Årsredovisning 2011 Gävle Hamn Koncern

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Gävle Hamn Koncern

2

3 Innehåll Detta är en populärutgåva av årsredovisningen för Gävle Hamn Koncern. VD har ordet: 4 Ekonomi i korthet 6 Gävle Hamn 2011 på två minuter 7 Ägarstruktur 8 Medarbetarkraften inom Gävle Hamn 9 En hållbar hamn 10 Vi bygger för framtiden 12 Ekonomisk sammanställning Gävle Hamn Koncern 16 Revisionsberättelse Gävle Hamn AB 27 Granskningsrapport Gävle Hamn AB 28 Styrelse och ledningsgrupp för Gävle Hamn Koncern 29 Gävle Hamn genomförda projekt under året 30 Visste du att 31 3

4 VD har ordet: 2011 Ett steg i rätt riktning Ett positivt år så kan man sammanfatta 2011 för Gävle Hamns del. Under det första halvåret såg vi att godsomsättningen ökade tydligt inom alla områden i Gävle Hamn, för att plana ut under den senare delen av året. Totalt sett ökade både godsvolymerna och fartygstrafi ken, den ekonomiska omsättningen ökade med 20% och Gävle Hamnkoncernen gjorde ett rekordresultat. Samtidigt har vår omvärld under året präglats av fi nansiell oro i flera europeiska länder, den politiska utvecklingen i Nordafrika samt den ökande oron för vår miljö och energiförsörjning. Förändringens vindar jagar fram över våra kontinenter och världshav och självklart krusar vindarna även vattenytan i Gävlebukten. Omvärlden påverkar oss Godsvolymerna i de svenska hamnarna har påverkats av det finansiella läget. De flesta hamnar har under året sett en minskning av godsflödet medan ett par större hamnar väger upp, så att genomsnittet hamnar på en 2% ökning. I ljuset av detta står sig Gävle Hamns ökning om 4% väl. Osäkerheten i utvecklingen av många viktiga frågor eurofrågan och den världspolitiska kartan, för att nämna två är dock större än på länge. Vad gäller sjöfartsnäringen, så har den sällan varit präglad av så stor osäkerhet i marknadsutsikterna som just nu. Förändring och osäkerhet är storheter vi kommer att få leva med inte bara under nästa år, utan för mycket lång tid framöver. Gävle Hamn måste hitta ett arbetssätt där vi inte bara anpassar oss till givna förändringar, utan redan i förväg försöker skapa en organisation som är anpassad för att möta ständiga förändringar. 4

5 Godsomsättning Oljeprodukter Kemikalier Skogsprodukter Bulkgods Container Totalt Vi bygger för framtiden Den höga investeringstakten har även under 2011 präglat vår verksamhet och vi har under året investerat för 180 miljoner kronor. Vi har byggt ett nytt stort hamnmagasin, iordningsställt utökade hanteringsytor för arrendatorer, anlagt ett RoRo-läge, gjort en större återinvestering i Östra kajen och påbörjat en förnyelse av maskinparken. Vår största investering under året är den nya oljepiren, som beräknas vara klar i juni En knapp kilometer nya oljeledningar står redan och väntar på första leveransen. Ytterligare en stor investering under året är de båda invallningarna på Granudden och Fredriksskans, där stenpirar och kajer har byggts för att avgränsa två större vattenområden där nya landområden ska skapas. Investeringen är en direkt förberedelse för muddringen av inseglingsleden, vilken planeras starta under Samman taget är investeringarna i ny oljepir och invallningar oerhört viktiga för Gävle Hamns fortsatta utveckling. Vi noterar med tillförsikt att den storskaliga hamnutbyggnaden avancerar enligt plan. Utmaningar Under året har vi också vänt våra blickar inåt mot den egna organisationen. Vår framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare. För att kunna fortsätta leverera den service och de tjänster våra kunder i framtiden har behov av, krävs en organisation som är samspelt, flexibel och lyhörd, som går mot samma mål och i takt. Under 2012 kommer organisationen att förändras. Stuveribolaget i Gävle ab:s verksamhet kommer att föras över till Gävle Hamn ab, chefsorganisationen kommer att förstärkas och tydliggöras och vi kommer att tillföra resurser inom marknad och försäljning samt inom hälsa, säkerhet och miljö. Utöver detta kommer vi även att fortsätta arbetet med att förnya och effektivisera vår maskinpark en viktig ingrediens i leveransen till våra kunder. Syftet med alla dessa åtgärder är att ytterligare stärka Gävle Hamn som en viktig och stark länk i transportkedjan. Förändringens vindar har friskat i under Med detta som bakgrund är det ett sant nöje att se tillbaka på ett positivt år. Nu ser vi med nyfi kenhet fram emot utvecklingen 2012 ett år vi går in i med goda förutsättningar. Vi hälsar alla befintliga och nya kunder välkomna till ett spännande 2012! Fredrik Svanbom, Verkställande direktör Gävle Hamn AB och Stuveribolaget Gävle AB 5

