Innehållsförteckning

Transkript

1

2 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Eskilstuna Marknadsföring AB 4 Ägande 4 Verksamhet Organisation 10 Ekonomisk översikt 11 Disposition 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 15 Noter 16 Underskrifter

3 VD har ordet Jag har valt att lägga ut texten i den följande förvaltningsberättelsen. Det för att man som läsare ska få en djupare förståelse för vad Eskilstuna Marknadsförings verksamhet består av. Jag har ofta hört frågan: Vad gör ni egentligen? Den frågan ställde jag även själv ett par gånger när jag stod utanför och försökte titta in. Nu jobbar vi hårt för att tydliggöra bilden av Eskilstuna Marknadsföring och vår verksamhet. Jag tror på ärlighet, transparens och öppna kort. Det är viktigt i en förändringsprocess. Det är alltid bra att ha en så kallad hisspitch när man får frågan Vad gör ni egentligen?. Mitt svar lyder: Vi är ett destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: privatturism, affärsturism och evenemang. Vi har också ett uppdrag tillsammans med Eskilstuna kommun gällande varumärket Eskilstuna som genomsyrar alla de tre affärsområdena. Ibland får jag samma fråga från min sjuåriga dotter fast då på ett mer individuellt och personligt plan: Vad gör du egentligen på jobbet pappa? Då blir svaret lite annorlunda: Jag mejlar, sitter i möten och pratar i telefon. Ibland behöver man verkligen en mer målgruppsanpassad pitch. Vad tror ni om den här?: Pappa hjälper till så att det blir fler turister i Eskilstuna, att fler vill flytta hit och att staden ska bli roligare. Martin Roos VD, Eskilstuna Marknadsföring AB 3

4 årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr får härmed avge årsredovisning för Eskilstuna Marknadsföring AB (ur ägardirektiv) Eskilstuna Marknadsföring AB ska vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. Eskilstuna Marknadsföring AB ska positionera sig som den naturliga samlingspunkten för allehanda initiativ, både från aktieägare, näringslivet i övrigt, organisationer och privatpersoner. Eskilstuna Marknadsföring AB ska verka för Eskilstunas bästa. Ägande Eskilstuna Marknadsföring AB bildades Bolaget har sedan dess ägts till 40 % av Eskilstuna kommun och 60 % av näringslivet i Eskilstuna. Under 2012 var antalet aktieägare 156 (152) st. Verksamhet 2012 Eskilstuna Marknadsföring ABs första kvartal startade med val av ny styrelse och ordförande. En ny VD rekryterades i maj. En extra bolagsstämma sammankallades den 3 december för beslutande av ägardirektiv. Övriga styrdokument som framtagits under året är: Kommunikations-policy, Miljöpolicy samt Verksamhetsinriktning. Verksamheten har under året koncentrerats till följande områden: Varumärket Eskilstuna I juni inledde VD Martin Roos och Kommunikationsdirektör i Eskilstuna kommun Eva Norberg ett omfattande arbete kring Varumärket Eskilstuna. Under hösten har ett flertal seminarier, möten och föreläsningar hållits i ämnet platsmarknadsföring. Främst för att förankra arbetet men också för att inspirera och lära. Under senare delen av hösten har fokus legat på analys och ett par studier av Varumärket Eskilstuna har inletts och slutförts. Arbetet kommer att fördjupas under 2013 och resultera i en varumärkesplattform för Eskilstuna som ort. Besöksnäring Eskilstuna Marknadsföring AB har ansvar att driva utvecklingen av besöksnäringen. Med besöksnäring avses både privat- och affärsturism, och arbetet sker utifrån den gemensamt, för näringsliv och kommun, antagna strategin i syfte att utveckla och öka omsättningen i näringen. 4 4

