Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 8 maj 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB8G 210SHB ABB Ltd Köp 210 0,1 SE0010861237 ABB8G 230SHB ABB Ltd Köp 230 0,1 SE0010861245 ABB8H 200SHB ABB Ltd Köp 200 0,1 SE0010861252 ABB8H 220SHB ABB Ltd Köp 220 0,1 SE0010861260 ABB8H 240SHB ABB Ltd Köp 240 0,1 SE0010861278 ABB8S 175SHB ABB Ltd Sälj 175 0,1 SE0010861286 ALF8G 245SHB Alfa Laval AB Köp 245 0,1 SE0010861294 ALF8S 200SHB Alfa Laval AB Sälj 200 0,1 SE0010861302 ALF9C 240SHB Alfa Laval AB Köp 240 0,1 SE0010861310 ALF9C 260SHB Alfa Laval AB Köp 260 0,1 SE0010861328 ALF9C 280SHB Alfa Laval AB Köp 280 0,1 SE0010861336 ASS8H 190SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010861344 ASS8H 210SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010861351 ASS8H 230SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010861369 ASS8R 170SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 170 0,1 SE0010861377 ASS8S 160SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 160 0,1 SE0010861385 AZN8F 675SHB AstraZeneca PLC Köp 675 0,04 SE0010861393 AZN8L 680SHB AstraZeneca PLC Köp 680 0,04 SE0010861401 BOL8H 360SHB Boliden AB Köp 360 0,05 SE0010861419 BOL8J 360SHB Boliden AB Köp 360 0,05 SE0010861427 BOL8K 370SHB Boliden AB Köp 370 0,05 SE0010861435 BOL8R 280SHB Boliden AB Sälj 280 0,05 SE0010861443 BOL8S 270SHB Boliden AB Sälj 270 0,05 SE0010861450 BOL9C 360SHB Boliden AB Köp 360 0,05 SE0010861468 ELU8F 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010861476 ELU8G 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE0010861484 ELU8G 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0010861492 ELU8H 235SHB Electrolux AB ser. B Köp 235 0,05 SE0010861500 ELU8H 255SHB Electrolux AB ser. B Köp 255 0,05 SE0010861518 ELU8I 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0010861526 ELU8I 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0010861534 ELU8K 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0010861542 ELU8L 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0010861559 ELU8S 215SHB Electrolux AB ser. B Sälj 215 0,05 SE0010861567 ELU9A 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0010861575 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ELU9A 270SHB Electrolux AB ser. B Köp 270 0,05 SE0010861583 ERI8R 60SHB Ericsson, ser. B Sälj 60 0,2 SE0010861591 ERI8S 58SHB Ericsson, ser. B Sälj 58 0,2 SE0010861609 ESS8R 200SHB Essity AB ser. B Sälj 200 0,05 SE0010861617 GET8F 85SHB Getinge AB ser. B Köp 85 0,1 SE0010861625 GET8H 88SHB Getinge AB ser. B Köp 88 0,1 SE0010861633 GET8H 95SHB Getinge AB ser. B Köp 95 0,1 SE0010861641 GET8H 105SHB Getinge AB ser. B Köp 105 0,1 SE0010861658 GET8I 90SHB Getinge AB ser. B Köp 90 0,1 SE0010861666 GET8L 95SHB Getinge AB ser. B Köp 95 0,1 SE0010861674 GET8R 75SHB Getinge AB ser. B Sälj 75 0,1 SE0010861682 HEX8H 525SHB Hexagon AB ser. B Köp 525 0,05 SE0010861690 HEX8H 550SHB Hexagon AB ser. B Köp 550 0,05 SE0010861708 HEX8H 575SHB Hexagon AB ser. B Köp 575 0,05 SE0010861716 HEX8I 580SHB Hexagon AB ser. B Köp 580 0,05 SE0010861724 HEX8L 600SHB Hexagon AB ser. B Köp 600 0,05 SE0010861732 HEX8R 460SHB Hexagon AB ser. B Sälj 460 0,05 SE0010861740 HEX9A 575SHB Hexagon AB ser. B Köp 575 0,05 SE0010861757 HEX9A 625SHB Hexagon AB ser. B Köp 625 0,05 SE0010861765 HM8J 155SHB H & M ser. B Köp 155 0,05 SE0010861773 HM8R 135SHB H & M ser. B Sälj 135 0,05 SE0010861781 HM8S 130SHB H & M ser. B Sälj 130 0,05 SE0010861799 HM8S 140SHB H & M ser. B Sälj 140 0,05 SE0010861807 HM8T 130SHB H & M ser. B Sälj 130 0,05 SE0010861815 HM9B 150SHB H & M ser. B Köp 150 0,05 SE0010861823 HM9B 160SHB H & M ser. B Köp 160 0,05 SE0010861831 HM9B 170SHB H & M ser. B Köp 170 0,05 SE0010861849 HM9B 180SHB H & M ser. B Köp 180 0,05 SE0010861856 HM9C 185SHB H & M ser. B Köp 185 0,05 SE0010861864 HUS8S 75SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 75 0,2 SE0010861872 ICA8H 280SHB ICA Gruppen AB Köp 280 0,05 SE0010861880 ICA8I 290SHB ICA Gruppen AB Köp 290 0,05 SE0010861898 ICA8I 310SHB ICA Gruppen AB Köp 310 0,05 SE0010861906 ICA8L 300SHB ICA Gruppen AB Köp 300 0,05 SE0010861914 ICA8S 250SHB ICA Gruppen AB Sälj 250 0,05 SE0010861922 ICA9A 300SHB ICA Gruppen AB Köp 300 