GENESIS IT AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 Stabilt kvartal fortsatt utrullning av ifenix Kvartalet juli-september 2017 Moderbolaget Koncernen* Nettoomsättningen uppgick till 23,4 Mkr (22,0) 23,4 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 6,1 Mkr (7,5) 6,1 Mkr Resultat per aktie uppgick till, SEK 0,61 kr (0,79) 0,61 kr Eget kapital per aktie uppgick till, SEK 9,60 kr (5,68) 9,62 kr *Koncernredovisning sker från 2017-03-30 Perioden januari-september 2017 Moderbolaget Koncernen* Nettoomsättningen uppgick till 71,7 Mkr (59,1) 47,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 17,1 Mkr (13,4) 11,6 Mkr Resultat per aktie uppgick till, SEK 1,71 kr (1,41) 1,16 kr Eget kapital per aktie uppgick till, SEK 9,60 kr (5,68) 9,62 kr *Koncernredovisning sker från 2017-03-30 och omfattar 6 månader av perioden Väsentliga händelser under kvartalet Inga väsentliga händelser under kvartalet. Nyckeltal, moderbolaget Mkr Tredje kvartalet Perioden Helår Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep 2016 2017 2016 2017 2016 Nettoomsättning 23,5 22,0 71,7 59,1 82,1 Rörelsemarginal, % 32,1 43,6 29,8 28,7 28,1 Resultat efter skatt 6,1 7,5 17,1 13,4 18,2 Resultat per aktie, kr 0,61 0,79 1,71 1,41 1,92 Eget kapital per aktie, kr 9,60 5,68 9,60 5,68 6,18 För definition av nyckeltal se sid 19. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 1
VD-kommentar Vi levererar ett resultatmässigt stabilt tredje kvartal med fortsatt tillväxt och rapporterar en nettoomsättning om 23,4 Mkr och ett resultat efter skatt om 6,1 Mkr. Kvartalet har präglats av ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring, vilket resulterat i en ny kommunikationsplattform för vår huvudprodukt, ifenix. Vidare fortsätter arbetet med nästa stora release av ifenix samt utrullning till fler butiker hos våra befintliga kunder. Marknad och försäljning Vi har under de senaste kvartalen lagt ökat fokus på arbetet med att tydliggöra kommunikationen kring vår huvudprodukt ifenix. Detta arbete har resulterat i relanseringen av ifenix retail reborn. Försäljnings- och marknadsarbetet har påvisat vikten av att lyfta fram företagens hela kostnadsbild kring IT och affärsstöd samt fördelarna med ifenix som ett heltäckande och totalintegrerat affärssystem kontra de komplexa strukturer som många företag idag sitter med. Vi arbetar även intensivt på att förbättra och utöka informationen kring ifenix till befintliga kunder med tydligare releaseinformation, produktinformation och andra webbaserade hjälpmedel. Lanseringen utgör ett viktigt steg i vår ambition att tydligare nå ut med fördelarna av produkten, i syfte att bredda kundbasen inom både befintliga som nya branscher. Nu följer ett intensivt lanseringsarbete med fler och bredare marknadsaktiviteter under hösten och vintern. Nästa generation av ifenix Som vi kommenterade i delårsrapporten för andra kvartalet fortskrider arbetet med den kommande versionen av ifenix version 3.0 enligt plan. Utvecklingsarbetet är omfattande men vi är glada att se att projektet nu är i sin slutfas med planerad lansering under slutet av året. Fortsatt utrullning till befintliga kunder Även utrullning till befintliga kunder går enligt plan. För Max Garden har vi nu driftsatt ny e- handelsplattform och vi kommer driftsätta nästa etapp av butiker under perioden december 2017 fram till februari 2018. Under samma tidsperiod kommer även nästa etapp av XL BYGG-butiker få ifenix. Tommy Flink VD Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 2
Om Genesis IT Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, ifenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e- handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm. Genesis IT är sedan år 2000 noterat på AktieTorget. Utveckling av nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, 2011-2017 (Mkr) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 18,1 6,8% 1,23 30,5 26,0% 57,4 13,4% 59,9 11,5% 7,92 7,69 6,91 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 2015 2016 R12 2017** *Innehöll 16 månader **Avser perioden 1 oktober 2016 30 september 2017 82,1 22,2% 18,2 94,7 23,1% 21,9 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nettoomsättning Resultat efter skatt Vinstmarginal Om ifenix ifenix är ett heltäckande och totalintegrerat affärssystem för retail- och andra kedjeföretag. Lösningen är helt molnbaserad och täcker företagets samtliga kärnprocesser, från Retail Management Solutions till ansvar för hela IT-miljön, inklusive säker infrastruktur och support. Läs mer på www.ifenix.se. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 3
