Eskilstuna Kommunfastigheter AB ÅRSREDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1

Transkript

1 Eskilstuna Kommunfastigheter AB ÅRSREDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 1

2 Kommunfastighet det ledande fastighetsföretaget i Eskilstuna erbjuder attraktiva bostäder och lokaler. Med hög kompetens och helhetstänkande tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. ÅRSREDOVISNING 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 8 Fastigheterna Aktiviteter, marknad och uthyrning Förvaltningsberättelse Koncernen Moderbolaget...16 Resultaträkning - koncernen...18 Balansräkning - koncernen...19 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Kassaflödesanalys - koncernen Resultaträkning - moderföretaget...24 Balansräkning - moderföretaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Kassaflödesanalays - moderföretaget Noter Underskrifter Revisionsberättelse...49 Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning Styrelse och ledning Årsredovisning 2005 Layout & produktion: Intro Media Foto: Andreas Enbuske, Joakim Serrander, Kjell Söderholm, Jacob Hansson Tryck: Multitryck, Eskilstuna Eskilstuna Kommunfastigheter AB

3 ORDFÖRANDES OCH VD:S ORD Vi ska vara bäst i klassen När de tre enheterna Hyresbostäder, Jernbolaget och Fastighetskontoret slogs samman 1998 fanns det en oro bland personalen. Framförallt var man rädd för att arbetstillfällen skulle försvinna. Men sammanslagningen har visat sig vara ett klokt beslut och det har också visat att vi klarat rationaliseringen med beröm godkänt. Nu har vi lagt det åttonde verksamhetsåret bakom oss och vi har all anledning att vara stolta har varit ett bra år på många sätt. Vi har haft en strategi att stärka soliditeten i företaget och därigenom slippa ta stora risker. Vi kan notera att det är en god ekonomi som gjort att vi har kunnat satsa på återinvesteringar, vilket har varit nödvändigt för att behålla en hög kvalité på våra fastigheter. En i grunden god ekonomi gör även att vi kan bygga helt nya bostäder, till exempel i kvarteret Örtagården med 42 lägenheter där de första hyresgästerna flyttar in våren Det är bra för Eskilstuna kommun att företaget är självförsörjande, att vi får behålla vinsten för nyinvesteringar i stället för att be om ägartillskott. Kommunen växer och vi behöver bygga flera nya lägenheter. Målet är satt till minst 50 nya lägenheter per år. Sådana mål kräver en god ekonomi. Allt bygger dock på att vi i företaget har en duktig personal, och en bra personalpolitik, med en personal som trivs. Förutsättningarna är goda. Vi är ledande på fastighetsmarknaden i Eskilstuna och det ska vi vara även fortsättningsvis. Vi är bra, och det ska vi också vara. Vi ska rent av vara bäst i klassen. Kanhända sticker jag ut hakan, men vi måste sätta höga mål och våga tro på oss själva. Det är inget att skämmas för. Jonny Lundgren styrelseordförande Ett företag att trivas med och i Ett kvitto på att det har varit ett bra år för Kommunfastighet är förstås det ekonomiska bokslutet. Men det finns fler sätt att mäta framgång på. I somras gjorde vi, i samarbete med ett konsultföretag, en undersökning bland våra bostadshyresgäster. Närmare 70 procent av de tillfrågade svarade. Det tyder på att vi har engagerade hyresgäster som vill vara delaktiga i sitt boende. Överlag fick vi ett mycket gott betyg av våra kunder och vi ligger över genomsnittet i landet. Vi har alltid satt höga mål för vårt företag, bland annat för att få ned sjukfrånvaron. Målet för 2005 var 17 dagar vilket vi har överträffat med 1 dag och sjukskrivningstalet är nu nere i 16 dagar per anställd. Och i dag talar vi hellre i termer om frisknärvaro. Nöjda kunder och friska medarbetare kanske är det allra viktigaste för ett företag som Kommunfastighet. För med det som utgångspunkt har vi goda förutsättningar att även få ett ekonomiskt gott resultat. Framför allt stärker det vårt självförtroende och ger oss inspiration att bli ännu bättre. Hans Georg Wahlberg vd 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 3

