Årsredovisning 2012 AllboHus Fastighets AB

Transkript

1 Årsredovisning 2012 AllboHus Fastighets AB

2

3 Innehållsförteckning VD förord 4 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet Vårt uppdrag 7 Ägardirektiv 7 Förvaltning 7 Fastighetsservice 8 Investeringar 8 Underhåll 8 Energi och miljö 9 Bostadssocialt arbete 9 Kundservice 10 Ekonomi 10 Organisation och medarbetare 12 Viktiga händelser under Fastighetsförvaltning Alvesta kommun 15 Förslag till vinstdisposition 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 20 Noter till resultat- och balansräkning 21 Revisionsberättelse 29 Granskningsrapport 30 Flerårsöversikt 31 Fastighetsförteckning 32

4 VD förord Det goda boendet Boendet är en central fråga för alla människor. I Sverige anses alla människor ha rätt till en god bostad. Med rättigheter följer skyldigheter och ansvar. I detta sammanhang handlar det om att betala hyran i tid, att vårda sin bostad och att uppträda på ett sådant sätt att kringboende inte störs. Den stora majoriteten av våra hyresgäster uppfyller sina skyldigheter som hyresgäster. Ett gott boende till rimlig kostnad till alla kommuninvånare är vårt huvuduppdrag. De flesta kommuner i landet har valt att uppfylla sin bostadspolitik bland annat genom att ha ett helägt allmännyttigt bostadsbolag. AllboHus utgör det kanske viktigaste verktyget Alvesta kommun har för att kunna erbjuda ett bra boende i kommunen. Detta uppdrag medför olika delansvar. Vi bör eftersträva att ständigt ha ett antal lediga lägenheter för att kunna möta efterfrågan på bostäder i kommunens olika delar. Fastigheterna skall vårdas väl, dels för att bevara fastigheternas långsiktiga funktion, säkerhet och värde, dels för att inte kostnader för akut felavhjälpning skall bli onödigt höga. Kapitalvärdet i fastigheterna utgör troligen en av kommunens största tillgångar. Byggande, renoveringar och förvaltning måste ske med klok planering och ekonomiska överväganden, där både hyresgästernas intressen, fastigheternas tekniska status och övergripande energisamt tillgänglighetsmål ska balanseras. Alla uppdrag, rättigheter och ansvar kring det goda boendet i kommunägd regi har även under år 2012 uppmärksammats av boendefrågornas olika intressegrupper och dessa frågor kommer troligen att ha en central roll i samhällsdebatten även åren framöver. AllboHus målsättning och ambition är att kunna erbjuda alla kommuninnevånare som önskar bo hos oss en god bostad. Vi står dock inför stora utmaningar då många av våra fastigheter börjar bli gamla och kräver genomgripande renoveringar. Det gäller att samtidigt som vi reinvesterar i dessa fastigheter också ha kraft att bygga nytt för kommande generationer. Organisation AllboHus har under året genom verksamhetsövergång övertagit 13 medarbetare från kommunens parkavdelning. Denna övergång initierades av att AllboHus under december köpte huvuddelen av kommunens verksamhetsfastigheter. Den yttre skötseln på dessa fastigheter har historiskt sett utgjort parkavdelningens enskilt största arbetsuppgift. Ett serviceavtal har tecknats med kommunen avseende skötseln av kvarvarande kommunal mark. I övrigt har inga större organisationsförändringar genomförts under året. Energifrågorna Inom AllboHus har energifrågorna under många år varit i fokus. Många gånger har förhållandevis små insatser gett hög avkastning i form av minskad energiförbrukning. För att kunna spara ytterligare energi kommer det krävas betydligt större insatser, vilket är en av bolagets större utmaningar de kommande åren. För att hantera dessa frågor på bästa möjliga sätt har en ny projektledare med energiinriktning anställts. Samtidigt har hantverksgruppen förstärkts med specialkompetens inom styr och regler. Bostadssociala frågeställningar Vi möter ett allt mer komplicerat samhälle. Fler människor med missbruksproblem och människor med problem av psykosocial natur bor i egna lägenheter och samhällets resurser räcker inte alltid till för att fullt ut ge det stöd som skulle vara önskvärt. En annan fråga som ställer stora krav på bostadsföretaget är den bostadsefterfrågan som en snabb invandring skapar. Många gånger efterfrågar de grupper som idag kommer till Sverige större lägenheter än vad vi kan erbjuda. När det bor många människor i en liten lägenhet kan problem uppkomma med störningar, otillräckliga ventilationsanläggningar och stort slitage. Miljöbalken och Hyreslagen har bestämmelser som reglerar vilka krav som ställs i dessa sammanhang. Brister i dessa avseenden riskerar att bli kostsamma för AllboHus. Behov av stora bostäder måste balanseras mot de lagkrav som ställs i ovan nämnda lagar. Samtidigt måste vi undvika att olika agerande och sociala mönster, ovana i boendeformer, seder och bruk samt språkförbistring skapar problem. Detta är frågor som det bostadssociala arbetet handlar om. Under året har bolaget fortsatt sitt arbete på detta område genom ett nära samarbete med Alvesta kommun. Vi har också i Alvesta och Torpsbruk genom de träffpunkter/caféer som drivs tillsammans med kommunen, Migrationsverket och ABF, fortsatt vårt arbete för att skapa social integration. Tillsammans med Hyresgästföreningen och kommunens SFI-undervisning har vi på olika sätt deltagit i boskolor och andra typer av information kring boendet. 4