0,05 SE0010861930 INV8R 350SHB Investor AB ser. B Sälj 350 0,05 SE0010861948 INV9C 420SHB Investor AB ser. B Köp 420 0,05 SE0010861955 INV9C 450SHB Investor AB ser. B Köp 450 0,05 SE0010861963 JM8F 175SHB JM Köp 175 0,05 SE0010861971 JM8H 180SHB JM Köp 180 0,05 SE0010861989 JM8H 200SHB JM Köp 200 0,05 SE0010861997 JM8I 180SHB JM Köp 180 0,05 SE0010862003 JM8L 190SHB JM Köp 190 0,05 SE0010862011 JM8R 155SHB JM Sälj 155 0,05 SE0010862029 KIN8S 280SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 280 0,05 SE0010862037 KIN8T 270SHB Kinnevik AB ser. B Sälj 270 0,05 SE0010862045 LUP8F 280SHB Lundin Petroleum AB Köp 280 0,1 SE0010862052 LUP8I 290SHB Lundin Petroleum AB Köp 290 0,1 SE0010862060 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod LUP8I 310SHB Lundin Petroleum AB Köp 310 0,1 SE0010862078 LUP8L 300SHB Lundin Petroleum AB Köp 300 0,1 SE0010862086 LUP8L 320SHB Lundin Petroleum AB Köp 320 0,1 SE0010862094 MTG8S 320SHB Modern Times Group ser. B Sälj 320 0,05 SE0010862102 MTG9C 380SHB Modern Times Group ser. B Köp 380 0,05 SE0010862110 MTG9C 420SHB Modern Times Group ser. B Köp 420 0,05 SE0010862128 MTG9C 450SHB Modern Times Group ser. B Köp 450 0,05 SE0010862136 NDA8S 82SHB Nordea Bank AB Sälj 82 0,1 SE0010862144 NDA8T 80SHB Nordea Bank AB Sälj 80 0,1 SE0010862151 NOK8H 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,2 SE0010862169 NOK8H 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,2 SE0010862177 NOK8I 60SHB Nokia Oyj Köp 60 0,2 SE0010862185 NOK8L 65SHB Nokia Oyj Köp 65 0,2 SE0010862193 NOK8T 45SHB Nokia Oyj Sälj 45 0,2 SE0010862201 SAN8S 135SHB Sandvik AB Sälj 135 0,1 SE0010862219 SCA8H 95SHB AB SCA ser. B Köp 95 0,1 SE0010862227 SCA8H 105SHB AB SCA ser. B Köp 105 0,1 SE0010862235 SCA8H 115SHB AB SCA ser. B Köp 115 0,1 SE0010862243 SCA8I 110SHB AB SCA ser. B Köp 110 0,1 SE0010862250 SCA8L 115SHB AB SCA ser. B Köp 115 0,1 SE0010862268 SCA8T 80SHB AB SCA ser. B Sälj 80 0,1 SE0010862276 SCA9A 120SHB AB SCA ser. B Köp 120 0,1 SE0010862284 SEB8S 78SHB SEB ser. A Sälj 78 0,1 SE0010862292 SEB8T 72SHB SEB ser. A Sälj 72 0,1 SE0010862300 SEC8H 150SHB Securitas AB ser. B Köp 150 0,1 SE0010862318 SEC8H 160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,1 SE0010862326 SEC8H 170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE0010862334 SEC8T 120SHB Securitas AB ser. B Sälj 120 0,1 SE0010862342 SKA8S 150SHB Skanska AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0010862359 SKA9A 190SHB Skanska AB ser. B Köp 190 0,1 SE0010862367 SKA9A 210SHB Skanska AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010862375 SKA9A 230SHB Skanska AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010862383 SKF8S 160SHB SKF AB ser. B Sälj 160 0,1 SE0010862391 SKF9C 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,1 SE0010862409 SKF9C 220SHB SKF AB ser. B Köp 220 0,1 SE0010862417 SKF9C 240SHB SKF AB ser. B Köp 240 0,1 SE0010862425 SSA8F 54SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 54 0,2 SE0010862433 SSA8G 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,2 SE0010862441 SSA8G 52SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 52 0,2 SE0010862458 SSA8G 56SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 56 0,2 SE0010862466 SSA8I 62SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 62 0,2 SE0010862474 SSA8J 65SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 65 0,2 SE0010862482 SSA8L 65SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 65 0,2 SE0010862490 SSA8T 44SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 44 0,2 SE0010862508 SSA9C 58SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 58 0,2 SE0010862516 SSA9C 62SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 62 0,2 SE0010862524 STE8F 185SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 185 0,1 SE0010862532 STE8H 180SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 180 0,1 SE0010862540 STE8H 200SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 200 0,1 SE0010862557 4