4 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Organisation Arbetssätt Eskilstuna Kommunfastigheter AB ägs till 100 % av Eskilstuna kommun och består av moderbolaget samt de tre dotterbolagen Torshälla Fastighets AB, Fr Näcken KB och Fastighetsbolaget Fair Tjugo KB. Kommunfastighet ingår tillsammans med Eskilstuna Energi & Miljö AB och Parken Zoo AB i koncernen Eskilstuna Kommunföretag som till 100 % ägs av Eskilstuna kommun. Moderbolagets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av lägenheter om cirka kvm, kvm lokaler; näringslivsfastigheter med cirka kvm samt kommunala lokaler om cirka kvm. Kommunen är ägare till fastigheterna avsedda för kommunal verksamhet. I avtal överlåts nyttjanderätten på Kommunfastighet och de kommunala nämnderna hyr därefter lokalerna för sina verksamheter. Torshälla Fastighets AB omfattar lägenheter om cirka kvm och lokaler om cirka kvm. Bolaget har förvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter i Torshälla. Fastighetsbolaget Fair Tjugo KB äger och förvaltar Torlunda 1:278. Fr Näcken KB äger och förvaltar industrifastigheten Näcken 16. Moderbolagets verksamhet är indelat i två geografiska distrikt Öst och Väst, vars kontor ligger i stadsdelarna Fröslunda respektive Skogsängen samt huvudkontor med ekonomiavdelning, hyres avdelning, planerings- och utvecklingsavdelning samt stab. Bostäder och kommunala lokaler är geografiskt fördelade mellan respektive distrikt medan näringslivslokalerna tillhör distrikt Väst. Distrikten har egna resurser för ledning, ekonomi administration och teknik samt ansvar för drift underhåll, inre och yttre fastighetsskötsel, vaktmästeri, städning, lägenhetsvisningar, felanmälan och nyckelhantering. På huvudkontoret finns resurser för ledning av företaget. Hyresavdelningen sköter hyresadministration och uthyrning med kundmottagning för bostadshyresgäster. Vår organisation ger nöjda kunder LAG LAG LAG BYGGSERVICE HYRESAVDELNINGEN LAG LAG LAG FÖRVALTARE LAG FÖRVALTARE EKONOMI BYGG- KUNDTJÄNST GRUPP DRIFT- GRUPP HYRESCHEF EKONOMI BYGG- KUNDTJÄNST GRUPP DRIFT- GRUPP DISTRIKT ÖST PERSONAL INFORMATION MARKNAD DISTRIKT VÄST DISTRIKTSCHEF DISTRIKTSCHEF PLANERINGS OCH UTVECKLINGS- AVDELNING EKONOMIAVDELNING PLANERINGS OCH UTVECKLINGS- CHEF EKONOMICHEF VD LEDNING FIGUR: organisation Eskilstuna Kommunfastigheter AB

5 Ägare Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunföretag AB 100% Parken Zoo i Eskilstuna AB 100% Eskilstuna Energi & Miljö AB 100% Eskilstuna Kommunfastigheter AB 100% Torshälla Fastighets AB 100% Fr Näcken KB 100% Fastighetsbolaget Fair Tjugo KB 100% FIGUR: den kommunala koncernen med Kommunfastighet och dotterbolag Johan Augustsson, går ett tvåårigt traineeprogram på Kommunfastighet Hur har året varit? - Bra! Jag har blivit väl omhändertagen och känt mig välkommen och uppskattad av företaget. Vad har du fått göra? - Jag har flyttat runt på platser inom företaget för att se och lära mig hur olika delar av företaget fungerar och arbetar. Och så har jag gått utbildningar för att lära mig allt det som är speciellt med allmännyttan. Vad tycker du om själva traineeprogrammet? - Jag tror mycket på idén, att man som ung och färsk från högskolan får en chans att komma in i arbetslivet och skolas in i arbetsuppgifterna med hjälp av en mentor. Det är ett bra sätt att komma in i branschen. Vad är det som lockat dig till det här jobbet? - Det är ett rörligt och fritt jobb med mycket olika arbetsuppgifter, planering och problemlösning. Man sitter inte bara på kontoret framför datorn utan är ute och träffar människor. Det är så mycket action som det kan bli i byggbranschen Eskilstuna Kommunfastigheter AB 5

6 PERSONAL Arbetsmiljömål 2005 Personalförsörjning Mål: att få ned sjukfrånvaron till 7,5 % eller 17 dagar per anställd och år. Resultat: målet passerades redan i oktober och vid årets slut var sjukskrivningstalet nere i 7,2 % eller cirka 16 dagar per anställd. Förhoppningarna är nu att under kommande två år komma ned ytterligare, till 6,3 %. Mål: att minska kostnaderna för sjukskrivning genom att verka för deltidssjukskrivning som alternativ till heltidsjukskrivning. Resultat: så har skett och den ekonomiska förlusten, till följd av medfinansiering som staten införde 1 januari 2005, blev inte så stor som befarat. Kostnaderna för medfinansiering har i stort sett motsvarat vinsten av att arbetsgivaravgiften sänkts och att den tredje sjukveckan slopats. Att medarbetare så snabbt som möjligt får komma tillbaka och jobba, om än på deltid och i liten omfattning, är också en vinst. Mål: Kommunfastighet ska verka för en jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper. Resultat: könsfördelningen inom de aktuella yrkesgrupperna är traditionell. Männen är hantverkare och kvinnorna städar. Så ser det ut inte bara för Kommunfastighet utan också i resten av landet. Trots det har en inbrytning skett i företaget och vid 2005 års utgång är en tredjedel av företagets fastighetsförvaltare och byggprojektledare kvinnor. Under 2005 har företaget tagit fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan. Effektivisering Ett av företagets ekonomimål för 2005 var att starta scanning av leverantörs fakturor. Granskning och attest kan därmed ska via företagets nätverk. Därmed finns verktygen för att hantera elektroniska fakturor. Målet uppfylldes helt i och med att samtliga fakturor fr. o m 2006 scannas. I dagsläget är det inte några problem att rekrytera den personal som företaget behöver. Men medelåldern i företaget är hög och mot bakgrund av stora pensionsavgångar framöver väljer företaget att redan nu säkra tillväxten och rekrytera goda medarbetare. Tillsammans med allmännyttans egen organisation SABO har Kommunfastighet tagit fram ett traineeprogram och anställt två unga trainees direkt från högskolan. Aktiviteter för friskare personal Att sjukfrånvaron inom Kommunfastighet fortsätter att minska beror på en rad olika saker. EU-projektet Om Tanken som syftat till att skapa ett bättre arbetsklimat avslutades under Som en direkt följd av projektet har sociala aktiviteter för långtidssjukskrivna arrangerats. Personalklubben K-bra har under året arrangerat bland annat innebandy, bowling, tjejgåing, skid- och fiskeresa. Företaget har också subventionerat friskvårdskort och massage behandlingar samt erbjudit kurser i ergonomi, stress och avspänning. Vid höstens stora personalmöte deltog alla anställda vid en föreläsning på temat långtidsfrisk. Utbildningar under 2005 Ett lag att lita på riktar sig till lagledare, fastighetsskötare och städpersonal. Syftar att stärka lagen och stärka lagledaren i sin roll samt skapa kundfokus genom hela laget. Att arbeta säkert på tak, riktar sig till fastighetsskötare (Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Torshälla Fastighets AB) vars arbetsuppgifter omfattar tillsyn av tak. Dessutom: datacoachning, data för lagledare, stresshantering för chefer, anläggningsskötarutbildning samt föreläsningen Alla är olika. Under 2005 har också en utbildningsstruktur tagits fram. Utbildningsbehovet bland personalen ska identifieras i utvecklingssamtal och arbetsplanering. Beslut om utbildning tas, efter ledningens genomgång, av förvaltare och chefer på enheter och distrikt. Personalvetare och personalansvariga chefer planerar, genomför, utvärderar och för dokumentation. Genomförda utbildningar följs upp av utvecklingssamtal, arbetsplanering och genomgång av ledningen, som ligger till grund för vidare utbildningar Eskilstuna Kommunfastigheter AB

