VIRTI MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN Uppgiftslämnarnivåer: (jfr. Bilaga 6) 204/205, 213/214 Kreditinstituts koncern/konsolideringsgrupp 19.7.2007 1.9.2007 Bilaga 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 3 236 260 264 Holdingssammanslutning ndelsbankscentralen-bc andelslag; sammanslutningen ndelsbankscentralen-bc andelslag; andelsbankscentralens koncern B -tabeller: MYNDIGHETSBLNSRÄKNING och noter Frekvens: B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING 19.7.2007, 8.1.2009 90 1.10.2008 Tabellbilagor till balansräkningen B11 KONTNT MEDEL 90 B12 FORDRINGR PÅ KREDITINSTITUT 90 B14 DERIVTKONTRKT 90 B15 IMMTERIELL TILLGÅNGR 90 B16 MTERIELL TILLGÅNGR 90 B17 ÖVRIG TILLGÅNGR 90 B18 UPPLUPN INTÄKTER OCH FÖRUTBETLD KOSTNDER 90 B30 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 90 B32 SKULDEBREV EMITTERDE TILL LLMÄNHETEN 90 DERIVTKONTRKT OCH ÖVRIG SKULDER SOM INNEHS FÖR B33 HNDEL 90 B34 ÖVRIG SKULDER 90 B35 UPPLUPN KOSTNDER OCH FÖUTBETLD INTÄKTER 90 B36 EFTERSTÄLLD SKULDER 90 Muutokset 19.8.2004, 20.9.2004, 23.11.2004, 19.1.2005, 19.7.2007, 8.1.2009 Inlämningstid: Svarsnoggranhet:: Hänvisningar: Frekvens 90 > 20 bankdagar; Frekvens 365 > senast den 1 mars i 1000,0 euro (obs. med en decimal) Finansinspektionens standarder 3.1, R3.1, R4.6 Den av Statistikcentralen fastställda insamlingshelheten SC560.RL00/01-12/2004 Statistikcentralen; beslut om uppgiftsinsamlande TK-41-382-04
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 8.1.2009 Bilaga 3a, 3 d 1.9.2007 1.10.2008 2.2.2 B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING KVRTLSRPPORT Inlämningstid: Uppgiftslämnarnivåer: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars C1 C2 C3 (B03) K T I V B11 01 2 Kontanta medel B11;01 1;C3 02 3 Fordringsbevis som är belåningsbara i centralbank 02 05 8 Statsskuldförbindelser 02 30 9 Övriga B12 03 4 Fordringar på kreditinstitut B12;03 2;C3 03 05 9 På anfordran betalbara fordringar B12;0305 7;C3 03 30 0 Övriga B12;0330 8;C3 05 6 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund 05 05 1 På anfordran betalbara 05 30 2 Övriga 09 0 Fordringsbevis 09 05 5 Offentliga samfund 09 30 6 Övriga 11 4 ktier och andelar 12 5 13 6 ktier och andelar i ägarintresseföretag ktier och andelar i koncernföretag B14 15 8 Derivatkontrakt B14;15 4;C3 B15 17 0 Immateriella tillgångar B15;17 5;C3 17 05 5 Koncern goodwill B15;1705 0;C3 17 30 6 Övriga immateriella tillgångar B15;1730 1;C3 B16 19 2 Materiella tillgångar B16;19 6;C3 19 05 7 Investeringsfastigheter samt aktier och andelar i investeringsfastigheter B16;1905 1;C3 19 10 4 Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar B16;1910 2;C3 19 30 8 Övriga materiella tillgångar B16;1930 7;C3 21 6 ktieemissions-/placerings-/ andelsemissions-/ grundfondsemissionsfordringar B17 23 8 Övriga tillgångar B17;23 7;C3 B18 25 0 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader B18;25 8;C3 27 2 Uppskjutna skattefordringar 39 6 S U M M P S S I V 41 0 FRÄMMNDE KPITL B30 43 2 Skulder till kreditinstitut och centralbanker B30;43 4;C3 43 05 7 Till centralbanker B30;4305 9;C3 43 10 4 Till kreditinstitut B30;4310 6;C3 43 10 05 9 På anfordran betalbara skulder B30;431005 1;C3 43 10 30 0 Övriga B30;431030 2;C3 44 3 Skulder till allmänheten och offentliga samfund 44 05 8 Depositioner 44 05 05 3 På anfordran betalbara 44 05 30 4 Övriga 44 30 9 Övriga skulder 44 30 05 4 På anfordran betalbara skulder 44 30 30 5 Övriga
