningstillgångar 512 351 SUMMA TILLGÅNGAR 273 037 272 815 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 50 50 50 50 Fritt eget kapital 11 Balanserat resultat 271 310 272 210 Årets resultat -240-900 271 070 271 310 Summa eget kapital 271 120 271 360 Skulder Kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag 1 596 1 280 Övriga skulder 169 155 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 152 20 Summa kortfristiga skulder 1 917 1 455 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 273 037 272 815 676
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL ORG. NR 559075-0401 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL BELOPP I TKR AKTIE- BALANSERAT ÅRETS SUMMA KAPITAL RESULTAT RESULTAT Nyemission 50-50 Aktieägartillskott 271 310-271 310 Årets resultat -240-240 Utgående balans 2018-12-31 50 271 310-240 271 120 2018-12-31 Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott 217 210 77
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB KASSAFLÖDESANALYS ORG. NR 559075-0401 KASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018-01-01 2018-12-31 BELOPP I TKR NOT 2018 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster -299-193 Erlagd ränta 5-1 -961 Betald inkomstskatt 6-19 - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -319-1 154 Ökning/minskning övriga fordringar 428-124 Ökning/minskning övriga rörelseskulder 87 1 475 Kassaflöde från den löpande verksamheten 196 197 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av aktier i dotterföretag - -272 210 Kassaflöde från investeringsverksamheten - -272 210 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission - 50 Erhållna aktieägartillskott - 272 210 Ökning/minskning av kortfristiga finansiella fordringar 6, 7-61 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -61 272 260 Förändring av likvida medel 135 247 Likvida medel vid årets början* 247 - Likvida medel vid årets slut* 382 247 * Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor på grund av underskott. Vid belopp på likvida medel avses externt konto. 878
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB NOTER ORG. NR 559075-0401 NOTER NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisning för 2018 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes 2013. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Övriga tillgångar, avsättningar och skulder Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas att bli betalt. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i noterna 6 och 7. 979
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB NOTER ORG. NR 559075-0401 NOT 2 NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Försäljning till andra koncernföretag 1 855 1 342 Admnistrativa kostnader -2 154-1 535 Totalt -299-193 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Styrelse och verkställande direktör 833 261 Totala löner och ersättningar 833 261 Sociala avgifter enligt lag och avtal 382 82 NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 72 20 Revisionsnära tjänster 28 - Biträde till lekmannarevisor 28 - Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag 20 - Summa 148 20 Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör 342 83 Totalt 1 215 426 NOT 5 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER Avtal med vd Enligt bolagets avtal med vd är uppsägningstiden från båda parter tre månader. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner exklusive semesterersättning. Anställningsavtal upphör utan föregående uppsägning den sista dagen den månad vd upnår 65 år. Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017 Styrelse män 5 4 kvinnor 2 4 Koncerninterna räntekostnader - 961 Övriga räntekostnader -1 - Summa -1 961 NOT 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Förändring av uppskjuten skatt på underskott 61 254 Summa redovisad skatt 61 254 Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt -300-1 154 Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 22 % 61 254 10 80
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB NOTER ORG. NR 559075-0401 NOT 7 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skatt avseende: Underskott 61 254 Summa uppskjuten skatt 61 254 NOT 8 SPECIFIKATION AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Företag Kapitalandel Röstandel Antal andelar 2018-12-31 2017-12-31 AB Alingsåshem 100 % 100 % 100 000 162 210 162 210 Org.nr Säte Eget kapital Årets resultat AB Alingsåshem 556401-2374 Alingsås kommun 288 833 29 476 Företag Kapitalandel Röstandel Antal andelar 2018-12-31 2017-12-31 Fabs AB 100 % 100 % 600 000 110 000 110 000 Org.nr Säte Eget kapital Årets resultat Fabs AB 556048-9162 Alingsås kommun 187 496 13 408 NOT 9 KORTFRISTIGA FORDRINGAR/SKULDER HOS ALINGSÅS KOMMUN Kundfordringar hos Alingsås kommun - 158 Skulder hos Alingsås kommun - -56 NOT 10 LIKVIDA MEDEL Kassa och bank 382 247 Summa 382 247 Summa - 102 11 81
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB NOTER ORG. NR 559075-0401 NOT 11 FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Balanserat resultat 271 310 272 210 Årets resultat -240-900 Totalt 271 070 271 310 NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna personalkostnader 152 - Övriga upplupna kostnader - 20 Summa 15 848 17 464 Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning 271 070 271 310 Totalt 271 070 271 310 NOT 13 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. Alingsås den 26 februari 2019 Per-Gordon Tranberg Tore Hult Göran Alexandersson Tomas Hurtig ordförande vice ordförande ledamot ledamot Runar Kristensson Ann-Lie Tulokas Olsson Åsa Svedjenäs ledamot ledamot ledamot Lars Mauritzson verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2019 Min granskningsrapport har avgivits den 26 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin auktoriserad revisor Anita Andersson av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 12 82
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB GRANSKNINGSRAPPORT ORG. NR 559075-0401 GRANSKNINGSRAPPORT TILL BOLAGSSTÄMMAN I FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB, ORG.NR 559075-0401 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2018. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 26 februari 2019 Anita Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 13 83
