Årsredovisning Vi bygger för Motalas framtid!

Transkript

1 Årsredovisning 2016 Vi bygger för Motalas framtid!

2

3 Innehåll Bostadsstiftelsen Platen Årsredovisning 2016 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen avger härmed följande årsredovisning VD har ordet Mål för verksamheten nybyggnation fastighetskartor Förvaltningsområde Väster Förvaltningsområde Charlottenborg Förvaltningsområde Centrum Förvaltningsområde Ekön Förvaltningsområde Borensberg Uthyrningsverksamhet energi och miljö Företagsövergripande verksamhet Personal Styrelse och Ledningsgrupp Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Flerårsöversikt Revisionsberättelse Sammanställning förvaltade fastigheter Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning. 3

4 VD har ordet Välkommen till Motala och till oss på Platen! Vi bygger för Motalas framtid! Vi har under 2016 hälsat 355 nya innevånare och vid årsskiftet bodde personer i Motala kommun. Vi i Platen har hälsat 12 nya familjer välkomna till Redareplans nya hus. Vi har redan på 2017 års tre första månader tecknat ca 45 nya hyresavtal med inflyttning i våra nybyggnationer som står klara i slutet av 2017! Vi märker att vår nyproduktion finner nya hyresgäster omgående. Marknaden uppvisar en stor efterfrågan även att kostar lite extra att bo i nyproducerade hus, oavsett upplåtelseform! Under 2016 påbörjades byggnationen av ytterligare 33 lägenheter på Redareplan och vi har i början av 2017 påbörjat nyproduktion i Borensberg om 24 lägenheter med inflyttning före jul i. Uthyrningen pågår för fullt i skrivande stund och lägenheterna finner nya familjer. Välkommen att driva bolag och verksamhet i Motala, vi ligger bra till i flera avseenden! Vi ligger så bra till att Lalandia hittat vår ort för en eventuell etablering. Vi får hoppas att vi under kommande året kan stryka eventuellt. En etablering av denna storlek kommer att ge arbetstillfällen och behov av bostäder i Motala. Vi försöker vara beredda, vi har bland annat sedan några år tillbaks en arbetsförtur för de som får jobb i Motala och saknar bostad. En förtur som vi gärna ser utnyttjas mer än för dagen! Välkommen att jobba hos oss, under 2016 har vi rekryterat 7 nya medarbetare. Ibland vid våra rekryteringar märker vi att det kan vara svårt att hitta rätt kompentens. Vi har även under året provat andra rekryteringsvägar. Jag vill uppmana de yngre som funderar över sitt yrkesval välkommen till branschen, en bransch som alltid intresserat mig. Vi har detta år haft 14 säsongsarbetare samt avslutat en traineetjänst som nu fått fast anställning inom förvaltningen. Vi avser att även detta år arrangera en traineetjänst och vi förbättrar upplägget något varje år. Integrationsarbetet pågår inom stiftelsen på många olika sätt, men säsongsanställningarna och traineetjänsterna är något konkret som gör skillnad. Vi försöker förvissa oss om att ha en beredskap att kunna bygga ytterligare bostäder om efterfrågan håller sig på nuvarande nivå. En förtätning på egen tomtmark i Gamla Stan i enlighet med gällande detaljplan pågår och förhoppningsvis påbörjas byggnationen

5 Vi jobbar även vidare med en byggnation på Södra sidan, vi hoppas att detaljplanen blir klar under för att sedan kunna förverkliga denna vision som vi levt med länge. Nu känns det närmare än någonsin. Troligen kan denna mening användas även nästa år. Ett moln på denna himmel är onekligen de relativt snabbt stigande byggkostnaderna och kapacitet som byggbranschen har. Vid de kapacitetsutnyttjandegraderna vi nu ser är det viktigt att hålla ett extra öga på kvaliteten. SABO, vår centralorganisation gör skillnad på denna punkt med de upphandlingar på byggnader som de genomför och har genomfört. Vi har hittills beställt 3 s k kombohus. Jag hoppas att ingen Motalabo missat vårt senaste förnyelseprojekt vid Ulaxgatan mot Lasarettsgatan. Vi är mycket stolta över arbetet så vi har tagit ner de stora växterna mot Lasarettsgatan så man kan se projektet! Vi möter hyresgäster som är nöjda med den nya standarden och gärna flyttar tillbaka även om hyran är högre än tidigare. Under året har fastighetsportföljen förändrats då en enfamiljsfastighet avyttrats i Bråstorp. Årets hyror har efter förhandling med vår motpart Hyresgästföreningen höjts med 5,50,-/m 2 eller ca 0,7%. Boinflytande sker löpande i våra bostadsområden inom ramen för de boinflytandeavtal vi har med Hyresgästföreningen. Det medger en möjlighet att påverka den egna boendemiljön. Ett antal träffar och möten har genomförts i konstruktiv anda under året. Avslutningsvis vill jag tacka alla som medverkat och bidragit till det gångna årets verksamhet och det goda resultatet. Jag vill speciellt tacka styrelsen och våra medarbetare som gjort fina insatser och varje dag jobbar för våra hyresgäster och för att vi skall infria vårt varumärkeslöfte Bo bra där du lever. Lev bra där du bor! Motala i mars

6 Mål för verksamheten Mål för verksamheten Affärsidé Affärsidén är fastställd av styrelsen och finns i Affärsplanen: Bostadsstiftelsen Platen ska erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med en hyresnivå som upplevs prisvärd. Styrelsens vision Bostadsstiftelsen Platen ska upplevas som så attraktiv av sina intressenter, att dessa i första hand, rekommenderar Bostadsstiftelsen Platen. Bostadsstiftelsen Platen har i sin vision fastställt: Vi ska vara aktiva på fastighetsmarknaden Vi ska delta i utvecklingen av Motala kommun Vi ska ha bostäder för alla Styrelsens övergripande mål Styrelsens övergripande mål är fastställda av styrelsen och finns i Affärsplanen: God och välskött ekonomi Väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boendemiljöer Engagerade och motiverade medarbetare Nöjda kunder Ett aktivt miljöarbete Målet om en god och välskött ekonomi är överordnat de övriga verksamhetsmålen. VD-stab Centrum Ekön Bostadsstiftelsen Platens organisation Företaget är uppdelat i fem avdelningar och sju arbetsplatsenheter enligt skissen. styrelse vd Ekonomi BoService Teknik Väster Charlottenborg/Borensberg ByggService hyresgäster Marknad Kundcenter 6