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod STE8I 190SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 190 0,1 SE0010862565 STE8I 210SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 210 0,1 SE0010862573 STE8L 215SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 215 0,1 SE0010862581 STE8T 150SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 150 0,1 SE0010862599 SWE8S 175SHB Swedbank AB ser. A Sälj 175 0,1 SE0010862607 SWE8T 165SHB Swedbank AB ser. A Sälj 165 0,1 SE0010862615 TLS8G 44SHB TELIA CO AB Köp 44 0,2 SE0010862623 TLS8G 48SHB TELIA CO AB Köp 48 0,2 SE0010862631 TLS8G 52SHB TELIA CO AB Köp 52 0,2 SE0010862649 TLS8H 42SHB TELIA CO AB Köp 42 0,2 SE0010862656 TLS8H 46SHB TELIA CO AB Köp 46 0,2 SE0010862664 TLS8H 50SHB TELIA CO AB Köp 50 0,2 SE0010862672 TLS8I 52SHB TELIA CO AB Köp 52 0,2 SE0010862680 TLS8L 50SHB TELIA CO AB Köp 50 0,2 SE0010862698 TLS8S 38SHB TELIA CO AB Sälj 38 0,2 SE0010862706 TLS8T 36SHB TELIA CO AB Sälj 36 0,2 SE0010862714 TLS9A 50SHB TELIA CO AB Köp 50 0,2 SE0010862722 TRE8H 210SHB Trelleborg AB ser. B Köp 210 0,1 SE0010862730 TRE8H 230SHB Trelleborg AB ser. B Köp 230 0,1 SE0010862748 TRE8H 250SHB Trelleborg AB ser. B Köp 250 0,1 SE0010862755 TRE8T 180SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 180 0,1 SE0010862763 VOL8H 150SHB Volvo AB ser. B Köp 150 0,1 SE0010862771 VOL8S 135SHB Volvo AB ser. B Sälj 135 0,1 SE0010862789 VOL8T 130SHB Volvo AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0010862797 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB8G 210SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ABB8G 230SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ABB8H 200SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ABB8H 220SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ABB8H 240SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ABB8S 175SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ALF8G 245SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ALF8S 200SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ALF9C 240SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ALF9C 260SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ALF9C 280SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ASS8H 190SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ASS8H 210SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ASS8H 230SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ASS8R 170SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ASS8S 160SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 AZN8F 675SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 AZN8L 680SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 BOL8H 360SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 BOL8J 360SHB 2018-05-08 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 BOL8K 370SHB 2018-05-08 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 BOL8R 280SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag BOL8S 270SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 BOL9C 360SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ELU8F 240SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ELU8G 230SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ELU8G 250SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ELU8H 235SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ELU8H 255SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ELU8I 240SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ELU8I 260SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ELU8K 250SHB 2018-05-08 2018-11-05 -- 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-29 ELU8L 260SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ELU8S 215SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ELU9A 250SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ELU9A 270SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI8R 60SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 ERI8S 58SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ESS8R 200SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8F 85SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 GET8H 88SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 GET8H 95SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 GET8H 105SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 GET8I 90SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 GET8L 95SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 