7 Åldersstruktur Genomsnittsålder 47,5 år 48 år Antalet tillsvidareanställda kvinnor 194 (53%) 192 (54%) Antalet tillsvidareanställda män 172 (47%) 169 (46%) Sysselsättningraden för kvinnor 92% 93% Sysselättningsgraden för män 98 % 98% Personalrörlighet ca 10% ca 5% Antal tillsvidareanställda per arbetsställe och kategori Huvudkontor Distrikt Öst Tjänstemän * Fastighetsarbetare Städare Byggservice* * Distrikt Väst Tjänstemän* Fastighetsarbetare Städare Totalt * Driftsgrupp organisatoriskt överförd till distrikt väst * * I Byggservice ingår 4 tjänstemän Benny Lexander, fastighetsskötare och lagledare för 208 Du lär vara en av företagets friskaste medarbetare? - Det kan nog stämma. Jag vet knappt när jag var sjukskriven senast. Inte sedan företaget bildades för nio år sedan i alla fall. Jag hade vattkoppor i början av 1980-talet, då var jag tvungen att vara hemma. Men inte en sjukdag på 20 år, kom igen..! - Visst har jag känt mig hängig någon gång men inte så mycket att jag varit tvungen sjukskriva mig. Å andra sidan har jag ganska stor frihet att kunna styra arbetsuppgifterna. Jag kan ta det lite lugnare och kanske göra mer pappersarbete om jag inte känner mig helt kry en dag. Vad har du för knep? - Inget egentligen. Men jag försöker aktivera mig, går till och från jobbet och spelar en del innebandy. Känner jag mig lite hängig så tar jag till de gamla huskurerna med vitlök, apelsinjuice, te och honung. Jag tar inga tabletter i onödan. Vad har du för tips till andra? - Var aktiv! Det funkar med i princip vad som helst, bara man rör på sig Eskilstuna Kommunfastigheter AB 7

8 MILJÖ, KVALITET OCH SÄKERHET Miljömål Energi Mål: att minska energiförbrukningen med 3 %. Resultat: målet för 2005 om 3 % minskad förbrukning av fjärrvärme har ej uppnåtts. Fjärrvärmeförbrukningen har minskat med 2,2 %. MIBB Mål: miljöinventering i befintlig bebyggelse MIBB omfattande 200 lägenheter per distrikt Resultat: ej uppnått. Omstart 2006 med projektet God Miljö som kommer att genomföras i cirka 800 lägenheter. PCB / Radon Mål: att inventera PCB Radon / affärsområde. Resultat: alla bostäder är PCB-sanerade och radoninventeringen går hand i hand med MIBB. Alla industrifastigheter är PCBinventerade och analyserade. Vi mäter radon samtidigt som vi gör lägenhetsbesiktningar och kontrollerar inomhusmiljön. Kommunala verksamhetslokaler för skola och förskola är radonmätta och PCB-inventerade. Vårt miljöarbete under 2005 åtgärdsplan för radonsanering i företagets fastigheter och av kommunen ägda fastigheter som företaget förvaltar. arbetet med att optimera energiförbrukningen utan att ge avkall på komforten har fortsatt. utredning pågår om konvertering av övriga oljeeldade fastigheter till annan uppvärmningskälla. På Balsta har oljepannorna ersatts med fjärrvärme. miljöombudsträffar har hållits två gånger under året. ett avtal har slutits mellan Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna kommun och Volvo CE beträffande efterbehandling av markföroreningar i Munktellstaden. Efterbehandling påbörjades under under 2005 har avtal tecknats med Energi & Miljö om hantering av schaktmassor. Detta för att bidra med material till sluttäckningen av tippen på Lilla Nyby, ett arbete som beräknas pågå i 30 år. företaget har deltagit i kommunens arbete med energiplan och plan för efterbehandling av förorenade områden. resor i tjänsten med egna eller företagets bilar har minsk at med ca 5 % jämfört med Totala resor uppgår till km ( km) motsvarande 1642 km / anställd (1746 km / anställd). Kvalitetsmål och säkerhet Försäkringsskador Mål: att minska antalet försäkringsskador med 5 %. Skador stort som smått för samtliga tre affärsområden. Resultat: målet har uppfyllts. Statistik visar att antalet försäkringsskador har minskat med 20 %. Tillgänglighet Mål: installation av hiss i befintligt bestånd läggs in i underhållsplanen. Ytterligare 50 lägenheter ska klara nivå rullstolsburen under Resultat: har inte uppfyllts. Hiss har installerats till 18 lägenheter i Lagersberg och 6 i Kv Ostran. NKI-mätning (Nöjd kund Index) Omkring hälften av företagets cirka hyresgäster kontaktades och har fått svara på frågor rörande sitt boende. En extern konsult har gjort mätningen som därmed är jämförbar med resultatet från liknande undersökningar för andra bostadsbolag. Av undersökningen kunde man utläsa att kunderna efterlyser ökad trygghet och säkerhet. Med detta som utgångspunkt och med företagets handlingsplan som grund har en rad åtgärder vidtagits under året. Bland annat har företaget samlat berörda ägare, förvaltare och kunder och tillsammans gjort trygghetsvandringar i bostadsområden. Under året har också ett pilotprojekt i Skogsängen startat för att se över otillräcklig utebelysning, höga häckar och buskage och annat som kan innebära en förhöjd riskbild. Totalt omfattade projektet 12 fastigheter. Ett väl strukturerat skadearbete har gett lågt skadeutfall som i sin tur inneburit en tydlig sänkning av försäkringspremien.

