Ordföranden har ordet

Årsredovisning 2011

Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...4-9 Resultaträkning... 10 Balansräkning...11-12 Kassaflödesanalys... 13 Noter...14-20 Flerårsjämförelse... 21 Revisionsberättelse... 22 Granskningsrapport... 23 2

Ordföranden har ordet Året 2011 har varit ett framgångsrikt år för Fastighets AB Umluspen. Det kan man säga utifrån flera aspekter. Det man ofta förknippar med framgång är att man fått ett bra ekonomiskt utfall på verksamheten, och det har vi fått under året. För bolagets del är det nödvändigt inför de kommande investeringarna som förväntas i kommunen. Under året har byggandet av 8 hyreslägenheter i Tärnaby slutförts och de första hyresgästerna har flyttat in. Den stora utmaningen är att kunna tillhandahålla attraktiva lägenheter som fyller de behov som både äldre och yngre har, till en överkomlig hyra. FABU var ett av de första företagen som anslöt sig till Skåneinitiativet 2008 som initierades av SABO. Målsättningen är att minska energianvändningen med 20 % från 2007 till 2016 och vi är på god väg mot målet. Genom ett aktivt engagemang i miljöfrågorna minskar vi vår miljöpåverkan. Ett led i detta är den satsning som gjorts under året på nya miljöbodar som skall underlätta för våra hyresgäster att källsortera. Vid kundundersökning har vi försökt följa utvecklingen på kundnöjdheten, och vi har konstaterat att de satsningar vi gjort på utemiljön och tvättstugor utifrån förra undersökningen har gett ett bra resultat. Våra kunder har upplevt att det blivit bättre inom dessa områden. Slutligen vill vi från styrelsen tacka våra anställda, kunder, leverantörer och ägare för ett gott samarbete. Tillsammans bygger vi framtiden i Storumans kommun. Roland Gustafsson Ordförande 3

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org. nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Verksamhet Styrelse Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr. Bolaget bildades 1994. Verksamheten finansieras Roland Gustafsson ordf. genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda Roland Kärrman v.ordf tjänster. Lena Drangel Christer Bergfors Pereric Stenvall Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål. Affärsidé Fastighets AB Umluspen skall erbjuda sina kunder trygga och prisvärda bostäder och lokaler till efterfrågad kvalitet samt skapa sådana förutsättningar att människor vill och kan leva i kommunen. I övrigt skall bolaget leverera efterfrågade tjänster till godkänt pris och kvalitet. Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering. Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls 2011-05-11. Christer Bergfors, Pereric Stenvall, Lena Drangel, Roland Gustafsson och Roland Kärrman 4

Revisorer Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Bo-Göran Bolstad med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige. Verkställande direktör Anders Johansson Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV. Viktiga händelser Bolaget har förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter. Nuvarande avtal löper tom 2013-12-31. Nyproduktion Under året har det producerats två nya huskroppar på Granås-området i Tärnaby med fyra lägenheter i varje huskropp. Huskropparna består av moduler på 33 m² vardera, de anlände med lastbil och lyftes på plats med en kran. Modulerna är tillverkade av Lindbäcks Trä från Piteå och är färdig tapetserade och all köksinredning satt på plats. Vitvarorna installerades i efterhand men i övrigt så var det färdigställt i fabriken. Lägenheterna var inflyttningsklara 1 november och på bokslutsdagen är fyra av åtta lägenheter uthyrda. Alla lägenheter består av två rum och kök på 57 m² med öppen och tillgänglighetsbedömd planlösning, inglasad balkong samt utrustad med tvättmaskin och torktumlare i wc. Två fastigheter Vallen 5 och Tjädern 3 köptes den 1 januari 2011, vilket gav ett tillskott på sju lägenheter. Den första december såldes ett småhus på Ängsgatan i Stensele. Årets fastighetsaffärer och nyproduktion har medfört att nuvarande lägenhetsbestånd är 383 st lägenheter därav 39 kategorilägenheter. Den uthyrningsbara lokalytan är 9 868 m². Taket monteras på det första huset på Granås-området. Övriga investeringar Demensboendet, Blåsippan i Stensele, har byggts ut under 2011 med 600 m² innehållande 8 lägenheter och gemensamhetslokaler. Detta bildar tredje etappen av byggnaden och slutbesiktades 2012-01-02. I samband med denna utbyggnad gjordes en ombyggnad av köksfunktionen samt en tillbyggnad av gemensamhets ytor i etapp 1. Totalkostnaden för investeringen är ca 12 miljoner. Köksmodul i de nyproducerade lägenheterna i Tärnaby. 5

