Delårsrapport januari-mars april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars april 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

2 Sammanfattning januari mars 2012 Under första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättning med 22 procent Nettoomsättning första kvartalet 451,4 (369,5) Mkr Nettoomsättning jämförbara butiker ökade med 14,6 (4,4) procent Rörelseresultat första kvartalet -9,6 (-13,1) Mkr Rörelsemarginal första kvartalet -2,1 (-3,5) procent Resultat per aktie första kvartalet -0,2 (-0,2) kronor 2

3 Sammanfattning januari mars 2012 Två (tre) nya butiker har öppnats, båda i Norge 3

4 Butiker öppningar planerade för 2012 Butiksnätverk 31 mars 2012 Följande etableringar har offentliggjorts för 2012: -Sverige: Smedjebacken, Eslöv, Malmö -Norge: Öppnade under 2012 Moss, Askim -Finland: Uleåborg Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara. Byggmax planerar att öppna butiker under 2012 Antal butiker Finland Norge Sverige Q1 4

5 Byggmaxmässan markerade starten på säsongen I slutet av mars samlade Byggmax alla anställda för en gemensam utbildning och mässa Temat var våra gemensamma värderingar och mål Det genomfördes även en säljutbildning, och produktutbildningar 5

6 Byggmax Marknadsföringen tidigarelagd och förbättrad Marknadsföringen har tidigarelagts i år jämfört med året före Våra budskap och kanalval förbättras och optimeras ständigt Mycket arbete har lagts ned på hemsidan, för att den skall klara belastningen i säsong 6

7 Finansiella mål och utdelningspolicy Byggmax finansiella mål är: En tillväxt över 15% per år En EBIT-marginal över 11% Utdelningspolicy Utdelning på minst 50% av föregående års nettovinst 1,5 kr per aktie i utdelning för 2010 Styrelsen föreslår en utdelning av 1,8 kr per aktie för

8 Finansiell information 20 april 2012

9 Resultatutveckling Nettoomsättningen ökade med 22 procent första kvartalet Bruttomarginalen i första kvartalet var högre än föregående år. Omkostnaderna ökade under första kvartalet huvudsakligen till följd av kostnader för butiker öppnade efter första kvartalet

10 Försäljningsutveckling Rörelsens intäkter första kvartalet 452,4 (370,0) Mkr, +22,3 procent. Nettoomsättningen för jämförbara butiker första kvartalet +14,6 procent i lokal valuta. Nettoomsättningen för första kvartalet i Sverige 337,9 (297,4) Mkr, för övriga länder på den nordiska marknaden 113,6 (72,1) Mkr. 10

11 Bruttomarginal Första kvartalet Bruttomarginal 29,3 (29,1) procent. 29,1 29, Kv 1 11

12 Rörelsekostnader Första kvartalet Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med +19,6 Mkr. Personalkostnader 50,6 58,8 Det förklaras främst av kostnader, 13,1 Mkr, för butiker öppnade efter första kvartalet Personalkostnaderna under det första kvartalet belastas av kostnader för den personalmässa som i år genomfördes i mars, men som föregående år genomfördes i april. Första kvartalet har haft högre marknadsföringskostnader uppgående till 2,8 Mkr, samt högre konsultarvode för ITtjänster om 1,5 Mkr jämfört med samma period föregående år. Kv 1 Övriga rörelsekostnader 60,3 71, Kv

13 Finansnettot 13

14 Finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten för Q1 ökade med 164,3 Mkr jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras främst av en högre leverantörsskuld, som en effekt av att Byggmax återgått till för perioden normala kredittider. Den lägre erlagda skatten för perioden jämfört med föregående år beror på en högre debiterad preliminärskatt under

15 Finansiella rapporter i sammandrag januari mars april 2012

16 Resultaträkning 16

17 Balansräkning 17

18 Kassaflödesanalys 18

19 Kassaflödesanalys fortsättning Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel 19

20 Största ägarna 31 mars 2012 Namn/Adress Antal AK Innehav (%) ALTOR 2003 Sarl ,76 Lannebo fonder ,22 ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv) ,07 Schroder Investment Management North America, Inc ,60 JARRTON MANAGEMENT (Göran Peterson) ,92 Handelsbanken fonder ,14 Norges Bank Investment Management ,87 ULSLANE HOLDINGS (Lars Lindberg) ,82 Nordea Investment Funds ,10 Schroder Investment Management Ltd ,88 Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt ,37 Summa övriga ägare ,63 Summa ,00 Källa: Euroclear. 20