Koncernens utveckling Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem. Under perioden har fortsatt arbete och fokus legat på de kommande driftsättningar som sker under vintern. Perioden har också omfattats av fortsatt vidareutveckling av ifenix med fokus på kommande version 3.0. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Luleå och Stockholm. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, fr.o.m. 2017-03-30 är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642. Väsentliga händelser efter periodens utgång Lansering av ny kommunikationsplattform för ökad fokus på försäljning och marknadsföring av huvudprodukten ifenix Försäljning och resultat Moderbolagets försäljning ökade under perioden och härrör från att kundstocken ökat då ifenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Koncernens omsättning för perioden uppgick till 47,7 Mkr med ett resultat om 11,6 Mkr, och moderbolagets omsättning uppgick till 71,7 Mkr (59,1) med ett resultat om 17,1 Mkr (13,4). Likviditet och finansiering Per den 30 september 2017 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 42,5 Mkr, och moderbolagets banktillgodohavanden 42,0 Mkr (26,8). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 44,7 Mkr, vilket var investeringar i byggnader. Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 16,8 Mkr (3,5) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar med 2,5 Mkr (3,5) så som inventarier och finansiella anläggningstillgångar med 14,3 Mkr (0) vilket avsåg förvärv av dotterbolag i slutet av det första kvartalet 2017. Avskrivningar Periodens resultat har i koncernen belastats med 5,3 Mkr i avskrivningar varav 1,4 Mkr avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, 3,2 Mkr avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 0,7 Mkr avskrivningar för byggnader o mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 4,7 Mkr kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,5 Mkr och 0,1 Mkr administrationskostnader. För moderbolaget har periodens resultat belastats med 6,9 Mkr (7,9) i avskrivningar varav 2,2 Mkr (2,3) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 4,7 Mkr (5,6) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 6,3 Mkr (7,2) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,5 Mkr (0,6) och 0,1 Mkr (0,1) administrationskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september 2017 uppgick koncernens egna kapital till 95,9 Mkr, moderbolagets egna kapital till 95,6 Mkr (53,9) varav 1,0 (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 94,1 Mkr (52,5) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9 959 150 (9 500 000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2017 till 87,4% och moderbolagets soliditet till 88,1 % (80,7). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 4
Övrigt Anställda Medelantalet anställda i Genesis uppgick för perioden till 37 (30) personer. Per den 30 september 2017 hade bolaget 43 (31) anställda. Ägarstruktur Per den 30 september 2017 hade Genesis två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2017 hade Genesis drygt 1 000 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%) Stenvalls Trä AB 6 073 966 60,99% 60,99% XL-BYGG AB 1 523 627 15,30% 15,30% Övriga aktieägare 2 361 627 23,71% 23,71% Totalt 9 959 150 100,00% 100,00% Utsikter för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna är goda och ser en fortsatt stor potential hos ifenix. Produkten ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik, hög säkerhet och tillgänglighet, oavsett var kunden befinner sig eller dess inriktning på verksamhet. Samtidigt fortsätter bolaget att utvecklas i en positiv riktning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas fr.o.m. 2017-03-30. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 5
Finansiell kalender Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 2017 2018 MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Delårsrapport Q1 30 maj 2017 Delårsrapport Q2 30 augusti 2017 Delårsrapport Q3 29 november 2017 Bokslutskommuniké 28 februari 2018 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 2017-11-29 Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Genesis IT AB (publ) Patrik Liljegren, Informationschef E-post: ir@genesis.se Tel: 010 27 27 311 Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november. Kontakt Adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå Tel 010 27 27 200 Fax 010 27 27 299 VAT nr SE556552167001 Internet www.genesis.se E-post info@genesis.se Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 6
Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning (KSEK) Jul-sep 2017-03-30 2017-09-30 2017 2017 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 23 452 47 730 Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 1-11 348-24 078 Bruttoresultat 12 104 23 652 Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not 1-3 634-7 464 Administrationskostnader, Not 1-728 -1 493 Övriga rörelseintäkter 45 90 Summa Rörelsens kostnader -4 317-8 867 RÖRELSERESULTAT 7 787 14 785 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 103 104 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-13 Resultat efter finansiella poster 7 890 14 876 Skatt på periodens resultat -1 767-3 310 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 6 123 11 566 Not 1, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion ingår i kostnad sålda varor med KSEK 4 694, försäljningskostnader med KSEK 541 och administrationskostnader med KSEK 108. Koncernen bildades 2017-03-30 och det finns därmed ingen jämförande period. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 7
