Delårsrapport Januari mars 2018 Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111 Det vi gör nu påverkar hur våra barn får det Sammanfattning av delårsrapport koncernen Första kvartalet 2018-01-01 2018-03-31 Nettoomsättningen uppgick till 2 635 456 (1 099 644) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick -2 259 061 (-3 797 046) SEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,24) SEK. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 43 (62) %. Definitioner Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 37 406 667 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 31 mars 2018. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Med Bolaget eller Recyctec avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111. Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Niklas Ekman kommenterar Vi har nu nått slutet av det första kvartalet 2018, ett kvartal som varit mycket viktigt för Recyctecs framtida verksamhetsutveckling. Vi avslutade verksamhetsåret 2017 med en försäljning om över 2 MSEK under det fjärde kvartalet 2017. Under det första kvartalet 2018 har vi kunnat kapitalisera på den pipeline som vi hittills har byggt upp genom fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och ökad försäljning av EarthCare till Ahlsells. Det är därför glädjande att ta tillfället i akt att sammanfatta ett utvecklande kvartal för Recyctec och kommentera några av kvartalets viktigaste händelser. maj. Jag vill tacka samtliga som investerat i Recyctec och tror på vår verksamhet. Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om. Detta kapital ger oss möjligheten att med bättre inflöde av glykol kunna öka produktionstakten och därmed även vår försäljning. I syfte att effektivisera vår verksamhet tog jag i mars 2018 över rollen som VD för vårt helägda dotterbolag Recyctec AB. Vi bedömer att denna åtgärd kommer att minska våra utgifter. Hela organisationen arbetar målinriktat mot att nå lönsamhet och detta är ytterligare ett steg i denna riktning. Recyctec inledde det första kvartalet 2018 något avvaktande, men sedan mitten av januari 2018 har Bolagets försäljningstakt varit god. Vidare har vi erhållit positiva signaler från kunder och distributörer, vilket gör mig förhoppningsfull om en fortsatt tillväxt under 2018. Under kvartalet har vi exempelvis haft en ökad försäljning av vår egen produkt EarthCare, genom vilken vi har en högre bruttomarginal än vid försäljning av teknisk glykol. Det ska dock nämnas av ICIS-priset på glykol har ökat, vilket har påverkat marginalen på teknisk glykol positivt. Ytterligare ett bevis på vår positiva trend är att vi under februari 2018 hade en försäljning överstigande en miljon SEK. Det första kvartalet 2018 nådde bolaget en försäljning om cirka 2,6 MSEK, vilket är den högsta försäljningen under ett kvartal hittills för bolaget. Vi ser positivt på framtiden och tror att med bättre inflöden samt en utökad kapacitet under 2018 så kan vi ta nästa steg och under 2018 nå ett positivt kassaflöde. I syfte att säkra vårt kapitalbehov har vi under det första kvartalet 2018 tillförts likvida medel genom ett antal olika finansieringslösningar. I början av januari tillfördes vi cirka 2,1 MSEK genom den riktade nyemission som godkändes av extra bolagsstämma den 15 december 2017. Vidare genomförde vi i januari 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 10 maj 2017, en riktad nyemission vilken tillförde Bolaget ytterligare cirka 2,7 MSEK. Härutöver har tre konvertibler konverterats till aktier inom ramen för den konvertibelemission som beslutades om på extra bolagsstämma den 22 september 2017, vilket tillfört Bolaget ytterligare cirka 0,8 MSEK. Styrelsen fattade också beslut om att genomföra en riktad emission på 8,0 MSEK, bl.a. med syfte att investera i anläggningen för att kunna ta emot ett bredare spektra av använd glykol. Denna emission är villkorad av att beslutas på årsstämman den 30 I slutet av mars 2018 bereddes en motion i Riksdagen avseende vår innovativa och cirkulära hantering av glykol. Att införa ett krav på att återvinna använd glykol hade onekligen gynnat vår verksamhet samt alla de industrier som tillämpar cirkulär ekonomi, men trots att motionen avslogs så visar detta att återvinning och cirkulär ekonomi nu är av största vikt och intresse. I slutet av mars erhöll vi även ett uppdaterat besked från EU avseende vårt bidrag från EU Life+-programmet. Genom bidraget har vi kunnat färdigställa en ny produktionshall samt slutsteget i produktionen och därmed kunnat koncentrera upp produktionen av renad glykol storskaligt. EU godkände inte vår slutrapport för bidraget och med anledning därav har vi fått ett krav om återbetalning