Styrelsen för HSB Brf Korsriddaren i Stockholm

Transkript

1 Org Nr: Styrelsen för HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Resultaträkning # Nettoomsättning Not # Fastighetskostnader # Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader # Rörelseresultat Err:58 Err:58 # Finansiella poster # Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Err:58 Err:58 # Resultat efter finansiella kostnader Err:58 Err:58 Inkomstskatt # Årets resultat Err:58 Err:58

3 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott Not Err:58 Err:58 Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Err:58 Err:58 Summa anläggningstillgångar Err:58 Err:58 Omsättningstillgångar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Err:58 Err:58

4 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Err:58 Err:58 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Err: Err:58 Err:58 Err:58 Summa eget kapital Err:58 Err:58 Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Err:58 Err:58 Summa eget kapital och skulder Err:58 Err:58 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga Inga

5 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Err:58 Err:58 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet Err: Err:58 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av lager Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Err: Err:58 Kassaflöde från löpande verksamhet Err:58 Err:58 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Err:58 Err:58 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Err:58 Err:58 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Err:58 Err:58 Årets kassaflöde Err:58 Err:58 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Err:58 Err:58 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen

6 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. r Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt med 1,5 % per år och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 7,5-3 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övrigt Revisorer Föreningsvald Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift

7 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning * Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader * den lägre kostnaden beror på avräkning från Err:58 Err:58 Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier Err: Err:58 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Specialinlåning Övriga ränteintäkter Err:58 Err:58 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Err:58 Err:58

8 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 5 5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Err:58 Err:58 Bokfört värde Err:58 Err:58 Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 1 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde 7 7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 7 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto

9 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Noter Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Bredband Panter & överlåtelser Home Solution Vatten 1 HSB Fastighetsskötsel Återbetalda räntor 7 95 Upplupen eldebitering Upplupen ränteintäkt Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 2 Medlemskonto Fonus Err:58 Err:58 Not 14 Not 15 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Err: Err:58 Err:58 Årets resultat Err:58 Belopp vid årets slut Err: Err:58 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Swedbank ,% Swedbank ,64% Swedbank ,69% Swedbank ,43% rörlig 1 5 Swedbank ,7% 3 mån 5 Swedbank ,7% 3 mån 4 19 Om 5 år beräknas skulden uppgå till 19 Not 16 Övriga kortfristiga skulder Nyckeldepositioner

10 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Noter Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter El Fjärrvärme 89 9 Arvode förtroendevalda Arvode inter revisor Lagstadgade sociala avgifter Tryckning årsredovisning Borevision Gåva boende Återbetald faktura Fortum Stockholm, den Jeanette Klangefeldt Kristina Åkerman Ann-Marie Strömberg Tekla Larsson Thomas Nilsson Per Elfving Rose-Marie Westerlund Lena Lindborg Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Hans Timan Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

11 Org Nr: Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Brf Korsriddaren för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Av föreningen vald revisor Hans Timan BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor

12 Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not 2 Personalkostnader 713 Löner extra anställda, kollektivanställda Arvoden förtroendevalda Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga 216 S:a Personalkostnader Err:58 Err:58 Fastighetsskötsel och lokalvård 412 Fastighetsskötsel byggnad Fastighetsskötsel mark Städ S:a Fastighetsskötsel och lokalvård Err:58 Err:58 Reparationer 4141 Löp underhåll, vvs sanitet Löp underhåll, värme Löp underhåll, ventilation Löp underhåll, el Löp underhåll, markytor S:a Reparationer Err:58 Err:58 Taxebundna utgifter och uppvärmning: Sophämtning 4341 Sophämtning S:a Sophämtning Err:58 Err:58 Övriga driftskostnader 671 Representation, avdragsgill Medlemsavgifter HSB Medlemsavgifter Brf Medlemsavgifter, övriga 87 S:a Övriga driftskostnader Err:58 Err:58 Underhåll 4243 Per underhåll, ventilation Per underhåll, markytor S:a Underhåll Err:58 Err:58