7 Nybyggnation Trycket på bostadsmarknaden har ökat snabbt i takt med befolkningsökningen i kommunen och behovet av nybyggnationer har därför också ökat snabbt. Bostadsstiftelsen Platen har sedan tidigare haft tankar om nyproduktion, i såväl Motala som Borensberg, som nu blivit till genomförda och planerade byggprojekt. Nedan redovisas de projekt som Platen arbetat med under REDAREPLAN Efter att i många år projekterat för en nybyggnation i kvarteret Vårdaren, så påbörjades nybyggnation av lägenheter under Den 1 juni 2016 flyttade 12 familjer in i det färdigställda kombohuset på Redareplan 10. Så snart huset stod färdigt påbörjades nybyggnation av 33 lägenheter på Drottninggatan och Båtsmansgatan 16. Dessa lägenheter kommer att vara färdigställda den 1 november och 1 december Samtliga lägenheter är redan kontrakterade. VALLGATAN, BORENSBERG Under 2016 köpte Bostadsstiftelsen Platen en tomt och rev det befintliga huset på Vallgatan 10 för att göra plats för två kombohus med adresser Vallgatan Projektering av byggnation har pågått under hela Det första spadtaget togs den 10 januari 2017 och de 24 lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara 1 december GAMLA STAN Sedan tidigare finns fyra byggklara tomter i Gamla Stan. Under 2016 har en arkitekttävling genomförts för att få fram ritningar på lämpliga hus, utifrån tomternas utformning. I slutet av året tog Platens styrelse beslut om att arbeta vidare med ett av alternativen. Det alternativet rymmer cirka 60 lägenheter på de fyra tomterna. Möjlig byggstart skulle kunna vara i början av Fortsatt projektering sker under Dessutom har projekt påbörjats under 2016 för att förbereda handlingar för nödvändiga detaljplaneförändringar och bygglovsansökningar i kvarteret Facklan, på Dragkampsängen i Borensberg samt på tomterna Stenavadet 1-3 på Södra stranden. 7

8 Platen geografiskt BRIGGEN Enplansradhus som ligger vid ett trevligt villaområde med närhet till gott serviceutbud och till Vättern med både badplatser och småbåtshamn. 2. BRÅSTORP Blandad bebyggelse från låghus till höghus med närhet till både köpcentrum och skogsområde med motionsspår och stigar. 3. GUSTAVSVIK Trevåningshus som gränsar till en park med spontanidrottsplats. Närhet till mindre köpcentrum och vårdcentral. 4. TEGELVIKEN Loftgångshus i två våningar, där marklägenheterna har egen uteplats. Närhet till mindre köpcentrum, rekreationsområde och småbåtshamn. 5. CHARLOTTENBORG Trevåningshus till största delen med närhet till köpcentrum. Det finns en spontanidrottsplats och närhet till naturreservat med strövområden. 6. EKENÄS Tvåvåningshus uppbyggda runt tre innergårdar, där marklägenheterna har uteplats. Närhet till sjön Borens strand med badplats och naturreservat. 7. VÄRDSHUSPARKEN Parhus på Verkstadsön med närhet till betydelsefulla platser i Motalas historia. Granne med Motala ström och Göta kanal, kanalbåten passerar utanför fönstret.

9 8. CENTRUM Tre- och femvåningshus med närhet till Stora Torget och Göta kanal. Närhet till centrums serviceutbud och knutpunkten för stadens kollektivtrafik. 9. FACKLAN Kedjebyggda trevåningshus i närhet av påfarten till bron över Motalaviken och nedfarten till Sveriges längsta insjöbad, Varamon. Närhet till mindre köpcentrum. 10. GAMLA STAN Fem loftgångshus och tio höghus, där många har sjöutsikt. Hiss till alla lägenheter. Närhet till Motala centrums utbud av service och aktiviteter. NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO 11. REDAREPLAN Blandning av låghus och loftgångshus med närhet till Vätterns strand och utsikt över Motalabron. Närhet till livsmedelsaffär. 12. SOLFJÄDERN Två- till fyravåningshus vid Vätternpromenaden med närhet till Motala centrum och stadsparken. Samtliga hus har hiss. FÖRVALTNINGSOMRÅDE Team Väster team charlottenborg team centrum 16. Team ekön team borensberg BORENSBERG ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE 13. EKÖN Blandad bebyggelse från tre- till åttavåningshus med närhet till både mindre och större köpcentrum. I närheten ligger strövområdet Bondebacka med välkända radiomaster. 14. GULDKULLEN Enplansradhus med två uteplatser till varje lägenhet. Närhet till mindre och större köpcentrum, sjukhus och Bondebackas strövområden. 15. TORVMOSSEN Loftgångshus i två våningar byggda kring sju innergårdar, där marklägenheterna har uteplats. Närheten till köpcentrum och mindre skogsområde. 16. NYKYRKA, GODEGÅRD, BORENSBERG, TJÄLLMO, ÖSTERSTAD, FORNÅSA, KLOCKRIKE I orterna utanför tätorten finns ett begränsat antal lägenheter, främst låghusbebyggelse. I Borensberg finns områden med enplansradhus, två- och trevåningshus, en del med hög tillgänglighet. Samtliga Borensbergs lägenheter har närhet till vatten. 9

10 Väster Förvaltningsområde Väster 10

11 Energi och miljö Tilläggsisolering av vindar genomförd på Tegelviksvägen 2-8. Underhåll och reparationer Loftgångshusen på Råssnäsvägen har fått nya trappor och nya trappräcken. Ventilationsaggregat har bytts ut på Skepparegatan 8. I området Bråstorp har renovering och målning av takfot slutförts. Den gamla stolpbelysningen med kvicksilverlampor har ersatts med ny LED-belysning på området Bråstorp. 27 badrum samt fem kök har totalrenoverats i området. Relining av avloppsstammar till 180 lägenheter är genomfört. Marken har dränerats runt husen på Råssnäsvägen 5 och 28 samt Tegelviksvägen 8. Trapphusen på Gustavsviksvägen 8 och Råssnäsvägen 22 liksom tvättstugorna på Agneshögsgatan 73 har målats. Ombyggnad av avloppspumpgropar på Gustavsviksvägen 2 har påbörjats och arbetet fortsätter under Två hus på Agneshögsgatan har fått ny takpapp. Nya vattenserviser har installerats i några av fastigheterna på Råssnäsvägen/Agneshögsgatan och Gustavsviksvägen. Halva området på Gnejsvägen är ommålat. Målningen fortsätter under Aktiviteter 10 tjejer och 48 killar har deltagit i Sportis After School-aktiviteter på Råssnässkolan under åtta veckor. Sommarklubben på Väster genomfördes mestadels i Gustavsviksparken i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 128 barn som slutat årskurs 1-6. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Väster 2,1 Förklaring av tabell: Tabellen visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Bråstorp 323 Briggen 75 Gustavsvik 597 Tegelviken 465 Totalt Team Väster 1 369* Förklaring av tabell: *Antal specialbostäder 71 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 11