5 Underhåll och byggnation Under 2012 har byggnationen av åtta lägenheter i Vislanda påbörjats. Byggnationen består av en tvåvåningsbyggnad med fyra lägenheter per våningsplan förbundna med hiss. Hälften av lägenheterna är på två rum och kök och hälften på tre rum och kök. Bolaget utreder på styrelsens uppdrag möjligheten att genomföra en nybyggnation av 16 lägenheter i centrala Alvesta. Framtidsplanering AllboHus har genom köpet av de kommunala verksamhetsfastigheterna gått från att vara ett mer eller mindre renodlat bostadsföretag till att idag vara ett komplett fastighetsföretag. Våra hyresgäster är både boende, näringsidkare och verksamhetsföreträdare. En bostadshyresgästs krav och förväntningar på sin hyresvärd skiljer sig från näringsidkarens och verksamhetsföreträdarens, vilket ställer högre krav på oss som hyresvärd. Man skulle kunna säga att AllboHus är ett serviceföretag med bostäder och lokaler som affärsidé. AllboHus har genom sina medarbetare ett mycket högt kunnande och vårt fastighetsbestånd har god status även om stora reinvesteringar krävs kommande år. Hur vi med bibehållen lönsamhet skall klara framtida investeringar och reinvesteringar samtidigt som vi skall leva upp till allt från energikrav till fullständig tillgänglighet är vårt bolags största utmaningar. Magnus Fransson, vd Nils-Göran Pettersson (AllboHus), Mikael Johansson (AllboHus) och Staffan Dahlström (GBJ Bygg AB) tar första spadtaget i Vislanda. Under året har också renoveringen av Kv. Trädet i Alvesta slutförts. I kvarteret finns 48 lägenheter och nio lokaler. Renoveringen slutfördes under senhösten 2012 och har mottagits väl av hyresgästerna. Allbo- Hus planerar att en större renovering skall genomföras av fastigheten Lammet och Åkanten i Moheda. Fastigheten består av 22 lägenheter. Renoveringen kommer att bli omfattande med bland annat byte av stammar och elsystem. Ekonomi AllboHus ekonomi är fortsatt god. Vårt årsresultat har påverkats positivt bl.a. till följd av fortsatt mycket få outhyrda lägenheter samt de fastighetsförsäljningar som genomförts under året. Även uthyrning av lokaler har varit bra under Detta har medfört att vi kunnat öka våra underhållsinsatser. Årets resultat uppgår till 4,8 miljoner kronor efter skatt och bokslutsdispositioner. Utmaningarna ekonomiskt kommande år är dock stora, främst med tanke på stora renoveringsbehov av de s.k miljonprogramområdena. Med hänsyn till den för tillfället höga uthyrningsgraden och den låga marknadsräntan är riskerna större än tidigare år att dessa poster kan komma påverka resultatet negativt kommande år. 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktör för AllboHus Fastighets AB, org.nr , lämnar denna årsredovisning för räkenskapsåret Allmänt AllboHus Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB, org.nr , som till 100 % ägs av Alvesta kommun. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Alvesta kommun. Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda sammanträden. Årsstämma har hållits den 25 april Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av: Ordinarie styrelseledamöter: ordf. Mikael Johansson (m), v. ordf. Tommy Mases (s), Matz Athley (m), Monika Pihl (c) och Lars-Olof Franzén (aa) t.o.m september, därefter vakant. Suppleanter: Herbert Gränfors (fp), Christopher Olsson (m) t.o.m februari, därefter Björn Tisjö (m), Kent Mandorff (mp), Edina Maslac (s) och Jan-Erik Svensson (aa). Personalrepresentanter: Inger Henriksson (Vision) och Johan Andreasson (Kommunal). Suppleanter Stefan Fransson t.o.m april, därefter Miriam Sjödén Fransson (Vision) och Peter Lindberg (Kommunal). VD: Karl-Olov Rydå tf vd t.o.m november, därefter Magnus Fransson vd. Auktoriserade revisorer: Thomas Olofsson, Ernst & Young AB, med Åke Andersson som suppleant. Lekmannarevisor utsedd av Alvesta Kommun: Börge Nielsen med Mats Nilsson som suppleant. Organisationsanslutning AllboHus Fastighets AB är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) samt Husbyggnadsvaror HBV förening. Grönkullen, Alvesta 6

7 Verksamhet Vårt uppdrag Bolaget och dess verksamhet utgör Alvesta kommuns huvudsakliga verktyg för att konkret bedriva sin bostadspolitik. Som allmännyttigt bostadsföretag är vårt uppdrag reglerat i både aktiebolagslagen och i speciallagstiftningen för allmännyttan, i vilken det finns regleringar kring affärsmässighet i kombination med samhällsnytta. Bolagets verksamhet består av följande huvuddelar: Förvaltning av egna bostäder och lokaler. Förvaltning av kommunala fastigheter. Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov. Lokalvård och grönyteskötsel för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun. Hantverksgrupp med huvudsaklig inriktning på bygg och el. Flerårsöversikt Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balansomslutning Nettoinvestering Soliditet % 9,2 11,8 11,6 Medelantalet årsanställda Antal bostäder Antal lokaler Ägardirektiv För bolagets verksamhetsinriktning finns ägarens riktlinjer och mål. Dessa uttrycks dels i en ägaridé att förvalta samt bygga bostäder, dels att vara ett verktyg för bostadssociala åtaganden samt en förväntan att vara ett lönsamt, välskött företag som profilerar kommunens boendeattraktivitet, allt på affärsmässiga grunder. Dessutom att med samordningsfördelar även förvalta kommunens lokaler. Ägardirektiven beskrivs även i ekonomiska termer och i god planering: Resultat efter bokslutsdispositioner men före skatt skall vara minst 3,9 mkr per år. Del av resultatet lämnas som koncernbidrag till moderbolaget. Soliditeten skall öka på sikt. Nytillskott av lägenheter skall ske efter marknadens behov och betalningsvilja. Bolagets marknadsandel av hyresrätter skall långsiktigt omfatta %. Aktivt arbete ska ske med genomförande av kommunens klimat- och energiplan. Samråd med ägaren ska ske vid frågor av stor ekonomisk vikt. Bolaget ska agera samordnat inom kommunkoncernen för bästa kundnytta. Förvaltning Fastighetsförvaltningen är vår viktigaste resurs för den dagliga skötseln av fastigheterna, såväl egna som förvaltade. Vår dagliga målsättning är att sköta fastigheterna så att den som hyr en bostad eller lokal hos oss blir nöjd samtidigt som fastigheterna får den tillsyn de behöver. För detta krävs kvalificerade resurser i personal, maskiner och övervakningsutrustning. Vi löser de flesta arbetsuppgifter med egen personal. De arbetar med reparationer, sophantering, tillsynsronder, filterbyten, avloppsrensning, gräsklippning, snöröjning m.m. Här gäller stort kunnande, lokalkännedom och flexibilitet. När någonting gått sönder eller inte fungerar som det ska gör kunden en felanmälan och bovärden ser till att felet blir åtgärdat. Felanmälningarna följs upp via datoriserade rutiner och vi kan avläsa vilka feltyper som ofta drabbar en viss fastighet eller trappuppgång. Detta ger oss ett allt bättre underlag för att sätta in förebyggande åtgärder och slippa akututryckningar. På så sätt ska vi på sikt bli mer effektiva, både arbets- och kostnadsmässigt. Vi har fortsatt arbetet med att åtgärda de önskemål och synpunkter som påpekades i kundenkäten Under hösten 2013 kommer en ny kundenkät att genomföras. Trädfällning i kvarteret Bryggaren. 7