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 8.1.2009 Bilaga 3a, 3 d 1.9.2007 1.10.2008 2.2.2 B03 MYNDIGHETSBLNSRÄKNING KVRTLSRPPORT Inlämningstid: Uppgiftslämnarnivåer: Frekvens 90 > 20 bankdagar Frekvens 365 > senast den 1 mars C1 C2 C3 B32 46 5 Skuldebrev emitterade till allmänheten B32; 46 6;C3 46 05 0 Masskuldebrevslån B30;4605 1;C3 46 30 1 Övriga B30;4630 2;C3 B33 48 7 Derivatkontrakt och andra skulder som innehas för handel B33;48 7;C3 B34 50 2 Övriga skulder B34;50 8;C3 50 05 7 Övriga skulder B34;5005 3;C3 50 20 6 vsättningar B34;5020 5;C3 B35 52 4 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader B35;52 9;C3 B36 56 8 Efterställda skulder B36;56 0;C3 56 05 3 Kapitallån 56 30 4 Övriga efterställda skulder 57 9 Uppskjutna skatteskulder 58 1 Koncernreserv 65 9 EGET KPITL: 65 05 4 ktiekapital/andelskapital/ grundkapital 65 10 1 65 15 6 Minoritetens andel av kapitalet Placeringsandelskapital/ grundfond/tillskottskapital 65 20 3 Överkursfond 65 25 8 Uppskrivningsfond 65 30 5 Övriga bundna fonder 65 30 05 0 Reservfond 65 30 07 5 Fond för verkligt värde 65 30 07 05 0 v kassaflödessäkring 65 30 07 10 7 Omräkningsdifferenser 65 30 07 30 7 v värdering till verkligt värde 65 30 10 7 Fonder enligt bolagsordningen/ stadgarna 65 30 15 2 Övriga fonder 65 35 0 Fria fonder 65 35 07 2 Fond för inbetalt fritt eget kapital 65 35 30 6 Övriga fonder 65 40 7 Balanserad vinst (förlust) 65 45 2 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 69 3 S U M M 90 0 ÅTGNDEN UTNFÖR BLNSRÄKNINGEN 90 05 5 Åtaganden för kunders räkning till förmån för tredje part 90 05 05 0 Garantier och panter 90 05 10 7 Övriga 90 10 2 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för kunder 90 10 05 7 Återköpsförbindelser avseende värdepapper 90 10 50 3 Övriga
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.1.2005 1.2.2003 NOTER TILL MYNDIGHETSBLNSRÄKNINGEN *) post i balansräkningen Bilaga 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B11 KONTNT MEDEL fr. 90 > B11 C1 C2 C3 *) 01 1 Kontanta medel B03;01 2;C3 01 05 6 Kassa 01 10 3 På anfordran betalbara fordringar på centralbanker B12 FORDRINGR PÅ KREDITINSTITUT fr. 90 > 23.11.2004 B12 C1 C2 C3 *) 03 2 Fordringar på kreditinstitut B03;03 4;C3 *) 03 05 7 På anfordran betalbara B03;0305 9;C3 03 05 05 2 Depositioner 03 05 05 05 7 På depositionsbanker 03 05 05 10 4 På övriga kreditinstitut 03 05 10 9 Övriga fordringar 03 05 10 05 4 På depositionsbanker 03 05 10 10 1 På övriga kreditinstitut *) 03 30 8 ndra än på anfordran betalbara B03;0330 0 ;C3 03 30 05 3 På centralbanker 03 30 10 0 På kreditinstitut 03 30 10 05 5 Depositioner 03 30 10 05 05 0 På