Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2001

Transkript

1 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge org.nr: får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret , föreningens 19:e räkenskapsår. Förvaltningsberättelse 2001 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 maj I stämman deltog 14 medlemmar. Styrelsen Styrelsen hade vid räkenskapsårets utgång följande sammansättning: Anita Bölin Rune Mattsson Agneta Nederström Bosse Brolin Ingmar Olofsson Jan-Erik Holm ordförande v. ordförande sekreterare, studieorganisatör utsedd av HSB Södertörn ekonomiansvarig Styrelsens suppleanter har varit: Annica Ekelin Klas Johansson Per Bolin Jonte Söderström utsedd av HSB Södertörn Vid kommande föreningsstämma utgår mandatperioden för:.. samt suppleant:.. Styrelsen höll under året. protokollförda sammanträden. Firmatecknare Föreningens firma tecknats, förutom av styrelsen, av: Ingmar Olofsson, Anita Böllin, Agneta Nederström och Berndt Ekman, två i förening. 1

2 Revisorer Revisor har varit Anna-Britt Norberg med Tyrel Jonsson som suppleant, utsedda av föreningen samt BoRevision AB. Representanter i HSB Södertörns fullmäktige Föreningens representanter i fullmäktige har varit: Anita Bölin med Rune Mattsson som suppleant. Valberedningen Valberedningen utgörs av: Annica Hellback Maria Grafström Roger Thornberg (som sammankallande) Förvaltare och anställ Teknisk och ekonomisk förvaltning har utförts av HSB Södertörn BoService AB Föreningen har.. heltidsanställda. Ändrad fältkod Fastighetsskötseln har under året ombesörjts av: Trappstädning har under året utförts av:. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var antalet medlemmar med bostadsrätt (röstberättigade) 61 st varav HSB Södertörn utgör en. Under året har. lägenheter överlåtits. Fastigheterna (Pollux 1) Föreningen består av 60 st lägenheter totalt m 2. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Underhållsplan finns (Repab). Den stadgeenliga besiktningen på fastigheterna har utförts under.. Underhåll har under året utförts enligt följande: Studie- och fritidsverksamheten Studieansvarig har varit Agneta Nederström. Följande studieverksamhet har under året genomförts i föreningen: 2

3 Fritidskommittén har under året bestått av följande ledamöter: Göran Gillheim, Susanne Gillheim, Liselott Holm och Berit Tingsborg. Under året har fritidskommittén anordnat följande: Övriga upplysningar Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har sänkts med 4 % fr o m Genomsnittlig årsavgift 715 kr/m 2. Årsavgifterna har höjts med 0 % fr o m Genomsnittlig årsavgift 715 kr/m 2. Årsavgifterna för år 2002 är oförändrade. Ekonomisk ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets vinst/förlust disponeras enligt följande:.. 3

4 Resultaträkning (kr) Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 Balansräkning (kr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Ombyggnader Not Inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar HSB Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Övriga fordringar Not Avräkning med HSB Södertörn Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 Balansräkning (kr) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not Avsättningar och skulder Avsättningar Fond för yttre underhåll Fond för inre underhåll Not Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ställda panter Not Ansvarsförbindelser Not

7 Noter Allmänna redovisningsprinciper Från och med 2000 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Denna har för föreningen främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräkningen. Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också anpassats till de nya reglerna. Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadslånepost (alt underhållslånepost) Bostadslånespost (alt underhållslånepost), enligt särskild lagstiftning, tas upp till högst samma belopp som motsvarande lån uppgår till. Avskrivning sker med minst samma belopp som motsvarande lån amorteras med. Fastigheter Fastighetens värde utgörs av produktionskostnaden (anskaffningsvärdet). Fr.o.m sker värdeminskningen enligt en 70-årig annuitetsplan. Tidigare skedde värdeminskningen med de belopp som årligen amorterades på inteckningslånen. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningen av avräkning förhållandet mot HSB Södertörn har förändrats sedan förra året. Tidigare redovisades föreningen fordran mot HSB Södertörn under kassa och bank. Fr.o.m redovisas den i stället under kortfristiga fordringar, alternativt under kortfristiga skulder om det har uppstått ett underskott. Avsättningar Enligt årsredovisningslagen avser avsättningar förpliktelser mot tredje man. Föreningen har valt även redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i balansräkningen. Fonden avser reserverin för föreningens egna framtida underhållskostnader i enlighet med den underhållsplan som föresk i stadgarna. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvode enligt stämmobeslut Övriga arvoden Revisorsarvode enligt stämmobeslut Sociala kostnader Summa Anställda Löner och ersättningar Kostnadsersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Summa

