Närvarande borgenärer 1. Skatteverket Borgenärssektionen Stockholm Närvarande genom skatteombuden Göran Källqvist och John Abramsson

Transkript

1 borgenärssammanträde i Stockholm Aktbilaga 8 Ärende nr Sid 1 (9) Tid: RÄTTEN Rådmannen Mats Dahl FÖRARE Tingsnotarien Christoffer Lundqvist PARTER Sökande Empower AB, Transportvägen 7, 3tr Stockholm Närvarande genom tillförordnad verkställande direktör Mikael Åkesson och CFO Atte Ailio Närvarande borgenärer 1. Skatteverket Borgenärssektionen Stockholm Närvarande genom skatteombuden Göran Källqvist och John Abramsson 2. Swerock AB c/o Ulf Hårdeman Advokatfirman Delphi Box Stockholm Närvarande genom advokat Ulf Hårdeman 3. North Projects IGBG AB Backa Bergögatan Hisings backa Närvarande genom Michael Selander 4. Ahlsell Sverige AB Stockholm Närvarande genom Anders Kvarnmyr 5. Infracon Sverige AB Lakevägen 45c Örebro Närvarande genom Jonas Sjöström Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.konkurs@dom.se

2 6. Copiad Telecom AB Gustav III:e Boulevard Solna Närvarande genom Carl Asp 7. TPI Holding Oy 8. Empower Oyj 9. Empower IM Oy 10. Empower IN Oy 11. Empower PN Oy 12. Empower TN Oy 13. Empower Industry AB 14. Empower AS 15. SIA Empower 16. Empower Fidelitas VAB Sid 2 Borgenärer 7 16 närvarande genom ombud Ombud för 7 16: Jur.kand. Carolina Wahlby Hannes Snellman Advokatbyrå Kungsträdgårdsgatan Stockholm Närvarande

3 Sid PrgSweden Stockholm AB Finnboda parkvägen 22B Nacka Närvarande genom Henrik Nyström och Roman Sepanek 18. PrgSweden AB Adress som Roman Sepanek Närvarande genom Roman Sepanek Roman Sepanek Radiomastgatan Västra Frölunda Närvarande 19. Nembo AB Vegagatan Göteborg Närvarande genom Chandlev Bosch 20. Kraftkonsult i Skandinavien AB Box Söderhamn Närvarande genom Bertil Andersson och Andreas Söderholm 21. Necks Electric AB c/o Magnus Nedstrand Delphi Linköping Djurgårdsgatan Linköping Närvarande per telefon genom ombudet advokat Magnus Nedstrand ÖVRIGA Företagsrekonstruktör Advokat Jenny Hildén Advokatfirman Nova AB Box Stockholm Närvarande och biträdd av advokaterna Pontus Nylander och Madeleine Ericson SAKEN Företagsrekonstruktion; nu fråga om borgenärssammanträde

4 Sid 4 Sammanträdet ropas på och närvaron kontrolleras enligt ovan. Det antecknas att det inte föreligger hinder för dagens sammanträde. Ordföranden föredrar i korthet vad som förevarit i ärendet och syftet med dagens sammanträde. Rekonstruktören redogör översiktlig för rekonstruktionen, den preliminära rekonstruktionsplanen i aktbil. 7 och upplägget på sökandens presentation vid dagens sammanträde. Rekonstruktören ger in en närvarolista (aktbil. 9) och listor över leverantörer (aktbil. 10). Mikael Åkesson redogör för orsakerna till Empower AB:s (bolagets) betalningssvårigheter, varvid han i huvudsak uppger vad som framgår i avsnitt 4 i aktbil. 7. Han uppger därutöver följande. I telesektorn arbetar bolaget med framför allt FTTH-verksamhet (Fiber to the home) och företagsfibrering. Under omstruktureringen år 2014 gick bolaget från underhållsverksamhet till FTTH-verksamhet, varvid bolaget bl.a. minskade antalet anställda. Under år 2015 minskade bolagets förlust och orderingången avseende stora FTTH-projekt ökade. Under år 2016 fick bolaget problem att slutföra de större projekten, bl.a. till följd av bristande rutiner i bolaget. Bolagets moderbolag investerade under denna tid 90 miljoner kr i bolaget. Bolagets betalningssvårigheter beror sammantaget på nyetableringskostnader, satsning på hög omsättning framför lönsamhet, rutiner som inte varit anpassade för orderingången och omförhandlingar av avtal för bolagets enhetsleveranser. Bolaget har inte heller lyckats anpassa verksamheten till genomförda nedskärningar tillräckligt snabbt. Mikael Åkesson redogör för de åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas i rekonstruktionen, varvid han i huvudsak uppger vad som framgår i avsnitt i aktbil. 7. Därutöver uppger han bl.a. följande. Huvuddelen av de anställdas löner för