9 Energi kwh/kvm Utfall 2004 Mål 2005 Utfall 2005 Bostäder ,6 Skolor ,4 Förskolor ,2 Äldreboende ,7 Kontor ,6 Förändring fjärrvärme totalt -2,2% 1. Utfallet påverkas av förändrade driftstider, ökat lokalutnyttjande främst avseende skollokaler. Vidare påverkas utfallet av förändrat fastighetsbestånd samt övergång från oljeeldning till fjärrvärme. 2. Uppgifterna är normalårskorrigerade Statistik från SCB Flerbostadshus Lokaler Sten Ullerstad, Kommunfastighets miljösekreterare Vad är miljö för dig? - Hållbar utveckling, att vi inte ska ta mer av jordens resurser är vad vi behöver utan att hushålla med de tillgångar som finns. Det handlar bland annat om god folkhälsa och rent vatten. På vilket sätt är miljöarbete viktigt för Kommunfastighet? - Som allmänägt företag ska vi föregå med gott exempel. Vi ska visa att det med ekonomi går att klara ett bra miljöarbete. Ekologi och ekonomi behöver inte kollidera. De går faktiskt att förena. Nämn något som du tycker varit viktigt för företaget under året ur miljösynpunkt. - Det var beslutet att börja satsa på biobränsle i stället för fossila bränslen. Det markerar ett visst vägval. Att man, så att säga, tar reda på räntan i stället för att använda det egna kapitalet. Vad kommer att bli den viktigaste miljöfrågan inom de närmsta åren? - Resurssnålhet, d v s att vi tar tillvara på det vi har. Ett konkret exempel kan vara att tvätta och återanvända sand som vi sandar vägar och trottoarer med. I stället för, som i dag, köra det till tippen Eskilstuna Kommunfastigheter AB 9

10 FASTIGHETERNA 2005 Affärsområde Näringslivslokaler Affärsområde Bostäder Munktellstaden Totalt över 200 miljoner kronor satsas i Munktellstaden. Framför allt tre spännande projekt kan tillskrivas I september invigdes det första: Munktell Science Park. Än så länge inhyser den ett 40-tal verksamheter som spänner över ett vitt område innefattande bl a reklamproduktion, marmelad försäljning (!) banktjänster, företagsrådgivning och personal rekrytering. Ett annat unikt projekt har sakta börjat växa fram, endast ett tiotal meter från Science Park. Det är den gamla A-verkstaden som genomgår en totalrenovering och som förvandlas från industri fastighet till konstmuseum. Invigningen av Eskilstunas nya konstmuseum sker i juni Det tredje stora projektet är arbetet med Eskilstuna Folkhögskola, som har för avsikt att koncentrera hela sin verksamhet till Munktellstaden. Inflyttning kommer att ske i etapper med start redan under våren Förvandlingen från ett industriområde till en levande stadsdel innebär också att vägar och markbeläggning i Munktellstaden stegvis måste anpassas. Den tekniska försörjningen, vatten, avlopp och värme är nu i det närmaste färdigbyggd. Sex nya gator har tillkommit och fått namn bland annat efter historiska Eskilstunaprofiler; Arvid Olssons gata, Gösta Wasastiernas gränd, Holger Lindmarks plats, John Engellaus gata, Edvin Nyströms plats samt Pråmskjulstorget, Portgatan och Verkstadsgatan. Eskilstuna kommun investerar i upp rustningen av gatorna i Munktellstaden. Folkesta kombiterminal Eskilstuna som logistikcentrum växer snabbt. Transporten av trailers på tåg har haft en kraftig utveckling på kort tid. Transportföretagen har aviserat att hanteringen av containrar och trailers närmast kommer att tredubblas inom en tvåårsperiod. Den dramatiska ökningen av godstrafik till Eskilstuna i kombination med brist på spårkapacitet och avlastningsytor har bidragit till att Kommunfastighet fått i uppdrag att utveckla och bygga ut den befintliga terminalen i Folkesta. Arbetet påbörjades i slutet av Industrilokaler Näringslivslokaler anpassas fortlöpande för att möta behov och tillgodose önskemål från våra kunder. Ombyggnation har skett i kvarteret Låset, Nithammaren 8, samt Litografen 6. Örtagården Ökad tillväxt och inflyttning till kommunen har skapat ett behov av nya lägenheter. Den första nyproduktionen på tio år ligger i kvarteret Örtagården och består av tre hus om 42 yteffektiva lägenheter (1-4 r o k, kvm) av hög kvalitet. Lägenheterna är anpassade till dagens krav och efterfrågan på boende och riktar sig mot en bred målgrupp. Hyresgästerna, som tecknat kontrakt har själva gjort tillval i form av färgsättning och extrautrustning. Årshyran ligger i genomsnitt på 1140 kr/kvm och vid årets slut var i stort sett samtliga lägenheter uthyrda. Idémässigt kommer Örtagården även att fungera som referens för framtida nyproduktionsprogram. Tallgläntan Före detta äldreboendet Tallåsgården har byggts om till Tallgläntan, ett boende med höga krav på tillgänglighet och trygghet. Förutom 18 nya lägenheter finns här också gemensamma lokaler för samvaro och hobby. Liksom Örtagården redovisar Tallgläntan en hög uthyrningsgrad. Kvarteret Vakteln Köptes under året med avsikten att byggas om till studentlägenheter, för att möta det ökade kravet på centrumnära boende för studenter. Här kommer också Eskilstunas pensionärsorganisationer att få nya och fräscha lokaler. Stambyten Har utförts i Brunnsbacken (etapp 3), kvarteret Ostran och på Marielunds gatan. Hissar Tre hissar har installerats i en fastighet i Lagersberg för att öka tillgängligheten. Ytterligare hissar är planerade under 2006 i Viptorp och Skogsängen. Neonljuset Fastigheten där C E Johansson tidigare varit hyresgäst har sålts under året Eskilstuna Kommunfastigheter AB

