Västerviks Kraft. Elnät AB. Årsredovisning 2011

Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2011

2 VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB 556528-1382

Styrelse 2011 Styrelse Bo Jonsson (C) ordf Veikko Kärki (S) v.ordf Anders Helderud (M) Per Andersson (M) Ingemar Appelquist (FP) Jonas Wikström (VDM) Solveig Thorngren (S) Ulf Lindström (S) Bengt Karlsson (S) Personalrepresentanter i styrelsen Clas Johansson, SEKO och Patrik Thörnblom, Ledarna. Revisorer Ordinarie Erik Rollborn Ersättare Johan Ronngaard Verkställande direktör Per Allerth 3

Förvaltningsberättelse 2011 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen. Verksamheten består av distribution av elkraft och underhåll av det egna distributionsnätet med ledningar i 10 kv och 400 V inom koncessionsområdet, REL00239. Västervik Miljö & Energi AB Elnätsservice sköter, baserat på skötselavtalet, drift, underhåll och utveckling av elnätet med samma personal som tidigare från bolaget. Antalet elnätskunder ökade med 62 st till 12 116 st (12 054) varav 84 st är effektkunder. Den totala transiteringsvolymen av elkraft var 228,6 GWh (236,0) varav förlustel låg på 10,0 GWh (7,1). Omvärldsanalys Den av energimarknadsinspektionen beslutade intäktsram som gäller under 2012-2015, kommer att stort påverka bolagets verksamhetsprioriteringar. Underhållsåtgärder för att säkerställa eldistributionen i förhållande till de investeringar som behövs för utveckling av elnätet kommer att sättas i relation till nätnyttan och det intäktsutrymme ramen tillåter. Väsentliga händelser Verksamhetsövergång från årsskiftet; Västervik Miljö & Energi AB tog över all personal samt belysnings- och stadsnätsverksamheten i sin helhet från bolaget utom själva elnätet. Västervik Miljö & Energi AB Affärsområde Elnät bevakar nätägarens intresse och svarar för bolagets ägaransvar mot kunder, myndigheter och övriga intressenter. F2 Bråten, ny fördelningsstation i industriområdet vid infarten, driftsattes och kopplades in till driftledningscentralen efter överflyttning av samtliga förband från den gamla F2 Bråten. Modernisering av nätstationer S044 Pumpstation och S018 Ludviksdal genomfördes. Exploatering av området Horn; Förstärkning av elnätet fram till exploateringsområdet påbörjades. I möjligast mån kommer byggandet av elnät med VA- och stadsnät i området samordnas. Det befintliga högspänningsnätet kommer att kablifieras för vädersäkring. Exploateringar vid Trafikplats Jenny, Lunnargatans förlängning och Målserum påbörjades. Nytt industriområde vid infarten uppfördes med bl a ICA Maxi samt anslutning av fastigheter vid Gertrudsviks företagspark fortsatte. Flertal skärgårdsöar elektrifierades. I samband med skärgårdsanslutningar kablifierades luftledningsnäten för vädersäkring och för att minska underhållsbehov. Kablifiering av luftledningsnäten på Gränsö, från slottet till Sandviken via det nybyggda mellanområdet genomfördes. Kablifieringsarbetet mot Piperskärr fortsätter till maj 2012. Drift- och underhållsarbeten intensifierades. Röjning av ledningsgator samt åtgärder efter rötskade- och helikopterbesiktning gemomfördes intensivt. Dessa arbeten bidrog till att endast fåtal och mindre omfattande störningar uppstod när stormoväder drog genom regionen. Förväntad utveckling/framtid Bolagets arbete med att uppfylla myndighetskrav som timmätning av samtliga elmätare, mätarverifiering och nordisk slutkundsmarknad kommer att fortsättas genom uppdragsavtal med Västervik Miljö & Energi AB även i fortsättningen. Bolaget kommer att även i fortsättningen prioritera för att tillgodose samhällets ökade krav på avbrottsfri el, de planenliga drifts- och underhållsåtgärder i nätet samt uppfylla funktionskravet. Bolaget kommer att sträva efter att utveckla nätets standard och kvalitet samt att aktivt följa branschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden i samverkan med uppdragstagaren, Västervik Miljö & Energi AB Affärsområde Elnät. Bolaget skall underlätta energieffektiviserings- och -besparingsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Kommentarer till årets resultat Årets investeringar uppgår till 18,3 Mkr (17,3) varav 4,1 Mkr för vädersäkring av luftledningar och förstärkning av elnätet i samverkan med bl a VA-projekt i Norrlandet. Investering i fler exploateringar ingick med 6,0 Mkr och i ny fördelningsstation 4,0 Mkr. Rörelseintäkterna är 54,6 Mkr (75,1), en minskning med 20,5 Mkr. Sålda tjänster och material minskade med 15,5 Mkr efter övergång av belysnings- och stadsnätsverksamhet till Västervik Miljö & Energi AB. Anslutningsavgifterna minskade med 2,6 Mkr. Rörelsekostnaderna minskade med 3,9 Mkr till 59,8 Mkr. Övergång av samtliga personal och delar av verksamheten resulterade kraftigt minskade personalkostnader med 12,0 Mkr och lägre övriga externa kostnader med 4,5 Mkr. Avskrivningskostnaden blev högre på grund av kortare avskrivningstid på elmätarna inför myndighetskrav på utökad timmätning. Årets rörelseresultat före finansiella poster blev -5,3 Mkr (11,4) efter reaförlust på -9,9 Mkr från försäljning av belysnings- och stadsnätsverksamheten till Västervik Miljö & Energi AB. Rörelseresultatet före finansiella poster var 4,6 Mkr exklusive reaförlusten och målet för året var uppsatt till 4 Mkr. 4

