Västerviks Kraft. Elnät AB. Årsredovisning 2010

Transkript

1 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2010

2

3 Styrelse Ordinarie ledamöter Bo Jonsson, ordf Veikko Kärki, vice ordf Anders Helderud Lennart Svensson Joakim Stenholm Åhlin Solveig Thorngren Ulf Lindström Arbetstagarrepresentanter Clas Johansson, SEKO Revisorer Ordinarie Erik Rollborn Verkställande direktör Per Allerth Ersättare Nils Ronquist Sharad Bhatt Jan-Erik Barkelius Jörgen Andersson Ingemar Appelquist Bengt Karlsson Anup Madan Ersättare Johan Ronngaard

4

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr , är moderbolag till Västerviks Kraft Elnät AB och upprättar koncernredovisning. Funktionen som VD köps av Västerviks kommun. Verksamheten består av distribution av elkraft och underhåll av det egna distributionsnätet som består av 10 kv och 400 V ledningar och stationer inom koncessionsområdet. I verksamheten ingår även uthyrning av optiskt fibernät för datakommunikation samt försäljning och entreprenad-, service- och konsulttjänster inom det egna kompetensområdet. Distributionen av elkraft har under året uppgått till 236 GWh (226), varav kraft till frånkopplingsbara elpannor ingår med 1,2 GWh (4,6) och nätförluster med 7,1 GWh. Antalet nätkunder har ökat till st från vid årets början. Årets investeringar uppgår till 17,3 Mkr (22,4), varav 9,9 Mkr (17,9) i olika exploateringsprojekt inklusive servisanslutningar samt 3,3 Mkr i förstärkning och modernisering av elnätet. Investering i vägbelysningsnätet uppgick till 1,8 Mkr och i stadsnätet 1,6 Mkr (2,0). Väsentliga händelser Kommunens belysningsnät övertogs av bolaget fr o m 1 april och färdigt ljusavtal upprättades mellan kommunen och bolaget enligt Kommunfullmäktiges beslut. Flera exploateringsprojekt har genomförts: Gränsö mellanområde, första etappen i Gertrudsviks område samt anslutning av Biltema i det nya handelsområdet vid infarten. Samtidigt påbörjades projekt för nyanslutning av ICA Maxi, Lunnargatans förlängning och Horn. I stadsnätsverksamheten upprättades ramavtal med ett antal operatörer, Tele2, IP Only och Skanova som resulterade i flera nyanslutningar. Driftstörningen som började den 28 november orsakade stora skador i elnätet. Landsbygden drabbades värst med flera strömavbrott som följd. Arbetet med felavhjälpning försenades på grund av vattensjuk terräng och stora snömängder. Totalt kostade störningen 1,2 Mkr inkl material och löner, varav 658 tkr avser avbrottsersättningar. Framtiden Inför bolagsombildningen som kommer att gälla fr o m 1 januari 2011, inrangeras all personal till det nya gemensamma bolaget, Västervik Miljö & Energi AB. Energimyndigheten kommer även i fortsättningen kontrollera eldistributionen genom t ex förhandsreglering som sätter inträktsram under en fyra års period motsvarande nätnyttan. Bolaget kommer att prioritera de planenliga drifts- och underhållsåtgärderna i nätet för att tillgodose samhällets ökade krav på avbrottsfri el samt uppfylla den nya lagen, funktionskravet. Bolaget kommer att säkerställa beredskapsresurser inom ingenjörs- och montörsgruppen. Bolaget kommer att förbättra rutiner kring information till kunderna samt att skapa en kundvänligare hemsida för en bättre kommunikation och för att höja branschens förtroende. Bolaget kommer att sträva efter att utveckla nätets standard och kvalitet samt att aktivt följa braschens teknikutveckling som ställer högre krav på nya kompetensområden. Bolaget skall underlätta energieffektiviserings- och besparingsarbeten för att bidra till kommunens övergripande miljömål. Resultatet Resultatet efter finansnetto uppgår till tkr (3 834) Koncernbidrag har erhållits med 0 tkr ( 0 ) Koncernbidrag har lämnats med tkr (0) Behandling av resultat Till bolagsstämmans förfogande står kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat disponeras så att till aktieägaren utdela att till reservfond avsätta att i ny räkning överföra 0 kr 0 kr kr Måluppfyllelse Styrelsen och verkställande direktören konstaterar att resultatkravet och övriga av ägaren uppsatta mål uppnåtts. 5