6 Ekonomi i korthet Nettoomsättning (mkr) Intäkternas födelning (mkr) 250 7% 10% % 12% Fartygsintäkter Intäkter VHA Stuveriintäkter Hyror, arrenden % Övrigt Investeringar (mkr) Kostnadsfördelning (mkr) 7% % 30% Personal Driftkostnader RoUs kostnader Kapitaltjänstkostnader Rörelsens kostnader (mkr) 15% 21% Övrigt

7 Gävle Hamn 2011 på två minuter Gävle Hamn investerar för framtiden Den storskaliga hamnutbyggnaden har fortsatt enligt plan under Den nya oljepiren har tagit form och vi har byggt hundratals meter med stenpirar för att valla in vattenområden där nya landområden ska skapas Viktiga milstolpar under året är genomförandeavtalet med Trafi kverket samt Mark- och miljödomstolens dom som ger oss tillstånd att genomföra den planerade muddringen av inseglingsleden. Gävle Hamn investerar för framtiden Under 2011 har Gävle Hamn investerat för 180 miljoner kronor. Förutom investeringarna i oljepir och invallningar har vi har byggt hamnmagasin, iordningsställt hanteringsytor, anlagt ett nytt RoRo-läge, gjort återinvesteringar i Östra kajen och påbörjat en förnyelse av maskinparken. Under året har Gävle Hamn också»blivit med«bogserbåt genom att vi förvärvat Järven, som utför isbrytning och assistanser inom hamnområdet. Gävle Hamn får besök från hela världen Varje dag ankommer och avgår fartyg från hela världen vår hamn fick vi dessutom besök av många andra intressanta gäster, bland annat infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och en grupp politiker från Kina. Gävle Hamn är ostkustens logistiknav Gävle Hamn är ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, containers och kombi. Hamnen är sedan många år utpekad som riksintresse och har strategisk betydelse för näringslivet i hela Mellansverige. 7

8 Ägarstruktur Gävle Hamn AB och dess dotterbolag Stuveribolaget Gävle AB, äger och förvaltar infrastrukturen i hamnområdena. Moderbolaget ägs till hundra procent av Gävle Kommun genom Gävle Stadshus AB. Ägardirektiv Bolaget skall på konkurrensneutralt sätt förvalta och utveckla mark, infrastruktur och magasin. Verksamheten skall kännetecknas av nöjda kunder, affärsmässighet med en hög miljö- och kvalitetsmedvetenhet för en hållbar utveckling som mål. Bolaget skall svara för oljehamns- och kemikalieverksamheten inklusive till denna verksamhet hörande kajanläggningar och annan infrastruktur. Syftet är att skapa ett modernt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg samt vägtransporter möts och därmed bidra till regionens utveckling och skapa fler arbetstillfällen. Gävle hamnkoncernen ska erbjuda kundanpassade logistik- och stuveritjänster. Ägarstruktur Gävle Hamn AB Gävle kommun Gävle Stadshus AB Gävle Hamn AB Stuveribolaget Gävle AB Organisation Gävle Hamn AB VD Teknik/Infrastruktur/Miljö Ekonomi/Administration/IT Trafik Olja Stuveribolaget Gävle AB VD Stab Terminalchef Granudden Terminalchef Bulk/fartyg Terminalchef Container/stuff 8