5 5 15 Besöksnäringen i Eskilstuna kommun omsatte miljoner kronor och sysselsatte ca 593 årsverken. En ökning med ca 44 miljoner från år 2011 (+6,6%*). Det betyder att Eskilstuna kommun står för mer än 1/3 (35%) av hela Sörmlands turistomsättning som ligger på ca 2 miljarder. (2011). *Rikssnitt + - 0% 2012 Privatturism/Turistbyrån Eskilstuna Marknadsföring AB har under året drivit en Gul-Blå Turistbyrå i Rothoffsvillan. En Turistbyrå med hög kvalitetsnivå, öppen året runt och med kunskap om hela Sverige som destination. En ny turistkiosk har skapats i Sundbyholms gästhamn. Nu finns det, utöver turistbyrån, information för besökare vid Parken Zoo, Torshälla, Sundbyholm och Stadshuset. Det finns informationspärmar ute på ca 30 platser, så kallade infopoints. Under året har det getts ut två stycken besöksmagasin. Det första gavs ut i april i exemplar och kom även i en engelsk/tysk version i exemplar. Det andra magasinet kom ut i början av september i exemplar. De har distribuerats främst via turistbyråshopen samt dess 200 s.k. smultronställen runt om i Sverige. De har även funnits på Arlanda och i Stockholm. Vidare har Eskilstuna som destination annonserats och haft redaktionell text i bl.a Stockholmsguiden ( exemplar), diverse branschtidningar

6 årsredovisning 2012 och lokal media. Turistbyrån har producerat en stugfolder som finns publicerad på hemsidan och i tryckt version på turistbyrån. Två representanter från Eskilstuna Turistbyrå deltog på Erlangen/Sternenacht som är en stadsfestival i vår tyska vänort. Där marknadsfördes Eskilstuna som en destination. I september reste en delegation till vår kinesiska vänort Linyi. Från Eskilstuna Marknadsföring AB reste VD Martin Roos. Syftet var att fördjupa relationerna mellan turistorganisationerna mellan städerna samt få ett ökat utbyte av turister. Under året har arbetet med sociala medier intensifierats. Vid årsskiftet hade Eskilstuna Turistbyrå ca 130 följare på Twitter och cirka 236 på Facebook. Efter sommaren har hemsidan uppdaterats och blivit mer levande. Utöver turistbyråverksamheten har Turistbyrån även drivit och deltagit i olika projekt som Exportmognadsprojektet, Attraktiva Reseanledningar Strängnäs Eskilstuna, Strömsholms Kanal m fl. Vidare har Eskilstuna Turistbyrå marknadsfört Eskilstuna som destination vid flera evenemang under året såsom EEM Basket Cup, Springpride, Stockholm Pride, Skärgårdsdagarna, NM Islandshästar, Fordonsfestivalen, Breeders Crown samt Novemberkåsan. Besöksnäringens egen mötesplats Bland Bollhav & Fladdermöss har hållits två gånger, Turistrådet har samlats tre gånger och ett stort antal guidningar, för mindre och större grupper har gjorts under året. En del i uppdraget är att utveckla koncept och produkter för olika kategorier av besökare och paketera dessa. För att möta upp det har det under året investerats resurser i form av tid och medel i bokningsverktyget Nordic Travel. Under november månad arrangerades en tre dagar lång besöksnäringsresa till åre. Det var 14 deltagare från näringsliv och kommun. Syftet var att lära från goda exempel samt inspireras av hur man har lyckats att göra åre till en året-runt - destination. Under året har arbetet med Torshälla Stads förvaltning påbörjats gällande destinationsutveckling med sikte på 2017 då Torshälla firar 700 år. Turistbyrån har under 2012 haft fysiska besök varav 728 stycken var turister från ett annat land än Sverige. Antalet mottagna telefonsamtal var ca och besvarade mail 500 st. Under året tog Eskilstuna Marknadsföring över Ticnetavtalet från Eskilstuna kommun. Det har i sin tur hjälpt till att driva fysiska besök till Turistbyrån. En annan positiv dragare för besök är att det nu finns en operatör i cafédelen sedan juni. 6

