Telefonandelslaget LPO:s bokslut 2016

Telefonandelslaget LPO:s bokslut 2016

Telefonandelslaget LPO, verksamhetsberättelse 2016 Koncernen Telefonandelslaget LPO bestod av moderandelslaget och dess helägda dotterbolag LPOnet Oy Ab samt Andelslaget EmsaloNet, som är LPOnet Oy Ab:s dotterbolag. All affärsverksamhet och personal är koncentrerad till dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Andelslaget EmsaloNet äger fibernätet, som LPOnet använder i Emsalö, Borgå. Moderandelslaget sköter om funktioner, som berör medlemmar och andelar samt ackumulerad egendom. För detta ändamål köper moderandelslaget förvaltningstjänsterna av dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Affärsverksamhet Koncernens omsättning likväl som affärsverksamhetens kostnader kommer helt och hållet från LPOnet Oy Ab och dess dotterbolag. Koncernens affärsverksamhet samt nätbyggen med tillhörande investeringar är koncentrerade till LPOnet Oy Ab. Omsättningen sjönk år 2016 avsevärt huvudsakligen beroende på minskningen av operatörsintäkterna från mobilbasstationer. Omsättningen sjönk med 392 tusen euro och den slutliga omsättningen var 4 849 tusen euro, vilket är 7,5 % mindre än året innan. Beträffande konsument- och företagsaffärsverksamheten kunde minskningen i de traditionella trådtelefon- och ADSL intäkterna kompenseras med ökningen av fibernätets intäkter. Trots minskningen i omsättningen utvecklades koncernens affärsvinst i positiv riktning. Affärsvinsten 315 tusen euro var 54 % större än året innan och affärsvinstprocenten steg till 6,5 %, då den året innan var 3,9 %. Orsaker till affärsvinstens positiva utveckling ligger i minskade underleverantörskostnader för producerade tjänsters likväl som minskning i personal och avskrivningar samt inbesparingar i affärsverksamhetens övriga kostnader. Investeringarna år 2016 var 1 747 tusen euro, varav ungefär hälften berörde saneringen av verksamhetsutrymmena på Vintergatan 6. Fibernätets investeringar var måttliga 740 tusen euro för att verksamhetens fokus låg i försäljning och leverans till områden där nät redan byggts, och inga helt nya fibernätsområden byggdes. Under året beviljades medlemsrabatter totalt 210 tusen euro. Nyckeltalen korrigerade med medlemsrabatter är följande: Koncernen Telefonandelslaget LPO 2015 2016 Beviljade medlemsrabatter (k ) 179 210 Korrigerad omsättning med medlemsrabatter (k ) 5 420 5 058 Förändring i korrigerad omsättning med medlemsrab. (%) -5,5-6,7 Korrigerad rörelsevinst med medlemsrabatter (k ) 384 525 Korrigerad rörelsevinst med medlemsrabatter (%) 7,1 10,4 Räkenskapsperiodens vinst korrigerad med medlemsrabatter (k ) 409 520 Räkenskapsperiodens vinst korrigerad med medlemsrabatter (%) 7,5 10,3 Personalstyrkan var i medeltal 36, vilket är 1 mindre än året innan. All personal var i LPOnet Oy Ab:s tjänst, Telefonandelslaget LPO eller Andelslaget EmsaloNet hade ingen personal. LPOnet är medlem i Finnet-förbundet, som fungerar som intressebevakningsorganisation för 23 telefon-/tele- och tjänsteproducentbolag. LPOnet skaffar produkter, tjänster och system via gruppens gemensamt ägda bolag. Forsknings- och utvecklingsverksamheten förverkligas i samarbete med dessa gemensamt ägda bolag och den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten fokuserar på lokal produktifiering på basen av dessa resultat. 1