12 harlotte Förvaltningsområde Charlottenborg BELI BILTVÄTT 12

13 Energi och miljö Befintligt ventilationsaggregat på Syrengatan 23 har bytts ut till ett nytt och effektivare aggregat. Aktiviteter 5 tjejer och 22 killar har deltagit i Sportis After School-aktiviteter på Charlottenborgsskolan under nio veckor. Sommarklubben i Charlottenborg genomfördes mestadels vid i näridrottsplatsen vid Charlottenborgs centrum i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 115 barn som slutat årskurs 1-6. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Underhåll och reparationer På Lustigkullevägen 1-13 har källardörrar bytts ut. På Lustigkullevägen har sophusen målats och en ny grillplats har iordningställts. På Torpavägen, Ekenäs har takfotsrenovering och fönstermålning påbörjats. Arbetet beräknas även fortsätta de kommande åren. Tvättstugor på Lustigkullevägen 1-13 har renoverats vilket innebär att väggar målats, nya golv lagts och ny närvarostyrd LED-belysning har installerats. Ny väg gjord mellan gård 1 och 2 på Torpavägen, Ekenäs. Tre trapphus samt källare på Lustigkullevägen 1 har fått ny närvarostyrd LED-belysning. Lokala Hyresgästföreningen har fått sin lokal på Lustigkullevägen 44 renoverad. Lustigkullevägen 6-44 har fått några nya cykelparkeringar med tak framför fastigheterna. I Charlottenborgs Centrum har ett nytt konstverk uppförts. Vårdboendet på Syrengatan har fått en tillbyggnad på plan 3 för personalutrymmen. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Charlottenborg 1,6 Förklaring av tabell: Tabellen visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Charlottenborg 919 Ekenäs 119 Värdshusparken 12 Totalt Team Charlottenborg 1 050* *Antal specialbostäder 162 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 13

14 entrum Förvaltningsområde Centrum 14

15 Energi och miljö Vindarna på loftgångshusen i Gamla Stan har tilläggsisolerats. Aktiviteter Allsång i Gamla Stan är en populär aktivitet i området. Arrangemanget är ett samarbetsprojekt mellan Bostadsstiftelsen Platen, Intresseföreningen Gamla Stan och ABF. Det var det nionde året i rad som det anordnades underhållning på gården vid Kaptensgatan 7 eller inne i Intressföreningens lokaler. Ny allsångsledare för året var Lena Tjäder, som med olika gästartister underhöll vid sju eftermiddagar från juni till augusti. Underhåll och reparationer På Nedre Rådmansgatan 7 har reparation och målning av betongytorna på loftgångarna påbörjats. Projektet kommer att fortsätta på övriga loftgångshus, men färdigställandet beräknas ta flera år. Ny närvarostyrd belysning i trapphus i Facklan har installerats. Hissbyten har utförts på Nedre Rådmansgatan 7 och Skolgatan 7. Tvättstugan på Timmermansgatan 7 har fått nya maskiner. I kvarteret Solfjädern har renoveringen av terrassernas golvbeläggning med klinker färdigställts. I kvarteret Facklan har målning av gårdshus (fd sophus) utförts. Nya fläktar har monterats i kvarteret Facklan. Projektering för byte av passersystemet till modernare och säkrare skalskydd, portelefoni och elektronisk tvättstugebokning i Gamla Stan har pågått under hösten och installationer kommer att genomföras under Nybyggnation Under våren färdigställdes 12 lägenheter på Redareplan 10. Inflyttning i de tolv lägenheterna skedde 1 juni. Under hösten påbörjades nybyggnation av 33 lägenheter i samma kvarter med adresser Drottninggatan 75 och 77 samt Båtsmansgatan 16. Dessa lägenheter färdigställs under Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Centrum 2,1 Förklaring av tabell: Tabellen visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Centrum 82 Facklan 299 Gamla stan 833 Redareplan 94 Solfjädern 50 Totalt Team Centrum 1 358* *Antal specialbostäder 31 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 15

16 könförvaltningsområde Ekön 16

17 Energi och miljö På Karolinervägen 8 i Nykyrka har en bergvärmeanläggning ersatt en elpanna. Dessutom har byte gjorts av två ventilationsaggregat som betjänar kök och matsal. I samband med renoveringen av Ulaxgatan förbättras fastigheterna med s k FTX-system samt tilläggsisolering av vindarna. Dessutom kompletteras fönstren med en extra energiglasruta för att reducera energiåtgång och skapa en tystare innemiljö. Aktiviteter 21 tjejer och 46 killar har deltagit i Sportis After School-aktiviteter på Norra skolan under nio veckor. 26 tjejer och 111 killar har deltagit i Sportis After School-aktiviteter på Vätternskolan under nio veckor. 26 tjejer och 55 killar har deltagit på Drop in-fotboll på Ekön under 16 veckor. Sommarklubben på Ekön genomfördes mestadels vid näridrottsplatsen på Ulaxgatan i samarbete med ungdomsledare från Östergötlands Idrottsförbund och andra inbjudna föreningar. Totalt deltog 133 barn som slutat årskurs 1-6. Även Hyresgästföreningen bidrog till aktiviteten. Underhåll och reparationer I kvarteret Guldkullen har panel bytts och målats. Låssystemen är också bytta och den nya värmekulverten har tagits i bruk. Ny lekutrustning har installerats på Bergsättersvägen 90. Asfaltering har gjorts, parkeringsplatser har märkts upp och garagen har renoverats på Bergsättersvägen. Tvättstugorna på Kråkrisvägen 12 har totalrenoverats och målats om. Nya maskiner har installerats liksom ny belysning i samband med ROTErenoveringen av huset. Den stora tvättstugan på Kråkrisvägen 38 har byggts om till fyra stycken tvättstugor med nya maskiner, ny belysning och ett nytt elektroniskt passersystem, s k taggsystem. Hissen på Kråkrisvägen 10 har bytts ut. Utebelysningen har kompletterats på Kråkrisvägen och Styvingevägen. Den ena tvättstugan på Kråkrisvägen 9 har totalrenoverats. På Styvingevägen, Ulaxgatan och Kråkrisvägen har nya djupbehållare för hushållsopor installerats. Smidesstaket har bytts ut på flera adresser på Ekön under hösten. Det stora buskaget utmed Lasarettsgatan har tagits ner och gjort området vid Ulaxgatan mycket ljusare. Kylanläggningen på Hökavägen 15 i Godegård har bytts ut. Antalet kolonilotter på Bergsättersvägen har utökats med ytterligare fyra stycken. 30 lägenheter på Kråkrisvägen 12 har renoverats i förnyelseprojektet, även kallat ROTE-projektet (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad, Energi). ROTE-projektet har sedan flyttat vidare till Ulaxgatan och på Ulaxgatan 71 färdigställdes 23 lägenheter under hösten. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Ekön 2,1 Förklaring av tabell: Tabellen visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Ekön Guldkullen 96 Torvmossen 237 Godegård 46 Nykyrka 27 Totalt Team Ekön 1 584* *Antal specialebostäder 71 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som specialebostäder. 17