8 Föreningen har inte haft någon anställd under året. 2

9 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Övriga intäkter Brutto Avsättning till fond för inre underhåll Summa Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel Sotning Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Övriga driftskostnader skötsel Medlemsavgifter Fastighetsförsäkring Föreningsavgäld Ekonomisk fastighetsförvaltning Teknisk fastighetsförvaltning Externt revisorsarvode Föreningsverksamhet Löner och ersättningar Övriga driftkostnader Summa driftskostnader Not 3 Kostnader för yttre underhåll Faktiskt utfört underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Summa Förändring av fonden för yttre underhåll Ingående behållning Avsatt enligt underhållsplan Disponerat (= faktiskt utfört underhåll) Utgående behållning

10 Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader skattekonto 0 8 Övriga finansiella kostnader Not 5 Materiella anläggningstillgångar Föreningen äger fastigheterna Pollux 1 i Botkyrka kommun. Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets investeringar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Utgående planenligt restvärde byggnader och mark Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde ombyggnader Årets förändring 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnader 0 0 Fastighetens taxeringsvärde uppgår till kr , varav mark kr ( år ) Värdeår 1984 Hustyp Byggnader Mark Totalt Småhus

11 Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde inventarier SUMMA ÅRETS AVSKRIVNINGAR Not 6 Övriga fordringar Skattekonto Skattefordringar Handkassa Övriga kortfristiga fordringar Summa Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetald fastighetsförsäkring Förutbetald kabel-tv Summa Not 8 Kortfristiga placeringar Räntesats HSB Bank Kapitalmarknadsrevers 4,47% Summa placeringar Avgår långfristig del 0 0 Summa kortfristiga placeringar

12 Not 9 Kassa och bank HSB Bank Föreningskapitalkonto FöreningsSparbanken (betalkort) Summa kassa och bank Not 10 Förändring av eget kapital Insatser Uppl.avgifter Disp. fond Årets resultat Ingående balans Disposition enl. stämmobeslut Årets resultat Utgående balans Not 11 Fond för inre underhåll Fond för inre underhåll vid periodens början Årets avsättning Uttag under året Fond för inre underhåll vid periodens slut Not 12 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats Ränteändringsdag SBAB 4,88% rörlig SBAB 5,65% Spintab 6,10% Spintab 6,11% Spintab 6,20% Summa Avgår kortfristig del Summa Av ovanstående skulder till kreditinstitut redovisas amorteringen för kommande verksamhetsår som kortfristig skuld. Innevarande år var andelen långfristig skuld som förföll senare än 5 år 0 kr. 6

13 Not 13 Övriga skulder Depositioner Miljöbidrag Personalens källskatt Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Beräknat arvode för revision Summa Not 15 Ställda panter Uttagna pantbrev Varav pantbrev i eget förvar 0 0 Summa Säkerhet för långfristig skuld till långivare Not 16 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld HSB Södertörn Huddinge Anita Bölin Rune Mattsson Agneta Nederström Ingmar Olofsson Jan Erik Holm Bo Brolin Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Anna-Britt Norberg Av föreningen vald revisor Göran Målqvist Björklunds Revisionsbyrå Av BoRevision AB förordnad revisor 7