Fibernätet och fibertjänster LPO har sedan 2007 satsat på byggandet av fibernät och erbjudandet av tjänster via nätet. Den traditionella affärsverksamheten i trådtelefon- och ADSL-näten har gått ner som följd av framfarten av fiber- och mobiltelefonnäten. På våren 2014 offentliggjorde LPO sitt strategiska mål att göra Lovisa till en fullfjädrad fiberstad under detta årtionde, genom att ersätta de gamla näten med optiskt fibernät. Strategin följer den allmänna utvecklingen, där telekommunikationstjänsterna övergår från gamla telefon-, ADSL-, och kabel-tv-nät till fiber- och mobilnät. För LPO:s del är övergången till enbart fibernät även en betydande kostnadseffektivitetsfaktor, som möjliggör konkurrenskraftigare tjänsteutbud till ägarkunderna. Fiberanslutningarnas antal översteg vid slutet av år 2016 gränsen på 4 000 st. Tillväxten var 19 %. 4500 Fibernätets anslutningar 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hemmets fiberanslutningar gynnar även TV-tjänsternas utveckling och användning, speciellt i mobila enheter Tack vare fibernätet har LPO kunnat utveckla och erbjuda tjänster för hemmets mest kapacitet krävande behov, dvs. TV-underhållning. I och med fibernätet växte kabel-tv-tjänsterna med 4 % jämfört med året innan. Även Watson IPTV-tjänsten, som lancerades vid sidan om den traditionella kabel-tv:n, har med sin nätlagringstjänst och videouthyrning vuxit avsevärt. Även övrigt TV- och videoutbud på nätet har ökat betydligt och hemmets fiberanslutning behövs i synnerhet då man tittar på TV och videon med mobila enheter, så som smarttelefoner och pekplattor. 2

6000 Kabel-TV-tjänster 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fiber ersätter traditionella trådtelefon-, ADSL- och kabel-tv -nät LPO:s traditionella trådtelefoniaffärsverksamhet fortsatte sjunka. Antalet trådtelefonanslutningar sjönk 35 % och kvar finns bara drygt 1 400 st anslutningar. 7000 Traditionella trådtelefonanslutningar 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3

ADSL-anslutningarnas antal sjönk 47 % medan största delen av ADSL-anslutningarna ersattes av fiberanslutningar. Antalet ADSL-anslutningar var vid årets slut under 400. 4000 ADSL-anslutningar 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Det gamla kabel-tv-nätets anslutningsantal sjönk 22 %, men dessa anslutningar ersattes nästan helt och hållet med fibernätets kabel-tv-anslutningar. Som helhet ökade kabel-tv-tjänstens kundantal. 2500 Traditionella (Coax) KTV-anslutningar 2000 1500 1000 500 0 4

Telefonandelslaget LPO Medlemsutveckling Medlemsantalet fortsatte stiga redan sjätte året i rad. Medlemsantalet har vuxit 8 % från år 2010, då nedgången vände. Medlemsantalet steg under år 2016 med 31 och var vid årets slut 3 983. Antalet andelar 5 428 har hållits lika. 4 300 Medlemmar vid årets slut 4 200 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moderbolagets nyckeltal Verksamheten i moderbolaget omfattar förvaltning av medlems- och andelsärenden samt moderbolagets tillgångar. Som övriga intäkter i moderbolagets affärsverksamhet räknas returneringar till bolaget av andelsräntor och överskottsåterbäringar, till den del som andelsägaren inte inom fem år anmält betalningsadress. Som Telefonandelslaget LPO:s egna utgifter bokförs kostnader för andelslagets förvaltning, dvs. styrelsens arvoden samt som övriga utgifter bl.a. revisionskostnader samt förvaltningstjänster, som köpts av LPOnet Oy Ab. Till moderbolaget bokförs finansiella intäkter och kostnader för moderbolagets tillgångar, som består av dotterbolaget LPOnet Oy Ab:s aktier, andelar i Andelslaget EmsaloNet samt koncernens interna lån. 5