9 Medarbetarkraften inom Gävle Hamn Gävle hamnkoncern är en mångfacetterad verksamhet med fl era stora utvecklingsprojekt under de kommande åren. För att vi ska kunna hantera utmaningarna behöver vi den samlade medarbetarkraften som fi nns i koncernen! Här arbetar 92 tillsvidareanställda medarbetare och vid arbetstoppar ytterligare ett 20-tal behovsanställda. Några exempel på bredden av yrken är stuveriarbetare, miljöingenjör, sjöbefälhavare, ekonomiassistent, teknisk chef och it-samordnare. Yrkesskickligheten och kompetensen inom gruppen är mycket hög och många av våra medarbetare har självständiga arbetsuppgifter med stort egenansvar i de olika projekten och i den dagliga driften. Under året har organisationen inom dotterbolaget setts över och tre terminalområden har bildats. Genom detta har bättre förutsättningar för bland annat målstyrning och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete skapats. Regelbundna arbetsplatsträffar och veckomöten har ökat delaktigheten inom verksamheten. Koncernen har också utökats med en ny verksamhet isbrytning och assistanser. Bogserbåten Järven köptes in under hösten och dess besättning, inom tre nya yrkesområden, anställdes för att trygga hamnens tillgänglighet via farleden. I november genomfördes en medarbetarundersökning som ger oss ett bra utgångsläge för vårt fortsatta arbete med att ta fram handlingsplaner och aktiviteter inom medarbetarområdet. Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka under 2011 och är nu 4,9% av ordinarie arbetstid. Rehabiliteringsinsatser under året har gett gott resultat och fokus har funnits på att stötta de medarbetare som har haft ett flertal sjukfrånvarotillfällen. Friskvårdsbidrag har erbjudits alla anställda och expertkompetenser har funnits att tillgå vid behov hos vår företagshälsovård. Medelåldern är relativt hög i koncernen och ett antal medarbetare med mångårig erfarenhet har lämnat verksamheten under året genom bidrag från pensionsstiftelsen Portside. Kunskapsöverföring och rekrytering av nya medarbetare kommer att vara en utmaning och möjlighet till en kompetensväxling framöver. Gävle hamnkoncern är och kommer att vara en arbetsplats full av möjligheter och utmaningar! 3,9% Arbetad tid 2011 Arbetad tid ,4% 0,9% 0,6% 85,2% 7,0% 7,5% 1,7% 1,1% 82,7% Nettoarbetstid Sjukdom Barnledighet Semester Övrig frånvaro Åldersfördelning Kvinnor Män 9

10 En hållbar hamn Gävle Hamn är ostkustens logistiknav och därmed en viktig kugge i en mängd komplexa logistikkedjor. Vi ser det som vår uppgift att arbeta aktivt för att dessa logistikkedjor ska bli så hållbara som möjligt. Vi arbetar också målmedvetet för att miljöpåverkan ska minimeras vid den godshantering, omlastning och varulagring som sker i hamnområdena. Nu när vår hamn växer snabbt, ser vi det som vårt ansvar, att utvecklingen sker i samklang med den omgivande miljön. Att välja sjövägen framför landvägen är i sig ett klokt val ur miljösynpunkt, då det ger stora skalfördelar. En kombination av fartyg och järnväg bidrar ytterligare till att göra transporterna miljövänliga. Gävle Hamn har som uttalad målsättning att flytta gods från lastbil till järnväg och fartyg. Vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra möjligheterna för järnvägstransporter till och från hamnområdena. Det är ett långsiktigt arbete som bedrivs i samverkan med Trafi kverket. Under 2011 kan vi glädja oss åt att arbetet har påbörjats med en järnvägsplan för elektrifieringen av de anslutande järnvägsspåren till hamnområdet. Därmed 10