5 Sid 5 november och december 2016 har betalats och kommer att betalas genom den statliga lönegarantin. Bolaget har sagt upp 135 stycken anställda. Förhandlingar har skett med underleverantören för att säkerställa pågående projekt. Bolaget har inom sin televerksamhet säkerställt intäkter på 110 miljoner kr fördelat på nio kunder. Inom elverksamheten har bolaget säkerställt intäkter på 106 miljoner kr fördelat på tre kunder. Atte Ailio redogör för bolagets finansiella förutsättningar, varvid han bl.a. anför följande. Bolagets totala tillgångar i balansen uppgår i november 2016 till 63 miljoner kr. En stor del av omsättningstillgångarna i balansen kommer att omvandlas till likvida medel. Till kassan kommer ett belopp om 107 miljoner kr att inbetalas. En stor del av beloppet kommer att komma från pågående verksamheter och från frigjorda omsättningstillgångar. I slutet av april 2017 bedöms bolaget ha ett ackumulerat kassavärde om 27 miljoner kr. Genom bolagets redan säkerställda affärer inom tele- och elsektorn bedöms bolagets omsättning komma att uppgå till 216 miljoner kr. Rekonstruktören redogör för tidsplanen i rekonstruktionen och uppger i huvudsak det som framgår i avsnitt 5.5 och 6 i aktbil. 7. Rekonstruktören tillstyrker fortsatt rekonstruktion och uppger följande. Bolaget kommer under rekonstruktionsperioden att uppnå ett positivt kassaflödesresultat om 27 miljoner kr. Förändringarna i verksamheten under rekonstruktionen bedöms leda till lönsamma kundrelationer och göra bolaget attraktivare för extern finansiering. En konkurs är ett sämre alternativ för borgenärer. På frågor från Necks Electric AB uppges följande. Rekonstruktören uppger att löner om ca 6,5 miljoner kr betalades ur den statliga lönegarantin i november 2016 och lika mycket kommer att utgå i december Bolaget har i ackordet tagit höjd för att dessa belopp kommer att kunna återbetalas.

6 Sid 6 Rekonstruktören uppger att det inte går att generellt besvara om moderbolagets utställda garantier om 25,4 miljoner kr är villkorade eller ovillkorade, utan garantierna får granskas var för sig. Rekonstruktören uppger att bolaget har fått ett kapitaltillskott om 90 miljoner kr från moderbolaget och att moderbolaget för närvarande inte utfäst sig att betala mer. Mot bakgrund av kassaflödet görs vidare bedömningen att något ytterligare kapitaltillskott inte kommer att bli nödvändigt under rekonstruktionen. Mikael Åkesson uppger att det efter beslutet om rekonstruktion inte träffats några nya avtal med kunder, men att det för närvarande pågår förhandlingar. Rekonstruktören uppger att likviditeten och kassaflödet i bolaget är beroende av gällande factoringavtal. Mikael Åkesson bedömer att bolaget kommer att kunna träffa nya avtal med kunder under rekonstruktionen. Rekonstruktören instämmer i den bedömningen. På fråga från Skatteverket uppger rekonstruktören att bolaget kommer att behöva miljoner kr för att betala ett ackord på 25 procent. På fråga från Necks Electric AB uppger rekonstruktören att bolaget inte efterhört om moderbolaget är villigt att betala delar av ackordslikviden. Mikael Åkesson uppger vidare att ett av målen med rekonstruktionen är att göra bolaget attraktivt för investerare, bl.a. moderbolaget. På fråga från Kraftkonsult i Skandinavien AB uppger Mikael Åkesson att bolagets befintliga rutiner och processer klarar av mindre projekt, men är inte anpassade för större projekt. Detta gäller främst inom tele-, industri- och datasektorn. Bolaget fokuserar nu främst på mindre affärer. När det gäller elsektorn har bolaget kunna dra