Telefonandelslaget LPO - moderbolag 2015 2016 omsättning (k ) - - övriga rörelseintäkter (k ) 11,4 12,5 förvaltningens personalkostnader (k ) -8,6-8,2 övriga kostnader (köpta tjänster) (k ) -33,5-36,8 rörelsevinst (k ) -30,7-32,4 finansiella intäkter (k ) 12,7 7,6 vinst före bokslutsdispositioner och skatter (k ) -18,0-24,9 inkomstskatt räkenskapsperiodens vinst (k ) -18,0-24,9 Förvaltning Telefonandelslaget LPO:s styrelse består av Mats Lobbas (ordförande), Ulf Lindén (viceordförande), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl samt Sonja Stenman. Som verkställande direktör har verkat Gustaf Forsberg. Som revisor fungerade revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som ansvarig revisor CGR Teija Sutinen. Ordinarie andelsstämma 2016 Ordinarie andelsstämman hölls 18.4.2016. På andelsstämman var närvarande 15 personer representerande 22 röster. På plats fanns 15 medlemmar och 7 ombud. På mötet fastställdes bokslutet samt koncernbokslutet och beslöts att ingen ränta på insats eller överskott betalas. Det konstaterades, att medlemmarna hade under räkenskapsåret beviljats 179 326,00 euro i medlemsrabatt, vilket motsvarade ca 44 % av räkenskapsperiodens resultat utan medlemsrabatter. Styrelsens medlemsantal hölls lika och medlemmarna, som var i tur att avgå valdes till en ny treårsperiod. Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som hade anmält CGR Teija Sutinen som ansvarig revisor. Styrelsen befullmäktigades fram till följande ordinarie andelsstämma att besluta om anslutningsavgiftens storlek. Andels- och anslutningsavgift Andelsavgiften är enligt andelslagets stadgar 150. Befullmäktigad av andelsstämman beslöt bolagets styrelse i mötet 2.6.2016, att anslutningsavgiften är 1 000. För att befrämja konceptet på fibernätets förhandsförsäljning samt för att höja medlemsantalet i samband med fiberanslutningsförsäljningen, beslöt styrelsen i sitt möte 20.12.2016 att andelslagets anslutningsavgift är 350. Tillsammans med andelsavgiften kostar en ny andel således 500. Användningen av Telefonandelslaget LPO:s överskott för år 2016 Styrelsen föreslår att moderbolagets underskott 24 883,65 euro för år 2016 överförs till kontot för överskott från tidigare år, varefter balansräkningens utdelningsbara medel uppgår till 2 053 691,96 euro. Styrelsen föreslår ytterligare, att ingen ränta på insats eller överskott betalas åt medlemmarna. Under året har medlemmarna beviljats 209 585,00 euro i medlemsrabatter. Då koncernens resultat för räkenskapsåret är 310 210,44 euro motsvarar de beviljade rabatterna ca 40 % av resultatet utan rabatter. 6

Telefonandelslaget LPO FO nummer 0129056-4 KONCERNEN MODERBOLAGET R E S U L T A T R Ä K N I N G 2016 2015 2016 2015 OMSÄTTNING 4 848 565,99 5 241 023,21 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 178 781,97 124 401,04 12 526,14 11 391,89 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -159 786,18-147 855,25 Förändring av lager 7 992,48-33 555,09 Köpta tjänster -806 721,12-920 393,99-958 514,82-1 101 804,33 Personalkostnader Löner och arvoden -1 572 765,18-1 659 396,83-8 200,00-8 600,00 Pensionskostnader -295 492,54-313 866,39 Övriga lönebikostnader -58 385,66-59 027,13-1 926 643,38-2 032 290,35-8 200,00-8 600,00 Avskrivningar enligt plan -956 684,33-1 046 566,49 Övriga rörelsekostnader -870 078,59-980 539,39-36 761,21-33 523,51 RÖRELSEVINST 315 426,84 204 223,69-32 435,07-30 731,62 Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter 31 754,50 10 937,54 Ränteintäkter 2 485,01 1 602,76 7 551,42 12 740,00 Övriga finansiella intäkter 6 932,68 12 993,10 Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva -46 021,00 Räntekostnader och övriga finansiella kostnäder -367,59-373,64-5 216,40 25 159,76 7 551,42 12 740,00 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OC SKATTER 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 RÄKESNSKAPSPERIODENS VINST 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 7

