Uppföljning tertial Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning tertial Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov"

Bernt Fredriksson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Uppföljning tertial Ledningsgruppen 29 sep Direktionen 17 okt Fullmäktige 11 nov Pether Burvall Magnus Eklund

Internrevisionsanmärkningar Statistikkvalitet Publicerad forskning Kostnadstäckning RIX Genomslag media Hög andel slutat på några områden Teknisk assistans + - HANDLINGSPLANER Ca en fjärdedel har

2 Vad tar vi med oss från T2 2016? MÅL/INDIKATORER Femårsförväntningar 2,0 Kortsiktsprognoser (i stort) Tillgänglighet RIX 100 % Indikatorer kontantförsörjning Riskjusterad avkastning Förtroende Intern rörlighet och könsfördelning Internrevisionsanmärkningar Statistikkvalitet Publicerad forskning Kostnadstäckning RIX Genomslag media Hög andel slutat på några områden Teknisk assistans + - HANDLINGSPLANER Ca en fjärdedel har avvikelse mot plan, se under respektive område. För fullständiga kommentarer, se RYC (vy: Följa upp direktionens handlingsplaner ) OPERATIV RISK Fortsatt på medelhög nivå. Nettovärdering risker har genomförts och 15 åtgärdsplaner har upprättats. (se RIE:s riskrapport) RESURSER Personalresurser över ram och kostnaderna har ökat, men beräknas totalt klara ramen.

3 Uppföljning VP och budget tertial Penningpolitik INDIKATORER UTVECKLINGSARBETE KPI/KPIF (aug) Inflationsförväntn Prognosförmåga Erkänd analys 1,14 1,44 2,0 (fem år) Prec. Rank I stort enligt plan Avviker/ Nedprio. Utveckla inflationsanalysen Modellstöd i en föränderlig värld Fin. förhållanden i den PP analysen Den penningpolitiska tankeramen Forskning Publ Policy Publ. policyanalys 5 st hittills Genomförande Förutsägbarhet Max 10 p RISK KOSTNAD Förtroende (2016) Kunskap Förtroende Nettovärdering av riskerna har genomförts och kontroller har kvalitetssäkrats. 121 mkr (113 T2 2015) OBS Indikatorer med ram har fått nytt utfall sedan senaste controllerrapporten

4 Uppföljning VP och budget tertial Finansiell stabilitet INDIKATORER UTVECKLINGSARBETE Motståndskraft Funktionssätt Infrastruktur Genomslag rek. Krishanteringsförmåga Bedömn. analys Krisövningar Forskning Inflytande Mediagenomslag Förtroende (2016) God Riskerna ökar Rapp apr -16 Bedömn T1 IMF, G/R, SNS FKK okt stab.rådet Publ. Policy Bedömn FSR1 30 % Kunskap Förtroende I stort enligt plan Avviker, nedprio RISK RB:s roll betr likviditet i det finansiella systemet Bankernas återhämtningsplaner Systemriskindikatorer Hushållens skulder Nordeas filialisering Analys av utvecklingen på betalningsområdet Centralbanker och e-kontanter Internationell reglering Ordförandeskap IMF nordic/baltic IMF:s FSAP Stresstester Centrala motparters kopplingar Nettovärdering av riskerna har genomförts och kontroller har kvalitetssäkrats. En åtgärdsplan har upprättats. KOSTNAD 123 mkr (110 T2 2015)

5 Uppföljning VP och budget T RIX och Kontantförsörjning INDIKATOR UTV.ARBETE OP. RISK KOSTNAD RIX 100 % (rull. 12 mån) Kostn.täckn 85 % T2 100 % nöjda kunder CALM, nytt system för hantering av säkerheter Nettovärdering genomförd, en åtgärdsplan för att förbättra kontroller. 41 mkr (35 mkr 2015T2) 231 st förfalskn t o m Q2 (se bild) Inlösenhant. i tid 1) Sedel- och myntutbytet Kontantförsörjning Kontanthanteringsrapport Risk penningtvätt vid inlösen, samt tillgängligheten vid myntindragning är prioriterat. 101 mkr 2) (89 mkr 2015T2) 1) Ärenden under 10 tkr 2) Exkl inköp av sedlar och mynt

