Verksamhetsberättelse 1-3. Resultaträkning 4. Balansräkning 5-6. Noter 7-9. Datering och underskrifter 12

Transkript

1 Fastighets Ab Marstad Årsredovisning 2017

2 FASTIGHETS AB MARSTAD FO nummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Detta bokslut innehåller: Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Noter 7-9 Datering och underskrifter 12 Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen samt förvaringssättet 13

3 Allmän översikt Verksamhetsåret , bolagets trettionionde år, har varit ett mycket bra år. Bolaget har gynnats av ett synnerligen lågt och fördelaktigt ränteläge. Det har under året inte funnits några vakanser i fastigheterna förutom de lägenheter som varit tagna ur drift för renovering. Ett fortsatt stort utbud på bostadsmarknaden har medfört historiskt sett korta kötider. Den genomsnittliga kötiden för att hyra en lägenhet har, liksom året innan, varit cirka tre månader. Bolaget har under året varit skonat från större skador förutom tre mindre vattenläckage som drabbat ett antal lägenheter på Lindstigen 3, Odalvägen 12 och Örtvägen 34. Verksamheten har fortgått planmässigt med renovering av de lägenheter som åldersmässigt stått på tur. De största insatserna har gjorts på Mariegatan 31-33, och på Lindstigen 3. På Örtvägen 34 och 36 har ett omfattande arbete gjorts då balkong- och trappbeklädnaden bytts från trä till mer åldersbeständig stålplåt. Bolaget äger 618 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om kvadratmeter. Bolaget äger även 60 procent av Fastighets Ab Dalnäs som har 108 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om kvadratmeter. Ekonomisk översikt Bolagets omsättning steg under räkenskapsperioden med 0,9 procent till 4,370 miljoner euro (4,332 miljoner euro). Bolagets rörelseresultat uppgick till 1,167 miljoner euro (1,217 miljoner euro). Hyrorna höjdes den första januari med 1,1 procent, den genomsnittliga hyran per kvadratmeter har varit 10,72 euro. Kreditförlusterna uppgick till euro (483 euro). Det finansiella nettot uppgick till euro ( euro). Bolagets vinst blev euro ( euro). Under räkenskapsperioden återbetalade bolaget euro ur fonden för fritt inbetalt eget kapital till ägaren Mariehamns stad. Nyckeltal ekonomi: Omsättning 4,370 4,332 4,215 4,122 3,727 (milj. euro) Rörelseresultat 1,168 1,217 1,174 1,083 1,025 (milj. euro) Avkastning på eget 7,58 8,18 7,26 4,27 3,76 kapital % Avkastning på investerat 2,33 2,41 2,31 2,12 2,10 kapital % Soliditet % 21,48 20,15 18,94 17,95 16,91 Invest. (milj. euro) 0,322 0,296 1,187 1,110 5,162 Personal Antalet anställda i bolaget har under året i medeltal varit 6,2 (6,2) personer fördelat med 2,8 (2,8) på kontoret och 3,4 (3,4) på fastighetsskötsel, varav 2,8 kvinnor och 3,4 män. Bolaget köper tjänster för ekonomiadministration från externt bolag. Personalkostnadernas förhållande till omsättningen var 10,1 procent (10,2 procent). Bolaget erbjuder personalen företagshälsovård samt friskvård. Friskvården sker i förebyggande syfte och erbjuds i form av subventionering av kostnaden för simhalls-, gym- och massagebesök. För att stärka arbetsgemskapen görs årligen några gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen. Under året har personalen besökt Ålands Golf och Skyttehall samt Hallwylska museet i Stockholm. Kontinuerlig fortbildning sker inom bolaget genom deltagande i olika externa kursverksamheter. Under året har personalen bland annat deltagit i kurs i skötsel av brandlarmoch sprinkleranläggningar, HLR-kurs, kurs i fastighetsekonomi samt kurs i GDPRimplementering. Utvecklingssamtal hålls årligen och statistiks över sjukfrånvaro förs samt följs upp i samarbete med företagshälsovården. Sjukfrånvaron under året 1

