,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR Ing balans Period Utg balans Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1910 Byggnader 4 857 682,40 l 435,20 4 859 LI7,60 1919 Ack avskrivn byggnader -3 035 824,00 0,00-3 035 824,00 1940 Mark 558 223,00 0,00 558 223,00 1810 Arbetsmaskiner 3 218 794,66 0,00 3 218 794,66 1811 Inköpta formar 30 000,00 0,00 30 000,00 1819 Ack avskrivn arbetsmask -2 905 337,00 0,00-2 905 337,00 1820 Inventarier l 018 176,31 0,00 I 018 176,31 1825 Inventarier Galleri 59 053,00 0,00 59 053,00 1826 Ack avskrivn inventarier Galleri -59 035,00 0,00-59 035,00 1829 Ack avskrivn inventarier värdeminskning -931 563,00 0,00-931 563,00 1830 Utvecklingskostnader l 381 441,97 0,00 l 381441,97 1835 Pågående arbete, konstärsugn 415 065,00 529 329,00 944 394,00 1839 Utvecklingskostnader värdeminskning -952 312,00 0,00-952 312,00 1840 Bilar andra transportmed 0,00 33 815,16 33815,16 S:a Materiella anläggningstillgångar 3 654 365,34 564 579,36 4 218 944,70 Finansiella anläggningstillgångar 1628 Andel i ekonomisk förening 1200,00 0,00 1200,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 1200,00 0,00 I 200,00 S :a Anläggningstillgångar 3 655 565,34 564 579,36 4 220 144,70 Omsättningstillgångar Varulager mm 1560 Råmaterial för glastillverkning 292 426,00 0,00 292 426,00 1561 Lager olja, gasol, syrgas 34 535,00 0,00 34 535,00 1562 Lager förpackningsmaterial 181 114,00 0,00 181 114,00 1563 Lager dekaler 85 644,00 0,00 85 644,00 1530 Produkter i arbete 2 362 000,00 0,00 2 362 000,00 1559 Deglar 88 952,0Q 0,00 88 952,00 1510 Lager egentillverkat 3 387 681,00 0,00 3 387 681,00 1512 Lager egentillverkat sekunda 4 371 048,00 0,00 4 371 048,00 1514 Lager Bruksbutiken l 228 807,00 0,00 l 228 807,00 1520 Konsignationslager 141 268,00 0,00 14[ 268,00 1590 Edsbacka 86 253,00 0,00 86 253,00 S:a Varulager mm 12 259 728,00 0,00 12 259 728,00 Fordringar 1210 Kundfordringar 52 875,00 0,00 52 875,00 12[ [ Överlåtna kundfordringar 941 842,8[ -519 422,17 422 420,64 1212 Kundfakturor e-handel l 804,00-1 804,00 0,00 1213 Klarna web-order 0,00 10 078,36 10 078,36 1215 Kundfordringar BB 7 698,00-6 807,00 891,00 1250 American Express 3 426,00 l 913,00 5 339,00 1260 Servo Köpkort 13 213,00-13 213,00 0,00 1280 Diners 715,00 905,00 I 620,00 1430 Fordr hos leverantör 45 560,42 0,00 45 560,42 1450 Skattefordringar 90 684,00 57 708,00 148 392,00 1471 Ingående moms 0,00 38 l 288,43 381 288,43 1480 Deposition 20 000,00 0,00 20 000,00 1320 Förutbetalda Leasingavgift 4 643,00 0,00 4 643,00 1330 Förutbetalda Försäkringskostn. 28 369,00 0,00 28 369,00 1390 Övr interimsfordrinzar 28 l 465,00 0,00 281 465,00 S:a Fordringar I 492 295,23-89 353,38 1402941,85 Kassa och bank 1011 Kassa Bruksbutiken I 662,50 3 490,70 5 153,20 1012 Avräkning kassainsättning 5 855,00 6 882,00 12737,00 líl!t! K ~'º8ti ~ 00:; nr O.OO ~: ~., Cii 1. ih i ()ls Lxtra-kassa 2 UOü,Oú li,ou 2 VLIV,UV 1040 Checkräkningskonto -338 098,39-296 862,69-634 961,08