depositionsbanker 03 30 10 05 10 7 På övriga kreditinstitut 03 30 10 10 2 Övriga fordringar 03 30 10 10 05 7 På depositionsbanker 03 30 10 10 10 4 På övriga kreditinstitut B14 DERIVTKONTRKT fr. 90 > 20.9.2004 B14 C1 C2 C3 *) 15 4 Derivatkontrakt B03;15 8;C3 15 05 9 Innehas för handel 15 05 05 4 Räntederivat 15 05 10 1 Valutaderivat 15 05 15 6 ktiederivat 15 05 20 3 Råvaruderivat 15 05 25 8 Kreditderivat 15 05 50 0 Övriga 15 10 6 Säkrande derivatkontrakt 15 10 05 1 Säkring av verkligt värde 15 10 05 05 6 Räntederivat 15 10 05 10 3 Valutaderivat 15 10 05 15 8 ktiederivat 15 10 05 20 5 Råvaruderivat 15 10 05 25 0 Kreditderivat 15 10 05 50 2 Övriga 15 10 10 8 Kassaflödessäkring 15 10 10 05 3 Räntederivat 15 10 10 10 0 Valutaderivat 15 10 10 15 5 ktiederivat 15 10 10 20 2 Råvaruderivat 15 10 10 25 7 Kreditderivat 15 10 10 50 9 Övriga B11-B36/ 19.1.2005 Korvaa//Supersedes 1.2.2003 5 (8)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.1.2005 1.2.2003 NOTER TILL MYNDIGHETSBLNSRÄKNINGEN *) post i balansräkningen Bilaga 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B15 IMMTERIELL TILLGÅNGR fr. 90 > 20.9.2004 B15 C1 C2 C3 *) 17 5 Immateriella tillgångar B03;17 0;C3 17 05 0 Goodwill B03;1705 5;C3 17 30 1 Övriga immateriella tillgångar B03;1730 6;C3 17 30 05 6 DB-utgifter 17 30 10 1 Utvecklingsutgifter ( exkl. DB-utgifter) 17 30 50 1 Övriga immateriella tillgångar B16 MTERIELL TILLGÅNGR fr. 90 > B16 C1 C2 C3 *) 19 6 Materiella tillgångar B03;19 2;C3 *) 19 05 1 Investeringssfastigheter samt aktier och andelar i investeringsfastighetsenheter B03;1905 7;C3 19 05 05 6 Mark- och vattenområden 19 05 15 8 Byggnader 19 05 30 7 ktier och andelar i fastighetssammanslutningar *) 19 10 2 Övriga fastigheter och aktier och andelar i fastighetssammanslutningar B03;1910 4;C3 19 10 05 7 Mark- och vattenområden 19 10 15 9 Byggnader 19 10 30 8 ktier och andelar i fastighetssammanslutningar *) 19 30 7 Övriga materiella tillgångar B03;1930 8;C3 B17 ÖVRIG TILLGÅNGR fr. 90 > 20.9.2004 B17 C1 C2 C3 *) 23 7 Övriga tillgångar B03;23 8;C3 23 05 9 Värdepappersförsäljningsfordringar 23 10 6 Betalningsförmedlingsfordringar 23 30 3 Tillgångar från livsförsäkringsverksamhet 23 50 5 Övriga 23 50 05 0 Marginalkonto hänförliga till derivatkontrakt 23 50 50 6 Övriga B18 UPPLUPN INTÄKTER OCH FÖRUTBETLD KOSTNDER fr. 90 > B18 C1 C2 C3 25 8 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader B03;25 0;C3 25 05 3 Räntor 25 05 05 8 Upplupna räntor 25 05 05 05 3 På utlåning 25 05 05 30 4 Övriga upplupna räntor 25 05 10 5 Förutbetalda räntor 25 10 0 Övriga upplupna intäkter 25 10 05 5 Övriga utbetalda kostnader 25 10 30 6 Övriga upplupna intäkter B11-B36/ 19.1.2005 Korvaa//Supersedes 1.2.2003 6 (8)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.1.2005 1.2.2003 NOTER TILL MYNDIGHETSBLNSRÄKNINGEN *) post i balansräkningen Bilaga 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B30 SKULDER TILL KREDITINSTITUT fr. 90 > B30 C1 C2 C3 *) 43 4 Skulder till kreditinstitut B03;43 2;C3 43 05 9 Skulder till centralbanker B03;4305 7;C3 43 10 6 