INNEHÅLL. 4. Verksamhetsberättelse. 6. Resultatanalys. 8. Balansräkning. 9. Finansiell rapport

Transkript

1 B OKSLUT Tjolöholms Slott 2014

2 INNEHÅLL 4. Verksamhetsberättelse 6. Resultatanalys 8. Balansräkning 9. Finansiell rapport Bilaga: Årsredovisning

3 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE STIFTELSENS ÄNDAMÅL Stiftelsen har som ändamål att äga och förvalta Tjolöholms egendom i Kungsbacka kommun och där utveckla för Västsverige värdefulla verksamheter inom kulturområdet och för turismen och friluftslivet. STIFTELSENS FÖRVALTNINGSUPPDRAG Under 2014 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. I Vision 2020 har stiftelsen tydliggjort att förvaltningen av godset årligen kräver 10 mkr i investeringar, drift och löpande underhåll. Summan motsvaras av stiftelsens årliga äskande hos huvudmannen Kungsbacka kommun. Kostnaderna utgår från de behov som krävs för att skapa en förvaltningssituation där godsets 50 byggnader och drygt 500 ha marker bevaras inför framtiden, driftas kostnadseffektivt och samtidigt utvecklas till en positiv del av stiftelsens affärsverksamhet. Av de 10 mkr som är nödvändiga för en långsiktigt effektiv förvaltning, bidrar Kungsbacka Kommun 2014 med ett driftsbidrag på 4,7 mkr. Därutöver skjuter huvudmannen till ytterligare 2,4 mkr för investering och underhåll av byggnadsvårdsåtgärder gällande byggnadsminnet Tjolöholm. Utöver detta bidrar Länsstyrelsen med 1,2 mkr till samma byggnadsvårdsprojekt. Sammantaget fanns 8,3 mkr till stiftelsens egendomsförvaltning Pengarna är emellertid fördelade på två organisationer vilket försvårar förvaltningen, minskar kostnadseffektiviteten och skapar en tungrodd administration. Stiftelsens målsättning är att successivt, med eget överskott av kapital och inom budgetramarna, satsa ytterligare medel på förvaltningen av egendomen. Under 2014 har stiftelsen till exempel satsat på att ansluta egendomen till stadsnätet och genom ett internt optonät möjliggjort fiberaccess till samtliga byggnader. 4

5 VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Under 2014 har särskilt fokus legat vid att vidareutveckla organisationen, interna processer och affärsstyrning. Målen har tagit sin utgångspunkt i Stiftelsen Tjolöholms stadgar och affärsplan för Tjolöholms Slott. Ett av Tjolöholms nytillskott och en större satsning inom kultur- och eventverksamheten under 2014 var öppnandet av museistugan Hemtrefnaden. Stugan har restaurerats enligt originalritningar i samarbete med Länsstyrelsen och kommunantikvarie och har därefter möblerats enligt det ideal som arkitekt Lars Israel Wahlman hade för godsets arbetarbostäder. I samband med öppnandet av museistugan togs det även fram en bok som lyfter fram livsvillkoren för arbetarna på godset, Drömmen om det goda hemmet. Under året har det även tillkommit en mobil utomhusscen samt en ny fast lekplats vid badstranden i form av ett lekskepp, båda bekostade av besökare till julmarknaden och skördefesten. Tjolöholms vänner har därutöver kompletterat lekplatsen genom att skänka grillplatser och bänkar. Stiftelsen har gjort flera nysatsningar under året. En central bokningsfunktion har inrättats för att förstärka kundservice och försäljning samt effektivisera intern logistik och arbetsprocesser. I samband med en pensionsavgång har ett omfattande förändringarbete för ekonomifunktionen iterats. Kostnaden för utvecklingen av ekonomisystemet uppgår till 170 tkr mer än budgeterat. ÅRET I SIFFROR Årets resultat är -350 tkr. Den varma sommaren har inneburit minskad omsättning för Storstugan och antalet besökare på slottsvisningarna har varit ovanligt få under högsäsongen. Å andra sidan har det fina väder bidragit till att det varit mycket besökare på området, främst badstranden, under sommaren. Det har också bidragit till att årets olika evenemang lockat rekordpublik. Slottsrestaurangen har haft en kraftigt minskad omsättning under perioden. Detta påverkar helhetsresultatet då de fasta kostnaderna för slottsrestaurangen är höga. Inför 2015 visar dock bokningsläget på en ökning av bröllopsbokningarna jämfört med Sammantaget har stiftelsens nettoomsättning minskat med drygt 0,6 mkr jämfört med Lönekostnaderna under 2014 är högre jämfört med Detta beror bland annat på att vd är tillbaka på heltid efter föräldraledighet. Samtidigt har kommunala stöd som arbetslag och ungdomsarbetare dragits in under året, vilket påverkar personalkostnaderna för slottsrestaurangen, kultur- och eventverksamheten, egendomsförvaltningen och trädgården. De ökade kostnaderna kompenseras delvis av att såväl pensionskostnaderna som semesterlönekostnader blivit betydligt lägre än förväntat. SAMMANFATTNING Sammantaget visar utvecklingen att resultatet huvudsakligen ligger i linje med budget och likviditeten är god. För att säkra stiftelsens framtida ekonomiska utveckling krävs dock fortsatta investeringar i byggnader och mark, en effektiv förvaltningsorganisation samt en utveckling av de administrativa systemen för att stärka affärsutvecklingen. Maria Sidén, vd Stiftelsen Tjolöholm 5

6 RESULTATANALYS 31 DECEMBER 2014 INTÄKTER Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter KULTUR & PROGRAM SLOTTSRES- TAURANGEN STOR- STUGAN HOTELL EGENDOMEN Entreer Erhållna offentliga stöd Intäkter övrigt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella poster SUMMA KOSTNADER UTFALL BUDGET UTFALL Slottsrestaurangen har haft färre bokningar än budgeterat 2 Kostnaden för utvecklingen av ekonomistrukturen 170 tkr högre än budgeterat 3 Personalkostanderna lägre bland annat på grund av minskad semesterlöneskuld och minskad pensionsskuld 4 Avskrivningar för fjärrvärmeverket ej budgeterat 6

7 DRIFT & UNDERHÅLL SLOTTS- TRÄDGÅRD STAB/ADM ÖVRIGT TOTALT BUDGET INTÄKTER Mat- och varuförsäljning Hyres- och arrendeintäkter Entreer Erhållna offentliga stöd Intäkter övrigt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Dir kostn mat- och varuförs w Fastighetskostnader Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella poster SUMMA KOSTNADER UTFALL BUDGET UTFALL

8 BALANSRÄKNING, 31 DECEMBER Byggnader och mark Inventarier Varulager Kundfordringar Övr kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel TOTALT TILLGÅNGAR Stiftelsekapital Fritt eget kapital Långfristiga skulder Skatt Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Moms Interimsskulder TOTALT SKULDER ÅRETS RESULTAT

9 FINANSIELL RAPPORT Under 2014 har inga nya lån, borgens- eller skuldförbindelser har tagits upp. ÖVERSIKT Årets resultat Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital och obeskattade reserver LÅNESITUATION Total låneskuld 0 0 Varav: Kortfristiga lån 0 0 Lån från Kungsbacka kommun 0 0 Lån från kommunalt företag 0 0 Lån från övriga 0 0 ÅTAGANDE Fastighetsinteckningar 0 0 Företagsinteckningar 0 0 Pensionsförpliktelser Borgensåtaganden 0 0 9

10 STIFTELSEN TJOLÖHOLM SE FJÄRÅS, SWEDEN. +46(0) ORG. NR: VAT NR: SE