GET8R 75SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX8H 525SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HEX8H 550SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HEX8H 575SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HEX8I 580SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 HEX8L 600SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 HEX8R 460SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HEX9A 575SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HEX9A 625SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM8J 155SHB 2018-05-08 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 HM8R 135SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 HM8S 130SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8S 140SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 HM8T 130SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 HM9B 150SHB 2018-05-08 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9B 160SHB 2018-05-08 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9B 170SHB 2018-05-08 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9B 180SHB 2018-05-08 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9C 185SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HUS8S 75SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ICA8H 280SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 ICA8I 290SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ICA8I 310SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 ICA8L 300SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 ICA8S 250SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 ICA9A 300SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag INV8R 350SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 INV9C 420SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 INV9C 450SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 JM8F 175SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 JM8H 180SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 JM8H 200SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 JM8I 180SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 JM8L 190SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 JM8R 155SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 KIN8S 280SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 KIN8T 270SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 LUP8F 280SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 LUP8I 290SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 LUP8I 310SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 LUP8L 300SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 LUP8L 320SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 MTG8S 320SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 MTG9C 380SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 MTG9C 420SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 MTG9C 450SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 NDA8S 82SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 NDA8T 80SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 NOK8H 55SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 NOK8H 60SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 NOK8I 60SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 NOK8L 65SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 NOK8T 45SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SAN8S 135SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SCA8H 95SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA8H 105SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA8H 115SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA8I 110SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SCA8L 115SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SCA8T 80SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SCA9A 120SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SEB8S 78SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SEB8T 72SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEC8H 150SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEC8H 160SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEC8H 170SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SEC8T 120SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SKA8S 150SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SKA9A 190SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SKA9A 210SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SKA9A 230SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SKF8S 160SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SKF9C 200SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKF9C 220SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKF9C 240SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 7
