Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-06-31
Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Jan-jun 2010 Jan-Jun 2009 Rörelseresultat (EBIT): 5,7 MSEK (3,8 MSEK) Omsättning: 59,2 MSEK (40,4 MSEK) Vinstmarginal: 9,6 % (9,5 %) Soliditet: 70 % (67 %) Justerat eget kapital: 40,8 MSEK (30 MSEK) Kassalikviditet: 259 % (320 %) Likvida medel vid periodens utgång: 19,2 MSEK (16,3 MSEK) Vinst/aktie: 0,79 SEK 0,59 SEK EK/aktie 7,75 SEK 6,22 SEK Alla uppgifter avser koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner och skatt, förutom vinst/aktie som har beräknats efter schablonmässigt beräknad skatt. Bokslutet har inte granskats av revisor. Marknad Efterfrågan av tjänster är fortsatt bra och ett synligt tecken på detta är att vi har en bibehållen vinstmarginal samtidigt som omsättningen och resultatet har ökat, i jämförelse med 2009. Viktiga händelser under kvartalet var att Triona har; valts som underleverantör till HaCon ( www.hacon.de ) avseende en reseplaneringslösning i ett projekt med Västtrafik. fått Oslo kommun som en ny kund. Vi genomför ett uppdrag där vi tar fram en kravspecifikation för ett system som skall visualisera Oslo centrum i 3D. tecknat avtal med Norrlands trä ( www.norrlands.com ) och Widtsköfle Sågverk ( www.widtskoflesagverk.se ) avseende införande av Klar 2.0, Trionas affärssystem som är speciellt anpassat för sågverk och hyvlerier. bistått norska NRK med rådgivning vid initieringen av projektet Trafikportalen påbörjat en process med Sveaskog där Triona etableras som en leverantör av tjänster runt systemförvaltning av deras skogliga GIS system. fortsatt har erhållit olika konsultuppdrag från Trafikverket, i huvudsak med inriktning på ITS (Intelligenta Transport System). tecknat avtal med Transportstyrelsen om att tillhandahålla konsultstöd för vidareutveckling av systemet Strada, vilket hanterar information om skador och olyckor i vägtransportsystemet tecknat avtal med Westan Logistik ( www.westan.nu ) avseende införande av TRACS, Trionas transportledningssystem.
Triona koncernen 3(8) Utveckling inom Triona Arbetet med integreringen av Triona AS i koncernen har fortsatt och följer de planer vi lagt. Per den sista juni hade Triona koncernen 111 anställda, varav 103 medarbetare i medelantal har varit i tjänst. Efter detta har Triona anställt ytterligare 8 medarbetare vilka alla påbörjar sin anställning under perioden augusti-september 2010. Per den 1september 2010 har Triona 119 anställda. Aktien i Triona AB Antal utestående aktier: Utställda optioner; 5.270.724 st 344.000 st optioner förfaller till lösen senast september 2012 till lösenpriset 17 SEK.
Triona koncernen 4(8) Nästa rapporttillfälle är Triona koncernens kvartalsrapport 3 för 2010. Den publiceras i oktober 2010. Borlänge 31 augusti 2010 Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB För ytterligare information kontakta Mats Bayard VD Triona AB tfn: 0733 917 880 e-post: mats.bayard@triona.se Christina Skyttner Ekonomichef Triona tfn: 070-216 68 38 e-post: christina.skyttner@triona.se
Triona koncernen 5(8) Resultaträkning koncernen Belopp i tkr Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Apr-jun 2010 Apr-jun 2009 Nettoomsättning 59.212 40.413 29.913 20.965 Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader -3.893-1.686-1.945-941 Personalkostnader -42.044-31.038-20.837-15.797 Övriga externa kostnader -6.394-3.520-3.109-1.847 Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar -374-312 -170-171 Avskrivning Goodwill -814 0-427 0 Rörelseresultat före finansiella poster, bokslutsdispositioner 5.693 3.857 3.425 2.209
Triona koncernen 6(8) Balansräkning koncernen Belopp i tkr 2010-06-30 2009-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara 970 550 Goodwill 6.603 231 Affärssystem 211 296 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1.038 581 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 4.650 4.583 Summa anläggningstillgångar 13.474 6.241 Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfordringar 22.172 17.644 Övriga fordringar 882 339 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2.268 3.278 Kortfristiga placeringar 10.000 10.000 Kassa och bank 9.203 6.305 Summa omsättningstillgångar 44.525 37.566 Summa tillgångar 57.999 43.807
Triona koncernen 7(8) Balansräkning Belopp i tkr 2010-06-30 2009-06-30 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 1.054 949 Reservfond 8.122 9.210 9.176 10.159 Fritt eget kapital Överkursfond 7.458 2.832 Balanserad vinst/förlust 18.506 13.651 Periodens resultat 5.693 3.857 Summa eget kapital 40.833 30.499 Obeskattade reserver Avsättning skatt 1.172 1.560 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1.522 1.652 Övriga skulder 5.687 4.579 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8.785 5.517 Summa korfristiga skulder 15.994 11.748 Summa eget kapital och skulder 57.999 43.807
Triona koncernen 8(8) Kassaflödesanalys för koncernen Not Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 54.611 36.810 Utbetalningar till leverantörer och anställda -51.591-34.512 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter 3.020 2.298 Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt -1.137-954 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.883 1.344 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -75 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -50-302 Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -50-377 Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning - -3.426-1.423 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3.426-1.423 Årets kassaflöde -1.593-456 Likvida medel vid årets början 20.796 16.761 - Likvida medel 2010-06-30 19.203 16.305