6 Uppföljning VP och budget T Tillgångsförvaltning resp. Statistik INDIKATOR UTV.ARBETE OP. RISK KOSTNAD Tillgångsförvaltning Valutafördelning Sharpekvot FX / SEK En överträdelse T2 Översyn strategi och processer Utvecklad BR-analys Guldhanteringen Nettovärdering genomförd, två åtgärdsplaner för att förbättra kontroller. 73 mkr (63 mkr 2015T2) Inga felkostnader Market Intelligence Se även: Tertialrapport för den finansiella tillgångsförvaltningen Statistik Bedömd kvalitet (se fördjupning) VINN och KRITA Samarbete med FI Info.försörjn.strategi Nettovärdering genomförd. En åtgärdsplan upprättad. 59 mkr (63 mkr 2015T2)

7 Åtgärder har vidtagits för att minska ITrelaterade risker, men det är angeläget att arbetet fortsätter för att minska riskerna. Bl a behöver andelen som genomfört informationssäkerhetsutbildningen öka Uppföljning VP och budget T Sammanfattning bankgemensamt Medarbetare Kommunikation Ledning/ styrning INDIKATOR SOM-institutet TNS/SIFO 53 % Mediegenomslag t o m sep 45 % Könsfördelning Sjukfrånv 1,3 % Tekn assistans Andel slutat Genomförande dir.beslut, ISK 3 st äldre IR-iakttagelser UTVECKLINGSARBETE Ökad dialog med målgrupper Effektiva processer, m m Ledar- och medarb.program Långsiktig komp.försörjning CEBA och ISK enligt plan Eff i möten pågår, proj.arb. avsl. OP. RISK IT Stöd / service Miljö Uppföljning leveranser Nöjda användare 95 % nöjda användare Tillgänglighet registrator Elförbrukning - 9 % (jmf m 2015) Matavfall 31 % (jmf m 2015) Genomförandet av IT-strategin går i stort enligt plan Utvecklad leverantörsstyrning och ombyggnader enligt plan Konsult för miljöpåverkansutredning upphandlad

8 Resurser T2, sammanfattning PERSONAL i snitt 332 åa + 9 tillf Årsarbetare Ram Tillf. Mål, antal mot slutet av Prognos antal dec 2016 < BUDGETUTFALL 63 % av ram INVESTERINGAR 24 % av plan Prognos kostnadsram Prognos sedel- myntutbytet Prognos inköp sedlar/mynt Prognos kostnader totalt Prognos: 68 mkr (plan 89 mkr) Ger lägre avskrivning 2016 Inom budget + ca 17 mkr - 34 mkr Inom budget Inom plan

9 Uppföljning VP och budget tertial Budgetuppföljning, mkr 2011 T T T T T T2 Budg 2016 Kostnader Personal % Övriga adm % Avskrivningar % Sedlar och mynt % S:a kostnader % S:a kostnader exkl inköp sedlar/mynt % S:a kostnader i ram (exkl. utbytet) % Intäkter Betalningssystemavgifter % Utdelningar och övrigt % S:a intäkter % Netto totalt % % Jmf m budgetram: Jmf m 2015: Personalkostnaderna ligger över budget pga högre bemanning än budgeterat så långt. Övriga administrationskostnader och avskrivningar väntas däremot underskrida budget prognosen är ett totalt utfall inom budgetramen för Personalkostnaderna högre än 2015 pga högre bemanning samt att pensionsskulden minskade mer 2015 än vad den gjort under Övriga administrationskostnader i ramen (alltså exkl sedel- /myntutbytet) 3 mkr högre än 2015 (IT-drift högre. Transport, resor, externa tjänster lägre.)