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SSA8F 54SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 SSA8G 48SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SSA8G 52SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SSA8G 56SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SSA8I 62SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 SSA8J 65SHB 2018-05-08 2018-10-08 -- 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-01 SSA8L 65SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 SSA8T 44SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SSA9C 58SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SSA9C 62SHB 2018-05-08 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 STE8F 185SHB 2018-05-08 2018-06-01 -- 2018-06-15 2018-06-15 2018-06-29 STE8H 180SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 STE8H 200SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 STE8I 190SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 STE8I 210SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 STE8L 215SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 STE8T 150SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 SWE8S 175SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 SWE8T 165SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS8G 44SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TLS8G 48SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TLS8G 52SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TLS8H 42SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS8H 46SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS8H 50SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS8I 52SHB 2018-05-08 2018-09-10 -- 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-04 TLS8L 50SHB 2018-05-08 2018-12-10 -- 2018-12-21 2018-12-21 2019-01-10 TLS8S 38SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 TLS8T 36SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TLS9A 50SHB 2018-05-08 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 TRE8H 210SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TRE8H 230SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TRE8H 250SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 TRE8T 180SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 VOL8H 150SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 VOL8S 135SHB 2018-05-08 2018-07-09 -- 2018-07-20 2018-07-20 2018-08-02 VOL8T 130SHB 2018-05-08 2018-08-06 -- 2018-08-17 2018-08-17 2018-08-30 8
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Nordea Bank AB Nordea Bank AB (publ) NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 GB0009895292 SE0000869646 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 SE0000202624 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 SE0000412371 SE0000427361 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com#http://www. essity.com# www.getingegroup.com www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.mtg.se www.nordea.com 9
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX FI0009000681 SE0000667891 SE0000112724 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 SE0000242455 SE0000667925 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.nokia.com www.sandvik.com www.sca.se www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.teliacompany.com www.trelleborg.com www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 8 maj 2018 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 8 maj 2018 Noteringsvaluta: Market making: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handels- 10
