Pressmeddelande Stockholm, 21 november 2013 Delårsrapport januari-september 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -3,6 (-6,4) Resultat per aktie: SEK -2,67 (-4,72) Aktiverade prospekteringskostnader: MSEK 0,3 (3,3) Likvida medel: MSEK 0,2 (1,1) Väsentliga händelser under juli september 2013 Bolaget inväntar besked från Bergsstaten avseende bolagets ansökningar om bearbetningskoncessioner för zink-, bly- och silverfyndigheterna i Vindfallområdet, sydväst om Gävle. I augusti presenterade rekonstruktören, advokat Hans Liljeblad ett ackordsförslag för bolagets fordringsägare som innebar en nedskrivning av fordringarna till 25 % av ursprungligt värde. Fordringsägarna erbjöds därefter att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget till en kurs på 1,75 SEK per aktie. Rekonstruktionsbeslutet vann laga kraft den 5 november. Väsentliga händelser efter periodens utgång Stockholms tingsrätt beslutade på ackordssammanträde den 14 oktober att bifalla Wiking Minerals ackordsförslag som innebär att fordringarna skrivs ner till 25 % av ursprungligt värde. Betalningen av fordringarna kommer att ske genom en kvittning mot nyemitterade aktier i bolaget till en teckningskurs av 1,75 SEK per aktie. På den extra bolagsstämman den 13 november beslutades om en riktad nyemission till fordringsägarna. Stämman beslutade att emittera högst 10 153 942 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 10 153 942 kr. Den extra bolagsstämman beslutade även om att till ordinarie styrelseledamöter välja Görgen Edefors, Daniel Friberg och Mikael Valtersson. På det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Daniel Friberg till ny styrelseordförande och som ny verkställande direktör för bolaget utsågs Görgen Edefors. Bolagets verksamhet och framtidsutsikter I oktober beslutade Stockholms tingsrätt att bifalla Wiking Minerals ackordsförslag. Det innebar att fordringarna som omfattades i ackordet har skrivits ner till 25 % av ursprungligt värde och att betalning av kvarvarande fordringar sker genom kvittning mot nyemitterade aktier i bolaget till en teckningskurs av 1,75 SEK per aktie. Beslutet på den extra bolagsstämman den 13 november om riktad nyemission med högst 10 153 942 aktier till fordringsägarna innebär att bolagets skuld minskat med 71 077 594 SEK. Förutsatt att alla fordringsägare väljer att teckna sig kommer aktiekapitalet att öka med 10 153 942 SEK samt det fria egna kapitalet att öka med 60 923 652 SEK. 1(9)
Den del av emissionen som riktades till Patrik Brinkmann von Druffel-Egloffstein till följd av bolagsstämmans beslut har tecknats fullt ut per den 14 november. Härför utställes 8 582 171 aktier. Den inlåning som skett under rekonstruktionstiden med superprioriterad förmånsrätt uppgår till 1,24 MSEK. Enligt avtal mellan långivarna och bolaget har långivarna rätt att till samma kurs som övriga fordringsägare kvitta de inlånade beloppen mot aktier eller begära kontant återbetalning. Prognosen vid fullt tecknande av aktier är att substansvärdet blir 10,35 kr per aktie. Mot bakgrund av att Wiking Mineral nu är kvitt den skuldbörda som tyngt under lång tid ser den nytillträdda styrelsen läget som något av en nystart för bolaget. Styrelsen är fast besluten att skapa tydliga värden åt aktieägarna och utreder nu de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att omdana Wiking Mineral AB till ett investmentbolag med en intention att samtidigt flytta prospekteringsverksamheten till ett helägt dotterbolag. Styrelsen arbetar nu med att identifiera de finansieringsbehov som dels är relaterade till Wiking Minerals prospekteringsportfölj, såväl som de behov som skulle vara erforderliga i ett scenario där verksamhetsbasen breddas med fler dotterbolag inom andra branscher. Avsikten är att tillmötesgå huvudägarfamiljens önskan om att undvika att be om kapitaltillskott från de redan hårt prövade aktieägarna i bolaget. Under perioden, då bolaget varit under rekonstruktion har verksamheten bedrivits med fokus på tillståndsprocesserna avseende bolagets fyndigheter. Prospekteringsverksamheten har fortsatt legat nere i avvaktan på en långsiktig finansiering. Bolaget avvaktar ännu beslut från Bergstaten i handläggningen av bolagets ansökan om bearbetningskoncessioner för zink-, bly- och silverfyndigheterna i Vindfallområdet. Beslut väntas komma inom kort. Det pågående förberedande arbetet med ansökan om bearbetningskoncession för Bunsåsfyndigheten, väster om Sandviken fortlöper. Den tidigare målsättningen att lämna