Telefonandelslaget LPO FO nummer 0129056-4 KONCERNEN MODERBOLAGET B A L A N S R Ä K N I N G 2016 2015 2016 2015 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 21 968,82 37 812,02 Materiella tillgångar 8 436 377,79 7 637 063,06 Övriga placeringar 489 722,43 534 139,57 2 166 308,81 2 166 308,81 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 8 948 069,04 8 209 014,65 2 166 308,81 2 166 308,81 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 50 914,28 42 921,80 Långfristigt Fordringar Försäljningsfordringar 72 947,24 28 226,06 Resultatregleringar 48 000,00 51 000,00 120 947,24 79 226,06 Kortfristigt Fordringar Försäljningsfordringar 669 914,03 713 804,96 Fordringar hos företag inom samma koncernen 882 551,42 912 740,00 Övriga fordringar 700,00 1 092,38 Resultatregleringar 73 813,40 100 724,72 744 427,43 815 622,06 Kassa och bank 1 360 022,61 1 887 539,37 4 032,43 11 498,50 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 2 276 311,56 2 825 309,29 886 583,85 924 238,50 AKTIVA TOTALT 11 224 380,60 11 034 323,94 3 052 892,66 3 090 547,31 PASSIVA EGET KAPITAL Bundet eget kapital Andelskapital 814 200,00 817 350,00 814 200,00 817 350,00 Reservfond 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Bundet eget kapital totalt 985 433,81 988 583,81 985 433,81 988 583,81 Fritt eget kapital Vinst från föregående räkenskapsperioder 8 553 150,21 8 323 766,76 2 078 575,61 2 096 567,23 Räkenskapsperiodens vinst 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 Fritt eget kapital totalt 8 863 360,65 8 553 150,21 2 053 691,96 2 078 575,61 EGET KAPITAL TOTALT 9 848 794,46 9 541 734,02 3 039 125,77 3 067 159,42 FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld 508 675,09 508 675,09 Långfristigt Erhållna förskott 94 198,94 119 155,19 Kortfristigt Erhållna förskott 26 356,25 83 844,17 Leverantörsskulder 275 186,03 253 215,01 3 418,43 Övriga skulder 152 966,74 213 937,28 10 320,00 23 384,52 Resultatregleringar 318 203,09 313 763,18 28,46 3,37 772 712,11 864 759,64 13 766,89 23 387,89 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1 375 586,14 1 492 589,92 13 766,89 23 387,89 PASSIVA TOTALT 11 224 380,60 11 034 323,94 3 052 892,66 3 090 547,31 8

Telefonandelslaget LPO FO nummer 0129056-4 Noter till bokslut Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 2 och 3 kapitlen följts. Bokslutsprinciper Omsättningstillgångar har upptagits i balansräkningen till medelanskaffningspris. Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivninstiderna är: Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Teknisk utrustning i byggnader Centralanläggningar Transmissionsnät Fibernät Maskiner och inventarier 10 år 5-10 år 20-25 år 10-15 år 6-7 år 10-12 år 20 år 3-5 år Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde. Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar har behandlats bland finansiella posterna. KONCERNEN MODERBOLAGET Övriga ansvarsförbindelser 2016 2015 2016 2015 På leasingavtal Ansvar under kommande räkenskapsperioder 145 247,10 47 938,91 Noter angående personalen 2016 2015 2016 2015 Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden Personal 36 37 Ändringar i eget kapital 2016 2015 2016 2015 Eget kapital Andelskapital 1.1. 817 350,00 817 350,00 817 350,00 817 350,00 Returnering av andelskapital -3 150,00-3 150,00 Andelskapital 31.12. 814 200,00 817 350,00 814 200,00 817 350,00 Reservfond 1.1. 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Reservfond 31.12. 171 233,81 171 233,81 171 233,81 171 233,81 Bundet eget kapital totalt 985 433,81 988 583,81 985 433,81 988 583,81 Anslutningsavgifter 1.1. 2 645 933,95 2 645 933,95 Anslutningsavgifter 31.12. 2 645 933,95 2 645 933,95 Vinst från föregående räkenskapsperioder 1.1. 5 907 216,26 5 677 832,81 2 078 575,61 2 096 567,23 Vinst från föregående räkenskapsperioder 31.12. 5 907 216,26 5 677 832,81 2 078 575,61 2 096 567,23 Räkeskapsperiodens vinst 310 210,44 229 383,45-24 883,65-17 991,62 Fritt eget kapital totalt 8 863 360,65 8 553 150,21 2 053 691,96 2 078 575,61 Eget kapital totalt 9 848 794,46 9 541 734,02 3 039 125,77 3 067 159,42 Översättningens giltighet: Om det blir tvist rörande tolkningen av detta bokslut, går den finska officiella versionen före denna översättning. 9