Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not Utfall Utfall Resultaträkning 1512 1412 Verksamhetens intäkter 1 118 276 111 870 Verksamhetens kostnader 2-118 880-109 170 Avskrivningar och nedskrivningar 3-80 -151 Verksamhetens nettokostnader -684 2 549 Finansnetto 4 27 618 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1512 1412 Löpande verksamhet Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 80 151 Utrangeringar/nedskrivningar 7 5 Avsättningar 0-4 000 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -570-677 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -4 522 2 205 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -4 578 5 296 Kassaflöde från löpande verksamhet -9 671 6 824 Investeringsverksamhet Investeringar 5-413 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -413 0 Finansieringsverksamhet Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0-111 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0-111 ÅRETS KASSAFLÖDE -10 083 6 713 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 54 800 48 087 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 44 717 54 800 Kontroll av årets kassaflöde -10 083 6 713 Differens 0 0
Not Utfall Utfall Balansräkning 1512 1412 Anläggningstillgångar - maskiner och inventarier 6 504 179 Finansiella anläggningstillgångar 7 1 1 Summa anläggningstillgångar 505 180 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 8 10 361 5 838 Likvida medel 44 717 54 800 Summa omsättningstillgångar 55 078 60 638 Summa tillgångar 55 583 60 818 Eget kapital Eget kapital 16 548 13 381 Summa eget kapital 15 891 16 548 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 9 39 692 44 270 Summa skulder 39 692 44 270 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 55 583 60 818
Film i Väst AB Noter (tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter 1512 1412 Samproduktionsintäkter 19 999 16 215 Hyresintäkter 0 997 Specialdestinerade statsbidrag 2 160 2 579 Övriga bidrag, internt 86 534 83 533 Övriga bidrag, externt 8 975 8 125 Övriga intäkter, externt 608 421 Totalt 118 276 111 870 Not 2 Verksamhetens kostnader 1512 1412 Personalkostnader 13 928 11 531 Lämnade bidrag, externt 89 384 85 102 Lokalkostnader, externt 3 705 1 147 Material och varor, externt 247 254 Övriga tjänster, internt 486 369 Övriga tjänster, externt 5 102 4 770 Övriga kostnader, internt 116 115 Övriga kostnader, externt 5 912 5 882 Totalt 118 880 109 170 Personalkostnader, detaljer 1512 1412 Löner 8 960 7 453 Övriga personalkostnader 441 194 Sociala avgifter 4 437 3 740 Pensionskostnader 90 144 Totalt 13 928 11 531 Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar 1512 1412 Avskrivningar Maskiner och inventarier 80 151 Totalt 80 151 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 80 151 Not 4 Finansnetto 1512 1412 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 28 621 Totalt 28 621 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 2 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 1 3 Totalt finansnetto 27 618
Not 5 Investering i anläggningstillgångar 1512 1412 Årets investering i maskiner och inventarier 413 0 Totalt 413 0 Not 6 Maskiner och inventarier 1512 1412 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 2 043 6 157 Nyanskaffningar 413 0 Försäljningar/utrangeringar -146-4 114 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 2 310 2 043 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 1 864 5 822 Årets avskrivning och nedskrivning 80 151 Försäljningar/utrangeringar -138-4 109 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 1 806 1 864 Utgående restvärde 504 179 Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 1512 1412 Aktier och andelar 1 1 Totalt 1 1 Not 8 Kortfristiga fordringar 1512 1412 Kundfordringar, externt 2 811 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 465 2 442 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 4 555 835 Övriga fordringar, externt 2 530 2 527 Totalt 10 361 5 838 Not 9 Kortfristiga skulder 1512 1412 Leverantörsskulder, internt 36 22 Leverantörsskulder, externt 8 668 3 736 Semesterskuld 679 601 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 294 256 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 2 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 29 243 38 935 Övriga kortfristiga skulder, externt 770 710 Totalt 39 692 44 270