Telefonandelslaget LPO:s bokslut 2016

Transkript

1 Telefonandelslaget LPO:s bokslut 2016

2 Telefonandelslaget LPO, verksamhetsberättelse 2016 Koncernen Telefonandelslaget LPO bestod av moderandelslaget och dess helägda dotterbolag LPOnet Oy Ab samt Andelslaget EmsaloNet, som är LPOnet Oy Ab:s dotterbolag. All affärsverksamhet och personal är koncentrerad till dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Andelslaget EmsaloNet äger fibernätet, som LPOnet använder i Emsalö, Borgå. Moderandelslaget sköter om funktioner, som berör medlemmar och andelar samt ackumulerad egendom. För detta ändamål köper moderandelslaget förvaltningstjänsterna av dotterbolaget LPOnet Oy Ab. Affärsverksamhet Koncernens omsättning likväl som affärsverksamhetens kostnader kommer helt och hållet från LPOnet Oy Ab och dess dotterbolag. Koncernens affärsverksamhet samt nätbyggen med tillhörande investeringar är koncentrerade till LPOnet Oy Ab. Omsättningen sjönk år 2016 avsevärt huvudsakligen beroende på minskningen av operatörsintäkterna från mobilbasstationer. Omsättningen sjönk med 392 tusen euro och den slutliga omsättningen var tusen euro, vilket är 7,5 % mindre än året innan. Beträffande konsument- och företagsaffärsverksamheten kunde minskningen i de traditionella trådtelefon- och ADSL intäkterna kompenseras med ökningen av fibernätets intäkter. Trots minskningen i omsättningen utvecklades koncernens affärsvinst i positiv riktning. Affärsvinsten 315 tusen euro var 54 % större än året innan och affärsvinstprocenten steg till 6,5 %, då den året innan var 3,9 %. Orsaker till affärsvinstens positiva utveckling ligger i minskade underleverantörskostnader för producerade tjänsters likväl som minskning i personal och avskrivningar samt inbesparingar i affärsverksamhetens övriga kostnader. Investeringarna år 2016 var tusen euro, varav ungefär hälften berörde saneringen av verksamhetsutrymmena på Vintergatan 6. Fibernätets investeringar var måttliga 740 tusen euro för att verksamhetens fokus låg i försäljning och leverans till områden där nät redan byggts, och inga helt nya fibernätsområden byggdes. Under året beviljades medlemsrabatter totalt 210 tusen euro. Nyckeltalen korrigerade med medlemsrabatter är följande: Koncernen Telefonandelslaget LPO Beviljade medlemsrabatter (k ) Korrigerad omsättning med medlemsrabatter (k ) Förändring i korrigerad omsättning med medlemsrab. (%) -5,5-6,7 Korrigerad rörelsevinst med medlemsrabatter (k ) Korrigerad rörelsevinst med medlemsrabatter (%) 7,1 10,4 Räkenskapsperiodens vinst korrigerad med medlemsrabatter (k ) Räkenskapsperiodens vinst korrigerad med medlemsrabatter (%) 7,5 10,3 Personalstyrkan var i medeltal 36, vilket är 1 mindre än året innan. All personal var i LPOnet Oy Ab:s tjänst, Telefonandelslaget LPO eller Andelslaget EmsaloNet hade ingen personal. LPOnet är medlem i Finnet-förbundet, som fungerar som intressebevakningsorganisation för 23 telefon-/tele- och tjänsteproducentbolag. LPOnet skaffar produkter, tjänster och system via gruppens gemensamt ägda bolag. Forsknings- och utvecklingsverksamheten förverkligas i samarbete med dessa gemensamt ägda bolag och den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten fokuserar på lokal produktifiering på basen av dessa resultat. 1

3 Fibernätet och fibertjänster LPO har sedan 2007 satsat på byggandet av fibernät och erbjudandet av tjänster via nätet. Den traditionella affärsverksamheten i trådtelefon- och ADSL-näten har gått ner som följd av framfarten av fiber- och mobiltelefonnäten. På våren 2014 offentliggjorde LPO sitt strategiska mål att göra Lovisa till en fullfjädrad fiberstad under detta årtionde, genom att ersätta de gamla näten med optiskt fibernät. Strategin följer den allmänna utvecklingen, där telekommunikationstjänsterna övergår från gamla telefon-, ADSL-, och kabel-tv-nät till fiber- och mobilnät. För LPO:s del är övergången till enbart fibernät även en betydande kostnadseffektivitetsfaktor, som möjliggör konkurrenskraftigare tjänsteutbud till ägarkunderna. Fiberanslutningarnas antal översteg vid slutet av år 2016 gränsen på st. Tillväxten var 19 % Fibernätets anslutningar Hemmets fiberanslutningar gynnar även TV-tjänsternas utveckling och användning, speciellt i mobila enheter Tack vare fibernätet har LPO kunnat utveckla och erbjuda tjänster för hemmets mest kapacitet krävande behov, dvs. TV-underhållning. I och med fibernätet växte kabel-tv-tjänsterna med 4 % jämfört med året innan. Även Watson IPTV-tjänsten, som lancerades vid sidan om den traditionella kabel-tv:n, har med sin nätlagringstjänst och videouthyrning vuxit avsevärt. Även övrigt TV- och videoutbud på nätet har ökat betydligt och hemmets fiberanslutning behövs i synnerhet då man tittar på TV och videon med mobila enheter, så som smarttelefoner och pekplattor. 2