7 Sid 7 nytta av koncernens rutiner och problemen med större projekt gör sig inte gällande på samma sätt. På fråga från Kraftkonsult i Skandinavien AB uppger Atte Ailio att den finska filialen säkerställer att bolaget kan leverera på den svenska elmarknaden. Rekonstruktören uppger att utgångspunkten är att offeringen på elmarknaden kommer att ske från bolaget och att den finska filialen täcker upp vid behov. Beträffande frågan varför bolaget blev av med sin största kund uppger Mikael Åkesson följande. Kunden ville endast ha två stora leverantörer och kundens val föll inte på bolaget. Bolaget har inte den omsättning som krävs för att leverera den volym som kunden kräver. Att bolaget i förekommande fall inte kunnat leverera i tid och ibland med bristande kvalitet påverkade förmodligen också kundens val. Bolaget har vidare haft stilleståndsperioder då bolaget inte kunnat betala sina underleverantörer. På fråga från Infracon Sverige AB uppger Mikael Åkesson att förutsättningarna för att sköta bolag är bättre idag än före beslutet om rekonstruktion. I dagsläget räknar bolaget inte med några ytterligare viten eller liknande, men det förutsätter att bolagets underleverantörer fortsätter att leverera. På frågor från Skatteverket och Necks Electric AB uppger rekonstruktören att bolaget i dagsläget får anses vara på obestånd, men att det är motiverat att utröna om verksamheten kan bli lönsam genom en rekonstruktion. På fråga från Necks Electric AB uppger Mikael Åkesson att rekonstruktionen inte förutsätter att nya avtal ingås, utan den kan lyckas med befintliga avtal. På fråga från Copiad Telecom AB uppger rekonstruktören att förhoppningen är att entreprenörer vill arbeta med bolaget i framtiden och att utsikterna för detta bedöms som goda.

8 Sid 8 Skatteverket, North Projects IGBG AB, Infracon Sverige AB, Copiad Telecom AB, Borgenärer företrädda av Carlolina Wahlby, PrgSweden AB, PrgSweden Stockholm AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB och Necks Electric AB tillstyrker en fortsatt rekonstruktion. Necks Electric AB tillägger dock att bolagets obestånd är ett bekymmer och att det är tveksamt om det finns försutsättningar för en rekonstruktion. Swerock AB och Ahlsell Sverige AB har ingen erinran mot fortsatt rekonstruktion. Nembo AB har ingen kommentar avseende frågan om fortsatt rekonstruktion. Sammanträdet förklaras avslutat varvid tingsrätten i parternas närvaro avkunnar följande BESLUT Företagsrekonstruktionen avseende Empower AB, , tillåts fortsätta, dock längst till den 24 februari 2017 om inte annat beslutas dessförinnan. Skäl för beslutet Av 1 kap. 2 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion framgår att syftet med en företagsrekonstruktion är att undersöka om den verksamhet som bolaget bedriver kan fortsätta helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt undersöka förutsättningarna för att nå en ekonomisk uppgörelse med borgenärerna. En företagsrekonstruktion ska kunna leda till dels en rekonstruktion i sak, dvs. att gäldenärens verksamhet förändras så att dess resultat förbättras och verksamheten åter blir lönsam, dels en finansiell rekonstruktion, dvs. en uppgörelse med borgenärerna om hur de redan uppkomna skulderna ska kunna betalas.

9 Sid 9 Tingsrätten konstaterar att det i nuläget verkar finnas förutsättningar för en rekonstruktion av bolaget. Detta kräver dock att rekonstruktören och bolaget får mer tid till planerade åtgärder. Det saknas anledning att anta att syfte med företagsrekonstruktionen inte kan uppnås. Företagsrekonstruktionen ska därför tillåtas att fortsätta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 406) Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 3 januari Det krävs prövningstillstånd. Christoffer Lundqvist Protokollet uppvisat/