ULI Service AB Balansrapport 171231 Sida 1 TILLGÅNGAR IB Perioden Utg saldo Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier och verktyg 62 712,00 62 712,00 1229 Ack avskr på inv/verktyg 62 712,00-62 712,00- *S:a materiella anl.tillg 0,00 Fordringar 1510 Kundfordringar 2 467 727,00 168 312,00 238 562,00 1610 Kortfr fordr hos anställd 199,00-199,00-1620 Upparb men ej fakt intäkt 24 130,00 0,00 1630 Avräkn skatter o avgifter 25,00 0,00 1640 Skattefordringar 49 843,00 48 756,00-47 817,00 1650 Momsfordran 215,00 0,00 1661 Fordring överf. koncern 443 793,00 443 793,00 1663 Kortf fordr andr konc.ftg 58 812,15-11 295,15-1684 Kortfr fordr hos lev 2 825,00-0,00 1710 Förutbet hyreskostnader 6 178,00 6 301,00 1780 Upplupna intäkter 2 500,00 0,00 1790 Övr förutb kostn/uppl int 30 452,25 3 585,00 22 562,00 *S:a fordringar 2 965 836,10 120 332,00 747 540,85 Kassa och bank 1930 Företags/check/aff.konto 330 902,07 30 888,20 162 063,52 1940 Övriga bankkonton 350 000,00 150 000,00-750 000,00 *S:a kassa och bank 680 902,07 119 111,80-912 063,52 **S:a omsättn tillgångar 3 646 738,17 1 220,20 1 659 604,37 *** S:A TILLGÅNGAR 3 646 738,17 1 220,20 1 659 604,37 EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 100 000,00-100 000,00-2091 Balanserad vinst/förlust 8 850,74-158 022,34-2093 Erh aktieägartillskott 500 000,00-500 000,00-2098 Vinst/förlust föreg år 149 171,60-40 775,17 2099 Årets resultat 40 775,17 71 024,45- *S:a eget kapital 717 247,17-788 271,62- Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 4 703,50-162 524,75-197 889,75-2514 Ber särsk lönesk pens.kos 28 063,00-2518 Betald F-skatt 5 468,00 0,00 2610 Utgående moms, 25% 4 875,00 0,00 2614 Utg moms omv skatt, 25% 854,75 0,00 2640 Ingående moms 28 908,02 0,00 2645 Ber ing moms utlandsförv 854,75-0,00 2650 Redovisn.konto för moms 513 179,00-34 572,00-4 079,00-2710 Personalskatt 33 273,00-3,00 28 953,00-2731 Avräkn lagst soc avg 39 224,00-28,00 30 585,00-2860 Kortfr skulder t konc.ftg 500 000,00-500 000,00-2910 Upplupna löner 6 419,00-888,00 13 779,00
ULI Service AB Balansrapport 171231 Sida 2 IB Perioden Utg saldo 2920 Upplupna semesterlöner 76 839,00-9 677,00-6 804,00-2941 Ber uppl lagst soc avg 26 153,00-2 763,00-2 192,00 2943 Ber uppl s ls pens.k dekl 40 464,00-22 163,55 0,00 2970 Förutbet serviceavg 1 630 300,00-22 700,00-22 700,00-2990 Övr uppl kostn/förutb int 58 936,50-19 000,00-68 230,00- *S:a kortfristiga skulder 2 929 491,00-188 903,18-871 332,75- *** EGET KAP/AVS/SKULDER 3 646 738,17-188 903,18-1 659 604,37- *** Kapitalförändring 187 682,98-0,00
