Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper som innehavs av svenska försäkringsföretags utländska filialer Kvartal C Kompletterande upplysningar för försäkringsföretag som inte rapporterar EU-rapporten S.06.02 kvartalsvis Kvartal D Lån (exkl. kassa och bank) Kvartal E Specifikation av vissa skulder och försäkringstekniska avsättningar Kvartal F Landfördelning av vissa tillgångar och skulder Kvartal G Specifikation av filialers balansräkningar Kvartal
A. Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Tillgångar CIC 1-6 utan ISIN-kod CIC 1,2,5,6 CIC 3 CIC 4 Cell nummer ID-kod ENS Sektor Emissionsdatum Typ av ägarandel Fondens namn Fondens registeringsland C0080 (A4)
Belopp i enheter B. Värdepapper som innehavs av svenska försäkringsföretags utländska filialer Tillgångar CIC 1-6 Värdepapper som ägs av filial i utlandet ID-kod Mängd Enhetspris enligt S2 Totalt S2-belopp Tillgång som innehas för index- och fondförsäkringsavtal Filialens registreringsland Cell nummer C0080 - Filial C0290 - Filial C0310 - Filial C0350 - Filial C0070 - Filial
Belopp i enheter C. Kompletterande upplysningar för försäkringsföretag som inte rapporterar den EU-gemensamma tillsynsrapporten S.06.02 kvartalsvis Tillgångar CIC 1-6 ID-kod (ISIN när tillgängligt) Mängd Enhetspris enligt S2 Totalt S2-belopp Tillgång som innehas för index- och fondförsäkringsavtal Uppgifter för värdepapper utan ISIN-kod Emittentens land Valuta CIC Förfallodag Emittentens namn Emittentens kod Cell nummer C0080 C0290 C0310 C0350 C0070 C0190 C0220 C0230 C0360 C0120 C0130 C0140 Typ av kod
D. Lån (exkl. kassa och bank) Belopp i enheter Lån efter löptid och sektor Låntagare Nettotransaktioner Marknadsvärde 1 Totala lån (Summa 2 + 3 + 4) 2 Svenska låntagare (Summa 2.1 : 2.8) 2.0.1 Återstående löptid t.o.m. 1 år 2.0.2 Återstående löptid över 1 t.o.m. 2 år 2.0.3 Återstående löptid över 2 t.o.m. 5 år 2.0.4 Återstående löptid över 5 år 2.1 Offentlig sektor - Staten (Summa 2.1.1 : 2.1.3) 2.1.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.1.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.1.3 Urspr. löptid över 5 år 2.2 Monetära finansinstitut (MFI) (Summa 2.2.1 : 2.2.3) 2.2.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.2.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.2.3 Urspr. löptid över 5 år 2.3 Investeringsfonder (Summa 2.3.1 : 2.3.3) 2.3.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.3.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.3.3 Urspr. löptid över 5 år 2.4 Försäkringsföretag (Summa 2.4.1 : 2.4.3) 2.4.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.4.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.4.3 Urspr. löptid över 5 år 2.5 Tjänstepensionsinstitut (Summa 2.5.1 : 2.5.3) 2.5.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.5.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.5.3 Urspr. löptid över 5 år 2.6 Övriga finansiella företag (Summa 2.6.1 : 2.6.3) 2.6.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.6.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.6.3 Urspr. löptid över 5 år 2.7 Icke-finansiella företag (Summa 2.7.1 : 2.7.3) 2.7.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.7.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.7.3 Urspr. löptid över 5 år 2.8 Hushåll och HIO (Summa 2.8.1 : 2.8.3) 2.8.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.8.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.8.3 Urspr. löptid över 5 år 3 Låntagare i EMU-länder (Summa 3.1 : 3.8) 3.0.1 Återstående löptid t.o.m. 1 år 3.0.2 Återstående löptid över 1 t.o.m. 2 år 3.0.3 Återstående löptid över 2 t.o.m. 5 år 3.0.4 Återstående löptid över 5 år 3.1 Offentlig sektor (Summa 3.1.1 : 3.1.3) 3.1.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.1.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.1.3 Urspr. löptid över 5 år 3.2 Monetära finansinstitut (MFI) (Summa 3.2.1 : 3.2.3) 3.2.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.2.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.2.3 Urspr. löptid över 5 år 3.3 Försäkringsföretag (Summa 3.3.1 : 3.3.3) 3.3.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.3.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.3.3 Urspr. löptid över 5 år