11 har vi kommit ett steg närmare att fullt ut kunna njuta frukterna av de senaste årens miljoninvesteringar avseende nybyggnation av järnvägsräls inom hamnområdet. Fokus på vatten Vår primära miljöfokus under året har legat på vatten. Vi är helt beroende av närhet och tillgång till vatten för vår verksamhet. Samtidigt påverkar vi också vattnet i Gävles fjärdar genom avrinning av regnvatten från de ytor där vi hanterar olika godsslag, genom grumling i samband med arbeten i vattenområdena samt via de risker för spill och ofrivilliga utsläpp som finns i samband med godshantering och trafi k. Under året har vi satsat nästan fem miljoner kronor på att utreda och förbättra hamnens vidsträckta dagvatten system. Brunnar har pejlats och fjärrstyrda kameror har skickats ned i underjorden för att fi lma flera tusen meter rörledningar i bulk-, olje- och kemikalieterminalerna. Därefter har statusbedömningar och omfattande underhållsarbeten genomförts i stora delar av ledningssystemen. Vi har också genomfört en serie fältprovtagningar av dagvatten, utdragen över hela året, för att därefter djupanalysera resultaten. Kamp med olja Hösten kom att präglas av ett oljeutsläpp. Ett fartyg på besök i hamnen släppte i oktober ut en större mängd tjockolja i östra hamnbassängen. Utsläppet föranledde en stor räddningsinsats med flera av regionens organisationer och myndigheter involverade och en efterföljande sanering av tjockolja från hamnbassängen och delar av Yttre fjärden. Gävle Hamn vill tacka alla som deltog i de efter omständigheterna lyckade insatserna. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Händelsen har föranlett en uppföljande genomgång av våra katastrofrutiner samt en diskussion med våra samarbetspartners i hamnområdet kring en utökad gemensam beredskap för oljeskador. med bland annat fältmätningar från båt. Grumlingen var också en stor fråga vid vår ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd att muddra farleden. Vi är medvetna om att muddringsarbetena kommer att innebära en viss grumling längs den åtta kilometer långa farled som ska breddas och fördjupas. Även här kommer vi att arbeta enligt ett omfattande kontrollprogram, för att se till att grumlingen inte överstiger de tillåtna värdena. Farledsprojektet innebär i sig en direkt insats för att rena havsbotten kubikmeter förorenade bottensediment, den översta halvmetern i muddringsområdena, kommer att avlägsnas från Gävlebuktens botten, placeras innanför täta kajkonstruktioner och förvandlas till nya markområden. Föroreningarna, som tidigare legat fria på botten, låses in i de fasta kajerna. Havet och vattnet blir i förlängningen renare. Gröna utmaningar Gävle Hamn arbetar aktivt för att finna lösningar och visa att vi tar vårt ansvar som en viktig aktör i regionen. Ostkustens logistiknav ska vara ett självklart val även ur miljösynpunkt. Vi investerar nu i en ny, större och modernare hamn en hamn för framtiden. Vi kommer att möta många och stora utmaningar inom hållbarhetsområdet de kommande åren. Hamnstyrelsen har gett oss i uppdrag att arbeta ännu intensivare för att bli en säkrare och grönare hamn. Vi tar oss an utmaningen med friskt mod! Hållbar tillväxt Under 2011 har hamnen fortsatt att växa ut över havet. För att kontrollera grumlingen i samband med årets omfattande vattenarbeten, har vi genomfört kontroller 11