11 Affärsområde Kommunala lokaler Brandstation På uppdrag av kommunen har under hösten Eskilstunas nya brandstation börjat byggas på Eskilshemsplan för att stå färdigt hösten En förstudie om vad som ska hända med Räddningstjänstens gamla lokaler i kvarteret Våghalsen har inletts med det så kallade ABM (Arkiv, Bibliotek och Museum), ett samarbete som syftar till att bättre förvalta och tillgängliggöra Eskilstuna kommuns historia. Stadshuset Ny reception samt arbete med ventilation och energioptimering har påbörjats under året. Anpassning av skollokaler För barn- och utbildningsförvaltningen har en förstudie för ombyggnad av Årbyskolan utförts. Tillbyggnad har skett på Lagersbergsskolan samt Skogstorpsskolan och på Rekarnegymnasiet har lokalerna anpassats för modern pedagogik. Ombyggnad och anpassning av skolor och förskolor för att möta ökat behov av förskoleplatser, har också påbörjats under Tunagården Andra och sista etappen om 69 av totalt 129 lägenheter är slutförd. Projektet i sin helhet omfattar tre huskroppar, ny entré och förbindelsegångar samt tillbyggnad av kök. En ny infart till Tunagården från Stenkvistavägen har skapats, med parkeringsplatser för besökande och transport- och gångvägar. Dessutom har uteplatser, innegårdar och planteringar inom området iordningställs. Särskilda boendeformer För att möta ett ökat behov av omsorgsboende från Vuxenförvaltningen och Arbets- och familjeförvaltningen har en gruppbostad om sex lägenheter byggts i Mestadal. Ytterligare ett boende, identiskt med Mestadal, är beställt till Grimbovägen i Ekeby, och kommer att stå inflyttningsklart i slutet av februari Kenneth Åström, chef för Eskilstunas nya konstmuseum i Munktellstaden som invigs i juni Vilken betydelse har det nya museet för kulturlivet i Eskilstuna? - Vår förhoppning är att det ska bli en öppen mötesplats där man tittar på bra konst, fikar och träffar kompisar. Målet är också att avdramatisera museibesöket. Det är inte något märkvärdigt utan en helt naturlig och viktig del av samhället. Vilken konst skulle du själv vilja se här framöver? - Det här är ett museum som främst ska spegla bredden i konsten, äldre konst och samtida. Men visst har jag många drömmar... Jag skulle kunna tänka mig att utöver det samtida lyfta fram en del expressionister och gärna amerikansk popkonst. Det vore inte helt fel! Bygget har pågått hela året och i juni 2006 är det dags för invigning. Är du nöjd med resultatet? - Vi har ju fått vara med från början och planera logistiken i samarbete med arkitekten. Ett visst kompromissande blir det förstås i sådan här gammal industrianläggning, men i det stora hela är jag mycket nöjd. Vad tror du att besökarna kommer att tycka? - Jag tror och hoppas att de upplever det som en klar förbättring och ett positiv lyft. Har man det gamla museet i åtanke tror jag inte att våra besökare kommer bli missnöjda Eskilstuna Kommunfastigheter AB 11