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB REVISIONSBERÄTTELSE ORG. NR 559075-0401 REVISIONSBERÄTTELSE TILL BOLAGSSTÄMMAN I ALINGSÅS RÅDHUS AB, ORG.NR 559075-0401 RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB för räkenskapsåret 2018. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument i bilaga 3, s. 2-12. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av seenden rättvisande bild av Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhåll anden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verk samheten. 14 84
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB REVISIONSBERÄTTELSE ORG. NR 559075-0401 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB för räken skapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Göteborg den 27 februari 2019 Ernst & Young AB Hans Gavin Auktoriserad revisor 15 85
AB ALINGSÅSHEM FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETSFÖRTECKNING Objekt Kvarter Fastighetsbeteckning Byggår Antal lgh Bostadsyta Fördelning, antal rum och kök Lokalyta 1 2 3 4 5-7 1101 Hantverksgatan Smeden 1 1948 90 5 781-60 27 3-603 1102 Borgmästarevägen Borgmästaren 1 1951 112 7 170 19 59 29 5-430 1103 Rådmansvägen Rådmannen 1 1952 101 7 195 4 44 46 3 4 450 1104 Stockslyckevägen Stadsing/-fogden 1 1954 151 8 358 39 83 29 - - 403 1105 Sjömansvägen Byggnadschefen 1 1956 93 4 905 33 36 18 6-719 1106 Arkitektvägen Stadsarkitekten 1 1957 40 2 233 6 28 6 - - 17 1108 Jungmannen Jungmannen 1 1960 69 4 181 8 24 33 4-221 1115 Nybygget Stadsfiskalen 2 1968 66 4 757 12 27 27 - - 77 1127 Odengatan Hugin 1, Sleipner 1-24 1982 10 737-5 5 - - - 1130 Valhallagatan Valhall 1, Asg 1, Midg 1 1985 83 6 402-20 38 21 4 112 1135 Lilla Prästeryd Måsen 15 ca 1600 - - - 1139 Hedvigsberg Rubinen 1 1993 105 7 706 2 61 16 26-213 1140 Ekehagsgatan Eksluttningen 2 2008 33 2 246 3 9 18 3 - - 2211 Mjörngatan Bananen 4 1964 163 10 842 24 65 71 3-402 2212 Noltorpsgatan Bananen 5 1966 127 9 150 7 33 78 9-380 2214 Bollvägen Bananen 6 1967 111 6 797 34 53 18 6-81 2215 Noltorpshöjd A Bananen 6 2017 28 1 686-15 13 - - - 2216 Noltorpshöjd B Bananen 6 2018 28 1 686-15 13 - - - 2217 Citronen Citronen 1-2 - 3 1970 304 20 386 40 134 124 6-1 132 2219 Alen Alen 4 (del av) 1949 32 1 448 16 8 8 - - 242 2220 Rödklövern, BK* Rödklövern 1 2002 30 1 810-17 7 6 - - 2235 Nya Alen Alen 4 (del av), Apeln 1 1991 22 1 630-10 10 2 - - 2240 Syrenen Syrenen 7 1995 41 3 271-14 15 10 2 4 2246 Hökanäbbet Hökanäbbet 6 2003 19 1 514-4 5 7 3-2247 Arrendegatan, BK* Rödbetan 28, Gulbetan 1 2006 36 2 190-18 12 6 - - 2248 Solvändan, BK* Solvändan 1 2004 24 1 513-12 8 4 - - 3307 Vintergatan 3 Karlavagnen 9 1959 116 7 980 11 18 66 21-340 3309 Vinterg 1, Oriong 2 Karlavagnen 8 1961 81 4 940 9 37 25 10-609 3311 Kometgatan 2, 4 Karlavagnen 5 1962 120 7 321 12 40 62 6-34 3318 Brogården Brogården 3, 4, 6, 7, 9 1973 268 19 292 22 123 99 20 4 610 3319 Bageriet Brogården 2 1973 - - - 3320 Skolgatan 51-97 Erska 1:97 1976 24 1 572 6 10 8 - - - 3321 Skolgatan 11-29 Erska 1:74 1974 10 800 - - 10 - - - 3322 Skolgatan 31-49 Erska 1:101-1:102 1978 10 410 8 2 - - - - 3323 Bjärkevägen Gräfsnäs 1:126 1979 22 1 442-15 7 - - 16 3324 Hjortvägen Erska 2:136 1979 19 1 352-6 12 1-28 3325 Trollhättevägen Erska 1:101 (del av) 1978 11 490 8 2 1 - - - 3326 Drottninggatan 4 Alströmer 4 1926 8 474-6 1 1-9 3328 