12 Vi bygger för framtiden Gävle Hamn växer så det knakar. Under 2011 har vi investerat för 180 miljoner kronor och passerat fl era viktiga milstolpar. Vår hamn kommer att växa med kvadratmeter nya kajer, pirar och hanteringsytor under de kommande tre åren. Därtill görs stora investeringar i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering. Det är en självklarhet för oss att utbyggnaden genomförs på ett miljösäkert sätt. Vi strävar också efter att ligga i framkant av utvecklingen när det gäller val av tekniska och miljömässiga lösningar. De infrastrukturinvesteringar som inleddes under det föregående året har fortsatt enligt plan 2011 och investeringstakten kommer att vara fortsatt hög. Gävle Hamn växer ut över havet under 2011 har oljepiren sakta tagit form och dumprar har dagligen under flera månader tippat bergkross i vattnet, med syftet att skapa kajer och invallningar för den planerade landvinningen En tung investering som nu står för dörren är uppgraderingen av den åtta kilometer långa inseglingsleden, som beräknas påbörjas Inseglingsleden kommer att fördjupas och breddas genom muddring av 4,5 miljoner kubikmeter muddermassor. Utbyggnad med miljötänk Den stora utmaningen vid muddringen av inseglingsleden är att hantera den del av massorna som är förorenade, motsvarande ca kubikmeter. Hamnen har valt en innovativ metod, där vi ser massorna som en resurs och möjlighet. Vi planerar att ta bort de förorenade massorna från havet och»återvinna«dem genom att använda dem som konstruktionsmaterial i de nya kajer och landytor som ska byggas. Viktiga milstolpar Vi har under året passerat ett antal viktiga milstolpar i den storskaliga hamnutbyggnaden. Ett genomförandeavtal med Trafi kverket har skrivits på inför uppgraderingen av vår inseglingsled. Under våren lämnade vi också in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd att få genomföra muddringen av inseglingsleden ned till 13,5 meters djup. Ansökan var kulmen på flera års arbete med miljökonsekvensbeskrivning, samhällsekonomisk bedömning, utredningar och samråd. Efter huvudförhandlingen under hösten fi ck vi äntligen det efterlängtade domslutet i december Ytterligare en milstolpe som passerats är startskottet för järnvägsplanen inför elektrifieringen av de anslutande järnvägsspåren till Gävle Hamn. 12

13 Metoden som Gävle Hamn tänker använda för att återvinna sedimenten innebär att man blandar muddermassorna med bindemedel, t ex cement, i en blandaranläggning. Den färdiga produkten blir att likna vid lös betong. Det är första gången metoden används i ett projekt av den här storleken i Norden. Med hjälp av metoden kan hamnen bygga kajerna med återvunnit material istället för att tära på ändliga naturresurser. Samtidigt renas havsbotten från en stor mängd förorenade massor och miljön sparas från omfattande lastbilstransporter. En trippel vinst! Framkant av forskningen Eftersom metoden är ny och tekniskt avancerad, har vi satsat stora resurser på utveckling och på att anpassa metoden till våra specifi ka behov och förutsättningar. Under 2011 har vi genomfört omfattande provtagningar för att utvärdera det fältförsök som genomfördes under Då byggdes en 70 meter lång kaj i hamnen och ca kubikmeter sediment muddrades upp, blanda des med bindemedel och fylldes i bassängen innanför kajen. Syftet med fältförsöket och den efterföljande utvärderingen är att verifiera resultatet av ett årslångt laborationsprogram, där vi forskat på olika typer av bindemedel och inblandningsmängder som kan uppfylla de ställda kraven på miljöegenskaper och tryckhållfasthet. Resultaten av utvärderingen är försiktigt positiva och vi har fått många viktiga lärdomar inför kommande år, då metoden ska användas i stor skala. Internationellt samarbete Fältförsöket och den efterföljande utvärderingen har genomförts inom ramen för ett eu-projekt»smocs, Hållbar hantering av förorenade sediment«där Gävle Hamn deltar som en av fyra hamnar kring Östersjön. sgi (Sveriges Geotekniska Institut) är projektledare för eu-samarbetet, som består av tio partners. Övriga partners är universitet och myndigheter runt Östersjön. Flera starka aktörer på miljöområdet, t ex Helcom och Naturvårdsverket, har uttalat sitt stöd för projektet. Intresset för Gävle Hamns fältförsök har varit stort både nationellt och internationellt och vi har deltagit i många seminarier och konferenser för att presentera vårt arbete. Vi har lärt oss mycket av att utbyta kunskap och erfarenheter med våra grannar kring Östersjön. En hamn för framtiden Genom årets milstolpar, anläggningsarbeten och kunskaps utbyten har vi kommit några steg närmare två viktiga mål för hamnens fortsatta utveckling att eliminera dagens flaskhalsar för godsflödena och utöka kapaciteten för godshanteringen. Uppgraderingen av farleden kommer att medföra en ökad sjösäkerhet och att kapaciteten i farleden ökar genom ökat tillåtet djupgående och minskade restriktioner för mörker och vind. När den nya oljepiren tas i drift och de befi ntliga ledningsgatorna kan flyttas, försvinner en viktig barriär mellan de äldre delarna av hamnen och den nya landvinningen containerterminalerna kan växa och nya verksamheter etableras. Genom land vinningarna på Granudden och Fredriksskans har vi möjlighet att ta emot nya kunder samt att låta våra befintliga kunders verksamheter växa. Vi är stolta över att ligga i framkant inom den tekniska och miljömässiga utvecklingen. Under 2012 kommer vi att fortsätta arbeta innovativt, växa hållbart och samarbeta med omvärlden. 13

