Förvaltningsberättelse

Transkript

1 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Verksamheterna har under året bedrivits direkt av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (II-Stiftelsen) samt av de helägda dotterbolagen NIC-SE Network Information Centre Sweden AB (NIC-SE), som ansvarat för den praktiska driften av toppdomänen.se och Internetinfrastruktur i Sverige ServiceAB (IIS Service), som bland annat drivit konferensen Internetdagarna. En konsult engagerades för att göra en översyn av verksamheten inom II-Stiftelsen och dess dotterbolag. Utredningen rekommenderade att organisationen förenklas genom att II-Stiftelsen tar över och driver dotterbolagens verksamheter direkt. Ett motiv till detta var den nya lag om tillsyn av toppdomänen.se som kommer att träda ikraft 1 juli 2006, där Post- och Telestyrelsen kommer att erhålla rollen som tillsynsmyndighet över verksamheten. Vid styrelsemöte den 12 december beslöt II-Stiftelsen om en omorganisation, i enlighet med rapportens förslag, där II-Stiftelsen övertar all verksamhet från de båda dotterbolagen NIC-SE och IIS Service. En planering av sammanslagningen inleddes därefter, men respektive dotterbolag fortsatte att bedriva sin egen verksamhet under hela verksamhetsåret. Toppdomänen.se Domännamnsadministrationen för toppdomänen.se har fördelats mellan II-Stiftelsen och NIC-SE. II-Stiftelsen har ansvarat för.se's policy, medan NIC-SE har skött administrationen av domändatabasen för.se. II-Stiftelsens strävan har varit att ge kunder och användare av.se-domänen en högkvalitativ och robust tjänst till rimlig kostnad. För att långsiktigt säkerställa en positiv utveckling av domännamnshanteringen har II-Stiftelsen engagerat sig i det internationella arbetet genom att medverka på ett antal internationella möten med ICANN och Centr. Den goda tillväxten av.se-domännamn under året gav ett större ekonomiskt överskott. Styrelsen beslöt därför att domännamnspriset år 2006 skall sänkas med 20 kr till 120 kr (exkl moms). Forskning och utveckling II-Stiftelsen har stött utvecklingen av Internet i Sverige genom egna insatser, genom sitt helägda dotterbolag IIS Service och genom ekonomiskt stöd till andra. Bland II-Stiftelsens egna insatser märks att bidra till att aktuella och angelägna frågor lyfts fram i den svenska debatten kring internet samt att ha kartlagt användningen av internet. Under 2005 har II-Stiftelsen delat ut medel till 15 projekt som syftar till att gagna internetutvecklingen och internetanvändandet i Sverige. Seminarier och annan verksamhet II-Stiftelsen har via sitt bolag IIS Service även genomfört den årliga konferensen "Internetdagarna" samt vid två tillfällen varit värd för och bjudit in speciellt valda deltagare till konferensen "Infrastruktur och samhälle". Vidare har IIS Service för II-Stiftelsens räkning drivit tjänsten TPTEST tillsammans med Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket samt som ordförande engagerats i användarföreningen ENUM-forums arbete. Framtid Tillväxten för.se-domäner förväntas vara fortsatt god. I och med att.se-domänen utvecklas till att bli en alltmer kritisk resurs för internetanvändningen i Sverige och att den nya lag om tillsyn av toppdomänen.se träder ikraft, ökar också kraven på en säker och robust drift.

2 En tydligare verksamhetsinriktning erhålls genom att den delas upp de två områdena: - ansvar för driften av toppddomänen.se, - stödja forskning och utveckling som främjar interntinfrastrukturen i Sverige. Satsningar för att stödja forskning och utveckling, som främjar infrastrukturen i Sverige, kommer att öka, i takt med den förväntade tillväxten av antalet domännamn. Tack vare omorganisationen, där II-Stiftelsen tar över dotterbolagens verksamheter, förväntas den totala organisationen bli enklare och mer effektiv. s omkostnader Stiftelsen för Internetinfrastruktur hade under 2005 en koncernstab vilken ansvarade för policy för koncerngemensamma frågor och information, ekonomi, juridik och personal. Kostnader för extern information uppgick till 2,5 mkr (1,7 mkr). Ökningen berodde på en ökad marknadsföring av dotterbolaget IIS Service's konferens Internetdagarna samt koncernstabens informationsspridning. Övriga kostnader bestod bl a av hyra för lokaler, datakommunikation, personal och juridiska tjänster. Totalt under året har man inom koncernen köpt konsulttjänster för 7,3 mkr (8,9 mkr) varav de sju största leverantörerna svarat för 3,5 mkr (6,2 mkr) och avsåg rena resursförstärkningar, projektarbeten och juridisk rådgivning. Styrelseledamöter har under året engagerats i utvecklingsprojekt och i den löpande verksamheten. För detta har de debiterat koncernen 0 kr ( kr) för juridiska tjänster och kr ( kr) för andra konsulttjänster utöver sina styrelseuppdrag. Den ökade personalkostnaden i koncernen är att hänföra till en personalökning, medan ökningen av övriga kostnader beror till stor del på dotterbolaget IIS Service's externa verksamhet, däribland Internetdagarna.