7 årsredovisning 2012 Affärsturism/Mötesindustrin Satsning inom affärsturism har skett dels genom Eskilstuna Convention Bureau och dels genom grupp & Konferens, två verksamheter som ingår i Eskilstuna Marknadsföring AB. Eskilstuna Convention Bureau (ECB) är en icke vinstdrivande verksamhet som har till uppgift att locka och värva fler möten till Eskilstuna. ECB har 21 st lokala medlemsföretag. I januari anställdes en projektledare på heltid. Målgrupperna för Eskilstuna Convention Bureau är identifierade inom segmenten kongresser, företagsmöten, konferenser samt affärsmöten inom Sverige. Under året har ECB deltagit på två större mässor (Mötesindustriveckan i mars och Travel World i oktober) samt tagit fram nya marknadsföringsverktyg (mötesinsdustribroschyr, värdskapsfolder samt mässvägg). Vidare har man genomfört sju större visningar och antalet bekräftade möten uppgår till 15 st. Värdet av dessa 15 st möten ligger på ca 7 miljoner (3200 kr per övernattning). Grupp och konferens har genomfört flera större evenemang under året startade med en kickoff i Sporthallen för stadens 1450 grundskollärare där André Pops var moderator. Våren innehöll den årligen återkommande kongressen Svenska Demensdagarna för 1300 deltagare och ägde rum på Conventum i Örebro. Uppdraget består i korthet att: Marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv mötesdestination Vara en resurs för alla som vill arrangera ett möte i Eskilstuna Samordna mötesutbudet i Eskilstuna mot kund Verka för att Eskilstuna utvecklas som mötesstad Möjliggöra för våra partners att tjäna pengar Vara en viktig partner för kommun, landsting och högskola 7

8 4 8

9 9 15 årsredovisning 2012 Andra uppdrag under året var FALK-konferensen för landets arkivanställda där Eskilstuna var värd för årets konferens. Mälarkonferensen, ett uppdrag från Länsstyrelsen, genomfördes i augusti på Mälardalens högskola. Affärsområdet Grupp och Konferens avvecklades under tredje kvartalet. Evenemang Under året har en strategi för att värva, initiera och delta i fler evenemang påbörjats. Genom starka och kvalitativa evenemang och ett brett evenemangsutbud kan man öka en stads attraktion och bidra till att stärka Eskilstunas varumärke. Rekrytering av en evenemangsansvarig/chef har påbörjats. Under året har Eskilstuna Marknadsföring samverkat i evenemang som t ex Springpride, Julmarknad och Nyårsafton. Affärsutvecklingsprojekt Parallellt med utvecklingen av besöksnäringen har Eskilstuna Marknadsföring AB agerat konsult i följande strategiskt viktiga projekt. Logistik Logistikprojektet omfattar marknadsföringen av Eskilstuna-Strängnäs Logistik, med etablering av logistikverksamhet framför allt via kombiterminalen (Folkesta) och logistikparkerna i Eskilstuna (Kjula) och Strängnäs (Gorsinge). Munktellstadsprojektet Affärsutveckling och projektledning av Munktellstaden, för att skapa en gemensam målbild, delaktighet och samordnade informationsaktiviteter mellan företag och organisationer i Munktellstaden. Övrigt Utöver ovan har Eskilstuna Marknadsföring AB deltagit i följande konferenser/möten: Årets Stadskärnekonferens, Almedalen, Nordic Tourism Forum, Eventdagarna, Svenska Turistgalan, Turistbyråstämman, Stadens Dag. Eskilstuna Marknadsföring ingått i följande arbetsgrupper: Populärkulturellt Centrum, Kårståget, Å-varvet, Fristadstorget Kommunikationsgrupp, Friiidrotts EM Juniorer 2015, Miljöbästa kommun, Årets Studentstad, Affärsliv Biz, Eskilstuna Marknadsföring AB är medlemmar eller aktieägare i följande organisationer/företag: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Innerstad, Marknadsföreningen i Eskilstuna, Nyföretagarcentrum, Östsvenska Handelskammaren, Föreningen Mälaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Visita, RTS, MPI och Sörmlands Turismutveckling AB. I oktober genomfördes en aktieägarträff på Porsche Nordslingan med Julian Stubbs som inspiratör och föreläsare.