banken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. Minsta handelspost: Sista handelsdag: 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 25 april 2018. Stockholm den 8 maj 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 11
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 12
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017 och för det år som slutar 31 mars 2016 och den oreviderade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2018 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 5 161 5 347 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 4 004 4 111 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 131 613 131 741 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 11,7 12,4 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 21,6 23,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 28,3 29,7 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvär deringseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Eget kapital 141 604 136 381 131 613 131 741 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-3 325-3 463 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -535-1 009 Justering säkringsreserv -654-2 487 168-2 749 Viktad Utdelning återläggs 0 0 11 056 9 080 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 138 977 133 600 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 137 359 132 432 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 137 359 132 432 Periodens resultat 16 102 16 245 4 004 4 111 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 11,7% 12,4% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Räntenetto: 29 766 27 943 7 648 7 081 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 461 2 354 Övriga intäkter: 2 190 3 664 215 601 Summa intäkter: 41 674 40 763 10 324 10 036 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 217-2 918 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 625-1 430 Av- och nedskrivningar: -619-495 -172-150 Summa kostnader -18 980-18 438-5 014-4 498 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-153 -196 14 32 4 5 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 21 025 20 633 5 161 5 347 Skatter: -4 923-4 401-1 157-1 236 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 4 004 4 111 13
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q1 2018 Q1 2017 Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 143 107 1 991 434 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 376 544 466 337 129 006 97 205 103 579 97 262 20 250 31 347 35 475 34 542 49 601 63 909 59 175 65 436 237 125 246 608 245 696 267 918 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget capital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 1 065 678 1 049 699 174 820 178 781 193 642 205 971 1 276 595 1 261 765 1 331 913 1 295 668 231 991 221 317 240 730 239 850 2 625 373 2 491 199 2 831 963 2 791 188 141 604 136 381 131 613 131 741 2 766 977 2 627 580 2 963 576 2 922 929 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB8G 210SHB SE0010861237 Warrant ABB8G 230SHB SE0010861245 Warrant ABB8H 200SHB SE0010861252 Warrant ABB8H 220SHB SE0010861260 14
Warrant ABB8H 240SHB SE0010861278 Warrant ABB8S 175SHB SE0010861286 Warrant ALF8G 245SHB SE0010861294 Warrant ALF8S 200SHB SE0010861302 Warrant ALF9C 240SHB SE0010861310 Warrant ALF9C 260SHB SE0010861328 Warrant ALF9C 280SHB SE0010861336 Warrant ASS8H 190SHB SE0010861344 Warrant ASS8H 210SHB SE0010861351 Warrant ASS8H 230SHB SE0010861369 Warrant ASS8R 170SHB SE0010861377 Warrant ASS8S 160SHB SE0010861385 Warrant AZN8F 675SHB SE0010861393 Warrant AZN8L 680SHB SE0010861401 Warrant BOL8H 360SHB SE0010861419 Warrant BOL8J 360SHB SE0010861427 Warrant BOL8K 370SHB SE0010861435 Warrant BOL8R 280SHB SE0010861443 Warrant BOL8S 270SHB SE0010861450 Warrant BOL9C 360SHB SE0010861468 Warrant ELU8F 240SHB SE0010861476 Warrant ELU8G 230SHB SE0010861484 Warrant ELU8G 250SHB SE0010861492 Warrant ELU8H 235SHB SE0010861500 Warrant ELU8H 255SHB SE0010861518 Warrant ELU8I 240SHB SE0010861526 Warrant ELU8I 260SHB SE0010861534 Warrant ELU8K 250SHB SE0010861542 Warrant ELU8L 260SHB SE0010861559 Warrant ELU8S 215SHB SE0010861567 Warrant ELU9A 250SHB SE0010861575 Warrant ELU9A 270SHB SE0010861583 Warrant ERI8R 60SHB SE0010861591 Warrant ERI8S 58SHB SE0010861609 Warrant ESS8R 200SHB SE0010861617 Warrant GET8F 85SHB SE0010861625 Warrant GET8H 88SHB SE0010861633 Warrant GET8H 95SHB SE0010861641 Warrant GET8H 105SHB SE0010861658 Warrant GET8I 90SHB SE0010861666 Warrant GET8L 95SHB SE0010861674 Warrant GET8R 75SHB SE0010861682 Warrant HEX8H 525SHB SE0010861690 Warrant HEX8H 550SHB SE0010861708 Warrant HEX8H 575SHB SE0010861716 15