10 Utveckling årsarbetare, inkl tillfälliga tjänster (per avd anpassad till nya org.) OBS, antalet årsarbetare är ögonblicksbilder eftersom en anpassning till den nya organisationen av historiska tal bara gjorts för årsskiften (inte för varje månad vilket skulle krävas för att visa ett snitt per år utifrån den nya org.)

11 Investeringar, mkr

12 Fördjupning

13 Prognosprecision KPIF Prognosfel (utfall minus PPR-prognos) minus överraskning 1 mån framåt fr resp. rapport. Grönt om negativt värde, dvs prognosfelet är mindre än överraskningen. (Överraskning = utfall minus enkel modellprognos). Rött om sämre än modellen tre ggr i rad. (Där historik saknas för KPIF har UND1X använts.)

14 Indikatorer RIX Tillgänglighet 100 % (rullande 12 mån) 100 % nöjda kunder enl mätning 2015 Kostnadstäckning

15 Upptäckta förfalskningar i cirk. Antal per år , första halvåret 2016 Av 231 upptäckta falska sedlar i cirkulation var 136 st (41 %) av den nya sedelserien.

16 Riskjusterad avkastning, mätt med Sharpekvot I lokal valuta I SEK

17 Statistik, kvalitetsbedömn T2 = Gul Kvalitetsdimension Relevans/innehåll Finansmarkn. Bet.- balans Oms.- stat. Noggrannhet - - Tillförlitlighet inkl. stabilitet Aktualitet Punktlighet Tillgänglighet och tydlighet Samstämmighet och jämförbarhet - - FX/ räntenot Hög restpost, -6,0 % av bytesbalansen Q2 (-2,2 för Q1) Här görs en helhetsbedömning av flera olika poster. Vid publiceringen av Q2 reviderades ett flertal poster tillbaka till 2003 vilket ledde till att den procentuella avvikelsen blev stor för en del poster. Revideringarna bör dock anses som kvalitetsförbättringar. Två händelser kopplade till RUTS (Rapportering för utrikes tillgångar och skulder) Ett institut har problem att få fram data i egna system för att rapportera i tid till SELMA Problem med leverans av vissa serier från Reuters på grund av att man från Reuters sida stängt av tillåtelsen att leverera viss statistik. Åtgärdades efter flera dagars uppehåll. Helhetsbedömning Den övergripande statistikkvaliteten gulmarkeras av APP/STE för T2 då flera kvalitetsdimensioner bedöms ha försämrats jämfört med T1.

18 TNS/Sifos tertialvisa förtroendemätning Förtroende PR-erinran

19 Antal på utländska institutioner resp könsfördelning Antal årsarb (rullande 12 månader) på utländska institutioner Könsfördelning augusti 2016, chefer, avd.ledningar och rådgivare:

20 Utveckling över tid Rörlighet T Andel/antal som slutat för annat jobb per avd. (rullande 12 mån) Intern rörlighet (internrekryteringar) per avd. (rullande 12 mån)

Kostnad per målområde, mkr Totala kostnader, fördelade till resp målområde Kostnadsallokering exkl sedlar och mynt, 2016T2 Verksamhetsområde T2 2014 T2 2015 T2 2016 Budg 2016 Utfall % Penningpolitik

21 Kostnad per målområde, mkr Totala kostnader, fördelade till resp målområde Kostnadsallokering exkl sedlar och mynt, 2016T2 Verksamhetsområde T T T Budg 2016 Utfall % Penningpolitik % Finansiell stabilitet % Betalningssystem % Kontantförsörjn, exkl. sedlar/mynt % Tillgångsförvaltning % Statistik % Fullmäktige och Ekonomipris m.m % Summa förvaltningskostnader exklusive sedlar och mynt % Inköp sedlar & mynt % Summa förvaltningskostnader %

Relevanta dokument

Uppföljning tertial

Protokollsbilaga C Direktionens protokoll 151019, 6b Uppföljning tertial 2 2015 Uppföljning till direktionsmöte 2015-10-19 STA, Pether Burvall AVS, Magnus Eklund Vad tar vi med oss från T2 2015 MÅL/INDIKATORER