13 BRF # 259 BRF-namn HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Org.nr Period Bokslut År Period Bokslut År 2 Period Boklsut År Saldon aggregerat på bokslutsvillkor ID Villkor 83 Nettoomsättning 84 Fastighetskostnader - Drift 85 Fastighetskostnader - Underhåll 86 Fastighetskostnader - Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 88 Fastighetskostnader - Avskrivningar 92 Finansiella poster - Övriga ränteintäckter och liknande resultatposter 94 Skatt på årets resultat 95 Årets resultat 124 Finansiella poster - Räntekostnader och liknande resultatposter 24 Fastighets skatt 96 Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och ombyggnader 97 Materiella anläggningstillgångar - Mark & markanläggningar Materiella anläggningstillgångar - Pågående nyanläggningar och 98 förskott 1 Materiella anläggningstillgångar - Inventarier 11 Finansiella anläggningstillgångar - Långfristigt värdepappersinnehav 13 Lager 14 Kortfristiga fordringar - Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 15 Kortfristiga fordringar - Övriga fordringar 16 Kortfristiga fordringar- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Kortfristiga placeringar 18 Avräkningskonto HSB 19 Kassa & Bank - Bank 11 Bundet eget kapital - Insatser 112 Fritt eget kapital - Balanserad vinst/förlust 114 Fritt eget kapital - Årets resultat 115 Avsättning till underhållsfonder - Yttre underhåll 116 Avsättning till underhållsfonder - Inre underhåll 117 Långfristiga skulder - Skulder till kreditinstitut 12 Kortfristiga skulder - Leverantörsskulder 121 Kortfristiga skulder - Skatteskulder 122 Kortfristiga skulder - Övriga skulder 123 Kortfristiga skulder - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Sida 13

14 Sida 14

15 Sida 15

16 Sida 16

17 Saldon agg Saldo År 1 Saldo År 2 Saldo År 3 ID , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sida 17

18 Sida 18

19 Sida 19

20 Sida 2

21 gregerat på notvillkor Villkor Saldo År 1 Saldo År 2 Not 2 - Årsavgifter Not 2 - Hyror Not 2 - Övriga intäkter ,18 Not 2 - Avgifts- och hyresbortfall Not 2 - Hyresbortfall Not 2 - Avsatt till inre fond Not 3 - Fastighetsskötsel och städ Not 3 - Reparationer Not 3 - Taxebundna utgifter och uppvärmning Not 3 - El Not 3 - Uppvärmning Not 3 - Vatten Not 3 - Sophämtning Not 3 - Övriga avgifter Not 3 - Förvaltningsarvoden Not 3 - Övrigt drift Not 4 - Underhåll ,74 Not 5 - Byggnader Not 5 - Inventarier 8496 Not 9 - Räntekostnader långfristiga skulder Not 9 - Övrigt räntekostnader och liknande resultatposter Not 15 - Övriga fordringar Not 15 - Skattefordringar Not 5 - Om och tillbyggnader Not 8 - Övriga ränteintäkter -3752,6-642 Not 13 - Finansiella anläggningstillgångar 7 7 Not 14 - Lager 4749 Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 - Kortfristiga placeringar 313, ,18 Not 21 - Övriga skulder Not 22 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skattekonto Ränteintäkter avräkningskonto Not RR - Drift Personalkostnader 18817, ,26 Not 18 - Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 2 Noter BR - Byggnader och ombyggnader ingående anskaffningsvärde Noter BR - Byggnader och ombyggnader Ackumulerade avskrivningar Noter BR - Inventarier Ingående anskaffningsvärde Noter BR - Inventarier Ackumulerade avskrivningar Noter RR - Fastighetsförsäkring Redovisningsprinciper - Revisorer - Föreningsvald Noter BR - Pågående nyanläggningar och förskott Noter BR - Aktier, andelar och värdepapper 7 7 Sida 21

22 Noter RR - Drift - Kabel-TV Noter RR - Ränteintäkter - Specialinlåning Noter BR - Mark Ingående anskaffningsvärde 5 5 Redovisningsprinciper - Löner och andra ersättningar 462 Redovisningsprinciper - Arvoden förtroendevalda Redovisningsprinciper - Socialaavgifter ,26 Redovisningsprinciper - Övrigt 49,84 Redovisningsprinciper - Pensionskostnader och förpliktelser 2625 Sida 22

23 Sida 23

24 Sida 24

25 Saldo År 3 Kontosaldon Konto , , , Sida 25

26 , Sida 26

27 Sida

28 Sida 28

29 Namn Saldo År 1 Byggnader Värdeminskning, byggnader Mark 5 Byggnader ombyggnad Värdeminskning, ombyggnad Pågående byggnadsarbeten Extra/tillkommande arbeten Maskiner och inventarier Värdeminskning, maskiner och inventarier Andelar HSB Stockholm 5 Andelar, övriga 2 Bostadsrätter Regleringskonto avg o hyror Hyres- och avgiftsfordringar 37 Kundfordringar 3718 Fordran för redovisning Skattekonto, skattered o ränta 1481 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader 9868 Upplupna intäkter HSB-Stockholm 3-mån räkning Medlemskonto, bl ek förening 313,78 Kassa HSB allkonto ,57 Inbetalda insatser Balanserad vinst eller förlust ,44 Årets resultat Fond för yttre underhåll Fond för inre underhåll ,15 Långfristiga lån; fastighetslån och övriga lån -19 Depositioner Leverantörsskulder Leverantörsskuld, inre fond, Hambo Lånereskontra, lån Regleringskonto, fastighetslån Leverantörsskulder, bokslut Förskott insats Skatteskulder Personalens källskatt Regleringskonto, reversringar o övrigt Upplupna arbetsgivareavg Förutbetalda hyror och avgifter Sida 29