10 årsredovisning 2012 Verksamhetsmål Turistomsättning i Mkr TEM Årsanställda i besöksnäringen Kapacitetsutnyttjande Hotell 43,30% 49,50% 49,70% Antal Evenemang uppgivna TEM Antal besökare på evenemang TEM Antal besökare på turistbyrå Organisation Valberedningen har bestått av Birgitta Bohm, sammankallande, samt Håkan Jormelius och Carina Sars. Styrelsen Anders Tufvesson Magnus Johansson Christina Klang Eva Norberg Göran Pettersson Thomas Rulander Lennie Frykman Anette Brannemo Carina Lewin Eva Königsson Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Under verksamhetsåret 2012 har styrelsen haft sju protokollförda möten. Eskilstuna Marknadsföring AB Martin Roos VD (from maj) Patrik Andersson Turistchef (tf VD tom maj) Helen Strömberg Turistbyråansvarig Åsa Rönnholm Turistinformatör (mammaledig) Elin Stenman Turistinformatör (vikarierande för Åsa Rönnholm) Gunilla Karlsson Turistinformatör Anki Backman Projektledare Eskilstuna Convention Bureau Elisabeth Hoffmann Projektledare Grupp & Konferens (avslutade anställning augusti) Janke Sörbrand Marknadsförare (avslutade anställning december) Lennarth Merving Ekonomikonsult 4 10

11 11 15 årsredovisning 2012 Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Disposition av bolagets resultat Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

12 årsredovisning 2012 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

13 13 15 årsredovisning 2012 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 årsredovisning 2012 Balansräkning forts. Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Aktiekapital (741 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 4 14

15 15 15 årsredovisning 2012 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i förhållande till föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar % per år Balanserade utgifter för hemsidan och programvara 20 Materiella anläggningstillgångar % per år -Inventarier, verktyg och installationer 20

16 årsredovisning 2012 Noter Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår enligt nedan Eskilstuna kommun, basavtal Näringslivet, serviceavgifter Summa I nettoomsättningen ingår förmedlingsprovision för biljetter. Bolaget har förmedlat biljetter till ett värde av 4,6 Mkr (3,5 Mkr). Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Styrelsen 30% 25% Övriga ledande befattningshavare 0% 50% Medelantalet anställda Män 2 2 Kvinnor 4 4 Totalt 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av styrelsens och VD:s löner och ersättningar avser kr (fg år kr) styrelseordförande. Av företagets pensionskostnader avser kr (fg år kr ) gruppen styrelse och VD. I anställningsavtalen med företagets VD har företaget förbundit sig att betala sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. I lönesumman för övriga anställda ingår ersättning till under året extra timanställd personal. Den extra personalen har hjälpt till med olika projekt som har krävt utökad arbetskraft. 4 16

17 17 15 årsredovisning 2012 Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 5 Inventarier, verktyg, installationer, hemsida och programvara Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Not 7 Eget kapital Not 8 Övriga kortfristiga skulder I övriga kortfristiga skulder ingår följande skuld gällande ej slutreglerade projekt Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Vid årets början Omföring av föreg års vinst Årets resultat Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder Skuld sociala avgifter Övriga förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Redovisat värde vid årets slut Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut

18 årsredovisning 2012 Underskrifter Eskilstuna Anders Tufvesson Styrelseordförande Martin Roos Verkställande direktör Magnus Johansson Vice Styrelseordförande Christina Klang Eva Norberg Lennie Frykman Göran Pettersson Thomas Rulander Min revisionsberättelse har lämnats Stefan Tärnell Auktoriserad revisor Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Eskilstuna Martin Roos Verkställande direktör

19 Sigurdsristningen, Sundbyholm 19 15

20 astory Kommunikationsbyrå - Ver Eskilstuna Marknadsföring AB, Eskilstuna, Tel , info@eskilstuna.nu,