SenseAir delårsrapport jan-sep 2007 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2007 Nio månader i korthet. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 71 533 ksek (69 183). Under det senaste kvartalet har inga leveranser skett av friskluftsvakter till fotogenvärmare vilket inte är ett normalfall utan beror på den exceptionellt varma hösten och vintern 2006/2007. Situationen kan jämföras med föregående år då relativt stora leveranser gjordes under motsvarande kvartal och då vinterförhållandena i Europa var normala. Leveranser till den traditionella ventilationsindustrin fortsätter att öka Rörelseresultatet uppgick till 5 018 ksek (11 484) SenseAirs operativa kassaflöde uppgick till 2 847 ksek (7 220) Sedan 14 juni 2006 är SenseAir AB anslutet till Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se). Aktiehandel sker under en vecka varje månad. Nästa handelsperiod inleds onsdagen den 7 november 2007 DENNA RAPPORT HAR INTE VARIT FÖREMÅL FÖR SÄRSKILD GRANSKNING AV FÖRETAGETS REVISORER MEN HAR GODKÄNTS AV BOLAGETS STYRELSE Juridisk friskrivning Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen av konkurrerande produkter och företag, effekten av ekonomiska och konjunkturrelaterade förhållanden, effektiviteten av patentskydd och hinder på grund av tredje parts potentiella patenträttigheter, teknologisk utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.
PERIODEN JANUARI SEPTEMBER 2007 i SAMMANDRAG SenseAir Det har varit en febril aktivitet på företaget och alla processer börjar nu komma i fas. Vi har inte längre några förseningar av de nya blyfria plattformarna till kunder och har spenderat mycket tid och resurser på att få ordning på produktionssystemen samt den nya mer dokumenterade struktur som vi nu arbetar efter. Det har varit ett nödvändigt arbete och vi är nu betydligt bättre rustade för att klara en fortsatt expansion. Roboten har kommit på plats och vi har också fått de första ordrarna från vår nya OEM-kund TRANE i USA. Orderingång och försäljning Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 71 533 ksek (69 183). Omsättningen under tredje kvartalet är nästan 8,5 miljoner SEK lägre än förra året. Med hänsyn taget till att inga leveranser gjorts till fotogenvärmarmarknaden under detta kvartal, vilka under år 2006 stod för 10,6 milj. SEK, ser vi att utvecklingen på ventilationssidan fortsätter att vara stark. Vi är övertygade om att vi kommer att ha en mer normal situation under nästa år eftersom vi inte har tappat några marknadsandelar. Får vi bara lite normalare väder i Centraleuropa, framför allt under november och december, så blir situationen annorlunda under nästa år. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 5 018 ksek (11 484). Vi har haft fortsatt höga kostnader för omställningen till blyfri produktion med tillhörande processförändringar men börjar nu se slutet på dessa. Efter årets sista kvartal konmmer det att vara slutfört och vi kan fokusera oss på framtida produkter. Under den sista perioden har vi engagerat konsulter i betydligt högre grad än vad som har varit normalt för företaget. Produktion Sedan en tid tillbaka har vi lagt om produktionen till självstyrande grupper som har eget ansvar för produkterna och leveranserna. De första utvärderingarna pekar på att både engagemang och leveranssäkerhet har blivit bättre. Jag tror att på längre sikt kommer detta att gynna våra kunder. Forskning och utveckling Proportionellt sett lägger vi väldigt mycket resurser på detta område och vi tror att det kommer att löna sig att ha dessa extra utvecklingspersoner. De bygger upp kunskap, inte enbart inom den direkta IR-tekniken för gasmätning, utan också kring de nyckelkomponenter som är en förutsättning för att bygga välfungerande IR-system. Investeringar Periodens avskrivningar uppgick totalt till 1 545 ksek. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 2 847 ksek (7 220). SenseAirs likvida medel uppgick vid utgången av juni till 11 204 ksek (16 220). Räntebärande skulder uppgick till 17 589 ksek (20 079) per 30 september. Personal Det genomsnittliga antalet anställda uppgick till 75 personer (49) under perioden. Utsikter Vädret kan ingen råda över (även om det inte är riktigt sant eftersom alla vet att med ökade CO 2 - utsläpp kommer jordens medeltemperatur att stiga), men vi är ändå övertygade om att den situation vi hade under förra året i Mellaneuropa, med exceptionellt varmt väder i november och december, troligen inte kommer att upprepas på många år. Under närmaste perioden kommer den första monitorn för privatmarknaden att släppas. Ni kan så småningom läsa mer om denna på vår förstasida, och ni kan även beställa ett eget exemplar. Det är vår K22-LO som är grunden till produkten men resterande montering och komponenter kommer från vår distributör i Korea. Modellen kommer att användas i lägenheter i Korea men har nu även börjat säljas som en presentartikel då den ansåg så snygg och tillförlitlig. Den underliggande orsaken till försäljningsexpansionen kvarstår och så länge som intresset för energibesparingar, miljö- och säkerhetsmedvetande ökar i världen, så tror vi på en ökande marknad. 2007-10-09 Arvid Egeland, VD
SenseAir delårsrapport jan-sep 2007 3 (7) SenseAir AB (publ) Resultaträkning Belopp i tkr 2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01 Not -2007-09-30-2006-09-30 -2006-12-31 Nettoomsättning 71 533 69 183 88 004 Kostnad för sålda varor 1-52 147-44 860-57 983 Bruttoresultat 19 386 24 323 30 021 Försäljningskostnader -4 914-4 583-5 564 Administrationskostnader -2 339-1 417-2 428 Forsknings- och utvecklingskostnader -9 083-8 955-9 562 Övriga rörelseintäkter 2 1 968 2 116 4 004 Rörelseresultat 5 018 11 484 16 471 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 442 32 137 Räntekostnader och liknande resultatposter -830-627 -1 663 Resultat efter finansiella poster 4 630 10 889 14 945 Bokslutsdispositioner - - -4 168 Resultat före skatt - - 10 777 Skatt på årets resultat - - -3 033 Årets resultat - - 7 744 I delårsresultatet är ej bokslutsdispositioner och skatt medräknade.
Not 1 Kostnad för sålda varor 2007-01-01 2006-01-01-2007-09-30 -2006-09-30 En reservation för felinköpta varor har gjorts med 5 465 3 640 En reservation för ev. kommande arb.kostnad åt kund - - 5 465 3 640 Not 2 Övriga rörelseintäkter Återvunna kundfordringar 868 - Statliga bidrag för strategisk forskning inom Forska & 1 100 - Väx-programmet mm - 2 112 Övrigt, hyresintäkter - 4 1 968 2 116
SenseAir delårsrapport jan-sep 2007 5 (7) SenseAir AB (publ) Balansräkning Belopp i tkr 2007-09-30 2006-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 357 3 642 Inventarier, verktyg och installationer 1 905 1 436 Fastighet 746 711 Förbättringar hyrda lokaler 1 679 1 314 Pågående nyanläggningar 1 914 158 Summa materiella anläggningstillgångar 9 601 7 261 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar/värdepapper övr. 868-868 - S:a anläggningstillgångar 10 469 - Omsättningstillgångar Valulager m m Färdiga varor och handelsvaror 21 392 16 997 21 392 16 997 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 557 8 401 Övriga fordringar 1 010 1 638 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 441 428 13 008 10 467
SenseAir AB (publ) Balansräkning Belopp i tkr 2007-09-30 2006-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (13 320 000 aktier) 555 555 Reservfond 3 105 3 105 Överkursfond - - 3 660 3 660 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 4 198 6 586 Resultat 14 762 7 744 18 960 14 330 22 620 17 990 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder 3 611 3 611 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 557 557 4 168 4 168 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 14 506 14 818 Övriga skulder till kreditinstitut 3 083 4 125 17 589 18 943 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 632 7 005 Skatteskulder 1 773 2 453 Övriga skulder 1 133 568 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 158 3 797 11 696 13 823 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 56 073 54 924
SenseAir delårsrapport jan-sep 2007 7 (7) SenseAir AB (publ) Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2007-01-01 2006-01-01-2007-09-30 -2006-09-30 Den löpande verksameten Rörelseresultat före finansiella poster 7 851 11 484 Avskrivningar 1 545 1 006 9 396 12 490 Erhållen ränta 442 32 Erlagd ränta -830-627 Betald inkomstskatt -681-681 -1 069-1 276 Ökning/minskning varulager -4 395-40 Ökning/minskning kundfordringar -3 185-6 476 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 653-125 Ökning/minskning leverantörsskulder 2 269 1 174 Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -822 1 473-5 480-3 994 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 847 7 220