ansökan till Bergstaten innan utgången av innevarande år konstaterar bolaget inte längre är möjlig utan inlämnande avses göras under 2014. Wiking Minerals strategi kring prospekterings- och gruvverksamheten ligger fast. Avsikten är att så snart den långsiktiga finansieringen lösts kommer prospekteringsverksamheten och projektutvecklingen att återupptas inom bolagets mest lovande projekt. Vindfall kommer att ges störst utvecklingsutrymme. Bolaget avser att vidareutveckla Vindfallfyndigheten mot gruva och prognostiserar ett positivt kassaflöde från den kommande gruvproduktionen. Prospekteringsverksamheten Mer utförlig information om projekten nedan går att finna på bolagets hemsida: www.wikingmineral.se Undersökningstillstånd Wiking Minerals projektportfölj består av 34 undersökningstillstånd om drygt 11 000 hektar (110 km 2 ). Beviljade förlängningar av undersökningstillstånd under kvartalet Under perioden har bolaget av Bergsstaten beviljats förlängd undersökningstid för ett antal undersökningstillstånd. Undersökningstillstånd Andel Hektar Giltigt t.o.m. Mineraler Kommun, än Lövåsen 100 % 97 2014-05-03 Zn Säter, Dalarna Bunsåsfältet nr 1 100 % 237 2015-07-05 Au, Ag, Cu, Zn Sandviken, Gävleborg Undersökningstillstånd som återlämnats Under perioden och efter dess utgång har bolaget till Bergsstaten återlämnat ett antal undersökningstillstånd. Återlämnandet av undersökningstillstånd innebär en nedskrivning av balanserade immateriella anläggningstillgångar i enlighet med redovisningspraxis. Undersökningstillstånd Andel Hektar Giltigt t.o.m Mineraler Kommun, län Petikträsk nr 2 100 % 415 2013-09-29 Cu Djuragruvan nr 6 100 % 1090 2013-09-30 Zn Torningssjön nr 3 100 % 107 2013-10-21 Au Norsjö och Skellefteå kommun, Västerbottens län Gagnef och Leksands kommun, Dalarnas län Sollefteå kommun, Västernorrlands län 2(9)
Försäljning och resultat Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till en förlust på MSEK -2,9 (-4,4). Bolagets resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till MSEK -3,6 (-6,4). Bolagets försäljning för perioden uppgick till MSEK 0 (0). Likviditet och finansiering Bolagets likvida medel på balansdagen uppgick till MSEK 0,2 (1,1). Bolagets soliditet per balansdagen uppgick till 42 procent (49). Investeringar Totalt investerades MSEK 0,3 (3,6) under perioden. Per balansdagen uppgick de för perioden aktiverade prospekteringskostnaderna till MSEK 0,3 (3,3). Eget kapital och antal aktier Bolagets egna kapital per balansdagen uppgick till MSEK 53,3 (66,8). Bolagets aktiekapital uppgick till MSEK 1,3 fördelat på 1 348 129 aktier. Aktiens kvotvärde är SEK 1,00. Konvertibellån (WIKM KONV 1) Under perioden februari-mars 2013 erbjöds bolagets konvertibelinnehavare att kvitta sina konvertibler mot aktier i en riktad företrädesemission om sammanlagt 66,1 MSEK. Emissionen avbröts pga. att endast ägare till konvertibler motsvarande cirka 4 procent av totalt nominellt belopp accepterade erbjudandet, och bolaget beviljades företagsrekonstruktion Konvertibellånet inklusive upplupen ränta omfattas av ackordsförslaget beskrivet enligt ovan. Organisation Wiking Minerals organisation består av 2 personer, varav 1 heltidsanställd. Ägarstruktur Förteckningen nedan visar de 10 största aktieägarna i Wiking Mineral AB per den 30 september 2013. Bolaget har vid samma tidpunkt drygt 1 300 aktieägare. Aktieägare Antal aktier Andel röster och kapital i % Robur Försäkring 223 071 16,6 Görgen Edefors 181 055 13,4 Patrik Brinkmann von Druffel-Egloffstein med närstående 134 758 10,0 Sawann Invest AB 118 178 8,8 Anders Berggren med bolag 104 503 7,7 Avanza Pension 36 682 2,7 Jonas Frodhe Aktiebolag 35 889 2,7 Ahmad Kakamami 23 469 1,7 Torgrim Svensson med bolag 18 800 1,4 Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 146 1,1 Övriga aktieägare 457 578 33,9 Totalt 1 348 129 100 3(9)
Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké, januari-december 2013 25 februari 2014 Delårsrapport januari- mars 2014 22 maj 2014 Redovisningsprinciper Wiking Mineral följer och rapporterar mineraltillgångar och malmreserver enligt de rekommendationer som SweMin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit baserad på det kanadensiska policydokumentet National Instrument, NI 43-101. Rapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som bolagets senaste årsredovisning om ej annat anges nedan. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering. Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 21 november 2013 Görgen Edefors Verkställande direktör För ytterligare information För ytterligare information vänligen kontakta Wiking Minerals presstalesman: Mikael Valtersson, Tel:0707-31 56 79, E-post: mikael.valtersson@wikingmineral.se Hemsida: www.wikingmineral.se Om Wiking Mineral Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet för gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har nära 1 300 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM. 4(9)