18 orensbe Förvaltningsområde Borensberg 18

19 Energi och miljö Utbyte av ventilationsaggregat och kylanläggning gjorde för fastigheten på Husbyvägen 15. Utbyte av ventilationsaggregat gjordes för fastigheten Boregatan 3/ Hamnvägen 3. Underhåll och reparationer Ommålning har gjorts av garaget på Hjortstigen 4. Fönster har målats och balkongdörrar har bytts ut på Husbyvägen 15. På Kastbergsvägen i Österstad och Helge Björns väg i Klockrike har tak och fasader rengjorts. Tjällmo har fått åtta nya parkeringsplatser på Egeltorpsvägen. Fönsterbyte har utförts på Ekorrstigen. Grovtvättstuga på Husbyvägen 23 har färdigställts. På Egeltorpsvägen 10, 14, 16 och 18 har husgrunderna sanerats och renoverats. Samlingslokalen på Minkgatan har byggts om till en uthyrningslägenhet, utifrån hyresgästernas önskemål. Vårdcentralen i Borensberg har fått ett träningsrum renoverat för sin personal. Områdesstatistik TEAMområde FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET Borensberg 2,1 Förklaring av tabell: Tabellen visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde. områdessammanfattning Delområde antal lgh Borensberg 295 Fornåsa 12 Klockrike 18 Tjällmo 69 Österstad 10 Totalt Team Borensberg 404* *Antal gruppboendebostäder 22 Förklaring av tabell: Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive de bostäder som hyrs ut som gruppboendebostäder. 19

20 Uthyrningsverksamhet Uthyrningsverksamhet NYTT FÖRBÄTTRAT SYSTEM FÖR UTHYRNING I maj uppgraderas Platens fastighetssystem, som bl a innebär att kunderna som visar intresse för en lägenhet enklare via Mina Sidor kan följa statusen på respektive lägenhet. I samband med detta infördes också ett poängsystem, som bygger på att en dag i intresseregistret motsvarar en poäng. KUNDCENTERS SERVICETELEFON Under 2016 har en ökad svarsfrekvens på 2,5 % uppnåtts bl a genom att samtlig personal i Kundcenter arbetsroterar och kan hjälpa till vid tillfälliga toppar i arbetsflödet. Antalet samtal till central felanmälan har minskat, samtidigt som det totala antalet samtal och besök ökat. MARKNADSAKTIVITETER FÖR ÖKAD UTHYRNING Vi arrangerar en aktivitetsdag för hela familjen, den s k Platendagen genomfördes den på Ekön den 4 juni. Under året medverkade vi som huvudsponsor och med monter på Motala Expo mars. Vi medverkade också i nätverket Livet i Motalas borally den 7 maj och vid Borensbergsdagen den 8 maj. PLATENKORTET Under året har 40 olika företag erbjudit Platens hyresgäster särskilda rabatter via Platenkortet. Dessutom kan hyresgäster använda Platenkortet hos många av de föreningar som vi sponsrar för t ex rabatterade entréavgifter. Vi har under året även haft särskilda utlottningar på Platenkortet av t ex biljetter. SPONSRING Bostadstiftelsen Platen sponsrade totalt 23 organisationer, föreningar och olika evenemang i Motala som syftar till att ge våra hyresgäster upplevelser eller förmåner. De flesta sponsoravtalen finns inom sport- och kulturområdet. VI I PLATEN VÅR KUNDTIDNING/OMRÅDESBLAD/HEMSIDA Kundtidningen har under året utkommit med två nummer till våra hyresgäster. Områdesblad skickas ut med hyresavin i fem olika versioner i våra förvaltningsområden. Totalt har sex utskick med områdesblad gjorts under Besöken på hemsidan har fortsatt att öka och börjar närma sig SAMVERKAN Bostadsstiftelsen Platen medverkade i olika sammanslutningar som Mitt i Motala - Centrumföreningen, Hamnrådet och Livet i Motala för att bidra till Motalas utveckling. Företaget är också medlemmar i Tillväxt Motala, Nyföretagarcentrum Västra Östergötland samt Motalavikens Badhus. Uthyrnings- och marknadsstatistik Antal vakanta lägenheter Antal skrivna lägenhetskontrakt Uthyrningsgrad, lokaler 88 % 89 % Samtal till Kundcenter Samtal till central felanmälan Total svarsfrekvens på telefon 91,7 % 89,2 % Antal serviceorder från central felanmälan Besök i Kundcenter Antal uthyrningsdygn, övernattningslägenheter Antal besök på hemsidan Antal sponsorkontrakt

21 % 25 OMFLYTTNING OCH OUTHYRT Omflyttningsfrekvens Outhyrda lägenheter År VAKANTA LÄGENHETER År I siffran vakanta lägenheter ingår lägenheter som vid årsskiftet inte hade ett skrivet kontrakt eller ett kontrakt skrivet med senare inflyttning samt de lägenheter som har en uthyrningsspärr, t ex evakueringslägenheter som nyttjas vid renoveringar. 21

22 Energi och Miljö Energi och Miljö ENERGIFÖRBRUKNING Vi fortsätter våra satsningar för att spara energi och Bostadsstiftelsen Platen har sedan 2007 tagit aktiv del i Skåneinitiativet. Under 2016 har tilläggsisolering av vindar och ett antal utbyten av ventilationsanläggningar genomförts för att minska förbrukningen, de finns specificerade i respektive områdes redovisning. Under 2016 har elförbrukningen fortsatt att sjunka från 22,9 till 22,1 kwh/kvm. Även värmeförbrukningen fortsätter att sjunka och under 2016 stannade den på 143,5 kwh/kvm jämfört med 144,6 under VATTENFÖRBRUKNING Vattenförbrukningen har ökat något under det senaste året, men har legat ungefär på samma nivå de senaste åtta åren års förbrukning slutade på liter/kvm uppvärmd yta jämfört med liter under År MILJÖVÄRDSSATSNING Under 2016 uppmärksammades att mer sopor hamnat på fel ställen samt att sopor inte hamnat i rätt återvinningskärl. I samverkan med Hyresgästföreningen kom idén om miljövärdar upp som ett försök att uppmärksamma och informera. Under två veckor i september och oktober var våra medarbetare tillsammans med våra säsongsanställda på plats vid några av våra miljöstationer under kvällstid. Syftet var att informera, bl a med hjälp av information på en rad olika språk. Utvärderingen av satsningen visade att det var svårt att nå hyresgästerna vid stationerna och därför har mer resurser lagts på information i samband med inflyttning och vid det återbesök som görs till de inflyttande hyresgästerna inom cirka två veckor efter inflyttning DJUPBEHÅLLARE FÖR RESTSOPOR Bostadsområdet Ekön installerade djupbehållare för restsopor under slutet av En av fördelarna med djupbehållarna är att det minskar risken för lukt, eftersom marktemperturen håller avfallet svalt i behållaren. På de flesta större bostadsområden och många av våra mindre områden har nu djupbehållare för restsopor