4 6000 Kabel-TV-tjänster Fiber ersätter traditionella trådtelefon-, ADSL- och kabel-tv -nät LPO:s traditionella trådtelefoniaffärsverksamhet fortsatte sjunka. Antalet trådtelefonanslutningar sjönk 35 % och kvar finns bara drygt st anslutningar Traditionella trådtelefonanslutningar

5 ADSL-anslutningarnas antal sjönk 47 % medan största delen av ADSL-anslutningarna ersattes av fiberanslutningar. Antalet ADSL-anslutningar var vid årets slut under ADSL-anslutningar Det gamla kabel-tv-nätets anslutningsantal sjönk 22 %, men dessa anslutningar ersattes nästan helt och hållet med fibernätets kabel-tv-anslutningar. Som helhet ökade kabel-tv-tjänstens kundantal Traditionella (Coax) KTV-anslutningar

6 Telefonandelslaget LPO Medlemsutveckling Medlemsantalet fortsatte stiga redan sjätte året i rad. Medlemsantalet har vuxit 8 % från år 2010, då nedgången vände. Medlemsantalet steg under år 2016 med 31 och var vid årets slut Antalet andelar har hållits lika Medlemmar vid årets slut Moderbolagets nyckeltal Verksamheten i moderbolaget omfattar förvaltning av medlems- och andelsärenden samt moderbolagets tillgångar. Som övriga intäkter i moderbolagets affärsverksamhet räknas returneringar till bolaget av andelsräntor och överskottsåterbäringar, till den del som andelsägaren inte inom fem år anmält betalningsadress. Som Telefonandelslaget LPO:s egna utgifter bokförs kostnader för andelslagets förvaltning, dvs. styrelsens arvoden samt som övriga utgifter bl.a. revisionskostnader samt förvaltningstjänster, som köpts av LPOnet Oy Ab. Till moderbolaget bokförs finansiella intäkter och kostnader för moderbolagets tillgångar, som består av dotterbolaget LPOnet Oy Ab:s aktier, andelar i Andelslaget EmsaloNet samt koncernens interna lån. 5

7 Telefonandelslaget LPO - moderbolag omsättning (k ) - - övriga rörelseintäkter (k ) 11,4 12,5 förvaltningens personalkostnader (k ) -8,6-8,2 övriga kostnader (köpta tjänster) (k ) -33,5-36,8 rörelsevinst (k ) -30,7-32,4 finansiella intäkter (k ) 12,7 7,6 vinst före bokslutsdispositioner och skatter (k ) -18,0-24,9 inkomstskatt räkenskapsperiodens vinst (k ) -18,0-24,9 Förvaltning Telefonandelslaget LPO:s styrelse består av Mats Lobbas (ordförande), Ulf Lindén (viceordförande), Paavo Sistola, Ralf Sjödahl samt Sonja Stenman. Som verkställande direktör har verkat Gustaf Forsberg. Som revisor fungerade revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som ansvarig revisor CGR Teija Sutinen. Ordinarie andelsstämma 2016 Ordinarie andelsstämman hölls På andelsstämman var närvarande 15 personer representerande 22 röster. På plats fanns 15 medlemmar och 7 ombud. På mötet fastställdes bokslutet samt koncernbokslutet och beslöts att ingen ränta på insats eller överskott betalas. Det konstaterades, att medlemmarna hade under räkenskapsåret beviljats ,00 euro i medlemsrabatt, vilket motsvarade ca 44 % av räkenskapsperiodens resultat utan medlemsrabatter. Styrelsens medlemsantal hölls lika och medlemmarna, som var i tur att avgå valdes till en ny treårsperiod. Till revisor valdes revisionssamfundet KPMG Oy Ab, som hade anmält CGR Teija Sutinen som ansvarig revisor. Styrelsen befullmäktigades fram till följande ordinarie andelsstämma att besluta om anslutningsavgiftens storlek. Andels- och anslutningsavgift Andelsavgiften är enligt andelslagets stadgar 150. Befullmäktigad av andelsstämman beslöt bolagets styrelse i mötet , att anslutningsavgiften är För att befrämja konceptet på fibernätets förhandsförsäljning samt för att höja medlemsantalet i samband med fiberanslutningsförsäljningen, beslöt styrelsen i sitt möte att andelslagets anslutningsavgift är 350. Tillsammans med andelsavgiften kostar en ny andel således 500. Användningen av Telefonandelslaget LPO:s överskott för år 2016 Styrelsen föreslår att moderbolagets underskott ,65 euro för år 2016 överförs till kontot för överskott från tidigare år, varefter balansräkningens utdelningsbara medel uppgår till ,96 euro. Styrelsen föreslår ytterligare, att ingen ränta på insats eller överskott betalas åt medlemmarna. Under året har medlemmarna beviljats ,00 euro i medlemsrabatter. Då koncernens resultat för räkenskapsåret är ,44 euro motsvarar de beviljade rabatterna ca 40 % av resultatet utan rabatter. 6