av erhållit stöd om 246 420 EUR. Vi anser fortfarande att återbetalningskravet är djupt oskäligt. Med hjälp av advokat har bolaget på ett tydligt sätt framfört våra synpunkter och värdet av hela projektet till Kommissionen, och vårt ärende är nu under omprövning. Återbetalningskravet är vilande i avvaktan på omprövningens resultat. Jag är som ovan nämnt förhoppningsfull om att Recyctec kommer att ha en fortsatt försäljningstillväxt under 2018. Vår återvinningsmetod är unik på marknaden och har en direkt positiv påverkan på vår miljö. Målsättningen är att nå en försäljning om 3,5 MSEK under det andra kvartalet 2018 och jag bedömer detta som en rimlig målsättning. Niklas Ekman VD, Recyctec Holding AB (publ) 2
Väsentliga händelser under det första kvartalet Recyctec meddelar i januari 2018 att Bolaget nådde målet om en försäljning på cirka 2 MSEK under Q4 2017. Styrelsen arbetar vidare aktivt på att säkra fortsatt finansiering för Bolaget. Recyctec meddelar i januari 2018 att teckning och betalning av den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 15 december 2017 har betalts till fullo, vilket inneburit en likvid om cirka 2,1 MSEK. Recyctec meddelar i januari 2018 att VD Niklas Ekman har förvärvat 34 000 aktier i Bolaget. Recyctec meddelar också att styrelseledamot Robert Wahren har ökat sitt innehav med 40 000 aktier, varvid Wahrens innehav privat och via bolag uppgår till 136 553 stycken aktier i Recyctec. Recyctec meddelar i januari 2018 att Bolagets styrelse den 26 januari 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2017, att genomföra en nyemission om cirka 2,7-3,6 MSEK, beroende på när teckning och betalning sker, riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Bolaget kommunicerar i januari 2018 att styrelsen fattat beslut om att, inom ramen för bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, genomföra en riktad nyemission för att säkerställa finansiering till Bolaget. Med detta kapitaltillskott och med nuvarande bedömning av utvecklingen av försäljningstillväxten bedömer styrelsen att Bolaget har likviditet att bedriva verksamheten minst sex månader framöver. Recyctec meddelar i februari 2018 att nyemission av aktier beslutad om på extra bolagsstämma den 15 december 2017 har registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registrering hos Bolagsverket till 27 908 707 stycken. Bolaget meddelar under februari 2018 att teckning av den riktade nyemission, beslutad av Bolaget styrelse den 26 januari 2018 med stöd av tidigare bemyndigande, har skett och full betalning har erlagts. Emissionslikviden uppgår till cirka 2,7 MSEK. Recyctec meddelar i sin marknadsuppdatering i februari 2018 fortsatt försäljningstillväxt, högre priser på teknisk glykol och kraftig höjning av prognosen för försäljning av EarthCare till Ahlsells. Recyctec meddelar att nyemission av aktier, beslutad av styrelsen den 26 januari 2018 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2017, har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier uppgår efter denna registrering till 36 806 667 stycken. Recyctec meddelar i mars 2018 att Niklas Ekman, VD för moderbolaget Recyctec Holding AB, tar över rollen som VD för dotterbolaget Recyctec AB. Recyctec meddelar i en marknadsuppdatering under mars 2018 att försäljningen under februari 2018 för första gången översteg 1 MSEK. Recyctec meddelar i mars 2018 att konvertibler har konverterats till aktier inom ramen för konvertibelemission beslutad av extra bolagsstämma den 22 september 2017. Genom konverteringen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 600 000 stycken. Efter konvertering samt registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 37 406 667 stycken. Recyctec erhåller i mars 2018 ett förnyat besked från den Europeiska Kommissionen med krav om återbetalning om 246 420 (cirka 2,4 MSEK). Styrelsen avser nu att utröna vilka möjligheter Bolaget har att begära en omprövning i nästa instans. Styrelsen kommer också att begära anstånd med återbetalning, i det fall återbetalning blir aktuell. 3
Väsentliga händelser efter periodens utgång Recyctec presenterar i början av april 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en ökande försäljning och att försäljningen under Q1 uppgick till 2,6 MSEK. Recyctec meddelar den 10 april 2018 att Bolagets årsstämma senareläggs. Recyctec publicerar kallelse till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets och Spotlights respektive hemsidor. Recyctec meddelar i början av maj 2018 att Bolagets riktade nyemission, vilken är avsedd att godkännas på årsstämma den 30 maj 2018, har blivit fulltecknad. I slutet av april 2018 meddelar Recyctec att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande på bolagsstämman, genomföra en riktad nyemission som kan tillföra Bolaget högst cirka 8 MSEK. Recyctec presenterar i början av maj 2018 en marknadsuppdatering där styrelsen presenterar en fortsatt stabil försäljningstillväxt. Omsättningen för april 2018 översteg 1 MSEK. 4