23 23

24 Företagsövergripande verksamhet Företagsövergripande verksamhet KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET Inom Bostadsstiftelsen Platen arbetar vi med begreppet Kvalitetssäkrad fastighet. När en fastighet uppnår samtliga de kriterier vi satt upp, så märks fastigheten genom en synlig dekal i trappuppgången. Märkningarna byts ut succesivt. Kvalitetssäkrad fastighet ersätter tidigare trygghets- och miljömärkningar. Kriterier inom Energiområdet Radonmätning utförd Ventilationskontroll utförd Energideklaration utförd Bostädernas inomhustemperatur ska vara mellan grader under uppvärmningsperioden Kriterier inom Miljöområdet Platen tillhandahåller möjlighet till källsortering Uppfyller Boverkets krav på rätt temperatur på varmvatten Rökförbud i allmänna utrymmen Använder endast miljövänliga kemprodukter till städning Energisnåla armaturer och/eller ljuskällor Kriterier inom Trygghetsområdet Entrédörrar låses kl Förstärkta förråd Tillgång till cykelrum Gårdar och gångstråk med god insyn och belysning som ska upplevas som trygg Upplysta entréer Årliga trygghetsvandringar Årliga ronderingar i fastighet och närområde Årliga besiktningar av lekplatser Systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare i alla lägenheter Nära samarbete med Hyresgästföreningen kring trygghetsfrågor Kundenkäten ska ligga till grund för förbättringsarbetet inom trygghetsområdet KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET 24

25 SAMVERKAN MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN Boinflytandearbetet sker i nära samverkan med Hyresgästföreningen och styrs av en central boinflytandekommitté. Frågor bereds därefter i lokala arbetsgrupper som Hyresgästföreningen ansvarar för. Boinflytandearbetet kan vara i form av t ex diskussionsgrupper eller trygghetsvandringar. Bostadsstiftelsen Platen medverkar i arbetet med egen personal för att kunna ta till vara på goda idéer och förslag. De lokala hyresgästföreningsavdelningarna ansvarar också för att genomföra trivselaktiviteter i våra bostadsområden. Mångfalden av aktiviteter gör att hyresgäster har ett smörgåsbord att välja bland. Under 2016 har det t ex arrangerats påsk- och julluncher, sillbord, midsommarfirande, marknader, bingo, boule, städdagar och utflykt till Liseberg. MILJÖUTBILDNING FÖR SKOLELEVER Vi medverkade även under 2016 i utbildningsmaterialet Natur- & Miljöpärmen som används i grundskolorna och riktar sig till årskurserna 4-6. Materialet delas ut gratis i skolor och hjälper till att skapa förståelse för miljöarbetet, som t ex sopsortering. FÖRDELNING AV KOSTNADER På fem år har fördelningen av kostnadsmassan förändrats och bland de största förändringarna är att hyresbortfallet minskat med 3 % och att värmekostnaderna minskat med 1 %. Andelen som lagts på underhåll har ökat från 19 till 26 % av kostnaderna. PLATEN CUP För femtonde året i rad arrangerades den 9 oktober i samverkan med flera av Motalas fotbollsföreningar Platen Cup, en fotbollsturnering för årskurs 5-elever. IFK Motala bandy arrangerade Platen Cup i bandy för flickor i februari. Platen Cup i bordtennis arrangerades i samverkan med Västers BTK den 4 december och cupen var öppen för hyresgäster och anställda. Avskrivningar 11% Personal 13% Fastighetsskatt 2% Sopor 2% FÖRDELNING KOSTNADER Räntor 9% Övriga kostnader 13% Värme 13% Vatten 4% El 4% Hyresbortfall 3% Underhåll 26% ARRANGEMANG Platen arrangerade en julkonsert den 16 december i samverkan med Motala kammarkör. Endast Platens hyresgäster har möjlighet att få biljetter till föreställningen. Platen var också medarrangörer vid ljusvandringen på nyårsafton. 25

26 Personal Personal Antal anställda 2016 Varav kollektivanställda Varav tjänstemän Andel i % Kvinnor 4 14 Män Personalomsättning Under 2016 har åtta medarbetare avslutat sina anställningar. Sex av dessa var kollektivanställda och två tjänstemän. Av dessa är det två kollektivanställda som gått i pension. Sex nya medarbetare har rekryterats under året. Av dessa är fyra kollektivanställda och två tjänstemän. Mångfaldstalet är oförändrat och motsvarar 4,8 % av de anställda. Personalutveckling För 2016 uppgår utbildningstimmarna till ca timmar. Hälsa och friskvård Bostadsstiftelsen Platen fortsätter satsningen på hälso- och friskvårdsarbete. Bland annat genom olika motionsaktiviteter och intressegrupper inom olika motionsformer. Medarbetarna har rabatter på olika anläggningar för träning och motion amt kostrådgivning och andra former för hälsorådgivning. Under våren genomfördes ett motionsrace där ca 80 % av företagets anställda aktivt medverkade. Ca 20 % av medarbetarna har utnyttjat frisvårdbidraget för träning och motion. Antalet sjukanmälningar uppgick till 0,8/anställd med totalt 890 (1116) sjukdagar vilket motsvarar 9,8 (12,8) dagar/anställd under Sjukfrånvaron i % uppgår till ca 3,8 % av den totala arbetstiden. Facklig samverkan Platen har kollektivavtal med Vision och Fastighetsanställdas förbund. Båda arbetstagarorganisationerna har lokala klubbar vid företaget. Arbetsgivaren och Vision har tecknat ett lokalt samverkansavtal och håller månadsvisa samverkansmöten. Vid varje kvartal sammaträder företagets skyddskommitté. 26

27 Styrelse & Ledningsgrupp Styrelse ÖVRE RADEN från Vänster: Maj Karlsson Styrelseordförande (2000) Maths Andersson Ledamot (2015) Lena Bengtsson Ohlsson Ledamot (1999) Peder Eliasson Ledamot (2015) Daniel Starkengren Ledamot (2015) Rikard Larsson Ordinarie Vision (2013) Alexander Gomez Ordinarie FF (2009) NEDRE RADEN från Vänster: Jessica Björk Suppleant (2011) Urban Nilsson Suppleant (1999) Peder Lund Suppleant (2015) Mats-Erik Nordin Suppleant (2016) Lena Berglert Suppleant (2007) Niklas Bergquist Suppleant FF (2015) Lars Åke Landén VD (2012) Evelina Bruschi Sekreterare Ledningsgrupp Lars Åke Landén Verkställande direktör (2012) Birgitta Calén Ekonomi- och finanschef (2008) Ulf-Henrik Östlund Marknads- och kommunikationschef (2007) Martina Sjökvist Förvaltningschef (2014) Sören Wik Personalchef (2000) Karin Jönsson Bygg- och teknikchef (2014) 27