Hyresmarknaden Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 25 och vid årets slut 20, vilket är 5,3 % av totala lägenhetsbeståndet. Outhyrda lokaler var vid årets början 67 m 2 och vid årets slut 186,5 m 2, vilket motsvarar 2,8 % av totala lokalytan. De outhyrda lägenheterna är jämnt fördelade mellan orterna Storman, Stensele och Tärnaby. Nöjd Hyresgäst-mätning Under hösten har bolaget gjort en nöjd kund undersökning, detta görs vartannat år. En enkät med 42 frågor skickades ut till 294 hyresgäster på 9 olika bostadsområden på olika orter. Svarsfrekvensen 44 var 55 % som var Helnöjda Varken ellernågot under förra mätningen 51 men vi bedömer det ändå Missnöjda som bra i jämförelse med riket. 5 Frågorna avsåg olika områden som till exempel bemötande från personal, hur nöjd man är med fastighetens skötsel och lägenhetens standard. Helhetsbedömningen visar att 95 % är nöjda hyresgäster, vilket är en ökning med 1 % från senaste mätningen. De satsningar som gjorts på källsortering har hyresgästerna uppskattat. I vårt fortsatta arbete kommer tyngdpunkten att läggas på att förbättra ventilation, värme samt utemiljöer och utvändigt fastighetsunderhåll. Diagram 1 60 Årets resultat Vid årets slut uppgår resultatet till 1 504 442 kr. Ett koncernbidrag är lämnat till moderbolaget, Storumans Kommunföretag AB med 1 100 000 kr. Diagrammen visar kostnads- och intäktsfördelning. I intäkter för bostäder och lokaler ingår hyresbortfall. Inom parentes visas siffrorna för 2010. (47%) 48 % Intäkter (6%) 5 % 14 % 33 % (14%) (33%) 45 Intäkter bostäder Sålda tjänster Intäkter lokaler Övriga intäkter 30 15 0 Helnöjda Varken eller Missnöjda Diagrammet visar hur de svar som inkommit fördelat sig. Förvaltningskostnader (7%) (10%) 7 % 9 % (7%) 35 % (35%) 7 % (5%) 5 % Intäkter bostäder 1 % (1%) Intäkter lokaler 12 % Sålda (12%) tjänster 24 % Övriga intäkter (23%) Personal Övriga driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader Uppvärmning Taxebundna kostnader 20 6

Hyresförhandlingar Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2011-05-12 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 2,24 % from 1 juli 2011. Höjningen för 2011 varierar från 1,5 % till 3,0 %. Tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar vi med att erhålla en rättvis hyressättning för våra hyresgäster. En enkät har skickats ut till alla hyresgäster för att få underlag till poängbedömningen i den differentierade hyressättningen. Svaren skall ge indikationer på bl.a. vad hyresgästerna efterfrågar, tycker är viktigt och vilka områden som är attraktiva. Svaren kommer att behandlas ur boendeperspektiv och inarbetas under 2012. Soliditet Vid årets slut är soliditeten 8,4 % och vid samma tidpunkt 2010 var den 10,2 %. Miljöfrågor Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy. Vilket innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras. Uppföljning av energi- och vattenförbrukningar, användning av kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt. Möjligheter till bostadsnära sortering av avfall finns idag i 82 % av bostadsbeståndet. Vid styrelsemötet 2009-12-16 togs beslut att bolaget skall investera i vindkraft. 250 andelar i vindkraftverk har investerats hos Storuman Vind. Detta är ett led i vårt miljötänkande. Utfallet för 2011 är en minskad kostnad för elenergin med 130 000 kr. Investeringen för vindkraftsandelarna är ca 1,7 miljoner kronor. Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyttans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2010 är 21,5 %. De stora investeringar som gjorts under året har haft en negativ inverkan på bolagets soliditet. Soliditet 9,7% 7,6% 9,2% 10,2% 8,4% 2007 2008 2009 2010 2011 Miljöstugor finns vid de flesta av Umluspens fastigheter Namnlös 4 7

