Verksamhetsplan

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget Driftbudget med kassaflödesanalys 9 Investeringar 10 Större investeringar 11 Definitioner av begrepp 12 2

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Bolagskoncernen inom Arvika kommun är integrerad i kommunens styrmodell och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar i augusti den strategiska planen som innehåller förutsättningar för budgetarbetet inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar även om den borgensram som utgör grunden för bolagets finansiering. Moderbolaget kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Moderbolaget ska vidare informeras om investeringar som överstiger 5 Mnkr. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika grunden för en återrapportering till styrelsen men även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs och hur måltalen ska nås. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget November Janua ri Arbete med bokslut och årsredovisning Styrelsen fastställer och undertecknar årsredovisningen Delårsbokslut Tertial 2 Augusti Underlag för verksamhetspla n och budget utarbetas Juli Underlag för investeringsbud get utarbetas Koncernens strategiska plan utarbetas Strategisk plan samt bolagens borgensramar fastställs av KF Inom Arvika Kraft AB ser vi som den främsta utmaningen under den kommande treårsperioden att upprätthålla en hög årsproduktionen av elenergi. Produktionsvolymen är ytterst viktig för resultatet inom verksamheten. Det är två faktorer som är viktiga för produktionsvolymen. Den första faktorn som kan påverkas är kvaliteten på bolagets anläggningar, så att dessa verkligen fungerar på ett optimalt sätt. Häri ingår Maj Delårsrappor t Tertial 1 Årsstämma även att bedöma vid vilken tidpunkt en reinvestering ska initieras. Den andra faktorn som kan påverkas till viss del är produktionsplaneringen. Den del i planeringen som vi inte har någon påverkan på är flödet i vattendragen. Här måste målet vara en optimering utan att spilla för mycket vid sidan om kraftstationen. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med det avses att vi ska skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi ska därmed erbjuda en god service och uppmuntra kreativitet och initiativkraft. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Kraft AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Kraft AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbar energi med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Finansiella mål Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer 4

5 Om verksamheten Arvika Kraft AB skall bedriva produktion av elenergi i de anläggningar som finns inom bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig elproduktion. Personal Personalen är anställd i Arvika Teknik AB och utgörs av kraftchef, driftledare och fem drifttekniker som svarar för drift, skötsel och underhåll. Den tekniska staben och administrativa staben i Arvika Teknik AB stödjer även Arvika Kraft AB. Anläggningar Från är bolaget ett dotterbolag till Arvika Stadshus AB. I bolaget finns det 21 vattenkraftstationer, 37 dammar, 2 sågverk 2 kvarnar. Av produktionsanläggningarna är det 3 som vid inledningen av 2014 inte hade någon produktion. De är: Gate - dammskada sedan april 2011 Perserud - tubskada sedan januari 2010 Rinnefors - stoppad 1987 Kunder, Marknad Bolaget säljer i dag den producerade elenergin till Nordpool via ett ombud. Produktionen värderas till rådande marknadspriser. Vid förvärvet värderades elpriset under 2015 till 36,0 öre/kwh. Förändringar av någon av dessa parametrar har stor betydelse för resultatet inom bolaget. Arvika Kraft AB har begränsade möjligheter till produktionsplanering då de flesta kraftstationerna ligger i strömmande vatten. Detta begränsar möjligheterna till att planera produktionsvolymen i förhållande till priserna på elbörsen, Nordpool. Produktion Den årliga produktionen beräknas uppgå till ca 71,7 GWh. Vid förvärvet och innan bolaget avyttrade 5 kraftstationer beräknades årsproduktionen till 74,1 GWh. Variationen mellan åren har historiskt varit stor från en lägsta årsvolym på 49 GWh till en största på 87,5 GWh. Förutom nederbörd och flöden har naturligtvis även anläggningarna haft driftstörningar som påverkar produktionen. Finansiering Bolaget finansieras genom ett lån från Arvika Stadshus AB. Lånet är ett bundet lån fram till Ränta faktureras från Arvika Stadshus AB till avtalad ränta på lånet och till den del av det totala lånet som löper på Arvika Kraft AB. Utöver räntekostnaden tillkommer kostnaden för den kommunala borgensavgiften som finns definierad i ägardirektivet. 5