Skogslyckegatan Mellby 4:86 1982 8 464-8 - - - - 3331 Driftkontor 1 Brogården 15 1970 - - 392 3332 Driftkontor 2 Brogården 14 1988 - - 137 3333 Rosenlundsvägen Mellby 4:92 1988 6 384-6 - - - - 3334 Havregatan Sollebrunn 19:76 1989 14 1 032-6 6 2 - - 3337 Korpen Korpen 1905 8 615-6 2 - - - 3338 Göken Göken 2 1915 6 354 2 4 - - - - 3344 Storken Storken 5 1998 26 1 823-11 9 6-727 3349 Korngatan, BK* Sollebrunn 19:87 2004 12 756-6 4 2 - - 3350 T-huset Karlavagnen 6 2006 32 1 961-29 1 2-6 3351 Klockan Klockan 14 2007 44 2 863 5 8 28 3-298 3352 Ljuset Ljuset 4 2012 25 2 022-8 7 9 1 31 5111 Tuvebo, TB* Måsen 15 1994 12 714-12 - - - - 5221 Hagabo, TB* Plommonet 15 1981/93 35 1 970 5 30 - - - - 5331 Bjärkebo, TB* Erska 1:101 (del av) 1978 11 561-11 - - - - 5333 Brunnsparken, TB* Brunnen 1 1994 12 798-6 6 - - - Summa 2 859 187 931 335 1 264 1 028 213 18 8 728 * BK = BoKlok, TB = trygghetsboende 86 1
AB ALINGSÅSHEM FASTIGHETSFÖRTECKNING Objekt Kvarter Fastighetsbeteckning Byggår Antal lgh Bostadsyta Verksamhet Lokalyta Äldreboenden 7511 Tuvegården Måsen 15 1994 56 2 489 Servicelägenhet 1 851 7512 Ängabogården Ängaboskolan 3 1986 39 2 357 Servicelägenhet 111 7521 Hagagården Plommonet 15 1981/1993 57 2 045 Servicelägenhet 4 286 7522 Noltorpsgården Fikonet 1 1986 38 2 357 Servicelägenhet - 7527 Kvarnbacken Kvarnbackenskolan 2 2008 - - Servicelägenhet 4 400 7531 Bjärkegården Erska 1:101 (del av) 1994 51 2 444 Servicelägenhet 2 054 7532 Brunnsgården Brunnsgården 1 1995 78 3 707 Servicelägenhet 4 517 7533 Brunnen Brunnen 1 1994 28 1 522 Servicelägenhet 462 7534 Bolltorpsgården Ginstgården 2004 32 1 100 Servicelägenhet 1 205 Summa 379 17 670 18 257 Gruppboenden 6621 Jasmingatan Murgrönan 2 1994 6 366 Gruppbostad - 6622 Lövekullevägen Spjutet 25 1994 6 367 Gruppbostad - 6624 Arrendegatan Moroten 55, 56 1988 2 144 Gruppbostad - 6625 Grå Villan Kvarnb.sk.2 2006 3 250 Gruppbostad - 6628 Snölyktan Snölyktan 1 2011 6 346 Gruppbostad - 6629 Källan Källan 1 1994, 2011 8 432 Gruppbostad 105 6631 Gitarren Gitarren 12 1987 6 403 Gruppbostad - 6632 Stengodset Stengodset 1 1987 5 325 Gruppbostad - 6633 Jaden Jaden 1 1987 6 423 Gruppbostad - 6634 Skutan Skutan 1 och 2 1998 6 509 Gruppbostad - 6635 Västerbodarna Västerbodarna 1:60 (del) 1987 6 430 Gruppbostad - 6636 Potatisen Potatisen 1 1987 5 266 Gruppbostad - 6637 Jordgubben Jordgubben 13 1987 5 270 Gruppbostad - 6638 Munkedal Munkedal 4 2000 6 347 Gruppbostad - Summa 76 4 878 105 Förskolor 4415 Rådmannens förskola Rådmannen 1 2008 - - Förskola 212 4421 Lövhyddans förskola Lövhyddan 1 1975 - - Förskola 710 4422 Nolängens förskola Bananen 5 (del av) 1966 - - Förskola 254 4424 Hasselgatans förskola Almen 12 1998 - - Förskola 286 4432 Brogårdens förskola Brogården 8 2006 - - Förskola 783 4434 Bolltorps förskola Ginsten 1 (del av) 2004 - - Förskola 618 Summa - - 2 863 Totalt hela beståndet 3 313 210 882 30 582 287