14 14

15 15

16 Ekonomisk sammanställning Gävle Hamn Koncern Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter fi nansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda vid årets slut, st Soliditet, % 8,6 6,4 7,0 Avkastning på totalt kapital, % 6,0 5,3 5,1 Avkastning på eget kapital, % 33,9 38,8 42,8 Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter fi nansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda vid årets slut, st Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att resultatet behandlas så Att i ny räkning överförs Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter

17 Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader 3 Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

18 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 Balansräkning Koncernen Moderbolaget Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier kvotvärde kr) Överkursfond Reservfond Kapitalandel i obeskattade reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till Gävle Kommun Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Gävle Kommun Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 19

20 Förändringar i eget kapital Koncernen Bundna reserver Fria reserver och årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Kapitalandel av obeskattade reserver Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Kapitalandel av obeskattade reserver Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital Moderbolaget Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital Skatteeffekt av koncernbidrag Erhållet koncernbidrag Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital

21 Kassafl ödesanalys Koncernen Moderbolaget Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar Skattekostnad föregående år Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Omfördelning pågående arbeten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning/minsking av långfristiga skulder Ökning/minskning långfristiga fordringar Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

22 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisningsoch värderingsprinciper Årsredovisning för Gävle Hamn AB har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2001:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 reglerna) samt vid redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott har Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden tillämpats. Bolagets säte Gävle Hamn AB har sitt säte i Gävle. Huvudkontorets adress är Fredriksskans, Gävle. Koncernredovisning Koncernredovisningen följer Redovisningsrådets rekommendation RR I:00. I koncernens bokslut ingår moderbolaget Gävle Hamn AB och de företag i vilka moderbolaget äger mer än 50 procent av aktiernas röstetal. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Detta innbär att det egna kapitalet inklusive beräknad andel eget kapital i obeskattade reserver som vid förvärvstillfället fi nns i dotterbolaget i sin helhet elimineras mot dotterbolagsaktiernas bokförda värde. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärv. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld med tillämpning av aktuell skattesats. I koncernens resultaträkning uppdelas förändringarna av obeskattade reserver på motsvarande sätt i dels uppskjutna skatter, dels årets koncernresultat. Koncernbidrag och aktieägartillskott Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp.Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskriving ej erfordras.koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Detta innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas efter utförandet till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas, i förekommande fall, i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I bolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på eventuella obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Ränta på kapital som har lånats för att fi nansiera investeringar räknas inte in i anskaffningsvärdet. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar särredovisas. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Kontorsbyggnader 33 år Markanläggningar 8 50 år Industribyggnader år Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 20 år Inventarier, verktyg och installationer 3 10 år Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är fi nansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). 22