6 6 västerviks kraft elnät ab

7 Resultaträkning tkr tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Kostnader för transitering och inköp av elkraft Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster 11 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat

8 Balansräkning Not tkr tkr Tillgångar Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående arbete Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Fordran koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Eget kapital och skulder Not tkr tkr Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 st aktier á 100 kr) Reservfond Summa Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Uppskjuten skatt Årets resultat Summa Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Skulder koncernföretag Skulder intresseföretag 956 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Kassaflödesanalys tkr tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Skatt Avsättning Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av lager Ökning ( ) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån (+) / amortering av låneskuld ( ) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning av likvida medel 0-2 Likvida medel vid årets början 0 2 Likvida medel vid årets slut

11 Noter (tkr) Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överenssstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med kommunen och kommunägda bolag redovisas fr o m 2010 under Fordran/Skulder koncernföretag. Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider för respektive tillgångsslag anges i not. Avskrivningar på årets investeringar redovisas fr o m den månad de tas i drift. Koncernbidrag I enlighet med de nya reglerna redovisas koncernbidrag mot eget kapital Not 2 Nettoomsättning Nätintäkter varav anslutningsavgifter varav återföring avsättning 2000 länsrättens dom tariffhöjning Försäljning av tjänster och material Summa Not 3 Övriga externa kostnader Lokalkostnader Underhåll och fordon Elsäkerhetsavgifter Köpta tjänster och material Övrigt Summa Varav arvode och kostnadsersättningar till revisorer KPMG Revision Konsultkostnader Övriga revisorer Samordnad revision Summa

12 Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar varav Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare Övriga anställda Summa Tjänsten som VD, 20 % köps av Västerviks kommun och ingår inte i lönekostnaderna Sociala kostnader Pensionskostnader Summa Antalet anställda den 31 december uppgår till varav kvinnor 1 1 Sjukfrånvaro totalnivå 3,7% 3,95% varav långtidssjukfrånvaro 39,5% 26,32% Antal Varv män Varav män % % Styrelseledamöter Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Summa Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond Summa Not 7 Skatt Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag Skatt på årets resultat Summa

13 Byggnader och mark Avskrivningstid år Ingående anskaffningsvärde Inköp 86 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar Avskrivningstid år Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och fordon Avskrivning 3 5 år Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering och försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående balans Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående balans

14 Not 9 Övriga fordringar Skattekontot Momsfordran Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Periodisering leverantörsfakturor Elintäkter avs dec Upplupna intäkter Summa Not 11 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget Summa kapital Belopp vid årets ingång Årets koncernbidrag Uppskjuten skatt årets koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 12 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan avser nätinventarier Periodiseringsfonder Summa Not 13 Avsättningar Reservation för länsrättens dom angående taxehöjning år Reservation överklagad anslutningsavgift Långö Summa Not 14 Skulder till koncernföretag Fordran koncernbidrag Skuld moderbolagets centralkonto Summa Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Periodisering av leverantörsfakturor Summa

15 15 västerviks kraft elnät ab

16 16 västerviks kraft elnät ab

17 Elanläggningar Mottagnings- och fördelningsstationer Antal utgående Station Transformatorer 10 kv-ledningar st Hästallmänningen 32,5 MVA, 130/10kV 13 Gunnebo 4MVA, 50/10kV 4 Bråten 8 Hammaren 2 x 32,5 MVA, 130/10kV 21 Nätstationer Stationstyp Antal Transformatoreffekt st kva Stolpstationer Markstationer sten/betongbyggnad plåtbyggnad byggnad för annat ändamål Summa egna stationer Abonnentstationer 20 Ledningsnät Mellanspänningsnät km Jord- och sjökabel 10 kv 179 Friledning, hängkabel 148 Friledning, BLL 3,4 Summa 330 Lågspänning km Jord- och sjökabel 222 Friledning och hängkabel 131 Serviser jord-/sjökabel 216 Summa 570 Antalet servisledningar (400/230 V) st Friledningsserviser Jordkabel-/Hängkabelserviser Summa

18 Kraftomsättning (uppmätt) MWh Energiomsättning Nätförluster Summa Stadsnätet (bredband) st Anslutningar 104 km Optofiberlängd 54,5 18

19

20