Koncernens balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR 30-sep 2017 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 969 Summa Immateriella anläggningstillgångar 1 969 Materiella anläggningstillgångar Byggnader 43 611 Nyanläggning på annans fastighet 511 Inventarier, verktyg och installationer 5 161 Summa Materiella anläggningstillgångar 49 283 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 5 Summa finansiella anläggningstillgångar 5 Summa Anläggningstillgångar 51 257 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror 542 Summa varulager 542 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 276 Fordringar hos koncernföretag 2 317 Övriga fordringar 43 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 757 Summa Kortfristiga fordringar 15 393 Kassa, bank 42 512 Summa Omsättningstillgångar 58 447 SUMMA TILLGÅNGAR 109 704 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 8
Koncernens balansräkning, forts. (KSEK) 30-sep 2017 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 996 Övrigt tillskjutet kapital 25 345 Annat eget kapital inkl. periodens resultat 69 495 Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare 95 836 Summa eget kapital 95 836 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 034 Aktuell skatteskuld 3 610 Övriga skulder 1 926 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 298 Summa Kortfristiga skulder 13 868 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 109 704 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 9
Koncernens kassaflödesanalys (KSEK) 2017-03-30-2017-09-30 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 14 876 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar 5 343 Betald skatt -6 225 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 13 994 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 75 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 33 200 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 47 078-191 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 732 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -44 732 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 19 790 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 19 790 PERIODENS KASSAFLÖDE 22 136 Likvida medel vid periodens början 20 376 Likvida medel vid periodens slut 42 512 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 10
Koncernens förändring av eget kapital (KSEK) Annat eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst m.m. Totalt eget kapital Eget kapital 2017-30-30 950 5 601 57 928 64 479 Nyemission 46 19 744 19 790 Periodens resultat apr-juni 2017 5 444 5 444 Eget kapital 2017-06-30 996 25 345 63 372 89 713 Periodens resultat juli-sep 2017 6 123 6 123 Eget kapital 2017-09-30 996 25 435 69 495 95 836 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 11
Nyckeltal, koncernen (KSEK) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 2017-03-30-2017-09-30 2017 Omsättningstillväxt (%) Not 2 10,9 Rörelsemarginal (%) 31,0 Vinstmarginal (%) 24,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,0 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 95 836 Balansomslutning (KSEK) 109 704 Sysselsatt kapital (KSEK) 95 836 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,52 Soliditet (%) 87,4 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) 47 077 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 2 345 Likvida medel (KSEK) 42 732 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 732 MEDARBETARE Medelantalet anställda 37 Omsättning per anställd (KSEK) 1 290 Antalet anställda per den 30 september 2017 43 DATA PER AKTIE Antal aktier 9 959 150 Resultat per aktie 1,16 Eget kapital per aktie (SEK) 9,62 Antalet aktier uppgår till 9 959 150 (9 500 000) stycken. Not 2 Omsättningstillväxt baseras på moderbolagets tillväxt Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 12
Moderbolagets resultaträkning (KSEK) Jul-sep Jan-sep Helår 2017 2016 2017 2016 2016 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 23 452 22 002 71 735 59 099 82 116 Kostnad för sålda tjänster och varor, -11 649-8 711-36 765-29 847-44 124 Not 3 Bruttoresultat 11 803 13 291 34 970 29 252 37 992 Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not 3-3 592-3 111-11 427-10 659-12 891 Administrationskostnader, Not 3-718 -622-2 285-2 132-2 578 Övriga rörelseintäkter 45 34 135 493 538 Summa Rörelsens kostnader -4 265-3 699-13 577-12 298-14 931 RÖRELSERESULTAT 7 538 9 592 21 393 16 954 23 061 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 252 78 588 229 356 Räntekostnader och liknande resultatposter -1-13 -4-3 Resultat efter finansiella poster 7 790 9 669 21 968 17 180 23 414 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 Resultat före skatt 7 790 9 669 21 968 17 180 23 414 Skatt på periodens resultat -1 734-2 127-4 893-3 782-5 190 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 6 056 7 542 17 075 13 398 18 224 Not 3, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion period 2017-01-01 2017-09-30 ingår i kostnad sålda varor med KSEK 6 293 (7 175), försäljnings-kostnader med KSEK 544 (568) och administrationskostnader med KSEK 109 (114). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 13
