Räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Resultaträkning 2007-10-01 -- 2008-12-31 Avvikelse mot Utfall relaterat Not Utfall Budget budget till budget helår Inkomster Medel för bistånd Fadderavgifter för barns utbildning Primary school, skolåret 2008 (1) 106 elever x 300 kr 31 800,00 33 000,00-1 200,00 96,36% Secondary school, skolåret 2008 (1) 56 elever x 600 kr 33 600,00 30 000,00 3 600,00 112,00% Summa Fadderavgifter 2008 65 400,00 63 000,00 2 400,00 103,81% Primary school, skolåret 2009 92 elever x 300 kr 27 600,00 Secondary school, skolåret 2009 57 elever x 600 kr 34 200,00 Starthjälp (symaskin/verktyg) till tidigare fadderbarn, 2009 6 elever x 600 kr 3 600,00 Summa Fadderavgifter 2009' 65 400,00 Summa Fadderavgifter för barns utbildning 130 800,00 63 000,00 Trädplantering Trädplantering 1361 st x 10 kr 13 610,00 Julkort 559 st x 10 kr 5 590,00 Summa Trädplantering 1920 st x 10 kr 19 200,00 10 000,00 9 200,00 192,00% Gåvor och bidrag Gåvor till sjukstugeprojektet Enskilda Gåvor till sjukstugeprojektet 5 250,00 Summa Gåvor till sjukstugeprojektet 5 250,00 5 000,00 250,00 105,00% Övriga gåvor Enskilda gåvor för allmänt bistånd (2) 45 772,50 35 000,00 10 772,50 130,78% Göte Nilssons minne (14) 10 920,00 Fadderbarnsfonden 6 300,00 5 000,00 1 300,00 126,00% Summa Övriga gåvor 62 992,50 40 000,00 22 992,50 157,48% Summa Gåvor och bidrag 68 242,50 45 000,00 23 242,50 151,65% Försäljning Hantverk från Kizaga 7 750,00 5 000,00 2 750,00 155,00% Överskott från försäljning av kalender 2008 (3) 2 662,00 3 750,00-1 088,00 70,99% Överskott från försäljning av kalender 2009 (4) 0,00 Överskott från försäljning vid årsmöte (5) 1 306,50 1 250,00 56,50 104,52% Summa Försäljning 11 718,50 10 000,00 1 718,50 117,19% Överskott från arrangemang (6) 36 747,43 10 000,00 26 747,43 367,47% Summa 36 747,43 10 000,00 26 747,43 367,47% Ränta på Riksgäldskonto för Sjukstugeprojektet 13 477,36 Ränta på Likviditetskonto för allmänt bistånd 3 363,40 Övriga intäkter 0,00 Summa 16 840,76 0,00 16 840,76 Summa Medel för bistånd 283 549,19 138 000,00 145 549,19 205,47% Medlemsavgifter och bidrag för omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsavgift, enskilda medlemmar (7) 197 medl x 200 kr 39 400,00 40 000,00-600,00 98,50% Medlemsavgift, barn/ungdommar (7) 23 medl x 50 kr 1 150,00 1 500,00-350,00 76,67% Bidrag till matkostnader vid årsmöte (5) 963,50 750,00 213,50 128,47% Bidrag till tryckkostnader för kalender från försäljning (3) 12 476,00 6 250,00 6 226,00 199,62% Summa medlemsverksamhet 53 989,50 48 500,00 5 489,50 111,32% Administrationskostnader Div. bidrag till administrationsintäkter 1 534,91 Summa administrationskostnader 1 534,91 0,00 1 534,91 Bidrag till omkostnader för arrangemang (6) 6 703,57 8 000,00-1 296,43 83,79% Summa projekt 6 703,57 8 000,00-1 296,43 83,79% Övriga intäkter 0,00 Summa övrigt 0,00 0,00 Summa medlemsavgifter och bidrag för omkostnader 62 227,98 56 500,00 5 727,98 110,14% Summa Medel för bistånd, medlemsavgifter och bidrag för omkostnader 345 777,17 194 500,00 151 277,17 177,78% Övriga