23 Ersättning till anställda Inom bolaget fi nns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Upplåning Finansiella skulder redovisas till nominella värden. Kassaflödesanalys Kassafl ödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassafl ödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter fi nansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Intäkternas fördelning Koncern Moderbolag I nettoomsättningen ingår intäkter från: Tjänster Hyror Arrenden Summa Not 3 Koncerninterna mellanhavanden, upplysningar om närstående Uppgifter om moderföretaget Moderföretaget i den största koncern där Gävle Hamn AB är dotterbolag och som upprättar koncernredovisning är Gävle Stadshus AB, Moderföretag i den minsta koncernen är Gävle Hamn AB. Intäkter på tkr ( tkr) och kostnader på tkr ( tkr) i Gävle Hamn AB avser mellanhavanden gentemot andra bolag inom Gävle Stadshus koncernen. Not 4 Ersättning till revisorerna Revisionsuppdrag, KPMG AB Koncern Moderbolag Lekmannarevisorer Andra uppdrag Summa Not 5 Operationella leasingkostnader Koncern Moderbolag Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år Förfaller till betalning senare än fem år Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande: Leasingkostnader Varav: minimileasingavgifter

24 Not 6 Personal lag Koncern Moderbolag Medelantalet anställda Kvinnor Not 8 Skatt på årets resultat Koncern Moderbolag Uppskjuten skatt Summa Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Anställningsavtal VD Vid uppsägning av anställning, av annat skäl än påkallande av pension, är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 3 månader från verkställande direktörens sida. Koncern Moderbolag Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor Män Totalt Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Kvinnor Män Totalt Not 7 Bokslutsdispositioner lag Not 9 Byggnader och mark Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Erhållet statligt stöd Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Moderbolag Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

25 Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Not 13 Andelar i dotterföretag Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Omklassifi ceringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Omklassifi ceringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Kapitalandel, Moderbolaget Org nr Säte % Stuveribolaget Gävle AB Gävle 100 Kapitalandel % Rösträttsandel, % Antal aktier Bokfört värde Bokfört värde Stuveribolaget Gävle AB Summa Koncern Moderbolag Ingående anskaffningsvärden Kapitaltillskott Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Utgående redovisat värde Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Koncern Moderbolag Koncern Moderbolag Upplupna intäkter Övriga poster Summa Not 15 Obeskattade reserver Moderbolag Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

26 Not 16 Upplåning Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Koncern Moderbolag Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till Gävle Kommun Summa Kortfristiga skulder Skulder till Gävle Kommun Övr skulder till Gävle Kommun, ej räntebärande Summa Summa räntebärande skulder Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till Gävle Kommun Summa Gävle Fredrik Svanbom Hans Wahlström Verkställande direktör Styrelsens ordförande Anéa Elfving Peter Hansson Göran Arnell Per-Olof Sandquist Örjan Larsson Lars-Gunnar Rahm Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Thomas Ljungkrantz Auktoriserad revisor Rita Galanti Auktoriserad revisor Koncern Moderbolag Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

27 Revisionsberättelse Till årsstämman i Gävle Hamn AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Gävle Hamn AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gävle Hamn AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 26 mars 2012 KPMG AB Thomas Ljungkrantz Auktoriserad revisor Rita Galanti Auktoriserad revisor 27

28 GRANSKNINGSRAPPORT Till bolagsstämman i GÄVLE HAMN AB Org.nr: Vi har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören finns inte. Gävle Ingemar Björklund Rose Ericsson Tage Gardfjell Nils Malmlöf Gunilla de Maré Eric Thollin Arne Övrelid Av kommunfullmäktige i Gävle utsedda lekmannarevisorer i bolaget KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, GÄVLE, Besöksadress Drottninggatan 22 Tfn (vx), Fax kommunrevisionen@gavle.se 28