Recyctec Holding AB Bolagsstruktur Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd. Använd glykol och Recyctecs metod Glykol är en miljöfarlig men användbar produkt som framställs ur råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyloch värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol den del som inte hamnar i avloppet efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området. Affärsmodell Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter både genom att ta emot använd glykol och genom att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger. I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden. Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning. Därefter kan glykolen säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt Earthcare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden. Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker som kan rena använd glykol till samma ursprungliga funktionalitet och låga kostnad som Recyctec kan uppnå. Däremot finns det verksamheter som kan materialåtervinna använd glykol. I försäljarledet finns ett antal konkurrerande aktörer som importerar, tillverkar och säljer glykolprodukter. Dessa aktörer levererar dock glykolprodukter utvunna ur råolja. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Recyctecs affärsidé Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Aktien B-aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i Bolaget till 37 406 667 stycken (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har två aktieslag. Varje A-aktie ger 10 röster per aktie och varje B-aktie ger 1 röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. 5
Emission av konvertibler Den 22 september 2017 beslutade extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB att godkänna styrelsens beslut från den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000 SEK genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt 250 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya B-aktier i Bolaget: (i) under tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en konverteringskurs om 1,50 SEK per aktie; och (ii) under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en konverteringskurs om 3,00 SEK per aktie. Vardera aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Genom emissionen kan Bolagets registrerade aktiekapital komma att öka med högst 200 000 SEK. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats. Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts marknadsmässigt med beaktande av aktiens vid beslutets dåvarande börsvärde och aktiens dåvarande volatilitet. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket). Kommande finansiella rapporter Halvårsrapport, 2018 20 juli 2018 Delårsrapport 3, 2018 26 oktober 2018 Bokslutskommuniké, 2018 15 februari 2019 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 30 maj 2018 Recyctec Holding AB (publ) Styrelsen Finansiell utveckling Omsättningen för kvartalet uppgick till 2,6 (1,1) MSEK med ett resultat på -2,3 (-3,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,4 (-4,2) MSEK. Produktionsanläggningen i Jönköping har fungerat väl utan driftstörningar under kvartalet. Bolaget har nu nått en produktionstakt om ca 100 ton renad glykol per månad. Försäljningen av bolagets egna produkter, under varumärket EarthCare har utvecklats positivt vid inledningen av året. 6
Resultaträkning i sammandrag koncern, sek 2018-01-01-2018-03-31 2017-01-01-2017-03-31 2017-01-01-2017-12-31 Nettoomsättning 2 635 456 1 099 644 4 012 544 Förändring av lager och produkter i arbete 107 183 0-246 329 Övriga rörelseintäkter 0 0 14 713 Periodens intäkter 2 742 639 1 099 644 3 780 928 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -754 138-576 818-2 228 758 Övriga externa kostnader -1 573 168-2 031 451-8 379 640 Personalkostnader -1 864 743-1 477 470-7 945 883 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -690 017-690 017-3 556 281 Övriga rörelsekostnader 0 0-1 080 071 Summa kostnader -4 882 066-4 775 756-23 190 633 Rörelseresultat -2 139 427-3 676 112-19 409 705 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -119 634-116 935-773 072 Summa finansiella poster -119 634-116 935-773 072 Resultat efter finansiella poster -2 259 061-3 793 047-20 182 777 Skatt på årets resultat 0 0 0 Årets resultat -2 259 061-3 793 047-20 182 777 7
