Ekonomi Bokslut 2014 Revisionsberättelse Budgetrapport VI HÖJER VÅRA RÖSTER! Distriktsårskonferens 30-31 maj, 2015
BOKSLUT 2014 VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM 802004-5350 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 2014 Budget 2014 2013 Överföring från valfonder 2 955 368 2 891 849 0 Valbidrag Landstingsgruppen 300 000 300 000 0 Valbidrag Stadshusgruppen 200 000 200 000 0 Medlemsavgifter 933 400 750 000 762 750 Partistöd 7 100 071 7 100 067 7 100 067 Stödfond 118 384 100 000 63 723 Stödfond autogiro 167 340 150 000 153 690 Partiskatt/kanslistöd (fakturerat)* 374 490 392 818 481 771 ABF-bidrag 15 400 25 000 34 596 Försäljning 325 004 450 000 197 260 Försäljning av konsulttid 16 775 0 0 Öresutjämning 4 0 11 Intäkter Kafé Marx 18 200 15 000 56 700 Intäkter porto 143 855 100 000 90 061 Kongressavgifter 28 500 28 500 1 500 Bidrag för studier 0 40 000 40 000 Bidrag till Pride 41 845 40 000 Ny post Övriga intäkter 161 195 22 500 17 546 Intäkter vidarefaktureras 2 287 643 500 000 95 144 Kostnader vidarefaktureras -2 287 643-500 000-95 144 SUMMA INTÄKTER 12 899 830 12 605 734 8 999 676 2
KOSTNADER 2014 Budget 2014 2013 Interna skrifter, möten och konferenser -810 563-743 500-448 667 Studier -40 155-93 000-72 115 Del av autogiro avgår -83 670-75 000-76 221 Valkostnader -3 006 740-3 345 327 0 Utskott, arbetsgrupper och nätverk -19 399-38 000-16 343 Utåtriktat arbete -342 374-371 000-307 346 Anslag (UV, VSF, Blåsork m.fl.) -775 180-793 000-773 000 Verksamhetsbidrag stadsföreningar -450 000-450 000-450 000 Aktivitetets- och utvecklingsfond -15 000-20 000-22 900 Kostnader för Kafé Marx -3 842-5 000-572 Lokalkostnader -647 774-659 244-641 534 Kanslikostnader -1 140 302-1 127 500-975 970 Del av medl. avgifter avgår PK och PF -621 908-500 000-508 738 Kostn. för centralt medlemsreg. -107 719-90 000-81 836 Bankkostnader -6 005-6 000-5 684 Lämnade bidrag och gåvor -9 867-15 000-22 982 Personalkostnader -4 321 550-4 246 279-3 449 103 Övriga föreningskostnader -2 160 0 0 Räntekostnader/intäkter 32 446 27 500 62 546 Avskrivningar/förluster -52 316 0 0 SUMMA KOSTNADER -12 424 078-12 550 350-7 853 010 ÅRETS RESULTAT 475 753 55 384 1 209 212 Valfond Storstockholm 285 452 33 230 725 527 Valfond Stockholm 190 301 22 154 483 685 *Detta är det belopp som fakturerats. Vid årets slut hade 301 310 kr inbetalats. Givetvis utgår vi från att även resterande belopp, 73 180 kr, kommer att inbetalas under första delen av 2015. 3
BOKSLUT 2014 VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM 802004-5350 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2014-01-01 Perioden 2014-12-31 Fondmedel AJ/HF 11 313-11 313 0 Kundfordringar 452 987 307 934 760 921 Skattekonto -60 41 036 40 976 Övriga kortfristiga fordringar 66 789 87 070 153 859 Förutbet. kostn. och upplupna int. 440 274-269 080 171 194 Affärskonto 227 682-169 186 58 496 Företagskonto 367 640-355 622 12 018 Fasträntekonto 2 300 000-2 300 000 0 OKQ8-kort och rikskuponger 2 635-2 154 481 SUMMA TILLGÅNGAR 3 869 259-2 671 315 1 197 945 BOKSLUT 2014 VÄNSTERPARTIET STORSTOCKHOLM 802004-5350 SKULDER OCH EGET KAPITAL 2014-01-01 Perioden 2014-12-31 Eget kapital 0 0 0 Valfonder -2 955 368 2 479 615-475 753 Fondmedel AJ/HF -11 313 11 313 0 Fondmedel kvinnors organisering -12 593 0-12 593 Fondmedel Kafé Marx -7 132 0-7 132 Depositioner Kafé Marx -4 500-1 500-6 000 Leverantörsskulder -65 158-1 907-67 065 Skatteskulder -132 737 28 934-103 803 Skuld till branschföreningar -153 359 10 974-142 385 Skuld autogiro m. m. till PF -101 412 18 792-82 620 Övriga kortfristiga skulder -60 902 60 902 0 Upplupna kostn. och förutbetalda int. -992-17 623-18 615 Bryssel 2015 0-6 000-6 000 Övr upplupna kostnader, förutbet intäkter -356 315 85 630-270 685 Observationskonto -7 478 2 184-5 294 SUMMA SKULDER -3 869 259 2 671 315-1 197 945 4