transaktioner Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning Medel till sjukstugeprojektet (8) 150 629,64 Trädplantering (11) 10 127,00 Summa Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning 160 756,64 Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår Medlemsavgift enskild, förskottsinbetalning (9) 34 200,00 Medlemsavgift barn, förskottsinbetalning (9) 1 050,00 Summa Förskottsinbetalda omkostnader som gäller för nästa verksamhetsår 35 250,00 Summa Bokslutsdispositioner 196 006,64 SUMMA INKOMSTER 541 783,81
Utgifter Bistånd Utbetalade bistånd till Tanzania Utbildning Primary school, skolåret 2008 115 elever x 200 kr 23 000,00 22 000,00-1 000,00 104,55% Secondary school, skolåret 2008 59 elever x 500 kr 29 500,00 25 000,00-4 500,00 118,00% Förbättrad skolkvalitet, skolåret 2008 158 elever x 100 kr 15 800,00 16 000,00 200,00 98,75% Fadderbarnsfonden 4 800,00 5 000,00 200,00 96,00% Primary school, skolåret 2009 102 elever x 200 kr 20 400,00 Secondary school, skolåret 2009 59 elever x 500 kr 29 500,00 Starthjälp (symaskin/verktyg) till tidigare fadderbarn, 2009 4+3 elever x 600 kr 4 200,00 Utbildningsinsatser, seminarium om unga kvinnors utbildning 2 000,00 Tillskott biblioteksbyggnation (14) 21 000,00 Summa Utbildning 150 200,00 68 000,00-82 200,00 220,88% Miljövård Trädplantering 2933 träd x 10 kr 29 327,00 21 000,00-8 327,00 139,65% Utbildningsinsatser, seminarium om hållbar energianvändning 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00% Summa Miljövård 29 327,00 25 000,00-4 327,00 117,31% Landsbygdsutveckling Inköp av hantverk från Kizaga för försäljning 5 285,00 5 000,00-285,00 105,70% Utbildningsinsatser, landsbygdsutveckling 6 000,00 6 000,00 0,00 100,00% Överföring till mikrokreditprojektet 37 000,00 30 000,00-7 000,00 123,33% Summa Landsbygdsutveckling 48 285,00 41 000,00-7 285,00 117,77% Vattenförsörjning Bidrag till vattenprojekt 0,00 Summa Vattenförsörjning 0,00 0,00 0,00 Hälso- och sjukvård Sjukstugeprojektet 169 357,00 230 000,00 60 643,00 73,63% Utbildningsinsatser, seminarier om hälsovård 8 000,00 8 000,00 0,00 100,00% Summa Sjukvård 177 357,00 238 000,00 60 643,00 74,52% Övriga bistånd Administration och ersättning för funktionärer i Tanzania 2 900,00 5 000,00 2 100,00 58,00% Valutajusteringar vid utlandsbetalning till Tanzania 1 856,57-1 856,57 bistånd (13) 18 000,00 10 000,00-8 000,00 180,00% Summa bistånd 22 756,57 15 000,00-7 756,57 151,71% Summa Bistånd 427 925,57 387 000,00-40 925,57 110,58% Omkostnader Medlemsverksamhet Medlemsinfo 11 706,75 11 500,00-206,75 101,80% Kostnader för inköp av mat till årsmöte (5) 963,50 750,00-213,50 128,47% Tryckkostnad för kalender (3) 12 476,00 6 250,00-6 226,00 199,62% Summa Medlemsverksamhet 25 146,25 18 500,00-6 646,25 135,93% Administration Allmän administration 9 607,45 10 000,00 392,55 96,07% Reseersättningssystem 8 272,00 17 000,00 8 728,00 48,66% Bankavgifter (10) 2 597,50 2 000,00-597,50 129,88% Summa administration 20 476,95 29 000,00 8 523,05 70,61% Omkostnader för arrangemang (6) 6 703,57 8 000,00 1 296,43 83,79% Summa 6 703,57 8 000,00 1 296,43 83,79% Övriga utgifter Övriga