3.4 Försäkringsföretag (Summa 3.4.1 : 3.4.3) 3.4.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.4.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.4.3 Urspr. löptid över 5 år 3.5 Tjänstepensionsinstitut (Summa 3.5.1 : 3.5.3) 3.5.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.5.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.5.3 Urspr. löptid över 5 år 3.6 Övriga finansiella företag (Summa 3.6.1 : 3.6.3) 3.6.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.6.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.6.3 Urspr. löptid över 5 år 3.7 Icke-finansiella företag (Summa 3.7.1 : 3.7.3) 3.7.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.7.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.7.3 Urspr. löptid över 5 år 3.8 Hushåll och HIO (Summa 3.8.1 : 3.8.3) 3.8.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.8.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.8.3 Urspr. löptid över 5 år 4 Låntagare i övriga utlandet (Summa 4.1 + 4.2 + 4.3) 4.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 4.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 4.3 Urspr. löptid över 5 år 4.0.1 Återstående löptid t.o.m. 1 år 4.0.2 Återstående löptid över 1 t.o.m. 2 år 4.0.3 Återstående löptid över 2 t.o.m. 5 år 4.0.4 Återstående löptid över 5 år Nominellt värderade lån efter löptid. Belopp i enheter. Låntagare Nettotransaktioner Nominellt värde 1 Svenska låntagare (Summa 1.1 : 1.3) 1.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 1.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 1.3 Urspr. löptid över 5 år 2 Låntagare i EMU-länder (Summa 2.1 : 2.3) 2.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 2.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 2.3 Urspr. löptid över 5 år 3 Låntagare i övriga utlandet (Summa 3.1 : 3.3) 3.1 Urspr. löptid t.o.m. 1 år 3.2 Urspr. löptid 1 t.o.m. 5 år 3.3 Urspr. löptid över 5 år
E. Specifikation av vissa skulder och försäkringstekniska avsättningar Belopp i enheter In- och upplåning (ej värdepappersemissioner). Långivare Nettotransaktioner Marknadsvärde 1 In- och upplåning (summa 1.1 + 1.2 + 1.3) 1.0 varav depåer från återförsäkring 1.1 Svenska långivare (Summa 1.1.1 + 1.1.2) 1.1.1 Skulder till svenska MFI 1.1.2 Skulder till svenska icke-mfi 1.2 Långivare i EMU-länder (Summa 1.2.1 + 1.2.2) 1.2.1 MFI 1.2.2 Icke-MFI 1.3 Långivare i övriga utlandet (Summa 1.3.1 + 1.3.2) 1.3.1 MFI/Bank 1.3.2 Icke-MFI/Ej-bank Aktie- och insatskapital Typ Nettotransaktioner Bokfört värde 1 Aktie- och insatskapital (Summa 1.1 : 1.3) 1.1 Noterade aktier 1.2 Onoterade aktier 1.3 Andra ägarandelar
Livförsäkringsföretag. Försäkringstekniska avsättningar Typ På grund av ändrade antaganden Bokfört värde 1 Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring (Summa 1.1 : 1.5) 1.1 Tjänstepension, direktförsäkring av svenska risker (Summa 1.1.1 : 1.1.6) 1.1.1 Förmånsbestämd traditionell försäkring (defined benefit) 1.1.2 Avgiftsbestämd/premiebestämd traditionell försäkring (defined countribution) 1.1.3 Fondförsäkring (unit linked) (Summa 1.1.3.1 + 1.1.3.2) 1.1.3.1 Avgiftsbestämd/premiebestämd försäkring (defined countribution) 1.1.3.2 Kombination förmåns- och avgiftsbestämd (Hybrid) 1.1.4 Depåförsäkring (Summa 1.1.4.1 + 1.1.4.2) 1.1.4.1 Avgiftsbestämd/premiebestämd försäkring (defined countribution) 1.1.4.2 Kombination förmåns- och avgiftsbestämd (Hybrid) 1.1.5 Kombination förmåns- och avgiftsbestämd (Hybrid) traditionell försäkring 1.1.6 Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring 1.2 Övrig livförsäkring, direktförsäkring av svenska risker (summa 1.2.1 : 1.2.6) 1.2.1 Fondförsäkring (unit linked) 1.2.2 Depåförsäkring 1.2.3 Traditionell livförsäkring, sparprodukt 1.2.4 Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring 1.2.5 Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring 1.2.6 Övrig livförsäkring, ej sparprodukt 1.3 Sjuk- och olycksfallsförsäkring m.m. 1.4 Direkt försäkring av utländska risker 1.5 Mottagen återförsäkring
