Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden QUALISYS AB (publ),

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098"

Marianne Nyberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden QUALISYS AB (publ),

2 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen uppstår allvarliga konsekvenser för Qualisys: o Nerskrivningsbehov av värdet av OPTAx-aktierna resulterar i att moderbolagets egna kapital är förbrukat. o Amortering av lån kan inte verkställas som planerat. Bolagets firma ändras till Exave AB för att undvika sammanblandning med avyttrade verksamheter. Koncernen i sammanfattning Qualisys-koncernen består från och med 2002 av moderbolaget Qualisys AB och förvaltningsbolaget Morcila B.V. Övriga dotterbolag är antingen vilande eller under avveckling. OPTAx Systems Inc. är sedan 1 december 2001 intressebolag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat kr per aktie -0,35-2,23-4,59 Kassaflöde Investeringar Soliditet -28% 27% -10% Andel riskkapital -28% 42% -10% Medelantal anställda

o Amortering av lån kan inte verkställas som planerat. Bolagets firma ändras till Exave AB för att undvika sammanblandning med avyttrade verksamheter.

3 Koncernresultat (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 1,5 Mkr (3,5) Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-9,6) Intäkterna under perioden har uppstått genom försäljning av kameror och komponenter ur lagret. Av försäljningen har cirka hälften bestått av avtalsenliga leveranser till Qualisys Medical AB och resten av leveranser till slutkund. OPTAx Systems Inc. Qualisys fortsatta existens är beroende av att OPTAx finansieras med externt riskkapital eller avyttras och att detta kan ske på en värdering som gör att det bokförda värdet av OPTAx-innehavet i Qualisys AB kan försvaras. Om så inte sker kan nerskrivningsbehovet resultera i att det egna kapitalet i moderbolaget Qualisys AB är förbrukat och att bolaget måste upprätta kontrollbalansräkning. Verksamheten i OPTAx har inte medfört att bolagets intäkter ökat under perioden som planerat. De likvida tillgångarna i OPTAx är förbrukade och bolaget är i akut behov av tillförsel av kapital för sin fortsatta existens. Under perioden har de externa huvudägarna tillfört ytterligare cirka 11 Mkr som lån till OPTAx. Verksamheten har medfört ytterligare förluster i OPTAx på cirka 13 Mkr. Qualisyskoncernens resultat- och balansräkning påverkas dock ej av ökade förluster under kvartal 1 då de koncernmässiga nettotillgångarna av OPTAx redan den 31 december 2001 redovisats till noll. OPTAx produkt för analys av barn med misstänkt ADHD fungerar tekniskt mycket väl. Användare och föräldrar är mycket positiva till resultatet av de utförda testerna, men företagsledningen har kraftigt missbedömt den tid det tar att ändra rutiner och attityder hos användarna. Trots mycket stora ansträngningar ligger utnyttjandegraden hos de anläggningar som finns ute hos läkarna långt under förväntan. Förhandlingar har under en längre tid förts med amerikanska institutioner om tillförsel av så mycket riskkapital i OPTAx att bolagets långsiktiga strategi för att uppnå lönsamhet kan säkerställas. Förhandlingarna har av olika anledningar dragit ut på tiden och det går ännu inte att avgöra om dessa leder till önskat resultat, men ett positivt beslut måste komma inom kort för att OPTAx och därmed Qualisys verksamhet skall kunna räddas. Finansiell ställning och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till -92 tkr (3 251) varav moderbolaget 0 tkr (150). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick vid utgången av perioden till 1072 tkr, varav moderbolaget 918 tkr (19 852, varav moderbolaget 513). Checkräkningskrediten förfaller till betalning De kortfristiga tillgångarna uppgick till 78% (172%) av de kortfristiga skulderna. Andelen riskkapital uppgick till -28% (42%). Qualisys har tillsammans med bolagets bankförbindelse upprättat en plan för amortering av upplånat kapital. Denna förutsätter att Qualisys lager av mätkamerautrustning fortsättningsvis kan avyttras som avtalat, OPTAx avropar beställda och lagerhållna kameror för ADHD och att OPTAx-aktier kan avyttras. Misslyckas OPTAx kan Qualisys inte klara amorteringarna som skall vara genomförda den 30 juni Göteborg den 29 april 2002 Karl-Erik Morander, VD och koncernchef Qualisys AB, Göteborgsvägen 74, Sävedalen,

Qualisys fortsatta existens är beroende av att OPTAx finansieras med externt riskkapital eller avyttras och att detta kan ske på en värdering som gör att det bokförda värdet av OPTAx-innehavet i

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Vinst vid externa kapitaltillskott till överkurs i dotterbolagen Resultat från andelar i intressebolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Minoritetsandelar Skatt Periodens resultat Antal aktier, tusental Resultat, kr/aktie -0,35-2,23-4,59 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar Utnyttjad checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser

Rörelseresultat -1 460-13 981-62 683 Vinst vid externa kapitaltillskott till överkurs i dotterbolagen - 621 22 499 Resultat från andelar i intressebolag - - -976 Finansiella intäkter 3-143

5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från externa kapitaltillskott i dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Ingående eget kapital Periodens resultat Utdelning Belopp vid periodens utgång KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING Per marknad Norden Storbritannien Asien USA Tyskland Övriga Totalt Per applikationsområde Medicinsk forskning Marin Sport Industri/OEM Animation Totalt

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 020101-010101- 010101- Ingående eget kapital -1 609 18 148 18 148 Periodens resultat -1 520-9 604-19 757 Utdelning - - - Belopp vid periodens utgång -3 129 8

6 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Qualisys revisorer. Investeringar och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till -92 tkr (3 251) varav moderbolaget 0 tkr (150). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick vid utgången av perioden till tkr, varav moderbolaget 918 tkr (19 852, varav moderbolaget 513). Checkräkningskrediten förfaller till betalning Personal Antal anställda var vid periodens utgång 2 st (26) varav moderbolaget 1 st (1). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till tkr (3 062) varav 53% avser försäljning av varor enligt avtal med det nybildade bolaget Qualisys Medical AB. Resultat efter skatt blev tkr (-1). Moderbolagets egna kapital uppgick till 7,6 Mkr. Då har andelarna i OPTAx upptagits till 15 Mkr. Osäkerheten i dessa värden har ökat under kvartal 1, 2002, men möjlighet att försvara värdet har ändå bedömts föreligga så länge förhandlingar med investerare pågår. Närståendetransaktioner Under perioden har Remplir AB i enlighet med avtal fakturerat Qualisys AB med totalt 300 (400) tkr avseende management fees. Qualisys AB har fakturerat Precimeter AB med totalt 58 kr avseende bl a redovisningstjänster. Börskurs och substansvärde Börskurs bokslutsdagen, kr/aktie 1,70 8,50 2,20 Substansvärde, kr/aktie -0,73 1,98-0,37 Börskurs/substansvärde, procent neg 429 neg Bolagets aktie är noterad på NGM-listan. Kommande rapporter 27 augusti 2002, delårsrapport januari-juni oktober, delårsrapport januari-september 2002

Investeringar och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till -92 tkr (3 251) varav moderbolaget 0 tkr (150).

Relevanta dokument

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i