Moderbolagets balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR 30-sep 30-sep 31-dec 2017 2016 2016 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 969 8 649 6 738 Summa Immateriella anläggningstillgångar 1 969 8 649 6 738 Materiella anläggningstillgångar Nyanläggning på annans fastighet 511 237 308 Inventarier, verktyg och installationer 4 823 5 138 4 658 Summa Materiella anläggningstillgångar 5 334 5 375 4 966 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, Not 4 14 287 5 5 Summa finansiella anläggningstillgångar 14 287 5 5 Summa Anläggningstillgångar 21 590 14 029 11 709 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror 543 554 485 Summa varulager 543 554 485 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 964 1 113 1 178 Fordringar hos koncernföretag, Not 5 31 598 20 630 25 099 Övriga fordringar 43 1 785 1 731 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 746 1 895 2 368 Summa Kortfristiga fordringar 44 351 25 423 30 376 Kassa, bank 41 982 26 820 31 179 Summa Omsättningstillgångar 86 876 52 797 62 040 SUMMA TILLGÅNGAR 108 466 66 826 73 749 Not 4 Förvärv av samtliga aktier i S Fastigheter i Luleå AB 2017-03-30 köpeskilling 14 282 KSEK. Aktiekapital i dotterbolag uppgår till KSEK 50. Not 5 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB KSEK 29 281. Reverslån till moderbolag Stenvalls Trä AB KSEK 0 (20 000) Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 2 317 (630). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 14
Moderbolagets balansräkning, forts. (KSEK) 30-sep 30-sep 31-dec 2017 2016 2017 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 996 950 950 Reservfond 465 465 465 Summa bundet eget kapital 1 461 1 415 1 415 Fritt eget kapital Överkursfond 24 880 5 136 5 136 Balanserat resultat 52 193 33 968 33 970 Periodens/årets resultat 17 075 13 398 18 224 Summa fritt eget kapital 94 148 52 502 57 330 Summa Eget kapital 95 609 53 917 58 745 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 400 3 018 2 934 Aktuell skatteskuld 3 567 5 124 6 450 Övriga skulder 1 886 1 501 2 134 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 004 3 266 3 486 Summa Kortfristiga skulder 12 857 12 909 15 004 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 108 466 66 826 73 749 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 15
Moderbolagets kassaflödesanalys (KSEK) Jan-sep Jan-sep Helår 2017 2016 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 21 968 17 180 23 414 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar 6 946 7 857 10 600 Betald skatt -7 775-196 -281 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 21 139 24 841 33 733 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager -58 211 281 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -13 468-2 947-8 052 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 227-3 023-2 098 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 840 19 082 23 864 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 545-3 508-3 931 Förvärv av dotterbolag -14 282 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -16 827-3 508-3 931 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemisison 19 790 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 19 790 0 0 PERIODENS KASSAFLÖDE 10 803 15 574 19 933 Likvida medel vid periodens början 31 179 11 246 11 246 Likvida medel vid periodens slut 41 982 26 820 31 179 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 16
Moderbolagets förändring av eget kapital (KSEK) Bundet eget kapital Fritt eget kapital Övrigt Aktiekapital Reservfond Överkurs -fond fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2016-12-31 950 465 5 136 52 193 58 744 Periodens resultat jan-mars 2017 5 736 5 736 Eget kapital 2017-03-31 950 465 5 136 57 929 64 480 Nyemission 46 19 744 19 790 Periodens resultat april-juni 2017 5 283 5 283 Eget kapital 2017-06-30 996 465 24 880 63 217 89 553 Periodens resultat juli-sep 2017 6 056 6 056 Eget kapital 2017-09-30 996 465 24 880 69 268 95 609 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 17
Nyckeltal, moderbolag (KSEK) Jan-sep Jan-sep Helår 2017 2016 2016 LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 21,4 41,5 37 Rörelsemarginal (%) 29,8 28,7 28,1 Vinstmarginal (%) 23,8 22,7 22,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 22,1 28,4 36,7 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 95 609 53 917 58 745 Balansomslutning (KSEK) 108 466 66 826 73 749 Sysselsatt kapital (KSEK) 95 609 53 917 58 745 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,79 1 1,3 Soliditet (%) 88,1 80,7 79,7 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) 7 839 19 081 23 864 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 10 802 15 573 19 933 Likvida medel (KSEK) 41 982 26 820 31 179 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 545-3 508-3 931 MEDARBETARE Medelantalet anställda 37 30 31 Omsättning per anställd (KSEK) 1 939 1 970 2 649 Antalet anställda per den 30 september 2017 43 31 37 DATA PER AKTIE Antal aktier 9 959 150 9 500 000 9 500 000 Resultat per aktie 1,71 1,41 1,92 Eget kapital per aktie (SEK) 9,6 5,68 6,18 Antalet aktier uppgår till 9 959 150 (9 500 000) stycken. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 18
Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september 2017 19