Räkenskapsår:15-01-01-15-12-31 Resultatenhet:Hela företaget Period: I 5-0l -0 I - I 5-08-I I Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 15-08-12 Senaste vernr: A1069 S:a Kassa och bank Ing balans Period Utg balans -325 680,89-286 489,99-612 170,88 S:a Omsättningstillgångar 13 426 342,34-375 843,37 I3 050 498,97 S:ATILLGÅNGAR 17 08l 907,68 188 735,99 I7 270 643,67 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2991 Aktiekapital 2992 Reservfond 2993 Inbetalt ej reg aktiekap 2998 Vinst/förlustföregår S:a Egetkapital Långfristigaskulder 2740 Lån Wasa 2745 Lån Nordea 2750 Övriga reverslån 2794 Lån från Ulf Ericsson S:a Långfristigaskulder Kortfristigaskulder 21 l O Leverantörsskulder 2210 Skatteskulder 2020 Felbetalningfrån kund 241l Utg moms försälj 25% sv 2431 Utg moms försälj 6% sv 2480 Moms redovisningskonto 251O Personalenskällskatt 2560 Fackföreningsavgifter 2630 AvräkningFactoring 2640 LåneskulderGallicus 2320 Upplupna semlöner 2330 Upplupna soc avgifter 2331 BeräknadeUpplupna soc avgifter 2333 Ber upplupen löneskatt 2340 Upplupna utgiftsräntor 2390 Övr interimsskulder 2393 Betalningsanståndskatt S:a Kortfristigaskulder S:a Eget kapital,avsättningar och skulder )Beräknat resultat -I 875 000,00 0,00 -l 875 000,00 -l 389 000,00 0,00 -l 389 000,00-3 000 000,00 0,00-3 000 000,00 2 782 155,00 0,00 2 782 155,00-3 481 845,00 0,00-3 481 845,00-570 000,00 0,00-570 000,00-195 000,00 40 000,00-155 000,00-275 000,00 50 000,00-225 000,00-2 955 000,00 -l 365 000,00-4 320 000,00-3 995 000,00 -l 275 000,00-5 270 000,00-1 690 930,3l -320 989,96-2 Ol I 920,27 6 372,00 233 863,00 240 235,00-5 085,16 0,00-5 085,16 0,00-984 785,95-984 785,95 0,00-481,56-481,56-389 012,00 389 012,00 0,00-112 178,00-130 097,00-242 275,00-74,00 74,00 0,00-611664,47 326 062,06-285 602,41-2 221 605,00 0,00-2 221 605,00-563 055,00-198 589,00-761 644,00-143 418,00-128 276,00-271694,00 -I 73 625,00 0,00-173 625,00-44 728,00 0,00-44 728,00-14 534,02 0,00-14 534,02-157 640,00 26 250,00-131390,00-3 093 669,00 l 123 448,00-1 970 221,00-9 214 845,96 335 489,59-8 879 356,37-16 691 690,96-939 510,41-17 631 201,37 390 216,72-750 774,42-360 557,70
Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-08-11 Resultatrapport Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 15-08-12 Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3015 Försälj varor export 3020 Deb. emballage 3021 Frakter 3023 Transportförsäkring 3051 Försälj varor 25% sv 3053 Försälj varor 6% sv 3055 Försälj varor utanför EU 3056 Försälj varor till EU 3058 Försälj varor EU momsfri trsptförsäkring 3 221 Frakter export 3223 Transportförsäkring export 3 610 Fakturerat emballage 3620 Frakter 362 I Frakter export 3622 Frakter EU 3640 Faktureringsavgifter 3 721 Kursvinst rörelsen 3780 Öresutjämning S:a Nettomsättning Förändring av varulager 4910 Lagerförändring egentillverkat 4912 Lagerförändring egen sek. 4913 Lagerförändring import sek. 4915 Lagerförändring pia 4916 Lagerförändring konsignation 4917 Lagerförändring olja 4918 Lagerförändring råmaterial 4919 Lagerförändring emballage 4920 Lagerförändring dekaler 4926 Lagerförändring sekunda bruksbutiken I 4933 Lagerförändring råmaterial 4934 Lagerförändring förpackningsmaterial S:a Förändring av varulager Övriga rörelseintäkter 3811 3813 3890 3891 3991 3992 3999 S:a Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter ej momsplikt Uthyrning konferens Övr ersättn och intäkter Debiterad el I värme Glasblåsning I konferens Lärlingsersättning Internt arbete S:a rörelseintäkter och lagerförändring Perioden Tot fi år 3 910,40 IO 585,60 118,00 140,00 2 524,00 I 954,20 47 627,ll 80 207,28 5 746 433, 13 II 033 662,17 9 904,62 16 793,66 429 476,89 88 487,20 49 257,00 84 886,33 0,00 28,00 I 360,00-61 l,oo 794,00 