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Energi FABU deltar i SABO:s energiutmaning, Skåneinitiativet, där målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska energianvändningen med 20% med 2007 som utgångsår. Arbetet med inventering av fastigheterna ur energisynpunkt har fortsatt under 2011 jämsides med att konkreta energisparåtgärder genomförts. Under året har en huskropp på Slalomvägen i Tärnaby tilläggsisolerats och fönstren har bytts ut. Ny datastyrd styr och jan reglerutrustning har installerats på Stenselevägen feb 3, 5 och Skolgatan 6, 8. Samma åtgärder har påbörjats marpå Skolgatan 12 i Storuman, Långgatan 60, 64 och apr Blåvägen 71, 73 i Stensele, åtgärderna kommer att avslutas maj2012. Åtgärderna med att effektivisera ute- och innebelysningar jun har fortsatt i Tärnaby på Granåsområdet. jul aug Energieffektiviseringarna har mellan 2007 och sep 2011 gett en minskad energiförbrukning med 7 % vilket okt motsvarar 380 000 kwh. nov dec FABU genomför energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter med samma målsättning som med egna fastigheter. Energieffektiviseringsarbetet i kommunens fastigheter har fram t.o.m. 2011 gett en minskad energiförbrukning med 11,5 % vilket motsvarar ca 1 700 000 kwh. Den åtgärd som 2011 gett den största minskningen 2010 av 2009 2011 2010 energiförbrukningen 2009 4365,8 är de som genomförts 8975,8 på Bollhallen i Storuman. 10,2Där har 4051 belysningen åtgärdats 7347,9 med 8517,5 8886,3 12,9 16,2 10,7 13,4 effektivare armaturer 9,9 3105,7 och närvarostyrning. Styrningen 8089,2 8520,8 7 9,6 av ventilationen 7,6 har gjorts 2293om vilket innebär 7583,6 att den 7585,4 5,8 5,4 är närvarostyrd 6,5och att 2624,2 den går på lågfart ända 7639,3 till att 8139,3 3,9 3,6 koldioxidhalten 4,3i luften 2687,9 överstiger inställt maxvärde. 7070,1 7332,6 3,2 2,1 Åtgärderna har 3,5gett 2866,2 en minskad energiförbrukning 8853,5på 6942,7 3,5 1,7 56 % motsvarande 3,6 73 2596,2 200 kwh. 8853,5 7006,4 2,9 1,7 3,2 2562,9 4665 8343,9 3,9 3,1 4,4 3060 4580,9 7836,4 5,5 4,4 5,1 3049,7 4728,7 8342 8,9 11,2 6,8 3354,2 4859,6 8606,2 9,5 16,3 9,2 20 Laxnäs 1:25-1:26, värme Diagram 2 Luspen 1:140, Bollhall, fastighetsel Diagram 1 9000 15 6750 10 4500 5 2250 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Tabellen visar minskad energiförbrukning på Slalomvägen efter det att ett hus tilläggsisolerades och fönstren byttes. Minskningen är 12,1 % motsvarande 16 500 kwh. Tabellen visar att åtgärderna gett en minskad energiförbrukning på 56 % motsvarande 73 200 kwh. 8