Warrant HEX8I 580SHB SE0010861724 Warrant HEX8L 600SHB SE0010861732 Warrant HEX8R 460SHB SE0010861740 Warrant HEX9A 575SHB SE0010861757 Warrant HEX9A 625SHB SE0010861765 Warrant HM8J 155SHB SE0010861773 Warrant HM8R 135SHB SE0010861781 Warrant HM8S 130SHB SE0010861799 Warrant HM8S 140SHB SE0010861807 Warrant HM8T 130SHB SE0010861815 Warrant HM9B 150SHB SE0010861823 Warrant HM9B 160SHB SE0010861831 Warrant HM9B 170SHB SE0010861849 Warrant HM9B 180SHB SE0010861856 Warrant HM9C 185SHB SE0010861864 Warrant HUS8S 75SHB SE0010861872 Warrant ICA8H 280SHB SE0010861880 Warrant ICA8I 290SHB SE0010861898 Warrant ICA8I 310SHB SE0010861906 Warrant ICA8L 300SHB SE0010861914 Warrant ICA8S 250SHB SE0010861922 Warrant ICA9A 300SHB SE0010861930 Warrant INV8R 350SHB SE0010861948 Warrant INV9C 420SHB SE0010861955 Warrant INV9C 450SHB SE0010861963 Warrant JM8F 175SHB SE0010861971 Warrant JM8H 180SHB SE0010861989 Warrant JM8H 200SHB SE0010861997 Warrant JM8I 180SHB SE0010862003 Warrant JM8L 190SHB SE0010862011 Warrant JM8R 155SHB SE0010862029 Warrant KIN8S 280SHB SE0010862037 Warrant KIN8T 270SHB SE0010862045 Warrant LUP8F 280SHB SE0010862052 Warrant LUP8I 290SHB SE0010862060 Warrant LUP8I 310SHB SE0010862078 Warrant LUP8L 300SHB SE0010862086 Warrant LUP8L 320SHB SE0010862094 Warrant MTG8S 320SHB SE0010862102 Warrant MTG9C 380SHB SE0010862110 Warrant MTG9C 420SHB SE0010862128 Warrant MTG9C 450SHB SE0010862136 Warrant NDA8S 82SHB SE0010862144 Warrant NDA8T 80SHB SE0010862151 Warrant NOK8H 55SHB SE0010862169 16
Warrant NOK8H 60SHB SE0010862177 Warrant NOK8I 60SHB SE0010862185 Warrant NOK8L 65SHB SE0010862193 Warrant NOK8T 45SHB SE0010862201 Warrant SAN8S 135SHB SE0010862219 Warrant SCA8H 95SHB SE0010862227 Warrant SCA8H 105SHB SE0010862235 Warrant SCA8H 115SHB SE0010862243 Warrant SCA8I 110SHB SE0010862250 Warrant SCA8L 115SHB SE0010862268 Warrant SCA8T 80SHB SE0010862276 Warrant SCA9A 120SHB SE0010862284 Warrant SEB8S 78SHB SE0010862292 Warrant SEB8T 72SHB SE0010862300 Warrant SEC8H 150SHB SE0010862318 Warrant SEC8H 160SHB SE0010862326 Warrant SEC8H 170SHB SE0010862334 Warrant SEC8T 120SHB SE0010862342 Warrant SKA8S 150SHB SE0010862359 Warrant SKA9A 190SHB SE0010862367 Warrant SKA9A 210SHB SE0010862375 Warrant SKA9A 230SHB SE0010862383 Warrant SKF8S 160SHB SE0010862391 Warrant SKF9C 200SHB SE0010862409 Warrant SKF9C 220SHB SE0010862417 Warrant SKF9C 240SHB SE0010862425 Warrant SSA8F 54SHB SE0010862433 Warrant SSA8G 48SHB SE0010862441 Warrant SSA8G 52SHB SE0010862458 Warrant SSA8G 56SHB SE0010862466 Warrant SSA8I 62SHB SE0010862474 Warrant SSA8J 65SHB SE0010862482 Warrant SSA8L 65SHB SE0010862490 Warrant SSA8T 44SHB SE0010862508 Warrant SSA9C 58SHB SE0010862516 Warrant SSA9C 62SHB SE0010862524 Warrant STE8F 185SHB SE0010862532 Warrant STE8H 180SHB SE0010862540 Warrant STE8H 200SHB SE0010862557 Warrant STE8I 190SHB SE0010862565 Warrant STE8I 210SHB SE0010862573 Warrant STE8L 215SHB SE0010862581 Warrant STE8T 150SHB SE0010862599 Warrant SWE8S 175SHB SE0010862607 Warrant SWE8T 165SHB SE0010862615 17
Warrant TLS8G 44SHB SE0010862623 Warrant TLS8G 48SHB SE0010862631 Warrant TLS8G 52SHB SE0010862649 Warrant TLS8H 42SHB SE0010862656 Warrant TLS8H 46SHB SE0010862664 Warrant TLS8H 50SHB SE0010862672 Warrant TLS8I 52SHB SE0010862680 Warrant TLS8L 50SHB SE0010862698 Warrant TLS8S 38SHB SE0010862706 Warrant TLS8T 36SHB SE0010862714 Warrant TLS9A 50SHB SE0010862722 Warrant TRE8H 210SHB SE0010862730 Warrant TRE8H 230SHB SE0010862748 Warrant TRE8H 250SHB SE0010862755 Warrant TRE8T 180SHB SE0010862763 Warrant VOL8H 150SHB SE0010862771 Warrant VOL8S 135SHB SE0010862789 Warrant VOL8T 130SHB SE0010862797 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. 18