8 Telefonandelslaget LPO FO nummer KONCERNEN MODERBOLAGET R E S U L T A T R Ä K N I N G OMSÄTTNING , ,21 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER , , , ,89 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,25 Förändring av lager 7 992, ,09 Köpta tjänster , , , ,33 Personalkostnader Löner och arvoden , , , ,00 Pensionskostnader , ,39 Övriga lönebikostnader , , , , , ,00 Avskrivningar enligt plan , ,49 Övriga rörelsekostnader , , , ,51 RÖRELSEVINST , , , ,62 Finansiella intäkter och kostnader Dividendintäkter , ,54 Ränteintäkter 2 485, , , ,00 Övriga finansiella intäkter 6 932, ,10 Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva ,00 Räntekostnader och övriga finansiella kostnäder -367,59-373, , , , ,00 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OC SKATTER , , , ,62 RÄKESNSKAPSPERIODENS VINST , , , ,62 7

9 Telefonandelslaget LPO FO nummer KONCERNEN MODERBOLAGET B A L A N S R Ä K N I N G AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar , ,02 Materiella tillgångar , ,06 Övriga placeringar , , , ,81 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , , , ,81 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar , ,80 Långfristigt Fordringar Försäljningsfordringar , ,06 Resultatregleringar , , , ,06 Kortfristigt Fordringar Försäljningsfordringar , ,96 Fordringar hos företag inom samma koncernen , ,00 Övriga fordringar 700, ,38 Resultatregleringar , , , ,06 Kassa och bank , , , ,50 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , , , ,50 AKTIVA TOTALT , , , ,31 PASSIVA EGET KAPITAL Bundet eget kapital Andelskapital , , , ,00 Reservfond , , , ,81 Bundet eget kapital totalt , , , ,81 Fritt eget kapital Vinst från föregående räkenskapsperioder , , , ,23 Räkenskapsperiodens vinst , , , ,62 Fritt eget kapital totalt , , , ,61 EGET KAPITAL TOTALT , , , ,42 FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld , ,09 Långfristigt Erhållna förskott , ,19 Kortfristigt Erhållna förskott , ,17 Leverantörsskulder , , ,43 Övriga skulder , , , ,52 Resultatregleringar , ,18 28,46 3, , , , ,89 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , , , ,89 PASSIVA TOTALT , , , ,31 8

10 Telefonandelslaget LPO FO nummer Noter till bokslut Vid upprättande av bokslutet har bestämmelserna om småföretag i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut 2 och 3 kapitlen följts. Bokslutsprinciper Omsättningstillgångar har upptagits i balansräkningen till medelanskaffningspris. Immateriella och materiella tillgångar har upptagits i balansräkningen till direkta anskaffningskostnader med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt och de är baserade på anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivninstiderna är: Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader Teknisk utrustning i byggnader Centralanläggningar Transmissionsnät Fibernät Maskiner och inventarier 10 år 5-10 år år år 6-7 år år 20 år 3-5 år Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde. Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar har behandlats bland finansiella posterna. KONCERNEN MODERBOLAGET Övriga ansvarsförbindelser På leasingavtal Ansvar under kommande räkenskapsperioder , ,91 Noter angående personalen Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden Personal Ändringar i eget kapital Eget kapital Andelskapital , , , ,00 Returnering av andelskapital , ,00 Andelskapital , , , ,00 Reservfond , , , ,81 Reservfond , , , ,81 Bundet eget kapital totalt , , , ,81 Anslutningsavgifter , ,95 Anslutningsavgifter , ,95 Vinst från föregående räkenskapsperioder , , , ,23 Vinst från föregående räkenskapsperioder , , , ,23 Räkeskapsperiodens vinst , , , ,62 Fritt eget kapital totalt , , , ,61 Eget kapital totalt , , , ,42 Översättningens giltighet: Om det blir tvist rörande tolkningen av detta bokslut, går den finska officiella versionen före denna översättning. 9

11

12