12 AKTIVITETER, MARKNAD OCH UTHYRNING Marknadsmål Studenter Mål: byggstart av 50 lägenheter under 2005 Resultat: Kommunfastighet har köpt kvarteret Vakteln Alva Myrdals gata 3 och projektering för ombyggnad till studentbostäder har påbörjats. Bostäder Mål: byggnation av bostäder igångsätts med minst 50 stycken år Resultat: byggstart för 42 lägenheter i kvarteret Örtagården samt 18 lägenheter i Tallgläntan, det f d äldreboendet Tallåsgården. Mål: att slutföra projekten Framtidens boende för äldre samt Särskilda boendeformer. Resultat: arbetet slutfört och kommer att publiceras under 2006 som beslutsunderlag. Projekt effektiv lägenhet Mål: ta fram en prototyp för ytsnåla lägenheter för många åldrar och kategorier. Resultat: Kvarteret Örtagårdens lägenheter, byggstart 2005, inflyttning februari yteffektiva lägenheter som vänder sig till en bred målgrupp. Projektet har marknadsförts genom radiooch tidningsreklam, visningsrum med tillval, öppet hus och en bit in på 2006 även en möblerad visningslägenhet. Det har varit företagets hittills största reklamkampanj kring ett enskilt projekt. Tallgläntan är det f d äldreboendet Tallåsgården som byggts om till lägenheter med äldre som huvudsaklig målgrupp. Totalt 18 lägenheter med första inflyttning under december Lagrådsgatan 26 har förvandlats till ett moget boende genom att samtliga tre trappuppgångar byggts om och hissar har in stallerats. Totalt 19 lägenheter. Kommunala lokaler Mål: att minska lokalytorna med 2 %. Resultat: genom stor efterfrågan från kommunen har lokalytorna inte kunnat minskas. Näringslivslokaler Mål: att inrätta säljorganisation. Målet är 50 nya företag till Munktellstaden (inkl Företagens hus) under Resultat: målet delvis uppfyllt. Försäljning mot externa näringslivskunder har organiserats. Munktell Science Park är uthyrt till cirka 70 %. Ett 30-tal företag har skrivit kontrakt, däribland Eskilstuna Jernmanufaktur med ett antal grodd- och inkubatorsföretag. Omflyttning Omflyttningen har ökat. Företaget fortsätter att arbeta för minskade kostnader i samband med avflyttning. Ett projekt i Lagersberg syftar till att ta fram en ny standard för ombyggnad/renovering inför inflyttning. Uthyrningsgrad lägenheter 100% 96,8% 95% 90% 88,7% 85% jan 99 jul 99 jan 00 jul 00 jan 01 jul 01 jan 02 jul 02 jan 03 jul 03 jan 04 jul 04 jan 05 jul 05 jan 06 Uthyrningsgraden i % DIAGRAM: uthyrningsgrad

13 Aktiviteter Stadsdelsdagar med aktiviteter för gamla och unga, har genomförts i Fröslunda, Viptorp, Brunnsbacken, Lagersberg och Skogsängen. Kommunfastighet har också varit en av sponsorerna i Råby- Rekarne IF:s fritidssysselsättning Sommarkul som arrangeras för barn och ungdomar ute i bostadsområdena. Under året har företaget anordnat trygghetsvandring i Fröslunda, loppis i flera områden och bjudit anställda och hyresgäster på Cirkus Skratt samt varit medarrangör vid valborgsmässofirande i bland annat Lagersberg. Seniorråden har initierat bl a julgransplundringar. I flera stadsdelar har man haft mat- och kulturfestligheter utifrån olika kulturer. En rad symboliska spadtag har tagits till flera spännande projekt i Munktellstaden: Konstmuseet och Eskilstuna Folkhögskola båda med inflyttning 2006 och Munktell Science Park som invigdes i september av bl a näringslivsminister Thomas Östros. Kommunfastighet har arrangerat ett tiotal s k mäklarvisningar där särskilt utvalda bostadsobjekt har annonserats ut och visats upp. Tidningen Trappuppgången har utkommit med två nummer under Utgivare av tidningen är koncernen Eskilstuna Kommun företag. Trappuppgången distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Marie och Kristina Derehall, hyresgäster på Örtagården Varför har ni valt Örtagården? Mest för att det är nybyggt. Vi fick se ritningar med planlösningen där kök och vardagsrum är i ett och vi tyckte det såg fint ut. Sedan har lägenheterna jättebalkonger. Det hade vi inte nu senast så det har vi saknat. Som hyresgäst har man möjlighet att göra olika tillval. Vad har ni valt till just er lägenhet? Parkettgolv i ett sovrum och träluckor i köket. Sedan har vi fått välja färger; en mörkröd fond i vardagsrummet och en blå bård på badrummet. Köket får behålla sin standardutrustning men däremot har vi valt tvättmaskin som extratillbehör. Vem gör vad i ert hushåll? Vi delar på det mesta. Eftersom vi jobbar på samma ställe, men på olika tider, så är det ofta den som kommer hem först som lagar mat. Och så hjälp vi åt med städningen. Två systar ska alltså samsas om tre rum på 69 kvadrat. Hur kommer det att gå? Vi bor ju tillsammans nu, så det går bra. Det är aldrig några problem. Vi är överens om i stort sett allt. Visst tjafsar vi med varandra då och då men det är aldrig något allvarligt Eskilstuna Kommunfastigheter AB 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr , får härmed avge förvaltningsberättelse över verksamheten år Styrelse, verkställande direktör och revisorer 2005: Ordinarie ledamöter Jonny Lundgren, ordf. (s) Sten Widerholm, 1:e vice ordf. (s) Rune Nyberg, 2:e vice ordf. (fp) Marianne Andersson (s) Berith Carlsson (s) Sverker Halldén (m) Eila Clarstedt (v) Bengt Janson (m) Claes-Göran Gustafsson (kd) Suppleanter Alf Svensson (s) Majo Kuusikoski (s) Per Ek (s) avgick Therese Huru (s) tillträdde Torgny Zetterling (m) Per Ljungwald (fp) Bo Hellmark (kd) Terhi Niemi (v) Fackliga representanter Ingevi Bengtsson (Kommunalanställdas förbund) Christer Carlsson (SKTF) Suppleant Ulf Nilsson (SACO) Verkställande direktör Hans Georg Wahlberg KONCERNEN Organisation Moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag AB som ägs av Eskilstuna kommun. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger till 100% Torshälla Fastighets AB och är komplementär i Fastighetsbolaget Fair Tjugo KB, där Torshälla Fastighets AB är kommanditdelägare. I dotterbolaget FR Näcken KB är Eskilstuna Kommunfastigheter AB komplementär och Eskilstuna kommun kommanditdelägare. Hyressättning Ny hyresmodell för den kommunala hyressättningen infördes från och med , innebärande att hyran från och med 2005 förhandlas årligen. Investeringar och förvärv av fastigheter Under året avslutade investeringar har gjorts i byggnader med tkr (57 327), markanläggning 226 tkr (50), mark tkr (8 255), byggnadsinventarier 96 tkr (200), inventarier, verktyg och installationer tkr (3 583) samt pågående nyanläggningar tkr (19 993). Totala investeringar under året uppgår till tkr (89 408). I totala investeringar ingår följande förvärv av fastigheter: förvärvades fastigheten Vakteln 6 för tkr från Eskilstuna kommun förvärvades fastigheten Kjulaås 2:28, f d Tallåsgården i Kjula, för tkr från Eskilstuna kommun. Försäljning av fastigheter Eskilstuna Kommunfastigheter AB har sålt Nollplanet 10 för tkr per till Bror Johansson Industritvättmaskiner AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har sålt Neonljuset 4 för tkr per till Tuna Stålrör AB. Revisorer KPMG Bohlins AB, huvudansvarig Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Hans Johansson (s) Suppleant Urban Pantzar (m) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