28 Förvaltningsberättelse STYRELSE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR REVISORER Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år Styrelsen (utsedd av kommunfullmäktige) har följande sammansättning; ORDINARIE LEDAMöter suppleanter Maj Karlsson (S) Jessica Björk (S) Lena Bengtsson Ohlsson (S) Peder Lund (S) Peder Eliasson (S) Mats Erik Nordin (V) Maths Andersson (L) Lena Berglert (C) Daniel Starkengren (M) Urban Nilsson (M) PERSONALREPRESENTANTER Rickard Larsson (Vision) Alexander Gomez (FF) Niklas Bergquist (FF) Presidium Ordförande Maj Karlsson Vice ordförande Maths Andersson Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda möten. Lars Åke Landén är stiftelsens verkställande direktör. Revisorer, utsedda av kommunfullmäktige; Ordinarie Suppleanter Ragnar Gyberg Susanne Nörgaard Håkan Holmberg Yvonne Karlsson Auktoriserad revisor, utsedd av styrelsen, Elisabeth Carelind, KPMG AB. VERKSAMHET FÖRVALTNING ORGANISATIONSANSLUTNING FLYTTNINGSSEKVENS UTHYRNINGSSITUATION Bostadsstiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Motala Kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Fördelat på orterna Motala, Borensberg, Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa och Klockrike omfattade, vid årsskiftet 2016/2017, Bostadsstiftelsens förvaltning st (5 751 st) bostadslägenheter och 173 st (176 st) lokaler. Anskaffningsvärdet för färdigställda fastigheter uppgick per till Kkr. ( Kkr.) varav tomtvärde Kkr ( Kkr) och markanläggningar Kkr. ( Kkr.). Fastigheternas taxeringsvärde uppgick till Kkr. ( Kkr.), varav byggnadsvärde Kkr. ( Kkr). Företaget är anslutet till SABO (de kommunala bostadsföretagens intresseorganisation), arbetsgivarorganisationen Fastigo och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Om- och avflyttningar uppgick under året till totalt 732 st (838 st) vilket motsvarar 12,7% (14,6 %). Antalet uthyrda lägenheter uppgick per årsskiftet 16/17 till st ( st), vilket motsvarar 98,9 % ( 99,0 %) av lägenhetsbeståndet. 28

29 HYRESFÖRÄNDRINGAR AKTUELLT Förändringar i fastighetsbeståndet Förväntad framtida utveckling och väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer EKONOMI FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL VINSTDISPOSITION Vid förhandlingar med hyresgästföreningen beträffande hyrorna för 2016 och 2017 har parterna enats om förändring enligt nedan; Bostäder, varmhyra +5,50 kr/kvm +5,50 kr/kvm Bostäder, kallhyra +5,00 kr/kvm +5,00 kr/kvm Lokaler, med förhandlingsklausul +5,50 kr/kvm +5,50 kr/kvm Varmgarage Oförändrat Oförändrat Thermogarage Oförändrat Oförändrat Kallgarage Oförändrat Oförändrat Extra förråd Oförändrat Oförändrat NYPRODUKTION I juni 2016 var byggnationen av 12 st lägenheter på fastigheten Vårdaren 11, Motala, inflyttningsklara och uthyrda. Efter sommaren påbörjades nästa etapp på samma fastighet; 33 st lägenheter med planerad inflytt under november och december Renoveringsprojekt 2014 startade ett förnyelseprojekt i bostadsområdet Ekön på fastigheterna Bomullen 6, Bomullen 7 och Bomullen 3. Projektet slutfördes under 2016 och totalt har 174 st lägenheter genomgått en omfattande renovering. Under 2016 fortsatte satsningen på förnyelse i området med renovering på Tuvullen 1, Ulaxgatan, där 23 st lägenheter renoverats. Projektering för renovering av fler lägenheter påbörjades. Energiprojekt Under året har satsningar på energieffektiviseringar pågått med utbyten av ventilationsaggregat, värmesystem samt uppgradering av styrsystem för värme och ventilation. Ytterligare energiprojekt omfattar isolering av vindar på områdena Tegelviken och Gamla stan, utbyte till LED-belysningar och nya vitvaror i tvättstugor. UNDERHÅLL Företagets kostnader för fastighets-, lokal- och lägenhetsunderhåll uppgår till 96,7 Mkr. Under året har resurser avsatts för att genomföra de beställningar som gjorts av Platens hyresgäster inom ramen för det hyresgäststyrda underhållet (HLU). Renovering av badrum har skett i ca 80 st lägenheter under året. På flera områden har armaturer och låssystem bytts ut. Även i år har underhållet inriktats på utvändig målning, upprustning av utemiljöer, lekplatser och tvättstugor. Därutöver har större projekt inom relining och dränering genomförts. På lokalsidan har hyresgästanpassningar genomförts och på äldre- och gruppboenden har boenderum renoverats. Under 2016 har enligt tidigare beslut en radhuslägenhet sålts; Bråkstrecket 4. Nyproduktion har skett av 12 st lägenheter på fastigheten Vårdaren 11, Motala. 4 st lokaler har gjorts om till bostäder och en lägenhet har övergått till lokal. Nybyggnation och förnyelseprojekt Projektering för 24 lägenheter på fastigheten Brunneby Hälla 1:247, Borensberg, har skett under 2016 och byggnation påbörjas under januari Under 2016 har beslut fattats om att fortsätta förnyelseprojektet i bostadsområdet Ekön med resterande byggnader på Tuvullen 1, Ulaxgatan. Projektering för förtätning inom gällande detaljplan i området Gamla Stan, Motala, har påbörjats för byggnation under Förberedelser för försäljning av två fastigheter om 8 st resp 75 st lägenheter har skett under Känslighetsanalys Den genomsnittliga räntan i Stiftelsens låneportfölj uppgick till 0,65 % (1,12 %) inklusive kostnader för derivatinstrument per Vid en ränteförändring på +/- 0,5 % -enheter förändras genomsnittsräntan med +0,18 % respektive -0,19 %. Vid en hyreshöjning på 1% ökar hyresintäkterna med 3,1 Mkr och vid en ökning med 1%-enhet i vakans graden minskar de med 3,2 Mkr. På driftkostnadssidan identifieras utvecklingen i el- och uppvärmningskostnader som osäkerhetsfaktorer. Företagets ekonomiska ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter, samt kassaflödesanalys. Årets förändring i eget kapital avser balansering av vinstmedel. Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till ,39 kronor. Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning. 29

