H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1
Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62 Resultat/aktie (SEK),12 (Q1, 213: 25,1) (Q1, 213: 3,%) (Q1, 213:,4) (Q1, 213: -3,19%) (Q1, 213:,31 SEK) (Q1, 213: -,6 SEK) Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. EBT: Resultat efter finansiella poster *Eget kapital och resultat per aktie för koncernen baseras på 13 612 57 st aktier. Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 25,7Mkr (att jämföra med 25,1 Mkr första kvartalet 213) vilket är 2,3% mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom samtliga kundgrupper som helhet. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 33,6 % mot 32,1 % under kvartal ett föregående år. Ökade omkostnader går i första hand att härled till utbildning och marknadsföringskostnader. Utvecklingen under kvartalet ligger något över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Framtid Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion och lönsamhetsförbättrande åtgärder. Q2, förväntas liksom tidigare år bli en utmaning gällande lönsamhet då kvartalet innehåller färre helgfria dagar och de beräknade affärsvolymerna och intäkterna kommer vara lägre under perioden tillsammans med avvecklingskostnader för avvecklade uppdrag under Q2. 2
Koncernens intäkter 3 Aktieinformation Per den 31 mars 214 uppgick antalet utestående Intäkterna för kvartalet uppgick till 25,7 MSEK (25,1) vilket var en ökning med 2,3 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör till ökade intäkter inom samtliga affärsområden. 25 2 15 1 5 214 213 212 211 21 aktier till 13 612 57 stycken varav 4 8 A-aktier respektive 9 612 562 B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1 29 och tillhörande uttalanden. Koncernens resultat 2 Granskning Resultat för kvartalet uppgick till 1,6 MSEK före skatt 15 1 Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. i jämförelse med minus,8 MSEK för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand 5-5 Kommande ekonomisk information på förbättrad bruttomarginal. -1 214 213 212 211 21 Halvårsrapport, 213: 15:e aug 214 Kvartal 3: 17:e okt 214 Kvartal 4 och bokslutskommuniké: 12:e feb 215 Koncernens kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till 1,2 MSEK i jämförelse med 6 TSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om,2 MSEK i jämförelse med 1,9 MSEK för föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,4 MSEK i jämförelse med minus 32 TSEK för föregå- 2 15 1 5-5 -1-15 214 213 212 211 21 För ytterligare information Mattias Lööv, VD. E-post: mattias.loov@h1.se ende period och år. Telefon: 771-24 25 26 3
Koncernens resultaträkning i sammandrag Koncernens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, 213 25 652 25 152 22 911 26 472 21 751 98 14 251 25 652 25 152 22 911 26 472 21 751 98 355 Koncernens kostnader Övriga externa kostnader* -5 96-5 413-4 599-6 89-5 235-22 642 Personalkostnader* -17 13-19 318-17 8-2 487-15 676-7 34 Av- och nedskrivningar -88-956 -1 82-1 113-64 -3 325 Summa rörelsekostnader -23 943-25 687-22 761-28 49-21 515-96 1 Rörelseresultat 1 79-535 15-1 937 236 2 354 Ränteintäkter 26 13 33 81 11 136 Räntekostnader -148-28 -365-364 -238-849 Resultat efter finansiella poster 1 587-82 -182-2 22 9 1 189 Skatt Resultat 1 587-82 -182-2 22 9 1 189 *varav direkta personalkostnader -15 32-17 66-14 331-16 676-13 258-63 817 Bruttomarginal 4,3% 3,% 37,4% 37,% 39,% 34,9% 4
Koncernens balansräkning i sammandrag Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, 213 1 75 49 1 3 2 172 4 298 69 4 988 7 261 1 189 8 45 1 94 1 79 12 694 14 7 2 735 46 16 788 2 54 483 1 6 3 3 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 433 1 351 8 376 1 187 1 92 9 468 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 34 1 25 1 11 11 937 12 13 9 225 Övriga kortfristiga fordringar 1 381 1 998 491 677 377 1 46 Summa kortfristiga fordringar 21 118 22 374 18 968 22 81 22 482 2 153 Kassa och Bank 5 314 4 17 3 315 4 769 5 569 4 121 Summa omsättningstillgångar 26 432 26 544 22 283 27 57 28 51 24 274 Summa tillgångar 28 64 31 532 3 733 4 264 44 839 27 277 Eget kapital Eget kapital 8 392 4 191 2 455 6 527 7 218 6 738 Summa eget kapital 8 392 4 191 2 455 6 527 7 218 6 738 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 425 6 142 8 625 9 269 1 55 3 625 Summa långfristiga skulder 3 425 6 142 8 625 9 269 1 55 3 625 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 2 91 3 566 1 841 2 58 8 Leverantörsskulder 2 48 2 574 2 37 3 795 5 775 2 674 Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 8 58 8 98 7 774 9 791 1 73 8 34 Övriga kortfristiga skulder 5 431 7 554 6 6 9 41 8 58 5 46 Summa kortfristiga skulder 16 787 21 199 19 653 24 468 27 116 16 914 Summa eget kapital och skulder 28 64 31 532 3 733 4 264 44 839 27 277 5
Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten Q1, 214 Q1, 213 Q1, 212 Q1, 211 Q1, 21 Helår, 213 1 79 88 1 4 2 6-148 -114 2 367 3 6-886 -626 499-535 956-12 1 3-28 -66-32 -1 171 1 82-282 2 395 15 1 82-1 33-365 -189 71-15 -1 41 281 93-1 937 1 113-71 81-364 68-1 19-836 -1 615-958 -958 236 64 11-238 -141 472 63-4 673 62 4 771 2 355 3 325 8 2 136-848 155 5 25-289 1 748-182 -698 1-977 1 39 2 22 1 99-1 132-422 -16-1 269 763 1 235 577 5 782 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -49-3 265-7 Investering i dotterbolagsaktier -5 75 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 3-15 -16 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3-49 -8 355-86 Finansieringsverksamheten Nyemissoner 2 838 2 583 Upptagna lån 4 Amortering av skuld -2-1 877-25 -5-93 -5 68 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2-1 877-25 2 833 5 653-5 68 Periodens kassaflöde 1 193 6 4-447 1 564-1 467 1 6 Likvida medel vid periodens början 4 121 4 16 3 315 3 26 7 36 4 15 6 Likvida medel vid periodens slut 5 314 4 17 2 868 4 77 5 569 4 121
7
H1 Communication AB Box 613 831 27 Östersund WWW E -MAIL ORG NR FAX TELEFON h1.se info@h1.se 55673-61 +46()771-24 25 26 +46()771-85 3 26