Resultatet Resultatet efter finansnetto uppgår till -9 114 tkr (7 377) Koncernbidrag har erhållits med 0 tkr (0) Koncernbidrag har lämnats med 0 tkr (0) Behandling av resultat Till bolagsstämmans förfogande står 13 146 985 kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägare utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr 13 146 985 kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet inte uppnåtts, medan övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 5

VÄSTERVIKS KRAFT ELNÄT AB 556528-1382 6

Resultaträkning Resultaträkning Rörelsens intäkter Not 2011 tkr 2010 tkr Nettoomsättning 2 53 783 Aktiverat arbete för egen räkning 0 Övriga rörelseintäkter 780 Summa 54 563 Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av elkraft -18 525 Övriga externa kostnader 3-17 963 Personalkostnader 4-160 Reaförlust försäljning gatubelysning/stadsnät -9 908 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 8-13 257 Summa -59 813 Rörelseresultat -5 250 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster 25 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-3 889 Summa -3 864 Resultat efter finansiella poster -9 114 Bokslutsdispositioner 6 9 053 Skatt 7 0 Årets resultat -61 73 089 1 089 914 75 092-17 687-22 101-12 149 0-11 754-63 691 11 401 11-4 035-4 024 7 377 2 384-2 603 7 158 7

Balansräkning Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2011 2010 tkr tkr Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 414 2 078 Maskiner och andra tekniska anläggningar 91 084 109 385 Inventarier, verktyg och installationer 0 1 218 Pågående arbete 13 387 16 234 Summa 106 885 128 915 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar kommunkoncern 0 0 Summa 0 0 Summa anläggningstillgångar 106 885 128 915 Omsättningstillgångar Lager 205 319 Kortfristiga fordringar Fordran kommunkoncern 485 2 236 Skattefordringar 2 820 1 849 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 8 516 9 169 Summa 11 821 13 254 Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar 12 026 13 573 SUMMA TILLGÅNGAR 118 911 142 488 8

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2011 2010 tkr tkr Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 st aktier à 100 kr) 100 100 Reservfond 40 40 Summa 140 140 Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust 13 208 13 320 Erhållna/lämnade bidrag -9 863 Uppskjuten skatt 2 594 Årets resultat -61 7 157 Summa 13 147 13 208 Summa eget kapital 10 13 287 13 348 Obeskattade reserver 11 68 899 77 952 Avsättningar 12 389 389 Långfristiga skulder Skulder till kommunkoncern 13 18 973 35 642 Summa långfristiga skulder 18 973 35 642 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 618 6 402 Skatteskulder 0 Övriga skulder 222 708 Skulder kommunkoncern 13 559 2 886 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 964 5 161 Summa kortfristiga skulder 17 363 15 157 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 911 142 488 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys 2011 2010 tkr tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto -9 114 7 377 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 13 257 11 754 Reaförlust vid avyttring 9 908 Koncernbidrag 0 Skatt 0-9 Avsättning 0-2 212 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14 051 16 910 Förändring i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av lager 114 578 Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 1 433-739 Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 2 206 3 625 Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 804 20 374 Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 037-31 080 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 16 902 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 135-31 080 Finansieringsverksamheten Värdepappersinnehav Upptagna lån (+)/amortering av låneskuld (-) -16 669 10 706 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16 669 10 706 Minskning av likvida medel 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 0 0 10

Noter (tkr) Noter (tkr) Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med kommunen och kommunägda bolag redovisas fr o m 2010 under Fordran/Skulder koncernföretag. Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enl plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod. Not 2 Nettoomsättning 2011 2010 Nätintäkter 52 509 56 300 - varav anslutningsavgifter 3 987 6569 - varav återföring avsättning 2000 länsrättens dom tariffhöjning 0 2112 Försäljning av tjänster och material 1 274 16 789 Summa 53 783 73 089 Not 3 Övriga externa kostnader Lokalkostnader 542 686 Underhåll och fordon 54 1 091 Elsäkerhetsavgifter 721 718 Köpta tjänster och material 15 801 18 832 Övrigt 845 774 Summa 17 963 22 101 Varav arvode och kostnadsersättningar till revisorer KPMG Revision 79 60 Konsultkostnader 0 37 Övriga revisorer Samordnad revision 50 50 Summa 129 147 11