6 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och medborgare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hög tillgänglighet Vi ser möjligheter med mångfald Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Prisnivå produktion öre/kwh 30,4 30,5 39,4 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 Aktivitetsplan Verka för en öppen och aktiv dialog Vi har en hög driftsäkerhet Aktivitet Ordna träffar med intressenter och samarbetspartners. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter från intressenter och samarbetspartners. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Skapa bättre rutiner för att upprätthålla standarden på våra anläggningar. 6

7 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Strategier Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Tillgänglighet i elproduktionen % B. Jämförelse energivolym % Indikatorer, årliga Enhet Utfall 2013 Mål 2015 Mål Andel e-fakturor från leverantör % 3, Verkningsgrad för elproduktionen % Aktivitetsplan Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Aktivitet Skapa rutiner för att verifiera tillgängligheten i elproduktionen. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. Skapa rutiner för att utvärdera verkningsgraden för våra elproduktionsanläggningar. 7

8 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Ekonomiskt resultat tkr B. Likviditet % 33, Indikatorer, årliga Enhet Utfall 2013 Mål 2015 Mål Soliditet % 33, Avkastning på justerat eget kapital % -2,8 6,5 6,5 3. Kalkylsäkerhet % - +/- 10 +/- 10 Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Förbättra rutiner och arbetssätt vid genomförande av projekt. Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 8

9 Budget Driftbudget Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkn Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Övriga kostnader Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Utbetalning koncernen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

10 Investeringar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Dammar Brättne, grinsrensare 500 Brättne, intagsgrindar 400 Järpforsen, dammårgärder Koppom, intagsgrindar 300 Koppom, grindrensare 500 Lenungen, dammåtgärder Sälboda, grindrensare 500 Sälboda, intagsgrindar 400 Treen, transportör grindrensare 100 Treen, dammåtgärder 100 Åmot, gåtbalkar intagsdamm 500 Utskov Turbin och generator Brududden, hydraulisk turbingenerator Brättne, hydraulisk turbinregulator Treen, turbinrenovering Sundshagsfors, turbinrenovering Sundshagsfors, kylslinga gen.lager 200 Styrning och övervakning Brududden, likströmssystem 100 Brättne, likströmssystem 100 Brättne, kontrollutrustning Charlottenberg, kontrollutrustning Charlottenberg, reläskydd 100 Järpforsen, likströmssystem 100 Lyre, likströmssystem 50 Skönnerud, kontrollutrustning 700 Sundshagsfors, kontrollutrustning Sundshagsfors, hydraulikstyrning Sundshagsfors, reläskydd 200 Övrigt Sundshagsfors, lågsp.ställverk 100 Brättne, lågsp.ställverk 150 Brududden, ventilation 100 Summa

11 Större investeringar Utredning/förstudie kommer att inledas vad gäller dammarna i Järpforsen, Lenungen och Brududden. Dessa projekt finns med i sammanställningen och i diskussionerna i och med vårt förvärv av bolaget. Dessa reinvesteringsprojekt ger en omfattande hantering innan projekten kan genomföras. Det gäller främst kontakter med myndigheter och övriga intressenter. I något fall kan vi, efter att ha tagit emot information från länsstyrelsen, behöva genomföra en Miljö Konsekvens Beskrivning (MKB) för projektet.

12 Definitioner av begrepp Andel e-fakturor från leverantör Antalet e-fakturor som kommer till bolaget i förhållande till totala antalet fakturor. Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt, i % av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittet beräknas som snittet av in- och utgående balans. Ekonomiskt resultat Resultatet i vår resultaträkning för aktuell period. Jämförelse energivolym Jämförelsen anger avvikelsen i energivolym från det konstruerade normalåret. Detta normalår är det som definierades i samband med förvärvet av bolaget och anger en normalårsproduktion på MWh. Måltalet justeras om kraftstationer avyttras eller införskaffas. Kalkylsäkerhet Ekonomiskt utfall av investeringsprojekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Prisnivå produktion Priset beräknas som ackumulerad intäkt från elförsäljningen i förhållande till producerad energivolym. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Tillgänglighet elproduktion Utfallet anger den tid som en kraftstation har producerat energi, denna tid ställs i förhållande till tiden för mätperioden. Resterande tid upp till 100 % anger att vi släpper vatten förbi kraftstationen utan att den aktuella kraftstationen har producerat energi. Verkningsgrad elproduktion Mätetalet definieras som verklig producerad energivolym i förhållande till en teoretiskt beräknad energivolym vid samma vattenflöde.