3 723,00 0,00 35,00 98 453,00 193 631,58 6 751,00 23 225,00 3 550,00 5 691,70 l 125,00 2 470,00 0,00 125,13 1,28 87,69 6 401 285,43 l l 545 122,54 0,00 644 312,00 0,00-138 404,00 0,00 6 072,00 0,00 521 055,00 0,00-8 003,00 0,00-15 205,00 0,00 167 198,00 0,00 180 336,00 0,00-19 803,00 0,00 24 036,00 0,00 17 435,00 0,00-22 834,00 0,00 l 356 195,00 7 700,00 13 200,00 0,00 800,00 15 600,00 I 247 000,00 20 754,84 103 980,42 21 120,00 11 920,00 0,00 6 000,00 0,00 10 565,00 65 174,84 I 393 465,42 6 466 460,27 14 294 782,96 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 40 I O Inköp material och varor 40 I I Frakt och transport försäljning 40 l 2 Frakt och transport inköp 4020 Inköp halvfabrikat 4040 Inköp dekaler och blästermasker 4041 Inköp formar I Formmaterial 4042 Inköp Ytteremballage 4043 Inköp produktförpackningar & Emballage 4044 Övriga förpackningskostnader 4050 Gasol c1n,1 4052 4053 V2t1"nförbn: kn ir~ f', Syrgas Elförbrukning produktion -329 738,91-119 190,54-32 769,00-138 382,93-32 470,50-2 400,00-52 415,22-102 319,90-2 000,00-27 002,62 21 5,12.2 l -33 714,28-248 705,00-738 037,28-250 061,48-83 536,89-164349,46-79 441,64-40 346,52-63 124,59-150 704,40 0,00-150 030,00-57 i GS.78-129 269,72-745 839,00
Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Resultatenhet:Hela företaget Period: 15-01-01-15-08-11 Resultatrapport Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 2 15-08-12 A1069 Perioden 4055 Värmekostnader -111 584,20 4060 Inköp deglar -40 700,00 4990 Lagerförändringlagerav material 0,00 S:a Råvaror och förnödenhetermm -1294935,31 Tot fi år -131 111,60-88 118,94-1 610,00-2 872 750,30 Bruttovinst 5 171 524,96 11 422 032,66 Övrigaexterna kostnader 6010 Lokalhyra 6051 El ej produktion 6060 Lokaltillbehör 6110 Hyra maskiner Underhåll 6460 Förbrukningsmaterial 6461 FörbrukningsmaterialBesökare 6480 Arbetsklädero skyddsmtrl 6510 Kontorsmaterial 6550 Trycksaker 6600 Reparationoch underhåll 6640 Reparationoch underhåll inventarier 6740 ADB-tjänster 6750 Konsultarvoden 6751 Konsultationerglas 6760 Serviceersättningbranschorganisation 6761 Klarna försäljningskostnader 6810 Telefonväxel 6811 Internet 6812 Mobiltelefon 6850 Porto 6910 Personbilskostnader 6911 Drivmedelpersonbilar 6912 Skattförsäkr personbilar 6913 Reparationerpersonbilar 6915 Leasingavgpersonbilar 6916 Reparationersläpkärra 6919 Personbilskostnaderunderhåll 7050 Resekostnader 7110 Katalogeroch prislistor 7150 Försäljningsprovision 717l Repr avdr.gill 7172 Repr ej avdr.gill 7173 Vin/spritej avdragsgill 7190 Övr försäljningskostnader 7210 Annonsering 7220 Utomhus-& Trafikreklam 7230 Reklamtrycksaker 7240 Utställningaroch mässor 7250 Butiks-ochåterförsäljarreklam 7260 Mässor 7290 Övrig reklam 7292 Marknadsföringskostnader 7310 Företagsförsäkringar 7420 Revisionsarvode 7610 Royaltieso licensavgifter 7681 Föreningsavgavdr gill 7682 Föreningsavgej avdr gill 7692 Övr ej avdr.gillkostn 7710 Vatten och avlopp 7725 Värmekostnader 7740 Renhålln och städning 7760 Rep och underh fastighet 779 l Fastighetsskatt 7799 Övr fastighetskostnader S :a Ö v1 iga ex Lerna kostnader -4 764,44 0,00-86 883,71-262 087,14 0,00-636,00-85 090,89-183 974,26-16 749,56-49 195,35 0,00 -I 769,40-894,96-4 827,73-16 887,65-21 837,55 0,00-9 765,00-1 648,10-4 294,50-33 359,89-68 058,31-27 779,75-22 796,83-42 419,00-56 930,50 0,00-398 497,60-46317,37-91346,04 