8 Fastighetsservice Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på dagens fastighetsägare som hela tiden måste arbeta aktivt med kompetensutveckling. AllboHus storlek medger att man till stor del kan lösa sitt resurs- och kompetensbehov med egen anställd personal, vilket ger goda förutsättningar för såväl kvalité som kontinuitet. AllboHus har därför en hantverksgrupp på åtta personer med snickare, elektriker, styr- och reglertekniker och storfordonsförare för att klara en del underhåll och ombyggnader själva. En relativt omfattande verksamhet inom bolaget är lokalvård som är geografiskt indelad i fyra områden. Huvuddelen av denna verksamhet utförs i de kommunala verksamhetslokalerna. Kontinuerlig anpassning av leverans och avtalsinnehåll mot de kommunala förvaltningarna sker. Underhåll Årets underhållskostnader uppgår till 28,5 mkr (25,8 mkr), vilket motsvarar 171 kr/kvm (154 kr/kvm). Årets större underhållsåtgärder har varit: Renovering av 48 lägenheter i kv Trädet, Alvesta. Utbyte och anpassning av flera ventilationsaggregat. Byte och injustering av värme och ventilation i kv Sköldmön, Alvesta. Inre renovering av 12 lägenheter i kv Fridhem, Torpsbruk. Uppgradering av passersystem i flertal fastigheter. Löpande lägenhetsunderhåll samt underhåll och anpassning av lokaler till befintliga och nya hyresgäster. AllboHus fastighetsservice har krav på att vara ekonomiskt självbärande och agera så att naturlig efterfrågan på dessa tjänster uppstår. Uppföljning och nyckeltalsjämförelse visar att dessa resurser oftast står sig väl vid jämförelse med externa aktörer, både avseende pris och kvalitet. Under året har kommunens parkavdelning genom verksamhetsövergång övergått till AllboHus. Denna övergång utgör ett naturligt steg med hänsyn till att AllboHus köpt över huvuddelen av kommunens fastigheter med tillträde vid årsskiftet 2012/2013. Under år 2013 kommer arbetet med att implementera parkavdelningen i AllboHus verksamhet att fortsätta. Trädet, Alvesta Investeringar Årets större investeringar har varit: Övertagandet av kommunala verksamhetsfastigheter. Renovering av 48 lägenheter i kv Trädet, Alvesta. Pågående nybyggnad av 8 lägenheter i kv Lönnen, Vislanda. Tillbyggnad av äldreboendet Asken, Grimslöv. Tillbyggnad av Asken, Grimslöv. År Investering tkr Av investeringarna 2012 avser större delen övertagande av kommunala verksamhetsfastigheter och för 2008 avser större delen kv Riksdagsmannen, Alvesta. Lönnen, Vislanda 8

9 Energi och miljö Styr- och övervakning AllboHus har ett väl utbyggt system för att övervaka och styra värme, ventilation mm. Av möjligt anslutningsbara fastigheter är 80 % (75%), 52 st (49 st) anslutna till detta system. El Sedan år 2004 ingår El i hyran i större delen av AllboHus lägenheter. Det innebär att kostnaden för preliminär elförbrukning debiteras på hyresavin för att en gång per år slutregleras. Alla nya och renoverade lägenheter (482 st) direktavläses via styr- och reglersystemet och regleras månadsvis. Avgiftskonstruktionen, med bara rörligt pris, leder till ökat incitament att spara el. Den el som AllboHus köper är grön el, både till egna fastigheter, till hyresgäster som har El i hyran och till fastigheter som förvaltas åt Alvesta kommun. Sophantering För att möjliggöra bättre sopsortering har AllboHus under de senaste åren byggt ett antal nya miljöhus. Även vid byggentreprenader kräver AllboHus att entreprenörerna skall sortera sitt byggavfall. Energi Huvuddelen av AllboHus fastigheter värms upp med fjärrvärme. Olja finns dock som backup till några pelletspannor. Vi har en total uppvärmningskostnad på 16,9 mkr (15,1 mkr). AllboHus är med i det s k Skåneinitiativet, vilket innebär att fastighetsbolagen tillsammans skall försöka minska energianvändningen med 20 % till år Ett flertal av våra fastigheter ligger på en energiförbrukning som är lika som de krav som ställs vid nybyggnation. Bostadssocialt arbete Bakgrund Under 2012 har AllboHus fortsatt sina satsningar inom det bostadssociala området. Dessa frågor kommer enligt vår bedömning att bli allt viktigare i framtiden. Såväl missbruksproblematik som psykiska problem hos en del av våra hyresgäster ställer stora krav på vår personal. Nyanlända flyktingar ställer andra kunskapskrav, inte minst gäller det att försöka finna former att kommunicera med människor med andra språk än svenska och engelska. Ibland har hyresgäster svårt att förstå hur ett svenskt hyreshusboende fungerar, då man har erfarenhet av en helt annan typ av boende. Svenska bostäder är ofta byggda för en familj på fyra personer, medan många av dem som kommer till oss från andra länder har mycket större familjer. Våra lägenhetsstorlekar ställer därför också till en del problem som det gäller att vår personal kan hantera. Mot den bakgrund som beskrivs ovan har AllboHus arbetat vidare med sina bostadssociala satsningar i form av caféer, boskolor och informationsmöten. I detta arbete samarbetar vi med Alvesta kommun, Migrationsverket, ABF och andra organisationer. Boskolor Under året har vi tillsammans med Hyresgästföreningen och SFI-undervisningen på Allbo Lärcenter anordnat boskolor, där hyresgäster får information kring boendefrågor. Positiva effekter Genom att på olika sätt skapa tryggare bostadsområden förväntar vi oss att det skall vara lätt att hyra ut lägenheterna. När fler människor hittar positiva aktiviteter i form av studiecirklar och kulturaktiviteter tror vi även att skadegörelsen i bostadsområdena kommer att minska. En annan positiv effekt är att vi kan nå ut med information på ett effektivt sätt till nya grupper som vi hittills haft svårt att nå. Sammantaget bör de positiva effekterna över tiden även kunna betyda väsentliga ekonomiska vinster. AllboHus senaste bil är en "super miljöbil" vilket betyder att den har både en plugg-in motor och en hybridmotor. Bilen går ca 2 mil på elmotorn och sen tar hybridmotorn över som kombinerar el och bensin. 9