FABS AB FASTIGHETSFÖRTECKNING FASTIGHETSFÖRTECKNING Objekt Fastighet Fastighetsbeteckning Byggår Kategori Yta LOA/BRA 1002 Bulten 2 Bulten 2 Industri 1975 1 988 1003 Bolltorp Fodret 13 Industri 1960 915 1003 Bolltorp Krukan 6 Industri 1963 3 243 1003 Bolltorp Verkstaden 7 Industri 1963 3 001 1003 Bolltorp Förmannen 2 Industri 1964 10 804 1004 Spiken 2 Spiken 2 Industri 2001 1 667 1006 Vindbryggan Vindbryggan 2 Industri 1990 3 910 1021 Kristina 3 m fl Kristina 7 Kontor 1878/ 1979 2 714 1022 Skräddaren 5 Skräddaren 5 Kontor 1948 4 757 1101 Förskola Linden Väduren 13 Förskola 2003 727 1102 Stockslycke Förskola Stadsfiskalen 3 Förskola 2012 882 1103 Herrgården förskola Braxen 10 Förskola 1985 698 1104 Östlycke förskola Östlyckeskolan 2 Förskola 2002 542 1105 Rävlyan förskola Erska 2:165 Förskola 1977 463 1106 Tegelslagaren förskola Tegelslagaren 2 Förskola 1989 947 1107 Ängabo förskola Ängaboskolan 4 Förskola 1989 669 1108 Stadsskogen förskola Ädellövskogen 1 Förskola 2008 1 010 1109 Åkershult förskola Lärkan 16 Förskola 1988 596 1110 Gräfsnäs Förskola Gräfsnäs 1:176 Förskola 2003 329 1111 Ingareds Förskola Ingared 5:245 Förskola 2012 1 108 1112 Gläntan förskola Mandarinen 1 Förskola 1984 252 1113 Långareds fritids Långared 7:25 Skola 1989 199 1114 Västra Bodarna fsk Västerbodarna 1:136 Förskola 2012 960 1115 Älvdansen förskola Älvdansen 13 Förskola 2013 865 1116 Ekskogens förskola Hedekskogen 1 Förskola 2017 982 1117 Långareds förskola Långared 7:25 Förskola 1945 849 1401 Lendahlsskolan Repslagaren 4 Skola 1985 4 435 1402 Stadsskogen skola Ädellövskogen 1 Skola 2012 3 226 1403 Kullingsbergsskolan Grävlingen 2 Skola 1954 4 607 1404 Nolbyskolan Sunnerö 3 Skola 1931 4 730 1405 Noltorpskolan Noltorpsskolan 1 Skola 1974 5 264 1406 Ängaboskolan Ängaboskolan 4 Skola 1982 7 189 1407 Sollebrunns skola Erska 1:112 Skola 1953 10 221 1408 St.Mellby skola Mellby 4:95 Skola 1972 2 944 1409 Magra skola Magra 5:13 Skola 1957 972 1410 Långareds skola Långared 7:25 Skola 1945 2 907 1411 Västra Bodarna skola Västerbodarna 1:136 Skola 1979 2 804 1412 Hemsjö skola Hemsjö 17:2 Skola 2016 4 280 1413 Ödenäs skola Ödenäs 1:97 Skola 1991 1 259 1414 Ingared skola Ingared 5:245 Skola 2005 4 560 1501 Gustav Adolfsskolan Svanen 10 Skola 1965 4 369 1502 Nolhagaskolan Sörhaga 2:4 Skola 1995 8 934 1503 Östlyckeskolan Östlyckeskolan 2 Skola 1965 7 708 1504 Klockareskolan Hälsan 2 Skola 1985 225 1601 Alströmergymnasiet Hökanäbbet 7 Skola 2005 21 436 1608 Alströmerskolan Bygg o anläggn Konfektasken 1 Skola 1982 2 000 1611 Farkosten Farkosten 11 Skola 7 013 2101 Bulten 9 Kommunens förråd Bulten 9 Industri 1984 2 795 2102 Rådhuset Kristina 7 Kontor 2005 2 615 2105 Brandstation Alingsås Brandstationen 5 Brandstation 2006 4 328 2106 Alströmerska magasinet Lejonet 1 Fritid 1978 626 2108 Tjädern 3, GA-gatan Tjädern 3 Vård 1996 767 188
FABS AB FASTIGHETSFÖRTECKNING Objekt Fastighet Fastighetsbeteckning Byggår Kategori Yta LOA/BRA 2109 Brandstation Sollebrunn Torp 1:72 Brandstation 2012 868 2117 Actusgården Nolby 37:21 Vård 726 3105 Kabom Solen 14 Fritid 2000 7 450 3107 Sollebrunns Kommunalhus Erska 2:41 Vård 1914 485 3111 Grindgatan 2 Nolby 37:3 Vård 1982 457 3113 Götagatan 10 Matrosen 29 Vård 2003 411 3114 Spjutet 26 Spjutet 26 Vård 1985 336 3201 Nolhagahallen Sörhaga 2:4 Fritid 2003 7 832 3202 Nolhalla Ishall Sörhaga 2:4 Fritid 2003 3 436 3203 Stadsskogen hall Ädellövskogen 1 Fritid 2013 3 769 3204 Östlyckehallen Östlyckeskolan 2 Fritid 1997 2 058 Summa 195 119 89 2
Box 146, 441 23 Alingsås Tel: 0322-61 77 00 www.alingsashem.se