3 Resultaträkning för Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Förlust utrangering inventarier Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

4 Balansräkning för Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar 10 Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Depositioner Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 14 Räntebärande värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkning för Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Stiftelsekapital 15 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Disponibla medel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Depositioner från kunder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Pantförskrivna bankmedel för hyresgatanti Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Kassaflödesanalys, koncernen Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 400 Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnade anslag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Uppskjuten skatt Likvida medel

7 Resultaträkning för Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Förlust utrangering inventarier Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9, Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

8 Balansräkning för Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar 10 Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Stiftelsekapital 15 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Fritt eget kapital Disponibla medel Lämnade anslag Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Koncerninterna skulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Pantförskrivna bankmedel för hyresgaranti Inga Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys, moderstiftelsen Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 400 Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar

11 Likvida medel

12 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna rekommendationer. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med RR 1:00. Stiftelsens tillgångar upptas till anskaffningsvärde. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Lämnade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Not 1 Rörelsens nettoomsättning Rörelsens nettoomsättning kommer från avgifter för domännamn i dotterbolaget Nic-se s nettoomsättning kommer från licens avgifter från NIC-SE Not 2 Inköp inom koncernen Inköp från dotterbolag Not 3 Upplysningar om revisorns arvode BDO Feinstein Revision AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag BDO Feinstein Revision AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag

13

14 Not 4 Anställda och personalkostnad Medelantalet anställda Män Kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) Av koncernens pensionskostnader avser ( ) gruppen Styrelse och och Generalsekreterare. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Medelantalet anställda Män 1 1 Kvinnor Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och Generalsekreterare Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( ) Av moderstiftelsens pensionskostnader avser ( ) gruppen Styrelse och Generalsekreterare. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Avgångsvederlag Avgångsvederlag för Tf VD med normala villkor.

15 Not 5 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning från helägt dotterbolag Nic-Se Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Valutakursvinster Realisationsvinster Utdelning aktier och andelar Moderstiftelse Ränteintäkter, övriga Realisationsvinster Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncern Räntekostnader, övriga Valutakursförluster Moderstiftelse Räntekostnader, övriga Not 8 Skatt på årets resultat/övriga skatter Aktuell skatt Uppskjuten skatt I koncernen finns temporära skillnader avseende nedskrivningar på kortfristiga placeringar. Tillgängliga förlustavdrag i koncernen finns uppgående till kr. Uppskjutna skattefordringar avseende tillgängliga förlustavdrag redovisas ej då det råder osäkerhet om, när och i vilken omfattning dessa förlustavdrag kan utnyttjas. Aktuell skatt

16 Not 9 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

17 Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerader avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 11 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut Bokfört värde vid årets slut Specifikation av stiftelsens innehav av aktier och andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde NIC-SE Network Information Centre Sweden AB, , Internetinfrastruktur i Sverige Service AB, ,

18 Not 12 Övriga finansiella anläggningstillgångar Långfristig fordran som avser nedlagt arbete Avser fordran på bolaget EURid, som administrerar toppdomänen.eu Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lokalhyra kvartal 1/ Upplupna medlemsavgifter Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Lokalhyra kvartal 1/ Upplupna medlemsavgifter Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 14 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Räntebärande värdepapper Räntebärande värdepapper Not 15 Stiftelsekapital Stiftelse- Bundna Fria Årets Summa kapital reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Förskjutning mellan bundet och fritt kapital Lämnade anslag Överföring Årets resultat Vid årets slut

19 Not 15 Stiftelsekapital, forts Stiftelse- Bundna Fria Årets Summa kapital reserver reserver resultat Vid årets början Disp av föregående års resultat Lämnade anslag Årets resultat Vid årets slut Not 16 Avsättningar Uppskjuten skatt Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner/styrelsearvoden inkl sociala avgifter Förutbetalda intäkter Övriga poster Upplupna löner/styrelsearvoden inkl sociala avgifter Övriga poster Stockholm den april 2006 Rune Brandinger Ordförande Rolf Berndtson Lars-Olof Eklöf Mikael von Otter Henrik Bergman Staffan Hedlund Robert Malmgren Mikael Abrahamsson Min revisionsberättelse har lämnats

20 Henrik Rättzén Auktoriserad revisor