1(10) Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk Förening Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(10) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening har till syfte är att i samarbete med företagare, föreningar, fastighetsägare och kommunen skapa en attraktiv och hållbar kommun för människor att leva, bo, besöka och arbeta i. En starkt Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk förening blir en betydande medspelare till kommunen i såväl utvecklingsarbete som beslutsfattande. Antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 118 stycken. Styrelsen Styrelsen för Forum Vänersborgs Stad Ekonomisk Förening har under året haft 10 protokollförda sammanträden och därutöver ett antal möten i olika arbetsgrupper och seminarier. Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 maj 2016 med 24 (26) deltagare. Styrelsen har haft följande sammansättning: Lars Salonen Olle Strand Håkan Lind Göran Boman Maria Engström Weber Ann Nordqvist Sophia Vikström Anna Wallström Ulf Magnusson Lars Halma Mainne Eriksson Johanna Svedung Hans Kristian Voldstad Christina Millén Jacobsson Andreas Lill-Broända Mikael Åkerstedt Ove Thörnkvist Henrik Bjerkeman Peter Sahlsten Martti Jäsklid Ordförande Vice ordförande Sekreterare Sekreterare (t.o.m juni) (t.o.m juni) (t.o.m juni) Suppleant Suppleant (t.o.m juni) Suppleant Suppleant
3(10) Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning tkr 1 549 1 315 821 1 210 Resultat efter finansiella poster tkr 87-91 278 102 Balansomslutning tkr 1 024 699 703 146 Soliditet % 35 41 21 78 Avkastning på totalt kapital % 9 neg 40 70 Avkastning på eget kapital % 24 neg 187 90 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Verksamheten under räkenskapsåret Föreningen har under året lagt fokus på aktiviteter som ger mervärde för våra medlemmar samt lockar nya besökare till Vänersborg. Arbetet har bland annat bestått av följande: - Anställt vår vikarierande verksamhetsutvecklare Malin Karlsson, då ordinarie verksamhetsutvecklare gick på föräldraledighet i juni 2016. - Verkat för samverkan mellan föreningsliv och näringsliv. - Sommarträff för medlemmar i samband med Diggeloo. - Tillsammans med Kundskapsförbundet Väst och City Trollhättan startat en utbildningserie ("Hur syns ditt företag i digitala media"), som har varit mycket uppskattad av medlemmar. Diskusitioner om vad nästa utbildningsserie skall handla om har påbörjats. - Föreningen har tagit över så gott som hela projektledarrollen för Vänersborgsgalan. - Tillsammans med Vänersborgs kommun och polisen jobbat fram forumet "Trygg miljö" efter att invånarna/företagare i Vänersbor gav olika anledningar inte känt sig helt trygga i vår miljö. I detta forumet så träffas ovan nämnda initiativtagare tillsammans med Forums medlemmar och diskuterar hur vi kan förbättra vår miljö och stöttar varandra i ev. uppkomna incidenter. - Tillsammans med kommunen deltagit i områdesträffar i Brålanda och Centrum. - Varit aktiv part respektive lämnat ekonomiskt stöd till Påskparaden i Centrum, CKW:s 2-dagars (cykeltävling), Vänersborgsgalan 2016, Aqua Blå (artistjakten), Diggeloo, EM-By i Plantaget, Fridamäss, Klappdagar, Julmarknaden och Tomntetåget i Brålanda (via Evenemangsfonden), Vinnarkonsert Polstjärnepriset (via Evenemangsfonden). - Varit part i utförda arbetsinsatser, projektledning, "Tjejer på G", Julmarknaden på Arenan.
4(10) - Fortsatt samarbete med Vänersborgs IF, där hälften av annonsintäkterna från Vänersborgshäftet tillfaller Evenemangsfonden. - Nystart för tillgänglighetspromenaderna i Centrum tillsammans med kommunala funktionshinder rådet (KFR) och Vänersborgs kommun. - Startar upp ny arbetsgrupp som skall jobba med etableringar. Denna grupp skall stötta de områden som vill ha nya aktörer i tomma lokaler. - Återigen tagit upp diskussition med fastighetsägarna om hur Forum skall kunna vara en part i att utveckla "centrum-centrum". - Jobbat fram nya evenemangskoncept i form av Hälsoveckan. Arbetet har helt bedrivits på ideell basis, bortsett från vår heltidstjänst som verksamhetsutvecklare. Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande:: Balanserad vinst 194 438 Årets vinst 65 316 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor 259 754 i ny räkning överförs 259 754 kronor 259 754 Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
5(10) Resultaträkning Not 2016 2015 Rörelsens intäkter m m Serviceavgifter från medlemmar 833 915 829 400 Intäkter från evenemang 668 433 433 564 Övriga fakturerade intäkter 46 675 52 309 Summa intäkter m m 1 549 023 1 315 273 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -876 935-896 501 Personalkostnader 2-584 627-509 544 Summa rörelsens kostnader -1 461 562-1 406 045 Rörelseresultat 87 461-90 772 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 127 70 Räntekostnader och liknande resultatposter -461 - Summa resultat från finansiella investeringar -334 70 Resultat efter finansiella poster 87 127-90 702 Bokslutsdispositioner 3-13 000 55 000 Skatt på årets resultat -8 811 - Årets resultat 65 316-35 702
6(10) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övrigt långfristigt värdepappersinnehav 216 216 Andelar i intresseföretag 500-716 216 Summa anläggningstillgångar 716 216 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 23 401 8 964 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 743 60 549 141 144 69 513 Kassa och bank 881 790 629 049 Summa omsättningstillgångar 1 022 934 698 562 Summa tillgångar 1 023 650 698 778
7(10) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 92 500 91 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 194 438 230 140 Årets resultat 65 316-35 702 259 754 194 438 Summa eget kapital 352 254 285 438 Obeskattade reserver 3 13 000 - Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 5 505 253 170 370 Summa långfristiga skulder 505 253 170 370 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder - 57 419 Skatteskulder 12 799 45 013 Övriga kortfristiga skulder 31 888 42 805 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108 456 97 733 Summa kortfristiga skulder 153 143 242 970 Summa eget kapital och skulder 1 023 650 698 778 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
8(10) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016 2015 Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar 404 742 370 554 404 742 370 554 Sociala avgifter enligt lag och avtal 162 895 120 790 Pensionskostnader för övriga anställda 16 990 18 000 Totalt 584 627 509 344
9(10) Not 3 Bokslutsdispositioner 2016 2015 Förändring av periodiseringsfond 13 000-55 000 Summa 13 000-55 000 Not 4 Förändring av eget kapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Insats kapital Ingående eget kapital 91 000 194 438 285 438 Inbetalda insatser 1 500-1 500 Årets resultat 65 316 65 316 Utgående eget kapital 92 500 259 754 352 254 Not 5 Evenemangsfonden 2016 2015 Ingående saldo 170 370 - Gåvor lämnade till GALA-fonden 438 765 170 370 Lämnade gåvor -102 823 - Bankkostnader -1 059 - Utgående saldo 505 253 170 370 Evenemangsfonden förvaltas av föreningen tillsvidare, i avvaktan på att en separat organisation skapas.
10(10) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas föreningsstämman för fastställelse. Vänersborg - - Lars Salonen Olle Strand Håkan Lind Maria Engström Weber Ann Nordqvist Sophia Vikström Anna Wallström Ulf Magnusson Lars Halma Mainne Eriksson Hans Kristian Voldstad Christina Milén Jacobsson Andreas Lill-Broända Min revisionsberättelse har lämnats - -. Av föreningsstämman utsedd revisor