Skulder till kreditinstitut B03;4310 4;C3 43 10 05 1 På anfordran betalbara B03;431005 9;C3 43 10 05 05 6 Depositioner 43 10 05 05 05 1 Från depositionsbanker 43 10 05 05 30 2 Från öriga kreditinstitut 43 10 05 30 7 Övriga skulder 43 10 05 30 05 2 Till depositionsbanker 43 10 05 30 30 3 Till övriga kreditinstitut 43 10 30 2 ndra än på anfordran betalbara B03;431030 0;C3 43 10 30 05 7 Depositioner 43 10 30 05 05 2 Från depositionsbanker 43 10 30 05 30 3 Från övriga kreditinstitut 43 10 30 30 8 Övriga skulder 43 10 30 30 05 3 Till depositionsbanker 43 10 30 30 30 4 Till övriga kreditinstitut B32 SKULDEBREV EMITTERDE TILL LLMÄNHETEN fr. 90 > B32 C1 C2 C3 *) 46 6 Skuldebrev emitterade till allmänheten B03;46 5;C3 *) 46 05 1 Masskuldebrevslån B03;4605 0;C3 *) 46 30 2 Övriga B03;4630 1;C3 46 30 05 7 Bankcertifikat och företagscertifikat 46 30 30 8 Övriga B33 DERIVTKONTRKT OCH ÖVRIG SKULDER SOM INNEHS FÖR HNDEL fr. 90 > B33 C1 C2 C3 *) 48 8 Derivatkontrakt och övriga skulder som innehas för handel B03;48 7;C3 48 05 2 Derivatkontrakt 48 05 05 7 Innehas för handel 48 05 05 05 2 Räntederivat 48 05 05 10 9 Valutaderivat 48 05 05 15 4 ktiederivat 48 05 05 20 1 Råvaruderivat 48 05 05 25 6 Kreditderivat 48 05 05 50 8 Övriga 48 05 10 4 Säkrande derivatkontrakt 48 05 10 05 9 Säkring av verkligt värde 48 05 10 05 05 4 Räntederivat 48 05 10 05 10 1 Valutaderivat 48 05 10 05 15 6 ktiederivat 48 05 10 05 20 3 Råvaruderivat 48 05 10 05 25 8 Kreditderivat 48 05 10 05 50 0 Övriga 48 05 10 10 6 Kassaflödessäkring 48 05 10 10 05 1 Räntederivat 48 05 10 10 10 8 Valutaderivat 48 05 10 10 15 3 ktiederivat 48 05 10 10 20 0 Råvaruderivat 48 05 10 10 25 5 Kreditderivat 48 05 10 10 50 7 Övriga 48 10 9 Övriga skulder som innehas för handel B11-B36/ 19.1.2005 Korvaa//Supersedes 1.2.2003 7 (8)
MYNDIGHETSSMRBETSGRUPPEN 19.1.2005 1.2.2003 NOTER TILL MYNDIGHETSBLNSRÄKNINGEN *) post i balansräkningen Bilaga 3a, 3 d _L3aL3d_s.XLS B34 ÖVRIG SKULDER fr. 90 > 20.9.2004 B34 C1 C2 C3 *) 50 8 Övriga skulder B03;50 2;C3 *) 50 05 3 Övriga skulder B03;5005 7;C3 50 05 05 9 Leverantörsskulder för värdepapper 50 05 10 5 Betalningsförmedlingsskulder 50 05 15 0 Skulder för finansiella leasing 50 05 30 0 Skulder från livsförsäkringsverksamhet 50 05 50 4 Övriga *) 50 20 5 vsättningar B03;5020 6;C3 50 20 05 0 Pensionsreserv 50 20 30 1 Övriga avsättningar B35 UPPLUPN KOSTNDER OCH FÖUTBETLD INTÄKTER fr. 90 > B35 C1 C2 C3 *) 52 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter B03;52 4;C3 52 05 4 Räntor 52 05 05 9 Ränteskulder 52 05 05 05 4 På depositioner 52 05 05 30 5 Övriga ränteskulder 52 05 30 0 Förutbetalda ränteintäkter 52 30 5 Övriga upplupna kostnader 52 30 05 0 Övriga förutbetalda intäkter 52 30 30 1 Övriga upplupna kostnader B36 EFTERSTÄLLD SKULDER fr. 90 > Kotimaa Ulkomaat Yhteensä B36 C1 C2 C3 *) 56 0 Efterställda skulder B03;56 8;C3 *) 56 05 5 Kapitallån B03;5605 3;C3 *) 56 30 6 Övriga efterställda skulder B03;5630 4;C3 56 30 05 1 Eviga lån 56 30 10 8 Debenturer 56 30 30 2 Övriga B11-B36/ 19.1.2005 Korvaa//Supersedes 1.2.2003 8 (8)