Skadeförsäkring. Försäkringstekniska avsättningar och premier, brutto per försäkringsgren Bokfört värde På grund av ändrade Direktförsäkring av svenska och utländska risker Mottagen antaganden Försäkringstagare Sjukvårds- Sjuk- och Trygghetsförsäkring Trafik- Motorfordons- Sjöfarts-, luftfart och Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring Egendomsförsäkring Ansvars- Kredit- och Rättsskydds- Assistans- Inkomst- och Skadeliv- återförsäkring försäkring olycksfall vid arbetsskada försäkring försäkring transportförsäkring Företag och fastighet - Hem och villa - Husdjur och gröda försäkring borgensförsäkring försäkring försäkring avgångsbidrag räntor - 1 Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 2 Premieinkomst, brutto (Summa 2.1 + 2.2 + 2.3) 2.1 Svenska motparter - Efter försäkringstagare 2.1.1 MFI 2.1.2 Offentlig sektor 2.1.3 Övriga finansiella företag 2.1.4 Icke-finansiella företag 2.1.5 Hushåll och HIO 2.2 Motparter i EMU 2.3 Motparter i övriga utlandet
F. Landfördelning av vissa tillgångar och skulder Belopp i enheter Landfördelade tillgångar och skulder Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 1 Tillgångar: Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 Skulder: Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring - Livförsäkring 3 Skulder: Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring - Skadeförsäkring Marknadsvärde Sverige EU-länder utom Sverige Totalt AT BE CY DE EE ES FI FR GR IE IT LU MT NL PT SI SK Landfördelade tillgångar och skulder, fortsättning Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Marknadsvärde EU-länder utom Sverige Övriga utlandet BG CZ DK GB HR HU LV LT PL RO Totalt Brasilien Hongkong Indien Japan Kanada Kina Ryssland Schweiz US Övriga 1 Tillgångar: Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 2 Skulder: Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring - Livförsäkring 3 Skulder: Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring - Skadeförsäkring
G. Specifikation av filialers balansräkningar Belopp i enheter Balansräkning för svenska försäkringsföretags utländska filialer Filialernas balansräkning. Bokfört värde. Instrumentkategori Filialer baserade i EES-länder, Schweiz eller övriga utlandet AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU 1 Tillgångar (Summa 1.1 + 1.2 + 1.3) 1.1 Värdepappersinnehav 1.2 Fordringar på svenska moderbolaget (Summa 1.2.1 : 1.2.2) 1.2.1 Ursprunglig löptid t.o.m. 1 år 1.2.2 Ursprunglig löptid över 1 år 1.3 Övriga tillgångar 2 Skulder (summa 2.1 + 2.2 + 2.3) 2.1 Försäkringstekniska avsättningar 2.2 Skulder till svenska moderbolaget (Summa 2.2.1 : 2.2.2) 2.2.1 Ursprunglig löptid t.o.m. 1 år 2.2.2 Ursprunglig löptid över 1 år 2.3 Övriga skulder forts. Instrumentkategori Filialer baserade i EES-länder, Schweiz eller övriga utlandet IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SK Island Liechtenstein Norge Schweiz Övriga utlandet 1 Tillgångar (summa 1.1 + 1.2 + 1.3) 1.1 Värdepappersinnehav 1.2 Fordringar på svenska moderbolaget (Summa 1.2.1 : 1.2.2) 1.2.1 Ursprunglig löptid t.o.m. 1 år 1.2.2 Ursprunglig löptid över 1 år 1.3 Övriga tillgångar 2 Skulder (summa 2.1 + 2.2 + 2.3) 2.1 Försäkringstekniska avsättningar 2.2 Skulder till svenska moderbolaget (Summa 2.2.1 : 2.2.2) 2.2.1 Ursprunglig löptid t.o.m. 1 år 2.2.2 Ursprunglig löptid över 1 år 2.3 Övriga skulder