Framtiden Stora investeringar planeras i kommunen under den närmaste tioårsperioden. Beräkningar visar på en total investeringsvolym av 27 miljarder eller mer inom bland annat gruvnäring, vindkraft, besöksnäring och testverksamhet. Om (när) dessa investeringar kommer till stånd kommer arbetsmarknaden att öka med upp till ca 50 %. Utmaningen blir ändå större då man betänker att kommunens rekryteringsbehov under perioden är ca 185 tjänster. De stora investeringarna som är igångsatta och planerade i Tärnaby-Hemavanområdet bedömer vi medföra nyproduktion av bostadsbebyggelse i området. En översiktlig bedömning kan visa på ett behov upp till ett par hundra bostäder fram till 2020 för att tillgodose efterfrågan. Det medför också med all sannolikhet även att behovet av industriområdena planeras och utökas för att kunna erbjuda marknaden tomter för utveckling av näringarna. Den ökade efterfrågan som förväntas av boende i Storuman-Stensele området som investeringarna medför bedöms inte direkt ge något direkt behov av utökning av bostadsbeståndet. Planläggningen och iordningsställande av industrimark för etablering av industrilokaler är även i detta område av hög prioritet. Fastighetsbolagets och de privata bostads- och lokalbolagens begränsade möjligheter att bygga nytt på grund av de stora byggkostnaderna i förhållande till vad som går att ta ut i hyra. Utmaningen blir att hitta tillvägagångssätt som medför att produktionskostnaderna hålls nere så att hyressättningen kan bli på en accepterad nivå. Bolagets mål med att energieffektivisera vårt och kommunens fastighetsbestånd med 20 % fram till och med 2016 fortgår. I dagsläget har vi kunnat sänka energikostnaderna med 7 % i FABU:s fastigheter och med 11,5 % i kommunens fastigheter. För att uppnå målet så erfordras det ett ökat investeringsbehov där större genomgripande åtgärder måste genomföras. Framtiden ser ljus ut och kommer att medföra många intressanta utmaningar. Invigningen vid Blåsippan i Stensele gjordes av kommunalrådet Tomas Mörtsell. Gjutning av platta, vid Blåsippan i Stensele Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 1 794 573 Lämnat koncernbidrag -1 100 000 Årets resultat 1 504 442 Totalt 2 199 051 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande noter. 9

Resultaträkning Nettoomsättning Not 2011 01 01-2011 12 31 2010 01 01-2010 12 31 Hyresintäkter 2 20 655 20 011 Övriga förvaltningsintäkter 3 20 853 19 529 Övriga rörelseintäkter 2 134 2 349 Summa rörelsens intäkter 43 642 41 889 Rörelsens kostnader Externa kostnader 4-22 430-21 106 Personalkostnader 5-14 491-14 614 Av- och nedskrivningar av materiella -2 262-2 253 anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -23-272 Summa rörelsens kostnader -39 206-38 245 Rörelseresultat 4 436 3 644 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 158 25 Räntebidrag 0 18 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 066-2 709 Summa resultat från finansiella poster -2 908-2 666 Resultat efter finasiella poster 1 528 978 Skatt på årets resultat -24 0 Årets resultat 1 504 978 10

Balansräkning Tillgångar Not 2011 12 31 2010 12 31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 70 012 71 283 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 260 111 Inventarier, verktyg och installationer 8 141 161 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 20 945 1 006 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 777 1 777 Summa anläggningstillgångar 93 135 74 338 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 109 273 Hyres- och kundfordringar 1 895 1 639 Aktuella skattefordringar 705 729 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 603 299 Summa 3 312 2 940 Kassa och bank 7 575 4 706 Summa omsättningstillgångar 10 887 7 646 Summa tillgångar 104 022 81 984 11

Balansräkning Not 2011 12 31 2010 12 31 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 5 750 5 750 Reservfond 780 780 Fritt eget kapital Balanserad vinst / förlust 1 795 817 Lämnat koncernbidrag -1 100 0 Årets resultat 1 504 978 Summa eget kapital 8 729 8 325 Långfristiga skulder 12 Övriga skulder till kreditinstitut 83 563 62 925 Summa långfristiga skulder 83 563 62 925 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 200 Leverantörsskulder 2 716 3 551 Övriga kortfristiga skulder 2 314 1 493 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 900 3 490 Summa kortfristiga skulder 11 730 10 734 Summa eget kapital och skulder 104 022 81 984 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 5 524 7 892 12

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys 2011-01-01-2011-12-31 2010-01-01-2010-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 528 978 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 245 2 473 Årets skatt -24 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av fordringar/skulder 3 749 3 451 Ökning/minskning av fordringar. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av fordringar -372-173 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 996 1 604 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 373 4 882 Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar -21 083-1 238 Försäljning av anläggningstillgångar 41 121 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0-1 737 Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 042-2 854 Finansieringsverksamheten Utdelning 0-115 Lämnat koncernbidrag -1 100 Nya lån 20 638-1 350 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 538-1 465 Årets kassaflöde 2 869 563 Likvida medel vid årets början 4 706 4 143 Likvida medel vid årets slut 7 575 4 706 13

