Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138 986-134 935 Avskrivningar och nedskrivningar 4-3 003-3 372 Verksamhetens nettokostnader 1 013 968 Finansnetto 5-324 -181 Årets resultat 689 787 Not Utfall Utfall Balansräkning 1508 1412 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 6 18 205 17 982 - pågående investeringar 7 396 0 Summa anläggningstillgångar 18 601 17 982 Omsättningstillgångar Förråd 750 750 Kortfristiga fordringar 8 8 476 14 615 Likvida medel 9 3 316 13 471 Summa omsättningstillgångar 12 542 28 836 Summa tillgångar 31 143 46 818 Eget kapital Eget kapital 6 600 7 492 Bokslutsdispositioner -2 308-3 200 Årets resultat 689 2 308 Summa eget kapital 4 981 6 601 Skulder Långfristiga skulder 10 14 246 16 401 Kortfristiga skulder 11 11 916 23 816 Summa skulder 26 162 40 217 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 31 143 46 818 Frölunda Specialistsjukhus
Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1508 1408 Löpande verksamhet Årets resultat 689 787 Avskrivningar 4 3 003 3 372 Utrangeringar/nedskrivningar 0 28 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 692 4 187 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 8 6 139 10 857 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 11-11 900-2 742 Kassaflöde från löpande verksamhet -2 069 12 302 Investeringsverksamhet Investeringar 12-3 621-2 115 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 621-2 115 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -2 155-2 147 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -2 308-3 200 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 463-5 347 ÅRETS KASSAFLÖDE -10 154 4 841 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 13 471 2 529 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 316 7 370 Kontroll av årets kassaflöde -10 154 4 841 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2
Notförteckning Belopp, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1508 1408 Patientavgifter med mera 4 743 4 890 Såld vård 128 900 122 999 Försäljning material, varor och tjänster 5 007 7 119 Statlig rehabiliteringsgaranti 2 803 2 824 Övriga intäkter 1 549 1 443 Totalt 143 002 139 275 2. Verksamhetens kostnader 1508 1408 Personalkostnader 80 734 79 951 Bemanningsföretag 1 618 1 384 Läkemedel 12 955 11 958 Lokalkostnader 10 215 10 283 Verksamhetsanknutna tjänster 11 879 10 434 Material och varor 15 027 13 593 Övriga tjänster 4 789 5 360 Övriga kostnader 1 769 1 972 Totalt 138 986 134 935 3. Personalkostnader, detaljer 1508 1408 Löner 55 837 55 025 Övriga personalkostnader 1 107 1 298 Sociala avgifter 23 790 23 628 Pensionskostnader 0 0 Totalt 80 734 79 951 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1508 1408 Avskrivningar Maskiner och inventarier 3 003 3 372 Totalt 3 003 3 372 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 3 003 3 372 3
5. Finansnetto 1508 1408 Finansiella intäkter Ränteintäkter 10 79 Totalt 10 79 Finansiella kostnader Räntekostnader 307 236 Övriga finansiella kostnader 27 24 Totalt 334 260 Totalt finansnetto -324-181 6. Maskiner och inventarier 1508 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 72 266 70 467 Nyanskaffningar 3 225 4 086 Försäljningar/utrangeringar 0-2 287 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 75 491 72 266 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 54 284 51 678 Årets avskrivning och nedskrivning 3 003 4 865 Försäljningar/utrangeringar 0-2 259 Utgående ackumulerade avskrivningar 57 287 54 284 Utgående restvärde 18 204 17 982 7. Pågående investeringar 1508 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar 396 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 396 0 8. Kortfristiga fordringar 1508 1412 Kundfordringar 2 284 1 064 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 673 3 852 Övriga kortfristiga fordringar 1 519 9 699 Totalt 8 476 14 615 4
9. Likvida medel 1508 1412 Likvida medel, koncernbanken 3 300 13 459 Kassa 16 12 Totalt 3 316 13 471 10. Långfristiga skulder 1508 1412 Ingående skuld vid årets början 16 401 12 678 Årets upptagna lån 6 944 Årets amortering -2 155-3 221 Totalt 14 246 16 401 11. Kortfristiga skulder 1508 1412 Leverantörsskulder 2 268 10 758 Semesterskuld 3 164 5 506 Löner, jour, beredskap, övertid 588 677 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 1 598 2 663 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 271 659 Övriga kortfristiga skulder 3 027 3 553 Totalt 11 916 23 816 12. Investering i anläggningstillgångar 1508 1408 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 3 225 1 898 Årets pågående investering 396 217 Totalt 3 621 2 115 5