Resultaträkning KSEK Jan - sept 2013 Jan - sept 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Övriga intäkter 15 497 Summa 15 497 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -2 235-1 618 Personalkostnader -487-3 328 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -216 0 Summa kostnader -2 938-4 946 Rörelseresultat -2 923-4 449 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 2 74 Finansiella kostnader -674-1 993 Summa finansiella poster -672-1 919 Resultat efter finansiella poster och före skatt -3 595-6 368 Periodens resultat -3 595-6 368 5(9)
Balansräkning KSEK Sept 2013 Sept 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Prospekteringsutgifter mm. 125 735 132 903 125 735 132 903 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 18 142 18 142 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 329 339 Aktier i koncernföretag 0 327 Aktier i andra bolag 18 0 347 666 Summa anläggningstillgångar 126 100 133 711 Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar 0 0 Skattefordran 205 123 Övriga kortfristiga fordringar 12 172 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 261 221 556 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 239 1 133 239 1 133 Summa omsättningstillgångar 460 1 689 SUMMA TILLGÅNGAR 126 560 135 400 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1 348 1 348 1 348 1 348 Fritt eget kapital Fria reserver 55 577 71 823 Periodens resultat -3 595-6 368 51 982 65 455 Summa eget kapital 53 330 66 803 Långfristiga skulder Konvertibler 66 086 66 089 66 086 66 089 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 464 557 Övriga kortfristiga skulder 2 325 246 Upplupna kostnader 3 355 1 705 7 144 2 508 Summa eget kapital och skulder 126 560 135 400 6(9)
Förändringar i eget kapital KSEK Jan - sept 2013 Jan - sept 2012 Ingående eget kapital 56 925 73 171 Nyemission 0 0 Periodens/årets resultat -3 595-6 368 Utgående eget kapital 53 330 66 803 Förändringar aktiekapital KSEK Jan-sept 2013 Jan-sept 2012 Ingående aktiekapital 1 348 1 348 Nyemission registrerad 0 0 Utgående aktiekapital 1 348 1 348 7(9)
Kassaflödesanalys KSEK Jan-sept 2013 Jan-sept 2012 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -3 595-6 368 Justerat för ej kassaflödes-påverkande poster 216 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändring av rörelsekapital -3 379-6 368 Kassaflöde från förändring i röreselkapital Förändring av kortfristiga fordringar 174 944 Förändring av kortfristiga skulder 3 487-1 887 Kassaflöde från den löpande verksamheten 282-7 311 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -260-3 343 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 47 0 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0-212 Kassaflöde från investeringsverksamheten -213-3 555 Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristig fordran 11 0 Nettoförändring ägare 3 0 Förändring av eget kapital - konvertibelt skuldebrev -3 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 0 Periodens kassaflöde 80-10 866 Likvida medel vid periodens början 159 11 999 Likvida medel vid periodens slut 239 1 133 8(9)
Nyckeltal Jan-sept 2013 Jan-sept 2013 Nettoomsättning (KSEK) 0 0 Rörelseresultat (KSEK) -2 923-4 449 Resultat före skatt (KSEK) -3 595-6 368 Resultat per aktie (SEK) -2,67-4,72 Avkastning på eget kapital % (1) neg neg Avkastning på totalt kapital % (2) neg neg Anläggningstillgångar (KSEK) 126 100 133 711 Omsättningstillgångar (KSEK) 460 1 689 Likvida medel (KSEK) 239 1 133 Eget kapital (KSEK) 53 330 66 803 Långfristiga skulder (KSEK) 66 086 66 089 Kortfristiga skulder (KSEK) 7 144 2 508 Soliditet % (3) 42% 49% Balansomslutning (KSEK) 126 560 135 400 Investeringar (KSEK) 260 3 555 Aktiverade prospekteringskostnader (KSEK) 260 3 343 - varav övertaget via fusion 0 0 Medelantal anställda 2 4 Antal aktier 1 348 129 1 348 065 (1) Resultat efter skatt / Genomsnittligt justerat eget kapital (2) (Rörelseresultat + ränteintäkter) / Genomsnittlig balansomslutning (3) Justerat eget kapital / Balansomslutning 9(9)