Noter NOT 1 Redovisningsprinciper. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet. Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Antal år Byggnader 50 ~ varav industribyggnad 25 Markanläggning 20 Maskiner och inventarier 5 ~ 10 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning. Kassalikviditet Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld). 14

Noter NOT 2 Hyresintäkter 2011 2010 Bostäder 15 112 14 385 Lokaler 6 250 6 108 Bilplatser, garage, skärmtak 701 648 Summa 22 063 21 141 Hyresbortfall Bostäder -1 266-975 Lokaler -97-113 Hyresrabatter -45-42 Summa -1 408-1 130 Summa hyresintäkter 20 655 20 011 NOT 3 Övriga förvaltningsintäkter 2011 2010 Fakturerade kostnader 852 656 Entreprenadersättning 15 600 15 517 Såld tjänst 4 283 3 166 Övrigt 118 190 Summa 20 853 19 529 NOT 4 Externa kostnader 2011 2010 Material 2 051 2 247 Tjänster 10 241 8 867 Taxebundna kostnader 3 072 2 671 Fastighetsskatt/avgift 262 264 Övriga externa kostnader 3 068 2 898 Uppvärmning 3 736 4 159 Summa 22 430 21 106 15

Noter NOT 5 Personal 2011 2010 Löner och ersättningar har uppgått till: Styrelsen och verkställande direktör 634 614 Övriga anställda 9 293 9 438 Totala löner och ersättningar 9 927 10 052 Sociala avgifter, pensioner, enligt avtal 4 049 4 193 varav pensionskostnader 855 952 därav för styrelse och VD 102 106 Totala löner, ers, soc avg, o pensionskostnad 13 976 14 245 Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till: Kvinnor 20 23 Män 17 15 Totalt för bolaget 37 38 Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro 3,9 1,4 Fördelat på kön män 0,6 0,6 kvinnor 6,5 2,1 Fördelat på ålder personer upp till 29 år 0,6 2,4 personer 30-49 år 3,4 0,6 personer 50 år och äldre 4,7 1,6 Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent av total sjukfrånvaro 50,0 0,0 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare: Styrelseledamöter, antal på balansdag 5 5 varav män 4 4 VD o andra ledande bef.havare, antal på balansdag 1 1 varav män 1 1 16

Noter NOT 6 Byggnader 2011-12-31 2010-12-31 Ing ackumulerade anskaffn värden 105 433 105 751 Årets förändringar 0-280 Inköp 771 0 Försäljning -11-38 Utg ackumulerade anskaffn värden 106 193 105 433 Ing ackumulerade avskrivningar -18 541-16 373 Försäljningar 2 11 Årets avskrivningar -2 194-2 179 Utg ackumulerade avskrivningar -20 733-18 541 Ing ackumulerade nedskrivningar -19 771-19 771 Utg ackumulerade nedskrivningar -19 771-19 771 Utgående restvärde enligt plan 65 689 67 121 Taxeringsvärden byggnader 43 351 41 463 Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd 7 886 (-7 886) Mark Ing ackumulerade anskaffn värden 4 272 4 187 Årets förändringar 0 100 Inköp 176 0 Försäljning -15-15 Utg ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 272 Ing ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utg ackumulerade nedskrivningar -110-110 Utgående restvärde enligt plan 4 323 4 162 Taxeringsvärden mark 8 055 7 226 Markanläggningar Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96 Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96 Ing ackumulerade avskrivningar -96-93 Årets avskrivningar 0-3 Utg ackumulerade avskrivningar -96-96 Utgående restvärde enligt plan 0 0 17