882,11 0,00-29 163,23-38 692,71-6 518,75-14170,75 -I 386,26-22 168,19-5 192,90-13 115,42-478,40 0,00-5 269,49-12 052,65-12 201,00-24 659,00-8 293,10-31 926,70-11 679,05-58 646,20-1 324,90-4 552,05-463,20 -I 497,60-2 954,00-33 145,40 0,00-52 200,00-2 366,82-6 930,52-400,75-6 330,22-165,50-2 302,70 0,00-385,68 0,00-25 212,00-226293,90-180099,17-5 699,75-1 900,00-4 750,00 0,00 0,00-80 000,00-2 558,97-3 953,08 0,00-3 116,00 0,00-3 388,75 0,00 3 000,00-96 952,00-121419,00-50 000,00-40 000,00-56 247,00-67 459,20-6 830,00-16 564,00-2 163,00-6 090,00-480,00 0,00-239,20 0,00-60 083,00-70 591,00-53 005,72-55 660,03-7 749,83-20 094,38 0,00-9 730,00 ~~~~3 _'}g6_~----- -_56_8~5~9,~R~ - I 076 280,6 i -L 25 Î 'J28,45
Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-3 I Resultatenhet: Hela företaget Period: 15-01-01-15-08-11 Resultatrapport Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 3 15-08-12 Personalkostnader 50 I O Lön kollektivanställda 5081 Sjuklön kollektivanställda 5082 Semesterlön 5090 Förändr sem löneskuld 5210 Löner tjänstemän 5281 Sjuklöner tjänstemän 5290 Förändr sem löneskuld 552 I Skattefria trakt Sverige 5522 Skattepl trakt Sverige 5531 Skattefri bilersättning 56 I O Arbetsgivaravgifter 5618 Arb giv avg sem skuld koll 5619 Arb giv avg sem skuld tjm 5630 Löneskatt 5670 AMF en! avtal 5671 Collectum Tj.män 5790 Övriga pensionskostnader 5820 Sjuk- och hälsovård 5871 Personalrepr. avdragsgill 5872 Personalrepr.ej avdragsgill 5890 Övr personalkostnader S:a Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror Rörelseresultat före avskrivningar Perioden Tot fg år -2 263 638,08-4 182 870,52-47 643,08-76 039,02-162 609,24-189 453,20-172 527,00 35 392,00-840 184,32-1406 018,06-6 195,68-4 906,96-26 062,00-1 l 929,00-1 260,00-420,00-2 300,00-3 000,00-14 853,60-26 342,60-969 433,31-1787643,96 0,00 408,00 0,00 4 000,00-1 298,00-44 726,00-111 784,00-179 055,00-55 114,00-99 059,00-63,45 0,00-995,75-1 378,00 -I 674,00-854,51-83,00 0,00-5 765,90 -II 702,61-4 683 484,41-7 985 598,44-7 054 700,33-13 116 277,19-588 240,06 1 178 505,77 Avskrivningar 7911 7912 7913 7919 S:aAvskrivningar Avskrivn arbetsmaskiner Avskrivn inventarier Avskrivn byggnadsinv Avskrivn byggnader 0,00-114 315,00 0,00-1551!,00 0,00-149 629,00 0,00-194 307,00 0,00-473 762,00 Rörelseresultat efter avskrivningar Övriga rörelsekostnader mm 7835 Förlust avyttr bilar/transportmedel S:a Övriga rörelsekostnader mm Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 8050 Ränteintäkter kundfordr S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader 812 I Kostnadsrän ta skatteverket 8150 Räntekostnader levskulder 8170 Bankkostnader 8190 Övr finansiella kostnader S:a Räntekostnader och liknande resultatposter S:a Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -588 240,06 704 743,77 0,00-500,00 0,00-500,00-588 240,06 704 243,77 3 688,46 98,38 9 077,07 54 915,34 12 765,53 55013,72-103 820,61-191 805,26-32 798,00-94 843,00-10477,93-32 114,78-27 794,98-53 487,67-408,37 0,00-175 299,89-372 250,71-162 534,36-317 236,99-750 774,42 ~87006,?R -750 774,42 387 006,78
Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-31 Resultatenhet:Hela företaget Period: 15-01-01-15-08-1I Sida: 4 Resultatrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: Resultat före skatt Beräknat resultat Perioden Tot fi år -750 774,42 387 006,78-750 774,42 387 006,78