10 Kundservice Genom att erbjuda våra kunder god service i olika avseende kan bolaget öka kvarboendet. Att minska omflyttningen minskar också bolagets kostnader, då varje omflyttning kostar pengar. Omflyttningsfrekvensen har totalt sett minskat till knappt 25 % under 2012 och av dessa utgörs en tredjedel av interna byten av lägenhet. Genom kundenkäten eftersträvar vi att få den kunskap om kundernas önskemål som är nödvändig för att kunna ge en nöjdare kund. Flera utvecklingslinjer Samtidigt som en allt större del av kundservicen lämnas via digitala medier som ställer större krav på IT - kunskaper, pågår en parallell utveckling med många personliga besök i bobutiken, framförallt nysvenskar och äldre personer. Det är viktigt att arbeta med dessa frågor för att säkerställa att inte någon diskrimineras utan behandlas på ett likvärdigt sätt. Ekonomi Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 5,1 mkr (4,1 mkr) och resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4,8 mkr (4,0 mkr). Nettoomsättningen har ökat med 9,2 mkr till 181,4 mkr (172,2 mkr), dels på grund av hyreshöjning, dels som resultat av fortsatt låg andel outhyrda lägenheter samt tillkommande lokalhyresobjekt. Hyresintäkterna uppgick till 153,6 mkr (147,2 mkr). Resultat till följd av fastighetsförsäljningar har under året uppgått till 3,7 mkr (3,2 mkr). Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda lägenheter har minskat till 1,4 mkr (1,6 mkr), vilket motsvarar 1,4 % (1,6 %) av lägenhetshyrorna. Antalet outhyrda lägenheter i hela beståndet var vid årsskiftet 8 st (14 st). Uteblivna hyresintäkter på grund av outhyrda lokaler uppgår till 1,2 mkr (0,7 mkr). Allbohus ombyggda bobutik Övriga rörelseintäkter uppgår till 27,8 mkr (25,0 mkr). I övriga intäkter ingår bl a ersättning för sålda städ- och hantverkstjänster samt förvaltningsarvode för skötsel av kommunens fastigheter (förskolor, skolor och industrilokaler) samt vinst vid avyttring av byggnader och inventarier. ell hy reshöjning Årets underhållskostnader uppgår till 28,5 mkr (25,8 mkr), vilket motsvarar 171 kr/kvm (154 kr/kvm). Eget kapital har ökat med 4,1 mkr och uppgår vid årsskiftet till 89,1 mkr. Obeskattade reserver har minskat med 0,2 mkr pga förändring i avsättning/återföring av periodiseringsfonder. Av- 10

11 kastning på eget kapital före skatt är 5,6 % (4,7 %) och avkastning på totalt kapital är 3,5 % (3,8 %). Soliditeten har minskat till 9,2 % (11,8 %) till stor del beroende på övertagandet av kommunala verksamhetsfastigheter. Finansiell översikt Finansiella kostnader uppgår till 25,3 mkr (24,4 mkr). I beloppet ingår kostnad för borgensavgift med 3,1 mkr (2,6 mkr). Räntekostnaderna har ökat med 0,5 mkr till 22,2 mkr. Genomsnittsränta inkl borgensavgift uppgår till 4,1 % (4,0 %). Av låneportföljen på 871 mkr består 248 mkr av lån i samband med övertagande av kommunala verksamhetsfastigheter. Derivatinstrument i form av ränteswapavtal finns på 334 mkr (187 mkr). Av låneportföljen inkl ränteswapar är fördelningen 11 % rörlig ränta och 88 % fast ränta. Kommunal borgen finns för hela låneskulden. År Eget Kapital tkr Avkastning % Soliditet % ,6 9, ,7 11, ,8 11, ,6 11, ,7 11,5 År Låneskuld Ränte- Borgens- Genomsnittstkr kostnader tkr avgift tkr ränta % , , , , ,2 11