30 Resultaträkning Resultaträkning (Kkr) Not RESULTATRÄKNING 1, 2 NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat eget arbete Summa nettoomsättning FASTIGHETSKOSTNADER Drift Underhåll Fastighetsskatt Driftnetto Avskrivningar BRUTTORESULTAT CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Avskrivningar Övriga kostnader 8, RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS VINST

31 Balansräkning Balansräkning (Kkr.) Not TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager mm TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Byggnader 89,5% Mark och markanläggningar 5,4% Likvida medel 3,5% Övriga omsättningstillgångar 0,9% Anläggningstillgångar 0,7% Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

32 Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Eget kapital Bundet eget kapital Grundfond Bundna reserver / Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 22 Fria reserver / Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL RÄNTEKOSTNADER NETTO KR/KVM Räntekostnader netto OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Avsatt till pensioner Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER År 32

33 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder 10,5% Långfristiga skulder 61,5% Eget kapital 28% FÖRDELNING INTÄKTER Hyresintäkter 98% Övriga intäkter 1,4% Finansiella intäkter 0,5% 33

34 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (Kkr.) Not LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Rearesultat Betald skatt Förändring av pensionsavsättning Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-)/minskning (+) av lager Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten SOLIDITET INVESTERINGSVERKSAMHETEN Ny- och ombyggnation fastigheter Inköp av fastigheter Inköp av maskiner och inventarier Försäljning av fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Ökning (-)/minskning (+) av finansiell anläggningstillgång Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT Dec. -01 Dec. -02 Dec. -03 Dec. -04 Dec. -05 Dec. -06 Dec. -07 Dec. -08 Dec. -09 Dec. -10 Dec. -11 Dec. -12 Dec. -13 Dec. -14 Dec. -15 Dec. -16 Mål Utfall 34

35 Noter Not 1 Noter Belopp i kkr om inget annat anges allmänna REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Eventualförpliktelser Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningskostnad om inget annat anges. Direkta kostnader avseende arbete för egen räkning har aktiverats. Räntekostnad vid nybyggnad av fastighet aktiveras till dess projektet färdigställts. Bränsle- och varulager har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för inkurans. Fordringar Hyres- och kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Intäkter Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Vidaredebiterade kostnader för bland annat värme, vatten och el redovisas under posten övriga intäkter. Materiella anläggningstillgångar Stiftelsens fastigheter och inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskning. Värdeminskning har skett enligt plan. Den planmässiga avskrivningen har fastställts till; Markanläggningar 5 %, Maskiner och inventarier 20 %, Datautrustning 33,33 %. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder, vilka skrivs av med 1-5%. Komponent Nyttjandeperiod, antal år Komponent Nyttjandeperiod, antal år Stomme 100 Yttertak 40 Fasad 60 Snickerier 40 Fönster 50 Tekniska installationer 20 El, VA, Ventilation 45 Restpost 35 Kulvert och dränering 40 Finansiella instrument Avtal om derivatinstrument ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt att minimera ränterisker. Intäkter och kostnader för derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdesförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultaträkningen. Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till ett negativt värde på Kkr ( Kkr). Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt har beräknats till aktuell skattesats. Marknadsvärdering av fastigheter Extern värdering sker inte årligen, utan med visst intervall. Andelen externt värderat motsvarar 19 % av bokfört värde. För övriga beståndet har värdering skett internt i form av sk. desktopvärdering i externt marknadsvärderingsverktyg med justeringar för fastighetsunderhållets status och verkliga hyresintäkter. Ändrad uppställningsform Jämförelsestörande poster redovisas från 2016 under övriga förvaltningsintäkter. Jämförelsetal för 2015 har omräknats. Ställda panter Fastighetsinteckningar uppgår till Kkr ( Kkr). Därav utgör eget innehav Kkr ( Kkr). Eventualförpliktelser Borgensåtagande för pensionsförpliktelser, Fastigo, uppgår per till 637 Kkr (642 Kkr). 35

36 Noter Not 2 Kommentar Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Nybyggnation av 24 st lägenheter i Borensberg har påbörjats i januari Förnyelseprojektet på området Ekön avseende resterande byggnader på Ulaxgatan har startats HYRESINTÄKTER Bostäder, brutto Outhyrt Kvarboenderabatter Hyresomfördelningsrabatter Hyresrabatter mm Lokaler, brutto Outhyrt Hyresrabatter mm Övrigt Summa hyresintäkter Hyreskontraktens löptider Löptid till år Antal Bedömt kontrakts- Andel i % värde 2017, Tkr ,4 % ,6 % ,0 % ,8 % ,0 % Summa lokaler ,8 % Vakanta lokaler ,0 % Bostäder ,4 % Vakanta bostäder ,0 % P-platser och garage ,8 % Total % Hyresavtal avseende lokaler ingås med varierande löptider och villkor. Hyresavtal avseende bostäder ingås normalt i tillsvidareform med en normal uppsägningstid för hyresgästen om 3 månader. 36

37 Not Kommentar ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Serviceavgifter, lokaler Ersättningar från hyresgäster Bostadsanpassningar Försäkringsersättningar Återvunna kundförluster Reavinst fastighetsförsäljning Övriga poster Summa övriga förvaltningsintäkter DRIFTKOSTNADER Fastighetsskötsel Reparationer Vatten Fastighetsel Uppvärmning Sophämtning Övriga driftkostnader Summa driftkostnader UNDERHÅLLSKOSTNADER Lägenhetsunderhåll Lokalunderhåll Fastighetsunderhåll Summa underhållskostnader AVSKRIVNINGAR Fastighetsförvaltningen Byggnader Byggnadsinventarier - 22 Markanläggningar Markinventarier Inventarier och data Summa Central administration Inventarier och data Summa

38 Noter Not Kommentar CENTRALA ADMINISTRATIONSoCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER Administrations- och försäljningskostnader innehåller kostnader för företagsledning, ekonomi, personal, marknad och teknisk konsultation. Personalkostnad Utbildningskostnad IT-kostnad Marknadsförings- och försäljningskostnad Föreningsavgifter Övriga poster Summa övriga kostnader PERSONAL Medelantal anställda Kollektivanställda Män Kvinnor 9 7 Tjänstemän Män Kvinnor Totalt Redovisning av könsfördelning i företagsledningen Styrelse Män 3 3 Kvinnor 2 2 Ledningsgrupp Män 3 3 Kvinnor 3 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och verkställande direktör Lön Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa styrelse och verkställande direktör Varav pensionskostnader