15 Om- och tillbyggnader moderbolaget Avslutade investeringar: Ostran 4 o 5, fasadrenovering Tallbiten 4 o 5, undercentraler Hållsta 1:74, 1:75, förråd o carport Högvakten 1, avlastningsboende Tornsvalan 1, undercentral Tallbiten 4 o 5, badrumsrenovering Saxen 1, stamrenovering Talangen 4, stamrenovering Fruktkorgen 15, stamrenovering Filhuggaren 13, nytt kök till Underhund Lagboken 2, hissinstallation Fiskmåsen 1, stamrenovering Frimuraren 2, ICA ombyggnad Litografen 6, AMA och carport Källsta 1:3, källsorteringshus Nitaren 17, ombyggnad till hyresgäst och byggservice Nithammaren 4, Utvecklingsarenan Pågående investeringar: Nithammaren 4, nytt konstmuseum Nithammaren 4, Folkhögskolan Kjulaås 2:28, Tallgläntan, ombyggnad till lägenheter Örtagården 20, nybyggnation 42 lägenheter Vakteln 6, studentbostäder och lokaler Förändringar av bostadsbeståndet Antal lgh yta tkvm Likviditet / soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkonto, uppgår för koncernen vid årets utgång till 162 mkr (134 mkr). Soliditeten beräknat som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 15,6 % (15,4%). Resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår för affärsområde bostäder till tkr ( tkr), näringslivslokaler tkr ( tkr) och kommunala lokaler tkr (5 938 tkr). Affärsområde bostäder har gynnats av det fortsatt låga ränteläget vilket även möjliggjort ett utökat underhåll i motsvarande grad. Affärsområde näringslivslokaler har tillgodogjorts reavinster från försäljning av två fastigheter. Detta har tillsammans med fortsatt lågt ränteläge och trots väsentligt utökade underhållsinsatser medfört att budgeterat nollresultat kunnat vändas till ett positivt utfall. Den milda vintern har tillsammans med effektivisering gjort att kostnaderna för värme och energi är lägre än budgeterat för alla affärsområden. Nettoresultat för koncernen uppgår till tkr ( tkr) Om- och tillbyggnader Torshälla Fastighets AB Avslutade investeringar: Snickaren 18, ombyggnad lokaler Knivsmeden 1, värmesystem Skidåkaren 2, markanläggning Borren 13, källsorteringshus Lärkan 16, källsorteringshus Pågående investeringar: Skeppsgossen 1, källsorteringshus Pilen 10, mark Matrosen 21, entré- och tvättstugebokningssystem 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MODERBOLAGET Sammanträden Styrelsen har hållit 10 protokollförda ordinarie sammanträden samt 1 extra under Organisationsanslutningar Företaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS Arbetsgivarorganisation för de kommunala fastighetsbolagen HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a Verksamhet Uthyrningssituationen har försämrats något under Vårt mål cirka 2 % vakanta lägenheter, har inte uppnåtts. Uthyrningsnivån för industrilokaler och kommersiella lokaler är god, med på sikt fortsatt efterfrågan. Även efterfrågan på studentbostäder har minskat något. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Bostäder Efterfrågan på attraktiva bostäder med centrumnära lägen kommer att vara fortsatt god. Målsättningen är att fortsatt planera för nyproduktion. Parallellt med nyproduktion kommer underhåll och stamrenoveringar att fortsätta i beståndets bostäder från och 1960-talen. I allt högre grad kommer samtidigt åtgärder för att förbättra tillgängligheten att vidtas. Flera projekt planeras där hissar monteras i befintliga fastigheter med lämpliga förutsättningar. Frågor som berör trygghet och säkerhet kommer att, efter resultatet av den genomförda kundenkäten (2005), följas upp av handlingsplaner och konkreta åtgärder. Trenden med en långsam ökning av vakanserna i främst de stora bostadsområdenas övre våningsplan, behöver mötas av motåtgärder. Dels i form av förbättrad tillgänglighet men även genom åtgärder för att höja attraktiviteten och intensifierad, förbättrad marknadsföring. Behovet av studentbostäder kommer att vara oförändrat för de centrala lägena i anslutning till högskolan. Nyproduktion av bostäder i kommunen utgörs till stor del av bostadsrättslägenheter, vilket ökar konkurrensen om hyresgästerna. Samtidigt som kommunen som helhet kommer att fortsätta sin marknadsföring mot Mälardalen och därmed medverka till en fortsatt expansion för Eskilstuna. Kommunala lokaler Fortsatt behov av att effektivisera lokalerna i stället för att expandera för att möta verksamheternas ökade lokalbehov. Befolkningsutvecklingen pekar på behov av fler förskoleplatser, samtidigt som minskning eller nedläggning av skolor kan bli aktuellt. På längre sikt kommer fler äldre, att generellt ställa högre krav på tillgänglighet såväl i lokaler som boende. Behovet av särskilda boenden anpassade för specifika krav, kommer att fortsatt öka. Näringslivslokaler Kommunfastighets uppgift är att underlätta för nyföretagande på orten. Detta sker genom fortsatt köp, avyttring och förädling av näringslivslokaler. Munktellstadens positiva utveckling fortsätter. Konstmuseet och Folkhögskolan kommer under 2006 att flytta in i sina nya lokaler. Begreppet Munktell Science Park fortsätter att attrahera nya verksamheter och företag. Härdverkstaden, Volvos sista produktionsenhet i Munktellstaden beräknas vara utflyttad under året. Flera projekt på skissstadiet konkurrerar om lokalerna för sina verksamheter. Försäljning planeras av dotterbolaget FR Näcken KB till hyresgästen Nya Segerström & Svensson AB. Under 2006 kommer container-terminalen i Folkesta att övertas från Eskilstuna Energi & Miljö AB. Utbyggnad till kombiterminal har startat Eskilstuna Kommunfastigheter AB