omkostnader 0,00 0,00 Oförutsedda utgifter 729,96 1 000,00 270,04 73,00% Summa Övriga utgifter 729,96 1 000,00 270,04 73,00% Summa Omkostnader 53 056,73 56 500,00 3 443,27 93,91% Summa Bistånd och omkostnader 480 982,30 443 500,00-37 482,30 108,45% Övriga transaktioner Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning Fadderbarnsfonden (12) 1 500,00 Summa Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning 1 500,00 Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning Förskottsinbetalning av medlemsavgifter (9) 35 250,00 Summa Kostnadsförda omkostnader som balanseras för framtida användning 35 250,00 Summa Bokslutsdispositioner 36 750,00 SUMMA UTGIFTER 517 732,30 RESULTAT 24 051,51 Resultat Bistånd 14 880,26 Resultat Omkostnader 9 171,25 Sammanfattning av bistånd Utbetalat bistånd till Tanzania under verksamhetsåret 427 925,57 Kostnadsförda bistånd som balanseras för framtida användning 1 500,00 Inkomstförda bistånd som balanserats i föregående verksamhetsårs balansräkning -160 756,64 Summa bistånd 268 668,93
Balansräkning per 2008-12-31 Tillgångar Kassa 0,00 Plusgirokonto 13 634,71 Riksgäldssparkonto 129 738,73 Likviditetskonto SkandiaBanken 114 363,40 Kundfordringar 2 770,00 Fordran mot medlemmar 800,00 Förskott 0,00 Underskott kalenderförsäljning 2009 (4) 1 838,00 SUMMA TILLGÅNGAR (2) 263 144,84 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserade vinstmedel Bistånd 64 148,84 Omkostnader 6 677,76 Summa Balanserade vinstmedel 70 826,60 Årets resultat Bistånd (2) 14 880,26 Omkostnader 9 171,25 Summa Årets resultat 24 051,51 SUMMA EGET KAPITAL 94 878,11 varav Bistånd (2) 79 029,10 varav Omkostnader 15 849,01 Skulder Avsättningar Bistånd Sjukstugeprojektet (8) 130 216,73 Fadderbarnsfonden (12) 2 000,00 Trädplantering (11) 800,00 Summa Avsättningar Bistånd 133 016,73 Avsättningar Omkostnader Medlemsavgifter till nästa verksamhetsår (9) 35 250,00 Summa Avsättningar Omkostnader 35 250,00 Ej redovisade inbetalningar 0,00 Övriga skulder 0,00 Summa 0,00 SUMMA SKULDER 168 266,73 SUMMA EGET KAPTAL OCH SKULDER 263 144,84
Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Noter Noter till räkenskapsredogörelse för perioden 2007-10-01 -- 2008-12-31 Not 1 Förskottsinbetalningar fadderavgifter från föregående verksamhetsår I fadderavgiftsintäkterna för skolåret 2008 ingår de förskottsinbetalningar som gjordes under verksamhetsåret 2006/07. Ingående balans (förskottsinbetalningar 2006/07) 6 600,00 Överförts till fadderavgift primary school 2007/08-4 200,00 Överförts till fadderavgift secondary school 2007/08-2 400,00 Utgående balans 0,00 Not 2 Föreningens PayPal-konto Föreningen har ett konto hos PayPal för att hantera betal- och kreditkortsinbetalningar. Inbetalade medel på detta konto finns hos PayPal till dess att föreningen har fakturerat PayPal. Först då överförs fakturerade inbetalningar till föreningens egna konto. Vid verksamhetsårets slut 2008-12-31 hade föreningen ett tillgodohavande hos PayPal på 82,86 USD, vilket 2009-01-11 motsvarar 642,51 SEK. Not 3 Redovisning av intäkter för kalender 2008 Intäkter från försäljning 2008 