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar varav 2011 2010 - Styrelse, VD* och andra ledande befattningshavare 84 662 - Övriga anställda 83 7 192 Summa 167 7 854 * Tjänsten som VD köps av Västervik Miljö&Energi AB och ingår inte i lönekostnaderna Sociala kostnader 27 2 197 Pensionskostnader 42 1 564 - varav styrelse Summa 69 3 761 Antalet anställda den 31 december uppgår till 0 20 - varav kvinnor 0 1 Sjukfrånvaro totalnivå 0,0% 3,7% - varav långtidssjukfrånvaro 0,0% 39,5% Antal Varav män Varav män 2011-12-31 % % Styrelseledamöter 9 89 86 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 0 0 50 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag -3 888-4 027 Räntekostnader, övriga -1-8 Summa -3 889-4 035 Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 9 053 2 384 Periodiseringsfond 0 0 Summa 9 053 2 384 Not 7 Skatt Skatt på årets resultat 0-2 594 Uppskjuten skatt koncernbidrag 0-9 Summa 0-2 603 12

Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2011 2010 Avskrivningstid 15-30 år Ingående anskaffningsvärde 4 432 4 346 Inköp 640 86 Utrangering och försäljning -800 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 272 4 432 Ingående avskrivningar -2 354-2 197 Årets avskrivningar -304 Utrangering och försäljning 800-157 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 858-2 354 Utgående planenligt restvärde 2 414 2 078 Maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningstid 25-30 år Ingående anskaffningsvärde 227 429 201 669 Inköp 16 669 26 488 Utrangering och försäljning -29 766-728 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 214 332 227 429 Ingående avskrivningar -118 044-107 801 Årets avskrivningar -12 953-10 861 Utrangering och försäljning 7 749 618 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -123 248-118 044 Utgående planenligt restvärde 91 084 109 385 Inventarier, verktyg och fordon Avskrivning 3-5 år Ingående anskaffningsvärde 7 614 7 732 Inköp 0 651 Utrangering och försäljning -7 614-769 Summa 0 7 614 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -6 396-6 429 Årets avskrivningar 0-736 Utrangering och försäljning 6 396 769 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-6 396 Utgående planenligt restvärde 0 1 218 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående balans 16 234 12 269 13

Under året nedlagda kostnader Utrangering och försäljning Under året genomförda omfördelningar Utgående balans 13 178-3 575-12 450 13 387 9 248 0-5 283 16 234 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering leverantörsfakturor 96 20 Elintäkter avs dec 2011 8 417 8 925 Upplupna intäkter 3 224 Summa 8 516 9 169 Not 10 Förändring av eget kapital 2011 2011 Aktie- Reserv-Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång 100 40 13 208 13 348 Årets koncernbidrag Uppskjuten skatt årets koncernbidrag Årets resultat -61 Belopp vid årets utgång 100 40 13 208 13 287 Not 11 Obeskattade reserver 2011 2010 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan avser nätinventarier 65 443 74 496 Periodiseringsfonder 3 456 3 456 Summa 68 899 77 952 Not 12 Avsättningar Reservation överklagad anslutningsavgift Långö 389 389 Summa 389 389 Not 13 Skulder till kommunkoncern Fordran koncernbidrag -63 887-63 887 Skuld moderbolagets centralkonto 82 860 99 529 Summa 18 973 35 642 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader 0 1 505 Övriga upplupna kostnader 1 176 2 635 Periodisering av leverantörsfakturor 788 1 021 Summa 1 964 5 161 14

Elanläggningar 2011 Elanläggningar 2011 Antal utgående Station Transformator 10kV-ledningar Hästallmänningen M4 1 x 32,5MVA, 130kV/10kV 13 Gunnebo M3 4MVA, 50kV/10kV 4 Hammaren M5 2 x 32,5MVA, 130kV/10kV 23 Bråten F2 (Fördelningsstation) 14 Nätstationer Stationstyp Antal Transformatoreffekt (st) (kva) Stolpstationer 107 6900 Markstationer - Sten/betong 152 87000 - Plåtbyggnad 57 17955 - Annan byggnad 7 6215 Summa egna stationer 323 118070 Abonnentstationer 19 Ledningsnät Antal Mellanspänningsnät km Jord och sjökabel 10kV 185 Friledning, hängkabel 145 Friledning BLL 6 Summa 336 Lågspänning Jord och sjökabel 227 Friledning och hängkabel 132 Serviser jord-/sjökabel 219 Summa 578 Antalet servisledningar (400/230V) st Friledningsserviser 1052 Jordkabel-/Hängkabelserviser 6560 Summa 7612 Kraftomsättning (uppmätt) GWh Energiomsättning 228,6 Nätförluster - 10,4 Summa 218,2 17