Balansräkning i sammandrag koncern, sek TILLGÅNGAR 2018-03-31 2017-03-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 105 758 123 387 Summa immateriella anläggningstillgångar 105 758 123 387 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 103 101 11 279 676 Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 054 355 10 440 932 Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 Inventarier, verktyg och installationer 1 945 606 2 054 840 Summa materiella anläggningstillgångar 23 103 062 23 775 448 Summa anläggningstillgångar 23 208 820 23 898 835 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 547 447 440 263 547 447 440 263 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 855 570 1 210 461 Aktuell skattefordran 0 0 Övriga fordringar 595 982 616 533 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 454 060 366 061 Summa kortfristiga fordringar 2 905 612 2 193 055 Kassa och bank 867 904 616 458 Summa omsättningstillgångar 4 320 963 3 249 776 SUMMA TILLGÅNGAR 27 529 783 27 148 611 8
Balansräkning i sammandrag koncern, fortsättning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1 191 072 1 191 072 Övrigt tillskjutet kapital 81 353 568 78 516 684 Annat eget kapital inklusive årets resultat -70 710 849-68 451 788 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 11 833 791 11 255 968 Minoritetsintresse 0 0 11 833 791 11 255 968 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 0 0 Övriga avsättningar 9 900 9 900 Summa avsättningar 9 900 9 900 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 918 448 4 071 747 Övriga skulder 5 006 722 5 006 722 Summa långfristiga skulder 8 925 170 9 078 469 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 0 0 Skulder till kreditinstitut 700 000 700 000 Leverantörsskulder 3 610 313 3 411 557 Aktuella skatteskulder 0 98 787 Övriga skulder 663 272 387 712 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 787 337 2 206 218 Summa kortfristiga skulder 6 760 922 6 804 274 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 529 783 27 148 611 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 6 500 000 6 500 000 Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll - - Summa 7 500 000 7 500 000 9
Förändring eget kapital i sammandrag koncern, sek Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapitel inkl. årets resultat Aktiekapital Omräkningsdifferens 2017-01-01-2017-12-31 Ingående balans vid periodens början 794 048 57 891 460-48 269 011 0 10 416 497 Nyemission 397 024 18 707 724 19 104 748 Nyemission under registrering 1 917 500 1 917 500 Periodens resultat -20 182 777 0-20 182 777 Utgående balans vid periodens slut 1 191 072 78 516 684-68 451 788 0 11 255 968 Totalt 2018-01-01-2018-03-31 Ingående balans vid periodens början 1 191 072 78 516 684-68 451 788 0 11 255 968 Nyemission 0 Nyemission under registrering 2 836 884 2 836 884 Periodens resultat -2 259 061 0-2 259 061 Utgående balans vid periodens slut 1 191 072 81 353 568-70 710 849 0 11 833 791 10
Kassaflödesanalys i sammandrag koncern, sek 2018-01-01-2018-03-31 2017-01-01-2017-03-31 2017-01-01-2017-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 139 427-3 676 111-19 409 705 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 690 017 690 017 3 556 281 Kursdifferenser 0 276 903 Avsättning för destruktion 0-27 650-1 449 410-2 986 094-15 604 171 Erhållen ränta 0 0 0 Erlagd ränta -119 634-116 935-773 072 Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 569 044-3 103 029-16 377 243 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -107 184 0 246 329 Förändring av rörelsefordringar -712 560-4 201 284 330 432 Förändring av rörelseskulder -43 353 3 088 911-1 175 067 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 432 141-4 215 402-16 975 549 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0-4 653-294 233 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-4 653-294 233 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 836 886 19 411 002 21 022 248 Upptagna lån 0 0 4 000 000 Amortering av skuld -153 299-25 000-10 639 840 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 683 587 19 386 002 14 382 408 Årets kassaflöde 251 446 15 165 947-2 887 374 Likvida medel vid årets början 616 458 3 503 832 3 503 832 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 Likvida medel vid årets slut 867 904 18 669 779 616 458 11