39 Not Kommentar Övriga anställda Lön Sociala avgifter, enligt lag och avtal Uttagsskatt Summa övriga anställda Varav pensionskostnader Bidrag för löner har erhållis med Kkr (1 033 Kkr). Pensionskostnader För styrelsen finns inga avtal om pension. Pensionsförsäkringskostnader för verkställande direktör har kostnadsförts med 372 Kkr. (349 Kkr.). För tidigare verkställande direktör uppgår kapitaliserad pensionsskuld till Kkr. (1 352 Kkr.). Verkställande direktören har tjänstepensionsrätt motsvarande 35 % (35 %) av bruttolön med pension från 65 års ålder. Övriga ledande befattningshavare har avtalsenlig pension från 65 års ålder. För övriga anställda gäller pensionsplan enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och SAF-LO från 65 års ålder. Avgångsvederlag För styrelsen finns inga avtal om avgångsvederlag. För verkställande direktören finns avtal om 6 månaders ömsesidig uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Övriga ledande befattningshavare innehar avtal om avgångsvederlag på 6-12 månader REVISIONSKOSTNAD Revisionsuppdrag, KPMG Andra uppdrag, KPMG Av Kommunfullmäktige utsedda revisorer 7 6 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på stiftelsens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning. 39

40 Noter Not Kommentar FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter bank - 5 Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter FINANSIELLA KOSTNADER Räntor på fastighetslån Övriga finansiella kostnader Finansiell del av förändring avsättning till pensioner Summa finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan 3 89 Upplösning periodiseringsfond Summa bokslutsdispositioner SKATT SOM BELASTAT ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt - - Skatt avseende tidigare beskattningsår - - Uppskjuten skatt Summa skatt Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%) Skatteeffekt av: Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga reavinster Övriga ej avdragsgilla kostnader Utnyttjat underskottsavdrag Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader Ej skattepliktiga intäkter Schablonintäkt periodiseringsfond 5 15 Ej skattemässiga aktiveringar Summa skatteeffekter Redovisad skatt Effektiv skattesats 0 % 0 % 40

41 Not Kommentar BYGGNADER, MARK och markanläggningar Anskaffningsvärde byggnader Ingående balans Anskaffningar under året Avyttringar / utrangeringar under året Summa anskaffningsvärde byggnader Ackumulerade avskrivningar byggnader Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Avyttringar / utrangeringar under året Summa ackumulerade avskrivningar byggnader Uppskrivningar Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Summa oavskrivet belopp av uppskrivningar Nedskrivningar Ingående balans Avyttringar under året - - Summa nedskrivningar Anskaffningsvärde mark Ingående balans Anskaffningar under året Avyttringar under året Summa anskaffningsvärde mark Anskaffningsvärde markanläggningar Ingående balans Anskaffningar under året - - Avyttringar under året - -9 Summa anskaffningsvärde markanläggningar Ackumulerade avskrivningar markanläggningar Ingående balans Årets avskrivningar enligt plan Avyttringar under året - -6 Summa ackumulerade avskrivningar markanläggningar Redovisat värde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Marknadsvärde för byggnader, mark och markanläggningar beräknas per uppgå till Kkr ( Kkr). 41

42 Noter Not Kommentar INVENTARIER Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden maskiner och inventarier Ingående balans Årets anskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier Ingående balans Årets avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Anskaffningsvärden byggnadsinventarier Ingående balans Årets utrangeringar 699 Summa byggnadsinventarier Ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier Ingående balans Utrangeringar Summa ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier Markinventarier Anskaffningsvärden markinventarier Ingående balans Årets anskaffningar Summa markinventarier Ackumulerade avskrivningar markinventarier Ingående balans Årets avskrivning enligt plan Summa ackumulerade avskrivningar markinventarier

43 Not Kommentar Anslutningsavgifter Anskaffningsvärden anslutningsavgifter Ingående balans Summa anslutningsavgifter Ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter Ingående balans Summa ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter Redovisat värde PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER Ingående balans Under året investerat Överfört till fastigheter Bokfört värde AKTIER OCH ANDELAR SABO Byggnadsförsäkrings AB, 270 st aktier, nominellt kr/st Husbyggnadsvaror, 4 st andelar, nominellt kr/st Tillväxt Motala 1 1 Summa aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Ingående balans, återbäringsmedel Årets förändring Summa långfristiga fordringar HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR Av årets hyresfordringar, Kkr, bedöms 335 Kkr. som osäkra. Av kundfordringarna, Kkr bedöms 9 Kkr. som osäkra. Värdereglering har skett med dessa belopp. 21 KASSA OCH BANK Bank Övriga likvida medel - 2 Summa kassa och bank

44 Noter Not Kommentar VinsTdisposition Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till ,39 kronor. Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning. 23 Ackumulerade avskrivningar över plan Ingående balans Årets avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier Summa ackumulerade avskrivningar över plan PERIODISERINGSFONDer Fond för 11 års taxering Fond för -12 års taxering Fond för -13 års taxering Summa periodiseringsfond UPPSKJUTEN SKATTESKULD Skillnad mellan redovisade och skattemässigt restvärde; Byggnader Skattemässigt underskottsavdrag Skillnad mellan redovisade och skattemässiga avskrivningar; Ersättningslånepost Summa temporära skillnader Uppskjuten skatteskuld

45 Not Kommentar LÅNGFRISTIGA SKULDER Belopp som förfaller senare än fem år från balansdagen - - Summa långfristiga skulder - - Limit på checkräkningskrediten uppgår till Kkr. vilken ej är utnyttjad. Räntebärande skulder uppgår totalt till Kkr ( Kkr). 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna personalkostnader Avsatt till pensioner, individuell del Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyresintäkter Övriga poster Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäckter ERLAGD OCH ERHÅLLEN RÄNTA Under perioden erhållen ränta Under perioden erlagd ränta Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning. 45

46 Underskrifter Underskrifter 46

47 Bo bra där du lever......lev bra där du bor! 47

48 Flerårsöversikt Flerårsöversikt RESULTATRÄKNINGAR (Belopp i Mkr) * Rörelsens intäkter inkl reavinster Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansnetto Resultat före bokslutsdispositioner BALANSRÄKNINGAR (Belopp i Mkr) Tillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Eget kapital Summa skulder och eget kapital Antal lägenheter Uthyrningsgrad 98,9 % 99,0 % 98,2 % 97,9 % 96,7 % Antal lokaler Area lägenheter och lokaler (kvm) Räntabilitet på totalt kapital (1) 3,4 % 4,6 % 4,3 % 8,7 % 3,5 % Soliditet (2) 28,1 % 29,4 % 28,4 % 28,0 % 23,1 % Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittligt totalt kapital 2. Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för schablonskatt delat med totalt kapital * Avser moderföretag

49 49

50 Revisionsberättelse 50