29 Styrelse 2011 Stående från vänster: Hans Wahlström, ordförande, Lars-Gunnar Rahm, ledamot, Örjan Larsson, ledamot, Anéa Elfving, ledamot, Anita Walther suppleant, Magnus Hällström, personalrepresentant, P-O Sandquist, ledamot och Markus Kristiansson, suppleant Sittande från vänster Lennart Jansson, ledamot, Maj-Britt Grundvall Hellström, suppleant och Göran Arnell ledamot Saknas: Peter Hansson, vice ordförande och Sandra Jonsson, personalrepresentant Koncernledning 2011 Övre raden från vänster: Ulf Boogh, vice VD Stuveribolaget Gävle AB, Daniel Karlsson, oljehamnschef, Karin Ålander, personalchef och Jonas Rahm, teknisk chef Nedre raden från vänster: Fredrik Svanbom, VD och Karin Skjöld, ekonomichef 29

30 Gävle Hamn genomförda projekt under året RoRo linje till Finland. Ny oljepir byggs. Flytt av mobilkranen Alfred. Bogserbåten Järven. 30

31 Visste du att Gävle Hamn fraktar ALLT utom människor Kategorier hamnar: Bulk (löst gods) Container (förvarar gods) Olja RoRo (godset ligger på trailers som rullas på roll on och av roll off fartyget) Kombitrafi k (biltrailer på järnväg) Färjor (för passagerare) 85% av Sveriges utrikeshandel går via en hamn. Resterande import och export går via fl yg, lastbil eller tåg. Gävle Hamn är den största containerhamnen på ostkusten och den tredje största i riket. Det fi nns 52 hamnar med kommersiell trafi k i Sverige. Gävle Hamn är en av Sveriges 10 största hamnar, sett till alla kategorier av hamnar. Allt fl ygbränsle till Arlanda, m³ per år, går via Gävle Hamn. Detta innebär att vi de senaste tre åren har ersatt lastbilstransporter genom centrala Stockholm. Godsslag som importeras och exporteras via Gävle Hamn är t ex: sågat virke, fl uffmassa, kaffe, skrot, stål, olja, kemikalier, fl ygbränsle, kaolinlera, legeringar, kol, vägsalt, kätting, biobränslen, restprodukter från stålindustrin. Varje dag ankommer eller avgår 20 tågset från hamnområdet. Det längsta fartyg som anlöpt Gävle Hamn hade en längd på 222 meter. Antal fartyg som angör hamnen: ca per år. Antal fordon som passerar vakten: ca varje dygn. Antal privata företag med etablering i hamnen: 40 st. Antal personer som jobbar fast i hamnområdet: ca 350 st. Antal personer inklusive entreprenörer som jobbar i hamnen: ca 750 st Stapelrätt av Sten Sture talet fartyg i Gävle d ä talet fartyg i Gävle 1905 Fredriksskanshamnen invigs 1976 Skogsproduktsterminalen Granudden invigs 2006 GCT-Gävle Containterterminal invigs 2006 Flygbränsleterminalen invigs 2009 Förvärv av hamnområdena 2010 Nya stuffningsmagasinet invigs 2011 Förvärv av bogserbåten Järven Grafi sk form: Baringo reklam & kommunikation Foto: Gävle Hamn AB, med fl era Uppgifter om hamnens historik kommer från Länsmuseet Gävleborg Tryckeri: Sandvikens Tryckeri AB, tryckt på miljövänligt papper: Munken Polar (ISO ) Upplaga: 200 ex

32 Gävle Hamn AB Fredriksskans Gävle Telefon: Fax: E-post: Hemsida: GPS-koordinater: Fredriksskans x= y= Granudden x= y=