Resultaträkning i sammandrag moderbolag, sek 2018-01-01-2018-03-31 2017-01-01-2017-03-31 2017-01-01-2017-12-31 Nettoomsättning 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 14 713 Periodens intäkter 0 0 14 713 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 0 0 0 Övriga externa kostnader -969 135-1 430 724-4 726 934 Personalkostnader -1 042 487-609 943-4 343 078 Övriga rörelsekostnader 0 0-57 270 Summa kostnader -2 011 622-2 040 667-9 127 282 Rörelseresultat -2 011 622-2 040 667-9 112 569 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 164 506 211 992 843 055 Räntekostnader och liknande resultatposter -77 293-2 255-418 492 Summa finansiella poster 87 213 209 737 424 563 Resultat efter finansiella poster -1 924 409-1 830 930-8 688 006 Bokslutsdispositioner 0 0 0 Resultat före skatt -1 924 409-1 830 930-8 688 006 Skatt på årets resultat 0 0 0 Årets resultat -1 924 409-1 830 930-8 688 006 * Resultet för helåret 2016 har korrigerats efter bokslutskommunikéns offentliggörande. 12
Balansräkning i sammandrag moderbolag, sek TILLGÅNGAR 2018-03-31 2017-03-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 43 850 000 43 850 000 Fordringar hos koncernföretag 16 723 393 16 048 887 Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar 60 573 393 59 898 887 Summa anläggningstillgångar 60 573 393 59 898 887 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 0 0 0 0 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 509 345 373 992 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 357 052 269 053 Summa kortfristiga fordringar 866 397 643 045 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 349 455 227 075 Summa omsättningstillgångar 1 215 852 870 120 SUMMA TILLGÅNGAR 61 789 245 60 769 007 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 191 072 1 191 072 Tecknat ej registrerat aktiekapital 649 272 191 750 Reservfond 1 840 344 1 382 822 Fritt eget kapital Balanserat resultat 55 054 108 61 362 750 Årets resultat -1 924 409-8 688 006 53 129 699 52 674 744 Summa eget kapital 54 970 043 54 057 566 Långfristiga skulder Övriga skulder 5 006 722 5 006 722 Summa långfristiga skulder 5 006 722 5 006 722 Kortfristiga skulder 0 0 Leverantörsskulder 587 465 427 045 Övriga skulder 258 343 184 177 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 966 672 1 093 497 1 812 480 1 704 719 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 789 245 60 769 007 13
Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag, sek Belopp i SEK Aktiekapital Bundet eget kapital Tecknat men ej reg. kapital Reservfond Balanserat resultat Fritt eget kapital Årets resultat 2017-01-01-2017-12-31 Ingående balans vid periodens början 794 048 0 0 47 304 325-6 375 049 41 723 324 Omföring resultat föregående år -6 375 049 6 375 049 0 Registrerad nyemission 397 024 18 707 724 19 104 748 Nyemission under registrering 191 750 1 725 750 1 917 500 Nyemission 0 Periodens resultat -8 688 006-8 688 006 Utgående balans vid periodens slut 1 191 072 191 750 0 61 362 750-8 688 006 54 057 566 Totalt 2018-01-01-2018-03-31 Ingående balans vid periodens början 1 191 072 191 750 0 61 362 750-8 688 006 54 057 566 Omföring resultat föregående år -8 688 006 8 688 006 0 Registrerad nyemission 0 Nyemission under registrering 457 522 2 379 364 2 836 886 Nyemission 0 Periodens resultat -1 924 409-1 924 409 Utgående balans vid periodens slut 1 191 072 649 272 0 55 054 108-1 924 409 54 970 043 14
Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag, sek 2018-01-01-2018-03-31 2017-01-01-2017-03-31 2017-01-01-2017-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 011 622-2 040 667-9 112 569 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0-2 011 622-2 040 667-9 112 569 Erhållen ränta 164 506 211 992 843 055 Erlagd ränta -77 293-2 255-418 492 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 924 409-1 830 930-8 688 006 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar -223 354-3 945 792 2 673 822 Förändring av rörelseskulder 107 762 3 258 830 274 594 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 040 001-2 517 892-5 739 590 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Lämnade aktieägartillskott 0-2 000 000-12 000 000 Lämnade lån till dotterföretag -674 506 0-222 881 Återbetalning av lån från dotterbolag 0 400 000 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -674 506-1 600 000-12 222 881 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 836 886 19 411 002 21 022 248 Upptagna lån 0 0 4 000 000 Amortering av låneskulder 0 0-10 000 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 836 886 19 411 002 15 022 248 Årets kassaflöde 122 379 15 293 110-2 940 223 Likvida medel vid årets början 227 075 3 167 298 3 167 298 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 Likvida medel vid årets slut 349 454 18 460 408 227 075 15
Recyctec Holding AB (publ) Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon Scheelevägen 27 223 70 Lund Telefon: 010-33 00 288 www.recyctec.se info@recyctec.com