Noter NOT 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2011-12-31 2010-12-31 Ing ackumulerade anskaffn värden 1 409 1 348 Årets anskaffning 197 109 Utrangering 0-48 Utg ackumulerade anskaffn värden 1 606 1 409 Ing ackumulerade avskrivningar -1 298-1 303 Årets avskrivningar -48-43 Utrangering 48 Utg ackumulerade avskrivningar -1 346-1 298 Utgående restvärde enligt plan 260 111 NOT 8 Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 2010-12-31 Ing ackumulerade anskaffn värden 581 974 Utrangering 0-393 Utg ackumulerade anskaffn värden 581 581 Ing ackumulerade avskrivningar -420-789 Årets avskrivningar -20-24 Utrangering 0 393 Utg ackumulerade avskrivningar -440-420 Utgående restvärde enligt plan 141 161 NOT 9 Pågående nybyggnad 2011-12-31 2010-12-31 Ingående nedlagda kostnader 60 0 Under året nedlagda kostnader 10 092 60 Summa 10 152 60 Pågående ombyggnad Ingående nedlagda kostnader 946 0 Under året nedlagda kostnader 10 460 3 025 Direktavskrivna kostnader -613-2 079 Summa 10 793 946 18

Noter NOT 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2011-12-31 2010-12-31 Ing anskaffningsvärde 1 777 40 Årets inköp 0 1 737 Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777 Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar: Storuman Vind 1 737 1 737 HBV 40 40 Summa 1 777 1 777 NOT 11 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Övr fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2009-12-31 5 750 780 932 7 462 Utdelning -115-115 Årets resultat 978 978 Eget kapital 2010-12-31 5 750 780 1 795 8 325 Lämnat koncernbidrag -1 100-1 100 Årets resultat 1 504 1 504 Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729 Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr. NOT 12 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter bal dag Senare än 5 år efter bal dag Skulder till kreditinstitut 79 150 1 775 Summa 79 150 1 775 NOT 13 Ansvarsförbindelser 2011-12-31 2010-12-31 Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 5 524 7 892 19

Underskrifter 2012-02-27 20

Flerårsjämförelse Ekonomi 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 43 642 41 889 42 189 38 105 37 788 Resultat efter finansiella poster 1 528 978 932-968 472 Balansomslutning 104 022 81 984 80 867 85 922 51 562 Soliditet % 8,4 10,2 9,2 7,6 9,7 Kassalikviditet % 92,8 66,3 69,6 65,7 74,5 Avkastn på totalt kapital 4,4 4,5 4,8 1,3 3,7 Avkastn på eget kapital 17,5 11,7 12,5 14,8 9,4 Fastighetsbestånd Bostäder, antal 383 371 373 374 358 varav kategoribostäder 39 31 31 31 31 Uthyrningsbar lokalyta, m² 9 868 9 868 9 868 6 683 5 733 Lägenhetsyta, m² 20 689 20 016 20 261 20 152 21 508 Total yta ägd, m² 41 614 39 830 40 118 37 019 36 572 Total yta förvaltad, m² 68 811 69 207 70 153 70 977 71 094 Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 786 766 752 720 695 Outhyrda lägenheter per 31 20 25 22 16 7 december Vakansgrad i % 5,3 6,6 5,9 4,3 2,0 Energiförbrukning Bostäder Rikssnitt Vatten, l/m² 1 400 736,2 767,4 763,4 757,7 772,7 Fastighetsel, kwh/m² 26 17,3 19,0 19,0 19,6 19,7 Uppvärmning, kwh/m² 165 142,6 139,7 147,5 150,0 147,7 Lokaler Vatten, l/m² 200-1000 155,6 290,4 211,5 217,4 178,2 Fastighetsel, kwh/m² 56-136 109,3 120,9 112,7 128,0 110,0 Uppvärmning, kwh/m² 143-235 118,4 112,4 129,4 147,2 144,4 Fordon Bränsleförbrukning, l/mil 0,84 0,87 0,83 0,86 0,90 Antal mil 7 288 8 334 8 092 6 411 6 112 21

22 Revisionsberättelse

Granskningsrapport 23

Storuman Tärnaby Fastighets AB Umluspen Fastighets AB Umluspen Järnvägsgatan 30 A Granåsvägen 1 923 31 STORUMAN 920 64 Tärnaby Tel: 0951-141 70 Tel: 0951-141 70 Fax: 0951-141 77 Fax: 0951-141 77 www.umluspen.se