8 900,00 Tryckkostnader 2008-6 238,00 Överskott från försäljning av kalender 2008 2 662,00 Not 4 Redovisning av intäkter för kalender 2009 Intäkter från försäljning 2009 4 400,00 Tryckkostnader 2009-6 238,00 Underskott från försäljning av kalender 2009-1 838,00 (Utgående balans) Försäljningen av 2009 års kalender är ej avslutad. Under verksamhetsåret 2009 inkommer ytterligare intäkter från försäljningen. Årets underskott överförs i balansräkningen till nästa verksamhetsår. Not 5 Redovisning av intäkter vid föreningens årsmöte 2007-12-29 Intäkter från matförsäljning 1 540,00 Intäkter från boklotteri 730,00 Kostnader för inköp av mat -963,50 Överskott från försäljning vid årsmöte 1 306,50 Not 6 Redovisning av intäkter vid arrangemang (i) Konsert 2007-11-04 med Catrin Johnsson och Rachel Fuller Intäkter från försäljning 38 918,00 Kostnader för inköp, resor, etc -6 703,57 (ii) Konsert 2008-04-19 med Tonsättarna Intäkter från fikaförsäljning 4 533,00 Kostnader 0,00 Överskott från försäljning vid årsmöte 36 747,43 Not 7 Förskottsinbetalningar medlemsavgifter från föregående verksamhetsår I medlemsavgiftsintäkterna för verksamhetsåret 2007/08 ingår de förskottsinbetalningar som gjordes under verksamhetsåret 2006/07. Ingående balans (förskottsinbetalningar 2006/07) 3 400,00 Överförts till medlemsavgift enskild 2007/08-3 400,00 Överförts till medlemsavgift barn/undom 2007/08 0,00 Utgående balans 0,00 Not 8 Sjukstugeprojektet Ingående balans 280 846,37 Bidrag till sjukstugeprojektet under verksamhetsåret 5 250,00 Ränta Riksgäldskonto 13 477,36 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret -169 357,00 Utgående balans 130 216,73 Resultat för verksamhetsåret -150 629,64 Not 9 Förskottsbetalningar av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret Under verksamhetsåret 2007/2008 förskottsinbetalades medlemsavgifter enligt: Enskild medlem 171 * 200 = 34 200,00 Barn/ungdom 21 * 50 = 1 050,00 Totalt 35 250,00 Dessa förskottsinbetalningar bokförs på verksamhetsåret 2007/2008, men är avsedda för verksamhetsåret 2009, och överförs i balansräkningen till nästa verkamhetsår. Not 10 Redovisning av bankavgifter: Årsavgift Plusgirokonto 400,00 Bankavgifter - Utlandsbetalning 2 160,00 Bankavgifter - Övriga 37,50 Summa Bankavgifter 2 597,50 Sid 1 (2)
Bokföring 2007-2008 NDUGU.xls - Noter Not 11 Trädplantering Ingående balans 10 927,00 Bidrag till trädplantering under verksamhetsåret 13 610,00 Sålda julkort under verksamhetsåret 5 590,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret -29 327,00 Utgående balans 800,00 Resultat för verksamhetsåret -10 127,00 Not 12 Fadderbarnsfonden Ingående balans 500,00 Bidrag till fadderbarnsfonden under verksamhetsåret 6 300,00 Bistånd överfört till Tanzania under verksamhetsåret -4 800,00 Utgående balans 2 000,00 Resultat för verksamhetsåret 1 500,00 Not 13 bistånd Matbistånd 18 000,00 Summa bistånd 18 000,00 Not 14 Tillskott biblioteksbyggnation Ett tillskott till biblioteksbyggnation har utbetalats med 21 000 kr. Detta har bl.a. finansierats med insamlingen till Göte Nilssons minne (10 920 kr). Sid 2 (2)