ULI Service AB Resultatrapport 171231 Sida 1 RÖRELSEINTÄKTER Huvudintäkter 3010 Medlemsavg 0,10 3015 Serviceavgift 18 200,00-1 563 500,00 57 1 170,6 44 392,9 1 563,5 3016 Serviceavgift, EG 17 700,00 1 31,0 1 13,3-17,7 3022 Seminarier, sammarbete 100 000,00 4 100,0 4 100,0 3024 Seminarier, egna 75 200,00 705 300,00 26 625,1 24 80,2 705,3 3027 Latitud, longitud, höjd o 184,00 0 7,5 0 7,4-0,2 3028 Konsten att framställa ka 834,00 0 0,6 0 0,3 0,8 3029 Starta med geografisk inf 136,00 0 0,1 0,1 3031 Seminarie, 12% 19 500,00 1 19,5 19,5 3037 Annons webb / nyhetsbrev 75 000,00 278 500,00 10 174,8 7 103,7 278,5 3040 Webb regionala föreningar 6 400,00 0 17,3 1 10,9-6,4 3440 Webb ULI.se 9 600,00 0 9,1 0 0,5 9,6 *S:a huvudintäkter 132 000,10 2 701 654,00 98 2 136,0 81 565,7 2 701,7 Övriga rörelseintäkter 3500 Fakturerade kostnader 204,60 0 1,2 0 1,0-0,2 3563 Fakt kostn andra konc.ftg 72,0 3 72,0-3620 Kanslitjänster GISS 19 100,00 46 600,00 2 29,9 1 16,7 46,6 3623 GI Norden 4,6-0 4,6 3624 Vinnova-projekt 2016 410,0 15 410,0-3740 Öres- och kronutjämning 13,40-0 0,0 0 0,0 0,0 3950 Återv, tid avskr kundfor 6,0 0 6,0- *S:a övr rörelseintäkter 19 100,00 46 791,20 2 514,6 19 467,8-46,8 **S:A RÖRELSEINTÄKT 151 100,10 2 748 445,20 100 2 650,5 100 97,9 2 748,4 RÖRELSEKOSTNADER Inköp varor och material 4021 GeoForum 133,1 5 133,1-4024 Seminarier, egna 134 811,00-494 835,04-18 240,8-9 254,1-494,8-4037 Annons Webb och nyhetsbre 16 000,00-75 000,00-3 73,0-3 2,0-75,0-4040 Webb regionala föreningar 13 439,00-0 14,6-1 1,2 13,4-4042 Kartdagar 19 646,59-1 24,8-1 5,1 19,6-4045 E-post, nyhetsbrev mm 1 355,00-20 740,00-1 16,3-1 4,5-20,7-4046 Geodemographics 2017 6 796,72-0 6,8-6,8-4056 Information, övrigt 460,37-0 6,8-0 6,4 0,5-4199 Geoinfo 2014 (gamal kostn 73,7 3 73,7-4220 Position 2015 2,6-0 2,6 4222 Öppna geodata 5,7-0 5,7 4440 Webb uli-geoforum.se 1 438,00-13 774,90-1 29,7-1 15,9 13,8- *S:a inköp varor/material 153 604,00-644 692,62-23 207,4-8 437,3-644,7- Legoarb och underentrepr 4623 GI Norden 4,9-0 4,9 4624 Vinnova-projekt 2016 252,9-10 252,9 *S:a legoarb/underentrepr 257,8-10 257,8
ULI Service AB Resultatrapport 171231 Sida 2 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra 6 301,00-74 382,00-3 134,7-5 60,3 74,4- *S:a lokalkostnader 6 301,00-74 382,00-3 134,7-5 60,3 74,4- Övriga externa kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 94,00-4 145,67-0 4,1-4,1-5460 Förbrukningsmaterial 272,64-0 0,9-0 0,7 0,3-5500 Reparation och underhåll 0,3-0 0,3 5800 Resekostnader, hotell mm 66,00 8 808,00-0 8,8-8,8-5803 Reskostnad, flyg,taxi,tåg 0,1-0 0,1 5810 Biljett taxi,flyg mm sve 366,02-6 464,52-0 5,4-0 1,0-6,5-5831 Kost och logi i Sverige 2 621,27-0 2,6-2,6-6071 Representation, avdr.gill 580,80-0 0,9-0 0,3 0,6-6072 Representation, ej avdr.g 1 681,25-0 1,7-1,7-6110 Kontorsmateriel 112,15-2 514,36-0 8,0-0 5,5 2,5-6150 Trycksaker 6 512,00-6 512,00-0 