RUM:s ekonomi 2016 Bilaga 9ll verksamhetsberä?elsen www.rum.se
RUM:s ekonomi 2016 Förbundsstyrelsen redovisar i år budgetjämförelse och underliggande fakta i en särskild bilaga till verksamhetsberättelsen. Detta dokument är ett komplement till årsredovisningen där vi redovisar utfallet mot den budget som Höststämman 2015 beslutade och den reviderade budget som FS antog på möte i januari 2016 när det stod klart att RUM skulle få kraftigt minskade bidrag. I december 2016 tecknade förbundet avtal med en ny bokföringsbyrå sedan vi inte lyckats få samarbetet att fungera med den tidigare bokföringsbyrån. På grund av det släpar framför allt fakturering mot distrikten efter även i år. Förbundsstyrelsen beklagar detta. Resultatet är sämre än budgeterat vilket beror dels på bristande fakturering, dels på beslutet av RUM-stämman att börja arvodera förbundsordföranden 12 000 kronor per månad från april 2016 samt även beslutat om ansvarspeng på ett basbelopp för 2016. Förbundsstyrelsen har uttolkat beslutet så att det också ingår sedvanliga pensionavsättningar i stämmans beslut. I budgeten och budgetjämförelsen är de olika verksamheterna nettoredovisade. Det betyder att det i sammanställningen bara tas upp verksamhetens påverkan på det samlade resultatet. Intäkter och kostnader kan ses på efterföljande sidor. Den samlade bruttoredovisningen framgår av Årsredovisningen. På förbundsstyrelsens vägnar Anna Edlund Johan Tjäder Sida 2 av 5
1. Sammanställning Beslut 2016 FS justerad Resultat 2016 INTÄKTER Medlemsavgifter 2 540 000 2 540 000-62 779 2 477 221 Administrationsavgift 425 000 425 000 5 810 430 810 MUCF organisationsbidrag 2 070 000 1 867 710 5 565 1 873 275 Lokalt organisationsbidrag 4 025 000 3 763 918 15 256 3 779 174 Sålda tjänster 1 300 000 1 300 000-594 732 705 268 Räntor 10 000 10 000-10 000 - Övriga intäkter 30 000 30 000 25 848 55 848 Summa intäkter 10 400 000 9 936 628-615 032 9 321 596 KOSTNADER Infrastruktur 4 305 000 4 310 000 52 237 4 362 237 Styrelse 275 000 230 000 186 267 416 267 Kommittéer m.m. 50 000 50 000-31 235 18 765 Kanslier 500 000 500 000 121 292 621 292 Administrativ personal 1 350 000 1 400 000 167 245 1 567 245 Medlemsregistret drift 150 000 150 000 51 155 201 155 Medlemsregistret utveckling 200 000 200 000-200 000 - RUM-stämmor 150 000 150 000-12 293 137 707 Revisionsarvode 100 000 100 000-5 149 94 851 Distriktstjänster 1 300 000 1 300 000-222 997 1 077 003 Övriga kostnader 120 000 120 000-50 332 69 668 Distriktsbidrag 10 000 10 000-10 000 - Oförutsedda kostnader 100 000 100 000 58 283 158 283 Den ideella organisationen 4 615 000 4 463 000-110 011 4 352 989 Ledarskolan 370 000 370 000 13 409 383 409 Verksamhetsutveckling 680 000 568 000 2 864 570 864 Musikaliskt ledarskap 225 000 185 000-64 984 120 016 Lokalt föreningsstöd 3 340 000 3 340 000-61 300 3 278 700 Varumärket RUM 1 705 000 1 555 000-192 945 1 362 055 Medlemstidningen 930 000 930 000-15 253 914 747 Kommunikation 275 000 225 000-206 760 18 240 MusikRUM 200 000 200 000 110 422 310 422 Landslagen 300 000 200 000-81 353 118 647 Summa kostnader 10 625 000 10 328 000-250 718 10 077 282 Resultat -225 000-391 372-364 313-755 685 Sida 3 av 5
2 Bruttoredovisning verksamheter 2.1 Kansli Nettoomsättning 0,76 Övriga rörelseintäkter 413 418,50 Summa rörelsens intäkter 413 419,26 Övriga externa kostnader -945 151,26 Personalkostnader -53 397,03 Finansiella poster -502,00 Avskrivningar -35 661,07 kostnader -1 034 711,36 Resultat -621 292,10 2.2 RUM-stämmor Nettoomsättning 196 766,00 Summa rörelsens intäkter 196 766,00 Övriga externa kostnader -334 175,32 Personalkostnader -298,00 kostnader -334 473,32 Resultat - 137 707,32 2.3 Oförutsedda kostnader Bland oförutsedda kostnader finns i år en nedskrivning av lagret samt justering av felaktigheter i 2015 års bokslut. Nettoomsättning -25 983,00 Övriga rörelseintäkter -50 000,00 Summa rörelsens intäkter -75 983,00 Råvaror och förnödenheter -68 848,67 Övriga externa kostnader -13 450,97 kostnader -82 299,64 Resultat -158 282,64 2.4 Ledarskolan Nettoomsättning 50 000,00 Övriga rörelseintäkter 30 000,00 Summa rörelsens intäkter 80 000,00 Övriga externa kostnader -210 123,71 Personalkostnader -253 285,34 kostnader -463 409,05 Resultat -383 409,05 Sida 4 av 5
2.5 Verksamhetsutveckling Nettoomsättning 105 000,00 Summa rörelsens intäkter 105 000,00 Övriga externa kostnader -195 714,50 Personalkostnader -480 149,26 kostnader -675 863,76 Resultat -570 863,76 2.6 Musikaliskt ledarskap Nettoomsättning 67 125,00 Summa rörelsens intäkter 67 125,00 Övriga externa kostnader -186 066,24 Personalkostnader -1 075,00 kostnader -187 141,24 Resultat -120 016,24 2.7 Medlemstidningen Nettoomsättning 335 839,00 Summa rörelsens intäkter 335 839,00 Övriga externa kostnader -789 838,85 Personalkostnader -460 642,62 Finansiella poster -104,17 kostnader -1 250 585,64 Resultat -914 746,64 2.8 MusikRUM Nettoomsättning 907 483,00 Övriga rörelseintäkter 315 000,00 Summa rörelsens intäkter 1 222 483,00 Övriga externa kostnader -1 135 519,83 Personalkostnader -397 385,03 kostnader -1 532 904,86 Resultat -310 421,86 Sida 5 av 5
2.9 Landslagen Nettoomsättning 186 120,00 Övriga rörelseintäkter 48 004,00 Summa rörelsens intäkter 234 124,00 Övriga externa kostnader -346 674,73 Personalkostnader -6 096,00 kostnader -352 770,73 Resultat -118 646,73 Sida 6 av 5
Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 3 april 2017 Ekonomi2016.pdf (3709953 byte) SHA-512: 401ae1175a259a45604348430cc4a7d8c4ef6 873decf2c3b312c1b63614ab798ab5f5625a3562afc12b 643c74e79031e68ce30154ecf22f2c00c63ea033411e5 Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se 217.214.146.235 Undertecknat med Touch 2017-04-03 18:43:57 (CET) Johan Tjäder tjader@rum.se 95.192.87.129 Undertecknat med Touch 2017-04-03 13:25:04 (CET) Undertecknandet intygas av Assently Ekonomi2016 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify/ SHA-512: 4a19c2f373bf8f1c92ccc2042226e7b34b99f84347116d698a0bad84f00 663608e3ccfdcbc87170745bdd8411f1db4798663c292eb1b176ed5b4cfd84a66fe8c Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Stockholm