30 Periodiseringskonto, kostnader Upplupna kostnader Hyresintäkter lokaler Årsavgifter bostäder Årsavgifter lokaler Hyror, föreningslokal -7 Hyror, lokaler Hyres- o avgiftsbortfall, lokaler 2458 Hyres- o avgiftsförluster Avsättning till fond för inre underhåll El, ej moms reg Arrenden Övriga avg HAMBO -18 Hyror gästrum -23 Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgifter Öresutjämning Övriga rörelseintäkter -22 Fastighetsskötsel byggnad Fastighetsskötsel mark 2659 Städ Städ extra Sotning Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Snörenhållning 2378 Övr köpta tjänster, serv gruppen Löp underhåll, byggnad 9951 Löp underhåll, tvättutrustning Löp underhåll, gem utrymmen Löp underhåll, vvs sanitet Löp underhåll, värme Löp underhåll, ventilation 1675 Löp underhåll, el Löp underhåll, avloppsrör 49 Löp underhåll, tak Löp underhåll, fasad Löp underhåll, fönster Löp underhåll, markytor Löp underhåll, trädgård Löp underhåll, jourutr montör 7555 Vattenskador 2125 Skadegörelse 4282 Per underhåll, byggnader Per underhåll, bygg tvätt Per underhåll, värme Per underhåll, ventilation Per underhåll, bygg el Per underhåll, bygg tak Per underhåll, bygg fasad Per underhåll, markytor El, fastighet El, homesolution El, övrigt Fjärrvärme Vatten Sida 3

31 Sophämtning Grovsopor 7938 Fastighetsförsäkringar Kabel TV 4392 Datakommunikation, ex bredband 1691 Fastighetsskatt 3232 Justering fastighetsskatt, föreg år Kommunal avgift bostäder 264 Arvode för gemensamma förvaltn avtal Ekonomiförvaltning Administrativ Fastighetsförvaltning Övriga köpta tjänster 8376 Förbrukningsinventarier 179 Inköp verktyg och handredskap 425 Datakommunikation Varuinköp för försäljning Varuinköp för förbrukning 3897 Möteskostnader stämma Möteskostnader styrelse 6226 Föreningsverksamhet 1519 Informationsmaterial 5119 Kostnad för årsredovisning 8975 Övriga driftskostnader 4749 Representation, avdragsgill Gåvor, ej avdragsgilla 1783 Kontorsmateriel 4 Trycksaker 1238 Telefon 199 Mobiltelefon Post 1766 Överlåtelseavgift 232 Pantavgift 3558 Revision Revisorer, konsultuppdrag Övr adm kostnader Reg avgift, Bolagsverket 8 Konsultkostnad Konsultkostnad, underhållsplaner Konsultkostnad övriga Medlemsavgifter HSB Medlemsavgifter Brf 423 Medlemsavgifter, övriga Löner extra anställda, kollektivanställda 462 Arvoden förtroendevalda 8647 Arvoden, revisorer 41 Bilersättningar, skattefria 275,17 Bilersättningar, skattepliktiga 215,67 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 485 Premier för arbetsmarknadsförsäkring AMF 2625 Utbildning, förtroendevalda 775 Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på om- och tillbyggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier Ränteintäkter från HSB allkonto Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar -512 Sida 31

32 Ränteintäkter,3 mån inlåning Skattefria ränteintäkter Övriga ränteintäkter -21,6 Räntekostnader fastighetslån Räntekostnader, dröjsmålsränta Övriga finansiella kostnader Avsättning till yttre underhåll Avlyft från yttre fond Skatter Justering inkomstskatt, föreg år -2 Årets resultat Definitivt IB ej klart Sida 32

33 Namnförtydligande Saldo År 2 Saldo År 3 Post , , , , , , , , , Sida 33

34 , ,18-267, , Sida 34

35 , , Sida 35

36 , ,65 Sida 36

37 Låneinformation Namn Långivare Lånenummer Saldo Jeanette Klangefeldt Swedbank Kristina Åkerman Swedbank Lena Lindborg Swedbank Tekla Larsson Swedbank Thomas Nilsson Swedbank Swedbank Sida 37

38 Sida 38

39 Sida 39

40 Sida 4

41 Räntebidrag Förallodatum Senaste ränta Amortering Lånenummer Bidrag ,43% ,64% ,69% ,96% 4,98% ,98% Sida 41

42 Sida 42

43 Sida 43

44 Sida 44