12 Organisation och medarbetare Personalresurser AllboHus personal utgör företagets viktigaste resurs. Vi gläds över de medarbetare som valt att arbeta hos oss med våra fastigheter och våra kunder. Det ställs stora krav på servicekänsla, kompetens och fastighetsintresse för att klara alla arbetsuppgifter i en så mångskiftande verksamhet som vår. För att klara detta satsar AllboHus stora resurser och har högt ställda ambitioner när det gäller kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Personalens målsättning är att varje dag prestera lite mer än kunden förväntat sig. Antal årsarbetare Antal År 2012 År 2011 Män Kvinnor Män Kvinnor Städ Hantverk/fordon Park Kontor Bovärdar Summa AllboHus har 88 fast anställda personer, varav 84 årsarbetare. Under sommarhalvåret förstärker vi organisationen med säsongsanställda och ungdomar, som i huvudsak arbetar med skötsel av mark- och parkytor. Det ökade antalet anställda beror till stor del på att som tidigare nämnts kommunens parkavdelning övergått till AllboHus under hösten. Att en stor andel av personalen är över 60 år och därmed närmar sig pensionsåldern är en stor utmaning för AllboHus. Det är viktigt att hitta former för att på ett bra sätt slussa in och integrera nya medarbetare i organisationen. För att inte förlora den kunskap som äldre medarbetare förvärvat är det önskvärt om rekrytering kan genomföras på ett sådant sätt att den nya medarbetaren under en tid kan arbeta parallellt med den person som är på väg att lämna arbetslivet. Organisation I slutet av år 2011 genomfördes en mindre förändring av organisationen på förvaltningsavdelningen. Under förvaltningschefen tillsattes två områdeschefer samtidigt som antalet fastighetsgrupper minskades till fyra, två per område. Under året har arbetet i grupperna fortsatt att utvecklas bland annat genom att man inom grupperna valt att i viss mån specialisera sig på olika arbetsuppgifter. derssammansättning Under året har parkavdelningen tillkommit och organisatoriskt placerats som en egen enhet inom fastighetsserviceavdelningen. Hyresgästerna får sin närmaste kontakt med Allbo- Hus via fastighetsgruppen (FG). Varje FG bildar ett lag med 2-12 medarbetare som har helhetsansvar för sina lägenheter och lokaler. Ansvaret gäller hela fastigheten med reparationer, städning och grönyteskötsel mm. Avdelningen Fastighetsservice arbetar främst med lokalvård och grönyteskötsel, men innehåller också hantverkare och storfordonsansvariga. Tekniska avdelningen ansvarar för byggnationer och Ekonomi AllboHus organisation Tekniska Bygg Installation / Energi IT FO Norr VD Fastighets förvaltning FG Moheda FG Panncentralen FO Söder FG Rådmannen FG Vislanda Marknad LV Moheda LV Panncentralen LV Rådmannen LV Vislanda Fastighets service Hantverk / Fordon Parken 12

13 större fastighetsunderhåll. Ekonomiavdelningen arbetar med ekonomiförvaltning och löner. Marknadsavdelningen har hand om bobutiken, lokaluthyrning, marknadsföring och bostadssociala frågor. Friskvård AllboHus arbetade för några år sedan fram en friskvårdspolicy genom ett projekt med stor delaktighet från medarbetarna. Friskvårdspeng erbjuds till alla för friskvård och hälsofrämjande åtgärder t ex simning, gym och massage. Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är äldre än 50 år och vart tredje år för anställda som är yngre än 50 år. Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,3 %) av den ordinarie arbetstiden, vilket är 10,1 (12,1) dagar per årsanställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller mer är 21 % (37 %). Utbildning Företaget lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. Exempel på utbildningar som genomförts under 2012 är: Utbildning i vårt nya ekonomisystem Aditro för ekonomiavdelningen och för samtliga attestanter av leverantörsfakturor. Kurs i LOU för ett flertal medarbetare. Chefer har gått kurs i Arbetsrätt och kollektivavtal. Teknisk chef och projektledare bygg har genomgått utbildning i Certifierat kontrollansvar på kvalificerad nivå. Kurs i Energieffektiva byggnader för projektledare Installation/Energi. Projektledare IT har utbildats i dataprogram för uppmätning av park/grönyteskötsel, ArcGis för Geosecma. Marknadsavdelningen har deltagit i SABO:s nätverk kring Social problematik i boendet. Lokalvårdare har genomgått SRY-utbildning för att få yrkesbevis inom städservice. Moppkörkort för alla lokalvårdare. Kurs i Avflyttningsbesiktning för bovärdar. Brandskyddsutbildning för bovärdar. Liftutbildning för bovärdar och hantverkare. Kurs i Vardagsjuridik för bovärdar och hantverkare. Kurs i Ställningsbyggande för medarbetare från Hantverk/fordon. Kurs i moppkörkort. 13

14 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012 Under året har ombyggnaden av kvarteret Trädet slutförts. Nybyggnad av åtta lägenheter i Vislanda har påbörjats och beräknas stå klar den 1 mars Ett antal fastigheter har avytrats. Avyttringarna har avsett nio enfamiljsvillor i Grimslöv, två enfamiljsvillor i Alvesta samt en tvåfamiljsfastighet i Alvesta. Större delen av kommunens verksamhetsfastigheter har övertagits med tillträde den 1 januari Kommunens parkpersonal har övergått till AllboHus genom verksamhetsövergång. Ett nytt ekonomisystem har implementerats under året. Konjunkturutvecklingen och utvecklingen på de finansiella marknaderna har under året varit ytterst osäker och har krävt en noggrann bevakning. Ett kärvt ekonomiskt läge för många privatpersoner har krävt höjd beredskap inom det bostadssociala området. Nya invandrargruppers behov av stora lägenheter är ett problem som hanterats under året. 14 Frejaområdet, Alvesta