VALKOSTNADER Utfall Budget Valledning/valledarträffar -5 372-4 000 Valombudsmän/koordinator lön -429 797-440 647 Valombudsmän/koordinator soc avg -138 711-142 902 Valanst pension, kost etc -64 642-80 028 Korta valanst riksdagsval -524 653-621 855 Korta valanst EU-val -113 304-112 914 Anst av två riksdagskand i en mån -83 292-81 981 Valvaka/valupptakt -32 850-10 000 Valkonferens -27 292-30 000 Valstugor -141 563-80 000 Artister -6 400-50 000 Artister soc avgifter -1 384-1 000 Valmaterial -390 750-600 000 Förstagångsväljare -284 325-300 000 Marknadsföring -284 589-300 000 Torgmöten -58 884-20 000 SL-reklam 0 0 Ljudproduktion -16 876-20 000 Diverse utåtriktade aktiviteter -17 947-20 000 Transporter -24 678-50 000 Oförutsett -43 212-50 000 Förvalskampanjen (bostad) 0 0 Eftervalskampanj -40 000-30 000 EU-valet (utöver valanställningar) -132 446-100 000 Hushållsutskicket -138 094-200 000 Valsedlar -5 680 0 Summa -3 006 740-3 345 327 5
6
BUDGETRAPPORT 2015 Resultatbudget 2015 med utfallsjämförelser Utfall Utfall Utfall Budget 2012 2013 2014 2015 INTÄKTER Medlemsavgifter Partistöd (inkl avgår till UV) 672 466 762 750 933 400 870 000 7 100 067 7 100 067 7 100 071 9 458 884 Tömning valfonder 0 0 2 955 368 0 Valintäkter 0 0 500 000 0 Stödfond (inkl autogiro) Kanslistöd/partiskatt (fakturerat) ABF-bidrag Försäljning (tryck m.m.) Intäkter Kafé Marx 146 545 217 413 285 724 175 000 396 397 481 771 374 490 460 458 19 590 34 596 15 400 25 000 157 443 197 260 341 779 230 000 59 787 56 700 18 200 25 000 Bidrag för studier 25 000 40 000 0 0 Bidrag Pride (ny post) Portointäkt (ny post) Övriga intäkter 41 845 40 000 90 061 143 855 110 000 122 785 17 557 161 195 27 500 Kongressavgifter från PF 26 500 1 500 28 500 0 Intäkter vidarefaktureras Kostnader vidarefaktureras SUMMA INTÄKTER 181 734 95 144 2 287 643 200 000-181 734-95 144-2 287 643-200 000 8 726 579 8 999 676 12 899 830 11 421 842 KOSTNADER Skrifter, möten och konferenser Studier Utåtriktat arbete -699 704-448 667-810 563-528 500-99 219-72 115-40 155-152 500-301 097-307 346-342 374-410 000 Valkostnader 0 0-3 006 740 0 Utskott, arbetsgrupper och nätverk Anslag (UV, VSF, Blåsorkestern m.fl.) Verksamhetsbidrag stadsföreningar Aktivitetets- och utvecklingsfond -15 976-16 343-19 399-44 500-766 350-773 000-775 180-1 100 000-450 000-450 000-450 000-600 000-3 419-22 900-15 000-20 000 Kostnader för Kafé Marx 0-572 -3 842-5 000 Lokalkostnader (hyra, städ m.m.) Kanslikostnader (maskiner, porto m.m.) Del av medl. avgifter avgår PK och PF Hälften av autogiro avgår Kostnader för centralt medlemsregister Bankkostnader Lämnade bidrag och gåvor Personalkostnader SUMMA KOSTNADER RÄNTOR -632 556-641 534-647 774-765 663-980 835-975 970-1 140 302-965 000-447 866-508 738-621 908-580 000-62 155-76 221-83 670-75 000-64 245-81 836-107 719-90 000-3 756-5 683-6 005-6 000-6 525-22 982-9 867-10 000-3 440 748-3 449 103-4 321 550-5 517 862-7 974 451-7 853 010-12 404 208-10 870 025 55 515 62 546 32 446 32 500 AVSKRIVNINGAR/KUNDFÖRLUSTER 0 0-52 316-35 000 Överskott/underskott 807 643 1 209 212 475 753 549 317 VALFONDERING Valfond Storstockholm Valfond Stockholms stad 484 586 725 527 285 402 329 590 323 057 483 685 190 301 219 727
Vänsterpartiet Storstockholm Box 12660, 112 93 Stockholm, kungsgatan 84 storstockholm@vansterpartiet.se storstockholm.vansterpartiet.se 08-654 13 10