Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkningar 3 Balansräkningar 4 Kassaflödesanalys 5
April juni 2010 Jan juni 2010 Nettoomsättning: 1217 (940) tkr Resultat efter finans. poster: -136(-834) tkr Resultat per aktie: -0,01 kr Antal aktier uppgår till: 10300000 Nettoomsättning: 2069 (1857) tkr Resultat efter finans. poster: -586(-1498) tkr Resultat per aktie: -0,06 kr VD har ordet Under det andra kvartalet har verksamheten fortsatt att utvecklas positivt inom våra olika verksamheter och vår omsättning har ökat med 29 % jämfört med samma kvartal föregående år. Kassaflödet från verksamheten har varit i balans under kvartalet. Genom fortsatt minskning av rörelsekapitalet har likviditeten förbättrats med ca 150 tkr till ca 500 tkr. Expressrekrytering har fortsatt god intjäning trots ett lägre antal rekryteringar. I searchverksamheten har intäkterna ökat och vi har genomfört flera tunga rekryteringar inklusive en VD rekrytering. Satsningen på coachning har fortsatt på en tillfredställande nivå med 10-15 nya coachningsuppdrag per månad. Vi har ökat vår egen intäkt genom att flera av uppdragen har utförts av egen personal. Ett samarbete har inletts med jobbjakt.se för att öka inflödet av nya coachningsuppdrag. Avtalet med arbetsförmedlingen om coachning har förlängts till och med den 31 december 2011. Vår välbesökta internetsajt har under kvartalet kompletterats med ett erbjudande från Insight lab. Arbetet med att förbättra intäktsgenereringen från vår sajt fortsätter. Som nämnts ovan har likviditeten ökat till ca 500 tkr och förutom detta kvarstår åtagandet från bolagets huvudägare att låna upp till 500 tkr till bolaget utan säkerhet. Kostnaderna har under kvartalet reducerats ytterligare genom att två säljare slutat. I och med att vi nu nått balans i kassaflödet har fokus flyttats till fortsatt tillväxt inom våra lönsamma verksamheter. Anders Landelius t.f. Verkställande Direktör 1
Händelser efter rapportperioden Den 13 juli har bolagets erhållit registrering av sitt varumärke inom hela EU. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport juli sept 2010 den 9 nov 2010 Principer för delårsrapportens upprättande Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,22 kr och 0,62 kr. Antalet aktier är 10 300 000. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i augusti 2010 2
Resultaträkning Belopp i tkr April-juni 2010 April-juni 2009 Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 217 940 2 069 1 857 Summa rörelsens intäkter 1 217 940 2 069 1 857 Rörelsens kostnader Personalkostnader -602-1026 -1160-1972 Övriga externa kostnader -625-667 -1244-1171 Avskrivningar av materiella och -124-72 -248-197 immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat -134-825 -583-1483 Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto -2-9 -3-15 Resultat efter finansiella poster -136-834 -586-1 498 Resultat före skatt -136-834 -586-1 498 2
Balansräkning Belopp i tkr 2010-06-30 2009-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 990 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 331 520 1321 520 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 120 211 120 211 Summa anläggningstillgångar 1 441 731 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 429 281 Skattefordringar 23 21 Övriga fordringar 1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 323 236 776 555 Kassa och bank 499 1022 Summa omsättningstillgångar 1274 1577 SUMMA TILLGÅNGAR 2 716 2 308 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (10300000 aktier) 2575 1150 2575 1150 Fritt eget kapital Balanserad förlust -6 2058 Årets resultat -586-1498.-592 560 Summa eget kapital 1 983 1 710 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 0 67 0 67 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 50 100 Leverantörsskulder 138 5 Övriga skulder 193 211 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 352 215 733 531 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 716 2 308 3
Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2010-04-01-2009-04-01 2010-01-01 2009-01-01 2010-06-30 2009-06-30 2010-06-30 2009-06-30 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -136-837 -585-1498 Avskrivningar 124 73 248 198 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -12-764 -388-1300 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 138 123-189 264 Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 10-451 -17-424 Kassaflöde från den löpande verksamheten 136-1092 -544-1460 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -1100 - Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 350 5 350 Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -10-20 -66 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 340-1115 284 Finansieringsverksamheten Nyemission - - 1700 1150 Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder - -30 - -358 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -30 1700 792 Periodens kassaflöde 141-782 41-384 Likvida medel vid periodens början 358 1 804 458 1 406 Likvida medel vid periodens slut 499 1 022 499 1 022 4
Huvudkontorets adress: Box 114 115 74 Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr 115 41 Stockholm Organisationsnummer: 556713-1056 Telefonnummer: 08-50009860 Hemsidor: http://www.towork.se http://www.toworkrekrytering.se _ E-postadress: info@towork.se 5