4 uppgick till 6,2 procent (2,9 procent) av arbetade dagar. Investering Bolagets investeringar under året uppgick till 0,322 miljoner euro (0,296 miljoner euro). I huvudsak handlar det om grundrenoveringar på fastigheterna Mariegatan 31-33, Lindstigen 3, Örtvägen 34, Skeppargatan 2 och Odalvägen 12 samt förnyelse av vitvaror fördelat över hela fastighetsbeståndet. På Odalvägen 12 har ett nytt staket byggts runt parkeringen och på Ljungvägen 21 har låssystemet bytts ut. Under året har en av bolagets större arbetsmaskiner, samt en gräsklippare, bytts ut mot nya. Finansiering Bolagets finansiering är fördelad mellan Ålands landskapsregering, Nordea, Pohjola Bank och Ålandsbanken. De långfristiga lånen uppgick per den sista december 2017 till 37,697 miljoner euro (39,131 miljoner euro). Bolaget erhåller räntestöd från Ålands Landskapsregering och följer reglerna för räntestödslån. fastigheterna. Revison av miljöarbetet har skett under verksamhetsåret av certifierad revisor. Kontinuerligt görs uppgradering av styr- och reglerteknik samt åtföljande injustering och styrning av värme och ventilation. Samtliga fastigheter, förutom Odalvägen 12, är anslutna till stadens fjärrvärmenät. Det långsiktiga arbetet med värme- och ventilationsjusteringar har över tid medfört betydande inbesparingar i värmeförbrukningen. Bolagets inköp av fastighetsel från Mariehamns Elnät utgörs av certifierad grön el som är producerad på ett förnyelsebart sätt. Styrelsen har under året hållit ett internt seminarium med bland annat fokus på hållbarhet. Utöver ekonomisk- och miljöhållbarhet jobbar bolaget med den sociala hållbarheten. Som ett led i att öka tryggheten i boendemiljön har vissa av fastigheterna utrustats med så kallade hjärtstartare. Under året har personalen bekantat sig med det svenska projektet Huskurage som syftar till att skapa en tryggar boendemiljö. Risker Bolagets resultat är beroende av utbud och efterfrågan på hyreslägenheter på den lokala marknaden. Arbetsmarknadsläget på Åland samt in- och utflyttning är faktorer som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Hög arbetslöshet och låg inflyttning kan leda till minskad efterfrågan på hyreslägenheter. Ökad nyproduktion på bostadsmarknaden kan leda till överutbud av bostäder vilket i förlängningen kan leda till vakanser i fastigheterna och en press nedåt på hyresnivåerna. Bolaget är utsatt för finansiell risk beroende av förändringar i ränteläget och hyresgästernas betalningsförmåga. Risken kopplad till högt ränteläge minskas delvis med räntestödslånen. För att minska kreditrisken kopplad till uteblivna hyresbetalningar gör bolaget kreditupplysning på nya hyresgäster samt uppbär en depositionsavgift före inflyttning. Miljö Bolaget är miljöcertifierat enligt ISO Det sker ett kontinuerligt arbete med att minska miljöpåverkan genom att arbeta med åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukningen i Nyckeltal miljö: Värmeförbrukning per kvm, faktisk graddagskorrigerad Elförbrukning per kvm Vattenförbrukning per kvm bostadsyta Koldioxidutsläpp kg/invånare i staden ,0 109,4 17, liter 18 kg 100,6 109,4 17, liter 20 kg 91,46 112,8 17, liter 14 kg 96,5 110,4 17, liter 22 kg 102,7 110,9 16, liter 26 kg 2

5 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hölls den 28 april 2017 på restaurang Nautical i Mariehamn. Stämman valde Karl-Johan Fogelström, Camilla Hägglund, Stig Andersson, Maria Antman och Lennart Isaksson till ordinarie styrelsemedlemmar. Karl- Johan Fogelström valdes till styrelsens ordförande. Stämman valde revisorssamfundet KPMG Oy Ab till revisor med David Mattsson, CGR, som ansvarig revisor, revisorssamfundet KPMG Oy Ab fungerar som revisorssuppleant. En extra bolagsstämma hölls den 21 november 2017 på restaurang Nautical, vid vilken det beslöts att återbetala medel ur fonden för inbetalt fritt eget kapital till ägaren Mariehamns stad. Styrelsen har sammanträtt till 6 protokollförda möten under verksamhetsåret. Framtidsutsikter Bolaget arbetar vidare med målsättningen att se till att det finns ett tillräckligt antal prisvärda hyreslägenheter av normal standard med god kvalitet och servicenivå i Mariehamn. Bolaget upplever ett allmänt ökat utbud av hyresbostäder på marknaden och en marknad i balans beträffande utbud och efterfrågan. Prognosen är att samtliga lägenheter är fullt uthyrda men med fortsatt kort kötider. Ränteläget förväntas vara fortsatt lågt under 2018 vilket har en positiv inverkan på resultatet. Årets resultat Bolagets resultat visar en vinst på euro efter gjorda avskrivningar och bokslutsdispositioner. Styrelsen föreslår att ingen dividend utdelas. Bolagets resultat och ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 12

15 13

16 Marstads fastigheter Måsvägen 8, byggnadsår 1979/ lägenheter, 2117 m² Odalvägen 12,byggnadsår lägenheter, 1269 m² Måsvägen 5, byggnadsår 1980/ lägenheter, 2171 m² Lindstigen 3ABC, byggnadsår lägenheter, 1950 m² Måsvägen 6, byggnadsår 1982/ lägenheter, 1574 m² Grindmattesvägen 2, byggnadsår lägenheter, 1041 m² Måsvägen 3, byggnadsår 1982/ lägenheter, 1574 m² Väktargränd 9A, byggnadsår lägenheter, 582 m² Örtvägen 36, byggnadsår lägenheter, 1026 m² Skeppargatan 2, byggnadsår lägenheter, 1770 m² Örtvägen 34, byggnadsår lägenheter, 1223 m² Havsgatan 10-12, byggnadsår lägenheter, 797 m²

17 Storagatan 22 3 lägenheter, 160 m² Lotsgatan 11, byggnadsår lägenheter, 1518 m² Ljungvägen 21, byggnadsår lägenheter, 618 m² Lotsgatan 8ABC, byggnadsår lägenheter, 4146 m² Örtvägen 30, byggnadsår lägenheter, 1775 m² Lotsgatan 6, byggnadsår lägenheter, 2627 m² Grantorpsvägen 7, Johannebovägen 10 byggnadsår 2004, 48 lägenheter, 2576 m² Mariegatan 31-33, byggnadsår 1972/ lägenheter, 1220 m² Lillängsvägen 8, byggnadsår lägenheter, 662 m² Lotsgatan 9, byggnadsår lägenheter, 1376 m²

18

19

20 Mariehamns Tryckeri Ab 2018