Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar och nedskrivningar -24 573-23 483 Verksamhetens nettokostnader -15 699-23 601 Finansnetto -1 876-1 379 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat -17 575-24 980 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1612 1512 Löpande verksamhet Årets resultat -17 575-24 980 Avskrivningar 24 573 23 483 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 6 998-1 497 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 4-441 457 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 5 7 312-13 452 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 8 17 339 13 311 Kassaflöde från löpande verksamhet 31 208-1 181 Investeringsverksamhet Investeringar -15 905-26 565 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 26 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 905-26 539 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -5 500-5 650 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 85 270 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 500 79 620 ÅRETS KASSAFLÖDE 9 802 51 900 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar -9 794-61 695 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 10-9 794 Kontroll av årets kassaflöde 9 804 51 901 sid 1/3
Not Utfall Utfall Balansräkning 1612 1512 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 95 265 103 832 - pågående investeringar 148 251 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 3 95 413 104 083 Omsättningstillgångar Förråd 4 3 957 3 516 Kortfristiga fordringar 5 32 897 40 209 Likvida medel 10-9 794 Summa omsättningstillgångar 36 864 33 931 Summa tillgångar 132 277 138 014 Eget kapital Eget kapital -24 981-85 270 Bokslutsdispositioner 0 85 270 Årets resultat -17 575-24 980 Summa eget kapital -42 556-24 980 Skulder Långfristiga skulder 6 30 167 35 667 Kortfristiga skulder 7 144 666 127 327 Summa skulder 174 833 162 994 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 132 277 138 014 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. sid 2/3
Specifikation på anläggningstillgångar Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:51 Specifikation Maskiner och inventarier 1612 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 301 043 273 740 Nyanskaffningar 15 757 26 314 Omklassificeringar 251 988 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 317 051 301 042 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -197 211-173 700 Årets avskrivningar och nedskrivningar -24 574-23 484 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0-26 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -221 785-197 210 Restvärde 95 266 103 832 Specifikation Pågående investeringar 1612 1512 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 251 988 Nyanskaffningar 148 251 Omklassificeringar -251-988 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 251 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 148 251 sid 3/3
1 / 3 Kungälvs sjukhus Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1612 1512 Patientavgifter med mera 19 474 19 332 Såld vård internt 1 111 038 1 067 415 Såld vård externt 15 811 19 866 Försäljning material, varor och tjänster, internt 23 749 20 029 Försäljning material, varor och tjänster, externt 6 041 6 908 Hyresintäkter 571 552 Statsbidrag 185 144 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 97 952 59 606 Övriga bidrag, externt 8 854 5 189 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 4 256 1 907 Övriga intäkter, externt 4 387 5 680 Totalt 1 274 610 1 196 250 2. Verksamhetens kostnader 1612 1512 Personalkostnader 857 315 802 006 Bemanningsföretag 22 368 22 660 Köpt vård internt 823 3 029 Köpt vård externt 12 190 8 380 Läkemedel 71 837 75 170 Lämnade bidrag, internt 852 2 246 Lämnade bidrag, externt 2 608 1 034 Lokalkostnader, internt 51 222 45 682 Lokalkostnader, externt 10 991 10 431 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 48 358 43 210 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 48 532 62 365 Material och varor, internt 29 379 29 746 Material och varor,externt 71 032 52 169 Övriga tjänster, internt 28 073 28 492 Övriga tjänster, externt 4 170 4 503 Övriga kostnader, internt 8 794 8 701 Övriga kostnader, externt 2 808 3 456 Totalt 1 265 736 1 196 368 3. Personalkostnader, detaljer 1612 1512 Löner 586 369 553 052 Övriga personalkostnader 16 986 13 657 Sociala avgifter 253 960 235 297 Pensionskostnader 0 0 Totalt 857 315 802 006 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1612 1512 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 24 573 23 483 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 24 573 23 483 Nedskrivningar Totalt avskrivningar och nedskrivningar 24 573 23 483 sid 1/3
2 / 3 5. Finansnetto 1612 1512 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 8 Ränteintäkter, externt 67 24 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 1 7 Totalt 68 39 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1 926 1 382 Räntekostnader, externt 4 5 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 14 31 Totalt 1 944 1 418 Totalt finansnetto 1 876 1 379 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1612 1512 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1612 1512 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 15 757 26 314 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 148 251 Totalt 15 905 26 565 8. Försäljning anläggningstillgångar 1612 1512 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem 1612 1512 Utgående restvärde 0 0 10. Byggnader och mark 1612 1512 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1612 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 301 043 273 740 Nyanskaffningar 15 757 26 314 Omklassificeringar 251 988 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 317 051 301 042 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 197 211 173 700 Årets avskrivning och nedskrivning 24 574 23 484 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 26 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 221 785 197 210 Utgående restvärde 95 266 103 832 sid 2/3
3 / 3 12. Finansiell leasing 1612 1512 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1612 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 251 988 Nyanskaffningar 148 251 Omklassificeringar 251 988 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 148 251 14. Finansiella anläggningstillgångar 1612 1512 15. Kortfristiga fordringar 1612 1512 Kundfordringar, internt 75 1 Kundfordringar, externt 5 303 7 588 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 2 592 3 711 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 12 149 12 142 Övriga fordringar, internt 8 282 49 Övriga fordringar, externt 4 496 16 718 Totalt 32 897 40 209 16. Kortfristiga placeringar 1612 1512 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej IanspråktaUtgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjatunder året värde 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1612 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 30 167 35 667 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 30 167 35 667 19. Kortfristiga skulder 1612 1512 Leverantörsskulder, internt 6 330 17 470 Leverantörsskulder, externt 30 429 20 073 Semesterskuld 36 317 33 701 Löner, jour, beredskap, övertid 13 880 13 371 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 22 028 20 583 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 67 74 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 12 784 10 519 Övriga kortfristiga skulder, internt 21 991 5 633 Övriga kortfristiga skulder, externt 840 5 903 Totalt 144 666 127 327 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1612 1512 sid 3/3