15 FASTIGHETSFÖRVALTNING ALVESTA KOMMUN AllboHus och Alvesta kommun har bl a följande avtal: Förvaltningsavtalet, för skötsel av kommunens fasigheter, bl. a. förskolor och skolor. Projektledning och utredningar ingår också till en viss del i avtalet. Parkverksamhet som övertogs från kommunen fr om 1 oktober Förvaltning av kommunens bolag Alvesta Utveckling AB. Förvaltningsavtalet Förvaltningsavtalet gäller förvaltning av framför allt kommunens förskolor och skolor och omfattar en yta på kvm. Omsättningen är 65,2 mkr (64,4 mkr). I slutet av 2012 övertog AllboHus ägandet av flertalet kommunala verksamhetsfastigheter med tillträde den 1 januari Långsiktiga hyresavtal har tecknats. Till följd av detta har AllboHus under året även övertagit personal som tidigare arbetat inom kommunens parkförvaltning och vars huvudsakliga arbetsuppgift varit skötsel av grönytor på dessa fastigheter. En större fastighet, Högåsens äldreboende, och några mindre fastigheter är kvar i kommunens ägo. Kommunen har tecknat nya förvaltningsavtal för dessa fastigheter. Förvaltningsavtalet År 2012 År 2011 tkr tkr Intäkter Kostnader: Underhåll El, vatten, renhållning Uppvärmning Förvaltningsarvode Övriga driftkostnader, reparationer försäkringar mm Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Underhåll av fastigheterna i förvaltningsavtalet År Tkr Kr per kvm Årets underhållskostnader har ökat med 3,6 mkr samtidigt som kapitalkostnaderna har minskat med 4,2 mkr på grund av sänkt internränta. Större investerings- och underhållsprojekt: Grönkullaskolan, ombyggnad och underhåll. Skatelövsskolan, byte av ventilationsaggregat inkl ny styr- och reglerutrustning. Vislandaskolan, byte av två ventilationsaggregat samt ny fjärrvärmeanslutning. Grimsgårdens förskola, tillbyggnad. Kvarngårdens förskola, ny fjärrvärmeanslutning. Slätthögskolan, ny vattenreningsanläggning. Prästängskolan, delvis ny takbeläggning. Alvesta Utveckling AB Alvesta Utveckling äger industrifastigheter som förvaltas av AllboHus. Bolaget äger 4 fastigheter, varav kvm industribyggnader och kvm mark. Hyresintäkterna uppgick 2012 till 3 mkr (2,7 mkr) och resultatet blev en vinst på 0,3 mkr (0,5 mkr). Alvesta Utveckling har 2012 byggt en logistikhall med tillhörande lager, för att kunna lasta och lossa godsvagnar och lastbilar under tak. Detta blir ytterligare en del i den kombiterminal som redan finns i området. Tillbyggnad på Grimsgårdens förskola. Logistikhall i Alvesta. 15

16 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans disposition står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel kr Årets resultat kr Lämnat koncernbidrag, netto kr Summa kr Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att i ny räkning överföra kr. Alvesta Mikael Johansson, ordf. Matz Athley Jan-Erik Svensson Tommy Mases, vice ordf. Monika Pihl Magnus Fransson, vd Min revisionsberättelse har avgivits Thomas Olofsson auktoriserad revisor, Ernst & Young AB 16 Hjorthagen, Alvesta

17 Org.nr ALLBOHUS FASTIGHETS AB Resultaträkning Belopp i tkr. Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning: Hyresintäkter 2, Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 5, Personalkostnader 5, Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Org.nr ALLBOHUS FASTIGHETS AB Balansräkning Belopp i tkr. TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Pågående ny- och ombyggnadsprojekt Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Förråd och lager Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbet. kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Org.nr ALLBOHUS FASTIGHETS AB Belopp i tkr. EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 1 Bundet eget kapital 21 Aktiekapital (50 aktier med kvotvärde kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 21 Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder 24 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till Alvesta kommun Skulder till koncernföretag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter mm Fastighetsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse FASTIGO

20 Org.nr ALLBOHUS FASTIGHETS AB Kassaflödesanalys Belopp i tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar Realisationsresultat Förändringar i avsättningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Ökning/minskning långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Lösta lån / Upptagna lån Utdelning/koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

21 Noter till resultat- och balansräkning Not 1 VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER AllboHus Fastighets AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter. Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder-/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräkas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning av fastigheter. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Datainventarier Byggnadsinventarier år 20 år 5 år 3 år 5-10 år Statliga stöd Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 21

22 Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas till erhållet belopp. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Not 2 Hyreskontraktens löptider per Lokaler Antal Yta, kvm Årshyra Förfaller år Förfaller år Förfaller år Förfaller år Förfaller år 2016 eller senare

23 Not 3 HYRESINTÄKTER Bostäder Lokaler Garage / p-platser Summa Hyresintäkter för samtliga äldreboenden ingår i lokalhyresintäkter. I hyresintäkter bostäder ingår hyresgästernas hushållsel. Hyresbortfall och rabatter Bostäder Lokaler Garage / p-platser Hyres- och underhållsrabatter Summa Summa hyresintäkter Av årets intäkter utgör 133 tkr (131 tkr) intäkter från koncernföretag. Not 4 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Sålda städtjänster Förvaltningsarvode, Alvesta Kommun och koncernföretag Vinst vid avyttring byggnad, inventarier Övriga förvaltningsintäkter Summa Av årets intäkter utgör 319 tkr (244 tkr) försäljning till koncernföretag. Not 5 ÅRETS KOSTNADER Fastighetsförvaltningen Underhåll Fastighetsskötsel och städ Reparation Övriga driftkostnader El Vatten Sopor Uppvärmning Administration Fastighetsskatt Försäkring Medel Hyresgästföreningen Summa