6,5-6,5-6200 Tele och post 3 791,62-19 982,51-1 25,6-1 5,6 20,0-6310 Företagsförsäkringar 490,00-5 862,00-0 5,2-0 0,7-5,9-6350 Kundförlust medlem 17,1-1 17,1 6351 Kundförlust övrigt 3 100,00-3 100,00-0 10,0-0 6,9 3,1-6400 Förvaltningskostnader 0,4-0 0,4 6411 Styrelserepr avdragsgill 5 520,00-8 951,00-0 0,5-0 8,5-9,0-6413 Styrelse övrigt 3 150,00-0 3,2-3,2-6420 Ersättningar till revisor 20 000,00-1 20,0-1 20,0-6530 Redovisningstjänster 2 034,00-45 522,00-2 60,2-2 14,7 45,5-6540 IT-tjänster 779,20-21 248,38-1 14,1-1 7,2-21,2-6570 Bankkostnader 24,00-1 565,50-0 1,6-0 0,0 1,6-6590 Övriga externa tjänster 16 961,00-1 2,7-0 14,3-17,0-6970 Tidn/tidskrifter/facklitt 776,44-0 0,4-0 0,4-0,8-6981 Fören.avg, avdragsgill 100,00-14 468,00-1 13,8-1 0,7-14,5-6982 Fören.avg, ej avdr.gill 5 350,00-0 6,4-0 1,1 5,4-6990 Övriga externa kostnader 4 190,60-0 6,9-0 2,7 4,2- *S:a övriga externa kostn 22 856,99-204 727,94-7 200,4-8 4,3-204,7- Personalkostnader 7010 Löner 42 200,00-592 777,18-22 834,1-31 241,3 592,8-7019 Uppl löner/vinstand koll. 888,00 20 198,00 1 16,4 1 3,8 20,2 7085 Semesterlöner 144,00-53 490,51-2 17,6-1 35,9-53,5-7090 Förändr semesterlöneskuld 9 677,00-70 035,00 3 27,3 1 42,7 70,0 7220 Löner till företagsledare 55 000,00-623 307,60-23 558,0-21 65,3-623,3-7281 Sjuklöner till tjänstemän 8 905,98-0 8,9-8,9-7410 Pensionsförsäkr.premier 9 297,00-115 677,00-4 100,7-4 15,0-115,7-7510 Arbetsgivaravgift 31,42 % 30 583,00-398 376,00-14 441,9-17 43,5 398,4-7519 Arb.giv.avg sem.-/lönesk. 2 763,00-28 345,00 1 13,7 1 14,6 28,3 7533 Särsk löneskatt pens.kost 2 255,45-28 063,00-1 24,4-1 3,6-28,1-7570 Arb.m.förs bet prem/avg 3 154,00-0 2,8-0 0,3-3,2-7581 Grupplivförsäkr.premier 1 620,00-1 620,00-0 1,6-0 1,6-7610 Kurs/Seminarie extern 25 441,60-1 25,1-1 0,4-25,4-7620 Sjuk- och hälsovård 3 000,00-6 422,00-0 6,0-0 0,4-6,4-7631 Personalrepr avdr.gill 1 033,84-0 0,7-0 0,4-1,0-7632 Personalrepr ej avdr.gill 244,64-1 183,93-0 0,2-0 1,0-1,2- *S:a personalkostnader 155 896,09-1 740 874,64-63 1 955,6-74 214,7 1 740,9- **S:A RÖRELSEKOSTNAD 338 658,08-2 664 677,20-97 2 755,9-104 91,2 2 664,7-
ULI Service AB Resultatrapport 171231 Sida 3 ***Resultat före avskrivn 187 557,98-83 768,00 3 105,3-4 189,1 83,8 Finansiella int/kostn 8314 Skattefria ränteintäkter 0,0 0 0,0 8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld 180,00-305,55-0 0,5-0 0,2 0,3-8423 Kostn.ränta skatter o avg 55,00 107,00-0 0,1-0,1- *S:a finansiella int/kost 125,00-412,55-0 0,4-0 0,0 0,4- Bokslutsdispositioner 8810 Förändr periodiser.fond 65,0 2 65,0- *S:a bokslutsdisp 65,0 2 65,0- Skatter 8910 Skatt som belast året res 12 331,00-0 12,3-12,3- *S:a skatter 12 331,00-0 12,3-12,3- *** R E S U L T A T 187 682,98-71 024,45 3 40,8-2 111,8 71,0