17 Finansförvaltning Under år 2005 har räntorna legat kvar på en låg nivå och därmed genererat låga räntekostnader. De statliga räntebidragen är marginella. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var vid ingången av 2005 cirka 4,2 % och vid utgången av 2005 cirka 3,9 %. Som alternativ till traditionell räntebindning använder bolaget alltmer ränte-swap som instrument. En flexiblare lösning varigenom vi uppfyller kraven i vår finanspolicy. Vid årets utgång uppgick swapvolymen till 460 Mkr, bestående av 6 st avtal där rörlig ränta bytts till bunden. Hyresförluster Antalet outhyrda bostadslägenheter var , 178 (131) stycken. De totala hyresförlusterna för året blev cirka 16 mkr (14 mkr). Likviditet / soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkontot, har under året uppgått till i genomsnitt 54 mkr (66 mkr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till ca 138 mkr (109 mkr). Balanslikviditeten, dvs förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 0,48 (0,28). Soliditeten, beräknad som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 17,2 % (17,3 %). Externa hyreskostnader Ersättning för inhyrning av externt ägda lokaler har erlagts med tkr ( tkr) och ingår i rörelsens kostnader. Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingen för år 2005 med Hyresgästföreningen, gav en höjning för bostadshyror from. 1 mars med 2,1 %. Resultat 2005 Redovisat resultat uppgår till tkr ( tkr). Vinstdisposition Moderbolaget Styrelsen och VD föreslår att av till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kr, (varav kr är årets vinst,) utdelas till ägaren kr, varefter resterande kr balanseras i ny räkning. Koncernen Av koncernens fria egna kapital tkr, föreslås ingen överföring till bundna reserver Eskilstuna Kommunfastigheter AB 17

18 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 7 (40) Resultaträkning - koncernen Belopp i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubv (Räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Aktuell skatt Skatt, uppskjuten Årets resultat KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 6(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

19 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 8 (40) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Balanslånepost Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Eskilstuna Kommun Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 7(39) 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 19

20 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 9 (40) Balansräkning - koncernen Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 25, Skulder till Eskilstuna Kommun Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderföretag 494 Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 8(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

21 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 10 (40) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Inteckningar i tomträtt Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Avtal att förvärva fastigheten Torshälla 4: Beräknade miljöåtgärder Torshälla 4: KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 9(39) 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 21

22 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 11 (40) Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 10(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

23 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 12 (40) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Belopp i tkr Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erhållet räntebidrag Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till (50 000) 2006 KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 11(39) 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 23

24 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 13 (40) Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubv (Räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Koncernbidrag, erhållna Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 12(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

25 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 14 (40) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran 24 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyresfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar 191 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar Eskilstuna Kommun Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 13(39) 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 25

26 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 15 (40) Balansräkning - moderföretaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver 22 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 25, Skuld till Eskilstuna Kommun Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderföretag 494 Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 14(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB

27 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 16 (40) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Inteckningar i tomträtt Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 2006 KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 15(39) 2005 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 27

28 EKONOMISK REDOVISNING Eskilstuna Kommunfastigheter AB 17 (40) Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KPMG Bohlins AB. All rights reserved. Sid 16(39) Eskilstuna Kommunfastigheter AB