24 Not 5 forts. ÅRETS KOSTNADER Service- och uppdragsverksamhet Material, köpta tjänster Personalkostnader, fältpersonal Administration mm Summa Summa externa kostnader och personalkostnader Av årets kostnader utgör tkr ( tkr) inköp från koncernföretag. Not 6. ERSÄTTNING TILL REVISOR Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster Summa Not 7 PERSONAL Medeltalet årsanställda Kvinnor Män Totalt antal årsanställda Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader exkl. pension Pensionskostnader VD Pensionskostnader övriga anställda Summa löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Övriga personalkostnader inkl. uttagsskatt Summa personalkostnader I lönekostnad Styrelse och VD för 2011 ingår löneåtagande till tidigare VD med 0,6 mkr. I pensionskostnader VD för 2011 ingår pensionsåtagande till tidigare VD med 1,5 mkr. Styrelsen består per balansdagen av 4 ordinarie ledamöter varav 1 kvinna. Ledningsgruppen består per balansdagen av 6 ledamöter varav 1 kvinna. 24

25 Not 7 forts. PERSONAL Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 3,9% 4,3% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 21% 37% Sjukfrånvaro för män 2,8% 2,8% Sjukfrånvaro för kvinnor 4,8% 5,5% Åldersfördelad sjukfrånvaro upp till 29 år 4,4% 4,7% 30 år - 49 år 3,4% 4,0% 50 år -- 4,2% 4,5% Sjukfrånvaron motsvarar 10,1 dagar (12,1) per årsarbetare. Not 8 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR Byggnader Markanläggningar Inventarier och verktyg Fastighetsinventarier, installationer Summa Not 9 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa Not 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntor fastighetslån Borgensavgift Övriga finansiella kostnader Summa Not 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Återförd avskrivning över plan, byggnad Summa

26 Not 12 SKATTER Årets skattekostnad Skatt tidigare års taxeringar 0 0 Uppskjuten skatt på temporära skillnader Uppskjuten skatt på lämnat koncernbidrag Summa Not 13 ANLÄGGNINGSNOT BYGGNAD Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Omklassificeringar Försäljning / utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enl. plan Återförd avskrivning försäljning / utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde, byggnad MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar under året Utgående bokfört värde, mark Not 14 ANLÄGGNINGSNOT MARKANLÄGGNINGAR Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året 0 0 Omklassificeringar Försäljning / utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Återförd avskrivning försäljning / utrangering 0 38 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan Utgående planenligt restvärde

27 Not 15 ANLÄGGNINGSNOT PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNAD Ingående bokfört värde Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar Utgående bokfört värde Not 16 ANLÄGGNINGSNOT INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Återförd avskrivning försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan Utgående planenligt restvärde Not 17 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Andelar i Husbyggnadsvaror HBV Förening Summa Not 18 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Övertagen investeringsmoms Övriga långfristiga fordringar Summa Not 19 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna räntebidrag 0 9 Upplupen försäkringspremie Upplupna serviceavtal Övriga poster Summa Not 20 KASSA, BANK / CHECKRÄKNINGSKREDIT Företagets likvida medel är placerade på ett för Alvesta kommun och AllboHus gemensamt koncernkonto, med Alvesta kommun som avtalspart gentemot banken. Likvida medel är därmed att likställa med fordran på Alvesta kommun. Med hänsyn till postens likvida karaktär och att alla transaktioner redovisas på ett för bolaget särskilt underkonto hos banken, redovisas mellanhavandet i balansräkningen under rubriken kassa och bank eller checkräkningskredit. Beviljad intern kredit på koncernkontot uppgår till tkr ( tkr) och är på balansdagen utnyttjad med tkr (0 tkr). 27

28 Not 21 EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång enl fastställd balansräkning Årets resultat Koncernbidrag netto, efter skatt Belopp vid årets utgång Not 22 OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond vid 2007 års taxering Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Ackumulerade avskrivningar över plan, byggnad Summa Uppskjuten skatteskuld ingår med Not 23 AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Uppskjuten skatt på temporära skillnader Summa Not 24 SKULDPOSTERS FÖRFALLOTID Skulder till kreditinstitut < 1 år år > 5 år Summa Ränteswapsavtal finns på sammanlagt tkr ( tkr). Not 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner och sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förskott från kunder Utförda ej fakturerade entreprenadarbeten Övriga interimsskulder Summa

29 29

30 30 ÅRSREDOVISNING 2012

31 Flerårsöversikt Belopp i tkr Balansomslutning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Hyresintäkter bostäder Hyresbortfall bostäder Hyresintäkter, lokaler Driftkostnader Underhåll Avskrivningar Finansiella kostnader, netto Räntebidrag Yta kvm (bostäder, lokaler) ) Hyra för samtl. äldrebostäder ingår. Finansiering Soliditet 9,2% 11,8% 11,6% 11,3% 11,5% Skuldsättningsgrad, ggr 9,9 7,5 7,6 7,8 7,7 Bruttoränta inkl borgen fastighetslån 4,1% 4,0% 3,7% 3,7% 4,2% Bruttoränta fastighetslån 3,6% 3,5% 3,3% 3,6% 4,1% Lönsamhet Avkastning på eget kapital 5,6% 4,7% 2,8% 4,6% 4,7% Avkastning på totalt kapital 3,5% 3,8% 3,4% 3,6% 3,7% Direktavkastning fastigheter 6,1% 5,8% 5,9% 5,4% 6,0% Nyckeltal (kr/kvm) Medelvarmhyra Driftnetto Underhåll Bruttoränta inkl borgen Bruttoränta Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Skuldsättningsgrad, ggr = Justerade totala skulder / Justerat eget kapital Bruttoränta inkl borgen, fastighetslån = (Räntor fastighetslån+borgensavgift) / Genomsnittlig skuld fastighetslån Bruttoränta, fastighetslån = Räntor fastighetslån / Genomsnittlig skuld fastighetslån Avkastning på Eget kapital = Resultat efter finansiella poster / Genomsnittligt just. eget kapital Avkastning på Totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader) /Genomsnittligt totalt kapital Direktavkastning, fastigheter = (Hyresintäkter-driftkostnader-underhåll) / bokfört värde byggnad, mark, markanläggning Driftnetto kr / kvm = (Hyresintäkter - underhåll - driftkostnader) / Yta Underhåll, kr / kvm = Underhåll / Yta Bruttoränta inkl borgen, kr / kvm = (Ränta fastighetslån + borgensavgift) / Yta Bruttoränta, kr / kvm = Ränta fastighetslån / Yta 31