C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB8G 210SHB 2018-07-20 ABB8G230SHB 2018-07-20 ABB8H 200SHB 2018-08-17 ABB8H 220SHB 2018-08-17 ABB8H 240SHB 2018-08-17 ABB8S 175SHB 2018-07-20 ALF8G 245SHB 2018-07-20 ALF8S 200SHB 2018-07-20 ALF9C 240SHB 2019-03-15 ALF9C 260SHB 2019-03-15 ALF9C 280SHB 2019-03-15 ASS8H 190SHB 2018-08-17 ASS8H 210SHB 2018-08-17 ASS8H 230SHB 2018-08-17 ASS8R 170SHB 2018-06-15 ASS8S 160SHB 2018-07-20 AZN8F 675SHB 2018-06-15 AZN8L 680SHB 2018-12-21 BOL8H 360SHB 2018-08-17 BOL8J 360SHB 2018-10-19 BOL8K 370SHB 2018-11-16 BOL8R 280SHB 2018-06-15 BOL8S 270SHB 2018-07-20 BOL9C 360SHB 2019-03-15 ELU8F 240SHB 2018-06-15 ELU8G 230SHB 2018-07-20 ELU8G 250SHB 2018-07-20 ELU8H 235SHB 2018-08-17 ELU8H 255SHB 2018-08-17 ELU8I 240SHB 2018-09-21 ELU8I 260SHB 2018-09-21 ELU8K 250SHB 2018-11-16 ELU8L 260SHB 2018-12-21 ELU8S 215SHB 2018-07-20 ELU9A 250SHB 2019-01-18 ELU9A 270SHB 2019-01-18 ERI8R 60SHB 2018-06-15 ERI8S 58SHB 2018-07-20 ESS8R 200SHB 2018-06-15 GET8F 85SHB 2018-06-15 GET8H 88SHB 2018-08-17 GET8H 95SHB 2018-08-17 GET8H 105SHB 2018-08-17 19
GET8I 90SHB 2018-09-21 GET8L 95SHB 2018-12-21 GET8R 75SHB 2018-06-15 HEX8H 525SHB 2018-08-17 HEX8H 550SHB 2018-08-17 HEX8H 575SHB 2018-08-17 HEX8I 580SHB 2018-09-21 HEX8L 600SHB 2018-12-21 HEX8R 460SHB 2018-06-15 HEX9A 575SHB 2019-01-18 HEX9A 625SHB 2019-01-18 HM8J 155SHB 2018-10-19 HM8R 135SHB 2018-06-15 HM8S 130SHB 2018-07-20 HM8S 140SHB 2018-07-20 HM8T 130SHB 2018-08-17 HM9B 150SHB 2019-02-15 HM9B 160SHB 2019-02-15 HM9B 170SHB 2019-02-15 HM9B 180SHB 2019-02-15 HM9C 185SHB 2019-03-15 HUS8S 75SHB 2018-07-20 ICA8H 280SHB 2018-08-17 ICA8I 290SHB 2018-09-21 ICA8I 310SHB 2018-09-21 ICA8L 300SHB 2018-12-21 ICA8S 250SHB 2018-07-20 ICA9A 300SHB 2019-01-18 INV8R 350SHB 2018-06-15 INV9C 420SHB 2019-03-15 INV9C 450SHB 2019-03-15 JM8F 175SHB 2018-06-15 JM8H 180SHB 2018-08-17 JM8H 200SHB 2018-08-17 JM8I 180SHB 2018-09-21 JM8L 190SHB 2018-12-21 JM8R 155SHB 2018-06-15 KIN8S 280SHB 2018-07-20 KIN8T 270SHB 2018-08-17 LUP8F 280SHB 2018-06-15 LUP8I 290SHB 2018-09-21 LUP8I 310SHB 2018-09-21 LUP8L 300SHB 2018-12-21 LUP8L 320SHB 2018-12-21 MTG8S 320SHB 2018-07-20 20
MTG9C 380SHB 2019-03-15 MTG9C 420SHB 2019-03-15 MTG9C 450SHB 2019-03-15 NDA8S 82SHB 2018-07-20 NDA8T 80SHB 2018-08-17 NOK8H 55SHB 2018-08-17 NOK8H 60SHB 2018-08-17 NOK8I 60SHB 2018-09-21 NOK8L 65SHB 2018-12-21 NOK8T 45SHB 2018-08-17 SAN8S 135SHB 2018-07-20 SCA8H 95SHB 2018-08-17 SCA8H 105SHB 2018-08-17 SCA8H 115SHB 2018-08-17 SCA8I 110SHB 2018-09-21 SCA8L 115SHB 2018-12-21 SCA8T 80SHB 2018-08-17 SCA9A 120SHB 2019-01-18 SEB8S 78SHB 2018-07-20 SEB8T 72SHB 2018-08-17 SEC8H 150SHB 2018-08-17 SEC8H 160SHB 2018-08-17 SEC8H 170SHB 2018-08-17 SEC8T 120SHB 2018-08-17 SKA8S 150SHB 2018-07-20 SKA9A 190SHB 2019-01-18 SKA9A 210SHB 2019-01-18 SKA9A 230SHB 2019-01-18 SKF8S 160SHB 2018-07-20 SKF9C 200SHB 2019-03-15 SKF9C 220SHB 2019-03-15 SKF9C 240SHB 2019-03-15 SSA8F 54SHB 2018-06-15 SSA8G 48SHB 2018-07-20 SSA8G 52SHB 2018-07-20 SSA8G 56SHB 2018-07-20 SSA8I 62SHB 2018-09-21 SSA8J 65SHB 2018-10-19 SSA8L 65SHB 2018-12-21 SSA8T 44SHB 2018-08-17 SSA9C 58SHB 2019-03-15 SSA9C 62SHB 2019-03-15 STE8F 185SHB 2018-06-15 STE8H 180SHB 2018-08-17 STE8H 200SHB 2018-08-17 21
STE8I 190SHB 2018-09-21 STE8I 210SHB 2018-09-21 STE8L 215SHB 2018-12-21 STE8T 150SHB 2018-08-17 SWE8S 175SHB 2018-07-20 SWE8T 165SHB 2018-08-17 TLS8G 44SHB 2018-07-20 TLS8G 48SHB 2018-07-20 TLS8G 52SHB 2018-07-20 TLS8H 42SHB 2018-08-17 TLS8H 46SHB 2018-08-17 TLS8H 50SHB 2018-08-17 TLS8I 52SHB 2018-09-21 TLS8L 50SHB 2018-12-21 TLS8S 38SHB 2018-07-20 TLS8T 36SHB 2018-08-17 TLS9A 50SHB 2019-01-18 TRE8H 210SHB 2018-08-17 TRE8H 230SHB 2018-08-17 TRE8H 250SHB 2018-08-17 TRE8T 180SHB 2018-08-17 VOL8H 150SHB 2018-08-17 VOL8S 135SHB 2018-07-20 VOL8T 130SHB 2018-08-17 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB8G 210SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8G 230SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8H 200SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8H 220SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8H 240SHB ABB Ltd www.abb.com ABB8S 175SHB ABB Ltd www.abb.com ALF8G 245SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF8S 200SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9C 240SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com 22