32 FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Alvesta Bagaren 3 (mark) Beväringen Biografen (Bryggaren 20) Björklövet Blenda 1 g:a mejeriet Blenda Boken (Alvesta 14:6) , Borgmästaren Bryggaren 18 (Bryggaren 23) Bryggaren 19 (Bryggaren 23) Bågen Bågen Båthusen (Rönnedal 2) Centrumhuset (Sköldmön 6) Eken Eklövet , Eksalen (Hjortronet 1) , Grönkullen (Bågen 1) Gula huset (Bryggaren 23) Hallska huset (Rådmannen 10) , Hatten (Murklan 2) Hjorthagen (Hjorten 9) Kloster (Benestad 27:7 m.fl.) Konditorihuset (Blenda 1) Kronan (Trädet 1) Läkaren , 1984, Mården 10 (mark) Olofsgård (Bågen 2) Panncentralen (Rönnedal 2) Pilen Riksdagsmannen , Rådmannen Rönnedal Rönnelund Rönnen 1, Svea 8 o 9 (mark) Sköldmön Smeden 3, 10, 12, 16, Sparbankshuset (Uttern 12) Stjärnhuset (Göta 6) Svanen Såningsmannen 9, Taggen (Pepparriskan 5) Torpabacken (Tärnan 1) Trädet , Åldermannen (Alvesta 17:2) Åldermannen nya (Alvesta 17:2) Hjortsberga Västregård (Sjöatorp 3:42)

33 FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Äldreboenden Bryggaren 24 (Bryggaren 23) Björkliden (Vislanda 58:2) Furuliden (Moheda 4:45) Asken (Grimslöv 1:81) , Torsgården (Lönashult 1:64, 1:65) Vislanda Banken (Vislanda 23:14) Björken (Vislanda 17:13) Björklunden (Vislanda 17:18) Cavallius (Vislanda 53:1) Glasmästaren (Vislanda 17:17) Rubinen (Vislanda 18:2) Smeden (Vislanda 42:1) Smeden (Vislanda 42:3) Lönnen (Vislanda 17:20) Moheda Ages hus (Moheda 4:185) Baneret (Moheda 14:3) Fårakullen (Moheda 4:209) Klöverängen (Moheda 1:104, 105) Lammet, Åkanten (Moheda 4:209) Längorna (Moheda 9:3, 9:4) Moheda Gästgiveri (Moheda 4:93) , Moheda 4: Trädgården (Moheda 4:210) Torpsbruk Björkeryd 2:71 (pelletsanläggn.) Björkeryd (Björkeryd 4:11) Disponenten (Björkeryd 4:2) Fridhem (Björkeryd 8:1) Humble (Björkeryd 4:20) Grimslöv Kullagård (Grimslöv 26:16) Snickaren (Grimslöv 10:105) , Lönashult Håldala 1: Syrenen (Lönashult 1:41) ,76, Torne Pärlan (Sundet 1:39) Stranden (Sundet 1:47) Sundet 1 (Sundet 1:35) Sundet 2 (Sundet 1:36) Summa

34 FASTIGHET LÄGENHETER LOKALER FÄRDIG- TAXERINGS- ANSKAFFN.- BOKFÖRT (Fastighetsbeteckning) STÄLLT VÄRDE VÄRDE VÄRDE VERKSAMHETSFASTIGHETER Antal Area Antal Area ÅR 2012 BYGGNAD BYGGNAD m 2 m 2 MARK MARK tkr MARKANL. MARKANL. Alvesta Alvesta dagcenter (Alvesta 16:2) Alvesta Gymn. (Alvesta 14:56) , Aringsgården (Alvesta 14:56) , 64, Benestadg. (Benestad 22:15) Blommag. förskola (Alvesta 14:56) , Blommagårds förskola avd Trädet (Timotejen) Blädingegården (Blädinge 3:25) , Bostadshus stallet (del av Spåningslanda 4:3) Brandstationen, Alvesta (Niten 2) Fordonsgymnasiet (Alvesta 14:56) Grönkullaskolan (Alvesta 14:56) , 2004, Kommunförrådet (Sälgen 3) Lilla Grönkulla - skolfritids (Alvesta 14:56) Lunnag. förskola (Alvesta 14:56) Matsalen vid Folkets Hus (Alvesta 14:56) Prästängsskolan (Alvesta 14:56) , 80, Riksdagsmannag. (Krigaren 1) , 1909, Stenlyckeskolan (Alvesta 14:56) , 59, Virdaskolan - särsk. (Alvesta 14:56) Ängag. förskola (Alvesta 14:56) Hjortsberga Hjortsbergaskolan (Åreda 4:29) , Moheda Långagårds förskola (Moheda-Ryd 1:56) , Lärarbostad Slätthög (Slätthög 1:10) , Mc klubbens lokal (del av Vegby 13:35) Mohedaskolan (Moheda-Ryd 1:56) , 86, Slätthögs förskola (Slätthög 1:13) , 89, Vegby sporthall (Moheda-Ryd 1:56) Vislanda Brandstationen, Visl. (Vislanda 30:3) Kvarng. förskola (Vislanda 80:2) , Tallbackens förskola (Vislanda 80:2) Vislandaskolan (Vislanda 80:2) , 66, 81, Grimslöv Brandst., Grimsl. (Grimslöv 10:88) Grimsg. förskola (Grimslöv 1:212) , 85, Skatelövsskolan (Grimslöv 1:212) , Torsåsby Torsåsby förskola (Torsås 5:20) Lönashult Lönash. försk., sporth. (Lönash. 1:69) , 89, Summa Verksamhetsfastigheter Totalt alla fastigheter

35

36 Lindströms Tryckeri, Alvesta